TIR & Fluxo de Caixa

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Calculo TIR
	0	* (1,900,000.00)	* (1,900,000.00)	TIR
	1	* 743,137.50	* 604,176.83	23.00%	Taxa	TIR	Taxa
	2	* 668,850.00	* 442,097.96	VPL	22.5%	22.79%	23.0%
	3	* 668,850.00	* 359,429.23	286309.66	13.31	0	-9.79
	4	* 708,450.00	* 309,520.03	VPL	VPL = 0	VPL
	5	* 1,326,250.00	* 471,085.61
	6	0.0	1) Coloque os valores de fluxo de caixa na coluna laranja (máximo de 20 períodos)
	7	0.0	2) Escolha uma taxa no campo verde que dê VPL>0. Coloque a taxa e o VPL nos campos amarelos do lado esquerdo.
	8	0.0	 Para copiar e colar os valores, tem que usar o comando de colar especial somente para colar os valores
	9	0.0	3) Repita o processo para achar um VPL<0 e coloque a taxa e o VPL nos campos amarelos do lado direito.
	10	0.0	4) O resultado da TIR vai aparecer no campo Azul
	11	0.0
	12	0.0
	13	0.0
	14	0.0
	15	0.0
	16	0.0
	17	0.0
	18	0.0	-R$ 115,672.87
	19	0.0	29.42%
	20	0.0
Fluxo de Caixa
	Empreendimento
	280	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
	receita bruta	2800000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
	-	Taxas (impostos)	476000.0000000001	680000	680000	680000	680000	680000	680000	680000	680000	680000
	=	receita liquida	0	2324000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000
	-	custos variaveis	1120000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
	-	custos fixos	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	=	lucro bruto	0	904000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000
	-	despesas variaveis	420000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
	-	despesas fixas	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	-	depreciação	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	-	desp financ
	=	lucro operacional	0	84000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000
	+	resultado venda ativo	200000
	=	lucro antes IR	0	84000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000	620000
	-	IR	29400	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	147000	217000
	=	lucro liquido após IR	0	54600	273000	273000	273000	273000	273000	273000	273000	273000	403000
	+	depreciação	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	-	resultado venda ativo	200000
	-	amortização
	-	invetimentos	-2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
	+	liberação financ
	+	valor residual	200000
	fluxo de caixa livre	-2200000	254600	473000	473000	473000	473000	473000	473000	473000	473000	803000
	Acionista
	280	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 2	Ano 2	Ano 2	Ano 2	Ano 2	Ano 8	Ano 9	Ano 10
	receita bruta	2800000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
	Taxas (impostos)	476000.0000000001	680000	680000	680000	680000	680000	680000	680000	680000	680000
	receita liquida	0	2324000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000	3320000
	custos variaveis	1120000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
	custos fixos	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	lucro bruto	0	904000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000
	despesas variaveis	420000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
	despesas fixas	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	depreciação	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	desp financ	110000	110000	110000	88000	66000	44000	22000
	lucro operacional	0	-26000	310000	310000	332000	354000	376000	398000	420000	420000	420000
	resultado venda ativo	200000
	lucro antes IR	0	-26000	310000	310000	332000	354000	376000	398000	420000	420000	620000
	IR	-9100	108500	108500	116200	123900	131600	139300	147000	147000	217000
	lucro liquido após IR	0	-16900	201500	201500	215800	230100	244400	258700	273000	273000	403000
	depreciação	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	resultado venda ativo	200000
	amortização	0	0	220000	220000	220000	220000	220000
	invetimentos	-2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
	liberação financ	1100000
	valor residual	200000
	fluxo de caixa livre	-1100000	183100	401500	181500	195800	210100	224400	238700	473000	473000	803000
Fluxo de Caixa II
	Empreendimento
	3375	4500	4500	4500	4500
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
	receita bruta	3037500	4050000	4050000	4050000	4050000
	Taxas (impostos)	455625	607500	607500	607500	607500
	receita liquida	2581875	3442500	3442500	3442500	3442500
	custos variaveis	708750	945000	945000	945000	945000
	custos fixos	250000	250000	250000	250000	250000
	lucro bruto	1623125	2247500	2247500	2247500	2247500
	despesas variaveis	506250	675000	675000	675000	675000
	despesas fixas	180000	180000	180000	180000	180000
	depreciação	600000	600000	600000	600000	600000
	desp financ
	lucro operacional	336875	792500	792500	792500	792500
	resultado venda ativo	300000
	lucro antes IR	336875	792500	792500	792500	1092500
	IR	114537.5	269450	269450	269450	371450
	lucro liquido após IR	222337.5	523050	523050	523050	721050
	depreciação	600000	600000	600000	600000	600000
	resultado venda ativo	300000
	amortização
	invetimentos	-3400000	400000
	liberação financ
	valor residual	300000
	fluxo de caixa livre	-3400000	822337.5	1123050	1123050	1123050	1721050
	Acionista
	3375	4500	4500	4500	4500
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
	receita bruta	3037500	4050000	4050000	4050000	4050000
	-	Taxas (impostos)	455625	607500	607500	607500	607500
	=	receita liquida	2581875	3442500	3442500	3442500	3442500
	-	custos variaveis	708750	945000	945000	945000	945000
	-	custos fixos	250000	250000	250000	250000	250000
	=	lucro bruto	1623125	2247500	2247500	2247500	2247500
	-	despesas variaveis	506250	675000	675000	675000	675000
	-	despesas fixas	180000	180000	180000	180000	180000
	-	depreciação	600000	600000	600000	600000	600000
	-	desp financ	120000	120000	90000	60000	30000
	=	lucro operacional	216875	672500	702500	732500	762500
	+	resultado venda ativo	300000
	=	lucro antes IR	216875	672500	702500	732500	1062500
	-	IR	73737.5	228650	238850	249050	361250
	=	lucro liquido após IR	143137.5	443850	463650	483450	701250
	+	depreciação	600000	600000	600000	600000	600000
	-	resultado venda ativo	300000
	-	amortização	0	375000	375000	375000	375000
	-	invetimentos	-3400000	400000
	+	liberação financ	1500000
	+	valor residual	300000
	fluxo de caixa livre	-3400000	743137.5	668850	688650	708450	1326250