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Plan1 0 Supervisão da Fábrica Número de Funcionários 350.000 Mão-de-obra do produto Caixa Box pequena Diretos 282.000 Mão-de-obra do produto Caixa Box Média Diretos 95.000 Mão-de-obra do produto Caixa Box grande Diretos 152.000 Material Indireto Número de Requisições 56.000 Matéria prima do produto Caixa Box Pequena Diretos 212.000 Matéria prima do produto Caixa Box Média Diretos 190.000 Matéria-prima do produto Caixa Box Grande Diretos 56.400 Manutenção de máquinas Número de Horas Máquina 62.000 Energia elétrica da fábrica Consumo de Energia Elétrica (Kwh) 85.000 DESPESAS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 BOX P R$ 145,822.78 R$148.739.24 R$151.714.02 154,748.30 157,843.27 BOX M R$ 58,329.11 R$ 59,495.69 R$60.685.60 R$ 61,899.32 R$ 63,137.30 BOX G R$ 51,848.10 R$ 52,885.06 53,942.76 55,021.62 56,122.05 TOTAL R$ 255,999.99 R$ 261,119.99 R$ 266,342.39 R$ 271,669.24 R$ 277,102.62 Plan2 ANO 1 produto mão de obra materia prima supervisão de fabrica material indireto manutenção energia custo total qtd custo unitário p * 282,000.00 * 212,000.00 * 135,087.72 * 24,500.00 * 23,680.56 * 30,600.00 * 707,868.28 45000 * 15.73 m * 95,000.00 * 190,000.00 * 116,666.67 * 17,500.00 * 19,375.00 * 27,880.00 * 466,421.67 18000 * 25.91 g * 152,000.00 * 56,400.00 * 98,245.61 * 14,000.00 * 18,944.44 * 26,520.00 * 366,110.05 16000 * 22.88 total * 529,000.00 * 458,400.00 * 350,000.00 * 56,000.00 * 62,000.00 * 85,000.00 * 1,540,400.00 ano2 produto mão de obra materia prima supervisão de fabrica material indireto manutenção energia custo total qtd custo unitário 1.04 p * 293,280.00 * 220,480.00 * 140,491.23 * 25,480.00 * 24,627.78 * 31,824.00 * 736,183.01 45000 * 16.36 1.04 m * 98,800.00 * 197,600.00 * 121,333.34 * 18,200.00 * 20,150.00 * 28,995.20 * 485,078.54 18000 * 26.95 1.04 g * 158,080.00 * 58,656.00 * 102,175.43 * 14,560.00 * 19,702.22 * 27,580.80 * 380,754.45 16000 * 23.80 total * 550,160.00 * 476,736.00 * 364,000.00 * 58,240.00 * 64,480.00 * 88,400.00 * 1,602,016.00 ANO 3 produto mão de obra materia prima supervisão de fabrica material indireto manutenção energia custo total qtd custo unitário 1.04 p 305011.20 * 229,299.20 * 146,110.88 * 26,499.20 * 25,612.89 * 33,096.96 765630.33 45000 * 17.01 1.04 m 102752.00 * 205,504.00 * 126,186.67 * 18,928.00 * 20,956.00 * 30,155.01 504481.68 18000 * 28.03 1.04 g 164403.20 * 61,002.24 * 106,262.45 * 15,142.40 * 20,490.31 * 28,684.03 395984.63 16000 * 24.75 total 572166.40 * 495,805.44 * 378,560.00 * 60,569.60 * 67,059.20 * 91,936.00 * 1,666,096.64 ANO 4 produto mão de obra materia prima supervisão de fabrica material indireto manutenção energia custo total qtd custo unitário 1.04 p 317211.65 * 238,471.17 * 151,955.31 * 27,559.17 * 26,637.41 * 34,420.84 796255.54 45000 * 17.69 1.04 m 106862.08 * 213,724.16 * 131,234.14 * 19,685.12 * 21,794.24 * 31,361.21 524660.95 18000 * 29.15 1.04 g 170979.33 * 63,442.33 * 110,512.95 * 15,748.10 * 21,309.92 * 29,831.39 411824.02 16000 * 25.74 total 595053.06 * 515,637.66 * 393,702.40 * 62,992.38 * 69,741.57 * 95,613.44 * 1,732,740.51 ANO 5 produto mão de obra materia prima supervisão de fabrica material indireto manutenção energia custo total qtd custo unitário p 329900.11392 * 248,010.01 * 158,033.53 * 28,661.53 * 27,702.91 * 35,797.67 * 828,105.77 45000 * 18.40 m 111136.5632 * 222,273.13 * 136,483.50 * 20,472.52 * 22,666.01 * 32,615.66 * 545,647.38 18000 * 30.31 g 177818.50112 * 65,980.02 * 114,933.47 * 16,378.02 * 22,162.32 * 31,024.65 * 428,296.98 16000 * 26.77 total 618855.18 536263.16 409450.50 65512.08 72531.23 99437.98 * 1,802,050.13 R$8,343,303.27 DESPESAS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 1.02 BOX P R$ 145,822.78 R$ 148,739.24 R$ 151,714.02 154,748.30 157,843.27 1.02 BOX M R$ 58,329.11 R$ 59,495.69 R$ 60,685.61 61,899.32 63,137.30 1.02 BOX G R$ 51,848.10 R$ 52,885.06 R$ 53,942.76 55,021.62 56,122.05 TOTAL R$ 255,999.99 R$ 261,119.99 R$ 266,342.39 R$ 271,669.24 R$ 277,102.62 R$ 1,332,234.23 VENDAS ANO 1 QTD PREÇO TOTAL BOX P 45000 R$ 45.60 R$ 2,052,000.00 BOX M 18000 R$ 55.40 R$ 997,200.00 BOX G 16000 R$ 28.50 R$ 456,000.00 TOTAL R$ 3,505,200.00 VENDAS ANO 2 QTD PREÇO TOTAL 1.05 BOX P 45000 47.88 R$ 2,154,600.00 1.05 BOX M 18000 58.17 R$ 1,047,060.00 1.05 BOX G 16000 29.93 R$ 478,800.00 VENDAS ANO 5 TOTAL R$ 3,680,460.00 QTD PREÇO TOTAL 1.05 BOX P 45000 R$ 55.43 R$ 2,494,218.83 VENDAS ANO 3 1.05 BOX M 18000 R$ 67.34 R$ 1,212,102.83 QTD PREÇO TOTAL 1.05 BOX G 16000 R$ 34.64 R$ 554,270.85 1.05 BOX P 45000 R$ 50.27 R$ 2,262,330.00 TOTAL R$ 4,260,592.51 1.05 BOX M 18000 R$ 61.08 R$ 1,099,413.00 1.05 BOX G 16000 R$ 31.42 R$ 502,740.00 TOTAL R$ 3,864,483.00 R$ 19,368,442.66 VENDAS ANO 4 QTD PREÇO TOTAL 1.05 BOX P 45000 R$ 52.79 R$ 2,375,446.50 1.05 BOX M 18000 R$ 64.13 R$ 1,154,383.65 1.05 BOX G 16000 R$ 32.99 R$ 527,877.00 TOTAL R$ 4,057,707.15 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO DESCRIÇÃO ANOS X1 X2 X3 X4 X5 TOTAL RECEITA BRUTA 3,505,200.00 3,680,460.00 3,864,483.00 4,057,707.15 4,260,593 19,368,442.66 (-) CMV 1,540,400.00 1,602,016.00 1,666,096.64 1,732,740.51 1,802,050.13 8,343,303.27 LUCRO BRUTO 1,964,800.00 2,078,444.00 2,198,386.36 2,324,966.64 2,458,542.38 11,025,139.39 (-) DESPESAS 255,999.99 261,119.99 266,342.39 271,669.24 277,102.63 1,332,234.24 LUCRO LÍQUIDO 1,708,800.01 1,817,324.01 1,932,043.97 2,053,297.40 2,181,439.75 9,692,905.15 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE R$ 1,772,866.00 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1,750,450.00 Caixa R$ 18,346.00 Contas a Pagar R$ 350,000.00 Banco R$ 974,520.00 Fornecedor R$ 720,000.00 Duplicatas a Receber R$ 780,000.00 Imposto a Pagar R$ 680,450.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5,215,533.61 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 341,497.03 Duplicatas a Receber R$ 1,300,000.00 Empréstimos a Longo Prazo R$ 341,497.03 Bens em Operação R$ 2,380,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4,846,452.58 (-) Deprec. Acumulada -R$ 650,000.00 Capital Social R$ 50,000.00 Intangível R$ 1,326,000.00 Lucros Acumulados R$ 9,692,905.16 Investimento R$ 859,533.61 Dividendos (-) Distribuição de lucros -R$ 4,846,452.58 ATIVO R$ 6,988,399.61 PASSIVO R$ 6,988,399.61 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL ELEMENTOS/CONTAS CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS TOTAL SALDOS INICIAIS 50,000.00 0 0 0 50,000.00 Lucro Líquido do Exercício 0 0 0 9,692,905.16 9,692,905.16 Dividendos a Distribuir 0 0 0 4,846,452.58 4,846,452.58 SALDOS FINAIS 50,000.00 0 0 4,846,452.58
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