Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Checklist para Fechamento Mensal da Folha de Pagamento no eSocial Material Exclusivo da Prof. Zenaide Carvalho | zenaide.com.br VEM AÍ... Transformando Desafio em Oportunidade Última oportunidade em 2019 para crescer em 2020. INSCREVA-SE! workshopesocial.com.br Checklist de Fechamento Mensal da Folha no eSocial REVISADO EM 22/10/2019 # Evento O que conferir? SIM/NÃO Comentários 1 S-1000 Classificação Tributária, Simples, Desoneração 2 S-1005 RAT (Anexo I da IN RFB 971/09), CNAE Preponderante e FAP (FAPWEB) 3 S-1020 Lotação 01 (Tabela 10), FPAS, Código de Terceiros (Tabela 4), Cadastro de Contratantes, subempreitadas, Empresa do Simples com Terceiros = 0000 4 S-1010 (Tabela 3) Rubricas de Proventos e Descontos - Tributação, rubricas informativas para INSS, IRRF, FGTS, rubricas isentas, dedutoras 5 S-1070 Processos que afetem recolhimentos. Pode ser de RAT, FAP, Terceiros ou outros que afetem os recolhimentos 6 S-2190 Enviou o S-2200? Enviou errado para estagiários ou outros não empregados? 7 S-2200 Mandou de afastados? Mandou de desligados com direito a receber? Enviado de novas admissões? Tem aprendiz (classificação)? Tem desligamento por sucessão? 8 S-2300 Tem pró-labore? Tem estagiário? Tem avulsos? Se cadastrou autônomos (categoria 701), pode excluir 9 S-2299 Está com o recibo? Conferiu o retorno (S-5001 e S-5002)? Criou o demonstrativo? Checklist para Fechamento Mensal da Folha de Pagamento no eSocial Material Exclusivo da Prof. Zenaide Carvalho | zenaide.com.br VEM AÍ... Transformando Desafio em Oportunidade Última oportunidade em 2019 para crescer em 2020. INSCREVA-SE! workshopesocial.com.br # Evento O que conferir? SIM/NÃO Comentários 10 S-2399 Conferido final de pro laborista? Final de estágio? Criou o demonstrativo? 11 Folha Fechou a folha no seu sistema? Desligamentos estão informados? 12 GFIP Gerou SEFIP.RE? Conferiu INSS, FGTS? Tem gambiarra? 13 IRRF IRRF da folha está pela data do pagamento? Tem RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente? 14 S-1200 Todas as remunerações e descontos estão informados exceto os desligamentos? Pagamentos de sucedidos vai sair onde? Tem autônomos? Tem estagiários? Tem Pró-labore? Tem múltiplos vínculos? Fez as alocações nos contratantes e obras? Incluiu as verbas informativas? Tem aumento após a data base? Tem Insalubridade e/ou Periculosidade com LAUDOS? Criou os demonstrativos? Informou Banco de Horas (até 31/12/2019)? 15 S-5001 Retorno do S-1200 (Contribuições Sociais) ➔ Conferiu o resumo da previdência? Conferiu os códigos novos? 16 S-5003 Retorno do S-1200 (FGTS) ➔ Conferiu o FGTS com a Folha? 17 S-1210 Conferiu com o financeiro e a contabilidade as DATAS de pagamento? Informou todos os pagamentos do mês, incluindo salários do mês anterior, adiantamentos, pagamentos de férias, desligamentos, Checklist para Fechamento Mensal da Folha de Pagamento no eSocial Material Exclusivo da Prof. Zenaide Carvalho | zenaide.com.br VEM AÍ... Transformando Desafio em Oportunidade Última oportunidade em 2019 para crescer em 2020. INSCREVA-SE! workshopesocial.com.br # Evento O que conferir? SIM/NÃO Comentários folha do mês? Tem pagamento parcial? Está batendo com os demonstrativos de S-1200, S-2299 e s-2399? 18 S-5002 RETORNO do S-1210 ➔ O IRRF está batendo? Conferiu os códigos novos? 19 S-1260 Tem venda de produto rural de pessoa física? 20 S-1250 Tem compra de produtor rural pessoa física? 21 S-1280 Tem receita do Anexo IV do Simples Nacional concomitante com outros anexos? Checar no setor Contábil ou fiscal 22 S-1280 Tem Desoneração da Folha? Checar no setor Fiscal ou Contábil. 23 Outros Tem informações dos eventos S-1270 e S- 1300? 24 S-1299 Até o dia 15 sem falta! Não teve movimento? Teve movimento? Responsável/Procurador, está com o certificado digital ok? Consegue fechar? 25 S-1295 Não conseguiu fechar? Pode totalizar para conferir ou levar os valores para a DTFWEB. Não substitui o S-1299 como fechamento. Entre os dias 01 e 09, enviar no máximo 3 vezes por período de apuração. Entre os dias 10 e 31 pode ser enviado um por dia. 26 S-5011 RETORNO do S-1299 ➔ Está batendo o “INSS” de todos os estabelecimentos (matriz e filiais e obras)? 27 S-5012 RETORNO do S-1299 ➔ Está batendo o IRRF de todos os estabelecimentos? Checklist para Fechamento Mensal da Folha de Pagamento no eSocial Material Exclusivo da Prof. Zenaide Carvalho | zenaide.com.br VEM AÍ... Transformando Desafio em Oportunidade Última oportunidade em 2019 para crescer em 2020. INSCREVA-SE! workshopesocial.com.br # Evento O que conferir? SIM/NÃO Comentários 28 S-5013 RETORNO do S-1299 ➔ Está batendo o FGTS de todos os Estabelecimento? 29 Mais de um sistema Tem mais de um sistema de folha? Está batendo o envio de todos os estabelecimentos para os fechamentos S- 5011, S-5012 e S-5013? 30 S-1298 Precisa reabrir por algum motivo? Depois tem que fechar novamente. 31 EFD-REINF Enviar os dados da EFD-REINF até o dia 15. Tem retenções previdenciárias de terceiros? Tem Desoneração da Folha? Tem Patrocínios? 32 PER/DCOMP Tem compensações a informar? 33 DCTFWEB Enviar até o dia 15. Consegue fechar? Está batendo com eSocial e EFD-REINF? 34 DARF NUMERADO Gerou o DARF na DCTFWEB para pagar até o dia 20? 35 DARF AVULSO Não conseguiu fechar? Tem DARF Avulso pra emitir até o dia 20? ALTERE, INCLUA OU EXCLUA ITENS COMO DESEJAR. Quer receber informações dos Cursos da Nith Treinamentos? 1. Salve o número (48) 99115-3303 com o nome Nith Treinamentos 2. Mande um whatsapp pra nós digitando “ILoveNith”
Compartilhar