Diário 1

Prévia do material em texto

CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0001
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
CréditoDébitoData Descrição
DIÁRIO
HistóricoClassificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELOS SOCIOS CLEVERSON CRUZ DA SILVA E
CRISTINA CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELOS SOCIOS CLEVERSON CRUZ DA SILVA E
CRISTINA CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELOS SOCIOS CLEVERSON CRUZ DA SILVA E
CRISTINA CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELOS SOCIOS CLEVERSON CRUZ DA SILVA E
CRISTINA CRUZ DA SILVA
01/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 300.000,00INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELOS SOCIOS CLEVERSON CRUZ DA SILVA E
CRISTINA CRUZ DA SILVA
01/01/2017 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 150.000,00INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELO SOCIO CLEVERSON CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELA SOCIO CRISTINA CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELA SOCIO CRISTINA CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELA SOCIO CRISTINA CRUZ DA SILVA
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELA SOCIO CRISTINA CRUZ DA SILVA
01/01/2017 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 150.000,00INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, FEITO
PELA SOCIO CRISTINA CRUZ DA SILVA
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.800,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 MESAS COM 2 GAVETAS CADA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 MESAS COM 2 GAVETAS CADA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 MESAS COM 2 GAVETAS CADA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 MESAS COM 2 GAVETAS CADA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 MESAS COM 2 GAVETAS CADA
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 MESAS COM 2 GAVETAS CADA
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.100,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
2 ARMARIOS DE 5 PORTAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
2 ARMARIOS DE 5 PORTAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
2 ARMARIOS DE 5 PORTAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
2 ARMARIOS DE 5 PORTAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
2 ARMARIOS DE 5 PORTAS
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
2 ARMARIOS DE 5 PORTAS
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.600,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
2 AR CONDICIONADOR
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
2 AR CONDICIONADOR
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
2 AR CONDICIONADOR
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
2 AR CONDICIONADOR
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
2 AR CONDICIONADOR
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.600,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
2 AR CONDICIONADOR
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.100,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 BEBEDOURO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 BEBEDOURO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 BEBEDOURO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 BEBEDOURO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 BEBEDOURO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.100,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 BEBEDOURO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 600,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 4 APARELHOS DE TELEFONES
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 4 APARELHOS DE TELEFONES
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 4 APARELHOS DE TELEFONES
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 4 APARELHOS DE TELEFONES
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 4 APARELHOS DE TELEFONES
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 600,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 4 APARELHOS DE TELEFONES
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO, MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO, MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO, MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO, MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO, MOD A
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 500,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO, MOD A
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 450,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO MOD B
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 450,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 ARQUIVO MOD B
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.400,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 CADEIRA GIRATORIA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 CADEIRA GIRATORIA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 CADEIRA GIRATORIA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 CADEIRA GIRATORIA
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 CADEIRA GIRATORIA
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.400,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF 4 CADEIRA GIRATORIA
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.200,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. A 8 GONDOLAS DE ARMAZENAMENTO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. A 8 GONDOLAS DE ARMAZENAMENTO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. A 8 GONDOLAS DE ARMAZENAMENTO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. A 8 GONDOLAS DE ARMAZENAMENTO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. A 8 GONDOLAS DE ARMAZENAMENTO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.200,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. A 8 GONDOLAS DE ARMAZENAMENTO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 880,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 1 BALCAO 5 PORTAS E 3 GAVETAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 1 BALCAO 5 PORTAS E 3 GAVETAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 1 BALCAO 5 PORTAS E 3 GAVETAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 1 BALCAO 5 PORTAS E 3 GAVETAS
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 1 BALCAO 5 PORTAS E 3 GAVETAS
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 880,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. A 1 BALCAO 5 PORTAS E 3 GAVETAS
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.060,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 ESTOFADOS PARA RECEPCAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 ESTOFADOS PARA RECEPCAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 ESTOFADOS PARA RECEPCAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 ESTOFADOS PARA RECEPCAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 ESTOFADOS PARA RECEPCAO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.060,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 ESTOFADOS PARA RECEPCAO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 650,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 MESA DECORATIVA RECPÇAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 MESA DECORATIVA RECPÇAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 MESA DECORATIVA RECPÇAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 MESA DECORATIVA RECPÇAO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 MESA DECORATIVA RECPÇAO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 650,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 MESA DECORATIVA RECPÇAO
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.840,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 8 EXPOSITOR MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 8 EXPOSITOR MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 8 EXPOSITOR MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 8 EXPOSITOR MOD A
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 8 EXPOSITOR MOD A
02/01/20171.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.840,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 8 EXPOSITOR MOD A
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 820,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 2 EXPOSITOR MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 2 EXPOSITOR MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 2 EXPOSITOR MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 2 EXPOSITOR MOD B
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 2 EXPOSITOR MOD B
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 820,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA ,
REF. 2 EXPOSITOR MOD B
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.600,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 IMPRESSORA EPSON
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 IMPRESSORA EPSON
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 IMPRESSORA EPSON
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 IMPRESSORA EPSON
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 IMPRESSORA EPSON
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.600,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 2 IMPRESSORA EPSON
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.250,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 7.250,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.500,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSOA CUPOM FISCAL NFC-e
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSOA CUPOM FISCAL NFC-e
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSOA CUPOM FISCAL NFC-e
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSOA CUPOM FISCAL NFC-e
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSOA CUPOM FISCAL NFC-e
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSOA CUPOM FISCAL NFC-e
02/01/2017 1.2.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.650,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSORA HP LASEJET
MULTIFUNCIONAL
329.000,00TRANSPORTE 327.350,00
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0002
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
327.350,00
Crédito
329.000,00
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSORA HP LASEJET
MULTIFUNCIONAL
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSORA HP LASEJET
MULTIFUNCIONAL
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSORA HP LASEJET
MULTIFUNCIONAL
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSORA HP LASEJET
MULTIFUNCIONAL
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.650,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 IMPRESSORA HP LASEJET
MULTIFUNCIONAL
02/01/2017 1.2.3.01.001 TERRENOS 60.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
TERRENOS
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
TERRENOS
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 60.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
TERRENOS
02/01/2017 1.2.3.01.002 EDIFÍCIOS 150.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
EDIFICAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
EDIFICAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
EDIFICAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
EDIFICAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
EDIFICAÇÃO
02/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 150.000,00AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. A
EDIFICAÇÃO
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 50.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/01/2017 2.1.3.01.001 SO TERNOS E CIA 50.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 8.700,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 8.700,00VALOR A RECUPERAR
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 21.750,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL03/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 21.750,00PAGAMENTO
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.024,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/01/2017 2.1.3.01.001 GRAVATA E CIA 3.024,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 518,40VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 518,40VALOR A RECUPERAR
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.296,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL03/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.296,00PAGAMENTO
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 11.946,67COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/01/2017 2.1.3.01.001 SO CAMISA E CIA 11.946,67COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 2.150,40VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.150,40VALOR A RECUPERAR
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 5.973,33PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL03/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.973,33PAGAMENTO
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 7.560,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/01/2017 2.1.3.01.001 BLUSA E CIA 7.560,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.296,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.296,00VALOR A RECUPERAR
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.240,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL03/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.240,00PAGAMENTO
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 9.744,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/01/2017 2.1.3.01.001 SO SAPATOS E CIA 9.744,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.670,40VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.670,40VALOR A RECUPERAR
03/01/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 4.176,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL03/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.176,00PAGAMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.000,00VENDASDE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 3.000,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 3.000,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.000,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.000,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 672,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 672,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.240,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.240,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 72,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 72,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 540,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 540,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00RECEBIMENTO
712.779,20TRANSPORTE 712.779,20
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0003
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
712.779,20
Crédito
712.779,20
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 348,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 348,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 3.750,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 3.750,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.500,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 12.500,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.008,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.008,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.360,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 288,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 288,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 960,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 960,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 540,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 540,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 870,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 870,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.900,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.900,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 18.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 3.750,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 3.750,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.500,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 12.500,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001CLIENTE DIVERSO 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.040,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.008,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.008,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.360,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 288,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 288,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 960,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 960,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 540,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 540,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00RECEBIMENTO
06/01/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.350,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
06/01/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 870,00VALOR A RECOLHER
833.639,20TRANSPORTE 832.769,20
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0004
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
832.769,20
Crédito
833.639,20
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER06/01/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 870,00VALOR A RECOLHER
06/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.900,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS06/01/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.900,00RECEBIMENTO
10/01/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 001 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 001 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 001 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 001 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 001 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 001 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
10/01/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 42,00VALOR A RECUPERAR
VALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERARVALOR A RECUPERAR10/01/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 42,00VALOR A RECUPERAR
10/01/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE 280,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF. 001 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF. 001 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF. 001 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF. 001 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF. 001 TELEMAR
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF. 001 TELEMAR
10/01/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. CONF. NF 001 COPASA
COMP. DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. CONF. NF 001 COPASA
COMP. DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. CONF. NF 001 COPASA
COMP. DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. CONF. NF 001 COPASA
COMP. DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. CONF. NF 001 COPASA
COMP. DE SANEAMENTO DE MG
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO. CONF. NF 001 COPASA
COMP. DE SANEAMENTO DE MG
10/01/2017 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 1.500,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF 001
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF 001
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF 001
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF 001
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF 001
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF 001
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
10/01/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF 001 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF 001 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF 001 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF 001 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF 001 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF 001 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
10/01/2017 3.2.2.04.011 VIGILANCIA MONITORADA 250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 001
CORUJA VIGILANCIA E MON. NOTURNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 001
CORUJA VIGILANCIA E MON. NOTURNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 001
CORUJA VIGILANCIA E MON. NOTURNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 001
CORUJA VIGILANCIA E MON. NOTURNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 001
CORUJA VIGILANCIA E MON. NOTURNO LTDA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 001
CORUJA VIGILANCIA E MON. NOTURNO LTDA
10/01/2017 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 120,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001 CAPINA
E PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001 CAPINA
E PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001 CAPINA
E PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001 CAPINA
E PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001 CAPINA
E PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001 CAPINA
E PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
10/01/2017 3.1.2.07.001 COMBUSTÍVEL 550,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF PETROL DERIVADO DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF PETROL DERIVADO DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF PETROL DERIVADO DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF PETROL DERIVADO DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF PETROL DERIVADO DE
PETROLEO LTDA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CONF. NF PETROL DERIVADO DE
PETROLEO LTDA
10/01/2017 3.2.1.03.002 PROPAGANDA 800,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF NF. 001 RADIA
DEZ PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONFNF. 001 RADIA
DEZ PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF NF. 001 RADIA
DEZ PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF NF. 001 RADIA
DEZ PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF NF. 001 RADIA
DEZ PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF NF. 001 RADIA
DEZ PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
10/01/2017 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 100,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E
TELEGRAFOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E
TELEGRAFOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E
TELEGRAFOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E
TELEGRAFOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E
TELEGRAFOS
10/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF. 001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIRO E
TELEGRAFOS
10/01/2017 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 5.000,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA
SERVIÇO TOMADO NESTA DATASERVIÇO TOMADO NESTA DATASERVIÇO TOMADO NESTA DATASERVIÇO TOMADO NESTA DATA10/01/2017 2.1.3.01.001 BANCO SEGURO SA 5.000,00SERVIÇO TOMADO NESTA DATA
30/01/2017 1.2.3.04.001 VEÍCULOS 50.000,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 VEICULO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 VEICULO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 VEICULO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 VEICULO
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 VEICULO
30/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 50.000,00COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA,
REF. 1 VEICULO
30/01/2017 2.1.3.01.001 BANCO SEGURO SA 1.250,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL30/01/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00PAGAMENTO
31/01/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 3.672,86REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.672,86REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 180,00REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS
REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊSREFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊSREFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊSREFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS31/01/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 180,00REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS
31/01/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.390,70INSS A RECOLHER DO MÊS
INSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊS31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.390,70INSS A RECOLHER DO MÊS
31/01/2017 3.2.2.01.007 FGTS 1.062,32FGTS A RECOLHER DO MÊS
FGTS A RECOLHER DO MÊSFGTS A RECOLHER DO MÊSFGTS A RECOLHER DO MÊSFGTS A RECOLHER DO MÊS31/01/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.062,32FGTS A RECOLHER DO MÊS
31/01/2017 3.2.2.01.006 INSS 770,20INSS A RECOLHER DO MÊS
INSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊS31/01/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 770,20INSS A RECOLHER DO MÊS
31/01/2017 3.1.1.02.005 FÉRIAS 1.396,99PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2017
PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2017PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2017PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2017PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/201731/01/2017 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.396,99PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2017
31/01/2017 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO 1.047,75PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2017
906.622,02TRANSPORTE 905.574,27
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0005
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
905.574,27
Crédito
906.622,02
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2017PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2017PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2017PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/201731/01/2017 2.1.5.03.002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1.047,75PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2017
906.622,02 906.622,02TOTAL DO MÊS
906.622,02TRANSPORTE 906.622,02
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0006
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
906.622,02
Crédito
906.622,02
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 62.500,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/02/2017 2.1.3.01.001 SO TERNOS E CIA 62.500,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 7.500,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 7.500,00VALOR A RECUPERAR
03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 14.840,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/02/2017 2.1.3.01.001 SO CAMISA E CIA 14.840,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.780,80VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.780,80VALOR A RECUPERAR
03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.570,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/02/2017 2.1.3.01.001 GRAVATA E CIA 3.570,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 428,40VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 428,40VALOR A RECUPERAR
03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 9.000,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/02/2017 2.1.3.01.001 BLUSA E CIA 9.000,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.080,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.080,00VALOR A RECUPERAR
03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 11.455,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA03/02/2017 2.1.3.01.001 SO SAPATOS E CIA 11.455,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
03/02/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.374,60VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA03/02/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.374,60VALOR A RECUPERAR
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 3.150,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 3.150,00VALORA RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 10.500,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.500,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 672,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 672,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.240,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.240,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 72,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 72,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.700,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 540,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 540,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.800,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.800,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 5.250,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 5.250,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.500,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 17.500,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.276,80VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.276,80VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.256,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.256,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 348,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 348,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
1.127.463,62TRANSPORTE 1.125.699,62
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0007
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
1.125.699,62
Crédito
1.127.463,62
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 352,80VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 352,80VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.176,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.176,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 702,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 702,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.340,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.340,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.078,80VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.078,80VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.596,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.596,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 26.250,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 5.250,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 5.250,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 17.500,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 17.500,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTADATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.384,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.276,80VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.276,80VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.256,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.256,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.764,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 352,80VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 352,80VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.176,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.176,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.510,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 702,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 702,00VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.340,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.340,00RECEBIMENTO
04/02/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.394,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
04/02/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.078,80VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER04/02/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.078,80VALOR A RECOLHER
04/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.596,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS04/02/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.596,00RECEBIMENTO
05/02/2017 2.1.3.01.001 SO TERNOS E CIA 18.750,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 18.750,00PAGAMENTO
05/02/2017 2.1.3.01.001 SO CAMISA E CIA 4.452,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.452,00PAGAMENTO
05/02/2017 2.1.3.01.001 GRAVATA E CIA 1.071,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.071,00PAGAMENTO
05/02/2017 2.1.3.01.001 BLUSA E CIA 2.700,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.700,00PAGAMENTO
05/02/2017 2.1.3.01.001 SO SAPATOS E CIA 3.436,50PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL05/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.436,50PAGAMENTO
07/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.062,32PGTO D FGTS REF. AO MES 01/2017
PGTO D FGTS REF. AO MES 01/2017PGTO D FGTS REF. AO MES 01/2017PGTO D FGTS REF. AO MES 01/2017PGTO D FGTS REF. AO MES 01/201707/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.062,32PGTO D FGTS REF. AO MES 01/2017
10/02/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 002 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
1.258.265,44TRANSPORTE 1.257.915,44
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0008
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
1.257.915,44
Crédito
1.258.265,44
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 002 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 002 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 002 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 002 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA, CONF. NF 002 CEMIG DISTRIBUICAO
SA
10/02/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE 280,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 002 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 002 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 002 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 002 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 002 TELEMAR
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 002 TELEMAR
10/02/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00AQUISIÇÃO DE SERVICO CONF. NF 002
COPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVICO CONF. NF 002
COPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVICO CONF. NF 002
COPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVICO CONF. NF 002
COPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVICO CONF. NF 002
COPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00AQUISIÇÃO DE SERVICO CONF. NF 002
COPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
10/02/2017 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 1.500,00AQUISIÇÃO DESERVICO, CONF. NF 002
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DESERVICO, CONF. NF 002
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DESERVICO, CONF. NF 002
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DESERVICO, CONF. NF 002
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DESERVICO, CONF. NF 002
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00AQUISIÇÃO DESERVICO, CONF. NF 002
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
10/02/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CNOF. NF 002 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CNOF. NF 002 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CNOF. NF 002 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CNOF. NF 002 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CNOF. NF 002 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E
CONSUMO, CNOF. NF 002 PAPELARIA TEM TUDO
LTDA
10/02/2017 3.2.2.04.011 VIGILANCIA MONITORADA 250,00AQUISIÇÃO DE SERVICO, CONF. NF 002 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVICO, CONF. NF 002 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVICO, CONF. NF 002 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVICO, CONF. NF 002 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVICO, CONF. NF 002 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00AQUISIÇÃO DE SERVICO, CONF. NF 002 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
10/02/2017 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 120,00AQUISIÇÃO DE SERCIO CONF. NF 002 CAPINA E
PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERCIO CONF. NF 002 CAPINA E
PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERCIO CONF. NF 002 CAPINA E
PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERCIO CONF. NF 002 CAPINA E
PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERCIO CONF. NF 002 CAPINA E
PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00AQUISIÇÃO DE SERCIO CONF. NF 002 CAPINA E
PODA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
10/02/2017 3.1.2.07.001 COMBUSTÍVEL 550,00COMPRADE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 002 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 002 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 002 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 002 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 002 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 002 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
10/02/2017 3.2.1.03.002 PROPAGANDA 800,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 002 RADIO
DEZ PROPÁGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 002 RADIO
DEZ PROPÁGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 002 RADIO
DEZ PROPÁGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 002 RADIO
DEZ PROPÁGANDA E PUBLICIDADE LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 002 RADIO
DEZ PROPÁGANDA E PUBLICIDADE LTDA
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 800,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 002 RADIO
DEZ PROPÁGANDA E PUBLICIDADE LTDA
10/02/2017 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 100,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
NF. ,002 EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
NF. ,002 EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
NF. ,002 EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
NF. ,002 EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
NF. ,002 EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS
10/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 100,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
NF. ,002 EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS
20/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 6.182,32PGTO DO INSS REF. AO MES 01/2017
PGTO DO INSS REF. AO MES 01/2017PGTO DO INSS REF. AO MES 01/2017PGTO DO INSS REF. AO MES 01/2017PGTO DO INSS REF. AO MES 01/201720/02/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 6.182,32PGTO DO INSS REF. AO MES 01/2017
28/02/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 3.672,86REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊSREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.672,86REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 180,00REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS
REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊSREFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊSREFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊSREFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS28/02/2017 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 180,00REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS
28/02/2017 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.380,34INSS A RECOLHER DO MÊS
INSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊS28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.380,34INSS A RECOLHER DO MÊS
28/02/2017 3.2.2.01.007 FGTS 1.054,80FGTS A RECOLHER DO MÊS
FGTS A RECOLHER DO MÊSFGTS A RECOLHER DO MÊSFGTS A RECOLHER DO MÊSFGTS A RECOLHER DO MÊS28/02/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.054,80FGTS A RECOLHER DO MÊS
28/02/2017 3.2.2.01.006 INSS 764,74INSS A RECOLHER DO MÊS
INSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊSINSS A RECOLHER DO MÊS28/02/2017 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 764,74INSS A RECOLHER DO MÊS
28/02/2017 3.1.1.02.005 FÉRIAS 1.396,97PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2017
PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2017PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2017PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2017PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/201728/02/2017 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.396,97PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2017
28/02/2017 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO 1.047,72PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2017
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2017PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2017PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2017PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/201728/02/2017 2.1.5.03.002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 1.047,72PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2017
371.243,17 371.243,17TOTAL DO MÊS
1.277.865,19TRANSPORTE 1.277.865,19
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0009
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
1.277.865,19
Crédito
1.277.865,19
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
01/03/2017 2.1.3.01.001 BANCO SEGURO SA 1.250,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL01/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.250,00PAGAMENTO
01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 65.000,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA01/03/2017 2.1.3.01.001 SO TERNOS E CIA 65.000,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 7.800,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 7.800,00VALOR A RECUPERAR
01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 15.680,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA01/03/2017 2.1.3.01.001 SO CAMISA E CIA 15.680,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.881,60VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.881,60VALOR A RECUPERAR
01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 3.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA01/03/2017 2.1.3.01.001 GRAVATA E CIA 3.750,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 450,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 450,00VALOR A RECUPERAR
01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 11.475,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA01/03/2017 2.1.3.01.001 BLUSA E CIA 11.475,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.377,00VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.377,00VALOR A RECUPERAR
01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 12.760,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA01/03/2017 2.1.3.01.001 SO SAPATOS E CIA 12.760,00COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
01/03/2017 1.1.3.08.002 ICMS A RECUPERAR 1.531,20VALOR A RECUPERAR
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIAS PARA REVENDAMERCADORIAS PARA REVENDA01/03/2017 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 1.531,20VALOR A RECUPERAR
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 15.750,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 3.150,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 3.150,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXAGERAL 10.500,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 10.500,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 3.528,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 3.528,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 705,60VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 705,60VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.352,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.352,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 360,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 72,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 72,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 240,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 240,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.970,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.970,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 594,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 594,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.980,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.980,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.740,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 348,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 348,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.160,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.160,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 33.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 33.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 6.600,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 6.600,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 22.000,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 22.000,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.896,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 7.896,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.579,20VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.579,20VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.264,00RECEBIMENTO
1.522.608,79TRANSPORTE 1.517.344,79
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0010
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
1.517.344,79
Crédito
1.522.608,79
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.264,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 432,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 432,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.440,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.320,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.320,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 864,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 864,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.880,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.880,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.612,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.612,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.322,40VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.322,40VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.408,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.408,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 33.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 33.000,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 6.600,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 6.600,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 22.000,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 22.000,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 7.896,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS7.896,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.579,20VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.579,20VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 5.264,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 5.264,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 2.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.160,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 432,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 432,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.440,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 1.440,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 4.320,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.320,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 864,00VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 864,00VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 2.880,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.880,00RECEBIMENTO
02/03/2017 1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSO 6.612,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAVENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 6.612,00VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA
02/03/2017 4.1.2.03.002 (-) ICMS 1.322,40VALOR A RECOLHER
VALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHERVALOR A RECOLHER02/03/2017 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 1.322,40VALOR A RECOLHER
02/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.408,00RECEBIMENTO
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS02/03/2017 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 4.408,00RECEBIMENTO
07/03/2017 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 1.054,80PGTO D FGTS REF. AO MES 02/2017
PGTO D FGTS REF. AO MES 02/2017PGTO D FGTS REF. AO MES 02/2017PGTO D FGTS REF. AO MES 02/2017PGTO D FGTS REF. AO MES 02/201707/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.054,80PGTO D FGTS REF. AO MES 02/2017
07/03/2017 2.1.3.01.001 SO TERNOS E CIA 19.500,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 19.500,00PAGAMENTO
07/03/2017 2.1.3.01.001 SO CAMISA E CIA 4.704,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 4.704,00PAGAMENTO
07/03/2017 2.1.3.01.001 GRAVATA E CIA 1.125,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.125,00PAGAMENTO
07/03/2017 2.1.3.01.001 BLUSA E CIA 3.442,50PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.442,50PAGAMENTO
07/03/2017 2.1.3.01.001 SO SAPATOS E CIA 3.828,00PAGAMENTO
CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL07/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 3.828,00PAGAMENTO
10/03/2017 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 350,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA, CONF. NF 003 CEMIG DISTRIBUICAO SA
1.681.829,09TRANSPORTE 1.681.479,09
CLV COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE VESTURARIO E ACESSORIOS LTDA
0001
0011
Número livro:
Folha:Empresa:
Emissão:
Hora:
23/10/2017
21:15
1.681.479,09
Crédito
1.681.829,09
DébitoData Descrição
DIÁRIO
Histórico
TRANSPORTE
Classificação
CNPJ: 73.201.130/0001-66
Período: 01/01/2017 - 31/03/2017
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA, CONF. NF 003 CEMIG DISTRIBUICAO SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA, CONF. NF 003 CEMIG DISTRIBUICAO SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA, CONF. NF 003 CEMIG DISTRIBUICAO SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA, CONF. NF 003 CEMIG DISTRIBUICAO SA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 350,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA, CONF. NF 003 CEMIG DISTRIBUICAO SA
10/03/2017 3.2.2.04.003 TELEFONE 280,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 003 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 003 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 003 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 003 TELEMAR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 003 TELEMAR
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 280,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA
DATA. CONF. NF 003 TELEMAR
10/03/2017 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 120,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 120,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
10/03/2017 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 1.500,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.500,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONF. NF 003
CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA
10/03/2017 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PAPELARIA TEM TUDO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PAPELARIA TEM TUDO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PAPELARIA TEM TUDO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PAPELARIA TEM TUDO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PAPELARIA TEM TUDO LTDA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 200,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PAPELARIA TEM TUDO LTDA
10/03/2017 3.2.2.04.011 VIGILANCIA MONITORADA 250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 003 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 003 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 003 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 003 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 003 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 003 CORUJA
VIGILANCIA E MON. NORTUNO LTDA
10/03/2017 3.1.2.07.001 COMBUSTÍVEL 550,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
10/03/2017 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 550,00COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO
CONF. NF 003 PETROLL DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA