ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Prévia do material em texto

23/05/2018 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/3
Acertos: 8,0 de 10,0 Data: 23/05/2018 15:16:27(Finalizada)
 
1a Questão (Ref.:201501906574) Acerto: 1,0 / 1,0
Quando a empresa é separada entre propriedade e gestão, passamos a ter a figura do principal e do agente. O principal
representa os acionistas e o agente representa ...........
os proprietários
os contadores
os clientes
os financeiros
 os administradores contratados.
 
Gabarito Coment.
 
2a Questão (Ref.:201501982162) Acerto: 1,0 / 1,0
O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior
caracteriza o:
Instabilidade de capital
Discrepância de capital
Perda de capital
 Ganho de capital
Volatilidade de capital
 
3a Questão (Ref.:201502038773) Acerto: 1,0 / 1,0
Os métodos mais comuns de avaliação de projetos de investimento são ?
Indice Beta e TIR
Prazo de retorno de Investimento e Payback
Prazo de retorno de Investimento , Payback e Taxa de retorno interna
Índice Beta e TIR
 Payback, Valor presente líquido e Taxa interna de retorno
 
Gabarito Coment. Gabarito Coment.
 
4a Questão (Ref.:201501564546) Acerto: 1,0 / 1,0
Verificamos que analisar investimentos ou elaborar um orçamento de capital nos leva a avaliar a viabilidade financeira dos
investimentos. Dentre os critérios estudados , um deles consiste na taxa que zera o fluxo de caixa de um investimento.
Este critério é o que utiliza a :
Taxa Equivalente
 Taxa Interna de Retorno
Taxa Efetiva
Taxa Proporcional
Taxa Nominal
 
Gabarito Coment.
 
5a Questão (Ref.:201502080971) Acerto: 1,0 / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira é composta de 20% de ações da Ford, 40% de ações da GM e 40% de ações
da WV. Os retornos são, respectivamente, 8%,7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira?
23/05/2018 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/3
10,8%
9,8%
 6,8%
8,8%
7,8%
 
Gabarito Coment.
 
6a Questão (Ref.:201501959523) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma empresa está analisando um projeto que exige um investimento de R$ 2.000.000 em 1º de Maio de 2014.
Considerando que o investimento no projeto seja resgatado pelo valor de R$ 3.050.000 em 31 de maio de 2020,
determine a taxa de retorno do investimento;
15,25%
35,25%
45,50%
 52,50%
35,50%
 
Gabarito Coment.
 
7a Questão (Ref.:201501569373) Acerto: 0,0 / 1,0
O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
 de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
de diversificação dos investimentos em um conjunto de ativos
de avaliação da relação entre as taxas de retornos dos ativos
dos retornos históricos em relação aos retornos históricos da Carteira de Ativos do mercado
 do custo de oportunidade que é utilizado pelos investidores no processo de escolha de determinada aplicação
 
Gabarito Coment. Gabarito Coment.
 
8a Questão (Ref.:201501949176) Acerto: 1,0 / 1,0
Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
 Defensivo,agressivo e neutro
O coeficiente Beta não pode ser negativo
Sistemático, o beta será igual 1,0 , ou seja a rentabilidade da ação acompanha o mesmo parâmetro do índice.
A carteira de ativos do mercado, por conter unicamente risco sistemático, apresenta coeficiente beta menor que 1.
O Beta defensivo, o beta será maior que 1,0.
 
Gabarito Coment. Gabarito Coment.
 
9a Questão (Ref.:201501602278) Acerto: 0,0 / 1,0
Qual será a taxa livre de risco para um investimento que apresenta uma taxa de retorno esperado de 11,05%, o mercado
de ações global produzirá uma taxa de retorno de 12,5% no próximo ano e possui um beta de carteira no valor de 1,7.
Utilizando a formula do modelo CAPM teremos um retorno de:
Taxa livre de risco seja 4%
23/05/2018 EPS: Alunos
http://simulado.estacio.br/alunos/ 3/3
 Taxa livre de risco seja 6%
Taxa livre de risco seja 5%
Taxa livre de risco seja 7%
 Taxa livre de risco seja 8%
 
10a Questão (Ref.:201502070313) Acerto: 1,0 / 1,0
 
O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado,
BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em
13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
1,75
1,33
 0,75
1,00
1,10