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Assistente Administrativo 2ª Edição OPORTUNIDADE SEJA UM EMPREENDEDOR GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA Ficha técnica Governador do Distrito Federal RODRIGO ROLLEMBERG Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal ANTÔNIO GUTEMBERG GOMES DE SOUZA Secretário Adjunto do Trabalho THIAGO JARJOUR Subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador ANTÔNIO VIEIRA PAIVA Coordenador de Qualificação Profissional GERSON VICENTE DE PAULA JUNIOR Equipe Técnica da Coordenação de Qualificação Profissional TALITA ALENCAR DE ALMEIDA DA SILVA – Assessora da Coordenação de Qualificação Profissional ALISSON ANANIAS LOPES – Diretor de Planejamento e Estratégias de Qualificação. ALBERTINA SOLINO EVELIN – Gerência de Planejamento. DÉBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA – Diretora de Gestão de Programas e Projetos de Qualificação. CARLA NUNES SOUSA DE LIMA – Gerente de Capacitação para o Empreendedor. Programa Qualifica Mais Brasília É um Programa de Qualificação social e profissional que se destina a promover ações de qualificação aos trabalhadores e/ou empreendedores do Distrito Federal, visando potencializar as competências e habilidades deste público para atender as exigências apresentadas pelo mundo do trabalho. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA Sumário MÓDULO 1: APRESENTAÇÕES CONCEITUAIS ....................................................... 5 1.1 Responsabilidades no apoio administrativo ........................................................ 5 1.2 O que faz um o profissional de apoio na área administrativa ............................. 6 1.3 O que é uma empresa .......................................................................................... 12 1.4 O que é pessoa física e pessoa jurídica ............................................................. 14 1.5 Oque é um organograma ..................................................................................... 15 1.6 O que é um fluxograma........................................................................................ 17 1.7 Para que serve um fluxograma ........................................................................... 17 1.8 O que é um cronograma ...................................................................................... 19 1.9 Para que serve um cronograma .......................................................................... 19 MÓDULO 2: EQUIPAMENTOS ............................................................................. 23 2.1 Uso do telefone .................................................................................................... 24 2.2 Regras básicas ao telefone ................................................................................. 24 2.3 Utilização do aparelho de xerox .......................................................................... 25 2.4 O que é o fax ......................................................................................................... 26 2.5 Qual é a importância do arquivo ......................................................................... 27 2.6 Uso da máquina de calcular ................................................................................ 28 2.7 O que é um microcomputador ............................................................................. 28 2.8 Componentes de um microcomputador ............................................................. 29 MÓDULO 3: PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS ........................................................ 31 3.1 Para que serve um arquivo .................................................................................. 31 3.2 Recomendações úteis sobre arquivamento ....................................................... 32 3.3 Métodos de arquivamento................................................................................... 33 4 GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA MÓDULO 4: EXECUÇÕES ADMINISTRATIVAS ..................................................... 35 4.1 Cheque .................................................................................................................. 36 4.2 Nota promissória ................................................................................................. 36 4.3 Recibo ................................................................................................................... 37 4.4 Nota fiscal ............................................................................................................ 37 4.5 Fatura e Duplicata ................................................................................................ 37 4.6 Rotina administrativa da fatura / duplicata ....................................................... 37 4.7 Correspondências ................................................................................................ 38 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 40 GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 5 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais MÓDULO 1: APRESENTAÇÕES CONCEITUAIS 1.1 Responsabilidades no apoio administrativo O profissional que atua na área de auxiliar/assistente administrativo terá como responsabilidades de atuação nas áreas: Agente administrativo; Assistente de administração; Assistente de controlador de orçamento; Assistente de controle administrativo; Assistente de escritório; GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 6 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Assistente de faturamento; Assistente de finanças; Assistente do setor de firmas e procurações; Assistente técnico; Assistente técnico administrativo; Encarregado de departamento de pessoal; Encarregado de pessoal. Atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. 1.2 O que faz um o profissional de apoio na área administrativa Os profissionais que atuam como auxiliar/assistente administrativo trabalham nos mais variados ramos de atividades públicas ou privadas. São empregados com carteira e se organizam em equipe, tendo supervisão ocasional. O ambiente de trabalho é fechado e o horário é diurno. A categoria de “auxiliares” foi extinta nos órgãos públicos e suas funções são realizadas pelos assistentes administrativos. Já no caso da área privada, a categoria de “auxiliares e ajudantes” parece estar em processo de extinção e suas funções sendo incorporadas pelos assistentes ou pelos estagiários. Os agentes de microcrédito atuam junto às comunidades, em ambientes abertos. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 7 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Para o acesso às ocupações dessa família ocupacional, requer-se o ensino médio completo, curso básico de qualificação de até duzentas horas-aula e um a dois anos de experiência profissional. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Dentre as funções desempenhadas pelo profissional auxiliar/assistente administrativo, estão: A - TRATARDOCUMENTOS A.1 Registrar a entrada e saída de documentos A.2 Conferir notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos A.3 Triar documentos A.4 Distribuir documentos A.5 Conferir dados e datas A.6 Verificar documentos A.7 Identificar irregularidades nos documentos A.8 Conferir cálculos A.9 Submeter pareceres A.10 Classificar documentos A.11 Arquivar documentos GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 8 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais B - PREENCHER DOCUMENTOS B.1 Digitar textos e planilhas B.2 Preencher formulários B.3 Preparar minutas B.4 Redigir escrituras de compra e venda B.5 Registrar óbitos, casamentos e nascimentos B.6 Emitir certificados e apólices B.7 Averbar transferências de propriedades B.8 Digitar notas de lançamentos contábeis B.9 Emitir cartas convite nos processos de compras e serviços B.10 Preencher propostas de endosso e renovações de seguros em geral C - PREPARAR RELATÓRIOS, FORMULÁRIOS E PLANILHAS C.1 Coletar dados C.2 Verificar índices econômicos e financeiros C.3 Elaborar planilhas de cálculos C.4 Elaborar organogramas, fluxogramas e cronogramas C.5 Efetuar cálculos C.6 Redigir atas C.7 Elaborar correspondência C.8 Dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos C.9 Emitir notificações GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 9 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais D - ACOMPANHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS D.1 Verificar prazos estabelecidos D.2 Localizar processos D.3 Acompanhar notificações de não conformidade D.4 Encaminhar protocolos internos D.5 Atualizar cadastro D.6 Atualizar dados de planejamento D.7 Convalidar publicação de atos D.8 Cadastrar avisos de sinistro D.9 Expedir ofícios e memorandos D.10 Apurar veracidade das informações colhidas em campo D.11 Conferir bens dados em garantia D.12 Realizar pesquisa cadastral D.13 Definir condições de crédito (valor, prazo, garantia) D.14 Participar do comitê de crédito D.15 Solicitar negativação do CPF (SPC, Serasa etc.) E - ATENDER CLIENTES E.1 Fornecer informações sobre produtos e serviços E.2 Identificar natureza das solicitações dos clientes E.3 Atender fornecedores E.4 Registrar reclamações dos clientes E.5 Receber clientes E.6 Identificar perfil do cliente E.7 Esclarecer dúvidas E.8 Solicitar documentos E.9 Coletar referências pessoais E.10 Fazer levantamento socioeconômico do cliente E.11 Realizar reuniões com clientes (proposta, concessão, cobrança) GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 10 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais E.12 Capacitar clientes E.13 Renegociar dívida E.14 Analisar viabilidade econômico-financeira do empreendimento F - EXECUTAR ROTINAS DE APOIO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS F.1 Executar procedimentos de recrutamento e seleção F.2 Executar rotinas de admissão de pessoal F.3 Executar rotinas de demissão de pessoal F.4 Dar suporte administrativo à área de treinamento F.5 Orientar funcionários sobre direitos e deveres F.6 Controlar frequência dos funcionários F.7 Auxiliar na elaboração da folha de pagamento F.8 Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale transporte etc.) F.9 Atualizar dados dos funcionários F.10 Capacitar pessoal G - PRESTAR APOIO LOGÍSTICO G.1 Controlar material de expediente G.2 Levantar a necessidade de material G.3 Requisitar materiais G.4 Solicitar compra de material G.5 Conferir material solicitado G.6 Providenciar devolução de material fora de especificação G.7 Distribuir material de expediente G.8 Controlar expedição de malotes e recebimentos G.9 Controlar execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância) G.10 Pesquisar preços GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 11 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais H - PROSPECTAR CLIENTES H.1 Mapear área de atuação H.2 Estabelecer roteiro de visitas H.3 Identificar parceiros na comunidade H.4 Visitar órgãos e instituições H.5 Visitar comunidade (comércio, serviços, residências) H.6 Programar eventos H.7 Organizar eventos H.8 Divulgar programa de microcrédito H.9 Ministrar palestras informativas H.10 Elaborar listas de clientes potenciais H.11 Contratar clientes em potencial (telemarketing) I - ACOMPANHAR DESEMPENHO DO EMPREENDIMENTO I.1 Verificar destinação do crédito I.2 Orientar procedimentos de gestão I.3 Realizar cobrança preventiva I.4 Cobrar parcelas vencidas I.5 Propor renovação de crédito Z - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS Z.1 Demonstrar iniciativa Z.2 Trabalhar em equipe Z.3 Demonstrar flexibilidade Z.4 Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem Z.5 Demonstrar capacidade de negociação Z.6 Demonstrar capacidade de empatia Z.7 Demonstrar capacidade de observação Z.8 Demonstrar persistência GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 12 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Z.9 Demonstrar facilidade de comunicação Z.10 Transmitir credibilidade Z.11 Contornar situações adversas Z.12 Demonstrar criatividade Z.13 Demonstrar autocontrole Referenciais de acordo com a CBO/TEM (2010) 1.3 O que é uma empresa De acordo com Lemos Jr. (2008, p. 21), historicamente, o termo empresa teve seu surgimento no Código Comercial Francês do século XIX, ao referir-se ao contrato de empresa ou fornecimento de serviços, dentro da matéria de competência dos tribunais de comércio. Porém, somente por meio do Código Civil italiano que a empresa foi escolhida sob o manto do empresário, do estabelecimento e da atividade, contrapondo-se à teoria dos atos de comércio, até então em vigor, mas que já não garantia o comércio em evolução. Tamanha evolução pode ser vista em todas as esferas e setores que produzem mercado no mundo. Seja produto, seja serviço, seja venda. De acordo com Bulgarelli (1995, p. 28), a empresa se expressa através de três conceitos básicos: O empresário, o estabelecimento e a atividade. O empresário possui consciência do cargo da sociedade de sua atividade. Contudo, muitas vezes, exala-a durante o momento em que há uma rigorosa fiscalização do Estado para alguma espécie de estimulação fiscal ou do mesmo modo para o livramento dos pagamentos de ordem tributária. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 13 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Já sabemos que os favorecimentos possuem a finalidade de agilizar a atividade empresarial que é avaliada para o grupo. Benefício, se a intento da constituição é fomentar a economia, os empresários prestadores de ocupação merecem tratamento social, como exercem esses intentos que a Lei visa implantar. Somos aptos a executar a semelhança ou a interpretação extensiva para aumentar os favorecimentos aos empresários prestadores de serviço. A afinidade e a interpretação extensiva estão bem próximas, sendo que a inicial incide em um “processo por intermédio do qual se elucida a maneira da repreensão e intenção de todo ordenamento jurídico a ampliar-se atrás dos eventos expressamente regulamentados”. Ora, não seriam as empresas prestadoras de serviços, autores econômicos tais como são os negócios praticantes de atuações comerciais estreitas? A característica trivial a ambas é de extraordinários administradores econômicos, o que delibera a vastidão dos favorecimentos de uma para outra. Se preferirmos utilizar o começo da isonomia, somos competentes em invocar a abertura geral pelo qual uma propriedade jurídica só é fidedigna a grau desenvolvimento de todos os indivíduos daquela classe que se encontrem na mesma quadra material: todos os empresários são autores econômicos, por consecutivo, todos aqueles que apertam eficácia econômica organizada de forma empresarial estão competentes a comunicar dos mesmos melhoramentos. Art. 966. Considera-se empresário quem exerceprofissional- mente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 14 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Tal definição serve tanto para o empresário individual quanto para o empresário coletivo (por força do art. 982 CC). Já referente ao estabelecimento, fica claro que a constituição de uma empresa torna sua estrutura ou seu estabelecimento o endereço, a localização física de onde se localizar. Finalizando, a atividade é a área de atuação que o empresário, por meio do seu estabelecimento, desenvolve sua comercialização. 1.4 O que é pessoa física e pessoa jurídica Noronha e Bicca (2006, p. 67) dizem que em definição de pessoa física e Jurídica é necessário primeiro definir pessoa. Persona era a palavra utilizada no latim para designar as máscaras utilizadas no teatro. Daí provém personalidade, que é uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. A pessoa física é o ser humano, levando-o em consideração como ser sujeito de obrigações e direitos. Já a pessoa jurídica é uma junção de pessoas naturais ou de patrimônio tendo em vista a obtenção de certos fins, todavia, tem que ser reconhecida pela norma e está sujeita a direitos e obrigações. Lisboa (2008, p. 49) define pessoa física como pessoa sendo o ser humano, pouco importando sua idade ou origem, tem inicio da sua existência a partir do nascimento. O mesmo autor em (2008, p. 63) define pessoa jurídica como toda entidade constituída de forma solene pela vontade de pessoas físicas ou jurídicas, com personalidade e patrimônio próprios, cuja finalidade encontra-se prevista em sua ata constitutiva. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 15 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Uma vez definidos as pessoas no cenário do ambiente de trabalho, apresentar-se-á a seguir as funções de trabalhos que um assistente administrativo deverá ter. 1.5 Oque é um organograma De acordo com Daychoum (2007, p.188), a definição de organograma é um gráfico que representa a estrutura forma de uma organização. Os organogramas mostram como estão dispostos os órgãos ou setores, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre eles. Quanto mais alto for o cargo disposto, maior é a sua abrangência de atividade. A seguir apresentaremos duas estruturas de organogramas exemplificados por Daychoum (2007, p. 191), as estruturas funcional e projetizada. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 16 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais DAYCHOUM (2007, p. 191) – Estrutura Funcional. Na estrutura funcional, a hierarquia é definida onde cada funcionário tem um superior bem definido. Os membros da equipe são agrupados por especialidade. DAYCHOUM (2007, p. 191) – Estrutura Funcional. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 17 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Já na estrutura projetizada, os membros das equipes frequentemente trabalham juntos, num mesmo local físico. Neste tipo de estrutura, a maioria dos recursos da organização está envolvida em projetos, e os gerentes de projetos têm grande autoridade e independência. Uma vez definido organograma, apresentar-se-á a seguir a definição de fluxograma que um assistente administrativo deverá ter. 1.6 O que é um fluxograma De acordo com Brassard (1996, p. 9), o estudo de um fluxograma possibilita a identificação de eventuais lapsos, que são uma potencial fonte de problemas. Uma vez definido o fluxograma, apresentar-se-á a seguir a aplicabilidade de fluxograma que um assistente administrativo deverá ter. 1.7 Para que serve um fluxograma De acordo com Vergueiro (2002, p. 53), o fluxograma é um instrumento gráfico bastante utilizado na área de Organização e Método. Nesse campo, destina-se, de uma maneira geral, ao estudo das rotinas administrativas, visando permitir a identificação da real necessidade de cada uma delas e as implicações decorrentes de sua alteração sob o ponto de vista de melhoria da qualidade do serviço ou produto. Tal definição tem aplicabilidade nos serviços administrativos executados pelos auxiliares/assistentes administrativos nos quais são realizadas tarefas, gerando produtos ou serviços pelo uso de determinado método de aplicabilidade. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 18 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Confira algumas funções: Selecionar os problemas a serem comparados e estabelecer uma ordem de prioridades para sua análise; Selecionar padrão de comparação; Colocar a cronologia de execução; Aplicar variáveis em categorias determinadas; Comparar dados; Listar categorias definindo os níveis de importância. A seguir, apresentaremos um modelo de fluxograma aplicado para função administrativa. Vergueiro (2002, p. 54) - Fluxograma GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 19 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Tal recurso tem rotina de denominação, podendo ser chamado de gráfico de procedimentos, processos, fluxos de pessoas, documentos. Possuindo diversos formatos e modelos. Para desenvolvimento de um fluxograma, é importante seguir passos de elaboração. 1.8 O que é um cronograma Conforme Panitz (2003, p. 94), o cronograma é o identificador de execução de fases de um determinado projeto ou serviço. 1.9 Para que serve um cronograma Orth (2009, p. 18) apresenta a aplicabilidade do cronograma em um projeto, quando há a necessidade de se desenvolver algo novo. Assim, a indicação no tempo de cada fase, etapa ou atividade tem validade. Neste definidor de aplicabilidade profissional contam todas as etapas de trabalho que devem estar definidos como marcos de finalizações que mensuram e controlam o andamento do projeto/serviço. Definir um cronograma poderá ser de forma gerencial, não precisando atrelar a tal definição uma agenda extensa. A programação do cronograma poderá ser realizada por hora, por dia, por semana, por mês e por ano. Depende da função exercida pelo profissional auxiliar/assistente administrativo. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 20 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais Um exemplo básico de cronograma: Mês Atividades Duração Início Término Pendências Janeiro Fevereiro Março Abril Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro De acordo com a tabela acima, pode-se definir prazos iniciais e finais, início das execuções, metas de finalizações, adicionar pendências de períodos não concluídos e ainda minimizar ou maximizar o tempo de exemplo. De acordo com Tenório (2005, p. 44), a definição de cronograma está explicita na afirmação de que relacionar as atividades a serem executadas e o tempo previsto para sua realização é uma forma de executar. Em termos gerenciais, isso permite que se faça um esforço no sentido de: Identificar as atividades e o tempo necessário para sua execução; Estimar o tempo em face dos recursos disponíveis; Analisar a possibilidade de superpor atividades, executando-as em paralelo; e Verificar a dependência entre as atividades. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 21 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais QUADRO SINÓPTICO – MÓDULO I 1.1 Responsabilidades no apoio administrativo O profissional que atua na área de auxiliar/as- sistente administrativo terá como responsabili- dades de atuação nas áreas Agente adminis- trativo, Assistente de administração, Assistente de controlador de orçamento, Assistente de controle administrativo, Assistente de escritó- rio, Assistente de faturamento, Assistentede fi- nanças - exclusive no serviço público, Assisten- te do setor de firmas e procurações, Assistente técnico - no serviço público, Assistente técnico administrativo, Encarregado de departamento de pessoal, Encarregado de pessoal: Execu- tam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e servi- ços; tratam de documentos variados, cumprin- do todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a micro- empresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas co- munidades. 1.2 O que faz um o profissional de apoio na área administrativa? Já no caso da área privada, a categoria de “au- xiliares e ajudantes” parece estar em processo de extinção e suas funções sendo incorpora- das pelos assistentes ou pelos estagiários. 1.3 O que é uma empresa? De acordo com Lemos Jr. (2008, p. 21), his- toricamente, o termo empresa teve seu surgi- mento no Código Comercial Francês do século XIX, aoreferir-se ao contrato de empresa ou fornecimento de serviços, dentro da matéria de competência dos tribunais de comércio. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 22 MÓDULO 1: Apresentações Conceituais 1.4 O que é pessoa física e pessoa jurídica? A pessoa física é o ser humano, levando-o em consideração como ser sujeito de obrigações e direitos. Já a pessoa jurídica é uma junção de pessoas naturais ou de patrimônio tendo em vista a obtenção de certos fins, todavia, tem que ser reconhecida pela norma e está sujeita a direitos e obrigações. 1.5 O que é um organograma? De acordo com Daychoum (2007, p.188), a de- finição de organograma é um gráfico que re- presenta a estrutura forma de uma organiza- ção. Os organogramas mostram como estão dispostos os órgãos ou setores, a hierarquia e as relações de comunicação existentes entre eles. 1.6 O que é um fluxograma? De acordo com Brassard (1996, p. 9), o estudo de um fluxograma possibilita a identificação de eventuais lapsos, que são uma potencial fonte de problemas. 1.7 Para que serve um fluxograma? Nesse campo, destina-se, de uma maneira geral, ao estudo das rotinas administrativas, visando permitir a identificação da real neces- sidade de cada uma delas e as implicações decorrentes de sua alteração sob o ponto de vista de melhoria da qualidade do serviço ou produto. 1.8 O que é um cronograma? Conforme Panitz (2003, p. 94).o cronograma é o identificador de execução de fases de um de- terminado projeto ou serviço. 1.9 Para que serve um cronograma? Definir um cronograma poderá ser de forma gerencial, não precisando atrelar a tal definição uma agenda extensa. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 23 MÓDULO 2: Equipamentos MÓDULO 2: EQUIPAMENTOS Conforme foi apresentado anteriormente no módulo 1, o assistente administrativo trabalha nos mais variados ramos de atividades públicas ou privadas. São empregados com carteira e se organizam em equipe, tendo supervisão ocasional. Como recursos de trabalho, destacam-se: Recursos de Informática Máquina de calcular Legislação e manuais Material de escritório Internet Fax Telefone Agenda Cartão De Identificação Material Promocional Referenciais de acordo com a CBO/MTE (2010) GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 24 MÓDULO 2: Equipamentos A seguir, apresentaremos algumas funcionalidades e aplicações de recursos de trabalho no cotidiano do assistente administrativo. 2.1 Uso do telefone De acordo com Linkemer (1999, p. 69), o telefone existe há muito tempo, mas, como toda a tecnologia moderna, agora faz coisas que antes consideradas do domínio da ficção científica. O telefone é um aspecto tão importante de sua habilidade de se comunicar com eficiência que já é hora de respeitá-lo como ele merece. 2.2 Regras básicas ao telefone De acordo com o mesmo autor a hora dos telefonemas é como nenhuma outra. É uma hora consumida, tragada e muitas vezes desperdiçada. Yanger (2009, p.131) diz que o telefone é uma segunda escolha. A primeira é o atendimento pessoal. O telefone tem a vantagem de possibilitar um feedback instantâneo, tanto na informação receptiva, quanto na informação ativa. Sempre que um auxiliar/assistente administrativo for entrar em contato com um cliente, deverá manter a regra de abordagem: GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 25 MÓDULO 2: Equipamentos 1. Abordagem Criando uma frase inicial eficiente; Apresentando-se; Explique em seguida à razão do seu telefonema; Chame a pessoa pelo nome; Descreva-se sucintamente, a razão pela qual ligou; Diga claramente o que deseja no seu contato; Estabeleça um intercâmbio com a pessoa sem jogar muita conversa fora; Crie uma frase de despedida memorável e pertinente; Preocupe-se se gasta cinco, dez ou mais minutos confraternizando ao telefone. Lembre-se que tempo é precioso. 2. Tome notas de seu telefone, arquivando o contato. 3. Anote o tempo que cada ligação tomou. 4. Tenha um plano de ação para o próximo contato. 5. Considere a ideia de utilizar dos recursos e acessórios do telefone para que possa ter mobilidade em tarefas conjuntas. 2.3 Utilização do aparelho de xerox Xerox é uma máquina copiadora que tem função de reproduzir cópias de um documento original. A utilização é simples. Para que o auxiliar tenha conhecimento de leitura instrucional para manusear o aparelho. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 26 MÓDULO 2: Equipamentos É importante ressaltar que a manutenção deverá ser realizada apenas por profissionais treinados para troca e reposição de acessórios. Para que o auxiliar possa fazer a utilização do equipamento, basta ligar, esperar o tempo de aquecimento e escolher o número de cópias que irá reproduzir. A utilização por parte do assistente administrativo faz parte da rotina laboral, uma vez que o manuseio de documentos compõe as funcionalidades que estão expressas na sua rotina de trabalho. 2.4 O que é o fax O fax (forma abreviada de fac-simile) é uma ferramenta decomunicação que serve para a transmissão de dados, documentos e comunicação. É aproveitado para a transferência de mensagens urgentes e para o envio acelerado de documentos, de cuja informação há premência, quando não há condições deenvio do documento por meio eletrônico. Quando indispensável o original, ele segueem seguida pela via e na forma de praxe. Correio ou Malote. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 27 MÓDULO 2: Equipamentos Importante que a utilização de tal ferramenta deverá ser realizada apenas em casos de urgência na troca da informação e é importante que ao receber um comunicado, documento ou até mesmo memorando, que os mesmos sejam copiados para preservação da documentação, visto que o papel do fax é suscetível à deterioração em curto prazo. 2.5 Qual é a importância do arquivo De acordo com Schellenbere (1973), arquivo não se apresenta com precisão, alguns teóricos afirmam ter surgido na Grécia Antiga, outros defendem que o termo precede de achivum, palavra de origem latina, que significa guarda de documento. Schellenbere (1973) definiu arquivo como correspondendo aos antigos documentos dos quais essencialmente se ocupou e elaborou princípios para seu tratamento aplicáveis particularmente entre ele, definição voltada para o estágio ainda monumental da instituição. A difusão do conteúdo e da informação toma a nova mentalidade do processo administrativo como necessidade de abordar a importância dos arquivos nas tomadas de decisões para desenvolvimento em contexto administrativo. Para Paes (1997, p. 16), o arquivo representa uma “Acumulação ordenada dos documentos, em suamaioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de suas atividades e preservados para consecução de seus objetivos, visando à utilidade que poderão oferecer no futuro”. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 28 MÓDULO 2: Equipamentos 2.6 Uso da máquina de calcular A máquina de calcular é utilizada para desenvolver confirmações de custos e orçamentos dentro do processo laboral de um assistente administrativo. Por meio dela, é possível prover cálculos com exatidão. 2.7 O que é um microcomputador Microcomputador é o conjunto de duas definições: Hardware e Software, onde o hardware é toda estrutura física do seu equipamento (Placas) e software toda estrutura lógicas (programas). Os microcomputadores podem ser: Onde os Mainframes são computadores de alta performance, sendo utilizados como armazenadores de uma grande qualidade de dados. Os Desktops – Computadores estruturais de armazenamento de informações profissionais e pessoais. Eles são a maioria no mercado de consumo. Os notebooks – Computadores compactos portáteis com configurações similares aos desktops, tendo a vantagem da mobilidade. Os netbooks – Computadores portáteis com performance inferiores aos desktops e notebooks, mas com funcionalidades que atendem perfeitamente o consumidor corporativo e doméstico. Os assistentes administrativos trabalham na maioria das vezes em computadores desktops em seus departamentos e em algumas empresas ainda contam com um GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 29 MÓDULO 2: Equipamentos computador MainFrame como auxiliar de arquivamento de dados. De acordo com Horstmann (2004, p.20), a flexibilidade de um computador é um fenômeno bastante surpreendente. A mesma máquina pode contratar acesso a ambientes compartilhados e ambientes seguros. 2.8 Componentes de um microcomputador Entre os componentes de um computador, destacamos em Hardware: Monitor Teclado Mouse Caixa de som Microfone Estabilizados No-Break Gabinete Impressoras E os softwares: Programas de instalação de hardware Programas de instalação de auxilio administrativo Programas como editor de texto, editos de apresentações, editor de planilhas, entre outros. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 30 MÓDULO 2: Equipamentos QUADRO SINÓPTICO 2.1 Uso do telefone O uso do telefone é totalmente funcional para o assistente administrativo. Muitos contatos e muitas pendências são solucionadas por meio do telefone. 2.2 Regras básicas ao telefone - Atenção: com as informações passadas é primordial para que o assistente administra- tivo. - Triar assuntos; - Objetividade; - Rapidez - Ética. 2.3 Utilização do aparelho deXerox - O manuseio da copiadora é simples. É im- portante que o assistente administrativo saiba utilizar a máquina copiadora para reprodução de documentos. 2.4 O que é o fax? - Aparelho que facilita a distribuição da infor- mação. 2.5 Qual é a importância do arquivo? - Armazenamento de informações 2.6 Uso da máquina de calcular - Para orçamentos e exatidão de números. 2.7 O que é um microcomputador? - Máquina composta por Hardware e Softwa- re. 2.8 Componentes de um microcomputador - Monitor - Teclado - Mouse - Caixa de Som - Microfone - Estabilizados -No-Break - Gabinete - Impressoras - Programas GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 31 MÓDULO 3: Práticas Administrativas MÓDULO 3: PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS 3.1 Para que serve um arquivo O arquivo serve para catalogar e classificar os documentos administrativos. Um departamento organizado poderá auxiliar o desenvolvimento das atividades laborais do assistente administrativo no seu local de trabalho. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 32 MÓDULO 3: Práticas Administrativas 3.2 Recomendações úteis sobre arquivamento De acordo com Sousa (2003), a falta de classificação nos arquivos causa diversos problemas na administração pública brasileira. O mesmo autor aponta que a ausência de transferência e recolhimento de documentos é relacionada ao conceito de ciclo de vida dos documentos que, na verdade, não encontra respaldo nos princípios arquivísticos apesar de ser amplamente aceito pelos autores de manuais de tratamento de arquivo. A organização de arquivo remete à organização da seção de trabalho, bem como da facilidade de instituir o acesso à documentação destinada aos procedimentos administrativos relacionados à atividade laboral do assistente. A utilização de arquivos faz com que a promoção de acesso aos conteúdos transforma os manuais para a organização de arquivos por meio de índices para facilitar o acesso aos conteúdos. De acordo com Fonseca (2005, p.10), a falta de percepção das relações interdisciplinares entre essas duas áreas do conhecimento é instigante, na medida em que tais relações parecem bastante óbvias, quando se identifica a informação como elemento centro do conjunto de objetos de que ambas se ocupam. Para armazenar os arquivos, é necessário que seja realizado em local adequado, viabilizando o armazenamento de tudo que é produzido. Silvino Filho (1995, p. 2) mostra que por meio do levantamento da produção documental, tabela de temporalidade e plano de destinação de documentos é possível desenvolver uma organização documental que deriva as atividades administrativas setoriais, fazendo assim, com que os profissionais da área administrativa tenham seus trabalhos facilitados pela organização da seção de documentação. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 33 MÓDULO 3: Práticas Administrativas 3.3 Métodos de arquivamento Para que departamento administrativo funcione de acordo com as necessidades setoriais, os assistentes administrativos deverão saber preservar o processo de arquivamento, facilitando assim o acesso às informações e documentações armazenadas. A seguir apresentaremos os métodos de arquivamentos executados por assistentes administrativos: Arquivo da documentação; Classificação alfabética; Classificação da documentação; Método cronológico; Método de arquivamento por assunto; Método de arquivamento por nome; Método geográfico; Método numérico comum ou ordinário; Método numérico duplex; Métodos de arquivamento; Microfilmagem; Recebimento da documentação; Registro da documentação; Regras de Classificação alfabética para nomes de empresas;·. Regras de classificação alfabética para Nomes de Pessoas. No próximo módulo serão apresentadas as técnicas administrativas na prática do assistente administrativo. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 34 MÓDULO 3: Práticas Administrativas QUADRO SINÓPTICO 3.1 Para que serve um arquivo? Arquivo serve para catalogar e classificar os documentos administrativos. 3.2 Recomendações úteis sobre arqui- vamento Arquivo remete à organização da seção de trabalho bem como da facilidade de instituir o acesso à documentação destinada aos pro- cedimentos administrativos relacionados à atividade laboral do assistente. 3.3 Métodos de arquivamento - Arquivo da documentação; - Classificação alfabética; - Classificação da documentação; - Método cronológico; - Método de arquivamento por assunto; - Método de arquivamento por nome; - Método geográfico; - Método numérico comum ou ordinário; - Método numérico duplex; - Métodos de arquivamento; - Microfilmagem; - Recebimento da documentação; - Registro da documentação; - Regras de Classificação alfabética para nomes de empresas; - Regras de classificação alfabética para Nomes de Pessoas. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 35 MÓDULO 4: Execuções Administrativas MÓDULO 4: EXECUÇÕES ADMINISTRATIVAS As técnicas (execuções) administrativas, de acordocom Trangtenberg (2005, p.110), derivam as transferências rápidas. Tal importância cada vez mais ampla no contexto administrativo. Os assistentes administrativos se revestem de práticas administrativas condensadas as técnicas e desenvolvem o processo laboral conforme as especificações já ensinadas durante o presente curso. Assim, a seguir, apresentar-se-á técnicas comerciais desempenhadas por assistentes administrativos como contemplação de sua atividade laboral. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 36 MÓDULO 4: Execuções Administrativas 4.1 Cheque De acordo com Azevedo (2008, p.96), cheque é uma ordem de pagamento, em dinheiro e à vista, sacada contra bancos ou instituições financeiras, de quantia determinada, e razão de provisão de fundos que o emitente possui junto ao sacado. O assistente administrativo que trabalha como chefe de seções pode ser encarregado de efetuar pagamentos. Os mesmos podem decorrer por meio de cheques. Como é um instrumento garantidor de crédito e de fácil circulação, desempenha função econômica, reduzindo os problemas com o constante deslocamento da moeda e tornando possível a obtenção do crédito, por meio de mecanismo bem simples, o que facilita a rotina administrativa. 4.2 Nota promissória Dentro das rotinas administrativas, o assistente também poderá fazer emissão e pagamento de notas promissórias. As notas promissórias, de acordo com Azevedo (2008, p. 88), são promessas de pagamento, isto é, compromisso solene e escrito, pelo qual alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinheiro. Desta forma, é possível no caso do assistente administrativo, fazer pagamentos no setor financeiro ou executar garantias de recebimentos. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 37 MÓDULO 4: Execuções Administrativas 4.3 Recibo Azevedo (2008, p. 28) diz que a apresentação de documentos denominada de recibo pode ser paga de acordo com a quantia acordada. Por meio do recibo, o assistente administrativo poderá expedir pagamento de serviços e produtos ou até mesmo efetuar pagamentos de recibos apresentados. 4.4 Nota fiscal De acordo com Costa (2007, p. 703), a nota fiscal é emitida sempre que há saída de produtos ou serviços. Assim, o assistente administrativo trabalha também com a expedição de notas fiscais e conferências de emissões. 4.5 Fatura e Duplicata De acordo com Costa (2007, p. 383), a duplicata é um título de crédito causal e à ordem, que pode ser criada no ato da extração da fatura, para circulação como efeito comercial, decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços. Já a fatura representa a nota de venda. Ambos podem ser expedidos pelo assistente administrativo que trabalha com faturamento da empresa. 4.6 Rotina administrativa da fatura / duplicata Quando um cliente efetua uma compra, imediatamente é realizada a emissão da compra com toda especificação dos itens comprados, o mesmo acontece quando há solicitação de serviços. A fatura é apresentada com os valores de cada item. Assim, é apresentado no ato da compra o demonstrativo dos itens comprados com valores unitários e totais. O mesmo acontece com a especificação de serviços. Ao final da compra, se a mesma não for paga de imediato pelas modalidades de aceite apresentadas no mercado, poderá ser apresentada uma duplicada a ser paga em momento posterior. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 38 MÓDULO 4: Execuções Administrativas 4.7 Correspondências De acordo com Almeida (1999), segue abaixo meios de elaboração de correspondências administrativas: Memorando: é um tipo de correspondência interna trocada entre chefes ou pessoas do mesmo setor de forma burocrática. Carta: para elaboração de uma carta administrativa, é necessário que o remetente desenvolva um texto conciso, claro, objetivando o tema ao qual o conteúdo da carta se propõe, deixando o destinatário ciente de todas as informações. Cada parágrafo deverá abordar um assunto para não confundir a recepção das informações. Circular: é reproduzida em inúmeras cópias. Podendo ser copiada. Seu objetivo é acessar com a informação preterida o maior número de pessoas ligadas e acessíveis a tais informações. Requerimento: é utilizado para solicitar algo de ordem público. É uma forma comercial de pedir deferimento para assuntos específicos de forma objetiva. Declaração: é realização de forma interna e externa, tendo como objetivo comunicar a quem interessar da veracidade da afirmação. Ofício: é um tipo de correspondência externa destinada a órgãos oficiais ou equiparados. Procuração: atende a substituição de tarefas e apresentações, podendo ser restrito ou irrestrito. Comunicação interna: funciona com notificações em ambientes internos atendendo aos funcionários de um departamento ou uma empresa. Relatório: exprime a apresentação da execução de metas e objetivos cumpridos. Aviso: notificação e lembrete informativo. Edital: apresentação formal de parâmetros desenvolvidos no ambiente interno ou externo da empresa. Certidão: emissão de atestado. GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 39 MÓDULO 4: Execuções Administrativas Instrução: informativo operacional de desenvolvimento de um serviço ou produto para o público de acesso ao departamento administrativo. Telegrama: é utilizado em pequena escola para atingir a entrega da informação de forma bem objetiva. Sua escrita requer descrição sucinta. Ata: descreve procedimentos e ações vinculadas a reuniões agendadas. QUADRO SINÓPTICO Cheque É uma ordem de pagamento, em dinheiro e à vista, sacada contra bancos ou instituições financeiras, de quantia determinada, e razão de provisão de fundos que o emitente possui junto ao sacado. Nota promissória São promessas de pagamento, isto é, compro- misso solene e escrito, pelo qual alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinhei- ro. Recibo A apresentação de documentos denomina- da de recibo pode ser paga de acordo com a quantia acordada Nota fiscal Comprovação de compra. Fatura e Duplicata A duplicata é um título de crédito causal e à ordem, que pode ser criada no ato da extração da fatura, para circulação como efeito comer- cial, decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços. Já a fatura repre- senta a nota de venda. Rotina administrativa da fatura / du- plicata Quando um cliente efetua uma compra, ime- diatamente é realizada a emissão da compra com toda especificação dos itens comprados, o mesmo acontece quando há solicitação de serviços. Correspondências Memorando, Carta, Circular, Requerimento, Declaração, Ofício, Procuração, Comunicação Interna, Relatório, Aviso, Edital, Certidão, Ins- trução, Telegrama, Ata GESTÃO FINANCEIRA CURSO A DISTÂNCIA 40 MÓDULO 4: Execuções Administrativas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALMEIDA, A. L.M. Atenciosamente: Manual Prático de Redação Comercial e Oficial. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. AZEVEDO, S. N. O protesto de títulos e outros documentos de dívidas: passo a passo no dia a dia. Porto Algre: EDIPUCRS, 2008. BAZILLI, R. R. Apontamentos sobre a reforma administrativa. São Paulo: Editora UNESP, 2003. BLATT, A. Cobrança por telefone e negociação com inadimplentes. São Paulo: Nobel, 1999. BRASSARD, Michael. Qualidade: ferramentas para uma melhoria continua. 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