Tabela-Simulador_de_Investimento

Engenharia Econômica

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UFABC

0

Guilherme Elias Saltarelli Garcia

07.04.2015

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Simulador de Investimentos
	*ATENÇÃO - NESTA PLANILHA VOCÊ PODERÁ SIMULAR OS VALORES QUE DESEJA FINANCIAR, BASTANDO PREENCHER O VALOR NA CÉLULA.
*PARA REALIZAR ESSA SIMULAÇÃO, SÓ PODERA SER APLICADO NO MÍNIMO O VALOR DE R$ 100.000,00
	
	
	
	SIMULADOR DE INVESTIMENTO				DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
	
	Prazo de análise - Anual	3			FATURAMENTO ANUAL				R$ 1,728,000.00
	Taxa requerida	5.00%
	Investimento	$ 550,000			CUSTOS VARIÁVEIS				R$ 999,475.14
	Receitas	$ 1,728,000
	Custos	$ 1,259,799			CUSTOS FIXOS				R$ 260,324.00
	FCO	$ 368,497
	VPL	$ 453,510			LUCRO BRUTO				R$ 468,200.86
	TIR	45.04%
	
	
	TIR - A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda não recuperado em um projeto de investimento.
	
	O valor presente líquido (VPL) de um projeto de investimento é igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente de suas saídas de caixa.
	
	LUCRATIVIDADE - A lucratividade é um indicador que demonstra a eficiência operacional de uma empresa.
	
	
	Lucratividade =	Lucro Líquido	X 100			LUCRATIVIDADE			27%
		Receita Total
	
	
	RENTABILIDADE - A Rentabilidade é um indicador de atratividade do negócio, pois mostra a velocidade com que o capital investido no negócio retornará.
	
	
	Rentabilidade =	Lucro Líquido	X 100			RENTABILIDADE			67%
		Investimento Total
	
	PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO - O prazo de retorno do investimento mostra o tempo necessário para que o empresário recupere tudo o que investiu no seu negócio. Quanto mais rapidamente o capital investido retornar ao bolso do empresário, mais atrativo é o negócio.
	
	
	Prazo de Retorno do Investimento =	Investimento Total				TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO
		Lucro Líquido				1.4
	
	
	PONTO DE EQUILÍBRIO - O Ponto de Equilíbrio é o nível de produção e vendas suficientes para igualar receitas e custos. Se o nível de vendas está abaixo do Ponto de Equilíbrio, significa que o total de receitas é insuficiente para cobrir todos os custos fixos e variáveis, ou seja, o custo total.
	
	
	PE $ =	Custos Fixos				PE $			36%
		MC
Análise de Sensibilidade
		ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - 3 PRIMEIROS ANOS DO INVESTIMENTO
													$ 17,280			$ 12,598			0.05%
		DADOS E RESULTADOS											Receitas			Custos			k
		IR %	35%	REVERSÃO								-5%	$ 1,641,600	$ 300,572	-34%	$ 1,196,809	$ 565,009	25%	4.8%	$ 458,229	1%
		Prazo de análise	3	1.59	< Mínimo							-4%	$ 1,658,880	$ 331,160	-27%	$ 1,209,407	$ 542,709	20%	4.8%	$ 457,282	1%
		Taxa requerida	5.00%	45.04%	< Máxima							-3%	$ 1,676,160	$ 361,747	-20%	$ 1,222,005	$ 520,409	15%	4.9%	$ 456,337	1%
		Investimento	$ 550,000	$ 71,232	< Máximo							-2%	$ 1,693,440	$ 392,335	-13%	$ 1,234,603	$ 498,109	10%	4.9%	$ 455,393	0%
		Receitas	$ 1,728,000	$ 25,162	< Mínima							-1%	$ 1,710,720	$ 422,922	-7%	$ 1,247,201	$ 475,809	5%	5.0%	$ 454,451	0%
		Custos	$ 1,259,799	$ 12,838	< Máximo							0%	$ 1,728,000	$ 453,510	0%	$ 1,259,799	$ 453,510	0%	5.0%	$ 453,510	0%
		FCO	$ 368,497	$ 11,955	< Mínimo							1%	$ 1,745,280	$ 484,097	7%	$ 1,272,397	$ 431,210	-5%	5.1%	$ 452,570	-0%
		VPL	$ 453,510									2%	$ 1,762,560	$ 514,685	13%	$ 1,284,995	$ 408,910	-10%	5.1%	$ 451,632	-0%
		TIR	45.04%									3%	$ 1,779,840	$ 545,272	20%	$ 1,297,593	$ 386,610	-15%	5.2%	$ 450,696	-1%
												4%	$ 1,797,120	$ 575,860	27%	$ 1,310,191	$ 364,310	-20%	5.2%	$ 449,761	-1%
												5%	$ 1,814,400	$ 606,447	34%	$ 1,322,789	$ 342,010	-25%	5.3%	$ 448,827	-1%
		GRÁFICOS																							0.15
			0												* 3,537,802	Planilha									60000
		Intervalo	1%												* 98,011	Último cál.									10000
Calcular
Análise de Sensibilidade
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Receitas
Análise com Cenários
	0
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Custos
Módulo1
	0
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Taxa requerida
	0	0	0
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	0	0	0
Receitas
Custos
Taxa requerida
		ANÁLISE COM CENÁRIOS - 3 PRIMEIROS ANOS DO INVESTIMENTO										Taxa requerida	Receitas	Custos	FCO	VPL	Contagem
												3%	$ 1,920,000	$ 1,440,000	$ 376,167	$ 514,029	1
		PARÂMETROS			0							3%	$ 1,920,000	$ 2,851,983	($ 541,622)	($ 2,082,039)	0
		IR %	35%									3%	$ 1,920,000	$ 3,023,101	($ 652,849)	($ 2,396,656)	0
		Prazo de análise	3									3%	$ 3,369,600	$ 1,440,000	$ 1,318,407	$ 3,179,260	1
		Investimento	$ 550,000									3%	$ 3,369,600	$ 2,851,983	$ 400,618	$ 583,192	1
												3%	$ 3,369,600	$ 3,023,101	$ 289,391	$ 268,575	1
				CENÁRIOS								3%	$ 3,605,472	$ 1,440,000	$ 1,471,723	$ 3,612,934	1
			Pessimista	Mais Provável	Otimista							3%	$ 3,605,472	$ 2,851,983	$ 553,935	$ 1,016,865	1
		Taxa requerida	3.00%	5.00%	7.00%							3%	$ 3,605,472	$ 3,023,101	$ 442,708	$ 702,248	1
		Receitas	$ 1,920,000	$ 3,369,600	$ 3,605,472							5%	$ 1,920,000	$ 1,440,000	$ 376,167	$ 474,395	1
		Custos	$ 1,440,000	$ 2,851,983	$ 3,023,101							5%	$ 1,920,000	$ 2,851,983	($ 541,622)	($ 2,024,972)	0
		FCO	$ 376,167	$ 400,618	$ 442,708							5%	$ 1,920,000	$ 3,023,101	($ 652,849)	($ 2,327,870)	0
		VPL	$ 514,029	$ 540,981	$ 611,805							5%	$ 3,369,600	$ 1,440,000	$ 1,318,407	$ 3,040,348	1
		TIR	46.75%	52.17%	61.32%							5%	$ 3,369,600	$ 2,851,983	$ 400,618	$ 540,981	1													0.15
												5%	$ 3,369,600	$ 3,023,101	$ 289,391	$ 238,084	1													60000
												5%	$ 3,605,472	$ 1,440,000	$ 1,471,723	$ 3,457,868	1													10000
		ANÁLISE ESTATÍSTICA DO VPL										5%	$ 3,605,472	$ 2,851,983	$ 553,935	$ 958,501	1
		Qtde. observações	27									5%	$ 3,605,472	$ 3,023,101	$ 442,708	$ 655,603	1
		VPL Mínimo	($ 2,396,656)									7%	$ 1,920,000	$ 1,440,000	$ 376,167	$ 437,180	1
		VPL Máximo	$ 3,612,934									7%	$ 1,920,000	$ 2,851,983	($ 541,622)	($ 1,971,388)	0
		Média VPL	$ 557,865									7%	$ 1,920,000	$ 3,023,101	($ 652,849)	($ 2,263,282)	0
		Desvio Padrão VPL	$ 1,858,541									7%	$ 3,369,600	$ 1,440,000	$ 1,318,407	$ 2,909,916	1
		CV do VPL	3.3									7%	$ 3,369,600	$ 2,851,983	$ 400,618	$ 501,348	1
												7%	$ 3,369,600	$ 3,023,101	$ 289,391	$ 209,453	1
		PROBABILIDADE DO VPL										7%	$ 3,605,472	$ 1,440,000	$ 1,471,723	$ 3,312,268	1
		VPL	$ 220									7%	$ 3,605,472	$ 2,851,983	$ 553,935	$ 903,699	1
		P(VPL) > 220	78%									7%	$ 3,605,472	$ 3,023,101	$ 442,708	$ 611,805	1
	
												HISTOGRAMA
												VPL	F.Abs.	F.Rel.	F.Rel.Acum.
												($ 1,194,738)	6	22.2%	22.2%
												$ 7,180	0	0.0%	22.2%
												$ 1,209,098	15	55.6%	77.8%
	TIR - A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda não recuperado em um projeto de investimento.											$ 2,411,016	0	0.0%	77.8%
	Matematicamente, a Taxa Interna de Retorno é a taxa de juros que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor ao presente das saídas de caixa do projeto de investimento											$ 3,612,934	6	22.2%	100.0%
													0
	O valor presente líquido (VPL) de um projeto de investimento é igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente de suas saídas de caixa.