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08/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 1/4 BRENDA DA SILVA FEIJO PIMENTEL 201301819221 EAD PETRÓPOLIS - RJ ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Avaliação Parcial: GST1666_SM_201301819221 V.1 Aluno(a): BRENDA DA SILVA FEIJO PIMENTEL Matrícula: 201301819221 Acertos: 10,0 de 10,0 Data: 20/10/2018 12:11:34 (Finalizada) 1a Questão (Ref.:201302553366) Acerto: 1,0 / 1,0 Qual é o tipo de ação que dá direito ao voto? bonificação preferencial dividendo debênture ordinária 2a Questão (Ref.:201302135961) Acerto: 1,0 / 1,0 Na estrutura organizacional, aponte o responsável pela gestão da atividade financeira: Contador Controller Gestor de Crédito Analista de Crédito Tesoureiro 3a Questão (Ref.:201302606195) Acerto: 1,0 / 1,0 Diante da Taxa interna de retorno, quando falamos em investimento economicamente atraente, estamos em um cenário no qual __________ Quando há necessidade de um racionamento do capital . Se a TMA for maior que a (TIR) utilizada como referencia Quando valor do VPL é negativo. Se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade utilizada como referencia Quando o valor da TIR for zero Gabarito Coment. Gabarito Coment. 4a Questão (Ref.:201302506554) Acerto: 1,0 / 1,0 A companhia BomDiBico está analisando um projeto para aquisição de um novo equipamento, visando aumentar a sua capacidade produtiva. Assim, considere os seguintes dados da empresa para responder a questão: 08/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 2/4 Não há como avaliar a viabilidade do projeto com os dados informados A TIR da operação é de aproximadamente 10% Independente da taxa, o projeto deveria ser recusado Se o TMA = TIR, o VPL da operação é diferente de zero Considerando um TMA de 15%, o projeto deveria ser aceito Gabarito Coment. 5a Questão (Ref.:201301942359) Acerto: 1,0 / 1,0 Uma carteira é composta de 20% da ação A, 40% da ação B e o restante, da ação C. Os retornos de A, B e C são de, respectivamente, 25%, 10% e 15%. Qual será o retorno médio da carteira? 12% 15% 18% 20% 16% Gabarito Coment. 6a Questão (Ref.:201302594481) Acerto: 1,0 / 1,0 O governo do presidente Barack Obama, dos EUA, anunciou os detalhes de sua última revisão de programas que visam evitar execuções hipotecárias, incluindo mais esforços para reduzir os saldos de empréstimos para proprietários de imóveis que devem mais do que o valor atual de suas casas, informou o Wall Street Journal. Os bancos que participam do Home Affordable Modification Program (HAMP) serão orientados a reduzir o principal dos empréstimos problemáticos para os devedores que são elegíveis para esse programa e cuja dívida hipotecária é maior do que 115% do valor atual de suas casas. O principal será reduzido em fases ao longo de três anos, se os devedores fizerem seus pagamentos em dia. [...] (O Estado de São Paulo on line 26/03/2010) A partir do texto, pode-se afirmar que o presidente Barack Obama, dos EUA: se preocupa com o risco de recebimento dos créditos problemáticos dos proprietários de imóveis cujo saldo da dívida sobre o imóvel excede seu valor de mercado; demonstra interesse em reduzir os empréstimos concedidos ao sistema habitacional norte-americano para reduzir a inadimplência; pretende modificar todo o sistema de crédito habitacional norte-americano; se preocupa pelo recebimento de todos os empréstimos concedidos para aquisição de imóveis com garantias hipotecárias; está preocupado com o retorno dos bancos que participam do Home Affordable Modification Program (HAMP); 08/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 3/4 7a Questão (Ref.:201301955579) Acerto: 1,0 / 1,0 _________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira. Risco Diversificável Retorno de Carteira Risco Não Diversificável Risco de Ativo Retorno de Ativo Gabarito Coment. 8a Questão (Ref.:201302516257) Acerto: 1,0 / 1,0 Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que : Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro. O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos . É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos, Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 9a Questão (Ref.:201302131969) Acerto: 1,0 / 1,0 Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta : O seu valor é obtido a partir de dados de retorno Não serve para indicar qual será a variação de um ativo Ele nunca pode ser negativo Ele nunca pode ser positivo É uma medida de risco diversificável Gabarito Coment. Gabarito Coment. 10a Questão (Ref.:201302653278) Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Ra = Rf + B (Rm - Rf) 6,4% 9,9% 7,8% 2,1% 13,8% Gabarito Coment. 08/11/2018 EPS http://simulado.estacio.br/alunos/ 4/4
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