Livro Razão! Companhia Sucesso Ltda Trabalho em Grupo

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Plan1
	RAZÃO 
	Conta Caixa
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 12,000.00
	2/5/15	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS JANEIRO	-	R$ 1,748.00	R$ 10,252.00
	2/7/15	PAGAMENTO FGTS MÊS JANEIRO	-	R$ 152.00	R$ 10,100.00
	2/18/15	PAGAMENTO INSS MÊS JANEIRO	-	R$ 617.50	R$ 9,482.50
	2/18/15	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2,000.00	-	R$ 11,482.50
	2/19/15	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO	-	R$ 2,000.00	R$ 9,482.50
	2/25/15	PAGAMENTO ÁGUA MÊS JANEIRO	-	R$ 1,000.00	R$ 8,482.50
	2/27/15	PAGAMENTO PARCELA DO EMPRÉSTIMO	-	R$ 1,000.00	R$ 7,482.50
	2/28/15	PAGAMENTO PROVISIONADO ÁGUA MÊS FEVEREIRO	-	R$ 900.00	R$ 6,582.50
	2/28/15	PAGAMENTO PROVISIONADO ENERGIA MÊS FEVEREIRO	-	R$ 1,800.00	R$ 4,782.50
	TOTAL	R$ 4,782.50
	CONTA BANCO MOVIMENTO
	DATA	HISTÓRICO 	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 18,000.00
	2/18/15	RECEBIMENTO DE CLIENTES REF:NOTA FISCAL N°001	R$ 10,000.00	-	R$ 28,000.00
	2/19/15	PAGAMNETO DE FORNECEDOR	-	R$ 2,000.00	R$ 26,000.00
	TOTAIS	R$ 26,000.00
	CONTA CLIENTES
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 15,000.00
	2/18/15	PAGAMENTO FEITO VIA BANCO	-	R$ 10,000.00	R$ 5,000.00
	TOTAIS	R$ 5,000.00
	CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 8,000.00
	2/18/15	COMPRA DE CADEIRAS	R$ 3,000.00	-	R$ 11,000.00
	TOTAIS	R$ 11,000.00
	CONTA FORNECEDORES 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 11,000.00
	2/18/15	VENDA DE CADEIRAS Á PRAZO	-	R$ 3,000.00	R$ 14,000.00
	2/19/15	RECEBIMENTO VIA BANCO	R$ 2,000.00	-	R$ 12,000.00
	TOTAIS	R$ 12,000.00
	CONTA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
	DATA	HISTÓRICO 	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 5,000.00
	2/27/15	RECEBIMENTO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO	R$ 1,000.00	-	R$ 4,000.00
	TOTAIS	R$ 4,000.00
	CONTA SALÁRIOS A PAGAR 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 1,748.00
	2/5/15	PAGAMENTO SALÁRIOS REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 1,748.00	-	0.0
	2/28/15	SALÁRIOS A PAGAR REF:MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 1,900.00	R$ 1,900.00
	2/28/15	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 152.00	-	R$ 1,748.00
	R$ 1,748.00
	CONTA INSS A RECOLHER 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 617.50
	2/18/15	PAGAMENTO INSS REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 617.50	-	-
	2/28/15	INSS RETIDOS DOS FUNCIONÁRIOS MÊS FEVEREIRO	-	R$ 152.00	R$ 152.00
	2/28/15	INSS PARTE EMPRESA MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 465.50	R$ 617.50
	TOTAIS	R$ 617.50
	CONTA FGTS A RECOLHER 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 152.00
	2/7/15	PAGAMENTO FGTS REF:MÊS DE JANEIRO	R$ 152.00	-	-
	2/28/15	FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO	-	R$ 152.00	R$ 152.00
	TOTAIS	R$ 152.00
	CONTA CAPITAL SOCIAL 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	CAPITAL SOCIAL	-	-	R$ 25,000.00
	CONTA RECEITAS DE SERVIÇOS 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 15,000.00
	2/18/15	VENDAS DE SERVIÇOS	-	R$ 2,000.00	R$ 17,000.00
	TOTAIS	R$ 17,000.00
	CONTA DESPESAS COM PESSOAL
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	DESPESAS COM PESSOAL	R$ 2,517.50	-	R$ 2,517.50
	CONTA DESPESAS COM ÁGUA 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 1,000.00
	2/25/15	 FATURA ÁGUA MÊS DE JANEIRO	R$ 1,000.00	-	R$ 2,000.00
	2/28/15	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA MÊS FEVEREIRO	R$ 900.00	-	R$ 2,900.00
	TOTAIS	R$ 2,900.00
	CONTA:DESPESAS COM SALÁRIOS CÓDIGO
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2/28/15	FGTS SOBRE SALÁRIOS REF:MÊS FEVEREIRO	R$ 1,900.00	-	R$ 1,900.00
	CONTA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	1/31/15	SALDO ANTERIOR	-	-	R$ 2,000.00
	2/19/15	PAGAMENTO ENERGIA MÊS DE JANEIRO	R$ 2,000.00	-	R$ 4,000.00
	2/28/15	PROVISÃO PAGAMENTO ENERGIA MÊS DE FEVEREIRO	R$ 1,800.00	-	R$ 5,800.00
	TOTAIS	R$ 5,800.00
	CONTA DESPESAS COM FGTS
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2/28/15	FGTS SOBRE SALÁRIOS REF:MÊS DE FEVEREIRO	R$ 152.00	-	R$ 152.00
	CONTA DESPESAS COM INSS 
	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2/28/15	INSS PARTE DA EMPRESA(ADMINISTRATIVO) FEVEREIRO	R$ 465.50	-	R$ 465.50
Plan2
Plan3