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Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana Wall Sollutions Plano de Negócio Andreza Oliveira Silva Kemylli dos Santos Cerqueira Tarciso Melo de Oliveira Pereira Feira de Santana – BA 26 de Novembro de 2018 Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana Wall Sollutions Plano de Negócio 1 - Sumário Executivo..........................................................................................3 1.1- Resumo..............................................................................................3 1.2 - Dados dos empreendedores............................................................3 1.3 - Missão da empresa...........................................................................4 1.4 – Visão da empresa............................................................................4 1.5 - Setores de atividade.........................................................................4 1.6 - Forma jurídica...................................................................................5 1.7 - Enquadramento tributário Âmbito federal.........................................5 1.8 - Capital social.....................................................................................5 1.9 - Fonte de recursos ............................................................................5 2 - Análise de mercado........................................................................................6 2.1 - Estudo dos clientes...........................................................................6 2.2 - Estudo dos concorrentes..................................................................7 2.3 - Estudo dos fornecedores..................................................................8 3 - Plano de marketing.........................................................................................9 3.1 - Produtos e serviços...........................................................................9 3.2 – Preço................................................................................................9 3.3 - Estratégias promocionais..................................................................9 3.4 - Estrutura de comercialização..........................................................10 3.5 - Localização do negócio...................................................................10 4 - Plano operacional........................................................................................10 4.1 – Leiaute............................................................................................10 4.2 - Capacidade instalada......................................................................11 4.3 - Processos operacionais..................................................................11 4.4 - Necessidade de pessoal ................................................................11 5 - Plano financeiro............................................................................................12 5.1 - Investimentos fixos..........................................................................12 5.2 - Investimentos pré-operacionais......................................................13 5.3 - Investimento total............................................................................13 5.4 - Faturamento mensal.......................................................................14 5.5 - Custos de comercialização.............................................................14 5.6 - Custos de mão-de-obra..................................................................15 5.7 - Custos com depreciação.................................................................15 5.8 - Custos fixos operacionais mensais................................................15 5.9 - Demonstrativo de resultados..........................................................16 5.10 - Indicadores de viabilidade.............................................................16 6- Avaliação estratégica.....................................................................................17 6.1 - Análise da matriz F.O.F.A...............................................................17 7 - Avaliação do plano.......................................................................................17 7.1 - Análise do plano..............................................................................17 8 – Anexos.........................................................................................................18 - Sumário Executivo - Resumo O projeto consiste na abertura de uma prestadora de serviços de montagem, modelagem e design de placas DryWall, criando ambientes modernos e sofisticados para todos os públicos. O estabelecimento funcionará em período diurno com horário agendado para atendimento físico e noturno para situações de reparo de emergência via telefone. Os diferenciais do negócio será a modelagem do DryWall garantindo serviços diferenciados para um público cada vez mais exigente. O público alvo é composto por Consumidor direto(moradores, usuários e administradores prediais), Imobiliário(corretores de imóveis) e Profissional(incorporadores, construtores, arquitetos, engenheiros e designers de interiores). A gestão será feita pelo Sr. Tarciso Melo e de duas sócias minoritárias Sra. Kemylli Cerqueira e Sra. Andreza. O investimento inicial será de R$700 mil de próprios.·. Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 586.282,54 Lucratividade 14,48 % Rentabilidade 29,18 % Prazo de retorno do investimento 3 anos e 6 meses 1.2 – Dados dos empreendedores Nome: Tarciso Melo de Oliveira Pereira Endereço: Rua Jardins, 15 Cidade: Feira de Santana Estado: Bahia Perfil: Há cinco anos iniciou suas atividades no ramo de fabricação de placas DryWall, garantindo experiência e competência para gerir majoritariamente a Wall Sollutions. É uma pessoa determinada e que enfrenta os desafios do dia a dia. Possui habilidades relacionadas à implantação e gestão dos controles da empresa, à negociação com fornecedores e atendimento ao público. Atribuições: - Principal Administrador - Contratação de funcionários - Acompanhamento das atividades e da operação do negócio Nome: Kemylli dos Santos Cerqueira Endereço: Rua Jardins, 30 Cidade: Feira de Santana Estado: Bahia Perfil: Empreendedora e formada em Administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana, tem experiência comercial na área de vendas e distribuição de placas DryWall, e possui tambem conhecimentos sólidos na área financeira. É organizada e domina técnicas de instalação do produto seguindo os padrões de qualidade Atribuições: - Supervisão do processo de instalação - Seleciona os profissionais e define os horários - Realiza a compra de materiais e equipamentos que serão utilizados - Responsável pela gestão financeira da empresa Nome: Andreza Oliveira Silva Endereço: Rua Jardins, 60 Cidade: Feira de Santana Estado: Bahia Perfil: Contribui para o ramo de design de interiores há sete anos, criando e redesenhando ambientes com elegância. É extrovertida, criativa e garante o bom relacionamento com o cliente. Atribuições: - Supervisionar e autorizar projetos finais que envolvem customização e modelagem de Drywall - Criar projetos junto a engenheiros e arquitetos. 1.3 – Missão da empresa Trazer conforto aos clientes, com soluções inovadoras através do sistema simplificado de DryWal, desenvolvendo ambientes harmônicos, sofisticados e eficientes. 1.4 – Visão da empresa Ser referência do mercado de instalação e ornamentação de Drywall com inovação e eficiência nos projetos com foco na satisfação do cliente. 1.5 – Setores de atividades [ ] Agropecuária [ ] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços 1.6 – Forma jurídica [ ] Empresário Individual [ ] Empresa Individual de ResponsabilidadeLimitada – EIRELI [ ] Microempreendedor Individual – MEI [x] Sociedade Limitada [ ] Outros: 1.7 – Enquadramento tributário Âmbito federal Regime Simples (x) Sim ( ) Não IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços 1.8 – Capital Social Nº Sócio Valor Participação (%) 1 Tarciso Melo de Oliveira Pereira R$ 180.788,61 50,00 2 Kemylli dos Santos Cerqueira R$ 90.394,31 25,00 3 Andreza Oliveira Silva R$ 90.394,31 25,00 Total R$ 361.577,23 100,00 1.9 – Fonte de recursos Os recursos próprios serão provenientes das aplicações financeiras dos sócios e economias pessoais. 2 – Análise de mercado 2.1 – Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes): O público alvo é composto por consumidores diretos que buscam modernizar seus ambientes, e profissionais da área de design e construção civil (incorporadores, construtores, arquitetos, engenheiros e designers de interiores) que junto aos seus projetos tem por objetivo criar ambientes mais modernos e sofisticados. Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar): O mercado de Drywall vem operando em crescimento desde 2005 devido as inúmeras vantagens de sua utilização. O público consumidor que utiliza esse tipo de serviço busca rapidez e perfeição na instalação, com o mínimo de desperdício e sujeira possível, sem se esquecer do design personalizado que será oferecido pela empresa. O público profissional busca projetos sofisticados e de rápida execução atendidos pelo sistema de montagem DryWall. Área de abrangência (onde estão os clientes?) A sede da empresa Wall Sollutions ficará instalada no bairro Ribeira, em Feira de Santana, e atenderá inicialmente regiões localizadas em um raio de 100 km. 2.2 – Estudo dos concorrentes Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes Gesso Rei Boa Mais barato Dinheiro R. Papa João XXIII, 51 - Tomba, Feira de Santana - BA, Todos os dias, exceto aos domingos Instalação, e design em placas de gesso pré-modeladas Léo Gesso Ótima Mais barato Dinheiro e cartão Avenida Maria Quitéria, n° 20 - Brasília, Feira de Santana - BA Todos os dias, exceto Domingo Apenas instalação de DryWall GM gesso Inferior Mais barato Dinheiro Avenida Gov. João Durval Carneiro, 07 - Olhos D'água, Feira de Santana - BA Todos os dias, exceto Domingo Apenas instalação de DryWall Conclusões A Wall Sollutions se destaca por oferecer um serviço mais completo quando comparado à concorrência. Apesar de possuir um preço mais elevado que os demais, a empresa dispõe de serviços personalizados para agradar ao público cada vez mais exigente, como o desenvolvimento da tecnologia de curvatura de placas e personalização de paredes através de cortes ou aplicação de alto relevo. 2.3 – Estudo dos fornecedores Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) Nome do fornecedor Preço Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) Placas de gesso cartonadas Standart, resistente ao fogo, Diversos, a partir de Dinheiro ou Boleto BR-324, 529 - Distrito 1 resistente à umidade, Placo do Brasil R$49,90 parcelado em até 3 2 dias de Humildes, Feira de placas específicas para 2,4mx1,2mx1,25cm vezes Santana - BA forro, áreas externas e resistentes à impactos. 3. Plano de marketing 3.1 – Produtos e serviços A Wall Sollutions prestará serviços de instalação de placas de gesso cartonadas em forma de parede, podendo ser curvas ou retas, como de fábrica, e em forro. Ambas possuem a opção de serem instaladas utilizando o sistema de isolamento acústico. Dentre os serviços, destaca-se a customização de paredes e tetos com recortes ou desenhos em alto relevo, garantindo sofisticação ao ambiente. Todo o processo será supervisionado e auditado segundo os padrões de qualidade da empresa, conferindo ao cliente a garantia de qualidade de utilização. Nº Produtos / Serviços 1 Instalação de paredes em Drywall 2 Instalação de forro em Drywall 3 Instalação de paredes em Drywall com isolamento acústico 4 Curvatura em paredes de Drywall 5 Reparos urgenciais 6 Customização com recortes 7 Customização em alto relevo 3.2 – Preço Os preços foram calculados com base nos custos, em pesquisas feitas nos concorrentes diretos, no perfil dos clientes e na oferta de valor do negócio. A empresa apresenta um custo mais elevado ao cliente quando comparado aos demais concorrentes, porém o serviço completo com qualidade e garantia, apontam um diferencial ao cliente. Os preços serão revisados periodicamente e alterados quando o valor de aquisição das mercadorias ou outras despesas aumentarem significativamente. 3.3 – Estratégias promocionais Para promover a empresa serão utilizadas as seguintes estratégias de comunicação, promoção, patrocínio e mídias: Anúncios na rádio local; Produção de displays, totens e folhetos explicativos com a composição e qualidade dos produtos. Inserção de banner nos sites de notícias e entretenimento da cidade; Criar de perfis nas redes sociais (facebook, twitter, foursquare e instagram). Visitas pessoais às empresas clientes. Promoção: Instalação grátis e imediata - Na compra de um projeto inteiro do imóvel em sistemas Drywall, a mão de obra é gratuita. 3.4 – Estrutura de comercialização A comercialização se dará por meio de representantes da área de design em regime de plantão comercial, situados no escritório sede da empresa, atendimento aos compradores com visita às instalações e canais como encomendas pela internet, telefone e venda direta. O escritório sede funcionará de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 garantindo o atendimento ao cliente tanto presencial, quanto por telefone, e o serviço de reparo urgencial por telefone funcionará das 06:00 às 23:00 todos os dias da semana. 3.5 – Localização do negócio Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 2375 Bairro: Centro Cidade: Feira de Santana Estado: Bahia Fone 1: (75) 9999-9999 O escritório sede da empresa será instalado na Avenida Getulio Vargas, num bairro de classe média/alta movimentado e de comércio ativo, que concentra muito escritórios imobiliários e de construção civil. A região ainda apresenta facilidade de estacionamento, com recuo na frente do estabelecimento garantindo 5 vagas para carros e 5 para motocicletas. 4. Plano operacional 4.1 – Leiaute 4.2 – Capacidade instalada A capacidade produtiva é estimada em inicialmente 150 serviços por mês incluindo instalações, visitas comerciais e atendimentos por telefone, correspondendo a uma média de 8 serviços por dia. Serão disponibilizadas até 10 mesas subdivididas em duas salas com 2 cadeiras cada para o atendimento presencial do cliente ao escritório sede. 4.3 – Processos operacionais Compras: As compras de ferramentas básicas necessárias para a realização dos serviços serão feitas por Kemylli, que é responsável por manter estes ítens em estoque, além da aquisição das placas cartonadas direto com o fabricante, e a movimentação destes produtos até o consumidor final. Recepção da matéria prima: Todos os materiais serão conferidos assim que entregues em relação às especificações de quantidade e qualidade presentes nopedido. Realização e desenvolvimento dos projetos: A realização e desenvolvimento dos projetos serão realizados por diversos funcionários da área de design sob a supervisão de Andreza, que contactará o cliente, caso seja profissional, ou será contactada no escritório com hora marcada, caso o cliente seja consumidor final. Controle de qualidade: O controle de qualidade será realizado por uma das sócias, Kemylli, após o término de todo o processo de instalação, para assegurar a qualidade e a garantia do serviço final. Transporte e realização do serviço: O transporte dos produtos que serão utilizados para a realização do serviço será de responsabilidade da própria empresa Wall Sollutions e fará a entrega no endereço acordado antecipadamente, assim como a instalação e customização. 4.4 – Necessidade pessoal Nº Cargo/Função Qualificações necessárias 1 Faxineira Energia, disposição, higiene e organização. 2 Instalador de sistemas Drywall Possuir curso de instalação e reparos de sistemas DryWall, organizado, conhecimentos higienização do material utilizado e de segurança na sua área de trabalho. 3 Designer de interiores Organizada, criativa, comunicativa, boa apresentação, educação e disposição para o movimento do dia a dia 5. Plano financeiro 5.1 – Investimentos fixos A – Máquinas Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Furadeira com martelete sds plus (broca de encaixe) 6 R$ 548,00 R$ 3.288,00 2 Parafusadeira especial para drywall 6 R$ 288,78 R$ 1.732,68 3 Trena, lápis, estilete, esquadro, martelo, alicate e conjundo de chaves 6 R$ 220,00 R$ 1.320,00 4 Alicate puncionador 6 R$ 48,99 R$ 293,94 5 Desbastador (plaina) 6 R$ 199,90 R$ 1.199,40 6 Tesoura aviação de corte reto 6 R$ 34,00 R$ 204,00 7 Serrote de Ponta 6 R$ 19,90 R$ 119,40 8 Desempenadeira de inox 6 R$ 17,90 R$ 107,40 9 Cortador de Drywall 6 R$ 598,90 R$ 3.593,40 10 Serra copo 6 R$ 49,00 R$ 294,00 11 Ar condicionado 24.000 BTU 2 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 12 Sist. de alarme portas e janelas 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 13 Impressora 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 SUB-TOTAL (A) R$ 19.652,22 B – Móveis e utensílios Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Mesa para computador 10 R$ 216,00 R$ 2.160,00 2 Cadeiras 30 R$ 102,50 R$ 3.075,00 SUB-TOTAL (B) R$ 5.235,00 C – Veículos Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Caminhão 3 R$ 105.000,00 R$ 315.000,00 SUB-TOTAL (C) R$ 315.000,00 D – Computadores Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Notebook para atendimento direto ao cliente 10 R$1.599,00 R$ 15.990,00 SUB-TOTAL (D) R$ 15.990,00 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D): R$ 355.877,22 5.2 – Investimentos pré-operacionais Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 2.500,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação de Lançamento R$ 3.000,00 Cursos e Treinamentos R$ 200,00 Outras despesas R$ 0,00 TOTAL R$ 5.700,00 5.3 – Investimento total Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos R$ 355.877,22 98,42 Investimentos Pré-Operacionais R$ 5.700,00 1,58 TOTAL (1 + 2) R$ 361.577,22 100,00 5.4 – Faturamento mensal Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$) 1 Instalação de paredes em Drywall 15 R$ 900,00 R$ 13.500,00 2 Instalação de forro em Drywall 25 R$ 600,00 R$ 15.000,00 3 Instalação de paredes em Drywall com isolamento acústico 10 R$ 540,00 R$ 5.400,00 4 Curvatura em paredes de Drywall 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00 5 Reparos urgenciais 10 R$ 120,00 R$ 1.200,00 6 Customização com recortes 27 R$ 620,00 R$ 16.740,00 7 Customização em alto relevo 15 R$ 500,00 R$ 7.500,00 TOTAL R$ 60.740,00 5.5 – Custos de comercialização Descrição (%) Faturamento Estimado CustoTotal SIMPLES (Imposto Federal) 2,00 R$ 60.740,00 R$ 1.214,80 Comissões (Gastos com Vendas) 7,00 R$ 60.740,00 R$ 4.251,80 Propaganda (Gastos com Vendas) 10,00 R$ 60.740,00 R$ 6.074,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 7,00 R$ 60.740,00 R$ 4.251,80 Total Impostos R$ 1.214,80 Total Gastos com Vendas R$ 14.577,60 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 15.792,40 5.6 – Custos de mão-de-obra Função Nº de Empregados Salário Mensal Subtotal Encargos sociais Total Designer de interiores 5 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 R$ 1.900,00 R$ 11.900,00 Instalador de sistemas Drywall 5 R$ 1.400,00 R$ 7.000,00 R$ 1.050,00 R$ 8.050,00 Faxineira 3 R$ 970,00 R$ 2.910,00 R$ 640,20 R$ 3.550,20 TOTAL 13 19.910,00 R$ 3.590,20 R$ 23.500,20 5.7 – Custos com depreciação Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 19.652,22 10 R$ 1.965,22 R$ 163,77 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 5.235,00 10 R$ 523,50 R$ 43,62 VEÍCULOS R$ 315.000,00 5 R$ 63.000,00 R$ 5.250,00 COMPUTADORES R$ 15.990,00 5 R$ 3.198,00 R$ 266,50 Total R$ 68.686,72 R$ 5.723,89 5.8 – Custos fixos operacionais mensais Descrição Custo Aluguel R$ 1.500,00 Condomínio R$ 0,00 IPTU R$ 4.300,00 Energia elétrica R$ 340,00 Telefone + internet R$ 150,00 Honorários do contador R$ 300,00 Manutenção dos equipamentos R$ 100,00 Salários + encargos R$ 23.500,20 Material de limpeza R$ 140,00 Material de escritório R$ 100,00 Depreciação R$ 5.723,89 TOTAL R$ 36.154,09 5.9 – Demonstração de resultados Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita Total com Vendas R$ 60.740,00 R$ 728.880,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.214,80 R$ 14.577,60 2,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 14.577,60 R$ 174.931,20 24,00 Total de custos Variáveis R$ 15.792,40 R$ 189.508,80 26,00 3. Margem de Contribuição R$ 44.947,60 R$ 539.371,20 74,00 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 36.154,09 R$ 433.849,08 59,52 5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 8.793,51 R$ 105.522,12 14,48 5.10 – Indicadores de viabilidade Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 586.282,54 Lucratividade 14,48 % Rentabilidade 29,18 % Prazo de retorno do investimento 3 anos e 6 meses 6 – Avaliação estratégica 6.1 – Análises de matriz F.O.F.A FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FORÇAS Serviço customizado Serviço completo Mão de obra especializada Agilidade Baixo tempo de execução do serviço Garantia de conservação OPORTUNIDADES Público exigente Mercado crescente Comodidade e segurança PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Custo elevado de contratação Atendimento em um raio de 100 metros AMEAÇAS Público restrito Ações: Busca constante pelo processo de barateamento do serviço para que possa atingir às diversas classes sociais sem que haja perda de qualidade, análises e estudo constantes de mercado, e investimento em cursos profissionalizantes dos nossos colaboradores. 7. Avaliação do plano 7.1 – Análise do plano O plano de negócios foi feito para se obter uma visão melhor da viabilidade e do modelo de negócios antes de se investir no negócio. Foi necessário buscar o maior número de informações possíveis com clientes e fornecedores,pesquisando preços, escolhendo os equipamentos e recursos adequados ao estilo do restaurante. O restante do investimento deve ser aprovado pela instituição financeira, uma vez que o projeto apresenta resultados positivos e vários outros pontos fortes. 8. Anexos Figura 1: Recorte em Drywall Figura 2: Forro em Drywall Figura 3: Customização em alto relevo Figura 4: Recorte em Drywall Figura 5: Esquema de montagem de parede de Drywall Figura 6: Divisória em Drywall Figura 7: Paredes curvas em Drywall
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