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ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (1)

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Transferências Intraorçamentárias 86.460 219.371 
 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 237.032 220.850 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 295.609 324.545 
 Sistema Único de Saúde - SUS 879.141 764.053 Sistema Único de Saúde - SUS 869.007 896.892 
 Recursos Próprios do Rioprevidência 12.913.404 4.705.397 Recursos Próprios do Rioprevidência 12.563.053 4.906.459 
 Conservação Ambiental 5.701 54.237 Conservação Ambiental 464 16.442 
Transferências Financeiras Recebidas (II) - - Transferências Financeiras Concedidas (VII) - - 
Recebimentos Extraorçamentários (III) 119.985.207 75.476.436 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 111.453.804 67.080.514 
 DÍVIDA FLUTUANTE 30.486.207 31.995.686 DÍVIDA FLUTUANTE 19.971.367 20.963.635 
 Consignações 10.205.468 10.125.114 Consignações 7.263.616 6.798.840 
 Depósitos de Diversas Origens 8.334.488 11.347.335 Depósitos de Diversas Origens 7.875.168 11.113.049 
 Credores Entidades e Agentes 2.035 3.578 Credores Entidades e Agentes 1.892 2.565 
 Restos a Pagar Processados - Inscrição 11.689.463 10.154.755 Restos a Pagar 4.830.692 3.049.181 
 Restos a Pagar não Processados - Inscrição 254.754 364.903 
 OUTRAS OPERAÇÕES 89.499.000 43.480.750 OUTRAS OPERAÇÕES 91.482.437 46.116.879 
 Valores em Trânsito Realizáveis 79.333.610 390.393 Valores em Transito Realizaveis 78.153.165 1.095.830 
 Recusos Vinculados 2.617.478 5.144.944 Recursos Vinculados 2.653.187 5.319.907 
 Recusos não Vinculados - 971.954 Desincorporação Disponibilidade Financeira 32.917 3.526 
 Desincorporação de Obrigações 1.164 - Incorporação de Obrigações 6.393 29 
 Recusos Vinculados - Contas "A" e "B" 593.161 228.818 Credores - Entidade e Agentes 73 - 
 Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento 6.517.438 36.743.778 Recusos Vinculados - Contas "A" e "B" 161.597 127.585 
 Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício - 863 RPNP Liquidados a Pagar - 863 
 Investimentos e Aplicações Temporárias 436.150 - Conversão de Consignações em Receitas e Baixas 2.571.653 1.864.887 
 Conversão de DDO em Receitas e Baixas 1.563 1.011 
 Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento 7.168.641 37.267.091 
 Investimentos e Aplicações Temporárias 733.248 436.150 
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 6.044.612 7.795.425 Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) 8.884.528 6.044.612 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 6.044.612 7.795.425 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.884.528 6.044.612 
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 188.303.881 133.957.170 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 188.303.881 133.957.170 
Fontes: SIAFE-Rio
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO GERAL
ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2017 e 31/12/2016
R$ Mil
INGRESSOS DISPÊNDIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
Contas de Governo – Exercício 2017 
 
27 
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 
Contadoria Geral do Estado 
 
 
INGRESSOS 160.742.348 108.695.629 
 Receitas derivadas e originárias 1FC 53.825.004 40.551.934 
 Transferências correntes recebidas 2FC 5.764.339 8.905.229 
 Outros ingressos operacionais 101.153.005 59.238.466 
DESEMBOLSOS 158.973.026 107.249.544 
 Pessoal e demais despesas 3FC 50.089.419 41.162.049 
 Juros e encargos da dívida 4FC 898.100 2.875.807 
 Transferências concedidas 2FC 8.249.719 4.898.714 
 Outros desembolsos operacionais 99.735.788 58.312.975 
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I) 1.769.322 1.446.085 
INGRESSOS 292.777 122.350 
 Alienação de Bens 79.598 27.891
 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 213.179 94.459
DESEMBOLSOS 719.273 2.303.866 
 Aquisição de Ativo Não Circulante 464.506 1.895.020
 Concessão de empréstimos e financiamentos 3.110 10.053
 Outros Desembolsos de Investimentos 251.656 398.793
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (426.495) (2.181.516)
INGRESSOS 2.391.941 1.105.796 
 Operações de Crédito 2.312.611 1.047.452
 Transferências de Capital Recebidas 79.329 58.343 
DESEMBOLSOS 894.852 2.121.178 
 Amortização / Refinanciamento da Dívida 171.244 68.473
 Outros Desembolsos de Financiamento 723.607 2.052.705 
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 1.497.089 (1.015.382)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 2.839.916 (1.750.813)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 6.044.612 7.795.425 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 8.884.528 6.044.612 
Fontes: SIAFE-Rio
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2017 e 31/12/2016
R$ Mil
NOTA 2017FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 2017 2016
2016
2016 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Contas de Governo – Exercício 2017 
 
28 
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 
Contadoria Geral do Estado 
 
 
 
 
 
R$ Mil
Receita Tributária 32.379.991 30.547.831 
Receita de Contribuições 5.247.771 4.237.657 
Receita Patrimonial 8.369.936 1.944.320 
Receita Agropecuária 161

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