Apostilla WhinThor Parametrização

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Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
ÍNDICE 
Introdução ...................................................................................................................................... 4 
1. Como usar as rotinas de cadastro ............................................................................................ 5 
1.1 Liberar Acesso .................................................................................................................. 5 
1.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................ 5 
1.3 Localizar Cadastro ............................................................................................................ 7 
1.4 Editar Cadastro ................................................................................................................. 8 
1.5 Excluir Cadastro ............................................................................................................... 9 
2. Comercial ................................................................................................................................. 10 
2.1 Departamento de Produtos (513) .................................................................................... 10 
2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571) ................................................................. 13 
2.3 Cadastrar Categoria (549) .............................................................................................. 15 
2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) ....................................................................................... 16 
2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) .......................................................... 18 
2.6 Cadastrar Distribuição (555). ......................................................................................... 20 
2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516) ........................................................................ 21 
2.8 Cadastrar RCA (517) ...................................................................................................... 23 
2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) ............................................................................. 26 
2.10 Cadastrar Região de Venda (519) .................................................................................. 29 
2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) ..................................................................... 31 
2.12 Cadastrar Clientes (302) ................................................................................................. 33 
2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) .............................................. 39 
2.14 Cadastro de Fornecedores (202) ..................................................................................... 40 
2.15 Cadastrar Unidades (204) ............................................................................................... 44 
2.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................ 45 
3. Fiscal ......................................................................................................................................... 51 
3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514) .............................................................................. 51 
3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543). ...................................................... 60 
3.3 Tributação por Estado (574) ................................................................................................ 62 
3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271) ......................................................................... 66 
3.5 Cadastrar Tributação de Entrada (212) .......................................................................... 69 
4. Financeiro ................................................................................................................................ 72 
4.1 Cadastrar Moedas (527) ................................................................................................. 72 
4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524) ........................................................................................ 73 
4.3 Manter Integração Bancária (1520) ................................................................................ 75 
4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525) ..................................................... 78 
4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526) .................................................................... 79 
4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570) .................................................................................... 80 
4.7 Cadastrar Tipos de Cobrança (522) ................................................................................ 82 
4.8 Cadastrar Histórico Padrão (536) ................................................................................... 85 
4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308) ................................................ 86 
4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203) ................................................................................ 89 
5. Logística ................................................................................................................................... 91 
5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518) ........................................................................... 91 
5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520) ................................................................................... 92 
5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572) ................................................................................. 94 
5.4 Cadastrar Veículos (521) ................................................................................................ 96 
5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) ..................................................................... 98 
6. Filiais e Usuários .................................................................................................................... 100 
6.1 Cadastrar Filiais (535) ....................................................................................................... 100 
 
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6.2 Cadastrar Setor/Funcionário (528) .................................................................................... 103 
6.3 Permitir Acesso à Rotina (530) ......................................................................................... 106 
6.4 Permitir Acesso a Dados (131) .......................................................................................... 109 
6.5 Cadastro de Parâmetros Gerais do Sistema (532) ............................................................. 112 
6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534) ........................................................................ 122 
6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521) ........................................................................... 126 
7. Saiba mais! ............................................................................................................................. 129 
7.1 Cobranças e Moedas .......................................................................................................... 129 
7.2 Cobranças Utilizadas na Venda ......................................................................................... 129 
7.3 Cobranças Utilizadas no Recebimento de Títulos de Clientes. ......................................... 130 
7.4 Moedas .............................................................................................................................. 131 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
Introdução 
 
Durante o Curso de Parametrização aprenderemos quais serão osdados cadastrais necessários 
para a utilização das rotinas do sistema. Veremos, também, a importância destes cadastros e 
alguns conceitos específicos. 
 
A entrada dos dados cadastrais no WinThor deverá seguir uma ordem, pois cada rotina de 
cadastro tem uma outra como pré-requisito. 
 
O objetivo do Curso de Parametrização é instruí-lo sobre o cadastro dos dados no sistema, 
informando-o sua ordem, quase que obrigatória, e o mais importante, conscientizando-o que: 
com um cadastro bem feito e planejado, a probabilidade de futuros problemas diminuirá. 
 
Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais 
grupos de atividades da empresa: 
 
 
COMERCIAL FISCAL FINANCEIRO 
LOGÍSTICA FILIAL E USUÁRIO 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
1. Como usar as rotinas de cadastro 
1.1 Liberar Acesso 
1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permissões 100, 
101 e 200. 
 
1.2 Incluir Cadastro 
1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro. 
2. Localize e acesse o botão de inclusão . 
3. Preencha todos os campos de edição na tela de inclusão, levando em consideração no 
mínimo os campos obrigatórios. 
 
4. Clique no botão para concluir a operação. 
 
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5. Caso alguma informações obrigatória não foi preenchida, ou registrada de forma 
incoerente, ao tentar salvar a rotina, o sistema irá negar a conclusão, e apontar a crítica 
conforme na figura abaixo: 
 
6. Então basta corrigir, e novamente clicar no botão . 
 
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1.3 Localizar Cadastro 
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis, que podem ser: 
 
 
2 Defina as chaves de pesquisas. 
3 Clique no botão . 
4 Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa, 
basta clicar no botão . 
5 A seguir, a tela de resultados: 
 
6 A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, através do botão . 
7 Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em . 
8 Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no botão . 
 
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1.4 Editar Cadastro 
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que 
deseja excluir. 
2 Clique no botão para localizar o registro 
3 Selecione-o com um clique do mouse. 
4 Clique no botão . Logo terá a tela de informações em modo de edição. 
 
5 Efetue as alterações necessárias. 
6 Clique no botão . 
 
 
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1.5 Excluir Cadastro 
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que 
deseja excluir. 
2 Clique no botão para localizar o registro 
3 Selecione-o com um clique do mouse. 
 
4 Clique no botão . 
5 Confirme a mensagem de exclusão do registro: 
 
 
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2. Comercial 
2.1 Departamento de Produtos (513) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar os departamentos. Os produtos serão associados aos departamentos, de 
acordo com a sua categoria ou tipo de mercadoria. 
1. Ao acessar a rotina 513, clique no botão . Automaticamente, abrirá a seguir: 
 
 
2. O campo Código* é um campo auto-gerado e por isso, não deve ser editado. 
3. Informe o nome do departamento em Descrição*. 
 
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4. Informe o Tipo Mercadoria: 
 Consumo Interno: mercadoria para consumo interno da empresa. 
 Imobilizado: mercadoria comprada para uso imobilizado. 
 Matéria Prima/Embalagem: mercadoria que será utilizada para produzir outros 
produtos. 
 Produção Própria: mercadoria produzida na própria empresa. 
 Eletrodomésticos: mercadoria para uso eletrodoméstico na empresa. 
 Revenda Terceiros: mercadoria comprada de terceiros para revenda. 
5. Informe se o Departamento será atualizado no inventário geral: Sim ou Não. Em caso 
negativo, ao se extrair a lista de produtos na rotina 1112 – Inventário Geral, os produtos 
relacionados a esse cadastro não serão contados. 
3. Clique no botão , para finalizar o Cadastro do Departamento. 
4. Em podemos aproveitar os dados cadastrados de um departamento 
selecionado, e fazer nova inclusão. Para isto, basta acessar “Novo registro a partir do 
selecionado...” 
 
5. Para excluir um departamento selecione-o e clique no botão . Caso existam 
seções ou produtos vinculados ao departamento, a ação será abortada, conforme a 
mensagem abaixo: 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos já devem estar 
cadastrados no sistema. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos 
departamentos cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo assim, o mesmo 
relacionamento após a migração do cadastro de produto. 
 
 
 
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2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar as Seções dos Departamentos dos Produtos. Estas seções servem como 
subgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contém a 
Seção de Sabonete. Os produtos serão associados às seções de acordo com o seu departamento. 
1. Acesse a rotina 571 – Cadastro de Seção. 
2. Clique no botão . 
3. O campo Código é auto-gerado, portanto não necessita ser preenchido. 
4. Defina a Descrição da seção. 
5. Informe o Código do Departamento ao qual deverá pertencer a nova seção. Caso não 
saiba o código clique no botão para ampliar a sua pesquisa por Código ou Descrição 
do Departamento. 
 
 
 
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6. O campo define a quantidade máxima 
de venda para produtos dessa seção. 
7. Informe se a seção pertencerá ao grupo de produtos ou 
8. Clique no botão , para confirmar o cadastro da nova seção. 
9. Para excluir uma seção, clique no botão . Para produtos que estejam 
cadastrados na seção que será excluída, não será permitido excluí-la. 
 
 
IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as seções já devem estar 
cadastradas no sistema e relacionadas aos seus respectivos departamentos. Se o sistema antigo da 
empresa já tem o devido cadastro, os códigos das seções cadastradas no WinThor deverão ser os 
mesmos, mantendo assim o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de produto. 
 
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2.3 Cadastrar Categoria (549) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar as Categorias das Seções de Produtos. Estas categorias servem como 
subgrupos dentro das seções, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que 
contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos serão associados às categorias de 
acordo com sua seção. 
1. Acesse a rotina 549 – Cadastrar Categorias e clique no botão . 
2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de categoria. Caso não se recorde 
do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 
 
3. Informe o código da categoria. 
4. Defina a descrição. 
5. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria. 
 
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2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar as Sub-categorias das Categorias de Produtos. Estas sub-categorias servem 
como subgrupos dentro das categorias, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de 
Esmaltes que contém a Categoriade Esmaltes Vermelhos, que contém por fim, a sub-categoria 
de Vermelhos Cintilantes. Os produtos serão associados às sub-categorias de acordo com sua 
categoria. 
1. Acesse a rotina 569 – Cadastrar Sub-Categorias e clique no botão . 
2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se 
recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 
 
 
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3. Informe o código da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se 
recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código. 
4. Informe o código da nova sub-categoria. 
5. Defina a descrição. 
6. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria. 
 
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2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar os Ramos de Atividade, de acordo com os segmentos de atuação da empresa. 
Os Ramos de Atividade serão associados no Cadastro de Clientes. 
 
1. Ao acessar a rotina 512, clique no botão . Você irá visualizar a seguinte tela 
abaixo: 
 
 
2. Preencha o Código da Atividade. 
3. Especifique o Ramo. 
4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opção, o 
código da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso não saiba o código, clique no 
botão para pesquisar. 
5. O campo “%Taxa” é utilizado para informar o percentual de desconto para todos clientes 
associados ao ramo de atividade cadastrado. 
6. O campo “Cód. Integração (CP)” deve ser utilizado somente para integração com o fornecedor 
Colgate/Palmolive. 
7. O campo “Cód. Categoria (Kraft)” deve ser utilizado somente para integração com a Kraft. 
8. O campo “Cód. Categoria (Bauduco)” deve ser utilizado somente para integração com o 
fornecedor Bauduco. 
9. Clique no botão , para confirmar o cadastro do novo Ramo de Atividade. 
 
 
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IMPORTANTE: 
 Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem estar 
cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo 
da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades cadastrados no 
WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento após a 
migração do cadastro de cliente. 
 
 Esta rotina, além das operações de Manutenção do Cadastro de Ramos de Atividades, 
permite a visualização do número de clientes em cada ramo de atividade, permitindo, 
também, a impressão de relatório contendo estes dados. Bastar clicar no botão 
 da tela principal da rotina 512. 
 
 
 
 
 
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2.6 Cadastrar Distribuição (555) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar as distribuições que serão utilizadas no cadastro de RCA e Fornecedor, 
fazendo uma separação de linhas de distribuição, dentro de um mix de produtos movimentados 
pela empresa. Este cadastro é utilizado para distribuidores do tipo DEC – Distribuidor 
Especializado e Categorizado. 
 
1. Acesse a rotina 555 – Cadastrar Distribuição e clique no botão . 
2. Informe o código da Distribuição (não pode ser colocado um código já existente). 
3. Informe um Código reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN. 
4. Defina a descrição da Distribuição. Ex: Distribuidor Autorizado Nestlé. 
5. Defina se o tipo de expedição dessa distribuição será por ou se por . 
6. Clique no botão para finalizar o cadastro de distribuição. 
 
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2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que serão associados aos RCAs (Representantes 
Comercias Autônomos). 
 
1. Acesse a rotina 516 – Cadastro de Supervisor e clique no botão . 
2. Informe o nome do Supervisor de Vendas. 
3. Aponte o número de regional. 
4. Para que o mesmo seja cadastrado como um Supervisor, devemos informar seu código como 
RCA, cadastrado que veremos logo mais ainda nesta apostila. Caso não se recorde do código, 
basca pesquisar através do botão . 
 
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5. Informe o código do gerente. Caso não saiba, basta clicar no botão . Caso não haja nenhum 
gerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582 – Cadastrar Gerente, informando apenas o 
nome completo. 
6. Defina o tipo de Supervisor: 
 : para o supervisor que possui acordo empregatício, ou seja, é um funcionário 
contratado da empresa. 
 : para os profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a empresa. 
7. Por default o sistema já irá cadastrar o supervisor como . Caso o mesmo se desvincule 
de sua empresa, mude seu status para . 
8. Clique no botão para finalizar o cadastro de supervisor de vendas. 
 
 
 
 
 
 
 
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2.8 Cadastrar RCA (517) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar os RCAs (Representantes Comerciais Autônomos), que serão associados no 
Cadastrado de Clientes. Este cadastro requer várias categorias, como a Identificação do RCA, 
Informações Básicas, seus Dados Bancários, Endereço, informações de Venda/Comissão, entre 
outras. A medida que reunir as todas as informações, o RCA poderá ser editado. Por hora, iremos 
fazer o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 517. 
 
 
1. Acesse a rotina 517 – Cadastro de RCA e clique no botão . 
2. Informe o nome do RCA. 
3. Aponte seu supervisor, previamente cadastrado na rotina 516 – Cadastro de Supervisor. Caso 
não se lembre do código, basta clicar no botão para refinar sua pesquisa. 
4. Selecione a Filial, caso tenha outras filiais com outros RCA´s. 
 
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5. Informe a Distribuição do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos em que o 
distribuidor atue como DEC – Distribuidor Especializado Categorizado). 
6. Defina o tipo de comissão que o RCA irá receber: 
: o RCA irá receber o valor proporcional aos títulos pagos por cada um de seus 
clientes. 
: a comissão do RCA será calculada mediante o valor gerado no pedido de 
compra, e será contato a partir do faturamento, não considerando o pagamento ou não 
quitação dos títulos. 
: a comissão poderá ser calculada tanto por liquidez quanto por venda. 
7. O campo bloqueia a comissão a ser paga para esse RCA. Defina se SIM 
ou NÃO. 
8. Existem ainda, outras informações importantes a serem consideradas durante o cadastramento 
de RCA. Veja a seguir: 
 O campo 
é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema calcula o 
número do pedido da seguinte forma: Próximo Número do Pedido=(Código do 
RCA*1000000)+1. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer momento. 
 O Campo 
é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema atribui o 
número 80001, para cada RCA cadastrado. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer 
momento. 
 Informe o , 
que deverá ser enviado para o Força de Venda. 
9. Há também outras informações no cadastro a serem completadas, como: 
 Data de Nascimento do RCA. 
 Valor Mínimo de Venda por pedido. 
 Data de Nascimento do cônjuge. 
 Nome do cônjuge. 
 Praças de atuação do RCA. 
 Mensagens para o RCA. 
10. Clique no botão para finalizar o cadastro de RCA. 
 
IMPORTANTE: 
 
 Para Geração Automática do Código do RCA, defina o parâmetro na Rotina 132 – 
Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento, e marque a opção 
. 
 Para alterar a Data Fim de um RCA, deve-se ter a permissão concedido na rotina 530 – 
PermitirAcesso à Rotina. 
 
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Cadastrar Comissão por venda à vista ou por venda à prazo 
 
11. Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar à vista ou a prazo. Para 
tanto, acesse os campos e informe os 
percentuais adequados para os tipos de vendas. 
 
 
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2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) 
(Módulo 5/Submódulo 2) 
 
Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que serão utilizados nas negociações de vendas de 
produtos. Além do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critérios 
destinados à política comercial, de acordo com cada plano cadastrado. 
1. Na rotina 523, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 
 
2. Informe o Código do Plano de Pagamento. 
3. Informe a Descrição do Plano de Pagamento. 
4. O prazo média, será calculado conforme os valores definidos número de dias de 1 a 12. 
 
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5. Informe à coluna da tabela de preço, qual plano de pagamento será associado na venda. O 
sistema trabalha com colunas de preços diferenciados por uma taxa financeira aplicada para 
cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna é definida na Rotina 132 -Parâmetros 
da Presidência/Módulo Precificação. 
6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o número 
de parcelas é 0. 
7. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado 
 
 Bonificação: Planos de Pagamentos associados à vendas bonificadas. 
 Normal: Plano de Pagamento associado à vendas normais. 
 Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma 
restrição especifica, devendo selecionar qual a restrição para o respectivo 
plano 
 
 
 
 RA – RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento só poderá ser utilizado 
por cliente do ramo de atividade informado como código de restrição. 
 FO – FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de 
produtos do fornecedor informado como código de restrição. 
 DP – DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de 
produtos do departamento informado como código de restrição. 
 OP – ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda 
de produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 – Telemarketing, 2 – Balcão, 3 - 
Balcão Reserva e 4 - Força de Vendas) informado no código de restrição. 
 Inativo: desativar um Plano de Pagamento. 
 
O código de restrição do Plano de Pagamento é o código de cadastro correspondente ao 
tipo de restrição escolhida. 
Por ser tratar do Plano de Pagamento à Vista, não vamos colocar nenhuma restrição de 
Negociação. 
8. No campo , deverá ser informado o 
percentual de acréscimo que deverá ser aplicado no preço de venda do produto relacionado 
 
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ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial, 
para isso deve-se informar um valor negativo (-). 
9. Informe o , para cada pedido 
associado ao Plano de Pagamento. 
10. Informe a , a margem mínima de 
lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento. 
11. Para o campo , deve-se informar o 
Número Mínimo de itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento. 
 
12. Defina, o campo , se, 
para o Plano de Pagamento cadastrado será permitida venda para cobranças do tipo Boleto 
Bancário. 
13. Defina o , a que o Plano de 
Pagamento se refere. 
14. Para venda parcelada, selecione o Tipo de 
Entrada, . 
 Igual: os valores das parcelas serão iguais. 
 Diferente: no ato da venda, deverá ser informado o valor da primeira parcela, sendo que, 
as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, serão dividas igualmente. 
15. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento. 
 
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2.10 Cadastrar Região de Venda (519) 
(Módulo 5/Submódulo 3) 
Objetivo: cadastrar Regiões de Venda. As Regiões são utilizadas quando vendemos para lugares 
onde as variáveis que dependem da região/distância (tributações, valor de frete, etc) fazem com 
que o preço diferencie. 
1. Na rotina 519, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela: 
 
2. O código da Região de Venda deve ser preenchido somente com números. 
3. Informe sua descrição. 
Informe o Código da Filial. Caso não saiba o código, pode pesquisar através do botão . 
Informe o Estado da Região de Venda. Pesquise através do botão . 
 
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4. Informe o Percentual do Frete que está diretamente ligado ao preço de venda final do 
produto na sua respectiva região de venda. 
5. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Região de Venda. 
6. Para gerar a Tabela de Preço de uma Nova Região cadastrada, com base na tabela de uma 
região já existente, clique no botão e na função “Gerar Tabela de 
Preços...”. Será apresentada a seguinte caixa de diálogo: 
 
7. É válido informar que, se houver algum produto já cadastrado na atual região, o sistema 
não permitirá a cópia apresentando a seguinte caixa de diálogo: 
 
 
8. Ainda no botão , poderemos fazer cópia de tributação de uma outra 
região, adotando os mesmo passos e restrições anteriormente já citadas. 
 
 
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2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) 
(Módulo 3/Submódulo 8) 
Objetivo: conferir a carteira de clientes por RCA atendendo a critérios de pesquisas. 
1. Acesse a rotina 313 – Cliente por RCA. 
 
2. Na aba F3-Tipo de relatórios, existem algumas restrições de pesquisas, como por exemplo: 
a) 
b) 
c) 
 
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d) Determine uma pesquisa através de um tipo de cobrança específica liberada para os 
clientes, em . 
e) Delimite os Tipo de Pessoas em 
f) No relatório, você pode definir se trará o endereço comercial ou de entrega, através do 
filtro . 
3. Defina a ordenação e o tipo de relatório 
4. Ainda na aba F4-Seleção, sua pesquisa pode ser restrita ainda por: 
 
5. Informe o código para cada restrição que desejar e clique no botão . 
 
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2.12 Cadastrar Clientes (302) 
(Módulo 3/Submódulo 1) 
Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares. 
O cadastro de clientes é bastante complexo, e a princípio, veremos o passo a passo do 
cadastramento que a rotina 302 sugere como obrigatório. Logo mais, veremos outras 
informações importante para compor a ficha de um cliente. 
1. Ao acionar a rotina 302 no menu do WinThor, e clicar no botão , a seguinte tela 
deverá ser visualizada: 
 
IMPORTANTE: O campo Código do Cliente pode ou não ser gerado automaticamente, para 
tanto, basta que seja definido na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo 
Processamento . 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
2. Informe a Razão Social no campo “Cliente”. 
3. Informe a descrição do nome Fantasia do cliente. 
4. Defina o tipo de Pessoa: 
5. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurídica, ou CPF para Pessoa Física. O sistema faz o cálculo 
automático do dígito verificador para CPF ou CNPJ. 
8. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso não saiba o código do ramo de atividade, basta 
clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. 
9. Informe o código do RCA1. Caso o cliente tenha mais de um RCA, informe o segundo RCA 
que atende o cliente no campo RCA2. Caso não saiba o Código do RCA, basta clicar no 
botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa. 
10. Digite a Inscrição Estadual. Para cliente que tenham Inscrição Municipal,deverá ser 
informado no campo. 
IMPORTANTE: A Inscrição Municipal é obrigatória para Prestadores de Serviço, pois, é 
através dessa inscrição que são recolhidos o imposto da prefeitura. Para os demais ramos, há 
necessidade de ter a Inscrição Municipal do mesmo jeito da Estadual, porém, não se faz tanta 
exigência pela prefeitura, já que o recolhimento é feito pelo estado. 
11. Registre a data do cadastro. 
12. No endereço comercial, vincule o cliente a uma praça cadastrada. Informe o código. Caso 
não saiba, basta clicar no botão para pesquisar. Além da praça, digite o endereço, bairro, 
município, estado e CEP para completar o cadastro. 
IMPORTANTE: É nesse momento que o sistema consiste na praça qual será a região de 
venda para esse cliente, que deverá ser associada à sua respectiva tabela de preço. Se a tributação 
for por região, a tributação de venda para este cliente também será definida pela Região. Além de 
definir qual será a rota de entrega do cliente, esta informação irá garantir sua roteirização no 
sistema. 
13. Em condições comerciais, defina ainda se o cliente é ou não Consumidor Final e se é ou não 
contribuinte 
14. Marque também, se para este cliente, será aceito cheque de terceiro 
 para definir se 
será permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou não. Se a resposta 
for NÃO, só será permitida aceitação de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista de 
contato do cliente e que tenham a permissão de aceite. 
 
Cadastrar Rede de Clientes 
15. Para redes de clientes, deverá ser informado o Código do Cliente Principal dentro da rede, 
. Caso não 
saiba o Código do Cliente, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de 
pesquisa. Se não houver rede para o cliente cadastrado, basta repetir seu código como cliente 
no campo de cliente principal. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 
Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente 
16. Para efetuar devolução a Fornecedor, ou ainda, registrar vendas e/ou transferências a uma 
filial, faz-se necessário seu cadastro como cliente. 
a) Fornecedor: preencher os dados conforme cadastro na rotina 202 – Cadastro de 
Fornecedor, preencher o código como cliente no campo 
. 
b) Filial: preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 – Cadastro de Filiais, 
preencher o código como cliente no 
campo . 
 
Outras informações: 
 
17. O campo será preenchido 
automaticamente pelo sistema, de acordo com o último funcionário que fez qualquer 
alteração no cadastro do cliente. 
18. O campo define a 
classificação ABC do cliente. Essa classificação é meramente informativa e inserida no 
cadastro. 
19. Informe dados referentes ao endereço comercial do cliente e algumas informações que irão 
garantir a expedição e a venda que será realizada para o cliente. 
19. Selecione qual será a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma filial 
cadastrada no sistema.. 
20. Defina, dentro da Praça de Atendimento selecionada, qual será a seqüência de entrega do 
cliente na praça. Definindo essa seqüência, a expedição e a roteirização das cargas serão 
feitas de maneira rápida e organizada na entrega. 
21. Informe o Código do Município, de acordo com o IBGE, 
. 
IMPORTANTE: O endereço de cobrança é essencial para Integração Bancária e Exportação 
do Arquivo Remessa para o banco. Caso o endereço de cobrança seja o mesmo do endereço 
comercial, informe o seguinte texto: O MESMO. 
 
24. : todo cliente que 
pertence à ZONA FRANCA deve ter sua inscrição no SUFRAMA – Superintendência da 
Zona Franca de Manaus. Sendo assim, deve-se informar o número da inscrição, pois é 
obrigatório emiti-lo nos documentos fiscais emitidos pela empresa. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
25. Informe alguns dados referente à posição financeira do cliente, e algumas informações são 
parametrizadas na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência para todo cliente que é cadastrado 
no sistema. 
 
 
IMPORTANTE: Os campos Código de Cobrança e Limite de Crédito Inicial, para todo cliente 
cadastrado no sistema, serão definidos na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo 
Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente. 
 O campo Bloqueio tem caráter informativo, identificando se o cliente está bloqueado ou 
não. O Bloqueio é realizado nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento 
Financeiro. 
 Os campos Data Última Consulta SERASA e Data ùltima Consulta SCI referem-se às 
últimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas pelo 
Departamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro do 
Cliente ou nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro. 
IMPORTANTE: O SCI é uma empresa de gerenciamento de crédito. Este recurso é para 
todos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que é registrada 
no SCI, deve exportar informações sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via 
internet, onde a posição de crédito com base nas informações cedidas por todos os clientes 
associados ao SCI constituem um Banco de Dados disponível para consulta. 
 Os campos 
referem-se às informações bancárias do cliente. 
 O campo refere-se ao 
plano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema. 
IMPORTANTE: O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, será 
definido na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente: 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 O campo refere-se ao 
percentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa política 
de Desconto Comercial é definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da 
empresa. 
 O campo refere-se ao 
percentual de comissão paga por do cliente. 
 O campo refere-se ao 
percentual financeiro do cliente, que será atribuído somente no Contas a Receber gerado no 
sistema em cima de uma venda realizada para o cliente. 
 O campo refere-se à 
classificação ou nível do cliente fornecido pela Equifax. 
 O campo refere-se para 
o caso do cliente cadastrado ser incluso ou não no arquivo que será enviado para o SCI, 
contendo todas as informações financeiras dos clientes cadastrados no sistema. 
 O campo refere-se à freqüência 
de dias em que o cliente é atendido pelo RCA, e deverá ser utilizado para roteirizar as 
visitas dos RCAs. 
 O campo refere-se às 
operações de transferências entre filiais em que se queira acrescentar um percentual no 
custo do produto. 
 O campo define se o cliente 
cadastrado no sistema terá acesso a planos de pagamentos negociados, os quais são 
definidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinas 
utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa. 
 O campo define se o cliente 
cadastrado no sistema será monitorado pelo Departamento Financeiro da empresa. 
 O campo define qual o 
custo a ser utilizado para transferência entre filiais, realizadas para o cliente cadastrado no 
sistema. 
 O campo refere-se a tipos 
de empresas que possuam algum Regime Especial de Apuração de ICMS, de acordo com a 
Legislação Vigente em cada Estado. 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
IMPORTANTE: para a realização de algumas operações, em alguns estados, é necessário 
definir o tipo de tributação a ser calculada na venda para o cliente, de acordo com os regimes 
praticados dentro do estado, são eles: 
 
 
26. Preenchidas todas as informações necessárias para completar o cadastro de clientes, clique no 
botão . 
 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor(256) 
(Módulo 2/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar parcelas de pagamento que serão disponibilizadas no pedido de compra. 
 
1. Acessar a rotina 256 e clicar no botão . 
2. O campo Código será preenchido automaticamente. 
 
3. Informe a Descrição do plano. 
4. Defina o Tipo da Parcela se: 
 AV – à vista: plano pagamento à vista 
 PF – prazo fixo: dia fixo do mês para vencimento da(s) parcela(s). 
 PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao dias 
corridos no campo . 
5. Informe se a diferença da divisão entre as parcelas será embutida na primeira ou na última 
parcela. 
6. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em . 
7. Clique em para efetuar o cadastro. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
2.14 Cadastro de Fornecedores (202) 
(Módulo 2/Submódulo 1) 
Objetivo: cadastrar os Fornecedores e todos os seus dados complementares. Os cadastros dos 
fornecedores serão associados aos produtos e aos compradores. 
1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela deverá ser 
visualizada na tela: 
 
 
IMPORTANTE: O campo Código do Fornecedor pode, ou não, ser gerado automaticamente, 
basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras. 
2. Informe a Razão Social no campo . 
3. Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor. O sistema faz o cálculo automático do dígito 
verificador para CPF ou CNPJ. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
4. Informe a descrição do nome Fantasia do Fornecedor. 
5. Registre os dados cadastrais a seguir: 
 
 
8. Defina qual será o comprador para o fornecedor em cadastro no campo 
. 
9. Registre o prazo de entrega que além do gerenciamento da entrega, é utilizado para cálculo 
da sugestão de compra dos produtos do Fornecedor. 
10. Definir o campo com o valor 
SIM que indica que é um fornecedor de Revenda de Mercadoria. 
 
 
Vincular Fornecedor e Distribuição 
 
11. Defina a qual distribuição de produtos será associado ao cadastro de Fornecedor, 
, desde que haja processo de 
expedição especializado. (DEC). 
 
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) 
 
12. Basta preencher o código do fornecedor principal no campo 
 para que seja criada a rede de fornecedores. Se não houver, basta repetir o código do próprio 
cadastro. 
 
Cadastrar Transportadora 
 
13. Para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte, basta preencher todas as 
informações pertinentes a empresa, e em especial na grid Cond. Comerciais, preencher o 
campo 
com o valor Transporte. 
 
Outras Informações 
 
 O campo é alimentado automaticamente pelo 
sistema, com base na classe ABC de venda dos produtos relacionados ao 
Fornecedor. 
 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 : define o prazo mínimo de pagamento 
permitido para na negociação da compra de produtos do Fornecedor. 
 : define qual percentual de 
desconto financeiro deverá gerado no Contas a Pagar para o Fornecedor, se houver. 
 
: define se o Fornecedor cadastrado será estratégico ou não. Podendo ser analisado em 
relatórios gerencias do sistema. 
 : 
define se o Fornecedor pertence ao regime especial de SUFRAMA – Superintendência da 
Zona Franca de Manaus. 
 Algumas informações financeiras são definidas para o fornecedor. Elas serão 
relacionadas a baixo: 
 
 
 Define o código 
do Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a 
partir desse cadastro, associe o código do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Um 
dos motivos pelos quais é necessário esse relacionamento é o fato de manter o mesmo 
layout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução de fornecedor, pois ambas são 
operações de saída, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo é incluir um 
possível Contas a Receber do fornecedor como cliente, às vezes pode-se emitir um boleto 
de algum banco para o fornecedor. 
 
 Em Verbas, podemos definir os dados do representante do fornecedor, que deverá ser 
usado para emissão do Contrato de Verba: 
 
 O WinThor permite que os preços de venda dos produtos possam ser definidos de 
acordo com índice financeiro atribuído ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser 
parametrizado para checar o índice estabelecido no seu 
cadastro: . 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
IMPORTANTE: 
 O Parâmetro que define a utilização do índice por fornecedor pode ser atribuído na 
Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação. 
 Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificações: CNPJ, 
ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatórios para 
serem preenchidos no cadastro. 
 Para Inscrição Estadual, se a mesma não for informada, é inserido a palavra ISENTO, 
automaticamente. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
2.15 Cadastrar Unidades (204) 
(Módulo 2/Submódulo 1) 
Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos 
 
1 Ao acionar a rotina 204 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela 
deverá ser visualizada na tela: 
 
2 Informe a Sigla da unidade. 
3 Defina a Descrição da unidade. 
4 Clique no botão . 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
2.16 Cadastro de Produtos (203) 
(Módulo 2/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, além de associar alguns 
dados essenciais a processos relacionados ao produto que está sendo cadastrado. Este cadastro 
requer várias categorias, como Informações Gerais, Dados de Cadastro, Condições de Compra, 
Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. A 
medida que reunir as todas as informações, o produto poderá ser editado. Por hora, iremos fazer 
o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 203. 
1. Ao acionar a rotina 203 no menu do WinThor, e clicar no botão , a seguinte tela 
deverá ser visualizada, preencha as informações conforme figura abaixo: 
 
 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
IMPORTANTE: 
 O campo Código do Produto pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na 
Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras. 
 Para validar o Dígito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da 
Presidência/Módulo Processamento, e o mesmo será gerado no cadastro de Produto. 
 
2. Desde que seja utilizado o dígito verificador, que será validado junto ao código do produto, o 
mesmo será gerado automaticamente. 
3. Informe a Descrição do Produto. 
4. Informe a embalagem/marca do produto que está sendo cadastrado. 
5. Defina o Código do Fornecedor Principal para o produto que está sendo cadastrado. Caso 
não saiba o Código do Fornecedor, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de 
pesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Após selecionar o Fornecedor 
Principal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do 
fornecedor selecionado. 
6. Defina o Código do Departamento para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba 
o Código do Departamento, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e 
selecionar o departamento desejado. 
7. Defina o Código da Seção dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto que 
está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código da Seção, basta clicar no botão , de 
acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seção desejada. 
8. Caso o produto que está sendo cadastrado pertença a uma família de produtos, informe o 
Código do Produto Principal da sua família. 
 
IMPORTANTE: Família? Grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR,CUSTO E PREÇO DE VENDA. 
9. A data do cadastro é preenchida automaticamente, assim que o mesmo é finalizado. 
10. Caso o produto tenha mais de uma embalagem cadastrada no sistema, deve-se informar, para 
todos cadastros, o Código do Produto Master. 
IMPORTANTE: Produto Master é o produto associado à embalagem Master de Compra. A 
Compra é feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que 
foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo: 
Código do Produto Master. 
11. Informe a quantidade de unidade que será vendida do produto que está sendo cadastrado. 
12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX). 
13. Informe a quantidade de unidade de venda que compõe a embalagem de compra do produto. 
14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX). 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
15. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo será para revenda. 
16. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo é produto importado. 
17. Para produtos que são colocados como “FORA DE LINHA”, deve-se marcar o campo como 
SIM. 
18. Informe a Quantidade Ideal que irá compor o cálculo da sugestão de compra deste produto. 
19. Transcreva o código de barras deste produto no campo “Código de Barras”. 
20. Informe o peso líquido e bruto do produto. 
21. Caso o produto utilize WMS, marque a opção como SIM. 
22. Defina se o produto aceita venda fracionada, nas seguintes opções: . 
23. Para finalizar o cadastro básico de um produto, basta clicar no botão . 
 
IMPORTANTE: Existem ainda, algumas outras informações importante que saberemos a 
seguir sobre a rotina 203 – Cadastro de Produtos. 
 : código gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado também no seu 
produto. 
 : campo utilizado para empresas que trabalham com autopeças. 
 : A data de exclusão é preenchida automaticamente pelo sistema quando se 
exclui um produto do cadastro. O produto em si não é excluído do sistema e sim fica 
inativo. 
 : O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou o 
cadastro do produto, associando o código e o nome do funcionário. 
 : O sistema atribui automaticamente o funcionário que 
efetuou qualquer alteração no cadastro de um produto que já se encontra gravado no 
sistema. 
 : refere-se ao valor da última compra realizada no sistema. 
 : devem ser preenchidos com informações referentes aos custos 
adicionais, que incidem diretamente na formação do custo líquido do produto. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 : devem ser preenchidos com os valores dos descontos 
comerciais definidos no ato da negociação da compra do produto. 
 : os percentuais de ressarcimento de ICMS e Substituição Tributária são 
preenchidos de acordo com os respectivos regimes de comercialização do produto. 
Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. 
 : Este campo define se o produto possui ou 
não, retenção do PIS/COFINS. Essa informação é atribuída no momento em que a 
tributação do produto é definida. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto. 
 : campo dedicado ao percentual do PIS/COFINS que é retido. O 
percentual é informado no momento em que a tributação do produto é definida. Rotina 
271 – Cadastrar Tributação do Produto. 
 : define qual será a moeda de compra do 
produto. Essa opção é valida somente para o Pedido de Compra onde os valores serão 
convertidos para a moeda do Dólar desde que os índices de conversão sejam cadastrados 
no sistema. 
 : Informações referentes às alíquotas que formam a Substituição 
Tributária do produto. 
 : define qual data do pedido de 
compra será utilizada para converter o Dólar desde que essa opção seja utilizada no ato 
da compra do produto. 
 : defina o Percentual da Margem Mínima que deverá ser 
validado momento no momento da venda do produto. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 Existem ainda algumas outras informações na rotina 203, na categoria 
ARMAZENAGEM que são definidos na rotina 282 – Cadastrar Dados de Armazenagem 
do Produto que veremos mais adiante, ainda nesta apostila. 
 : Se a comissão da venda for calculada por 
produto, defina o percentual da comissão para cada tipo de vendedor. 
 Para distribuidoras de 
medicamentos, defina a linha do produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o 
código, clique no botão , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do 
produto desejado. 
 : Defina o percentual de indenização do produto, de acordo com as 
políticas e critérios definidos pela empresa. Este percentual será calculado na forma de 
desconto incondicional em um pedido de venda. 
 : Defina a classe de venda para o 
produto, de acordo com à curva ABC. 
 : Defina se o produto cadastrado irá utilizar Frete Especial a ser 
definido na região de venda. 
 : Para políticas de preço fixo, defina se o produto que está sendo cadastrado 
vai utilizar preço fixo ou não. 
 . Para medicamentos, deve-se definir 
o tipo de tributação do medicamento para Apuração do ICMS e PIS/COFINS, de acordo 
com a legislação vigente. 
 : Defina a seqüência da ordem em que o produto deverá ser 
impresso na tabela de preço. 
 : para Auto-Serviço, defina o que será 
exportado para a balança, Descrição/Embalagem. 
 : para Auto-Serviço, defina o Código de Informação Nutricional 
que deve ser associado ao produto na exportação desses dados para a balança. Caso não 
saiba o Código da Informação Nutricional, clique no botão e, de acordo com os filtros 
de pesquisa, selecione o código desejado. 
 : para Auto-Serviço, informe o diretório que o sistema deverá 
buscar a foto do produto. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 : Descreva informações 
técnicas do produto que está sendo cadastrado. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
3. Fiscal 
3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar as Figuras Tributárias, para as operações de saída de mercadoria no sistema 
WinThor. 
 
 
 
1. Clique no botão da rotina 514. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 
2. Informe o Código do Tipo de Tributação. 
3. Informe a Descrição da Figura Tributária. 
4. Para cada legislação e tributação vigente por estado, é necessário imprimir Mensagens da 
Tributação no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que poderão ser informadas até duas 
mensagens para cada tipo de pessoa, jurídica e física, e ainda uma mensagem para 
Transferência entre Filial, que deverá ser configurada no layout das suas respectivas notas. 
 
5. A partir das informações iniciais do Cadastro de Tributação, informe as alíquotas, de acordo 
com as respectivas operações realizadas nas respectivas abas: 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
Vendas 
 
 
6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida). 
Esse percentual está relacionado à carga tributária (somatória dos impostos federais e 
estaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formação do preço 
de venda. 
7. Informe as alíquotas de ICMS para pessoas jurídica e física , 
que incidirão sobre as vendas. 
8. Informe a alíquota de ICMS Antecipado, que incidirá sobre os produtos, conforme 
determinar a legislação tributária da unidade federativa. Casos em que o cliente paga o ICMS 
Antecipado, serão tratados pela rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia Tributação. 
9. Informe a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviço), , utilizado para emissão de 
Nota Fiscal de Serviços. 
10. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, , para a tributação que 
estiver relacionada a produtos que tenham base reduzidade ICMS. 
11. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para consumidor final, , 
para a tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS. 
12. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, para produtos que serão 
comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA – NORMAL REGIME 
PERIÓDICO DE APURAÇÃO, . *Regime de apuração de ICMS para o 
ESTADO de SÃO PAULO. Trata-se de clientes que são LTDA, e que participam do Regime 
Periódico de Apuração de Débito e Crédito. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que é isento do pagamento de ICMS, 
de acordo com a legislação do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos terão 
direito ao desconto. No WinThor, os casos de Isenção de ICMS serão tratados na rotina 302 
– Cadastrar Cliente - Guia Tributação). 
14. Marque a opção , identificando como SIM se, para esse tipo de 
tributação, deverá ser utilizado o percentual de redução da base do ICMS para pessoa física. 
15. Defina a Situação Tributária para Pessoa Jurídica , Pessoa Física e 
a Situação Tributária que deverá sair impressa em cupom fiscal . 
 
Subst. Tributária 
 
16. A substituição Tributária vem a ser uma Figura Tributária que incide sobre determinados 
produtos, conforme determinado pela legislação tributária vigente, variando de estado para 
estado. A Substituição Tributária prevê o pagamento antecipado do ICMS, visando tributar 
toda a cadeia de comercialização do produto até o consumidor final. 
 
 
17. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o 
cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta 
sendo cadastrada. 
18. Informe Alíquota de ICMS Interna, , alíquota referente ao ICMS praticado na 
venda do produto dentro do estado. É utilizada para o cálculo do valor da Substituição 
Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
19. Informe a alíquota de ICMS Externa, , alíquota referente ao ICMS praticado na 
venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição 
Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 
20. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA 
fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser 
informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar percentual do IVA. 
Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as 
alíquotas de ICMS interna e externa. 
21. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que têm Substituição Tributária 
também têm redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser 
informado no campo . 
22. Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia 
Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o cálculo da Substituição 
Tributária nos seguintes campos: 
 
 
Transferência 
 
23. Para Transferências Entre Filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia 
Transferência. Seja ICMS ou Substituição Tributária, de acordo com a tributação que está 
sendo cadastrada. 
 
 
 ICMS: 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
24. Informe a alíquota de ICMS , que deverá ser destacada na Nota Fiscal de 
Transferência. 
25. Informe o Percentual de Redução da Base de ICMS , que deverá ser reduzido 
na Nota Fiscal de Transferência. 
 
 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO PRODUTO: 
 
26. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Saída, 
. 
27. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Entrada, 
. 
 
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 
28. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o 
cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está 
sendo cadastrada. 
29. Informe a alíquota de ICMS Interna . Alíquota referente ao ICMS praticado na 
venda do produto dentro do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição 
Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada. 
30. Informe a alíquota de ICMS Externa, . Alíquota referente ao ICMS praticado 
na venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição 
Tributária do produto relacionado à tributação que está sendo cadastrada. 
31. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA 
fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser 
informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar o percentual do IVA. 
Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as 
alíquotas de ICMS interna e externa. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
32. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem Substituição Tributária, 
também tem redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser 
informado no campo . 
33. Para a tributação que está sendo cadastrada, defina a condição em que a redução da base de 
cálculo da Substituição Tributária para Transferência entre Filial deverá ser calculada: 
 
 
Códigos Fiscais 
 
34. Para cada tipo tributação, de acordo com legislação, é necessário informar o Código Fiscal de 
Operação, para cada natureza de operação praticada pela empresa, de acordo com o tipo de 
pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP é relacionado ao 
produto. 
 
 
 
35. , Código Fiscal de Operação para venda 
normal para Pessoa Jurídica. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), 
realizada na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
36. , Código Fiscal de Operação para 
venda normal para Pessoa Física. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda 
Normal), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
37. , Código Fiscal de Operação para 
Transferência entre Filial. OBS: Operação definida pela venda Tipo 10 (Venda 
Transferência), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
38. , Código Fiscal de Operação para 
venda bonificada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferência), 
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
39. , Código Fiscal de Operação para 
Manifesto de venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela venda Tipo 14 (Venda de 
Manifesto), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
40. , Código Fiscal de Operação para Venda 
Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura), 
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
41. , Código Fiscal de Operação para Simples 
Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura), 
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
42. , Código Fiscal de Operação 
para Venda Consignada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna), 
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda. 
43. , Código Fiscal de Operação de 
Devolução de Cliente de uma venda normal. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – 
Devolução de Cliente. 
44. , Código Fiscal de Operação de 
Devolução de Cliente de uma venda bonificada. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – 
Devolução de Cliente. 
45. , Código Fiscal de Operação de 
Devolução de Cliente de uma venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela Rotina 
1332 – Devolução Pronta Entrega. 
 
Venda – Acréscimo/Desconto 
 
46. Para cada tipo detributação, podem ser definidas algumas políticas, de acordo com a 
legislação e o repasse de alguns impostos para o preço de venda, são eles: 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 
 
47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas para o cliente que é 
inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA, , de acordo 
com a legislação do estado. 
48. : aplica o percentual informado no preço de tabela para os produtos 
relacionados a essa tributação. 
49. aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o custo no 
sistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituição tributária 
sendo este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crédito desse 
produto, que pode ser repassado para o preço de venda. 
50. aplica o percentual de acréscimo informado no preço de venda para Pessoa 
Física. 
 
 
 
 
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3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543). 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar os Códigos Fiscais, de acordo com a natureza de operação praticada dentro 
da empresa, utilizados movimentação dos produtos (Entrada/Saída). O WinThor já vem com 
alguns códigos fiscais pré-cadastrados, é necessário conferir, pois é esta responsabilidade é do 
operador da validação dos dados. 
 
 
1. Na rotina 543, acesso a função . 
2. Conforme a tela acima, digite o Código Fiscal de Operação. 
3. Informe a Descrição do Código Fiscal. 
4. Informe a Operação a que se refere o Código Fiscal cadastrado. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
Principais Operações: 
E - Entrada 
ED - Entrada de Devolução 
S - Saída 
SD - Saída de Devolução 
ET - Entrada de Transferência 
ST - Saída de Transferência 
SR - Simples Remessa 
EB - Entrada de Bonificação 
SB - Saída de Bonificação 
5. Informe observações da Nota Fiscal. 
6. Clique no botão , para confirmar o Cadastro do Código Fiscal. 
 
 
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3.3 Tributação por Estado (574) 
(Módulo 5/Submódulo 1) 
 
Objetivo: Definir a tributação de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. A 
Tributação por Estado leva em consideração o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado de 
Destino (Estado do cliente que está comprando), uma vez que o cliente pode comprar em 
qualquer filial atendida pela Empresa. A utilização dessa tributação não requer que a tributação 
seja definida por região de venda, onde cada região de venda irá assumir a tributação do Estado 
ao qual ela pertence para compor a formação do preço de venda. 
 
1. Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure, marque a opção 
 e clique no botão . O 
sistema irá gerar a tabela que deverá armazenar e relacionar a tributação de cada Estado. 
 
 
2. Acesse a Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Vendas/Faturamento, defina a 
utilização da Tributação por Estado marcando para opção “Usa Tributação por Estado” 
SIM. 
3. Para cada cliente, deverá ser definido a Tabela de Preço correspondente à cada filial de 
venda. Uma vez que a região é definida para o cliente, passaremos a ter o relacionamento 
entre o Estado de Origem da Venda (UF da Região de Venda) e o Estado de Destino da 
Venda (UF do Cliente). Para cadastrar a região deve-se acessar o Cadastro do Cliente 
pela Rotina 302 – Cadastrar Cliente/Tabela de Preço. 
 
4. Para definir a tributação por estado é necessário realizar o cadastro dos tipos de 
tributação, que serão associados à cada estado de venda, que é definido na rotina 514 – 
Cadastrar Tipos de Tributação. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 
5. Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação por Estado. 
Será apresentada a seguinte tela de cadastro: 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
IMPORTANTE: 
 O sistema identificará a tributação a ser utilizada na venda através da UF de Origem do 
cliente, definida pela Filial de venda relacionada no seu Cadastro do Cliente. 
 A Tributação da Venda por Estado é identificada na venda pela UF da Região de Venda do 
Cliente que é considerada a UF de Destino. 
 Esta UF encontrada será comparada com a UF que será tributada para o Estado de Destino 
na Rotina 574 e, assim, encontrará o código da figura tributária a ser utilizada no 
faturamento. 
 
6. Selecione a Filial de Origem. 
7. Informe o Estado de Destino. 
8. Selecione o Código da Tributação que será associada ao Estado de Destino. 
9. Selecione o Código do Departamento para definir a tributação no Estado de Destino, 
informado-o somente para produtos que pertençam ao departamento selecionado. 
10. Selecione o Código da Seção para definir a tributação no Estado de Destino, informado-o 
somente para os produtos que pertençam a Seção selecionada. 
11. Selecione o Código do Produto para a definir a Tributação no Estado de Destino, 
informado-o somente para o produto selecionado. 
12. Para associar o Estado de Destino informado aos produtos que serão tributados, clique no 
botão . Será apresentada a seguinte Caixa de Diálogo: 
 
13. Clicando no Botão , será gerada no sistema a tabela dos produtos associados ao 
Estado de Destino, informado onde deverá ser definido a Tributação. 
14. Se a tributação for a mesma para todos os produtos listados, informe o Código da 
Tributação no primeiro produto listado e clique no botão , para copiar a 
mesma tributação para todos os produtos listados no grid. 
 
IMPORTANTE: Na venda, será checado se a UF do cliente tem a mesma UF de destino 
tributada para o estado e se a tabela de preço do cliente foi associada à filial de venda. 
15. A rotina ainda possui os seguintes relatórios , 
que serão utilizados para emitir: 
 : impressão da tabela de tributação de acordo com os tipos de figuras 
tributárias que foram cadastradas no sistema. 
 : impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no 
sistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de produtos para cada Região de 
Venda. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 : impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no 
sistema, identificando todos os produtos associados às suas respectivas regiões de venda. 
 
IMPORTANTE: Caso não utilize Tributação por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para 
consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Região de Venda. 
16. Para sair desta Rotina, basta clicar no botão . 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271) 
(Módulo 2/Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar a tributação de um produto por região de venda. Além da tributação, 
algumas informações essenciais para formação do custo do produto e outros dados que serão 
utilizados para definir a carga tributária do produto podem ser definidos juntamente com sua 
tributação de venda. 
 
1. Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os Produtos que serão 
tributados. Um dos filtros mais utilizados é: , 
disponível na aba Outros Filtros da rotina. 
2. Após selecionar os filtros de pesquisa, clique no botão , os produtos serão 
listados na tela. 
3. Na primeira grid, serão definidas informações essenciais para compor a carga tributária 
do produto, de maneira geral, e alguns dados essenciais para dar agilidade na entrada do 
produto, bem como informações que podem ou não fazer parte do cálculo do custo 
líquido do produto. Entre esses dados podemos destacar: 
 . Campo dedicado a toda empresa associada ao Mercosul. Para cada produto 
comercializado existe um código de identificação dos produtos dentro do Mercosul. Esse 
código se chama NCM –Nomenclatura Comum do Mercosul. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 : informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na Nota 
Fiscal de Venda. O percentual informado deverá ser associado ao preço do produto no 
momento da venda. 
 : informe o valor da pauta do IPI de acordo com o produto e definido pela 
Legislação. Quando se usa o valor de pauta do IPI, é a partir desse valor que o IPI será 
destacado na Nota Fiscal de Venda. 
 : informe se o produto que está sendo tributado possui PIS/COFINS retido, 
S – SIM/N – NÃO. Se NÃO, informe o percentual do PIS/CONFINS nos 
campos e . 
 : neste campo é visualizada a Classe do produto, que pode ser inserida na Rotina 
203 – Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema, através do cálculo da curva ABC. 
 : neste campo é visualizado se o produto selecionado para tributar está Fora de Linha. 
 : defina o Código Fiscal de Entrada do produto selecionado para 
Tributar. Desde que seja informado o código, o mesmo será apresentado 
automaticamente na Entrada do Produto. 
 : defina a Situação Tributária de Entrada do produto selecionado para 
Tributar. Desde que seja informada a Situação Tributária, a mesma será apresentada 
automaticamente na Entrada do Produto. 
 : informe se o produto selecionado para tributar possui Passe Livre. (S – 
SIM / N - NÃO). 
 : informe as alíquotas referentes à 
Substituição Tributária do produto referente à Compra. Essas informações também 
podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto. 
 : informe as alíquotas de ICMS do produto referente à Compra e o 
percentual de redução da base do ICMS, também da Compra. Essas informações também 
podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 : informe o percentual da Substituição Tributária do produto referente à Compra. 
Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio 
cadastro do produto. 
 : informe os percentuais de ressarcimento de ICMS e IVA 
na Compra. Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou 
no próprio cadastro do produto. 
 ; informe o Código do Passe Fiscal, de acordo com a Secretaria da Fazenda 
de Cada Estado que emite passe fiscal, para o produto selecionado. 
 
4. Para tributar o produto de acordo com a Região de Venda, basta informar o Código da 
Tributação, definido na Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, no campo . 
5. Automaticamente será associado à tributação com a região de venda, onde a venda do 
produto será devidamente tributada. 
6. Se na venda tiver ICMS antecipado, deverão ser informados os valores das alíquotas para 
que o cálculo seja realizado na venda do produto. 
7. Para imprimir a relação de produtos por tributação, basta clicar no botão . 
8. Para sair desta rotina, clique no botão . 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
3.5 Cadastrar Tributação de Entrada (212) 
(Módulo 2/Submódulo 1) 
Objetivo: cadastrar a tributação de um produto para entrada de mercadorias. 
 
1. Acesse a rotina 212 e confirme o tipo de tributação de venda parametrizada no WinThor, 
conforme aviso no rodapé da tela inicial. 
 
 
 
 
 
Tributação por Estado: 
 
2. Selecionar opção 02 - Tributação por Estado clicar no botão . 
3. Se necessário usar os filtros para pesquisar produtos já tributados senão clicar em 
para incluir tributação nos produtos. 
4. Informar o código do produto na coluna “Cód.Prod” ou abrir tela de pesquisa no botão 
 dentro da coluna “Cód.Prod”. 
5. Informar o Estado de origem (compra do produto) e destino (entrega do produto) nos 
campos “Origem” e “Destino” da coluna “Estados”. 
6. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo. 
7. Informar os demais parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a 
incidência dos seguintes tributos a saber: 
 Frete CIF 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
 Frete FOB 
 IPI 
 ICMS 
 Outras Despesas 
 Suframa 
 Substituição Tributária 
1. Normal 
2. BCR – com redução na base de cálculo 
 Outros 
 CFOPS 
 PIS / Cofins 
 
2. Para concluir clicar em 
 
Tributação por produto: 
 
1. Selecionar opção 01 - Tributação por produto clicar no botão 
2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em 
para incluir tributação nos produtos. 
3. Informar os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos 
seguintes tributos a saber: 
 ICMS 
 ICMS Antecipado 
 IPI 
 PIS / Cofins 
 Outros 
 Substituição Tributária 
1. Normal 
2. BCR – com redução na base de cálculo 
 Entrada Importação 
 Códigos Fiscais 
 
4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo. 
 
Tributação por Filial: 
1. Selecionar opção 03 - Tributação por filial clicar no botão 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em > 
para incluir tributação nos produtos. 
3. Informar os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos 
seguintes tributos a saber: 
 IPI 
 Gera ICMS Livro Fiscal 
 PIS / Cofins 
 Outros 
 
4. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo. 
 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
4. Financeiro 
4.1 Cadastrar Moedas (527) 
(Módulo 5/Submódulo 2) 
Objetivo: cadastrar as Moedas que serão associadas às cobranças utilizadas no WinThor e, 
também, nas movimentações para os lançamentos de Receita e Despesa entre os caixas e 
intuições financeiras no sistema. 
 
1. Acesse a rotina 527 no menu do WinThor, e clique no botão . 
2. Informe o Código da Moeda. 
3. Informe sua descrição. 
4. Clique no botão para confirmar o cadastro da nova moeda. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524) 
(Módulo 5/ Submódulo 1) 
 
Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancárias que serão utilizados para movimentações de 
receitas e despesas na empresa. 
 
1. Acesse a rotina 524 e clique no botão . 
2. Informe o código do caixa/banco. 
3. Informe o nome do caixa/Banco. 
 
 Manual Winthor – Treinamento Parametrização 
 
4. Marque opção , para definir o Tipo do Caixa ou Banco que 
está sendo cadastrado. 
 Banco: tipo utilizado quando está sendo cadastrada uma instituição bancária; 
 Caixa: tipo utilizado quando está sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo: Caixa 
Motorista, Caixa Tesouraria; 
 Empréstimos/Mútuo/Cob. Desconto: tipo utilizado para cadastrar caixas somente para 
fins de controlar empréstimos, financiamentos, investimentos, movimentação de títulos 
descontados em alguma instituição financeira; 
 Inativa: utilizar essa opção para desativar um caixa ou banco que não será utilizado pela 
empresa. 
 
Dados a serem informados para instituições financeiras: 
5. Informe o Número do Banco. 
6. Informe o Código da Agência da conta relacionada à instituição financeira cadastrada. 
7. Informe o Número da Conta que se refere à instituição financeira cadastrada. 
8. Informe o Próximo Número do Cheque da instituição financeira que será movimentada. 
9. Para uma possível integração contábil, informe o Código da Conta Contábil a que se refere 
a instituição financeira cadastrada nos seguintes casos: 
 Conta Contábil para os identificar os lançamentos no caixa ou instituição financeira que 
serão exportados para contabilidade. 
 Código da Conta Contábil para os lançamentos no caixa ou instituição financeira 
registrados na moeda DNI – Depósito Não Identificado, que serão exportados para 
contabilidade. Exemplo: Depósito de Cliente.