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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ALESSANDRO COELHO SILVA PROJETO DE TCC EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Desenvolvimento de Ferramenta para leitura e comparação de arquivos do SICOM (TCE-MG) com a base de dados do cliente Poços de Caldas - MG 2019 ALESSANDRO COELHO SILVA PROJETO DE TCC EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Desenvolvimento de Ferramenta para leitura e comparação de arquivos do SICOM (TCE-MG) com a base de dados do cliente Poços de Caldas - MG 2019 Projeto apresentado à Universidade Estácio de Sá, como parte das exigências para a obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação. TUTORIA: Prof. Sérgio Rodrigues Affonso Franco Tutor da Disciplina “Projeto de TCC em Sistemas de Informação” ________________________________________ Prof. Sérgio Rodrigues Affonso Franco Tutor da Disciplina “Projeto de TCC em Sistemas de Informação” Desenvolvimento de Ferramenta para leitura e comparação de arquivos do SICOM (TCE-MG) com a base de dados do cliente Alessandro Coelho SilvaI Sérgio Rodrigues Affonso FrancoII RESUMO Este Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso visa apresentar um modelo de software que atenda às necessidades de um cliente específico, à saber a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Tal modelo, porém, após sua conclusão poderá servir ao propósito de outros órgãos municipais com respeito às suas prestações de contas ao TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) através do SICOM. O objetivo do software é apontar inconsistências nas informações enviadas pelo órgão ao TCE-MG, comparando-as com as atuais constantes na base de dados do cliente. O conjunto de arquivos que compõe a remessa mensal à ser enviada ao TCE-MG é formado por 46 documentos com a extensão “csv” compactados. Neste projeto trataremos, exclusivamente, dos arquivos “RSP - Restos à Pagar de Exercícios Anteriores”, “OPS – Pagamentos das Despesas (exceto extraorçamentária) ” e “IDERP - Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar”. Tais arquivos foram selecionados pelo cliente por, no cenário atual, apresentarem maior dificuldade para detecção de incompatibilidade da informação enviada ao órgão fiscalizador com relação àquela constante na base de dados do cliente. Palavras Chaves: Projeto, Conclusão de Curso, SICOM, RSP, OPS, IDERP. I Aluno concludente do curso de Bacharel em Sistemas de Informação da Universidade Estácio de Sá. II Professor Orientador do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Estácio de Sá. Development of a tool for reading and comparing SICOM files (TCE-MG) with the customer database Alessandro Coelho SilvaI Sérgio Rodrigues Affonso FrancoII ABSTRACT This Course Conclusion Work Project aims to present a software model that meets the needs of a specific client, namely the City Hall of Poços de Caldas. Such a model, however, after its completion may serve the purpose of other public agencies with respect to their rendering of accounts to the TCE-MG (Court of Accounts of the State of Minas Gerais) through SICOM. The purpose of the software is to point out inconsistencies in the information sent by the agency to the TCE-MG, comparing them with the current constants in the customer database. The set of files that make up the monthly shipment to be sent to TCE-MG consists of 46 documents with the extension "csv" compressed. In this project, we will deal exclusively with the files "RSP - Remains to Pay from Previous Years", "OPS - Expenses Payments (Except Extraordinary)" and "IDERP - Inscription of Expenses of the Exercise in Remains to Pay ". These files were selected by the client because, in the current scenario, they present greater difficulty to detect the incompatibility of the information sent to the audit court in relation to that constant in the client's database. Key Words: Project, Course Conclusion, SICOM, RSP, OPS, IDERP. I Concluding student of the Bachelor's degree in Information Systems at Estácio de Sá University. II Guiding Professor of the Course Conclusion Work Project of Estácio de Sá University SUMÁRIO 1 - O PROBLEMA................................................................................................. 7 1.1 - Tema do Trabalho....................................................................................... 7 1.2 – Contextualização........................................................................................ 7 1.3 – A situação-problema.................................................................................. 7 1.4 - Breve descrição da solução....................................................................... 8 2 – CONTEXTUALIZAÇÃO.................................................................................. 9 2.1 - Premissas e Restrições do projeto........................................................... 9 2.2 – Caracterização da empresa....................................................................... 9 2.2.1 – Histórico da empresa.............................................................................. 9 2.2.2 – Atividades da empresa........................................................................... 10 2.2.3 – Mercado consumidor.............................................................................. 10 2.2.4 – Concorrência........................................................................................... 11 2.2.5 – Organograma........................................................................................... 11 2.3 - Proposta de trabalho.................................................................................. 11 2.3.1 – Método de trabalho................................................................................. 11 2.3.2 – Previsão e alocação de recursos (humanos e materiais).................... 11 2.3.3 – Cronograma de trabalho (diagrama de Gantt)...................................... 12 2.3.4 - Previsão orçamentária............................................................................. 12 2.4 - O Sistema Atual........................................................................................... 13 2.4.1 – Funcionamento do Sistema Atual.......................................................... 13 2.4.2 – Problemas do Sistema Atual.................................................................. 13 3 - A SOLUÇÃO.................................................................................................... 14 3.1 – O Sistema Proposto................................................................................... 14 3.1.1 – Justificativas para o novo Sistema........................................................ 14 3.1.2 – Situação desejada................................................................................... 15 3.1.2.1 – Objetivos Gerais..................................................................................... 15 3.1.2.2 – Objetivos Específicos............................................................................. 15 3.1.3 – Soluções Alternativas............................................................................. 15 3.2 – Solução Escolhida......................................................................................16 3.2.1 – Escopo da Solução................................................................................. 17 3.2.2 – Lista de requisitos do Sistema............................................................... 17 4 – REFERÊNCIAS............................................................................................... 19 5 – ANEXOS......................................................................................................... 20 7 1. O PROBLEMA 1.1 – Tema do trabalho Detectar incompatibilidades de informações enviadas ao TCE-MG com relação às informações constantes na base de dados do cliente 1.2 – Contextualização A diretoria do Departamento Contábil da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, responsável pelo envio das remessas mensais (e anuais) ao SICOM, detectou, através dos informativos de envios (do próprio SICOM), uma série de inconsistências nos valores informados como “comprometidos com restos a pagar de exercícios anteriores” no momento de enviar a remessa de Acompanhamento Mensal referente ao mês de Dezembro/2018. 1.3 – A situação-problema Tal informação (“Saldos comprometidos com restos a pagar de exercícios anteriores”) trata-se de uma somatória de valores de restos a pagar de exercícios enviados em remessas dos meses de Janeiro dos anos anteriores (desde a implantação do SICOM pelo TCE-MG em Janeiro de 2012) subtraídos dos efetivos pagamentos dos referidos restos a pagar, considerando também demais movimentações (cancelamentos, restabelecimentos). Há, portanto, na base de dados do TCE-MG significativa quantidade de registros que apontam para os saldos comprometidos de restos a pagar. Quando o informativo de envio (uma espécie de relatório de erros) aponta que há diferença no valor informado através do arquivo “IDERP” (implementado justamente à partir do exercício de 2018) com relação ao registrado durante as remessas anteriores, passa a existir um cenário de 168 possíveis remessas que contém um ou mais erros já informados ao TCE-MG. Trata-se de uma aferição complexa e demorada verificar todos os arquivos, comparando linha a linha do detalhamento correspondente à despesa inscrita em restos a pagar com suas 8 respectivas movimentações (o que não necessariamente ocorre no mesmo mês), ou seja, uma tarefa árdua e sujeita à falha humana. 1.4 - Breve descrição da solução O projeto de software proposto objetiva a possibilidade de importar arquivos enviados ao TCE-MG, disponibilizados através do próprio Portal do SICOM, e processar as informações constantes no referido arquivo, comparando-as diretamente com a base de dados do cliente, apontando possíveis inconsistências entre as bases, oferecendo ao usuário informação necessária para providenciar retificação de dados junto ao Tribunal de Contas. 9 2. CONTEXTUALIZAÇÃO 2.1 - Premissas e Restrições do projeto Pressupõe-se que a ferramenta a ser desenvolvida seja suficiente para auxiliar a correção de dados constantes na base do cliente (apontando as diferenças), e possibilite ao usuário tomar a melhor decisão com relação aos possíveis procedimentos a serem adotados visando à retificação dos dados tanto em sua base quanto na base de dados do órgão fiscalizador através de processo adequado junto ao Tribunal de Contas do Estado. Considera-se, portanto, que as diferenças apontadas pelo SICOM nos saldos de restos a pagar informados em meses/exercícios anteriores em relação ao saldo informado na remessa referente à Dezembro/2018 sejam todos resultados de movimentações inadequadas após o envio das prestações de contas. O software a ser desenvolvido será limitado exclusivamente à consulta: - Não será utilizado para fazer qualquer alteração à base de dados contábil do cliente; - Não será utilizado para gerar qualquer arquivo a ser enviado ao TCE-MG através do SICOM; - Não será utilizado para gerar impressão de qualquer relatório; 2.2 – Caracterização da empresa A empresa denominada “cliente” trata-se da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas - município mineiro localizado na região sudoeste do estado com população estimada em 166.111 habitantes¹. 2.2.1 – Histórico da empresa A base de dados do cliente remete à um conjunto de informações desde o ano de 1940. Tal base passou a ser informatizada na década de 1990 (não sendo possível determinar precisamente o ano). Desde o exercício de 2007 o cliente utiliza o atual software de gestão pública, basicamente para a gestão das áreas contábeis, arrecadação fazendária e 10 processos judiciais, financiamento imobiliário municipal, recursos humanos e folha de pagamento, gestão de estoque, compras, licitações e contratos, patrimônio, frotas, gestão de saúde pública, assistência social e unidades educacionais, gestão de documentos, protocolos e fluxos. “O SICOM (Sistema Informatizado de Contas dos Municípios) é uma tecnologia inovadora do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais, criada em parceria com os jurisdicionados, para apoiar o controle externo da gestão dos recursos públicos de forma eficiente, eficaz, efetiva e transparente.”² “A Resolução/TCE/MG nº 07/2011 limitou-se a aprovar o SICOM e determinar sua adoção, pelos Municípios, a partir de 2012(...)”.³ Logo, desde o exercício de 2012, as prestações de contas para o TCE-MG gradativamente foram sendo realizadas através do SICOM. O SICOM hoje é composto por conjuntos de arquivos específicos para cada um dos módulos de prestação de contas. O município mantém um histórico de cumprimento preciso dos prazos para com o TCE-MG e, eventualmente, identifica necessidade de retificar informações junto ao órgão. 2.2.2 – Atividades da empresa A empresa atua como órgão público do poder executivo municipal. 2.2.3 – Mercado consumidor O órgão é responsável tanto pela administração municipal quanto pelo atendimento e assistência à população local. Segundo o professor Fabrício Bolzan, quando o mesmo recorre ao Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, enquadra-se o usuário de serviço público no conceito de consumidor em sentido estrito: “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 11 “Nesse sentido, sem dúvidas o usuário do serviço público se enquadra no conceito de consumidor em sentido estrito. Como exemplo, basta pensar no serviço de energia elétrica, ao qual somos destinatário final”, explica Bolzan. Fabrício lembra que, além do sentido estrito, o CDC traz três conceitos de consumidor por equiparação, um deles no Art. 2º, Parágrafo único: Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Com base no artigo citado, Fabrício enquadra o usuário de serviço público no contexto de consumidor coletivo e explica que uma coletividade de usuários pode entrar com uma ação coletiva na busca da melhoria de um determinado serviço.”⁴ 2.2.4 – Concorrência Considerando o cenário em que se enquadra não há uma concorrência para o cliente em questão. Há, sim, uma obrigatoriedade no âmbito de corresponder ao atendimento público e às prestações de contas aos órgãos fiscalizadores. 2.2.5 – Organograma O organograma correspondente ao exercício de 2019 está descrito no ANEXO I. 2.3 - Proposta de trabalho 2.3.1 – Método de trabalho A pretensão é desenvolver um software, utilizando doparadigma orientado a objeto, através da linguagem de programação Java com acesso ao banco de dados do cliente através de um esquema exclusivo para aplicação. O resultado esperado é uma aplicação leve com consultas otimizadas e processamento rápido para geração de visualizações em tela com informações suficientes para apontar diferenças entre os arquivos enviados ao SICOM e a base de dados do cliente. 2.3.2 – Previsão e alocação de recursos (humanos e materiais) Será necessária alocação de ao menos três pessoas para o processo: 12 - Um profissional para o desenvolvimento da ferramenta, sendo este responsável pela análise, levantamento de requisitos e desenvolvimento da ferramenta – aluno concludente do curso de Bacharel em Sistemas de Informação; - Um profissional para validação das tabelas e disponibilização das views a serem lidas referentes ao sistema atual, que corresponderão à base de dados a ser comparada com o arquivo baixado do SICOM e processado pela ferramenta a ser desenvolvida – funcionário da empresa responsável pelo software utilizado pela administração pública para gestão; - Um profissional para validação e verificação das informações geradas pela ferramenta – funcionário /servidor da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, responsável por realizar as prestações de contas do município; Não será necessária alocação de quaisquer recursos financeiros. O desenvolvimento da ferramenta em si será realizado sem custo para o cliente, objetivando a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno concludente. A disponibilização das views e validação das tabelas por parte da empresa fornecedora do software atual utilizado pelo cliente serão feitos através de um “acordo de cooperação” sem qualquer custo adicional para o cliente. 2.3.3 – Cronograma de trabalho (diagrama de Gantt) Cronograma de trabalho demonstrado através do Diagrama de Gantt constante no anexo II. 2.3.4 - Previsão orçamentária Prevê-se custo zero para o projeto. Os recursos necessários ao desenvolvimento são plataformas gratuitas (Eclipse, SGBD Oracle). As informações trocadas entre o desenvolvedor, cliente e o atual fornecedor de software de gestão utilizado pelo cliente serão feitas através de um acordo de cooperação, através do qual as três partes serão beneficiadas: - O cliente conseguirá identificar discrepâncias em sua base de dados; 13 - A empresa detentora do software atual (utilizado pelo cliente) conseguirá dispor de menos tempo de sua equipe de suporte técnico no auxílio ao cliente para a busca de erros em uma base de dados grande; - O desenvolvedor, aluno concludente do curso de bacharel em Sistemas de Informação, aumentará o conhecimento sobre a área estudada, e conseguirá concluir seu projeto e trabalho de conclusão de curso considerando a experiência em um ambiente real, com situações específicas em um cenário rico em probabilidades. 2.4 - O Sistema Atual 2.4.1 – Funcionamento do Sistema Atual O sistema atual utilizado pelo cliente é composto por diversos módulos e é através destes que são inseridos os dados e gerados todos os arquivos que compõem a remessa enviada mensalmente ao SICOM. O referido sistema não será substituído pelo software produto deste trabalho de conclusão de curso (e sim complementado). 2.4.2 – Problemas do Sistema Atual O software atual não tem como característica o apontamento de inconsistências na base de dados com relação aos arquivos enviados ao SICOM. O controle de registros históricos de possíveis modificações na base de dados através de inserções / exclusões / alterações de dados não tem se mostrado suficiente para apontar de forma direta possíveis problemas neste cenário de prestação de contas. O SICOM, por sua vez não tem dados suficientes para apontar todos os detalhes de todas as movimentações que não correspondem à sua base de dados atual. A “junção” dos dois arquivos, comparando dados de ambos, após análise, se mostrou a forma mais eficiente de apontar as informações a serem corrigidas através de declaração retificadora por parte do cliente ao Tribunal de Contas do Estado. 14 3. A SOLUÇÃO 3.1 – O Sistema Proposto O Sistema proposto será denominado, à princípio, e à partir deste ponto neste projeto, como “COMPARA SICOM”. 3.1.1 – Justificativas para o novo Sistema O Objetivo do cliente é manter, sempre, uma base de dados coerente com as movimentações mensais e as prestações de contas efetuadas aos diversos órgãos fiscalizadores. Considerando o tamanho da entidade, os diversos departamentos envolvidos e a característica indispensável de uma base de dados integrada (imposta pelos órgãos fiscalizadores, e naturalmente inerente ao processo); Considerando a quantidade de usuários de sistema responsáveis pela inserção de todos os dados, nas várias fases do processo; Considerando o ambiente de trabalho caracterizado por processos relativamente bem definidos, mas não muito bem implementados; Considerando a falta de controle de movimentações executadas fora do cronograma definido pela Administração e suas respectivas diretorias; Considerando a dificuldade em detectar movimentações em saldos de Restos à pagar, visto que, até o momento, só foram detectadas após crítica do SICOM; Considerando, ainda, a possibilidade de o SICOM ter em sua base de dados, por diversos motivos, alguma(s) inconsistência(s) – neste caso sendo necessária retificação oficial por parte do cliente; Conclui-se que a única alternativa coerente com a transparência pública a ser adotada pelo cliente como princípio constitucional é a revisão da base de dados. Considera-se que, à princípio, inclusive pelo acompanhamento constante dos relatórios contábeis referentes aos saldos de restos à pagar, que a base de dados do cliente está correta e corresponde aos documentos arquivados, pagamentos e cancelamentos realizados durante os períodos. Neste sentido, a 15 inconsistência entre a base de dados do cliente em relação à do órgão fiscalizador, uma vez apontada, seria objeto de retificação (naturalmente e obrigatoriamente justificada) da(s) remessa(s) enviada(s). Ter em seu conjunto de ferramentas um módulo que aponte tais inconsistências seria de suma importância na agilidade do processo de prestação de contas como um todo, baseado nos princípios aqui apontados. 3.1.2 – Situação desejada 3.1.2.1 – Objetivos Gerais Comparar a base de dados do cliente com a base de dados constante no órgão fiscalizador, através dos arquivos de remessas enviados ao órgão (baixados diretamente do Portal Sicom⁵). 3.1.2.2 – Objetivos Específicos O COMPARA SICOM deve demonstrar as movimentações incompatíveis entre as duas bases de dados de forma detalhada: ● Documento inscrito em restos à pagar (empenho e ano correspondente); ● Tipo da movimentação (liquidação, pagamento, estorno de liquidação, cancelamento de saldo); ● Data da movimentação; ● Valor da movimentação. 3.1.3 – Soluções Alternativas Após a realização de algumas reuniões, na expectativa de suprir a demanda do cliente, concluiu-se que eram possíveis 3 alternativas: 3.1.3.1 - O reenvio de todas as remessas entregues ao TCE-MG através do SICOM As prestações de contas enviados ao SICOM mensalmente (ou conforme períodos e conjuntos de arquivos específicos), desde a oficialização do projeto, em Janeiro de 2012 são integradas e contém informações dependentes diretamente das remessas anteriores. Ou seja, é impossível substituir uma única remessa sem que sejam substituídas todas as posteriores. Logo, uma vez que não sesabe ao certo quais os documentos de restos a pagar estão inconsistentes entre as bases, a forma 16 mais segura seria o reenvio de todas as remessas já entregues ao SICOM (desde o início do projeto). Tal ação implica em uma solicitação e justificativa ao Tribunal de Contas para que o mesmo autorize a substituição das remessas. 3.1.3.2 – A análise de todas as movimentações de forma individual até a detecção das inconsistências Baseando-se no saldo informado pelo Informativo de Envio do SICOM, partindo-se da última remessa e analisando uma a uma todas as anteriores (até que as inconsistências encontradas reflitam os valores informados como saldo pelo Tribunal de Contas do Estado). À partir da conclusão da análise seria solicitada substituição unicamente das remessas posteriores ao primeiro erro enviado anteriormente (o último encontrado); 3.1.3.3 – O desenvolvimento de uma ferramenta informatizada que apure as diferenças e aponte-as para o usuário Desta forma, o trabalho se torna otimizado e a detecção dos erros precisa. A partir da detecção das diferenças, apontadas pela ferramenta informatizada, solicita-se a substituição ao TCE-MG, de forma idêntica à apontada na solução alternativa 3.1.3.2 (“unicamente das remessas posteriores ao primeiro erro enviado anteriormente”). Uma vez sujeita à análise do Tribunal, tal solicitação (para quaisquer uma das soluções apontadas) pode ser ou não deferida. Se for deferida, o próprio Tribunal de Contas estabelece prazo específico para a substituição. Não sendo deferida: a solução para correção das informações é contábil. 3.2 – Solução Escolhida A solução apontada no item 3.1.3.3 mostrou-se a mais prática para o cliente, uma vez que não seria necessário colocar a tarefa de busca e análise utilizando-se do recurso humano (o que se mostrou inviável e custoso para o cliente) em seu cronograma de trabalho. 17 A solução informatizada reduz, também, drasticamente a possibilidade de que erros não sejam detectados, pois analisará os dados de forma precisa e após concluída, testada e homologada, resultará em uma ferramenta eficiente, ágil e de interface amigável. 3.2.1 – Escopo da Solução A solução a ser desenvolvida – “COMPARA SICOM” – deve disponibilizar em tela um layout que possibilite, de forma objetiva e amigável a busca e processamento dos arquivos RSP e OPS enviados anteriormente ao SICOM e, à partir da definição da referência (mês e exercício contábil), uma busca do mesmo conjunto de informações na base de dados do cliente. Após o processamento deverá ser demonstrado, visualmente em tela, todos os objetos encontrados na referência: empenho(s) inscrito(s) em restos à pagar, seu(s) respectivo(s) ano(s), valor(es) processado(s) e não processado(s), assim como as movimentações referentes ao(s) mesmo(s): liquidação(ões), pagamento(s), cancelamento(s) e/ou restabelecimento(s). O sistema deve destacar as diferenças entre os objetos dos arquivos RSP e OPS (SICOM) e os selecionados na base de dados do cliente. 3.2.2 – Lista de requisitos do Sistema O sistema deve permitir: - 3.2.2.a - Definição, por parte do usuário, da referência contábil a ser trabalhada (o sistema deverá trabalhar única e exclusivamente com um mês a cada processamento – seguindo o padrão de prestação de contas ao TCE-MG); - 3.2.2.b – Seleção dos arquivos RSP e OPS, através dos diretórios do sistema operacional (a saber, no caso do cliente – Windows versão 7 ou superior); - 3.2.2.c – Leitura do referido arquivo identificando claramente para o usuário os empenhos inscritos em restos à pagar com seus respectivos atributos, diferenciando em tela as movimentações referentes aos objetos; - 3.2.2.d – Leitura da base de dados do cliente, selecionando os empenhos inscritos em restos à pagar com seus respectivos atributos, diferenciando em tela as movimentações referentes aos objetos; 18 O sistema deverá oferecer: - 3.2.2.e – Visualização prática, destacada e objetiva para o usuário de todo e qualquer objeto diferente entre base de dados do cliente e arquivos RSP e OPS baixados do SICOM: -3.2.2.e.1 – Empenhos constantes em alguma das bases e não na outra; -3.2.2.e.2 – Movimentações constantes em alguma das bases e não na outra; -3.2.2.e.3 – Tipos de objetos distintos entre os constantes nas duas bases (por exemplo um empenho do tipo processado em uma das bases e constante como não processado na outra); -3.2.2.e.3 – Valores de empenhos ou movimentações distintos entre os objetos constantes nas duas bases; -3.2.2.e.4 – Tipos de movimentações distintas entre os objetos constantes nas duas bases; 19 REFERÊNCIAS: ¹ IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). Poços de Caldas (MG)|Cidades e Estados|IBGE. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/pocos-de- caldas.html?>. Acesso em: 19 mai. 2019; ² TCE-MG, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (2011). Portal Sicom|Portal de Informações. Disponível em <https://portalsicom1.tce.mg.gov.br>. Acesso em: 19 mai. 2019; ³ REIS, Mário Lúcio. SICOM - SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DO MUNICÍPIO – MEF18261 – BEAP (2011). Disponível em <http://www.etecnico.com.br/paginas/mef18261.htm>. Acesso em: 19 mai. 2019; ⁴ BOLZAN, Fabrício (2017). Código de Defesa do Consumidor aplicado aos serviços públicos. Disponível em <https://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/codigo-de-defesa- do-consumidor-aplicado-aos-servicos-publicos>. Acesso em: 19 mai. 2019; ⁵ TCE-MG, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (2019). Portal SICOM. Disponível em <https://costarica.tce.mg.gov.br/sicom-web/login/login.jsf>. Acesso em: 17 mai. 2019.teste Prefeitura Municipal de Poços de Caldas Relatorio de Organograma 1Referência:2019Ano: Data: 09-04-2019 1Página: SEÇÃOSECRETARIA DIVISÃODEPARTAMENTO 0122 - JUNTA DE REVISAO FISCAL 0201 - GABINETE DO PREFEITO 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 020301 - SEÇÃO DE COORDENAÇAO DA CASA DOS CONSELHOS 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO 020401 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS 02040101 - SETOR DE PROCURADORIA DE ASSESSORIA JURIDICA INTERNA 0204 - PROCURADORIA GERAL 02040102 - SETOR DE PROCURADORIA DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 02040103 - SETOR DA PROCURADORIA JUDICIAL E EXECUÇÃO FISCAL 02040104 - SETOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 020601 - DIVISÃO DE IMPRENSA E COMINICAÇÃO SOCIAL 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 020602 - DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL 02060201 - SEÇÃO DO SIAC 0207010101 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE020701 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE FINANCEIRO 02070101 - DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0207010102 - SEÇÃO DE EMPENHO 0207010103 - SEÇÃO DE ESCRITURAÇAO DE RECEITA E DESPESA 0207010104 - SEÇÃO DE TESOURARIA 0207010105 - SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 0207020101 - SEÇÃO DE LANÇAMENTOS D E TRIBUTOS020702 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 02070201 - DIVISÃO DA RECEITA 0207020102 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 02070202 - DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 02070203 - DIVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 020703 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO 0208010101 - SEÇÃO DE CÁLCULO E PAGAMENTO020801 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 02080101 - DIVISÃO DE PESSOAL0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 0208010102 - SEÇÃO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA 0208010103 - Controle de Inativo, Aposentados e Pencionistas 0208010201 - SEÇÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS02080102 - DIVISÃO DE RECURSOSHUMANOS Alessandro Coelho Máquina de escrever ANEXO I - ORGANOGRAMA Relatorio de Organograma 1Referência:2019Ano: 09-04-2019Data: Página: 2 SEÇÃODEPARTAMENTO DIVISÃOSECRETARIA 0208010202 - SEÇÀO DE RECRUTAMENTO E DESENVOLVOLVIMENTO DE PESSOAL 0208020101 - SEÇÃO DE ATENDIMETOS E REQUISIÇÕES020802 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 02080201 - DIVISÃO DE COMPRAS 0208020102 - SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0208020201 - SEÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE02080202 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO 020803 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 02080301 - SEÇÃO DE ARQUIVO E INFORMAÇÃO 02080302 - SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL 02080303 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02080304 - SEÇÃO DE FROTAS E VEICULOS 020901 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 02090101 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 0209010201 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS02090102 - DIVISÃO DE CONTROLE DE PARCELAMENTO E USO DO SOLO 0209010202 - SEÇÃO DO INCRA 020902 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02090201 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO CONSTRUIDO E TOMBADO 02090202 - DIVISÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 02090203 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, SANEAMENTO URBANO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 021001 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 02100101 - SEÇÃO DE EXPEDIENTE INTERNO0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 02100102 - SEÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0210020101 - SEÇÃO DE EDU. INFANTIL II021002 - DIVISÃO PEDAGÓGICA 02100201 - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 0210020201 - SEÇÃO DE ENSINO FUND. MÉDIO E ESPECIAL II02100202 - SEÇÃO DE ENSINO FUND. MÉDIO E ESPECIAL 02100203 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 021003 - DIVISÃO DE CONSERVATÓRIO MUNICIPAL 021004 - DIVISÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 02100401 - SEÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 02100402 - SEÇÃO DE BANDA INFANTO-JUVENIL 021005 - DIVISÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 021006 - DIVISÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR 021007 - FUNDEB 60% 021008 - FUNDEB 40% 021101 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02110101 - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO DA POLICLINICA 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE Relatorio de Organograma 1Referência:2019Ano: 09-04-2019Data: Página: 3 SEÇÃODEPARTAMENTO DIVISÃOSECRETARIA 02110102 - DIVISÃO DE ADMINISTRRAÇÃO DO HMVGM 02110103 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO HMM 0211010401 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO02110104 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS 0211010402 - SEÇÃO DE TRANSPORTE SUS 0211010403 - SEÇÃO DE MEDICINA SOCIAL 0211010501 - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS02110105 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 0211010502 - SEÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO 021102 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 02110201 - DIVISÃO DO NUCLEO DE PROGRAMAÇÃO 0211020201 - SEÇÃO DE REGULAÇÃO02110202 - DIVISÃO DO NUCLEO DE MEDICINA DE ALTA COMPLEXIDADE 021103 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMA DA SAÚDE 02110301 - DIVISÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICO 02110302 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS 02110303 - DIVISÃO DE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 0211030401 - SEÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE02110304 - DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 0211030402 - SEÇÃO DE HIPERTENÇÃO E DIABETES 0211030403 - SEÇÃO DE ATENDIMENTO, DESENVOLVIMENTO E APRENDISAGEM 0211030404 - SEÇÃO DE PROGRAMA MATERNO-INFANTIL 02110305 - DIVISÃO DE REFERÊNCIA SAÚDE E TRABALHO 02110306 - DIVISÃO DE REFERÊNCIA EM DST-AIDS 021104 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 02110401 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02110402 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02110403 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 021105 - DEPARTAMENTO DO SAMU 02110501 - SEÇÃO MEDICA DO SAMU 02110502 - SEÇÃO DE ENFERMAGEM DO SAMU 021106 - POLICLÍNICA 021107 - HOSPITAL MUNICIPAL GILBERTO DE MATTOS 021108 - HOSPITAL MUNICIPAL MARGARITA MORALES 021201 - DEPARTAMENTO DE TURISMO 02120101 - DIVISÃO DE EQUIPAMENTO TURISTICOS 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 021202 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 02120201 - DIVISÃO DEO MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO Relatorio de Organograma 1Referência:2019Ano: 09-04-2019Data: Página: 4 SEÇÃODEPARTAMENTO DIVISÃOSECRETARIA 0212020201 - SEÇÃO DE BIBLIOTECA02120202 - DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 0212020202 - SEÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL DA URCA 021203 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TERMAIS 02120301 - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TERMAIS 021301 - SEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 021302 - SEÇÃO DO COUNTRY CLUB E PARQUE MUNICIPAL 021303 - SEÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MARIA CRISTINA BIANCCHI JUNQUEIRA 0214010101 - SEÇÃO DE CONTROLE DE RECURSOS FINANCEIROS021401 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02140101 - DIVIS`SAO DE RECURSOS HUMANOS E INFRA-ESTRUTURA 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 0214020101 - SEÇÃO DO CRAS DA REGIONAL SUL021402 - DEPARTAMENTO TÉCNICO 02140201 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0214020102 - SEÇÃO DO CRAS DA REGIGIONAL LESTE 0214020103 - SEÇÃO DO CRAS DA REGIONAL OESTE 0214020104 - SEÇÃO DO CRAS CENTRAL 0214020201 - SEÇÃO DO CREAS02140202 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02140203 - DIVISÃO DE VIGILANCIA SOCIAL 02140204 - DIVISÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 02140205 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 021403 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 02140301 - DIVISÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS 02140302 - DIVISÃO DE PROJETOS 021501 - DIVISÀO DE LICITAÇÒES E CONTRATOS 02150101 - SEÇÃO DE SUPRIMENTOS0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS 02150102 - SEÇÃO DE CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATO 021502 - DIVISÃO DE PROJETOS 02150201 - SEÇÃO DE TOPOGRAFIA 021503 - DIVISÃO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO 021504 - DIVISÃO DE INRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO 02150401 - SEÇÃO DE TERRAPLENAGEM 02150402 - SEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 021505 - DIVISÃO DE SERVIÇOS INTERNOS 02150501 - SEÇÃO DE CARPINTARIA 02150502 - SEÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 02150503 - SEÇÃO DE APOIO MULTIFUNCIONAL 021601 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA 02160101 - SEÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICOS Relatorio de Organograma 1Referência:2019Ano: 09-04-2019Data: Página: 5 SEÇÃODEPARTAMENTO DIVISÃOSECRETARIA 02160102 - SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 02160103 - SEÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 021602 - DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS 021603 - DIVISÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO 02160301 - SEÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO 021604 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 021605 - DIVISÃO DE ZELADORIA DA REGIÃO SUL 021606 - DIVISÃO DE ZELADORIA DA REGIÃO LESTE 021607 - DIVISÃO DE ZELADORIA DA REGIÃO OESTE 021701 - DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO 02170101 - SEÇÃO DE ABASTECIMENTO0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO 02170102 - SEÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 021702 - DIVISÃO DE FOMENTO À INDUSTRIA E COMÉRCIO 02170201 - SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 02170202 - SEÇÃO DE POLÍTICAS DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 02170203 - SEÇÃO DE ATENDIMENTO AS EMPRESAS 0218 - COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 021901 - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 02190101 - SEÇÃO DE GRUPAMENTO OPERACIONAL 0219 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 02190102 - SEÇÃO DE GRUPAMENTO PATRIMONIAL 02190103 - SEÇÃO DE GRUPAMENTO AMBIENTAL 02190104 - SEÇÃO DE GRUPAMENTO DE TRÂNSITO E APOIO AO TURISTA 021902 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 02190201 - DIVISÃO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO 0219020201 - SEÇÃO DO AEROPORTO02190202 - DIVISÃO DE TRANSPORTES 022001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA 0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 022002 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS 02200201 - ASSESSORIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA 02200202 - DIVISÃO DO MUSEU HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 02200203 - DIVISÃO DO ESPAÇO CULTURALDA URCA 02200204 - DIVISÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 01/05/2019 16/05/2019 01/08/2019 10/08/2019 01/09/2019 10/09/2019 01/10/2019 10/10/2019 Tarefa 1 - Análise dos requisitos do Sistema Tarefa 2 - Formalização da Documentação (Diagramas UML) Tarefa 3 - Construção do Protótipo Tarefa 4 - Fase de Testes Tarefa 5 - Apresentação do Prototipo ao Cliente - Homologação pelo cliente Tarefa 6 - Revisão dos requisitos e diagramas após homologação do cliente Tarefa 7 - Construção do Software Tarefa 8 - Implantação do Software - Disponibilização da ferramenta para o cliente ANEXO II Cronograma de Trabalho ANEXO III – DIAGRAMA DE CASO DE USO Comparando bases de Dados ANEXO IV – Especificação textual do caso de uso Caso de Uso: Comparar bases de dados – COMPARA SICOM. Ator Principal: Departamento de Contabilidade (“Contador”). Ação: Identificar, através do sistema proposto, divergências entre as bases de dados (arquivo RSP e arquivo OPS, baixados do SICOM, e base de dados do cliente). Pré-Condições: Arquivos RSP.csv e OPS.csv disponíveis para leitura através do sistema proposto. Pós-Condições: Todas as possíveis divergências entre as bases de dados identificadas. 1 – O Contador acessa o sistema “COMPARA SICOM”; 2 - O Contador seleciona através do sistema os seguintes arquivos (previamente salvos em diretório do Sistema Operacional: 2.1 - Arquivo RSP.csv; 2.2 - Arquivo OPS.csv; 3 – O Contador solicita o Processamento da Operação através do sistema “COMPARA SICOM”; 4 – O Sistema processa os dados e traz como resultado duas tabelas: 4.1 - Tabela “Dados SICOM - Restos a pagar - ‘MES/ANO’”; 4.2 - Tabela “Dados Órgão - Restos a pagar - ‘MES/ANO’”. Ambas as tabelas demonstram as informações pertinentes aos mesmos objetos: - ANO DO EMPENHO; - EMPENHO; - VALOR ORIGINAL DO EMPENHO; - VALOR PROCESSADO (valor inscrito em restos a pagar sem liquidação registrada no exercício de origem); - VALOR NÃO PROCESSADO (valor inscrito em restos a pagar com liquidação registrada no exercício de origem); - VALOR PAGO*; *Neste momento, considerando a necessidade de informar o valor pago referente ao(s) empenho(s), detectou-se que será necessário fazer a leitura, também, do arquivo OPS do SICOM, que traz a informação dos pagamentos. Logo foram retificados a ação, pré-condições e o item 2. - VALOR CANCELADO; - VALOR RESTABELECIDO. 4.3 - Os empenhos que constarem com divergências entre as tabelas serão destacados para o usuário (possivelmente em negrito e linhas em vermelho); ANEXO V – MODELO CONCEITUAL DE CLASSES Comparando bases de Dados ano empenho vlrOriginal vlrNaoProc vlrProc vlrPago ano empenho vlrOriginal vlrNaoProc vlrProc vlrPago ANEXO VI – MODELO CONCEITUAL DE DADOS Empenho SICOMEmpenho SICOM Empenho CLIENTEEmpenho CLIENTEExiste emExiste em (0,n)(0,n) vlrCancel vlrPago vlrRestab vlrCancel vlrPago vlrRestab
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