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Construção do cenário
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5.1 e 5.3 Investimento Investimento fixo Investimentos pré-operacionais 1. Maquinas e Equipamentos Descrição Custo total mensal (R$) Descrição Qtde. Valor Unitário Total Despesas de legalização * 1,500.00 1 Equipamento de Analisador de Eletrolitos 1 * 22,000.00 * 22,000.00 Reforma * 50,000.00 2 Centrifuge LC 24 E 1 * 12,500.00 * 12,500.00 Divulgação * 1,000.00 3 Ar Condicionado Split Consul 22000 BTUs Frio 2 * 2,699.00 * 5,398.00 Fardamento * 5,000.00 4 Ar Condicionado Split Hi Wall Maxplus 9000 BTU/h Frio 2 * 1,091.54 * 2,183.08 Marca * 500.00 agua, luz, energia 5 Freezer Vertical Dupla Ação Gelopar 577L 220V GTPC-575 1 * 2,999.90 * 2,999.90 Identidade Visual * 500.00 6 Freezer Horizontal Electrolux 385 Litros 2 Tampas H400 1 * 1,670.48 * 1,670.48 7 Notebook Latitude 14 Série 5000 4 * 3,676.00 * 14,704.00 8 Servidor em torre PowerEdge T330 1 * 4,599.00 * 4,599.00 9 Impressora MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX WC 6515DN (30PPM/DPX/REDE) 1 * 4,080.63 * 4,080.63 Subtotal * 70,135.09 2. Móveis e utensilios Descrição Qtde. Valor Unitário Total 1 Moveis (cadeira, mesa, bancada…) 1 * 20,000.00 * 20,000.00 Total * 58,500.00 2 Estante para 60 Tubos Ø 2,5cm Revestido em PVC (Suporte) 4 * 32.99 * 131.96 3 Microondas Philco PMS24 20 Litros 1 * 279.37 * 279.37 4 Geladeira / Refrigerador 1 Porta Consul CRC28 1 * 899.00 * 899.00 Subtotal * 21,310.33 3. Veículos Descrição Qtde. Valor Unitário Total 1 Moto CG 125i Cargo 2 * 7,130.00 * 14,260.00 Subtotal * 14,260.00 TOTAL * 105,705.42 5.2 Capital de Giro Estimativa de estoque inicial Descrição Qtde. Valor Unitário Total 1 ACIDO URICO 1 * 173.00 * 173.00 2 ALBUMINA 2 * 150.00 * 300.00 3 ALP IFCC HiCo 1 * 244.00 * 244.00 4 AMONIA 1 * 575.00 * 575.00 5 BILIRRUBINA DIRETA 3 * 51.00 * 153.00 6 BILIRRUBINA TOTAL 3 * 168.00 * 504.00 7 CK MB 2 * 197.00 * 394.00 8 CO2 1 * 244.00 * 244.00 9 COLESTEROL 2 * 146.00 * 292.00 10 CREATININA JAFFE 3 * 98.00 * 294.00 11 CREATININA PAP 3 * 115.00 * 345.00 12 ETANOL 1 * 422.00 * 422.00 13 FERRO 5 * 158.00 * 790.00 14 FOSFATO PIROXIDAL 1 * 358.00 * 358.00 15 FOSFORO 3 * 50.00 * 150.00 16 GLICOSE HK 1 * 71.00 * 71.00 17 HDL COLESTEROL III 3 * 439.00 * 1,317.00 18 LACTATO 1 * 452.00 * 452.00 19 LDL COLESTEROL 3 * 316.00 * 948.00 20 MAGNESIO 1 * 292.00 * 292.00 21 PROTEINA TOTAL 2 * 138.00 * 276.00 22 TQ ALBUMINA II 1 * 767.00 * 767.00 23 TRGLICERIDEOS 3 * 138.00 * 414.00 24 UREIA BUN 3 * 124.00 * 372.00 25 Cellpack 20L 4 * 250.00 * 1,000.00 26 Poch-Pack LVD 2 * 1,250.00 * 2,500.00 27 Urinalise 2 * 90.00 * 180.00 28 Sódio, Potássio, Cálcio e Cloro 4 * 360.00 * 1,440.00 29 Luva 2 * 100.00 * 200.00 30 Mascara 2 * 100.00 * 200.00 31 Touca 2 * 100.00 * 200.00 32 Caixa Termica 2 * 212.00 * 424.00 Subtotal * 16,291.00 Valor do estoque inicial Prazo médio das vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias a prazo (01) R$ 500,00 a R$ 1.000,00 35% 15 5.25 a prazo (02) R$ 1.000,01 … 65% 30 19.50 Prazo médio Total 24,75 =~ 25 dias Média que a empresa leva para receber as vendas a prazo Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias a prazo (01) 25% 30 7.5 a prazo (02) 40% 45 18 a prazo (03) 35% 60 21 Prazo médio Total 46,50 =~ 47 dias Prazo para pagamento dos débitos junto aos fornecedores Número de dias Necessidade média de estoque 30 dias Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias Contas a Receber - prazo médio de vendas 25 dias Estoques - necessidade média de estoque 30 dias Subtotal 55 dias Recursos de terceiros no caixa da empresa Fornecedores - prazo médio de compras 47 dias Subtotal 47 dias Necessidade Liquida de Capital de Giro em dias 08 dias Caixa mínimo Custo fixo mensal * 38,950.28 Custo variável mensal * 15,594.16 Custo total da empresa * 54,544.44 4 Custo total diário * 1,818.15 5 Necessidade Liquida de Capital de Giro em dias 08 dias Caixa mínimo (item 4 x item 5) * 14,545.18 Capital de giro Investimento financeiro R$ Estoque inicial * 16,291.00 Caixa mínimo * 14,545.18 Total dos investimentos financeiros * 30,836.18 5.4 Investimento total Investimento Total Descrição dos investimentos Valor (%) (%) Valor da cota total Investimentos fixos * 105,705.42 * 54.20 Sócio 01 33.34 * 1,947.27 * 64,921.98 Capital de giro * 30,836.18 * 15.81 Sócio 02 33.33 * 1,947.85 * 64,921.84 Investimentos pré-operacionais * 58,500.00 * 29.99 Sócio 03 33.33 * 1,947.85 * 64,921.84 Total * 195,041.60 100% Total 100% * 5,842.97 * 195,041.60 Fontes de recursos Fontes de recursos Valor (%) Recursos próprios * 195,041.60 * 100.00 Total * 195,041.60 100% 5.5 Faturamento Mensal 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12 mês 01 Ano Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) ACIDO URICO 15 * 6.50 * 97.50 ACIDO URICO 20 * 6.50 * 130.00 ACIDO URICO 30 * 6.50 * 195.00 ACIDO URICO 36 * 6.50 * 234.00 ACIDO URICO 44 * 6.50 * 286.00 ACIDO URICO 52 * 6.50 * 338.00 ACIDO URICO 70 * 6.50 * 455.00 ACIDO URICO 65 * 6.50 * 422.50 ACIDO URICO 77 * 6.50 * 500.50 ACIDO URICO 100 * 6.50 * 650.00 ACIDO URICO 100 * 6.50 * 650.00 ACIDO URICO 120 * 6.50 * 780.00 ACIDO URICO 729 * 6.50 * 4,738.50 ALBUMINA 200 * 6.50 * 1,300.00 ALBUMINA 220 * 6.50 * 1,430.00 ALBUMINA 280 * 6.50 * 1,820.00 ALBUMINA 335 * 6.50 * 2,177.50 ALBUMINA 400 * 6.50 * 2,600.00 ALBUMINA 480 * 6.50 * 3,120.00 ALBUMINA 520 * 6.50 * 3,380.00 ALBUMINA 570 * 6.50 * 3,705.00 ALBUMINA 500 * 6.50 * 3,250.00 ALBUMINA 525 * 6.50 * 3,412.50 ALBUMINA 550 * 6.50 * 3,575.00 ALBUMINA 550 * 6.50 * 3,575.00 ALBUMINA 5130 * 6.50 * 33,345.00 ALP IFCC HiCo 15 * 9.50 * 142.50 ALP IFCC HiCo 20 * 9.50 * 190.00 ALP IFCC HiCo 25 * 9.50 * 237.50 ALP IFCC HiCo 25 * 9.50 * 237.50 ALP IFCC HiCo 28 * 9.50 * 266.00 ALP IFCC HiCo 25 * 9.50 * 237.50 ALP IFCC HiCo 40 * 9.50 * 380.00 ALP IFCC HiCo 80 * 9.50 * 760.00 ALP IFCC HiCo 75 * 9.50 * 712.50 ALP IFCC HiCo 100 * 9.50 * 950.00 ALP IFCC HiCo 80 * 9.50 * 760.00 ALP IFCC HiCo 100 * 9.50 * 950.00 ALP IFCC HiCo 613 * 9.50 * 5,823.50 AMONIA 10 * 20.00 * 200.00 AMONIA 15 * 20.00 * 300.00 AMONIA 15 * 20.00 * 300.00 AMONIA 16 * 20.00 * 320.00 AMONIA 18 * 20.00 * 360.00 AMONIA 20 * 20.00 * 400.00 AMONIA 15 * 20.00 * 300.00 AMONIA 15 * 20.00 * 300.00 AMONIA 20 * 20.00 * 400.00 AMONIA 18 * 20.00 * 360.00 AMONIA 20 * 20.00 * 400.00 AMONIA 25 * 20.00 * 500.00 AMONIA 207 * 20.00 * 4,140.00 BILIRRUBINA DIRETA 80 * 8.50 * 680.00 BILIRRUBINA DIRETA 85 * 8.50 * 722.50 BILIRRUBINA DIRETA 125 * 8.50 * 1,062.50 BILIRRUBINA DIRETA 148 * 8.50 * 1,258.00 BILIRRUBINA DIRETA 174 * 8.50 * 1,479.00 BILIRRUBINA DIRETA 200 * 8.50 * 1,700.00 BILIRRUBINA DIRETA 240 * 8.50 * 2,040.00 BILIRRUBINA DIRETA 280 * 8.50 * 2,380.00 BILIRRUBINA DIRETA 295 * 8.50 * 2,507.50 BILIRRUBINA DIRETA 250 * 8.50 * 2,125.00 BILIRRUBINA DIRETA 280 * 8.50 * 2,380.00 BILIRRUBINA DIRETA 310 * 8.50 * 2,635.00 BILIRRUBINA DIRETA 2467 * 8.50 * 20,969.50 BILIRRUBINA TOTAL 250 * 6.50 * 1,625.00 BILIRRUBINA TOTAL 280 * 6.50 * 1,820.00 BILIRRUBINA TOTAL 380 * 6.50 * 2,470.00 BILIRRUBINA TOTAL 436 * 6.50 * 2,834.00 BILIRRUBINA TOTAL 492 * 6.50 * 3,198.00 BILIRRUBINA TOTAL 540 * 6.50 * 3,510.00 BILIRRUBINA TOTAL 700 * 6.50 * 4,550.00 BILIRRUBINA TOTAL 700 * 6.50 * 4,550.00 BILIRRUBINA TOTAL 775 * 6.50 * 5,037.50 BILIRRUBINA TOTAL 750 * 6.50 * 4,875.00 BILIRRUBINA TOTAL 800 * 6.50 * 5,200.00 BILIRRUBINA TOTAL 880 * 6.50 * 5,720.00 BILIRRUBINA TOTAL 6983 * 6.50 * 45,389.50 CK MB 30 * 12.50 * 375.00 CK MB 30 * 12.50 * 375.00 CK MB 42 * 12.50 * 525.00 CK MB 57 * 12.50 * 712.50 CK MB 76 * 12.50 * 950.00 CK MB 89 * 12.50 * 1,112.50 CK MB 110 * 12.50 * 1,375.00 CK MB 122 * 12.50 * 1,525.00 CK MB 142 * 12.50 * 1,775.00 CK MB 125 * 12.50 * 1,562.50 CK MB 100 * 12.50 * 1,250.00 CK MB 110 * 12.50 * 1,375.00 CK MB 1033 * 12.50 * 12,912.50 CO2 5 * 9.50 * 47.50 CO2 5 * 9.50 * 47.50 CO2 7 * 9.50 * 66.50 CO2 7 * 9.50 * 66.50 CO2 10 * 9.50 * 95.00 CO2 15 * 9.50 * 142.50 CO2 18 * 9.50 * 171.00 CO2 15 * 9.50 * 142.50 CO2 20 * 9.50 * 190.00 CO2 20 * 9.50 * 190.00 CO2 20 * 9.50 * 190.00 CO2 15 * 9.50 * 142.50 CO2 157 * 9.50 * 1,491.50 COLESTEROL 180 * 6.50 * 1,170.00 COLESTEROL 195 * 6.50 * 1,267.50 COLESTEROL 235 * 6.50 * 1,527.50 COLESTEROL 298 * 6.50 * 1,937.00 COLESTEROL 328 * 6.50 * 2,132.00 COLESTEROL 380 * 6.50 * 2,470.00 COLESTEROL 450 * 6.50 * 2,925.00 COLESTEROL 489 * 6.50 * 3,178.50 COLESTEROL 450 * 6.50 * 2,925.00 COLESTEROL 485 * 6.50 * 3,152.50 COLESTEROL 440 * 6.50 * 2,860.00 COLESTEROL 500 * 6.50 * 3,250.00 COLESTEROL 4430 * 6.50 * 28,795.00 CREATININA JAFFE 350 * 6.50 * 2,275.00 CREATININA JAFFE 400 * 6.50 * 2,600.00 CREATININA JAFFE 450 * 6.50 * 2,925.00 CREATININA JAFFE 532 * 6.50 * 3,458.00 CREATININA JAFFE 590 * 6.50 * 3,835.00 CREATININA JAFFE 715 * 6.50 * 4,647.50 CREATININA JAFFE 898 * 6.50 * 5,837.00 CREATININA JAFFE 1000 * 6.50 * 6,500.00 CREATININA JAFFE 1000 * 6.50 * 6,500.00 CREATININA JAFFE 950 * 6.50 * 6,175.00 CREATININA JAFFE 1000 * 6.50 * 6,500.00 CREATININA JAFFE 1150 * 6.50 * 7,475.00 CREATININA JAFFE 9035 * 6.50 * 58,727.50 CREATININA PAP 50 * 8.50 * 425.00 CREATININA PAP 58 * 8.50 * 493.00 CREATININA PAP 75 * 8.50 * 637.50 CREATININA PAP 77 * 8.50 * 654.50 CREATININA PAP 86 * 8.50 * 731.00 CREATININA PAP 105 * 8.50 * 892.50 CREATININA PAP 138 * 8.50 * 1,173.00 CREATININA PAP 125 * 8.50 * 1,062.50 CREATININA PAP 110 * 8.50 * 935.00 CREATININA PAP 160 * 8.50 * 1,360.00 CREATININA PAP 160 * 8.50 * 1,360.00 CREATININA PAP 120 * 8.50 * 1,020.00 CREATININA PAP 1264 * 8.50 * 10,744.00 ETANOL 5 * 18.50 * 92.50 ETANOL 5 * 18.50 * 92.50 ETANOL 7 * 18.50 * 129.50 ETANOL 7 * 18.50 * 129.50 ETANOL 10 * 18.50 * 185.00 ETANOL 12 * 18.50 * 222.00 ETANOL 15 * 18.50 * 277.50 ETANOL 12 * 18.50 * 222.00 ETANOL 17 * 18.50 * 314.50 ETANOL 15 * 18.50 * 277.50 ETANOL 15 * 18.50 * 277.50 ETANOL 12 * 18.50 * 222.00 ETANOL 132 * 18.50 * 2,442.00 FERRO 100 * 12.50 * 1,250.00 FERRO 128 * 12.50 * 1,600.00 FERRO 197 * 12.50 * 2,462.50 FERRO 214 * 12.50 * 2,675.00 FERRO 278 * 12.50 * 3,475.00 FERRO 378 * 12.50 * 4,725.00 FERRO 500 * 12.50 * 6,250.00 FERRO 540 * 12.50 * 6,750.00 FERRO 594 * 12.50 * 7,425.00 FERRO 550 * 12.50 * 6,875.00 FERRO 605 * 12.50 * 7,562.50 FERRO 545 * 12.50 * 6,812.50 FERRO 4629 * 12.50 * 57,862.50 FOSFATO PIROXIDAL 25 * 6.50 * 162.50 FOSFATO PIROXIDAL 25 * 6.50 * 162.50 FOSFATO PIROXIDAL 38 * 6.50 * 247.00 FOSFATO PIROXIDAL 46 * 6.50 * 299.00 FOSFATO PIROXIDAL 50 * 6.50 * 325.00 FOSFATO PIROXIDAL 55 * 6.50 * 357.50 FOSFATO PIROXIDAL 70 * 6.50 * 455.00 FOSFATO PIROXIDAL 67 * 6.50 * 435.50 FOSFATO PIROXIDAL 78 * 6.50 * 507.00 FOSFATO PIROXIDAL 75 * 6.50 * 487.50 FOSFATO PIROXIDAL 68 * 6.50 * 442.00 FOSFATO PIROXIDAL 70 * 6.50 * 455.00 FOSFATO PIROXIDAL 667 * 6.50 * 4,335.50 FOSFORO 170 * 8.50 * 1,445.00 FOSFORO 195 * 8.50 * 1,657.50 FOSFORO 265 * 8.50 * 2,252.50 FOSFORO 297 * 8.50 * 2,524.50 FOSFORO 329 * 8.50 * 2,796.50 FOSFORO 400 * 8.50 * 3,400.00 FOSFORO 440 * 8.50 * 3,740.00 FOSFORO 465 * 8.50 * 3,952.50 FOSFORO 476 * 8.50 * 4,046.00 FOSFORO 450 * 8.50 * 3,825.00 FOSFORO 400 * 8.50 * 3,400.00 FOSFORO 420 * 8.50 * 3,570.00 FOSFORO 4307 * 8.50 * 36,609.50 GLICOSE HK 15 * 6.50 * 97.50 GLICOSE HK 18 * 6.50 * 117.00 GLICOSE HK 22 * 6.50 * 143.00 GLICOSE HK 25 * 6.50 * 162.50 GLICOSE HK 31 * 6.50 * 201.50 GLICOSE HK 35 * 6.50 * 227.50 GLICOSE HK 50 * 6.50 * 325.00 GLICOSE HK 62 * 6.50 * 403.00 GLICOSE HK 80 * 6.50 * 520.00 GLICOSE HK 100 * 6.50 * 650.00 GLICOSE HK 105 * 6.50 * 682.50 GLICOSE HK 120 * 6.50 * 780.00 GLICOSE HK 663 * 6.50 * 4,309.50 HDL COLESTEROL III 145 * 14.00 * 2,030.00 HDL COLESTEROL III 195 * 14.00 * 2,730.00 HDL COLESTEROL III 276 * 14.00 * 3,864.00 HDL COLESTEROL III 274 * 14.00 * 3,836.00 HDL COLESTEROL III 302 * 14.00 * 4,228.00 HDL COLESTEROL III 400 * 14.00 * 5,600.00 HDL COLESTEROL III 480 * 14.00 * 6,720.00 HDL COLESTEROL III 500 * 14.00 * 7,000.00 HDL COLESTEROL III 550 * 14.00 * 7,700.00 HDL COLESTEROL III 505 * 14.00 * 7,070.00 HDL COLESTEROL III 480 * 14.00 * 6,720.00 HDL COLESTEROL III 440 * 14.00 * 6,160.00 HDL COLESTEROL III 4547 * 14.00 * 63,658.00 LACTATO 30 * 18.50 * 555.00 LACTATO 30 * 18.50 * 555.00 LACTATO 39 * 18.50 * 721.50 LACTATO 46 * 18.50 * 851.00 LACTATO 50 * 18.50 * 925.00 LACTATO 55 * 18.50 * 1,017.50 LACTATO 68 * 18.50 * 1,258.00 LACTATO 70 * 18.50 * 1,295.00 LACTATO 77 * 18.50 * 1,424.50 LACTATO 100 * 18.50 * 1,850.00 LACTATO 100 * 18.50 * 1,850.00 LACTATO 120 * 18.50 * 2,220.00 LACTATO 785 * 18.50 * 14,522.50 LDL COLESTEROL 75 * 16.50 * 1,237.50 LDL COLESTEROL 80 * 16.50 * 1,320.00 LDL COLESTEROL 115 * 16.50 * 1,897.50 LDL COLESTEROL 146 * 16.50 * 2,409.00 LDL COLESTEROL 168 * 16.50 * 2,772.00 LDL COLESTEROL 200 * 16.50 * 3,300.00 LDL COLESTEROL 245 * 16.50 * 4,042.50 LDL COLESTEROL 278 * 16.50 * 4,587.00 LDL COLESTEROL 300 * 16.50 * 4,950.00 LDL COLESTEROL 280 * 16.50 * 4,620.00 LDL COLESTEROL 245 * 16.50 * 4,042.50 LDL COLESTEROL 285 * 16.50 * 4,702.50 LDL COLESTEROL 2417 * 16.50 * 39,880.50 MAGNESIO 35 * 15.00 * 525.00 MAGNESIO 35 * 15.00 * 525.00 MAGNESIO 42 * 15.00 * 630.00 MAGNESIO 57 * 15.00 * 855.00 MAGNESIO 64 * 15.00 * 960.00 MAGNESIO 80 * 15.00 * 1,200.00 MAGNESIO 100 * 15.00 * 1,500.00 MAGNESIO 100 * 15.00 * 1,500.00 MAGNESIO 122 * 15.00 * 1,830.00 MAGNESIO 150 * 15.00 * 2,250.00 MAGNESIO 180 * 15.00 * 2,700.00 MAGNESIO 200 * 15.00 * 3,000.00 MAGNESIO 1165 * 15.00 * 17,475.00 PROTEINA TOTAL 220 * 6.50 * 1,430.00 PROTEINA TOTAL 242 * 6.50 * 1,573.00 PROTEINA TOTAL 299 * 6.50 * 1,943.50 PROTEINA TOTAL 360 * 6.50 * 2,340.00 PROTEINA TOTAL 395 * 6.50 * 2,567.50 PROTEINA TOTAL 440 * 6.50 * 2,860.00 PROTEINA TOTAL 500 * 6.50 * 3,250.00 PROTEINA TOTAL 525 * 6.50 * 3,412.50 PROTEINA TOTAL 550 * 6.50 * 3,575.00 PROTEINA TOTAL 500 * 6.50 * 3,250.00 PROTEINA TOTAL 550 * 6.50 * 3,575.00 PROTEINA TOTAL 550 * 6.50 * 3,575.00 PROTEINA TOTAL 5131 * 6.50 * 33,351.50 TQ ALBUMINA II 15 * 16.50 * 247.50 TQ ALBUMINA II 15 * 16.50 * 247.50 TQ ALBUMINA II 22 * 16.50 * 363.00 TQ ALBUMINA II 30 * 16.50 * 495.00 TQ ALBUMINA II 32 * 16.50 * 528.00 TQ ALBUMINA II 35 * 16.50 * 577.50 TQ ALBUMINA II 40 * 16.50 * 660.00 TQ ALBUMINA II 42 * 16.50 * 693.00 TQ ALBUMINA II 50 * 16.50 * 825.00 TQ ALBUMINA II 50 * 16.50 * 825.00 TQ ALBUMINA II 55 * 16.50 * 907.50 TQ ALBUMINA II 55 * 16.50 * 907.50 TQ ALBUMINA II 441 * 16.50 * 7,276.50 TRGLICERIDEOS 175 * 8.50 * 1,487.50 TRGLICERIDEOS 189 * 8.50 * 1,606.50 TRGLICERIDEOS 274 * 8.50 * 2,329.00 TRGLICERIDEOS 314 * 8.50 * 2,669.00 TRGLICERIDEOS 339 * 8.50 * 2,881.50 TRGLICERIDEOS 450 * 8.50 * 3,825.00 TRGLICERIDEOS 500 * 8.50 * 4,250.00 TRGLICERIDEOS 525 * 8.50 * 4,462.50 TRGLICERIDEOS 495 * 8.50 * 4,207.50 TRGLICERIDEOS 450 * 8.50 * 3,825.00 TRGLICERIDEOS 455 * 8.50 * 3,867.50 TRGLICERIDEOS 500 * 8.50 * 4,250.00 TRGLICERIDEOS 4666 * 8.50 * 39,661.00 UREIA BUN 385 * 6.50 * 2,502.50 UREIA BUN 405 * 6.50 * 2,632.50 UREIA BUN 495 * 6.50 * 3,217.50 UREIA BUN 567 * 6.50 * 3,685.50 UREIA BUN 635 * 6.50 * 4,127.50 UREIA BUN 705 * 6.50 * 4,582.50 UREIA BUN 800 * 6.50 * 5,200.00 UREIA BUN 1050 * 6.50 * 6,825.00 UREIA BUN 1200 * 6.50 * 7,800.00 UREIA BUN 1250 * 6.50 * 8,125.00 UREIA BUN 1200 * 6.50 * 7,800.00 UREIA BUN 1300 * 6.50 * 8,450.00 UREIA BUN 9992 * 6.50 * 64,948.00 Hemograma 385 * 15.00 * 5,775.00 Hemograma 405 * 15.00 * 6,075.00 Hemograma 500 * 15.00 * 7,500.00 Hemograma 500 * 15.00 * 7,500.00 Hemograma 650 * 15.00 * 9,750.00 Hemograma 800 * 15.00 * 12,000.00 Hemograma 805 * 15.00 * 12,075.00 Hemograma 800 * 15.00 * 12,000.00 Hemograma 880 * 15.00 * 13,200.00 Hemograma 840 * 15.00 * 12,600.00 Hemograma 905 * 15.00 * 13,575.00 Hemograma 950 * 15.00 * 14,250.00 Hemograma 8420 * 15.00 * 126,300.00 Urinalise 95 * 8.00 * 760.00 Urinalise 95 * 8.00 * 760.00 Urinalise 114 * 8.00 * 912.00 Urinalise 167 * 8.00 * 1,336.00 Urinalise 175 * 8.00 * 1,400.00 Urinalise 200 * 8.00 * 1,600.00 Urinalise 280 * 8.00 * 2,240.00 Urinalise 300 * 8.00 * 2,400.00 Urinalise 330 * 8.00 * 2,640.00 Urinalise 315 * 8.00 * 2,520.00 Urinalise 340 * 8.00 * 2,720.00 Urinalise 380 * 8.00 * 3,040.00 Urinalise 2791 * 8.00 * 22,328.00 Sódio 100 * 6.50 * 650.00 Sódio 105 * 6.50 * 682.50 Sódio 128 * 6.50 * 832.00 Sódio 150 * 6.50 * 975.00 Sódio 180 * 6.50 * 1,170.00 Sódio 200 * 6.50 * 1,300.00 Sódio 250 * 6.50 * 1,625.00 Sódio 275 * 6.50 * 1,787.50 Sódio 300 * 6.50 * 1,950.00 Sódio 250 * 6.50 * 1,625.00 Sódio 280 * 6.50 * 1,820.00 Sódio 250 * 6.50 * 1,625.00 Sódio 2468 * 6.50 * 16,042.00 Potássio 100 * 6.50 * 650.00 Potássio 105 * 6.50 * 682.50 Potássio 128 * 6.50 * 832.00 Potássio 150 * 6.50 * 975.00 Potássio 180 * 6.50 * 1,170.00 Potássio 200 * 6.50 * 1,300.00 Potássio 250 * 6.50 * 1,625.00 Potássio 275 * 6.50 * 1,787.50 Potássio 300 * 6.50 * 1,950.00 Potássio 250 * 6.50 * 1,625.00 Potássio 280 * 6.50 * 1,820.00 Potássio 250 * 6.50 * 1,625.00 Potássio 2468 * 6.50 * 16,042.00 Cálcio 100 * 6.50 * 650.00 Cálcio 105 * 6.50 * 682.50 Cálcio 128 * 6.50 * 832.00 Cálcio 150 * 6.50 * 975.00 Cálcio 180 * 6.50 * 1,170.00 Cálcio 200 * 6.50 * 1,300.00 Cálcio 250 * 6.50 * 1,625.00 Cálcio 275 * 6.50 * 1,787.50 Cálcio 300 * 6.50 * 1,950.00 Cálcio 250 * 6.50 * 1,625.00 Cálcio 280 * 6.50 * 1,820.00 Cálcio 250 * 6.50 * 1,625.00 Cálcio 2468 * 6.50 * 16,042.00 Cloro 10 * 6.50 * 65.00 Cloro 15 * 6.50 * 97.50 Cloro 17 * 6.50 * 110.50 Cloro 15 * 6.50 * 97.50 Cloro 29 * 6.50 * 188.50 Cloro 62 * 6.50 * 403.00 Cloro 75 * 6.50 * 487.50 Cloro 70 * 6.50 * 455.00 Cloro 75 * 6.50 * 487.50 Cloro 70 * 6.50 * 455.00 Cloro 80 * 6.50 * 520.00 Cloro 75 * 6.50 * 487.50 Cloro 593 * 6.50 * 3,854.50 Total * 3,370.00 * 304.50 * 29,950.00 Total * 3,720.00 * 304.50 * 33,174.50 Total * 4,770.00 * 304.50 * 42,985.50 Total * 5,482.00 * 304.50 * 48,679.00 Total * 6,323.00 * 304.50 * 56,753.00 Total * 7,528.00 * 304.50 * 68,368.00 Total * 8,917.00 * 304.50 * 80,191.50 Total * 9,692.00 * 304.50 * 86,281.50 Total * 10,238.00 * 304.50 * 92,035.00 Total * 9,933.00 * 304.50 * 89,192.50 Total * 10,173.00 * 304.50 * 91,227.00 Total * 10,652.00 * 304.50 * 95,179.50 Total * 90,798.00 * 304.50 * 814,017.00 5.5 Faturamento Anual 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Preço de venda unitário (R$) Faturamento total (R$) ACIDO URICO 729 * 6.50 * 4,738.50 ACIDO URICO 802 * 6.50 * 5,212.35 ACIDO URICO 882 * 6.50 * 5,733.58 ACIDO URICO 970 * 6.50 * 6,306.94 ACIDO URICO 1067 * 6.50 * 6,937.64 ALBUMINA 5130 * 6.50 * 33,345.00 ALBUMINA 5643 * 6.50 * 36,679.50 ALBUMINA 6207 * 6.50 * 40,347.45 ALBUMINA 6828 * 6.50 * 44,382.20 ALBUMINA 7511 * 6.50 * 48,820.41 ALP IFCC HiCo 613 * 9.50 * 5,823.50 ALP IFCC HiCo 674 * 9.50 * 6,405.85 ALP IFCC HiCo 742 * 9.50 * 7,046.44 ALP IFCC HiCo 816 * 9.50 * 7,751.08 ALP IFCC HiCo 897 * 9.50 * 8,526.19 AMONIA 207 * 20.00 * 4,140.00 AMONIA 228 * 20.00 * 4,554.00 AMONIA 250 * 20.00 * 5,009.40 AMONIA 276 * 20.00 * 5,510.34 AMONIA 303 * 20.00 * 6,061.37 BILIRRUBINA DIRETA 2467 * 8.50 * 20,969.50 BILIRRUBINA DIRETA 2714 * 8.50 * 23,066.45 BILIRRUBINA DIRETA 2985 * 8.50 * 25,373.09 BILIRRUBINA DIRETA 3284 * 8.50 * 27,910.40 BILIRRUBINA DIRETA 3612 * 8.50 * 30,701.44 BILIRRUBINA TOTAL 6983 * 6.50 * 45,389.50 BILIRRUBINA TOTAL 7681 * 6.50 * 49,928.45 BILIRRUBINA TOTAL 8449 * 6.50 * 54,921.29 BILIRRUBINA TOTAL 9294 * 6.50 * 60,413.42 BILIRRUBINA TOTAL 10224 * 6.50 * 66,454.77 CK MB 1033 * 12.50 * 12,912.50 CK MB 1136 * 12.50 * 14,203.75 CK MB 1250 * 12.50 * 15,624.12 CK MB 1375 * 12.50 * 17,186.54 CK MB 1512 * 12.50 * 18,905.19 CO2 157 * 9.50 * 1,491.50 CO2 173 * 9.50 * 1,640.65 CO2 190 * 9.50 * 1,804.71 CO2 209 * 9.50 * 1,985.19 CO2 230 * 9.50 * 2,183.71 COLESTEROL 4430 * 6.50 * 28,795.00 COLESTEROL 4873 * 6.50 * 31,674.50 COLESTEROL 5360 * 6.50 * 34,841.95 COLESTEROL 5896 * 6.50 * 38,326.14 COLESTEROL 6486 * 6.50 * 42,158.76 CREATININA JAFFE 9035 * 6.50 * 58,727.50 CREATININA JAFFE 9939 * 6.50 * 64,600.25 CREATININA JAFFE 10932 * 6.50 * 71,060.28 CREATININA JAFFE 12026 * 6.50 * 78,166.30 CREATININA JAFFE 13228 * 6.50 * 85,982.93 CREATININA PAP 1264 * 8.50 * 10,744.00 CREATININA PAP 1390 * 8.50 * 11,818.40 CREATININA PAP 1529 * 8.50 * 13,000.24 CREATININA PAP 1682 * 8.50 * 14,300.26 CREATININA PAP 1851 * 8.50 * 15,730.29 ETANOL 132 * 18.50 * 2,442.00 ETANOL 145 * 18.50 * 2,686.20 ETANOL 160 * 18.50 * 2,954.82 ETANOL 176 * 18.50 * 3,250.30 ETANOL 193 * 18.50 * 3,575.33 FERRO 4629 * 12.50 * 57,862.50 FERRO 5092 * 12.50 * 63,648.75 FERRO 5601 * 12.50 * 70,013.62 FERRO 6161 * 12.50 * 77,014.99 FERRO 6777 * 12.50 * 84,716.49 FOSFATO PIROXIDAL 667 * 6.50 * 4,335.50 FOSFATO PIROXIDAL 734 * 6.50 * 4,769.05 FOSFATO PIROXIDAL 807 * 6.50 * 5,245.95 FOSFATO PIROXIDAL 888 * 6.50 * 5,770.55 FOSFATO PIROXIDAL 977 * 6.50 * 6,347.61 FOSFORO 4307 * 8.50 * 36,609.50 FOSFORO 4738 * 8.50 * 40,270.45 FOSFORO 5211 * 8.50 * 44,297.49 FOSFORO 5733 * 8.50 * 48,727.24 FOSFORO 6306 * 8.50 * 53,599.97 GLICOSE HK 663 * 6.50 * 4,309.50 GLICOSE HK 729 * 6.50 * 4,740.45 GLICOSE HK 802 * 6.50 * 5,214.49 GLICOSE HK 882 * 6.50 * 5,735.94 GLICOSE HK 971 * 6.50 * 6,309.54 HDL COLESTEROL III 4547 * 14.00 * 63,658.00 HDL COLESTEROL III 5002 * 14.00 * 70,023.80 HDL COLESTEROL III 5502 * 14.00 * 77,026.18 HDL COLESTEROL III 6052 * 14.00 * 84,728.80 HDL COLESTEROL III 6657 * 14.00 * 93,201.68 LACTATO 785 * 18.50 * 14,522.50 LACTATO 864 * 18.50 * 15,974.75 LACTATO 950 * 18.50 * 17,572.23 LACTATO 1045 * 18.50 * 19,329.45 LACTATO 1149 * 18.50 * 21,262.39 LDL COLESTEROL 2417 * 16.50 * 39,880.50 LDL COLESTEROL 2659 * 16.50 * 43,868.55 LDL COLESTEROL 2925 * 16.50 * 48,255.40 LDL COLESTEROL 3217 * 16.50 * 53,080.95 LDL COLESTEROL 3539 * 16.50 * 58,389.04 MAGNESIO 1165 * 15.00 * 17,475.00 MAGNESIO 1282 * 15.00 * 19,222.50 MAGNESIO 1410 * 15.00 * 21,144.75 MAGNESIO 1551 * 15.00 * 23,259.22 MAGNESIO 1706 * 15.00 * 25,585.15 PROTEINA TOTAL 5131 * 6.50 * 33,351.50 PROTEINA TOTAL 5644 * 6.50 * 36,686.65 PROTEINA TOTAL 6209 * 6.50 * 40,355.32 PROTEINA TOTAL 6829 * 6.50 * 44,390.85 PROTEINA TOTAL 7512 * 6.50 * 48,829.93 TQ ALBUMINA II 441 * 16.50 * 7,276.50 TQ ALBUMINA II 485 * 16.50 * 8,004.15 TQ ALBUMINA II 534 * 16.50 * 8,804.57 TQ ALBUMINA II 587 * 16.50 * 9,685.02 TQ ALBUMINA II 646 * 16.50 * 10,653.52 TRGLICERIDEOS 4666 * 8.50 * 39,661.00 TRGLICERIDEOS 5133 * 8.50 * 43,627.10 TRGLICERIDEOS 5646 * 8.50 * 47,989.81 TRGLICERIDEOS 6210 * 8.50 * 52,788.79 TRGLICERIDEOS 6831 * 8.50 * 58,067.67 UREIA BUN 9992 * 6.50 * 64,948.00 UREIA BUN 10991 * 6.50 * 71,442.80 UREIA BUN 12090 * 6.50 * 78,587.08 UREIA BUN 13299 * 6.50 * 86,445.79 UREIA BUN 14629 * 6.50 * 95,090.37 Hemograma 8420 * 15.00 * 126,300.00 Hemograma 9262 * 15.00 * 138,930.00 Hemograma 10188 * 15.00 * 152,823.00 Hemograma 11207 * 15.00 * 168,105.30 Hemograma 12328 * 15.00 * 184,915.83 Urinalise 2791 * 8.00 * 22,328.00 Urinalise 3070 * 8.00 * 24,560.80 Urinalise 3377 * 8.00 * 27,016.88 Urinalise 3715 * 8.00 * 29,718.57 Urinalise 4086 * 8.00 * 32,690.42 Sódio 2468 * 6.50 * 16,042.00 Sódio 2715 * 6.50 * 17,646.20 Sódio 2986 * 6.50 * 19,410.82 Sódio 3285 * 6.50 * 21,351.90 Sódio 3613 * 6.50 * 23,487.09 Potássio 2468 * 6.50 * 16,042.00 Potássio 2715 * 6.50 * 17,646.20 Potássio 2986 * 6.50 * 19,410.82 Potássio 3285 * 6.50 * 21,351.90 Potássio 3613 * 6.50 * 23,487.09 Cálcio 2468 * 6.50 * 16,042.00 Cálcio 2715 * 6.50 * 17,646.20 Cálcio 2986 * 6.50 * 19,410.82 Cálcio 3285 * 6.50 * 21,351.90 Cálcio 3613 * 6.50 * 23,487.09 Cloro 593 * 6.50 * 3,854.50 Cloro 652 * 6.50 * 4,239.95 Cloro 718 * 6.50 * 4,663.94 Cloro 789 * 6.50 * 5,130.34 Cloro 868 * 6.50 * 5,643.37 Total * 90,798.00 * 304.50 * 814,017.00 Total * 99,877.80 * 304.50 * 895,418.70 Total * 109,865.58 * 304.50 * 984,960.57 Total * 120,852.14 * 304.50 * 1,083,456.63 Total * 132,937.35 * 304.50 * 1,191,802.29 Faturamento Anual Ano R$ Ano 01 * 814,017.00 Ano 02 * 895,418.70 Ano 03 * 984,960.57 Ano 04 * 1,083,456.63 Ano 05 * 1,191,802.29 5.7 Custo de Comercializaçã Men 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12 mês Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Simples 11.40 * 29,950.00 * 3,414.30 Simples 11.40 * 33,174.50 * 3,781.89 Simples 12.42 * 42,985.50 * 5,338.80 Simples 12.54 * 48,679.00 * 6,104.35 Simples 12.54 * 56,753.00 * 7,116.83 Simples 12.54 * 68,368.00 * 8,573.35 Simples 12.54 * 80,191.50 * 10,056.01 Simples 12.54 * 86,281.50 * 10,819.70 Simples 12.54 * 92,035.00 * 11,541.19 Simples 12.54 * 89,192.50 * 11,184.74 Simples 12.54 * 91,227.00 * 11,439.87 Simples 12.54 * 95,179.50 * 11,935.51 Subtotal item 1 11.40 * 29,950.00 * 3,414.30 Subtotal 11.40 * 33,174.50 * 3,781.89 Subtotal 12.42 * 42,985.50 * 5,338.80 Subtotal 12.54 * 48,679.00 * 6,104.35 Subtotal 12.54 * 56,753.00 * 7,116.83 Subtotal 12.54 * 68,368.00 * 8,573.35 Subtotal 12.54 * 80,191.50 * 10,056.01 Subtotal 12.54 * 86,281.50 * 10,819.70 Subtotal 12.54 * 92,035.00 * 11,541.19 Subtotal 12.54 * 89,192.50 * 11,184.74 Subtotal 12.54 * 91,227.00 * 11,439.87 Subtotal 12.54 * 95,179.50 * 11,935.51 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas Taxa de emissão de boleto 0.50 * 29,950.00 * 149.75 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 33,174.50 * 165.87 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 42,985.50 * 214.93 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 48,679.00 * 243.40 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 56,753.00 * 283.76 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 68,368.00 * 341.84 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 80,191.50 * 400.96 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 86,281.50 * 431.41 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 92,035.00 * 460.18 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 89,192.50 * 445.96 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 91,227.00 * 456.13 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 95,179.50 * 475.90 Subtotal item 2 0.50 * 29,950.00 * 149.75 Subtotal item 2 0.50 * 33,174.50 * 165.87 Subtotal item 2 0.50 * 42,985.50 * 214.93 Subtotal item 2 0.50 * 48,679.00 * 243.40 Subtotal item 2 0.50 * 56,753.00 * 283.76 Subtotal item 2 0.50 * 68,368.00 * 341.84 Subtotal item 2 0.50 * 80,191.50 * 400.96 Subtotal item 2 0.50 * 86,281.50 * 431.41 Subtotal item 2 0.50 * 92,035.00 * 460.18 Subtotal item 2 0.50 * 89,192.50 * 445.96 Subtotal item 2 0.50 * 91,227.00 * 456.13 Subtotal item 2 0.50 * 95,179.50 * 475.90 Total 11.90 * 29,950.00 * 3,564.05 Total 11.90 * 33,174.50 * 3,947.77 Total 12.92 * 42,985.50 * 5,553.73 Total 13.04 * 48,679.00 * 6,347.74 Total 13.04 * 56,753.00 * 7,400.59 Total 13.04 * 68,368.00 * 8,915.19 Total 13.04 * 80,191.50 * 10,456.97 Total 13.04 * 86,281.50 * 11,251.11 Total 13.04 * 92,035.00 * 12,001.36 Total 13.04 * 89,192.50 * 11,630.70 Total 13.04 * 91,227.00 * 11,896.00 Total 13.04 * 95,179.50 * 12,411.41 Faturamento Aliquota total IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ISS De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 11.40% 0.53% 0.52% 1.58% 0.38% 4.52% 3.87% De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 12.42% 0.57% 0.57% 1.73% 0.40% 4.92% 4.23% De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 12.54% 0.59% 0.56% 1.74% 0.42% 4.97% 4.26% 5.8 CMV - Mensal 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) ACIDO URICO 15 * 0.43 * 6.45 ACIDO URICO 20 * 0.43 * 8.60 ACIDO URICO 30 * 0.43 * 12.90 ACIDO URICO 36 * 0.43 * 15.48 ACIDO URICO 44 * 0.43 * 18.92 ACIDO URICO 52 * 0.43 * 22.36 ACIDO URICO 70 * 0.43 * 30.10 ACIDO URICO 65 * 0.43 * 27.95 ACIDO URICO 77 * 0.43 * 33.11 ACIDO URICO 100 * 0.43 * 43.00 ACIDO URICO 100 * 0.43 * 43.00 ACIDO URICO 120 * 0.43 * 51.60 ALBUMINA 200 * 0.38 * 76.00 ALBUMINA 220 * 0.38 * 83.60 ALBUMINA 280 * 0.38 * 106.40 ALBUMINA 335 * 0.38 * 127.30 ALBUMINA 400 * 0.38 * 152.00 ALBUMINA 480 * 0.38 * 182.40 ALBUMINA 520 * 0.38 * 197.60 ALBUMINA 570 * 0.38 * 216.60 ALBUMINA 500 * 0.38 * 190.00 ALBUMINA 525 * 0.38 * 199.50 ALBUMINA 550 * 0.38 * 209.00 ALBUMINA 550 * 0.38 * 209.00 ALP IFCC HiCo 15 * 1.22 * 18.30 ALP IFCC HiCo 20 * 1.22 * 24.40 ALP IFCC HiCo 25 * 1.22 * 30.50 ALP IFCC HiCo 25 * 1.22 * 30.50 ALP IFCC HiCo 28 * 1.22 * 34.16 ALP IFCC HiCo 25 * 1.22 * 30.50 ALP IFCC HiCo 40 * 1.22 * 48.80 ALP IFCC HiCo 80 * 1.22 * 97.60 ALP IFCC HiCo 75 * 1.22 * 91.50 ALP IFCC HiCo 100 * 1.22 * 122.00 ALP IFCC HiCo 80 * 1.22 * 97.60 ALP IFCC HiCo 100 * 1.22 * 122.00 AMONIA 10 * 5.75 * 57.50 AMONIA 15 * 5.75 * 86.25 AMONIA 15 * 5.75 * 86.25 AMONIA 16 * 5.75 * 92.00 AMONIA 18 * 5.75 * 103.50 AMONIA 20 * 5.75 * 115.00 AMONIA 15 * 5.75 * 86.25 AMONIA 15 * 5.75 * 86.25 AMONIA 20 * 5.75 * 115.00 AMONIA 18 * 5.75 * 103.50 AMONIA 20 * 5.75 * 115.00 AMONIA 25 * 5.75 * 143.75 BILIRRUBINA DIRETA 80 * 0.51 * 40.80 BILIRRUBINA DIRETA 85 * 0.51 * 43.35 BILIRRUBINA DIRETA 125 * 0.51 * 63.75 BILIRRUBINA DIRETA 148 * 0.51 * 75.48 BILIRRUBINA DIRETA 174 * 0.51 * 88.74 BILIRRUBINA DIRETA 200 * 0.51 * 102.00 BILIRRUBINA DIRETA 240 * 0.51 * 122.40 BILIRRUBINA DIRETA 280 * 0.51 * 142.80 BILIRRUBINA DIRETA 295 * 0.51 * 150.45 BILIRRUBINA DIRETA 250 * 0.51 * 127.50 BILIRRUBINA DIRETA 280 * 0.51 * 142.80 BILIRRUBINA DIRETA 310 * 0.51 * 158.10 BILIRRUBINA TOTAL 250 * 0.42 * 105.00 BILIRRUBINA TOTAL 280 * 0.42 * 117.60 BILIRRUBINA TOTAL 380 * 0.42 * 159.60 BILIRRUBINA TOTAL 436 * 0.42 * 183.12 BILIRRUBINA TOTAL 492 * 0.42 * 206.64 BILIRRUBINA TOTAL 540 * 0.42 * 226.80 BILIRRUBINA TOTAL 700 * 0.42 * 294.00 BILIRRUBINA TOTAL 700 * 0.42 * 294.00 BILIRRUBINA TOTAL 775 * 0.42 * 325.50 BILIRRUBINA TOTAL 750 * 0.42 * 315.00 BILIRRUBINA TOTAL 800 * 0.42 * 336.00 BILIRRUBINA TOTAL 880 * 0.42 * 369.60 CK MB 30 * 1.97 * 59.10 CK MB 30 * 1.97 * 59.10 CK MB 42 * 1.97 * 82.74 CK MB 57 * 1.97 * 112.29 CK MB 76 * 1.97 * 149.72 CK MB 89 * 1.97 * 175.33 CK MB 110 * 1.97 * 216.70 CK MB 122 * 1.97 * 240.34 CK MB 142 * 1.97 * 279.74 CK MB 125 * 1.97 * 246.25 CK MB 100 * 1.97 * 197.00 CK MB 110 * 1.97 * 216.70 CO2 5 * 1.22 * 6.10 CO2 5 * 1.22 * 6.10 CO2 7 * 1.22 * 8.54 CO2 7 * 1.22 * 8.54 CO2 10 * 1.22 * 12.20 CO2 15 * 1.22 * 18.30 CO2 18 * 1.22 * 21.96 CO2 15 * 1.22 * 18.30 CO2 20 * 1.22 * 24.40 CO2 20 * 1.22 * 24.40 CO2 20 * 1.22 * 24.40 CO2 15 * 1.22 * 18.30 COLESTEROL 180 * 0.37 * 66.60 COLESTEROL 195 * 0.37 * 72.15 COLESTEROL 235 * 0.37 * 86.95 COLESTEROL 298 * 0.37 * 110.26 COLESTEROL 328 * 0.37 * 121.36 COLESTEROL 380 * 0.37 * 140.60 COLESTEROL 450 * 0.37 * 166.50 COLESTEROL 489 * 0.37 * 180.93 COLESTEROL 450 * 0.37 * 166.50 COLESTEROL 485 * 0.37 * 179.45 COLESTEROL 440 * 0.37 * 162.80 COLESTEROL 500 * 0.37 * 185.00 CREATININA JAFFE 350 * 0.25 * 87.50 CREATININA JAFFE 400 * 0.25 * 100.00 CREATININA JAFFE 450 * 0.25 * 112.50 CREATININA JAFFE 532 * 0.25 * 133.00 CREATININA JAFFE 590 * 0.25 * 147.50 CREATININA JAFFE 715 * 0.25 * 178.75 CREATININA JAFFE 898 * 0.25 * 224.50 CREATININA JAFFE 1000 * 0.25 * 250.00 CREATININA JAFFE 1000 * 0.25 * 250.00 CREATININA JAFFE 950 * 0.25 * 237.50 CREATININA JAFFE 1000 * 0.25 * 250.00 CREATININA JAFFE 1150 * 0.25 * 287.50 CREATININA PAP 50 * 0.58 * 29.00 CREATININA PAP 58 * 0.58 * 33.64 CREATININA PAP 75 * 0.58 * 43.50 CREATININA PAP 77 * 0.58 * 44.66 CREATININA PAP 86 * 0.58 * 49.88 CREATININA PAP 105 * 0.58 * 60.90 CREATININA PAP 138 * 0.58 * 80.04 CREATININA PAP 125 * 0.58 * 72.50 CREATININA PAP 110 * 0.58 * 63.80 CREATININA PAP 160 * 0.58 * 92.80 CREATININA PAP 160 * 0.58 * 92.80 CREATININA PAP 120 * 0.58 * 69.60 ETANOL 5 * 4.22 * 21.10 ETANOL 5 * 4.22 * 21.10 ETANOL 7 * 4.22 * 29.54 ETANOL 7 * 4.22 * 29.54 ETANOL 10 * 4.22 * 42.20 ETANOL 12 * 4.22 * 50.64 ETANOL 15 * 4.22 * 63.30 ETANOL 12 * 4.22 * 50.64 ETANOL 17 * 4.22 * 71.74 ETANOL 15 * 4.22 * 63.30 ETANOL 15 * 4.22 * 63.30 ETANOL 12 * 4.22 * 50.64 FERRO 100 * 1.58 * 158.00 FERRO 128 * 1.58 * 202.24 FERRO 197 * 1.58 * 311.26 FERRO 214 * 1.58 * 338.12 FERRO 278 * 1.58 * 439.24 FERRO 378 * 1.58 * 597.24 FERRO 500 * 1.58 * 790.00 FERRO 540 * 1.58 * 853.20 FERRO 594 * 1.58 * 938.52 FERRO 550 * 1.58 * 869.00 FERRO 605 * 1.58 * 955.90 FERRO 545 * 1.58 * 861.10 FOSFATO PIROXIDAL 25 * 0.45 * 11.25 FOSFATO PIROXIDAL 25 * 0.45 * 11.25 FOSFATO PIROXIDAL 38 * 0.45 * 17.10 FOSFATO PIROXIDAL 46 * 0.45 * 20.70 FOSFATO PIROXIDAL 50 * 0.45 * 22.50 FOSFATO PIROXIDAL 55 * 0.45 * 24.75 FOSFATO PIROXIDAL 70 * 0.45 * 31.50 FOSFATO PIROXIDAL 67 * 0.45 * 30.15 FOSFATO PIROXIDAL 78 * 0.45 * 35.10 FOSFATO PIROXIDAL 75 * 0.45 * 33.75 FOSFATO PIROXIDAL 68 * 0.45 * 30.60 FOSFATO PIROXIDAL 70 * 0.45 * 31.50 FOSFORO 170 * 0.50 * 85.00 FOSFORO 195 * 0.50 * 97.50 FOSFORO 265 * 0.50 * 132.50 FOSFORO 297 * 0.50 * 148.50 FOSFORO 329 * 0.50 * 164.50 FOSFORO 400 * 0.50 * 200.00 FOSFORO 440 * 0.50 * 220.00 FOSFORO 465 * 0.50 * 232.50 FOSFORO 476 * 0.50 * 238.00 FOSFORO 450 * 0.50 * 225.00 FOSFORO 400 * 0.50 * 200.00 FOSFORO 420 * 0.50 * 210.00 GLICOSE HK 15 * 0.18 * 2.70 GLICOSE HK 18 * 0.18 * 3.24 GLICOSE HK 22 * 0.18 * 3.96 GLICOSE HK 25 * 0.18 * 4.50 GLICOSE HK 31 * 0.18 * 5.58 GLICOSE HK 35 * 0.18 * 6.30 GLICOSE HK 50 * 0.18 * 9.00 GLICOSE HK 62 * 0.18 * 11.16 GLICOSE HK 80 * 0.18 * 14.40 GLICOSE HK 100 * 0.18 * 18.00 GLICOSE HK 105 * 0.18 * 18.90 GLICOSE HK 120 * 0.18 * 21.60 HDL COLESTEROL III 145 * 2.20 * 319.00 HDL COLESTEROL III 195 * 2.20 * 429.00 HDL COLESTEROL III 276 * 2.20 * 607.20 HDL COLESTEROL III 274 * 2.20 * 602.80 HDL COLESTEROL III 302 * 2.20 * 664.40 HDL COLESTEROL III 400 * 2.20 * 880.00 HDL COLESTEROL III 480 * 2.20 * 1,056.00 HDL COLESTEROL III 500 * 2.20 * 1,100.00 HDL COLESTEROL III 550 * 2.20 * 1,210.00 HDL COLESTEROL III 505 * 2.20 * 1,111.00 HDL COLESTEROL III 480 * 2.20 * 1,056.00 HDL COLESTEROL III 440 * 2.20 * 968.00 LACTATO 30 * 4.52 * 135.60 LACTATO 30 * 4.52 * 135.60 LACTATO 39 * 4.52 * 176.28 LACTATO 46 * 4.52 * 207.92 LACTATO 50 * 4.52 * 226.00 LACTATO 55 * 4.52 * 248.60 LACTATO 68 * 4.52 * 307.36 LACTATO 70 * 4.52 * 316.40 LACTATO 77 * 4.52 * 348.04 LACTATO 100 * 4.52 * 452.00 LACTATO 100 * 4.52 * 452.00 LACTATO 120 * 4.52 * 542.40 LDL COLESTEROL 75 * 3.16 * 237.00 LDL COLESTEROL 80 * 3.16 * 252.80 LDL COLESTEROL 115 * 3.16 * 363.40 LDL COLESTEROL 146 * 3.16 * 461.36 LDL COLESTEROL 168 * 3.16 * 530.88 LDL COLESTEROL 200 * 3.16 * 632.00 LDL COLESTEROL 245 * 3.16 * 774.20 LDL COLESTEROL 278 * 3.16 * 878.48 LDL COLESTEROL 300 * 3.16 * 948.00 LDL COLESTEROL 280 * 3.16 * 884.80 LDL COLESTEROL 245 * 3.16 * 774.20 LDL COLESTEROL 285 * 3.16 * 900.60 MAGNESIO 35 * 2.92 * 102.20 MAGNESIO 35 * 2.92 * 102.20 MAGNESIO 42 * 2.92 * 122.64 MAGNESIO 57 * 2.92 * 166.44 MAGNESIO 64 * 2.92 * 186.88 MAGNESIO 80 * 2.92 * 233.60 MAGNESIO 100 * 2.92 * 292.00 MAGNESIO 100 * 2.92 * 292.00 MAGNESIO 122 * 2.92 * 356.24 MAGNESIO 150 * 2.92 * 438.00 MAGNESIO 180 * 2.92 * 525.60 MAGNESIO 200 * 2.92 * 584.00 PROTEINA TOTAL 220 * 0.35 * 77.00 PROTEINA TOTAL 242 * 0.35 * 84.70 PROTEINA TOTAL 299 * 0.35 * 104.65 PROTEINA TOTAL 360 * 0.35 * 126.00 PROTEINA TOTAL 395 * 0.35 * 138.25 PROTEINA TOTAL 440 * 0.35 * 154.00 PROTEINA TOTAL 500 * 0.35 * 175.00 PROTEINA TOTAL 525 * 0.35 * 183.75 PROTEINA TOTAL 550 * 0.35 * 192.50 PROTEINA TOTAL 500 * 0.35 * 175.00 PROTEINA TOTAL 550 * 0.35 * 192.50 PROTEINA TOTAL 550 * 0.35 * 192.50 TQ ALBUMINA II 15 * 3.84 * 57.60 TQ ALBUMINA II 15 * 3.84 * 57.60 TQ ALBUMINA II 22 * 3.84 * 84.48 TQ ALBUMINA II 30 * 3.84 * 115.20 TQ ALBUMINA II 32 * 3.84 * 122.88 TQ ALBUMINA II 35 * 3.84 * 134.40 TQ ALBUMINA II 40 * 3.84 * 153.60 TQ ALBUMINA II 42 * 3.84 * 161.28 TQ ALBUMINA II 50 * 3.84 * 192.00 TQ ALBUMINA II 50 * 3.84 * 192.00 TQ ALBUMINA II 55 * 3.84 * 211.20 TQ ALBUMINA II 55 * 3.84 * 211.20 TRGLICERIDEOS 175 * 0.69 * 120.75 TRGLICERIDEOS 189 * 0.69 * 130.41 TRGLICERIDEOS 274 * 0.69 * 189.06 TRGLICERIDEOS 314 * 0.69 * 216.66 TRGLICERIDEOS 339 * 0.69 * 233.91 TRGLICERIDEOS 450 * 0.69 * 310.50 TRGLICERIDEOS 500 * 0.69 * 345.00 TRGLICERIDEOS 525 * 0.69 * 362.25 TRGLICERIDEOS 495 * 0.69 * 341.55 TRGLICERIDEOS 450 * 0.69 * 310.50 TRGLICERIDEOS 455 * 0.69 * 313.95 TRGLICERIDEOS 500 * 0.69 * 345.00 UREIA BUN 385 * 0.31 * 119.35 UREIA BUN 405 * 0.31 * 125.55 UREIA BUN 495 * 0.31 * 153.45 UREIA BUN 567 * 0.31 * 175.77 UREIA BUN 635 * 0.31 * 196.85 UREIA BUN 705 * 0.31 * 218.55 UREIA BUN 800 * 0.31 * 248.00 UREIA BUN 1050 * 0.31 * 325.50 UREIA BUN 1200 * 0.31 * 372.00 UREIA BUN 1250 * 0.31 * 387.50 UREIA BUN 1200 * 0.31 * 372.00 UREIA BUN 1300 * 0.31 * 403.00 Hemograma 385 * 3.00 * 1,155.00 Hemograma 405 * 3.00 * 1,215.00 Hemograma 500 * 3.00 * 1,500.00 Hemograma 500 * 3.00 * 1,500.00 Hemograma 650 * 3.00 * 1,950.00 Hemograma 800 * 3.00 * 2,400.00 Hemograma 805 * 3.00 * 2,415.00 Hemograma 800 * 3.00 * 2,400.00 Hemograma 880 * 3.00 * 2,640.00 Hemograma 840 * 3.00 * 2,520.00 Hemograma 905 * 3.00 * 2,715.00 Hemograma 950 * 3.00 * 2,850.00 Urinalise 95 * 0.90 * 85.50 Urinalise 95 * 0.90 * 85.50 Urinalise 114 * 0.90 * 102.60 Urinalise 167 * 0.90 * 150.30 Urinalise 175 * 0.90 * 157.50 Urinalise 200 * 0.90 * 180.00 Urinalise 280 * 0.90 * 252.00 Urinalise 300 * 0.90 * 270.00 Urinalise 330 * 0.90 * 297.00 Urinalise 315 * 0.90 * 283.50 Urinalise 340 * 0.90 * 306.00 Urinalise 380 * 0.90 * 342.00 Sódio 100 * 0.30 * 30.00 Sódio 105 * 0.30 * 31.50 Sódio 128 * 0.30 * 38.40 Sódio 150 * 0.30 * 45.00 Sódio 180 * 0.30 * 54.00 Sódio 200 * 0.30 * 60.00 Sódio 250 * 0.30 * 75.00 Sódio 275 * 0.30 * 82.50 Sódio 300 * 0.30 * 90.00 Sódio 250 * 0.30 * 75.00 Sódio 280 * 0.30 * 84.00 Sódio 250 * 0.30 * 75.00 Potássio 100 * 0.30 * 30.00 Potássio 105 * 0.30 * 31.50 Potássio 128 * 0.30 * 38.40 Potássio 150 * 0.30 * 45.00 Potássio 180 * 0.30 * 54.00 Potássio 200 * 0.30 * 60.00 Potássio 250 * 0.30 * 75.00 Potássio 275 * 0.30 * 82.50 Potássio 300 * 0.30 * 90.00 Potássio 250 * 0.30 * 75.00 Potássio 280 * 0.30 * 84.00 Potássio 250 * 0.30 * 75.00 Cálcio 100 * 0.30 * 30.00 Cálcio 105 * 0.30 * 31.50 Cálcio 128 * 0.30 * 38.40 Cálcio 150 * 0.30 * 45.00 Cálcio 180 * 0.30 * 54.00 Cálcio 200 * 0.30 * 60.00 Cálcio 250 * 0.30 * 75.00 Cálcio 275 * 0.30 * 82.50 Cálcio 300 * 0.30 * 90.00 Cálcio 250 * 0.30 * 75.00 Cálcio 280 * 0.30 * 84.00 Cálcio 250 * 0.30 * 75.00 Cloro 10 * 0.30 * 3.00 Cloro 15 * 0.30 * 4.50 Cloro 17 * 0.30 * 5.10 Cloro 15 * 0.30 * 4.50 Cloro 29 * 0.30 * 8.70 Cloro 62 * 0.30 * 18.60 Cloro 75 * 0.30 * 22.50 Cloro 70 * 0.30 * 21.00 Cloro 75 * 0.30 * 22.50 Cloro 70 * 0.30 * 21.00 Cloro 80 * 0.30 * 24.00 Cloro 75 * 0.30 * 22.50 Total * 3,370.00 * 43.12 * 3,332.40 Total * 3,720.00 * 43.12 * 3,687.48 Total * 4,770.00 * 43.12 * 4,812.05 Total * 5,482.00 * 43.12 * 5,335.94 Total * 6,323.00 * 43.12 * 6,336.89 Total * 7,528.00 * 43.12 * 7,722.12 Total * 8,917.00 * 43.12 * 8,868.31 Total * 9,692.00 * 43.12 * 9,363.08 Total * 10,238.00 * 43.12 * 10,177.59 Total * 9,933.00 * 43.12 * 9,900.25 Total * 10,173.00 * 43.12 * 10,133.55 Total * 10,652.00 * 43.12 * 10,592.19 5.8 CMV - Ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) Produto Estimativa de vendas (em unidades) Custo unitário de materiais/aquisição (R$) CMV (R$) ACIDO URICO 729 * 0.43 * 313.47 ACIDO URICO 802 * 0.43 * 344.82 ACIDO URICO 882 * 0.43 * 379.30 ACIDO URICO 970 * 0.43 * 417.23 ACIDO URICO 1067 * 0.43 * 458.95 ALBUMINA 5130 * 0.38 * 1,949.40 ALBUMINA 5643 * 0.38 * 2,144.34 ALBUMINA 6207 * 0.38 * 2,358.77 ALBUMINA 6828 * 0.38 * 2,594.65 ALBUMINA 7511 * 0.38 * 2,854.12 ALP IFCC HiCo 613 * 1.22 * 747.86 ALP IFCC HiCo 674 * 1.22 * 822.65 ALP IFCC HiCo 742 * 1.22 * 904.91 ALP IFCC HiCo 816 * 1.22 * 995.40 ALP IFCC HiCo 897 * 1.22 * 1,094.94 AMONIA 207 * 5.75 * 1,190.25 AMONIA 228 * 5.75 * 1,309.27 AMONIA 250 * 5.75 * 1,440.20 AMONIA 276 * 5.75 * 1,584.22 AMONIA 303 * 5.75 * 1,742.65 BILIRRUBINA DIRETA 2467 * 0.51 * 1,258.17 BILIRRUBINA DIRETA 2714 * 0.51 * 1,383.99 BILIRRUBINA DIRETA 2985 * 0.51 * 1,522.39 BILIRRUBINA DIRETA 3284 * 0.51 * 1,674.62 BILIRRUBINA DIRETA 3612 * 0.51 * 1,842.09 BILIRRUBINA TOTAL 6983 * 0.42 * 2,932.86 BILIRRUBINA TOTAL 7681 * 0.42 * 3,226.15 BILIRRUBINA TOTAL 8449 * 0.42 * 3,548.76 BILIRRUBINA TOTAL 9294 * 0.42 * 3,903.64 BILIRRUBINA TOTAL 10224 * 0.42 * 4,294.00 CK MB 1033 * 1.97 * 2,035.01 CK MB 1136 * 1.97 * 2,238.51 CK MB 1250 * 1.97 * 2,462.36 CK MB 1375 * 1.97 * 2,708.60 CK MB 1512 * 1.97 * 2,979.46 CO2 157 * 1.22 * 191.54 CO2 173 * 1.22 * 210.69 CO2 190 * 1.22 * 231.76 CO2 209 * 1.22 * 254.94 CO2 230 * 1.22 * 280.43 COLESTEROL 4430 * 0.37 * 1,639.10 COLESTEROL 4873 * 0.37 * 1,803.01 COLESTEROL 5360 * 0.37 * 1,983.31 COLESTEROL 5896 * 0.37 * 2,181.64 COLESTEROL 6486 * 0.37 * 2,399.81 CREATININA JAFFE 9035 * 0.25 * 2,258.75 CREATININA JAFFE 9939 * 0.25 * 2,484.63 CREATININA JAFFE 10932 * 0.25 * 2,733.09 CREATININA JAFFE 12026 * 0.25 * 3,006.40 CREATININA JAFFE 13228 * 0.25 * 3,307.04 CREATININA PAP 1264 * 0.58 * 733.12 CREATININA PAP 1390 * 0.58 * 806.43 CREATININA PAP 1529 * 0.58 * 887.08 CREATININA PAP 1682 * 0.58 * 975.78 CREATININA PAP 1851 * 0.58 * 1,073.36 ETANOL 132 * 4.22 * 557.04 ETANOL 145 * 4.22 * 612.74 ETANOL 160 * 4.22 * 674.02 ETANOL 176 * 4.22 * 741.42 ETANOL 193 * 4.22 * 815.56 FERRO 4629 * 1.58 * 7,313.82 FERRO 5092 * 1.58 * 8,045.20 FERRO 5601 * 1.58 * 8,849.72 FERRO 6161 * 1.58 * 9,734.69 FERRO 6777 * 1.58 * 10,708.16 FOSFATO PIROXIDAL 667 * 0.45 * 300.15 FOSFATO PIROXIDAL 734 * 0.45 * 330.17 FOSFATO PIROXIDAL 807 * 0.45 * 363.18 FOSFATO PIROXIDAL 888 * 0.45 * 399.50 FOSFATO PIROXIDAL 977 * 0.45 * 439.45 FOSFORO 4307 * 0.50 * 2,153.50 FOSFORO 4738 * 0.50 * 2,368.85 FOSFORO 5211 * 0.50 * 2,605.73 FOSFORO 5733 * 0.50 * 2,866.31 FOSFORO 6306 * 0.50 * 3,152.94 GLICOSE HK 663 * 0.18 * 119.34 GLICOSE HK 729 * 0.18 * 131.27 GLICOSE HK 802 * 0.18 * 144.40 GLICOSE HK 882 * 0.18 * 158.84 GLICOSE HK 971 * 0.18 * 174.73 HDL COLESTEROL III 4547 * 2.20 * 10,003.40 HDL COLESTEROL III 5002 * 2.20 * 11,003.74 HDL COLESTEROL III 5502 * 2.20 * 12,104.11 HDL COLESTEROL III 6052 * 2.20 * 13,314.53 HDL COLESTEROL III 6657 * 2.20 * 14,645.98 LACTATO 785 * 4.52 * 3,548.20 LACTATO 864 * 4.52 * 3,903.02 LACTATO 950 * 4.52 * 4,293.32 LACTATO 1045 * 4.52 * 4,722.65 LACTATO 1149 * 4.52 * 5,194.92 LDL COLESTEROL 2417 * 3.16 * 7,637.72 LDL COLESTEROL 2659 * 3.16 * 8,401.49 LDL COLESTEROL 2925 * 3.16 * 9,241.64 LDL COLESTEROL 3217 * 3.16 * 10,165.81 LDL COLESTEROL 3539 * 3.16 * 11,182.39 MAGNESIO 1165 * 2.92 * 3,401.80 MAGNESIO 1282 * 2.92 * 3,741.98 MAGNESIO 1410 * 2.92 * 4,116.18 MAGNESIO 1551 * 2.92 * 4,527.80 MAGNESIO 1706 * 2.92 * 4,980.58 PROTEINA TOTAL 5131 * 0.35 * 1,795.85 PROTEINA TOTAL 5644 * 0.35 * 1,975.43 PROTEINA TOTAL 6209 * 0.35 * 2,172.98 PROTEINA TOTAL 6829 * 0.35 * 2,390.28 PROTEINA TOTAL 7512 * 0.35 * 2,629.30 TQ ALBUMINA II 441 * 3.84 * 1,693.44 TQ ALBUMINA II 485 * 3.84 * 1,862.78 TQ ALBUMINA II 534 * 3.84 * 2,049.06 TQ ALBUMINA II 587 * 3.84 * 2,253.97 TQ ALBUMINA II 646 * 3.84 * 2,479.37 TRGLICERIDEOS 4666 * 0.69 * 3,219.54 TRGLICERIDEOS 5133 * 0.69 * 3,541.49 TRGLICERIDEOS 5646 * 0.69 * 3,895.64 TRGLICERIDEOS 6210 * 0.69 * 4,285.21 TRGLICERIDEOS 6831 * 0.69 * 4,713.73 UREIA BUN 9992 * 0.31 * 3,097.52 UREIA BUN 10991 * 0.31 * 3,407.27 UREIA BUN 12090 * 0.31 * 3,748.00 UREIA BUN 13299 * 0.31 * 4,122.80 UREIA BUN 14629 * 0.31 * 4,535.08 Hemograma 8420 * 3.00 * 25,260.00 Hemograma 9262 * 3.00 * 27,786.00 Hemograma 10188 * 3.00 * 30,564.60 Hemograma 11207 * 3.00 * 33,621.06 Hemograma 12328 * 3.00 * 36,983.17 Urinalise 2791 * 0.90 * 2,511.90 Urinalise 3070 * 0.90 * 2,763.09 Urinalise 3377 * 0.90 * 3,039.40 Urinalise 3715 * 0.90 * 3,343.34 Urinalise 4086 * 0.90 * 3,677.67 Sódio 2468 * 0.30 * 740.40 Sódio 2715 * 0.30 * 814.44 Sódio 2986 * 0.30 * 895.88 Sódio 3285 * 0.30 * 985.47 Sódio 3613 * 0.30 * 1,084.02 Potássio 2468 * 0.30 * 740.40 Potássio 2715 * 0.30 * 814.44 Potássio 2986 * 0.30 * 895.88 Potássio 3285 * 0.30 * 985.47 Potássio 3613 * 0.30 * 1,084.02 Cálcio 2468 * 0.30 * 740.40 Cálcio 2715 * 0.30 * 814.44 Cálcio 2986 * 0.30 * 895.88 Cálcio 3285 * 0.30 * 985.47 Cálcio 3613 * 0.30 * 1,084.02 Cloro 593 * 0.30 * 177.90 Cloro 652 * 0.30 * 195.69 Cloro 718 * 0.30 * 215.26 Cloro 789 * 0.30 * 236.78 Cloro 868 * 0.30 * 260.46 Total * 90,798.00 * 43.12 * 90,261.85 Total * 99,877.80 * 43.12 * 99,288.04 Total * 109,865.58 * 43.12 * 109,216.84 Total * 120,852.14 * 43.12 * 120,138.52 Total * 132,937.35 * 43.12 * 132,152.37 CMV Anual Ano R$ Ano 01 * 90,261.85 Ano 02 * 99,288.04 Ano 03 * 109,216.84 Ano 04 * 120,138.52 Ano 05 * 132,152.37 5.9 Salários + encargos Função N° de funcionários Salário (R$) % de encargos sociais Encargos sociais (R$) Total (R$) Serviços Gerais 1 * 937.00 * 33.77 * 316.42 R$1,253.42 Bioquimico 1 * 2,521.98 * 33.77 * 851.67 R$3,373.65 Estagiário Bioquimico 3 * 937.00 * 33.77 * 316.42 R$3,760.27 Motociclista 2 * 1,032.60 * 33.77 * 348.71 R$2,762.62 Atendimento 1 * 937.00 * 33.77 * 316.42 R$1,253.42 Financeiro 1 * 1,500.00 * 33.77 * 506.55 R$2,006.55 Total 9 * 7,865.58 33.77% * 2,656.21 R$14,409.95 5.10 Depreciação Depreciação 1. Maquinas e Equipamentos Descrição Qtde. Vida útil Valor Bem Depreciação Mensal Depreciação Anual 1 Equipamento de Analisador de Eletrolitos 1 10 * 22,000.00 * 183.33 * 2,200.00 Descrição Anos 2 Centrifuge LC 24 E 1 10 * 12,500.00 * 104.17 * 1,250.00 Imóvel 25 3 Ar Condicionado Split Consul 22000 BTUs Frio 2 5 * 5,398.00 * 89.97 * 1,079.60 Maquina 10 4 Ar Condicionado Split Hi Wall Maxplus 9000 BTU/h Frio 2 5 * 2,183.08 * 36.38 * 436.62 Equipamento 5 5 Freezer Vertical Dupla Ação Gelopar 577L 220V GTPC-575 1 10 * 2,999.90 * 25.00 * 299.99 Móveis e utensilios 10 6 Freezer Horizontal Electrolux 385 Litros 2 Tampas H400 1 10 * 1,670.48 * 13.92 * 167.05 Veículos 5 7 Notebook Latitude 14 Série 5000 4 5 * 14,704.00 * 245.07 * 2,940.80 Computadores 5 8 Servidor em torre PowerEdge T330 1 10 * 4,599.00 * 38.32 * 459.90 9 Impressora MULTIFUNCIONAL COLORIDA XEROX WC 6515DN (30PPM/DPX/REDE) 1 5 * 4,080.63 * 68.01 * 816.13 Subtotal * 804.17 * 9,650.08 2. Móveis e utensilios Descrição Qtde. Anos Valor Unitário Depreciação Mensal Depreciação Anual 1 Moveis (cadeira, mesa, bancada…) 1 10 * 20,000.00 * 166.67 * 2,000.00 2 Estante para 60 Tubos Ø 2,5cm Revestido em PVC (Suporte) 4 10 * 131.96 * 1.10 * 13.20 3 Microondas Philco PMS24 20 Litros 1 10 * 279.37 * 2.33 * 27.94 4 Geladeira / Refrigerador 1 Porta Consul CRC28 1 10 * 899.00 * 7.49 * 89.90 Subtotal * 177.59 * 2,131.03 3. Veículos Descrição Qtde. Anos Valor Unitário Depreciação Mensal Depreciação Anual 1 Moto CG 125i Cargo 2 5 * 14,260.00 * 237.67 * 2,852.00 Subtotal * 237.67 * 2,852.00 Total depreciação * 1,219.43 * 14,633.11 5.11 Custo Fixo-Variavel Custo fixo Custo variavel Descrição Custo total mensal (R$) Descrição Custo total mensal (R$) Aluguel * 4,500.00 Gelo seco * 150.00 Iptu * 500.00 Luva * 100.00 Agua * 300.00 Mascara * 100.00 Energia * 450.00 Touca * 100.00 Telefonia Fixa + Internet - Combo Vivo * 134.98 Combustível * 400.00 Site * 240.00 Sistema * 800.00 Seguro da Moto CG 125i Cargo * 266.67 Revisão Moto CG 125i Cargo * 100.00 Ipva da Moto CG 125i Cargo * 23.77 Aluguel equipamento de Hematologia * 2,150.00 Aluguel equipamento de Bioquimica * 2,500.00 Manutenção do ar condicionado * 450.00 Manutenção TI * 500.00 Escritório de advocacia * 800.00 Escritório de contabilidade * 1,405.50 Salários + Encargos * 14,409.95 Pró-labore * 6,000.00 Depreciação * 1,219.43 Seguro do imóvel * 500.00 Material de Limpeza * 300.00 Material de Escritório * 1,000.00 Total * 38,950.28 Total * 450.00 5.12 DRE mês Demonstrativo de Resultado - 01 mês Demonstrativo de Resultado - 02 mês Demonstrativo de Resultado - 03 mês Demonstrativo de Resultado - 04 mês Demonstrativo de Resultado - 05 mês Demonstrativo de Resultado - 06 mês Demonstrativo de Resultado - 07 mês Demonstrativo de Resultado - 08 mês Demonstrativo de Resultado - 09 mês Demonstrativo de Resultado - 10 mês Demonstrativo de Resultado - 11 mês Demonstrativo de Resultado - 12 mês Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) Descrição Valor (R$) (%) 1. Receita total com vendas * 29,950.00 100 1. Receita total com vendas * 33,174.50 100 1. Receita total com vendas * 42,985.50 100 1. Receita total com vendas * 48,679.00 100 1. Receita total com vendas * 56,753.00 100 1. Receita total com vendas * 68,368.00 100 1. Receita total com vendas * 80,191.50 100 1. Receita total com vendas * 86,281.50 100 1. Receita total com vendas * 92,035.00 100 1. Receita total com vendas * 89,192.50 100 1. Receita total com vendas * 91,227.00 100 1. Receita total com vendas * 95,179.50 100 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais 2. Custos variáveis totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 3,332.40 * 11.13 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 3,687.48 * 12.31 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 4,812.05 * 16.07 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 5,335.94 * 17.82 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 6,336.89 * 21.16 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 7,722.12 * 25.78 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 8,868.31 * 29.61 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 9,363.08 * 31.26 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 10,177.59 * 33.98 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 9,900.25 * 33.06 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 10,133.55 * 33.83 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV * 10,592.19 * 35.37 (-) Impostos sobre vendas * 3,414.30 * 11.40 (-) Impostos sobre vendas * 3,781.89 * 12.63 (-) Impostos sobre vendas * 5,338.80 * 17.83 (-) Impostos sobre vendas * 6,104.35 * 20.38 (-) Impostos sobre vendas * 7,116.83 * 23.76 (-) Impostos sobre vendas * 8,573.35 * 28.63 (-) Impostos sobre vendas * 10,056.01 * 33.58 (-) Impostos sobre vendas * 10,819.70 * 36.13 (-) Impostos sobre vendas * 11,541.19 * 38.53 (-) Impostos sobre vendas * 11,184.74 * 37.34 (-) Impostos sobre vendas * 11,439.87 * 38.20 (-) Impostos sobre vendas * 11,935.51 * 39.85 (-) Gastos com vendas * 149.75 * 0.50 (-) Gastos com vendas * 165.87 * 0.55 (-) Gastos com vendas * 214.93 * 0.72 (-) Gastos com vendas * 243.40 * 0.81 (-) Gastos com vendas * 283.76 * 0.95 (-) Gastos com vendas * 341.84 * 1.14 (-) Gastos com vendas * 400.96 * 1.34 (-) Gastos com vendas * 431.41 * 1.44 (-) Gastos com vendas * 460.18 * 1.54 (-) Gastos com vendas * 445.96 * 1.49 (-) Gastos com vendas * 456.13 * 1.52 (-) Gastos com vendas * 475.90 * 1.59 Subtotal de 2 * 6,896.45 * 23.03 Subtotal de 2 * 7,635.25 * 25.49 Subtotal de 2 * 10,365.78 * 34.61 Subtotal de 2 * 11,683.68 * 39.01 Subtotal de 2 * 13,737.48 * 45.87 Subtotal de 2 * 16,637.31 * 55.55 Subtotal de 2 * 19,325.28 * 64.53 Subtotal de 2 * 20,614.19 * 68.83 Subtotal de 2 * 22,178.95 * 74.05 Subtotal de 2 * 21,530.95 * 71.89 Subtotal de 2 * 22,029.55 * 73.55 Subtotal de 2 * 23,003.60 * 76.81 3. Margem de contribuição * 23,053.55 * 76.97 3. Margem de contribuição * 25,539.25 * 85.27 3. Margem de contribuição * 32,619.72 * 108.91 3. Margem de contribuição * 36,995.32 * 123.52 3. Margem de contribuição * 43,015.52 * 143.62 3. Margem de contribuição * 51,730.69 * 172.72 3. Margem de contribuição * 60,866.22 * 203.23 3. Margem de contribuição * 65,667.31 * 219.26 3. Margem de contribuição * 69,856.05 * 233.24 3. Margem de contribuição * 67,661.55 * 225.92 3. Margem de contribuição * 69,197.45 * 231.04 3. Margem de contribuição * 72,175.90 * 240.99 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 4. Custos Fixos Totais * 38,950.28 * 130.05 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) -15,896.73 -53.08 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) -13,411.03 -44.78 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) -6,330.56 -21.14 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) -1,954.97 -6.53 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 4,065.23 * 13.57 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 12,780.41 * 42.67 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 21,915.93 * 73.18 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 26,717.03 * 89.21 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 30,905.76 * 103.19 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 28,711.26 * 95.86 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 30,247.16 * 100.99 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) * 33,225.62 * 110.94 5.7 Custo de Comercialização An 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização Custo de Comercialização 01 ano 02 ano Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Faturamento estimado Custo total (R$) 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos 1. Impostos Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Impostos Federais Simples 12.68 * 1,310,982.52 * 166,232.58 Simples 11.40 * 895,418.70 * 102,077.73 Simples 12.42 * 984,960.57 * 122,332.10 Simples 12.54 * 1,083,456.63 * 135,865.46 Simples 12.54 * 1,191,802.29 * 149,452.01 Simples 11.40 * 1,310,982.52 * 149,452.01 * 895,418.70 * 1,338,221,220.71 Subtotal item 1 12.68 * 1,310,982.52 * 166,232.58 Subtotal 11.40 * 895,418.70 * 102,077.73 Subtotal 12.42 * 984,960.57 * 122,332.10 Subtotal 12.54 * 1,083,456.63 * 135,865.46 Subtotal 12.54 * 1,191,802.29 * 149,452.01 Subtotal item 1 11.40 * 1,310,982.52 * 149,452.01 * 895,418.70 * 1,338,221,220.71 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas 2. Gasto com vendas Taxa de emissão de boleto 0.5 * 1,310,982.52 * 6,554.91 Taxa de emissão de boleto 0.5 * 895,418.70 * 4,477.09 Taxa de emissão de boleto 0.5 * 984,960.57 * 4,924.80 Taxa de emissão de boleto 0.5 * 1,083,456.63 * 5,417.28 Taxa de emissão de boleto 0.5 * 1,191,802.29 * 5,959.01 Taxa de emissão de boleto 0.50 * 1,310,982.52 * 6,554.91 * 895,418.70 * 6,554.91 Subtotal item 2 0.5 * 1,310,982.52 * 6,554.91 Subtotal item 2 0.5 * 895,418.70 * 4,477.09 Subtotal item 2 0.5 * 984,960.57 * 4,924.80 Subtotal item 2 0.5 * 1,083,456.63 * 5,417.28 Subtotal item 2 0.5 * 1,191,802.29 * 5,959.01 Subtotal item 2 0.50 * 1,310,982.52 * 6,554.91 * 895,418.70 * 6,554.91 Total 13.18 * 1,310,982.52 * 172,787.50 Total 11.9 * 895,418.70 * 106,554.83 Total 12.92 * 984,960.57 * 127,256.91 Total 13.04 * 1,083,456.63 * 141,282.74 Total 13.04 * 1,191,802.29 * 155,411.02 Total 11.90 * 1,310,982.52 * 156,006.92 * 895,418.70 * 1,338,227,775.62 03 ano 04 ano Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) Faturamento estimado Custo total (R$) 1. Impostos Faturamento Aliquota total IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ISS Impostos Federais De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 11.40% 0.53% 0.52% 1.58% 0.38% 4.52% 3.87% Simples 11.40 * 984,960.57 * 122,332.10 * 1,083,456.63 * 135,865.46 De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 12.42% 0.57% 0.57% 1.73% 0.40% 4.92% 4.23% Subtotal item 1 11.40 * 984,960.57 * 122,332.10 * 1,083,456.63 * 135,865.46 De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 12.54% 0.59% 0.56% 1.74% 0.42% 4.97% 4.26% 2. Gasto com vendas Taxa de emissão de boleto 0.50 * 984,960.57 * 4,924.80 * 1,191,802.29 * 5,959.01 Subtotal item 2 0.50 * 984,960.57 * 4,924.80 * 1,191,802.29 * 5,959.01 Total 11.90 * 984,960.57 * 127,256.91 * 1,083,456.63 * 141,824.47 05 ano Descrição % Faturamento estimado Custo total (R$) 1. Impostos Impostos Federais Simples 11.40 * 1,191,802.29 * 149,452.01 Subtotal item 1 11.40 * 1,191,802.29 * 149,452.01 2. Gasto com vendas Taxa de emissão de boleto 0.50 * 1,191,802.29 * 5,959.01 Subtotal item 2 0.50 * 1,191,802.29 * 5,959.01 Total 11.90 * 1,191,802.29 * 155,411.02 5.12 DRE Ano Demonstrativo de Resultado - 01 ano Cenário Provável Cenário Pessimista Cenário Otimista Descrição Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) 1. Receita total com vendas R$814,017.00 100 R$732,615.30 100 R$895,418.70 100 2. Custos variáveis totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV R$90,261.85 * 11.09 R$81,235.66 * 11.09 R$99,288.03 * 11.09 (-) Impostos sobre vendas R$92,797.94 * 11.40 R$83,518.14 * 11.40 R$112,337.73 * 12.55 (-) Gastos com vendas R$4,070.09 * 0.50 R$3,663.08 * 0.50 R$4,927.09 * 0.55 Subtotal de 2 R$187,129.88 * 22.99 R$168,416.88 * 22.99 R$216,552.85 * 24.18 3. Margem de contribuição R$626,887.12 * 77.01 R$564,198.42 * 77.01 R$678,865.84 * 75.82 4. Custos Fixos Totais R$467,403.42 * 57.42 R$467,403.42 * 63.80 R$467,403.42 * 52.20 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) R$159,483.70 * 19.59 R$96,795.00 * 13.21 R$211,462.43 * 23.62 19.59218355 Demonstrativo de Resultado - 02 ano Cenário Provável Cenário Pessimista Cenário Otimista Descrição Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) 1. Receita total com vendas R$895,418.70 100 R$805,876.83 100 R$984,960.57 100 2. Custos variáveis totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV R$99,288.04 * 11.09 R$89,359.23 * 11.09 R$109,216.84 * 11.09 (-) Impostos sobre vendas R$102,077.73 * 11.40 R$91,869.96 * 11.40 R$122,332.10 * 12.42 (-) Gastos com vendas R$4,477.09 * 0.50 R$4,029.38 * 0.50 R$4,924.80 * 0.50 Subtotal de 2 R$205,842.86 * 22.99 R$185,258.57 * 22.99 R$236,473.74 * 24.01 3. Margem de contribuição R$689,575.84 * 77.01 R$620,618.26 * 77.01 R$748,486.83 * 75.99 4. Custos Fixos Totais R$514,143.76 * 57.42 R$514,143.76 * 63.80 R$514,143.76 * 52.20 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) R$175,432.08 * 19.59 R$106,474.50 * 13.21 R$234,343.07 * 23.79 Demonstrativo de Resultado - 03 ano Cenário Provável Cenário Pessimista Cenário Otimista Descrição Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) 1. Receita total com vendas R$984,960.57 100 R$886,464.51 100 R$1,083,456.63 100 2. Custos variáveis totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV R$109,216.84 * 11.09 R$98,295.15 * 11.09 R$120,138.52 * 11.09 (-) Impostos sobre vendas R$122,332.10 * 12.42 R$101,056.95 * 11.40 R$135,865.46 * 12.54 (-) Gastos com vendas R$4,924.80 * 0.50 R$4,432.32 * 0.50 R$5,417.28 * 0.50 Subtotal de 2 R$236,473.74 * 24.01 R$203,784.42 * 22.99 R$261,421.26 * 24.13 3. Margem de contribuição R$748,486.83 * 75.99 R$682,680.09 * 77.01 R$822,035.36 * 75.87 4. Custos Fixos Totais R$565,558.13 * 57.42 R$565,558.13 * 63.80 R$565,558.13 * 52.20 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) R$182,928.69 * 18.57 R$117,121.96 * 13.21 R$256,477.23 * 23.67 Demonstrativo de Resultado - 04 ano Cenário Provável Cenário Pessimista Cenário Otimista Descrição Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) 1. Receita total com vendas R$1,083,456.63 100 R$975,110.96 100 R$1,191,802.29 100 2. Custos variáveis totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV R$120,138.52 * 11.09 R$108,124.67 * 11.09 R$132,152.37 * 11.09 (-) Impostos sobre vendas R$135,865.46 * 12.54 R$121,108.78 * 12.42 R$149,452.01 * 12.54 (-) Gastos com vendas R$5,417.28 * 0.50 R$4,875.55 * 0.50 R$5,959.01 * 0.50 Subtotal de 2 R$261,421.27 * 24.13 R$234,109.00 * 24.01 R$287,563.39 * 24.13 3. Margem de contribuição R$822,035.36 * 75.87 R$741,001.96 * 75.99 R$904,238.90 * 75.87 4. Custos Fixos Totais R$622,113.95 * 57.42 R$622,113.95 * 63.80 R$622,113.95 * 52.20 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) R$199,921.41 * 18.45 R$118,888.02 * 12.19 R$282,124.95 * 23.67 Demonstrativo de Resultado - 05 ano Cenário Provável Cenário Pessimista Cenário Otimista Descrição Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) Valor (R$) (%) 1. Receita total com vendas R$1,191,802.29 100 R$1,072,622.06 100 R$1,310,982.52 100 2. Custos variáveis totais (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV R$132,152.37 * 11.09 R$118,937.14 * 11.09 R$145,367.61 * 11.09 (-) Impostos sobre vendas R$149,452.01 * 12.54 R$134,506.81 * 12.54 R$166,232.58 * 12.68 (-) Gastos com vendas R$5,959.01 * 0.50 R$5,363.11 * 0.50 R$6,554.91 * 0.50 Subtotal de 2 R$287,563.39 * 24.13 R$258,807.06 * 24.13 R$318,155.10 * 24.27 3. Margem de contribuição R$904,238.90 * 75.87 R$813,815.00 * 75.87 R$992,827.42 * 75.73 4. Custos Fixos Totais R$684,325.34 * 57.42 R$684,325.34 * 63.80 R$684,325.34 * 52.20 5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuizo) R$219,913.56 * 18.45 R$129,489.66 * 12.07 R$308,502.08 * 23.53 5.13 Indicadores de Viabilidade Indicadores de viabilidade Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Indicadores de viabilidade Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ponto de equilibrio * 606,926.37 * 667,619.00 * 744,238.16 * 819,956.79 * 901,952.47 Ponto de equilibrio R$606,926.37 R$667,619.00 R$744,238.16 R$819,956.79 R$901,952.47 Indice da margem de contribuição * 0.77 * 0.77 * 0.76 * 0.76 * 0.76 Indice da margem de contribuição * 0.77 * 0.77 * 0.76 * 0.76 * 0.76 Lucratividade 19.59 19.59 18.57 18.45 18.45 Lucratividade 19.59% 19.59% 18.57% 18.45% 18.45% Rentabilidade 81.77 89.95 93.79 102.50 112.75 Rentabilidade 81.77% 89.95% 93.79% 102.50% 112.75% Prazo de retorno do investimento 1 Prazo de retorno do investimento 1 ano, 3 meses e 19 dias VPL R$407,585.80 VPL R$407,585.80 TIR 90.96% TIR 90.96% TMA 20% TMA 20% HP12C * 195,041.60 CHS g CFo Ano 1 * 159,483.70 g CFj Ano 2 * 175,432.08 g CFj Ano 3 * 182,928.69 g CFj Ano 4 * 199,921.41 g CFj Ano 5 * 219,913.56 g CFj TMA 20 i f NPV (VPL) R$407,585.80 f NPV Investimento * 195,041.60 CHS g CFo Ano 1 * 159,483.70 g CFj Ano 2 * 175,432.08 g CFj Ano 3 * 182,928.69 g CFj Ano 4 * 199,921.41 g CFj Ano 5 * 219,913.56 g CFj TMA 20 i f IRR (TIR) 90.96% f IRR
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