Manual_Simplificado_Ordem_Bancaria
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Manual_Simplificado_Ordem_Bancaria


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Ordem Bancária 
Manual Simplificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril/2012 
 
 
Secretário do Tesouro Nacional 
Arno Hugo Augustin Filho 
 
Subsecretários do Tesouro Nacional 
Cleber Ubiratan de Oliveira 
Eduardo Coutinho Guerra 
Gilvan da Silva Dantas 
Líscio Fábio de Brasil Camargo 
Marcus Pereira Aucélio 
Paulo Fontoura Valle 
 
Coordenador-Geral de Programação Financeira 
Marcelo Pereira de Amorim 
 
Coordenadora de Programação Financeira 
Liane Ferreira Pinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geral de Programação Financeira 
de Programação Financeira 
Equipe do Núcleo de Atendimento aos Órgãos
Louise Caroline de S. e Silva 
Hermes Felipe dos Santos 
Almir Oliveira de Gusmão Júnior 
Rosirene Alves de Oliveira 
Liliane de Moraes 
 
 
 
Atendimento aos Órgãos Siafi - Nuaos 
Núcleo de Atendimento aos Órgãos 
 
Introdução ................................
Objetivo ................................................................
Como utilizar o Manual ................................
1. Regras Gerais ................................
1.1 Emissão de Relatório
1.2 Autorização de emissão da ordem bancária
1.3 Regras de Saque da Conta Única
2. Ordens Bancárias - Banco do Brasil
2.1 Ordem Bancária de Crédito
2.2 Ordem Bancária de Pagamento
2.3 Ordem Bancária de Banco
2.4 Ordem Bancária de Câmbio
2.5 Ordem Bancária de Fatura
3. Ordens Bancárias \u2013 Banco Central
3.1 Ordem Bancária Judicial
3.2 Ordem Bancária de Processo Judicial
3.3 Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias
3.4 Ordem Bancária de Folha de Pagamento
4. Referência Bibliográfica
3 
SUMÁRIO 
 
................................................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Emissão de Relatório ................................................................................................
Autorização de emissão da ordem bancária ................................
Regras de Saque da Conta Única ................................................................
Banco do Brasil ................................................................
Ordem Bancária de Crédito-OBC ................................................................
Ordem Bancária de Pagamento-OBP ................................................................
Ordem Bancária de Banco-OBB ................................................................
Ordem Bancária de Câmbio-OBK ................................................................
Ordem Bancária de Fatura-OBD ................................................................
Banco Central ................................................................
Ordem Bancária Judicial-OBJ ................................................................
Ordem Bancária de Processo Judicial-OBH ................................
Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias-OBR ................................
Ordem Bancária de Folha de Pagamento-OBF................................
Referência Bibliográfica................................................................................................
 
 
 
 
............................................... 4 
................................................... 4 
........................................................... 4 
.................................................................. 6 
........................................... 6 
.................................................................... 7 
..................................................... 7 
............................................................... 8 
...................................................... 9 
............................................. 11 
...................................................... 12 
.................................................... 15 
...................................................... 17 
............................................................... 19 
.......................................................... 19 
.................................................................. 21 
...................................... 23 
............................................................. 25 
................................................ 28 
 
 
Introdução 
 
 O pagamento é a última etapa da execução da despesa. No 
federal é realizado por meio d
documento que possui várias espécies e características próprias, variando de 
acordo com o tipo de pagamento a ser realizado. Por isso é fundamental que o 
gestor saiba escolher a OB mais adequada para cada situação. 
Objetivo 
 
 O objetivo deste Manual Simplificado é repassar aos gestores públicos 
federais os principais procedimentos relativos 
bancárias, de forma simples e direta. A ideia é que o 
e fácil às rotinas sobre as ordens bancárias a fim de que
pagamento, não restem dúvidas sobre qual espécie de OB deve ser utilizada. P
or isso foi escolhida a linguagem coloquial com uso de termos já conhecidos 
pelos gestores. Neste Manual s
e mais utilizadas pelas unidades 
procura não conste desse rol, verifique a Macrofunção do Siafi 02.03.05
disponível no sítio da STN.
Como utilizar o Manual
 
 O Manual está organizado em duas partes: Regras Gerais e Regras 
Específicas. Logo no início 
bancárias. Essa parte precisa ser lida, independentemente da OB que você 
pretende emitir/consultar. Depois você pode 
específica, objeto de sua consulta. 
foram separadas em Ordens Bancárias que transitam via o agente financeiro
Banco do Brasil e Ordens Bancárias que transitam via
uma traz informações sobre uso, características, regra de saque da Conta Única, 
autorização, tipo de relatório, horário limite, preenchimento, e cancelamento.
 
Núcleo de Atendimento aos Órgãos
O pagamento é a última etapa da execução da despesa. No 
federal é realizado por meio do Siafi, com a emissão de Ordem B
que possui várias espécies e características próprias, variando de 
acordo com o tipo de pagamento a ser realizado. Por isso é fundamental que o 
er a OB mais adequada para cada situação. 
O objetivo deste Manual Simplificado é repassar aos gestores públicos 
federais os principais procedimentos relativos ao funcionamento 
bancárias, de forma simples e direta. A ideia é que o gestor tenha acesso rápido 
às rotinas sobre as ordens bancárias a fim de que, 
não restem dúvidas sobre qual espécie de OB deve ser utilizada. P
linguagem coloquial com uso de termos já conhecidos 
Neste Manual serão tratadas as ordens bancárias mais comuns 
e mais utilizadas pelas unidades gestoras. Caso a ordem bancária q
desse rol, verifique a Macrofunção do Siafi 02.03.05
. 
utilizar o Manual 
O Manual está organizado em duas partes: Regras Gerais e Regras 
início você verá as regras gerais aplicadas às
bancárias. Essa parte precisa ser lida, independentemente da OB que você 
r. Depois você pode ir direto à ordem bancária 
específica, objeto de sua consulta. Nesta parte de Regras Específicas as OB
m Ordens Bancárias que transitam via o agente financeiro
Banco do Brasil e Ordens Bancárias que transitam via Banco Central. 
uma traz informações sobre uso, características, regra de saque da Conta Única, 
autorização, tipo de relatório, horário limite, preenchimento, e cancelamento.
Núcleo de Atendimento aos Órgãos