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Plan1 PRODUTO QUANTIDADE VR. UNITARIO TOTOAL PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO A * 1,200 R$ 50.00 R$ 60,000.00 PRODUTO 1 20% -5% 10% 50% 0% 25% * 1,440 * 1,140 * 1,320 * 1,800 * 1,200 * 1,500 PRODUTO B * 2,000 R$ 25.00 R$ 50,000.00 PREÇO UNITARIO R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 PRODUTO C * 4,000 R$ 17.50 R$ 70,000.00 TOTAL DE VENDAS R$ 72,000.00 R$ 57,000.00 R$ 66,000.00 R$ 90,000.00 R$ 60,000.00 R$ 75,000.00 IMPOSTOS (-) R$ 14,400.00 R$ 11,400.00 R$ 13,200.00 R$ 18,000.00 R$ 12,000.00 R$ 15,000.00 RECEITA LÍQUIDA R$ 57,600.00 R$ 45,600.00 R$ 52,800.00 R$ 72,000.00 R$ 48,000.00 R$ 60,000.00 PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO 1 20% -5% 10% 50% 0% 25% PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO 2 10% 15% 20% -10% 30% 40% PRODUTO 2 10% 15% 20% -10% 30% 40% * 2,200 * 2,300 * 2,400 * 1,800 * 2,600 * 2,800 PREÇO UNITARIO R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 PRODUTO 3 5% 5% -5% 10% 15% 20% TOTAL DE VENDAS R$ 55,000.00 R$ 57,500.00 R$ 60,000.00 R$ 45,000.00 R$ 65,000.00 R$ 70,000.00 IMPOSTOS (-) R$ 11,000.00 R$ 11,500.00 R$ 12,000.00 R$ 9,000.00 R$ 13,000.00 R$ 14,000.00 RECEITA LÍQUIDA R$ 44,000.00 R$ 46,000.00 R$ 48,000.00 R$ 36,000.00 R$ 52,000.00 R$ 56,000.00 PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ORÇAMENTO DOS CUSTOS PRODUTO 3 5% 5% -5% 10% 15% 20% PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO * 4,200 * 4,200 * 3,800 * 4,400 * 4,600 * 4,800 PRODUTO 1 30% 35% 30% 40% 38% 32% PREÇO UNITARIO R$ 17.50 R$ 17.50 R$ 17.50 R$ 17.50 R$ 17.50 R$ 17.50 PRODUTO 2 30% 28% 30% 25% 28% 30% TOTAL DE VENDAS R$ 73,500.00 R$ 73,500.00 R$ 66,500.00 R$ 77,000.00 R$ 80,500.00 R$ 84,000.00 PRODUTO 3 55% 58% 48% 60% 55% 50% IMPOSTOS (-) R$ 14,700.00 R$ 14,700.00 R$ 13,300.00 R$ 15,400.00 R$ 16,100.00 R$ 16,800.00 RECEITA LÍQUIDA R$ 58,800.00 R$ 58,800.00 R$ 53,200.00 R$ 61,600.00 R$ 64,400.00 R$ 67,200.00 TOTAL VENDAS R$ 200,500.00 R$ 188,000.00 R$ 192,500.00 R$ 212,000.00 R$ 205,500.00 R$ 229,000.00 TOTAL IMPOSTOS R$ 40,100.00 R$ 37,600.00 R$ 38,500.00 R$ 42,400.00 R$ 41,100.00 R$ 45,800.00 TOTAL R. LIQUIDA R$ 160,400.00 R$ 150,400.00 R$ 154,000.00 R$ 169,600.00 R$ 164,400.00 R$ 183,200.00 ORÇAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO COM VENDAS 5% 6% 5% 6% 6% 7% PREVISÃO DE VENDAS DESPESANSA VARIAVEIS 5% 6% 5% 6% 6% 7% GERAIS E ADM R$ 3,500.00 R$ 3,800.00 R$ 4,000.00 R$ 4,500.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 (-) COMISSÃO VENDAS FINANCEIRAS R$ 600.00 R$ 550.00 R$ 720.00 R$ 840.00 R$ 1,020.00 R$ 870.00 TOTAL TOTAL VARIAVEL DESPESAS FIXAS 1 ORÇARMENTO DE VENDAS TABELA 3 PRODUTO A JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TABELA 1 VALORES MEDIOS HISTORICOS DE VENDAS 20% -5% 10% 50% 0% 25% * 1,200.00 * 1,200.00 * 1,200.00 * 1,200.00 * 1,200.00 * 1,200.00 PREVISAO DE VENDAS PRODUTO QUANTIDADE VR. UNITARIO TOTOAL PREÇO UNITARIO PRODUTO A * 1,200 R$ 50.00 R$ 60,000.00 TOTAL DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B * 2,000 R$ 25.00 R$ 50,000.00 IMPOSTOS (-) 20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO C * 4,000 R$ 17.50 R$ 70,000.00 RECEITA LÍQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 10% 15% 20% -10% 30% 40% * 2,000.00 * 2,000.00 * 2,000.00 * 2,000.00 * 2,000.00 * 2,000.00 PREVISAO DE VENDAS PREÇO UNITARIO TOTAL DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPOSTOS (-) 20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TABELA 2 VARIAÇÃO PARA ORÇAMENTO SOBRE A MEDIA HISTORICA RECEITA LÍQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO C JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO 1 20% -5% 10% 50% 0% 25% 5% 5% -5% 10% 15% 20% * 4,000.00 * 4,000.00 * 4,000.00 * 4,000.00 * 4,000.00 * 4,000.00 PRODUTO 1 20% -5% 10% 50% 0% 25% PREVISAO DE VENDAS PRODUTO 2 10% 15% 20% -10% 30% 40% PREÇO UNITARIO PRODUTO 3 5% 5% -5% 10% 15% 20% TOTAL DE VENDAS IMPOSTOS (-) 20% RECEITA LÍQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL RECEITA LIQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL RECEITA BRUTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL IMPOSTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 TABELA 4 RECEITAS PREVISTAS DE VENDAS E ENTRADA LIQUIDA EM CAIXA PRODUTO A JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PREVISÃO DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PREÇO UNITARIO TOTAL DAS VENAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPOSTOS (-) 20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEITA LIQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A VISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A PRAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL RECEBIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PREVISÃO DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PREÇO UNITARIO TOTAL DAS VENAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPOSTOS (-) 20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEITA LIQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A VISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A PRAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL RECEBIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PREVISÃO DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PREÇO UNITARIO TOTAL DAS VENAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPOSTOS (-) 20% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEITA LIQUIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A VISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A PRAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL RECEBIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ENTRAL LIQUIDA EM CAIXA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 TABELA 5 ORÇAMENTO DE RECEITAS PREVISTAS PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL RECEITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 VALORES REFERENTA A 50% DO TOTAL DA PREVISAO DE VANDAS SEM A DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS TABELA 5 ORÇAMENTO DOS CUSTOS PRODUTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO PRODUTO A 30% 35% 30% 40% 38% 32% PRODUTO B 30% 28% 30% 25% 28% 30% PRODUTO C 55% 58% 48% 60% 55% 50% TABELA 6 ORÇAMENTO DE CUSTOS PRODUTO A JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DE VENDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUSTO (%) TOTAL DE CUSTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PGTO A VISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PGTO A PRAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL PGTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DE VENDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUSTO (%) TOTAL DE CUSTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PGTO A VISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PGTO A PRAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL PGTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO C JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DE VENDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUSTO (%) TOTAL DE CUSTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PGTO A VISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PGTO A PRAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL PGTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL DOS CUSTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 ORÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PRODUTO A JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DAS VENDAS PRODUTO A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A PRAZO 50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DAS VENDAS PRODUTO B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A PRAZO 50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO A JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL DAS VENDAS PRODUTO C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEBIMENTO A PRAZO 50% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL DE ENTRADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ORÇAMENTO DAS DESPESAS OPERACIONAIS MENSAIS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO COM VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Percentuais sobre a receita estimada GERAIS E ADM FINANCEIRAS TOTAL DAS DEP. OPERACIONAIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO LUCRO OPERACIONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (9%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPOSTO DE RENDA (15%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Receita Bruta Vendas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (-) Deduções Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Receita Líquida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CPV/CMV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PRODUTO C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Lucro Bruto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Despesas Operacionais Desp. Vendas e Adm. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Lucro Operacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Contribuição Social (9%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Imposto de Renda (15%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Lucro Líquido 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ORÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PRODUTO A, B e C JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO VENDAS DE JANEIRO 0.0 0.0 VENDAS DE FEVEREIRO 0.0 0.0 VENDAS DE MARÇO 0.0 0.0 0.0 VENDAS DE ABRIL 0.0 0.0 0.0 VENDAS DE MAIO 0.0 VENDAS DE JUNHO TOTAL DE ENTRADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FLUXO DE CAIXA (Relativo ao primeiro semestre) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO SALDO INICIAL * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 ENTRADAS VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DUPLICATAS A RECEBER OUTROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL DAS ENTRADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL EM CAIXA * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 SAÍDAS DESP. COM VENDAS E ADM. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CMV/CPV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 IMPOSTO SOBRE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FORNECEDORES IVESTIMENTOS 0.0 0.0 TOTAL DAS SAÍDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 EXESSO OU DEFICIÊNCIAS EMPRÉSTIMOS APLICAÇÃO FINACEIRA SALDO FINAL * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00 * 16,000.00
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