LIVRO DIARIO PORT GRUPO COM HISTORICO

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LIVRO DIARIO
	05/02/2015
	D
	Salário a pagar
	1.748,00
	C
	Caixa 
	1.748,00
	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS PROVISIONADOS NO MÊS DE JANEIRO 
	07/02/2015
	D
	FGTS a pagar
	 152,00
	C
	Caixa
	 152,00
	 PAGAMENTO FGTS PROVISIONADO NO MÊS DE JANEIRO
	18/02/2015
	D
	INSS a pagar
	617,00
	C
	Caixa
	617,00
	 PAGAMENTO INSS PROVISIONADO NO MÊS DE JANEIRO
	18/02/2015
	D
	Banco
	10.000,00
	C
	Cliente a receber 
	10.000,00
	RECEBIMENTO DE CLIENTES VIA BANCO ref. NF 001 
	18/02/2015
	D
	Caixa 
	2.000.00
	C
	Receitas de serviço 
	2.000,00
	 VENDAS DE SERVIÇOS RECEBIMENTO VIA CAIXA ref. NF 002
	18/02/2015
	D
	Móveis  
	3.000,00
	C
	Fornecedores 
	3.000,00
	COMPRA DE CADEIRAS – PRAZO – 30 DIAS 
	19/02/2015
	D
	Fornecedores 
	2.000,00
	C
	Banco 
	2.000,00
	 PAGAMENTO FORNECEDOR – VIA BANCO COMPRA NF 035
	19/02/2015
	D
	Fornecedores
	2.000,00
	C
	Caixa 
	2.000,00
	 PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA FATURA ENERGIA ELÉTRICA – REF JANEIRO/2015
	25/02/2015
	D
	Fornecedores
	1.000,00
	C
	Caixa 
	1.000,00
	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA FATURA ÁGUA – REF JANEIRO/2015 
	
	27/02/2015
	D
	Empréstimos a pagar
	1.000,00
	C
	Banco 
	 1.000,00
	 PAGAMENTO PARCELA EMPRÉSTIMO – PARCELA 01/05
	28/02/2015
	D
	Despesas c/água 
	900,00
	C
	Fornecedores 
	900,00
	 PROVISÃO DAS DESPESAS COM ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015
	28/02/2015
	D
	Despesas c/energia 
	1.800,00
	C
	Fornecedores 
	1.800,00
	 PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015
	28/02/2015
	D
	Despesas c/pessoal 
	1.900,00
	C
	Salários a pagar 
	1.900,00
	 PROVISÃO DOS SALÁRIOS A PAGAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2015
	228/02/2015
	D
	INSS a recolher 
	152,00
	C
	Salários a pagar 
	152,00
	 PROVISÃO DOS INSS RETIDOS DOS EMPREGADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015
	28/02/2015
	D
	Despesas c/pessoal 
	152,00
	C
	FGTS a recolher 
	152,00
	 PROVISÃO DO FGTS SOBRE SALÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015
	28/02/2015
	D
	Despesas c/pessoal 
	465,50
	C
	INSS a recolher 
	465,50
	 PROVISÃO DO INSS PARTE EMPRESA (PATRONAL) – ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015