planilha financeira plano de 2018 nova .2.xlsx ao

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ENTRADA DE DADOS
	INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
	Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
	O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
	Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
	Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word.
	INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
	1. Nome da sua empresa
	Razão social de sua empresa:	Moura & Mesquita Cosméticos LTDA	
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
	Obras Civis
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Aluguel do prédio 	01	$1,500.00		
	2	Compra da Fachada em metal 	01	$1,000.00		
	3	Manutenção Hidráulica e Elétrica com troca de fios	02	$500.00		
	Instalações
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Central de ar 	01	$700.00		
	2		
	3		
	Equipamentos
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Central de ar 	01	$1,200.00		
	2	Computador com impressora 	02	$2,500.00		
	3	Aspirador de pó 	01	$250.00		
	4	Frigobar 	01	$750.00		
	5		
	Máquinas
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1		
	2		
	3		
	Móveis e Utensílios
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Gôndola de Ponta Fundiferro com 4 Prateleiras	08	$340.00		
	2	Painel canaletado	02	$650.00		
	3	Gôndola central 	02	$150.00		
	4	
Vitrine Para Cosméticos	02	$800.00		
	5	Balcão com divisorias e tampo de vidro	01	$1,500.00		
	6	Cadeiras e sofá	03	$400.00		
	7	Kit de 12 cestinha p/ cosméticos 	01	$130.00		
	8		
	Veículos
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Carro com carroceria para entrega 	01	$20,000.00		
	2		
	Despesas Pré-Operacionais
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Despesa com consultoria e propaganda 	01	$500.00		
	2	Despesas tributaria	01	$1,560.00		
	3	Despesa de diculgação 	01	$560.00		
	4		
	5		
	Compras (Estoque Inicial)
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	ESTOQUE INICIAL 	5000	$16.00		
	Softwares
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	
Sistemas Programa Para Loja De Cosméticos	01	$189.00		
	2	Site de loja vitual 	01	$200.00		
	3		
	4		
	5		
	Outros
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1		
	2		
	3		
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):	$100,000.00
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO	QTDE	Salário Bruto mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Gerente 	01	$2,200.00	12	10.0%		
	2	Atendente 	02	$1,600.00	12	10.0%		
	3	Entregador 	01	$1,400.00	12	10.0%		
	4	Zelador 	01	$937.00	12	10.0%		
	5		
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	1		
	2		
	3		
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	1		
	2		
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	Descrição da Despesa	Valor mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Água, Luz e Telefone	$700.00		
	2	Aluguéis, Condomínios e IPTU	$500.00		
	3	Marketing & Publicidade	$100.00		
	4	Internet	$100.00		
	5	Material de Escritório	$100.00		
	6	Treinamentos e Viagens		
	7	Manutenção & Conservação		
	8	Depreciação		
	9	Seguros	$280.00		
	10	Material de Limpeza	$100.00		
	11	Financiamento de Veículos	$398.00		
	12	Outras Despesas		
	13	Outras Despesas		
	14	Outras Despesas		
	15	Outras Despesas		
	16	Outras Despesas		
	4b. Informe os percentuais de insumos	AJUDA ?
Joao Bridi: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).
	Descrição	% que estes custos representam sobre as vendas
	1	Matéria-prima e Insumos	20.0%	
	2	Fretes	10.0%	
	3	Embalagens	0.1%	
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
	MÊS	Valor a ser Faturado no Mês	Valor a ser Recebido no Mês
	1	JAN	$20,450.00	$20,450.00
	2	FEV	$28,900.00	$29,900.00
	3	MAR	$26,800.00	$28,900.00
	4	ABR	$27,600.00	$29,000.00
	5	MAI	$21,900.00	$29,000.00
	6	JUN	$29,800.00	$29,000.00
	7	JUL	$21,600.00	$23,300.00
	8	AGO	$27,200.00	$26,800.00
	9	SET	$28,900.00	$29,000.00
	10	OUT	$28,900.00	$28,200.00
	11	NOV	$21,000.00	$23,200.00
	12	DEZ	$35,000.00	$36,000.00
	TOTAL	$318,050.00	$332,750.00
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
	Percentual de Comissão:
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
	MÊS	Valor mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
	TOTAL	0.0
	Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
	e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
ANÁLISE
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$	* 18,081.02	2	318050
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$	* 130,454.02	4
	6
	PARECER
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:	é LUCRATIVO e tem uma rentabilidade de	5.7%	a.a
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:	teve fluxo POSITIVO
	Seu projeto foi considerado:	VIÁVEL com Lucro e Liquidez de caixa.
1_Investimentos
	Moura & Mesquita Cosméticos LTDA
	Investimentos	Informe a Data de início das Atividades:	1/1/18
	Obras Civis
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	Aluguel do prédio 	01	$1,500.00	$1,500.00
	2	01/01/18	Compra da Fachada em metal 	01	$1,000.00	$1,000.00
	3	01/01/18	Manutenção Hidráulica e Elétrica com troca de fios	02	$500.00	$1,000.00
	TOTAL	$3,500.00
	Instalações
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	Central de ar 	01	$700.00	$700.00
	2	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$700.00
	Equipamentos
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	Central de ar 	01	$1,200.00	$1,200.00
	2	01/01/18	Computador com impressora 	02	$2,500.00	$5,000.00
	3	01/01/18	Aspirador de pó 	01	$250.00	$250.00
	4	01/01/18	Frigobar 	01	$750.00	$750.00
	5	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$7,200.00
	Máquinas
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	2	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	0.0
	Móveis e Utensílios
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	Gôndola de Ponta Fundiferro com 4 Prateleiras	08	$340.00	$2,720.00
	2	01/01/18	Painel canaletado	02	$650.00	$1,300.00
	3	01/01/18	Gôndola central 	02	$150.00	$300.00
	4	01/01/18	
Vitrine Para Cosméticos	02	$800.00	$1,600.00
	5	01/01/18	Balcão com divisorias e tampo de vidro	01	$1,500.00	$1,500.00
	6	01/01/18	Cadeiras e sofá	03	$400.00	$1,200.00
	7	01/01/18	Kit de 12 cestinha p/ cosméticos 	01	$130.00	$130.00
	8	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$8,750.00
	Veículos
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	Carro com carroceria para entrega 	01	$20,000.00	$20,000.00
	2	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$20,000.00
	Despesas Pré-Operacionais
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	Despesa com consultoria e propaganda 	01	$500.00	$500.00
	2	01/01/18	Despesas tributaria	01
$1,560.00	$1,560.00
	3	01/01/18	Despesa de diculgação 	01	$560.00	$560.00
	4	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	5	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$2,620.00
	Compras (Estoque Inicial)
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/18	ESTOQUE INICIAL 	5000	$16.00	$80,000.00
	TOTAL	$80,000.00
	Softwares
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/18	
Sistemas Programa Para Loja De Cosméticos	01	$189.00	$189.00
	2	01/01/18	Site de loja vitual 	01	$200.00	$200.00
	3	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	4	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	5	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$389.00
	Outros
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	2	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/18	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	0.0
	Necessidade de Capital de Giro	$100,000.00
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	$223,159.00
	
	
2_Mao Obra
	Moura & Mesquita Cosméticos LTDA
	Mão de Obra & Dividendos
	Descrição	Jan-2018	Feb-2018	Mar-2018	Apr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	11745	129192
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO	QTDE	7737	7737	7737	7737	7737	7737	7737	7737	7737	7737	7737	8511	93618
	Gerente 	01	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2420	26620
	Atendente 	02	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3520	38720
	Entregador 	01	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1540	16940
	Zelador 	01	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	1031	11338
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Produção	38%	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	2940	3234	35575
	TOTAL ADM/TERC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DESCRIÇÃO ADM	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Administração	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TERCEIRIZAÇÃO	QTDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Terceirizados	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MÃO DE OBRA TOTAL	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	10677	11745	129192
	12	10%	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2420
	12	10%	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3520
	12	10%	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1540
	12	10%	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	1031
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3_Despesas Adm
	Moura & Mesquita Cosméticos LTDA
	Despesas Administrativas
	Descrição	Jan-2018	Feb-2018	Mar-2018	Apr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	TOTAL
	Despesas de Produção	* 16,833	* 19,376	* 18,744	* 18,985	* 17,269	* 19,647	* 17,179	* 18,864	* 19,376	* 19,376	* 16,998	* 22,280	* 224,925
	Pessoal Produção c/encargos	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 10,677	* 11,745	* 129,192
	Compras e Insumos	* 4,090	* 5,780	* 5,360	* 5,520	* 4,380	* 5,960	* 4,320	* 5,440	* 5,780	* 5,780	* 4,200	* 7,000	* 63,610
	Fretes	* 2,045	* 2,890	* 2,680	* 2,760	* 2,190	* 2,980	* 2,160	* 2,720	* 2,890	* 2,890	* 2,100	* 3,500	* 31,805
	Embalagens	* 20	* 29	* 27	* 28	* 22	* 30	* 22	* 27	* 29	* 29	* 21	* 35	* 318
	Despesas Administrativas	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 2,278	* 27,336
	Pessoal Adm/Terc c/encargos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Água, Luz e Telefone	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 700	* 8,400
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 500	* 6,000
	Marketing & Publicidade	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 1,200
	Internet	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 1,200
	Material de Escritório	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 1,200
	Treinamentos e Viagens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Manutenção & Conservação	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Depreciação	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Seguros	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 280	* 3,360
	Material de Limpeza	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 100	* 1,200
	Financiamento de Veículos	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 398	* 4,776
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	DESPESAS TOTAIS	* 19,111	* 21,654	* 21,022	* 21,263	* 19,547	* 21,925	* 19,457	* 21,142	* 21,654	* 21,654	* 19,276	* 24,558	* 252,261
	mês	ajuste
	0	0%
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4_Proj_Resultados
	Moura & Mesquita Cosméticos LTDA
	Projeção dos Resultados
	Descrição	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	* 20,450	* 28,900	* 26,800	* 27,600	* 21,900	* 29,800	* 21,600	* 27,200	* 28,900	* 28,900	* 21,000	* 35,000	* 318,050
	(-) Deduções Impostos	* (3,068)	* (4,335)	* (4,020)	* (4,140)	* (3,285)	* (4,470)	* (3,240)	* (4,080)	* (4,335)	* (4,335)	* (3,150)	* (5,250)	* (47,708)
	(-) Deduções Comissões	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	* 17,383	* 24,565	* 22,780	* 23,460	* 18,615	* 25,330	* 18,360	* 23,120	* 24,565	* 24,565	* 17,850	* 29,750	* 270,343
	(-) Custo de Produção	* (16,833)	* (19,376)	* (18,744)	* (18,985)	* (17,269)	* (19,647)	* (17,179)	* (18,864)	* (19,376)	* (19,376)	* (16,998)	* (22,280)	* (224,925)
	Pessoal da Produção	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (11,745)	* (129,192)
	Compras/Insumos	* (4,090)	* (5,780)	* (5,360)	* (5,520)	* (4,380)	* (5,960)	* (4,320)	* (5,440)	* (5,780)	* (5,780)	* (4,200)	* (7,000)	* (63,610)
	Fretes & Embalagens	* (2,065)	* (2,919)	* (2,707)	* (2,788)	* (2,212)	* (3,010)	* (2,182)	* (2,747)	* (2,919)	* (2,919)	* (2,121)	* (3,535)	* (32,123)
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	* 550	* 5,189	* 4,036	* 4,475	* 1,346	* 5,683	* 1,181	* 4,256	* 5,189	* 5,189	* 852	* 7,470	* 45,417
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (27,336)
	Despesas Administrativas	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (20,136)
	Pessoal Adm/Terceirização	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (6,000)
	Despesas de Vendas e Marketing	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (1,200)
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Depreciação Acumulada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	RESULTADO OPERACIONAL	* (1,728)	* 2,911	* 1,758	* 2,197	* (932)	* 3,405	* (1,097)	* 1,978	* 2,911	* 2,911	* (1,426)	* 5,192	* 18,081
	( -)Finan/Empréstimos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0
	LUCRO LÍQUIDO	* (1,728)	* 2,911	* 1,758	* 2,197	* (932)	* 3,405	* (1,097)	* 1,978	* 2,911	* 2,911	* (1,426)	* 5,192	* 18,081
5_Proj_Fluxo Caixa
	Moura & Mesquita Cosméticos LTDA
	Fluxo de Caixa
	Descrição	Jan-2018	Feb-2018	Mar-2018	Apr-2018	May-2018	Jun-2018	Jul-2018	Aug-2018	Sep-2018	Oct-2018	Nov-2018	Dec-2018	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS	* 120,450	* 29,900	* 28,900	* 29,000	* 29,000	* 29,000	* 23,300	* 26,800	* 29,000	* 28,200	* 23,200	* 36,000	* 432,750
	Recebido das Vendas/Serviços	* 20,450	* 29,900	* 28,900	* 29,000	* 29,000	* 29,000	* 23,300	* 26,800	* 29,000	* 28,200	* 23,200	* 36,000	* 332,750
	Capital Giro	* 100,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 100,000
	( -)TOTAL SAÍDAS	* (22,372)	* (26,183)	* (25,236)	* (25,597)	* (23,026)	* (26,589)	* (22,891)	* (25,416)	* (26,183)	* (26,183)	* (22,620)	* (30,002)	* (302,296)
	DESPESAS com PRODUÇÃO	* (6,155)	* (8,699)	* (8,067)	* (8,308)	* (6,592)	* (8,970)	* (6,502)	* (8,187)	* (8,699)	* (8,699)	* (6,321)	* (10,535)	* (95,733)
	Compras/Insumos	* (4,090)	* (5,780)	* (5,360)	* (5,520)	* (4,380)	* (5,960)	* (4,320)	* (5,440)	* (5,780)	* (5,780)	* (4,200)	* (7,000)	* (63,610)
	Fretes	* (2,045)	* (2,890)	* (2,680)	* (2,760)	* (2,190)	* (2,980)	* (2,160)	* (2,720)	* (2,890)	* (2,890)	* (2,100)	* (3,500)	* (31,805)
	Embalagens	* (20)	* (29)	* (27)	* (28)	* (22)	* (30)	* (22)	* (27)	* (29)	* (29)	* (21)	* (35)	* (318)
	DESPESAS com PESSOAL	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (11,745)	* (129,192)
	Pessoal Produção	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (10,677)	* (11,745)	* (129,192)
	Pessoal Adm/Terceiros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Comissões	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (2,278)	* (27,336)
	Despesas Administrativas	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (1,678)	* (20,136)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (500)	* (6,000)
	Despesas de Vendas/Marketing	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (100)	* (1,200)
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	INVESTIMENTOS (*)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (194)	* (2,327)
	(- ) Obras Civis	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (2)
	(- ) Instalações	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (7)
	(- ) Equipamentos	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (6)	* (72)
	(- ) Máquinas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(- ) Móveis e Utensílios	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (17)
	(- ) Veículos	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (117)	* (1,399)
	(- ) Compras Insumos	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (66)	* (797)
	(- ) Softwares	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (34)
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	* (3,068)	* (4,335)	* (4,020)	* (4,140)	* (3,285)	* (4,470)	* (3,240)	* (4,080)	* (4,335)	* (4,335)	* (3,150)	* (5,250)	* (47,708)
	Impostos	* (3,068)	* (4,335)	* (4,020)	* (4,140)	* (3,285)	* (4,470)	* (3,240)	* (4,080)	* (4,335)	* (4,335)	* (3,150)	* (5,250)	* (47,708)
	DESPESAS FINANCEIRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	( -)Finan/Empréstimos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	FLUXO DO PERÍODO	* 98,078	* 3,717	* 3,664	* 3,403	* 5,974	* 2,411	* 409	* 1,384	* 2,817	* 2,017	* 580	* 5,998	* 130,454
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA	* 98,078	* 101,795	* 105,459	* 108,863	* 114,837	* 117,248	* 117,658	* 119,041	* 121,859	* 123,876	* 124,456	* 130,454	* 130,454
	TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
	(- ) Obras Civis	0.004%
	(- ) Instalações	0.083%
	(- ) Equipamentos	0.083%
	(- ) Máquinas	0.083%
	(- ) Móveis e Utensílios	0.016%
	(- ) Veículos	0.583%
	(- ) Compras Insumos	0.083%
	(- ) Softwares	0.725%
Plan1