Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Lea materiales sin conexión, sin usar Internet. Además de muchas otras características!
Plantilla plan de cuentas empresarial
Diego Brh
Compartir
Vista previa del material en texto
PlanDCtas Code I036789: Descripcion: Codigo de Cuenta Tipo de Cuenta: string Longitud Máxima: 6 caracteres Name I036789: Descripción: Descripción de Cuenta Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 100 FatherAccountKey I036789: Descripción: Cuenta Padre Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 15 caracteres Valores Validos: 100000000000000 - Activos 200000000000000 - Pasivos 300000000000000 - Patrimonio 400000000000000 - Ingresos Operacionales 500000000000000 - Costos Operacionales 600000000000000 - Gastos Operacionales 700000000000000 - Otros Ingresos 800000000000000 - Otros Gastos CashAccount I036789: Descripción: Cuenta Efectivo Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí ActiveAccount I036789: Descripción: Cuenta Activa o Titulo Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí RateConversion I036789: Descripcion: Para Diferencia de Conversión Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí RateDif DANNY GAMARRA: Descripcion: Para Diferencia de TC Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí Solos ctas de balance : moneda soles : Solo Dif de conversion moneda dolares : los 2 monedas todas : los 2 AccountType I036789: Descripción: Clase de Cuenta Tipo de Campo: enum Valores Validos: I - at_Revenues - Ingreso E - at_Expenses - Salida N - at_Other - Otros AcctCurrency I036789: Descripción: Moneda Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 3 caracteres Valores Validos: SOL - Soles USD - Dólares ## - Monedas Todas LockManualTransaction I036789: Descripción: Cuenta Asociada Tipo de Campo: enum Valore Validos: N - No Y - Sí Normalmente : 12 , 13 ,14 , 16, 17, 19 , 42,43 ,46 ,47 Details I036789: Descripción: Comentarios Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 254 U_STR_Destino DANNY GAMARRA: Descripción: Especificar si cuenta genera Destino. Tipo de Campo: enum. Valores Validos: Y - Si N - No Si los destinos son de 9 a la 6, seleccionar con Y a la clase 9. LoadingFactorCode3 I036789: Description: Loading Factor Code 3 Type: string Field Length: 8 Related Table: OOCR codigo de destino 8 digitos balance de comprobacion DAVID: DAVID: B : Balance N:Naturaleza F:Funcion FN: funcion y Naturalaeza Codigo de Cuenta Descripción de Cuenta Cuenta Padre Cuenta Efectivo Cuenta Activa Diferencia de Conversión Diferencia de TC Clase de Cuenta Moneda Cuenta Asociada Comentarios Genera Destino Cuenta Destino balance de comprobacion 10 CAJA Y BANCOS 100000000000000 N N N N N ## N N 101 Caja 10 N N N N N ## N N 1011 Caja 101 N N N N N ## N N 101101 CAJA - TIENDA 1010 Y Y Y N N SOL N N B 101001 Caja Cheques Recibidos Soles 1010 Y Y Y N N SOL N N B 101002 Cheques Recibidos Dólares 1010 Y Y Y Y N USD N N B 102 Fondos fijos 10 N N N N N ## N N 1020 Fondos fijos 102 N N N N N ## N N 102010 Fondo Fijo - Oficina 1020 Y Y Y Y N ## N N B 12 CUENTAS POR COBRAR 100000000000000 N N N N N ## N N 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12 N N N N N ## N N 1211 No emitidas 121 N N N N N ## N N 121100 Comprobantes no emitidos 1211 N Y Y Y N ## Y N B 1212 Emitidas en cartera 121 N N N N N ## N N 121200 Comprobantes emitidos en cartera 1212 N Y Y Y N ## Y N B 60 COMPRAS 600000000000000 N N N N N ## N N 603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 60 N N N N N ## N N 6032 SUMINISTROS 603 N N N N N ## N N 603201 SUMINISTROS OFICINA 6032 N Y N N E ## N N N 70 VENTAS 400000000000000 N N N N N ## N N 704 MERCADERIAS 70 N N N N N ## N N 7041 Prestacion de servicios 704 N N N N N ## N N 704101 Energia activa Terceros 7041 N Y N N I ## N N NF 100000000000000 Activos 200000000000000 Pasivos 300000000000000 Patrimonio 400000000000000 Ingresos Operacionales 500000000000000 Costos Operacionales 600000000000000 Gastos Operacionales 700000000000000 Otros Ingresos 800000000000000 800000000000000 Plan de Cuentas Code I036789: Descripcion: Codigo de Cuenta Tipo de Cuenta: string Longitud Máxima: 6 caracteres Name I036789: Descripción: Descripción de Cuenta Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 100 FatherAccountKey I036789: Descripción: Cuenta Padre Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 15 caracteres Valores Validos: 100000000000000 - Activos 200000000000000 - Pasivos 300000000000000 - Patrimonio 400000000000000 - Ingresos Operacionales 500000000000000 - Costos Operacionales 600000000000000 - Gastos Operacionales 700000000000000 - Otros Ingresos 800000000000000 - Otros Gastos CashAccount I036789: Descripción: Cuenta Efectivo Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí ActiveAccount I036789: Descripción: Cuenta Activa o Titulo Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí RateConversion I036789: Descripcion: Para Diferencia de Conversión Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí RateDif DANNY GAMARRA: Descripcion: Para Diferencia de TC Tipo de Campo: enum Valores Validos: N - No Y - Sí Solos ctas de balance : moneda soles : Solo Dif de conversion moneda dolares : los 2 monedas todas : los 2 AccountType I036789: Descripción: Clase de Cuenta Tipo de Campo: enum Valores Validos: I - at_Revenues - Ingreso E - at_Expenses - Salida N - at_Other - Otros AcctCurrency I036789: Descripción: Moneda Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 3 caracteres Valores Validos: SOL - Soles USD - Dólares ## - Monedas Todas LockManualTransaction I036789: Descripción: Cuenta Asociada Tipo de Campo: enum Valore Validos: N - No Y - Sí Normalmente : 12 , 13 ,14 , 16, 17, 19 , 42,43 ,46 ,47 Details I036789: Descripción: Comentarios Tipo de Campo: string Longitud Máxima: 254 U_STR_Destino DANNY GAMARRA: Descripción: Especificar si cuenta genera Destino. Tipo de Campo: enum. Valores Validos: Y - Si N - No Si los destinos son de 9 a la 6, seleccionar con Y a la clase 9. LoadingFactorCode3 I036789: Description: Loading Factor Code 3 Type: string Field Length: 8 Related Table: OOCR codigo de destino 8 digitos balance de comprobacion DAVID: DAVID: B : Balance N:Naturaleza F:Funcion FN: funcion y Naturalaeza Codigo de partida presupuestal cfWRlvnt David Rivas: David Rivas: Y - SI N - NO relevante para presupuesto David Rivas: David Rivas: Y - SI N - NO Codigo de Cuenta Descripción de Cuenta Cuenta Padre Cuenta Efectivo Cuenta Activa Diferencia de Conversión Diferencia de TC Clase de Cuenta *Moneda Cuenta Asociada Comentarios Genera Destino Cuenta Destino balance de comprobacion Codigo de partida presupuestal relevante para flujo de caja relevante para presupuesto 10 CAJA Y BANCOS 100000000000000 N N N N N ## N N SI 101 Caja 10 N N N N N ## N N SI 1010 Caja 101 N N N N N ## N N SI 1010101 Caja - Lima 1010 Y Y Y N N ## N N B SI 1010102 Caja - Mantaro 1010 Y Y Y N N ## N N B SI 1010103 Caja - UPT 1010 Y Y Y N N ## N N B SI 1010104 Caja - Lima - Dólares 1010 Y Y Y Y N ## N N B SI 1010109 Caja - Lima - a Regularizar 1010 Y Y Y N N ## N N B SI 102 Fondos fijos 10 N N N N N ## N N SI 1020 Fondos fijos 102 N N N N N ## N N SI 1020211 Reembolso Caja Sede Central - Tesorería 1020 Y Y Y N N ## N N B SI 1020212 Reembolso Caja Sede Central - Presidencia 1020 Y Y Y N N ## N N B SI 1020213 Reembolso Caja Sede Central - Museo Eléctrico 1020 Y Y Y N N ## N N B SI 1020231 Reembolso Caja Central Mantaro 1020 Y Y Y N N ## N N B SI 1020261 Reembolso Caja Unidad Operativa Tumbes 1020 Y Y Y N N ## N N B SI 103 Efectivo en Tránsito 10 N N N N N ## N N SI 1030 Efectivo en Tránsito 103 N N N N N ## N N SI 1030101 Depósito Bancos Puente 1030 Y Y Y N N ## N N B SI 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 10 N N N N N ## N N SI 1041 Cuentas corrientes operativas104 N N N N N ## N N SI 1041101 Wiese M/E Cta. Cte. 0001268363 1041 Y Y Y Y N ## N N B SI 1041102 Wiese M/N Cta. Cte. 0001168126 1041 Y Y Y N N ## N N B SI 1041103 Continental M/N Cta. Cte. 00110661620100005152 1041 Y Y Y N N ## N N B SI 1041104 Continental M/N Cta. Cte. 0011066102000359976 1041 Y Y Y N N ## N N B SI 1041105 Continental M/E Cta. Cte. 00110661610100006345 1041 Y Y Y Y N ## N N B SI 1041106 Continental M/E Cta. Ahorro 0010661020003600466 1041 Y Y Y Y N ## N N B SI 1041107 Telecredito M/N Cta. 193-2080197-0-89 1041 Y Y Y N N ## N N B SI 1041108 Telecredito M/E Cta. 193-2070580-1-58 1041 Y Y Y Y N ## N N B SI 1042 Cuentas corrientes para fines específicos 104 N N N N N ## N N SI 1042010 B.Nación M/N Cta. Cte. Detracción 00-000-721425 1042 Y Y Y N ## N N B SI 107 Fondos sujetos a restricción 10 N N N N N ## N N SI 1071 Fondos Sujetos a Restricción 107 N N N N N ## N N SI 1071101 FID- ELP RECAUDADORA MN BCP 002-193-00170 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071102 FID- ELP RECAUDADORA ME BCP 102-193-00169 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071103 FID-REC.O.E.MN 0011-0661-60-0100053785 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071104 FID-REC.O.E.ME 0011-0661-64-0100053793 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071105 FID. - REC. O.E. MN BCP - SCOTIABANK 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071106 FID- REC. O. E. MN BCP-200-3000900093 INTERBANK 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071107 FID- REC. O.E. MN BCP-BIF 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071108 FID- BANCO GNB CTA CTE. MN 1057283001 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071109 FID - BCP - 3 INTERBANK CTA CTE ME 200-300096 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071110 FID-SCOTIABANK ME CTA CTE 4668832-000-07 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071111 FID-BANCO GNB CTA CTE ME 1057283002 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071112 FID-BCP-INTERAM FINANZAS BANBIF 7000408 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071300 DEPOSITO OVERNIGHT MN 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071301 DEPOSITO OVERNIGHT ME 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071601 FID- MIBANCO DP MN 20000018844 S-71 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071602 FID- BANCO GNB DP MN 23042 S-72 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071603 FID-BANCO SANTANDER DP ME 1175524001 S-73 1071 Y Y Y Y N ## N N B SI 1071604 FID- BANCO FINANCIERO DP MN 942735986 S-74 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071605 FID- BANCO GNB DP MN 23944 S-74 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071606 FID- BANCO FINANCIERO DP MN 942846087 S-75 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071607 FID- BANCO CONTINENTAL DP MN 011066160010 S-76 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071608 FID- ICBC PERU BANK DP MN 0600116001760857 S-76 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071609 FID- BANCO GNB DP MN 24735 S-76 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071610 FID- BANCO FALABELLA DP MN 15861-MN-2017 S-76 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071611 FID- BANBIF DP MN 141101420910 S-76 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071612 FID- SCOTIABANK DP MN 700852 S-76 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071613 FID- BANCO FINANCIERO DP MN 956919390 S-77 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071614 FID- BANCO CONTINENTAL DP MN 0100053785 S-78 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071615 FID- BANCO CONTINENTAL DP MN 0100051558 S-79 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071616 FID- SCOTIABANK DP MN 708574 S-80 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071617 FID- BANCO GNB DP MN 26595 S-81 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071618 FID- BCO FINANCIERON DP MN 971265607 S-81 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071619 FID- BCO SANTANDER DP MN 1171900001 S-81 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071620 FID- BCO SANTANDER DP MN 1171907001 S-81 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071621 FID- BCO CONTINENTAL DP MN 300051558 S-81 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071622 FID- BCO FINANCIERO DP MN 971380210 S-82 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071623 FID- MI BANCO DP MN 20000020224 S-83 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071624 FID- MI BANCO DP MN 20000020303 S-84 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071625 FID-CREDISCOTIABANK DP MN 10871 S-85 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071626 FID-CREDISCOTIABANK DP MN 10906 S-86 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071627 FID-BCO FINANCIERO DP MN 979070600 S-86 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071628 FID-INTERBANK DP MN 981DPCM173620069 S-86 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071629 FID-BBVA DP MN 690300051558 S-87 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071630 FID-BANCO GNB DP MN 28730 S-87 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071631 FID-SCOTIABANK DP MN 725866 S-87 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071632 FID-BCO FINANCIERO DP MN 993183107 S-88 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071633 FID-BANBIF DP MN 141101496916 S-88 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071634 FID-BCO GNB DP MN 29043 S-89 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071635 FID-BBVA DP MN 0661030051558 S-89 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071636 FID-ICBC PERU BANK DP MN 0600011600001760857 S-90 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071637 FID-MI BANCO DP MN 20000021233 S-91 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071638 FID-BANCO SANTANDER DP MN 1170222001 S-92 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071639 FID-MI BANCO DP MN 20000021935 S-96 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071640 FID-INTERBANK DP MN 981DPCM181440063 S-96 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071641 FID-INTERBANK DP MN 981DPCM181510107 S-97 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071642 FID-BANCO SANTANDER DP MN 1180343001 S-93 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071643 FID-SCOTIABANK DP MN 747719 S-94 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071644 FID-SCOTIABANK DP MN 750587 S-95 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071645 FID-BCO CREDITO DP MN 193-82139388-0-0 S-98 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071646 FID-MI BANCO DP MN 2000000022732 S-99 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071647 FID-BBVA DP MN 0661030051558 S-99 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071648 FID-BCO RIPLEY DP MN 5000750464 S-100 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071649 FID-BCO PICHINCHA DP MN 1079236660 S-100 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071650 FID-BCO RIPLEY MN 5000751162 S-101 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071651 FID-BCO MI BANCO MN 20000000023791 S-102 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071652 FID-BCO INTERBANK MN 981DPCM182680089 S-102 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071653 FID-BCO SCOTIABANK MN 784035 S-103 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071654 FID-CREDISCOTIA DP MN 11682 S-104 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071655 FID-BCO GNB DP MN 8848 S-105 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071656 FID-BCO SCOTIABANK DP MN 79072 S-105 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071657 FID-BCO PICHINCHA DP MN 1087753236 S-106 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071658 FID-CREDISCOTIA DP MN 11752 S-106 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071659 FID-BANBIF DP MN 141101619597 S-106 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 1071660 FID-BCO GNB DP MN 8890 S-106 1071 Y Y Y N N ## N N B SI 12 CUENTAS POR COBRAR 100000000000000 N N N N N ## N N 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12 N N N N N ## N N 1211 No emitidas 121 N N N N N ## N N 1211101 Ventas de Energia por Facturar COMERCIALES 1211 N Y Y Y N ## Y N B 1211102 Ventas Energia por Facturar ENCARGO PROINVERSION 1211 N Y Y Y N ## Y N B 1212 Emitidas en cartera 121 N N N N N ## N N 1212101 Factur.Cobrar Energia Electrica-Publico 1212 N Y Y Y N ## Y N B 1212102 Factur.Cobrar Vta.De Energia Electrica-Ee.Rr. 1212 N Y Y Y N ## Y N B 1212103 Factur.Cobrar Ingres.Tarifar. X Pot.Y Energia COES 1212 N Y Y Y N ## Y N B 1218 FAC. DISTRUBIDORAS - ENCARGO PROINVERSION 121 N N N N N ## N N 1218101 FAC. DISTRUBIDORAS - ENCARGO PROINVERSION 1218 N Y Y Y N ## Y N B 129 Cobran.Dudosa Vta.De Energia 12 N N N N N ## N N 1291 Cobran.Dudosa Vta.De Energia 129 N N N N N ## N N 1291101 Cobran.Dudosa Vta.De Energia Electr.Publico 1291 N Y Y Y N ## Y N B 1291102 Cobran.Dudosa Vta.Energia Electr.Emp.Reg. 1291 N Y Y Y N ## Y N B 1291103 Cobran.Dudosa Vta. ENCARGO PROINVERSION 1291 N Y Y Y N ## Y N B 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 100000000000000 N N N N N ## N N 131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 13 N N N N N ## N N 1311 No emitidas 131 N N N N N ## N N 1311101 Ventas de Energia por Facturar RELACIONADAS 1311 N Y Y Y N## Y N B 1312 Emitidas en cartera 131 N N N N N ## N N 1312101 Factur.Cobrar Energia Electrica-Publico RELACIONDA 1312 N Y Y Y N ## Y N B 1312102 Fact.Cobrar Vta. Energia Elect-Ee.Rr. RELACIONADAS 1312 N Y Y Y N ## Y N B 1312103 Factur.Cobrar Otros servicios RELACIONADAS 1312 N Y Y Y N ## Y N B 1312104 Fac.Cob. Ingres Tarif. Pot y Ener RELACIONADA COES 1312 N Y Y Y N ## Y N B 1312105 FAC. DISTRIB. RELACIONADA - ENCARGO PROINVERSION 1312 N Y Y Y N ## Y N B 139 Cobran.Dudosa Relacionadas 13 N N N N N ## N N 1391 Cobran.Dudosa Relacionadas 139 N N N N N ## N N 1391101 Cobran.Dudosa Relacionadas 1391 N Y Y Y N ## Y N B 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 100000000000000 N N N N N ## 141 Personal 14 N N N N N ## N N 1411 Préstamos 141 N N N N N ## N N 1411101 Prestamos Administrativos 1411 N Y Y N N ## Y N B 1411102 Prestamos Escolares 1411 N Y Y N N ## Y N B 1411105 Seguro Medico Familiar 1411 N Y Y N N ## Y N B 1411106 Diversos 1411 N Y Y N N ## Y N B 1412 Adelanto de remuneraciones 141 N N N N N ## N N 1412101 Adelanto A Regularizar En Planilla 1412 N Y Y N N ## Y N B 1412102 Otros Prestamos 1412 N Y Y N N ## Y N B 1413 Entregas a rendir cuenta 141 N N N N N ## N N 1413101 Fondos Asignados para Viajar 1413 N Y Y N N ## Y N B 1413102 Pasajes por Comisión 1413 N Y Y N N ## Y N B 1413109 Otras Entregas 1413 N Y Y N N ## Y N B 143 Directores 14 N N N N N ## N N 1431 Directores 143 N N N N N ## N N 1431101 Prestamos A Directores 1431 N Y Y N N ## Y N B 144 Gerentes 14 N N N N N ## N N 1441 Gerentes 144 N N N N N ## N N 1441101 Accnistas(O Socios)Suscrip Pndts Cancel 1441 N Y Y Y N ## Y N B 148 Diversas 14 N N N N N ## N N 1481 Diversas 148 N N N N N ## N N 1481101 Planilla De Haberes 1481 N Y Y N N ## Y N B 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 100000000000000 N N N N N ## N N 161 Préstamos 16 N N N N N ## N N 1611 Con garantía 161 N N N N N ## N N 1611101 Prestamos A Terceros 1611 N Y Y N N ## Y N B 162 Reclamaciones a terceros 16 N N N N N ## N N 1622 Transportadoras 162 N N N N N ## N N 1622000 Reclamaciones A Terceros 1622 N Y Y Y N ## Y N B 1623 Servicios públicos 162 N N N N N ## N N 1623000 Reclamaciones A Terceros - Proveedores 1623 N Y Y Y N ## Y N B 163 Intereses, regalías y dividendos 16 N N N N N ## N N 1631 Intereses 163 N N N N N ## N N 1631101 Intereses Cobrar Vta.Energia Elect.Publico 1631 N Y Y Y N ## Y N B 1631102 Intereses Cobrar Vta.Energia Electrica-Ee.Rr. 1631 N Y Y Y N ## Y N B 1631103 Intereses 1631 N Y Y Y N ## Y N B 1631104 Varios 1631 N Y Y Y N ## Y N B 1631105 Intereses por cobrar Bancos 1631 N Y Y Y N ## Y N B 1631106 Intereses por DEPOSITOS OVERNIGHT BCP-FID 1631 N Y Y Y N ## Y N B 1631107 Intereses LETRAS TESORO - EXONERADO IR 1631 N Y Y Y N ## Y N B 164 Depósitos otorgados en garantía 16 N N N N N ## N N 1641 Préstamos de instituciones no financieras 164 N N N N N ## N N 1641101 Deposito En Garantia 1641 N Y Y Y N ## Y N B 1641102 Préstamos de instituciones no financieras 1641 N Y Y Y N ## Y N B 168 Otras cuentas por cobrar diversas 16 N N N N N ## N N 1681 Otras cuentas por cobrar diversas 168 N N N N N ## N N 1681101 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 1681 N Y Y Y N ## Y N B 1681102 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas - Proveedores 1681 N Y Y Y N ## Y N B 1681103 Otras Cuentas Por Cobrar por Aplicar 1681 N Y Y Y N ## Y N B 1681104 Cuentas por pagar diversas LEY 28749 1681 N Y Y Y N ## Y N B 1681105 Ley 29852 Fondo de Inclusion Social Energetico 1681 N Y Y Y N ## Y N B 1681106 Otras Cuentas Por Cobrar VR Derivados 1681 N Y Y Y N ## Y N B 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 100000000000000 N N N N N ## N N 172 Intereses, regalías y dividendos 17 N N N N N ## N N 1721 Intereses, regalías y dividendos 172 N N N N N ## N N 1721101 Intereses RELACIONADAS 1721 N Y Y Y N ## Y N B 1721102 Intereses Cobrar Vta.Energ Elect.Publ RELACIONDAS 1721 N Y Y Y N ## Y N B 1721103 Inter Cobrar Vta.Energia Elect-Ee.Rr. RELACIONADAS 1721 N Y Y Y N ## Y N B 178 Otras cuentas por cobrar diversas 17 N N N N N ## N N 1781 Otras cuentas por cobrar diversas 178 N N N N N ## N N 1781101 Reclamaciones A Terceros RELACIONADAS 1781 N Y Y Y N ## Y N B 1781102 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas RELACIONADAS 1781 N Y Y Y N ## Y N B 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 100000000000000 N N N N N ## N N 182 Seguros 18 N N N N N ## N N 1821 Seguros 182 N N N N N ## N N 1821101 Seguros Pagados Por Adelantado 1821 N Y Y Y N ## N N B 183 Alquileres 18 N N N N N ## N N 1831 Alquileres 183 N N N N N ## N N 1831101 Alquileres Pagados Por Adelantado 1831 N Y Y Y N ## N N B 189 Otros gastos contratados por anticipado 18 N N N N N ## N N 1891 Otros gastos contratados por anticipado 189 N N N N N ## N N 1891101 ANTIC.PARA TRAMITE DE ORDEN DE SERVICIO 1891 N Y Y Y N ## N N B 1891102 Varios 1891 N Y Y Y N ## N N B 1891105 Otras cargas 1891 N Y Y Y N ## N N B 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 100000000000000 N N N N N ## N N 191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 19 N N N N N ## N N 1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 191 N N N N N ## N N 1911101 Provision Cobranz Dudosa-Clientes 1911 N Y Y Y N ## Y N B 192 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes 19 N N N N N ## N N 1921 Personal 192 N N N N N ## N N 1921101 Provision Cobranz Dudosa-Clientes RELACIONADAS 1921 N Y Y Y N ## Y N B 194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros 19 N N N N N ## N N 1941 Prov.Cobr.Dud.Otros 194 N N N N N ## N N 1941101 Provision Cobranz Dudosa-Otros 1941 N Y Y Y N ## Y N B 1949 Provision Cobranz Dudosa-Otros RELACIONADAS 194 N N N N N ## N N 1949101 Provision Cobranz Dudosa-Otros RELACIONADAS 1949 N Y Y Y N ## Y N B 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 100000000000000 N N N N N ## N N 252 Suministros 25 N N N N N ## N N 2521 Combustibles 252 N N N N N ## N N 2521101 Combustibles y lubricantes - CPM 2521 N Y Y N N ## N N B 2521102 Combustibles Y Lubricantes Operación Adicional 2521 N Y Y N N ## N N B 2521103 Combustibles Y Lubricantes UPT - lb 2521 N Y Y N N ## N N B 2521104 Combustibles Y Lubricantes UPT d-b5 2521 N Y Y N N ## N N B 2524 Otros suministros 252 N N N N N ## N N 2524101 Enseres Y Equipo De Campamento 2524 N Y Y N N ## N N B 2524102 Seguridad Industrial 2524 N Y Y N N ## N N B 2524103 Materiales Metálicos 2524 N Y Y N N ## N N B 2524104 Ferretería 2524 N Y Y N N ## N N B 2524105 Pinturas, Barnices Y Productos Químicos 2524 N Y Y N N ## N N B 2524106 Explosivos 2524 N Y Y N N ## N N B 2524107 Soldadura Y Accesorios 2524 N Y Y N N ## N N B 2524108 Herramientas Y Equipos Menores 2524 N Y Y N N ## N N B 2524109 Lámparas Y Accesorios Eléctricos 2524 N Y Y N N ## N N B 2524110 Medicinas Y ?tiles De Hospital 2524 N Y Y N N ## N N B 2524111 Limpieza Y Aseo 2524 N Y Y N N ## N N B 2524112 Utiles De Oficina 2524 N Y Y N N ## N N B 2524113 Alimentos 2524 N Y Y N N ## N N B 2524114 Vestuario Y Afines 2524 N Y Y N N ## N N B 2524115 Contractuales 2524 N Y Y N N ## N N B 2524116 Misceláneos 2524 N Y Y N N ## N N B 2524117 Construcción Civil 2524 N Y Y N N ## N N B 253 Repuestos 25 N N N N N ## N N 2531 Repuestos 253 N N N N N ## N N 2531101 Repuestos Para Automotores 2531 N Y Y N N ## N N B 2531102 Repuestos Eléctricos De Equipos Cpm 2531 N Y Y N N ## N N B 2531103 Repuestos Mecánicos De Equipos Cpm 2531 N Y Y N N ## N N B 2531104 Materiales Y Repuestos Motor Ckd Tumbes 2531 N Y Y N N ## N N B 2531105 Materiales Y Repuestos Grupo Issota Franchini 2531 N Y Y N N ## N N B 2531106 Materiales Y Repuestos Grupo Fiat 2531 N Y Y N N ## N N B 2531107 Materiales Y Repuestos Grupo General Motors 2531 N Y Y N N ## N N B 2531108 Materiales Y Repuestos Grupo Skoda 2531N Y Y N N ## N N B 2531109 Materiales Y Repuestos Grupo Suller 2531 N Y Y N N ## N N B 2531110 Materiales Y Repuestos Grupo Caterpillar 2531 N Y Y N N ## N N B 2531111 Materiales Y Repuestos Grupo Sigma 2531 N Y Y N N ## N N B 2531112 Repuestos Motor Mak Tipo M601c 2531 N Y Y N N ## N N B 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 100000000000000 N N N N N ## N N 271 Inversiones inmobiliarias 27 N N N N N ## N N 2711 Terrenos 271 N N N N N ## N N 2711101 TERRENOS 2711 N Y Y N N ## N N B 2712 Edificaciones 271 N N N N N ## N N 2712101 EDIFICACIONES E INSTALACIONES 2712 N Y Y N N ## N N B 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 100000000000000 N N N N N ## N N 285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 28 N N N N N ## N N 2851 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 285 N N N N N ## N N 2851101 Existencias Por Recibir -INVERSIONES 2851 N Y Y N N ## N N B 2851102 Existencias Por Recibir - OPERACIÓN 2851 N Y Y N N ## N N B 29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 100000000000000 N N N N N ## N N 296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 29 N N N N N ## N N 2961 Materiales auxiliares 296 N N N N N ## N N 2961101 Prov Para Desvalorizacion De Existencias 2961 N Y Y N N ## N N B 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 100000000000000 N N N N N ## N N 301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento 30 N N N N N ## N N 3011 Instrumentos financieros representativos de deuda 301 N N N N N ## N N 3011111 LETRA DEL TESORO PEP01000T574-CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011112 LETRA DEL TESORO PEP01000T632-CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011113 LETRA DEL TESORO CR-C/0202511-CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011114 LETRA DEL TESORO CR-C/0202512-CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011115 LETRA DEL TESORO PEP01000T616- CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011116 LETRA DEL TESORO PEP01000T558- CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011117 LETRA DEL TESORO CR-C/0202666 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011118 LETRA DEL TESORO CR-C/0202667 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011119 LETRA DEL TESORO PEP01000T541- CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011120 LETRA DEL TESORO PEP01000T608 CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011121 LETRA DEL TESORO CR-C/0202557 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011122 LETRA DEL TESORO CR-C/0202558 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011123 LETRA DEL TESORO PEP01000T624 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011124 LETRA DEL TESORO CR-C/0200080 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011125 LETRA DEL TESORO POLIZA 2148 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011126 LETRA DEL TESORO PEP01000T590 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011127 LETRA DEL TESORO PEP01000T657 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011128 LETRA DEL TESORO CR-C/0200218 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011129 LETRA DEL TESORO CR-C/0200219 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011130 LETRA DEL TESORO POLIZA 2196 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011131 LETRA DEL TESORO POLIZA 2197 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011132 LETRA DEL TESORO PEP01000T608 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011133 LETRA DEL TESORO PEP01000T657 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011134 LETRA DEL TESORO CR-C/0200264 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011135 LETRA DEL TESORO CR-C/0200265 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011136 LETRA DEL TESORO POLIZA 2271 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011137 LETRA DEL TESORO POLIZA 2272 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011138 LETRA DEL TESORO PEP01000T665 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011139 LETRA DEL TESORO PEP01000T608 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011140 LETRA DEL TESORO CR-C/0200325 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011141 LETRA DEL TESORO CR-C/0200326 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011142 LETRA DEL TESORO POLIZA 2294 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011143 LETRA DEL TESORO POLIZA 2296 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011144 LETRA DEL TESORO PEP01000T582 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011145 LETRA DEL TESORO PEP01000T640 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011146 LETRA DEL TESORO CR-C/0200369 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011147 LETRA DEL TESORO CR-C/0200368 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011148 LETRA DEL TESORO POLIZA 2314 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011149 LETRA DEL TESORO POLIZA 2313 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011150 LETRA DEL TESORO PEP01000T608 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011151 LETRA DEL TESORO CR-C/0200697 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011152 LETRA DEL TESORO PEP01000T632 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011153 LETRA DEL TESORO PEP01000T681 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011154 LETRA DEL TESORO CR-C/0200765 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011155 LETRA DEL TESORO CR-C/0200764 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011156 LETRA DEL TESORO POLIZA 2513 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011157 LETRA DEL TESORO PEP01000T665 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011158 LETRA DEL TESORO CR-C/0200899 - CREDICORP 3011 N Y Y Y N ## N N B 3011159 LETRA DEL TESORO POLIZA 2556 - SCOTIA BOLSA 3011 N Y Y Y N ## N N B 302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial 30 N N N N N ## N N 3024 Acciones de inversión 302 N N N N N ## N N 3024101 Fondo Mutuo Credicorp MN 000211879678 1 3024 N Y Y Y N ## N N B 3024102 Fondo Mutuo Interfondo MN A045707 3024 N Y Y Y N ## N N B 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 100000000000000 N N N N N ## N N 330 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 33 N N N N N ## N N 3300 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 330 N N N N N ## N N 3300101 Terrenos Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300195 Provis. Fluctuación acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300201 Edificios Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300301 Maquinaria Y Equipo Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300302 Bienes liquidar Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300401 Unidades De Transporte Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300501 Muebles Y Enseres Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300599 AJUSTE ACM 3300 N Y Y N N ## N N B 3300601 Equipos Diversos Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300699 AJUSTE ACM 3300 N Y Y N N ## N N B 3300701 Unidades De Reeplazo Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300801 Unidades Por Recibir Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300901 Trabajos En Curso Acm 3300 N Y Y N N ## N N B 3300999 AJUSTE ACM 3300 N Y Y N N ## N N B 331 Terrenos 33 N N N N N ## N N 3311 Terrenos 331 N N N N N ## N N 3311100 Terrenos 3311 N Y Y N N ## N N B 3311240 Terrenos - Revaluación 3311 N Y Y N N ## N N B 332 Edificaciones administrativas 33 N N N N N ## N N 3321 Edificaciones administrativas 332 N N N N N ## N N 3321141 Edificios 3321 N Y Y N N ## N N B 3321241 Edificios-Revaluación 3321 N Y Y N N ## N N B 333 Maquinarias y equipos de explotación 33 N N N N N ## N N 3331 Maquinarias y equipos de explotación 333 N N N N N ## N N 3331142 Maquinaria Y Equipo 3331 N Y Y N N ## N N B 3331242 Maquinaria Y Equipo-Revaluación 3331 N Y Y N N ## N N B 334 Unidades de transporte 33 N N N N N ## N N 3341 Vehículos motorizados 334 N N N N N ## N N 3341143 Unidades De Transporte 3341 N Y Y N N ## N N B 3341243 Unidades De Transporte-Revaluación 3341 N Y Y N N ## N N B 335 Muebles y enseres 33 N N N N N ## N N 3351 Muebles 335 N N N N N ## N N 3351144 Muebles Y Enseres 3351 N Y Y N N ## N N B 3351244 Muebles Y Enseres- Revaluación 3351 N Y Y N N ## N N B 336 Equipos diversos 33 N N N N N ## N N 3361 Equipo para procesamiento de información (de cómputo) 336 N N N N N ## N N 3361145 Equipos Diversos 3361 N Y Y N N ## N N B 3361245 Equipos Diversos-Revaluación 3361 N Y Y N N ## N N B 337 Herramientas y unidades de reemplazo 33 N N N N N ## N N 3372 Unidades de reemplazo 337 N N N N N ## N N 3372101 Unidades De Remplazo-Terrenos 3372 N Y Y N N ## N N B 3372102 Unidades De Reemplazo - Edificios 3372 N Y Y N N ## N N B 3372103Unidades De Reemplazo - Maquinaria y Equipos 3372 N Y Y N N ## N N B 3372104 Unidades De Reemplazo - Unidades de Transporte 3372 N Y Y N N ## N N B 3372105 Unidades De Reemplazo - Muebles y Enseresporte 3372 N Y Y N N ## N N B 3372106 Unidades De Reemplazo - Equipos diversos 3372 N Y Y N N ## N N B 3372107 Unidades De Reemplazo - Intangibles 3372 N Y Y N N ## N N B 3372246 Unidades De Reemplazo - Revaluación 3372 N Y Y N N ## N N B 338 Unidades por recibir 33 N N N N N ## N N 3381 Maquinarias y equipos de explotación 338 N N N N N ## N N 3381100 Unidades Por Recibir 3381 N Y Y N N ## N N B 3381103 Maquinarias y equipos de explotación 3381 N Y Y N N ## N N B 3382 Equipo de transporte 338 N N N N N ## N N 3382104 Equipo de transporte 3382 N Y Y N N ## N N B 339 Construcciones y obras en curso 33 N N N N N ## N N 3391 Adaptación de terrenos en curso 339 N N N N N ## N N 3391100 Adaptación de terrenos en curso 3391 N Y Y N N ## N N B 339 Construcciones y obras en curso 33 N N N N N ## N N 3392 Construcciones en curso 339 N N N N N ## N N 3392100 Trabajos En Curso 3392 N Y Y N N ## N N B 3393 Maquinaria y Montaje en curso 339 N N N N N ## N N 3393100 Maquinaria y Montaje en curso 3393 N Y Y N N ## N N B 339 Construcciones y obras en curso 33 N N N N N ## N N 3394 Inversiones Inmobliarias en curso 339 N N N N N ## N N 3394100 Inversiones Inmobliarias en curso 339 N Y Y N N ## N N B 339 Construcciones y obras en curso 33 N N N N N ## N N 3399 Otros activos en curso 339 N N N N N ## N N 3399100 Otros activos en curso 3399 N Y Y N N ## N N B 34 INTANGIBLES 100000000000000 N N N N N ## N N 341 Concesiones, licencias y otros derechos 34 N N N N N ## N N 3412 Licencias 341 N N N N N ## N N 3412100 Licencia 3412 N Y Y N N ## N N B 342 Patentes y propiedad industrial 34 N N N N N ## N N 3422 Marcas 342 N N N N N ## N N 3422103 Estudio Concluído 3422 N Y Y N N ## N N B 344 Costos de exploración y desarrollo 34 N N N N N ## N N 3442 Costos de desarrollo 344 N N N N N ## N N 3442100 Estudio En Proceso 3442 N Y Y N N ## N N B 3442101 Costo de estudios en proceso 3442 N Y Y N N ## N N B 3442102 Costo de estudios concluidos 3442 N Y Y N N ## N N B 348 Estudio ACM 34 N N N N N ## N N 3480 Estudio ACM 348 N N N N N ## N N 3480401 Estudio En Proceso ACM 3480 N Y Y N N ## N N B 3480501 Estudio Concluído ACM 3480 N Y Y N N ## N N B 3480599 AJUSTE ACM 3480 N Y Y N N ## N N B 3480601 Licencia ACM 3480 N Y Y N N ## N N B 349 Otros activos intangibles 34 N N N N N ## N N 3490 Otros activos intangibles 349 N N N N N ## N N 3490000 Costo 3490 N Y Y N N ## N N B 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 100000000000000 N N N N N ## N N 363 Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo 36 N N N N N ## N N 3638 Provis. Fluctuación 363 N N N N N ## N N 3638100 Provis. Fluctuación 3638 N Y Y N N ## N N B 37 ACTIVO DIFERIDO 100000000000000 N N N N N ## N N 371 Impuesto a la renta diferido 37 N N N N N ## N N 3711 Impuesto a la renta diferido – Patrimonio 371 N N N N N ## N N 3711100 Impuesto a la renta diferido-Resultados 3711 N Y Y N N ## N N B 3711101 Imp.Renta Diferido - Activas 3711 N Y Y N N ## N N B 372 Participaciones de los trabajadores diferidas 37 N N N N N ## N N 3721 Participaciones de los trabajadores diferidas – Patrimonio 372 N N N N N ## N N 3721100 Participaciones de los trabajadores diferidas - Re 3721 N Y Y N N ## N N B 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 100000000000000 N N N N N ## N N 391 Depreciación acumulada 39 N N N N N ## N N 3914 Depreciación 391 N N N N N ## N N 3914100 Depreciación Edificios 3914 N Y Y N N ## N N B 3914200 Depreciación Maquinaria Y Equipo 3914 N Y Y N N ## N N B 3914300 Depreciación Unidades De Transporte 3914 N Y Y N N ## N N B 3914400 Depreciación Muebles Y Enseres 3914 N Y Y N N ## N N B 3914500 Depreciación Equipos Diversos 3914 N Y Y N N ## N N B 3914600 Deprec.Herram.Y Unid.Reemplazo 3914 N Y Y N N ## N N B 3915 Depreciación - Revaluación 391 N N N N N ## N N 3915100 Depreciación Edificios-Revaluación 3915 N Y Y N N ## N N B 3915200 Depr Inm,Maq y Eq - Revaluación 3915 N Y Y N N ## N N B 3915300 Deprec.Unidad.Transp - Revaluación 3915 N Y Y N N ## N N B 3915400 Deprec. Mueb.Y Enser - Revaluación 3915 N Y Y N N ## N N B 3915500 Deprec.Equip.Diverso - Revaluación 3915 N Y Y N N ## N N B 3915600 Deprec.Herram.Y Unid.Reempl -Revaluación 3915 N Y Y N N ## N N B 392 Amortización acumulada 39 N N N N N ## N N 3921 Intangibles – Costo 392 N N N N N ## N N 3921100 Amortización Licencia 3921 N Y Y N N ## N N B 3921400 Amortización Estudio Concluído 3921 N Y Y N N ## N N B 398 Depreciación Acm 39 N N N N N ## N N 3983 Depreciación Acm 398 N N N N N ## N N 3983501 Depreciación Muebles Y Enseres Acm 3983 N Y Y N N ## N N B 3983599 AJUSTE ACM 3983 N Y Y N N ## N N B 3983699 AJUSTE ACM 3983 N Y Y N N ## N N B 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 200000000000000 N N N N N ## N N 401 Gobierno central 40 N N N N N ## N N 4011 Impuesto general a las ventas 401 N N N N N ## N N 4011101 Igv Débito Fiscal 4011 N Y Y N N ## N N B 4011102 Igv Crédito Fiscal 4011 N Y Y N N ## N N B 4011201 Igv Débito Fiscal por No Domiciliados 4011 N Y Y N N ## N N B 4011301 Igv Percepciones por Aplicar 4011 N Y Y N N ## N N B 4011401 Igv Débito Fiscal Agente Retenedor 4011 N Y Y N N ## N N B 4011501 IGV Detracciones 4011 N Y Y N N ## N N B 4013 Canon 401 N N N N N ## N N 4013500 Canones 4013 N Y Y N N ## N N B 4015 Derechos aduaneros 401 N N N N N ## N N 4015101 Derechos Aduaneros 4015 N Y Y N N ## N N B 4017 Impuesto a la renta 401 N N N N N ## N N 4017101 Tercera Categoria Cta.Propia 4017 N Y Y N N ## N N B 4017102 Pago A Cuenta Impto.Renta 4017 N Y Y N N ## N N B 4017201 Cuarta Categoria Retenido 4017 N Y Y N N ## N N B 4017301 Quinta Categoria Retenido 4017 N Y Y N N ## N N B 4017401 Tercera Categoria No Domiciliado 4017 N Y Y N N ## N N B 403 Instituciones públicas 40 N N N N N ## N N 4031 ESSALUD 403 N N N N N ## N N 4031101 Essalud Caja Enfer.-Maternidad-Retenido 4031 N Y Y N N ## N N B 4031102 Essalud Caja Enfer.-Maternidad-Cuenta Propia 4031 N Y Y N N ## N N B 4032 ONP 403 N N N N N ## N N 4032201 Sist.Nacional De Pensiones-Retenido 4032 N Y Y N N ## N N B 4032202 Sist.Nacional De Pensiones-Cta Propia 4032 N Y Y N N ## N N B 4032203 Fondo De Pensiones Ley 11377 4032 N Y Y N N ## N N B 4032204 SCTR PENSIONES 4032 N Y Y N N ## N N B 4033 Contribución al SENATI 403 N N N N N ## N N 4033100 Senati 4033 N Y Y N N ## N N B 4035 SEGURO - ESSALUD 403 N N N N N ## N N 4035100 Essalud Seguro Accidentes De Trabajo 4035 N Y Y N N ## N N B 4035101 Essalud Seg.De Vida Por Accidente E Invalid 4035 N Y Y N N ## N N B 4035102 VIDA LEY 4035 N Y Y N N ## N N B 4035103 Essalud Seguro Accidente Alto Riesgo 4035 N Y Y N N ## N N B 4039 Otras instituciones 403 N N N N N ## N N 4039100 Otras Contribuciones 4039 N Y Y N N ## N N B 4039101 Contribucion Ley 28046 (Pensionistas 20530) 4039 N Y Y N N ## N N B 406 Gobiernos locales 40 N N N N N ## N N 4061 Impuestos 406 N N N N N ## N N 4061100 Patrimonio Automotriz 4061 N Y Y N N ## N N B 4061101 Impuesto al patrimonio vehicular 4061 N Y Y N N ## N N B 4061500 Arbitrios Municipales 4061 N Y Y N N ## N N B 407 Administradoras de fondos de pensiones - AFP 40 N N N N N ## N N 4071 Administradoras de fondos de pensiones- AFP 407 N N N N N ## N N 4071101 Administradora de Fondos de Pensiones - AFP 4071 N Y Y N N ## N N B 408 Empresas prestadoras de servicios de salud 40 N N N N N ## N N 4081 Cuenta propia 408 N N N N N ## N N 4081101 Empresa Prestadura Salud (EPS) 4081 N Y Y N N ## N N B 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 200000000000000 N N N N N ## N N 411 Remuneracionespor pagar 41 N N N N N ## N N 4111 Sueldos y salarios por pagar 411 N N N N N ## N N 4111101 Remunerac. Pagar Personal 4111 N Y Y N N ## N N B 4114 Gratificaciones por pagar 411 N N N N N ## N N 4114101 Gratificaciones por pagar 4114 N Y Y N N ## N N B 4114201 Provision Gratific 4114 N Y Y N N ## N N B 4115 Vacaciones por pagar 411 N N N N N ## N N 4115101 Vacaciones por pagar 4115 N Y Y N N ## N N B 4115201 Provision de Vacaciones 4115 N Y Y N N ## N N B 4119 Otras cuentas por pagar 411 N N N N N ## N N 4119999 Cuenta Particion HR 4119 N Y Y N N ## N N B 413 Participaciones de los trabajadores por pagar 41 N N N N N ## N N 4131 Participaciones de los trabajadores por pagar 413 N N N N N ## N N 4131101 Participaciones Por Pagar D.Leg. 677 4131 N Y Y N N ## N N B 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 41 N N N N N ## N N 4151 Compensación por tiempo de servicios 415 N N N N N ## N N 4151101 Compensación por tiempo de servicios 4151 N Y Y N N ## N N B 4151201 Compensación por tiempo de servicios -pago 4151 N Y Y N N ## N N B 4153 Pensiones y jubilaciones 415 N N N N N ## N N B 4153101 Pensiones y jubilaciones 4153 N Y Y N N ## N N B 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 200000000000000 N N N N N ## N N 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 42 N N N N N ## N N 4211 No emitidas 421 N N N N N ## N N 4211100 Compra de Energia Potencia y Peaje No Facturado 4211 N Y Y Y N ## Y N B 4212 Emitidas 421 N N N N N ## N N 4212101 Fact.Por Pagar Suministros 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212102 Fact.Por Pagar Maquin.Y Equipo 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212103 Fact.Por Pagar Servic.Terceros 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212104 Fact.Por Pagar Valorizaciones 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212105 Fact.Combustibles 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212108 Fact.Por Pagar ENCARGO PROINVERSION 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212201 Fact.Por Pagar Suministros - No Domiciliados 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212202 Fact.Por Pagar Maquin.Y Equipo - No Domiciliados 4212 N Y Y Y N ## Y N B 4212203 Fact.Por Pagar Servic.Terceros - No Domiciliados 4212 N Y Y Y N ## Y N B 422 Anticipos a proveedores 42 N N N N N ## N N 4220 Anticipos 422 N N N N N ## N N 4220101 Anticipos Terrenos 4220 N Y Y Y N ## Y N B 4220103 Anticipos Intalaciones remodelaciones y ampliacion 4220 N Y Y Y N ## Y N B 4220105 Anticipos Unidades de Transporte 4220 N Y Y Y N ## Y N B 4220106 Anticipos Supervision 4220 N Y Y Y N ## Y N B 4220107 Anticipos Cuentas por Pagar 4220 N Y Y Y N ## Y N B 4220109 anticipos otros 4220 N Y Y Y N ## Y N B 4221 Anticipos 422 N N N N N ## N N 4221101 Anticipos Estudios 4221 N Y Y Y N ## Y N B 4221103 Anticipos edificios y otras construcciones 4221 N Y Y Y N ## Y N B 4221104 Anticipos Maquinarias y Equipos 4221 N Y Y Y N ## Y N B 429 Factura No Recepcionadas Por Bienes 42 N N N N N ## N N 4291 Factura No Recepcionadas Por Bienes 429 N N N N N ## N N 4291101 Factura No Recepcionadas Por Bienes 4291 N Y Y Y N ## Y N B 4291102 Factura No Recepcionadas Por Servicios 4291 N Y Y Y N ## Y N B 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 200000000000000 N N N N N ## N N 431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 43 N N N N N ## N N 4311 Fact.Por Pagar Servic.Terceros NO FACTURADA 431 N N N N N ## N N 4311101 Fact.Por Pagar Servic.Terceros NO FACTURADA 4311 N Y Y Y N ## Y N B 4312 Fact.Por Pagar Servic.Terceros RELACIONADAS 431 N N N N N ## N N 4312101 Fact.Por Pagar Servic.Terceros RELACIONADAS 4312 N Y Y Y N ## Y N B 432 Anticipos otorgados 43 N N N N N ## N N 4320 Anticipos otorgados 432 N N N N N ## N N 4320101 anticipos otros RELACIONADAS 4320 N Y Y Y N ## Y N B 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 200000000000000 N N N N N ## N N 441 Accionistas (o socios) 44 N N N N N ## N N 4411 Préstamos 441 N N N N N ## N N 4411101 Prestamos De Accionistas (O Socios) 4411 N Y Y Y N ## N N B 4412 Dividendos 441 N N N N N ## N N 4412101 Dividendos 4412 N Y Y N N ## N N B 442 Directores 44 N N N N N ## N N 4421 Dietas 442 N N N N N ## N N 4421101 Dietas 4421 N Y Y N N ## N N B 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 200000000000000 N N N N N ## N N 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 45 N N N N N ## N N 4511 Instituciones financieras 451 N N N N N ## N N 4511101 Prestamos interno L.P. 4511 N Y Y Y N ## N N B 4511102 Prestamos Interno C.P 4511 N Y Y Y N ## N N B 454 Otros Instrumentos financieros por pagar 45 N N N N N ## N N 4543 Bonos 454 N N N N N ## N N 4543101 Bonos U Obligaciones 4543 N Y Y Y N ## N N B 4543102 INTERESES SOBRE BONOS MON EXTRANJERA 4543 N Y Y Y N ## N N B 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 200000000000000 N N N N N ## N N 461 Reclamaciones de terceros 46 N N N N N ## N N 4611 Reclamaciones de terceros 461 N N N N N ## N N 4611101 Reclamaciones de terceros 4611 N Y Y Y N ## Y N B 467 Depósitos recibidos en garantía 46 N N N N N ## N N 4671 Depósitos recibidos en garantía 467 N N N N N ## N N 4671101 Fondo De Garantia Contratistas 4671 N Y Y Y N ## Y N B 469 Otras cuentas por pagar diversas 46 N N N N N ## N N 4692 Donaciones condicionadas 469 N N N N N ## N N 4692101 Fondos Recibidos Para Otros Encargos-LEY 28749 4692 N Y Y Y N ## Y N B 4692102 Encargo Fdo Inclusion Social Energetico Ley 29852 4692 N Y Y Y N ## Y N B 4699 Otras cuentas por pagar 469 N N N N N ## N N 4699102 Retenciones Judiciales 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699103 Cuotas Sindicales 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699104 Cuotas Cooperativas 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699105 Cuotas Asociaciones 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699106 Retenciones Varias 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699107 PRIMA S.P.F. RIMAC 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699108 SEG.PACIFICO DE VIDA FAMILIAR "PARA TI FAMILIA" 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699109 Seg.Medico Familiar 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699110 Pamf-2da.Capa 4699 N Y Y N N ## Y N B 4699111 Otras Cuentas Por Pagar 4699 N Y Y N N ## Y N B 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 200000000000000 N N N N N ## N N 479 Otras cuentas por pagar diversas 47 N N N N N ## N N 4791 Otras cuentas por pagar diversas 479 N N N N N ## N N 4791010 Reclamaciones De Terceros RELACIONADAS 4791 N Y Y Y N ## Y N B 4791011 Otras Cuentas Por Pagar RELACIONADAS 4791 N Y Y Y N ## Y N B 48 PROVISIONES 200000000000000 N N N N N ## N N 481 Provisión para litigios 48 N N N N N ## N N 4811 Provisión para litigios 481 N N N N N ## N N 4811101 Provisión para litigios 4811 N Y Y Y N ## N N B 489 Otras provisiones 48 N N N N N ## N N 4891 Otras provisiones 489 N N N N N ## N N 4891101 Provisiones Varias 4891 N Y Y N N ## N N B 4891102 Ingresos y G FIDEICOMISO 4891 N Y Y N N ## N N B 4891103 FIDE - Perd dif Camb Cta Cte y Plazo menores a 90d 4891 N Y Y N N ## N N B 4891104 FIDE - Gana dif Camb Cta Cte y Plazo menores a 90d 4891 N Y Y N N ## N N B 4891105 FIDE - Perd dif Camb Cta Cte y Plazo mayores a 90d 4891 N Y Y N N ## N N B 4891106 FIDE - Gana dif Camb Plazo mayores a 90d 4891 N Y Y N N ## N N B 4891107 FONDO MUTUO - VALOR CUOTA 4891 N Y Y N N ## N N B 4891108 DERIVADOS - VALOR RAZONABLE 4891 N Y Y N N ## N N B 4891109 Gastos FIDE 4891 N Y Y N N ## N N B 4891501 Provisiones Varias - Fondo Pensiones DL20530 4891 N Y Y N N ## N N B 49 PASIVO DIFERIDO 200000000000000 N N N N N ## N N 491 Impuesto a la renta diferido 49 N N N N N ## N N 4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados 491 N N N N N ## N N 4912100 Imp.Renta Diferido 4912 N Y Y N N ## N N B 492 Participaciones de los trabajadores diferida 49 N N N N N ## N N 4922 Participaciones de los trabajadores diferidas – Resultados 492 N N N N N ## N N 4922100 Participac. Diferida 4922 N Y Y N N ## N N B 50 CAPITAL 300000000000000 N N N N N ## N N 501 Capital social 50 N N N N N ## N N 5011 Acciones 501 N N N N N ## N N 5011101 ACCIONES CLASE A 5011 N Y YN N ## N N B 5011102 ACCIONES CLASE B 5011 N Y Y N N ## N N B 5011103 ACCIONES CLASE C-FON 5011 N Y Y N N ## N N B 5011105 ACCIONES CLASE C-FCR 5011 N Y Y N N ## N N B 503 Capital adicional 50 N N N N N ## N N 5031 Capital adicional 503 N N N N N ## N N 5031101 Capital 5031 N Y Y N N ## N N B 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 300000000000000 N N N N N ## N N 571 Excedente de revaluación 57 N N N N N ## N N 5712 Inmuebles, maquinaria y equipos 571 N N N N N ## N N 5712101 Excedente De Revaluacion 5712 N Y Y N N ## N N B 58 RESERVAS 300000000000000 N N N N N ## N N 582 Legal 58 N N N N N ## N N 5821 Legal 582 N N N N N ## N N 5821101 Reserva Legal 5821 N Y Y N N ## N N B 583 Contractuales 58 N N N N N ## N N 5831 Contractuales 583 N N N N N ## N N 5831101 Reservas Contractuales 5831 N Y Y N N ## N N B 584 Estatutarias 58 N N N N N ## N N 5841 Estatutarias 584 N N N N N ## N N 5841101 Reservas Estatutarias 5841 N Y Y N N ## N N B 589 Otras reservas 58 N N N N N ## N N 5891 Otras reservas 589 N N N N N ## N N 5891101 Otras Reservas 5891 N Y Y N N ## N N B 59 RESULTADOS ACUMULADOS 300000000000000 N N N N N ## N 591 RESULTADOS ACUMULADOS 59 N N N N N ## N N 5911 Utilidades acumuladas 591 N N N N N ## N N 5911001 Resultado del ejercicio 5911 N Y Y N N ## N N B 5911101 Utilidades No Distribuidas 5911 N Y Y N N ## N N B 5911201 Utilidad. Acumuladas 5911 N Y Y N N ## N N B 592 Pérdidas acumuladas 59 N N N N N ## N N 5920 Pérdidas acumuladas 592 N N N N N ## N N 5920101 Perdidas Acumuladas 5920 N Y Y N N ## N N B 5921 Pérdidas acumuladas 592 N N N N N ## N N 5921101 Pérdidas acumuladas 5921 N Y Y N N ## N N B 60 COMPRAS 600000000000000 N N N N N ## N N 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 60 N N N N N ## N N 6031 Materiales auxiliares 603 N N N N N ## N N 6031101 Combustibles Y Lubricantes 6031 N Y Y N E ## N Y N 21211 COMBUST. Y LUBRIC. SI 6031102 Combustibles Y Lubricantes Operación 6031 N Y Y N E ## N Y N 21112 SI 6031103 Combustibles Y Lubricantes Operación Adicional 6031 N Y Y N E ## N Y N 21113 SI 6031104 Combustibles - Operación 6031 N Y Y N E ## N Y N 21211 SI 6031105 Lubricantes Operación 6031 N Y Y N E ## N Y N 21112 SI 6031106 Combustibles Y Lubricantes Operación Adicional 6031 N Y Y N E ## N Y N 21113 SI 6032 Suministros 603 N N N N N ## N 6032101 Construcción Civil 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032102 Enseres Y Equipo De Campamento 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032103 Seguridad Industrial 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032104 Materiales Metálicos 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032105 Ferretería 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032106 Pinturas, Barnices Y Productos Químicos 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032107 Explosivos 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032108 Soldadura Y Accesorios 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032109 Limpieza Y Aseo 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032110 Utiles De Oficina 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032111 Alimentos 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032112 Vestuario Y Afines 6032 N Y Y N E ## N Y N 22721 SI 6032113 Contractuales 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032114 Misceláneos 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032115 Herrat.Equip.Menores 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032116 Lámp.Accesor.Eléctr 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6032117 Cons.Medic.?til.Hosp 6032 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033 Repuestos 603 N N N N N ## N N 6033101 Repuestos Para Automotores 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033102 Repuestos Eléctricos De Equipos Cpm 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033103 Repuestos Mecánicos De Equipos Cpm 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033104 Materiales Y Repuestos Motor Ckd Tumbes 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033105 Materiales Y Repuestos Grupo Issota Franchini 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033106 Materiales Y Repuestos Grupo Fiat 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033107 Materiales Y Repuestos Grupo General Motors 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033108 Materiales Y Repuestos Grupo Skoda 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033109 Materiales Y Repuestos Grupo Suller 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033110 Materiales Y Repuestos Grupo Caterpillar 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033111 Materiales Y Repuestos Grupo Sigma 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6033112 Repuestos Motor Mak Tipo M601c 6033 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 604 Envases y embalajes 60 N N N N N ## N N 6040 Envases y embalajes 604 N N N N N ## N N 6040101 Energia 6040 N Y Y N E ## N Y N 21121 SI 6040102 Potencia 6040 N Y Y N E ## N Y N 21122 SI 6040103 Compra a terceros 6040 N Y Y N E ## N Y N 21123 SI 6040104 COSTO ENERGIA DU-037-2008 6040 N Y Y N E ## N Y N 21123 SI 6040105 COSTO ENERGIA - ENCARGO CCHH 6040 N Y Y N E ## N Y N 29211 SI 6040106 COSTO POTENCIA - ENCARGO CCHH 6040 N Y Y N E ## N Y N 29212 SI 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 600000000000000 N N N N N ## N N 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 61 N N N N N ## N N 6132 Suministros 613 N N N N N ## N N 6132100 Combustibles Y Lubricantes 6132 N Y Y N E ## N Y N 21211 SI 6132101 Lubricantes-Operación 6132 N Y Y N E ## N Y N 21112 SI 6132103 Combustibles Y Lubricantes-Generacion adicional 6132 N Y Y N E ## N Y N 21112 SI 6132104 Suministros 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132105 Construcción Civil 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132106 Enseres Y Equipo De Campamento 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132107 Seguridad Industrial 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132108 Materiales Metálicos 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132109 Ferretería 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132110 Pinturas, Barnices Y Productos Químicos 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132111 Explosivos 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132112 Soldadura Y Accesorios 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132113 Herramientas Y Equipos Menores 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132114 Lámparas Y Accesorios Eléctricos 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132115 Medicinas Y ?tiles De Hospital 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132116 Limpieza Y Aseo 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132117 Utiles De Oficina 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132118 Alimentos 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132119 Vestuario Y Afines 6132 N Y Y N E ## N Y N 22721 SI 6132120 Contractuales 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6132121 Misceláneos 6132 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133 Repuestos 613 N N N N N ## N N 6133101 Repuestos Para Automotores 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133102 Repuestos Eléctricos De Equipos Cpm 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133103 Repuestos Mecánicos De Equipos Cpm 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133104 Materiales Y Repuestos Motor Ckd Tumbes 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133105 Materiales Y Repuestos Grupo Issota Franchini 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133106 Materiales Y Repuestos Grupo Fiat 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133107 Materiales Y Repuestos Grupo General Motors 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133108 Materiales Y Repuestos Grupo Skoda 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133109 Materiales Y Repuestos Grupo Suller 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133110 Materiales Y Repuestos Grupo Caterpillar 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133111 Materiales Y Repuestos Grupo Sigma 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6133112 Repuestos Motor Mak Tipo M601c 6133 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 600000000000000 N N N N N ## N N 621 Remuneraciones 62 N N N N N ## N N 6211 Sueldos y salarios 621 N N N N N ## N N 6211101 Basico De Trabajadores 6211 N Y Y N E ## N Y N 22111 SI 6211102 Costo De Vida Trabajadores 6211 N Y Y N E ## N Y N 22111 SI 6211103 Horas Extras De Trabajadores 6211 N Y Y N E ## N Y N 22151 SI 6211301 Incremento 10% D.L.25981 (Fonavi) 6211 N Y Y N E ##N Y N 22122 SI 6211501 Increm.Sist.Priv.Pensiones Dl.25897 6211 N Y Y N E ## N Y N 22122 SI 6212 Comisiones 621 N N N N N ## N N 6212101 Comisiones 6212 N Y Y N E ## N Y N 22799 SI 6213 Comisiones 621 N N N N N ## N N 6213101 Remun.en Especie 6213 N Y Y N E ## N Y N 22161 SI 6213102 Cons. Electric Trab. 6213 N Y Y N E ## N Y N 22161 SI 6214 Gratificaciones 621 N N N N N ## N N 6214101 Gratificaciones empleados 6214 N Y Y N E ## N Y N 22131 SI 6215 Vacaciones 621 N N N N N ## N N 6215101 Vacaciones 6215 N Y Y N E ## N Y N 22111 SI 622 Otras remuneraciones 62 N N N N N ## N N 6221 Otras remuneraciones 622 N N N N N ## N N 6221101 Comp.Vacac. 6221 N Y Y N E ## N Y N 22161 SI 6221102 Asign.Espec.Pens 6221 N Y Y N E ## N Y N 22141 SI 6221103 Asign.Esp.No Pen 6221 N Y Y N E ## N Y N 22141 SI 6221104 Asignacion Vacacional 6221 N Y Y N E ## N Y N 22141 SI 6221105 Asignacion Familiar 6221 N Y Y N E ## N Y N 22141 SI 6221106 Asignacion Refrigerio 6221 N Y Y N E ## N Y N 22141 SI 6221107 Asignacion Escolar 6221 N Y Y N E ## N Y N 22141 SI 6221108 Bonificacion 30% 6221 N Y Y N E ## N Y N 22122 SI 6221109 Bonificacion cierre pliego 6221 N Y Y N E ## N Y N 22122 SI 6221110 Bup-Bonific.X Produc 6221 N Y Y N E ## N Y N 22121 SI 6221111 Bonificación Varios 6221 N Y Y N E ## N Y N 22122 SI 6221112 Alimentacion Mantaro Cpm 6221 N Y Y N E ## N Y N 22711 SI 6221113 Bono de productividad convenio gestión 6221 N Y Y N E ## N Y N 22781 SI 6221114 Sepelio Y Luto 6221 N Y Y N E ## N Y N 22799 SI 6221115 Matrim Y Nacimiento 6221 N Y Y N E ## N Y N 22799 SI 6221116 Becas Educativas 6221 N Y Y N E ## N Y N 22791 SI 6221117 Pract. Profesionales 6221 N Y Y N E ## N Y N 22799 SI 6221118 Bonificación Extraordinaria Ley 29351 6221 N Y Y N E ## N Y N 22122 SI 6221119 Participación de los trabajadores 6221 N Y Y N E ## N Y N 28111 SI 623 Indemnizaciones al personal 62 N N N N N ## N N 6231 Indemnizaciones al personal 623 N N N N N ## N N 6231101 Indem cese rel lab 6231 N Y Y N E ## N Y N 22751 SI 6231102 Incent por retiro 6231 N Y Y N E ## N Y N 22761 SI 624 Capacitación 62 N N N N N ## N N 6241 Capacitación 624 N N N N N ## N N 6241101 Capacitacion 6241 N Y Y N E ## N Y N 22511 SI 625 Atención al personal 62 N N N N N ## N N 6251 Atención al personal 625 N N N N N ## N N 6251101 Aguinaldo Empleados 6251 N Y Y N E ## N Y N 22161 SI 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 62 N N N N N ## N N 6271 Régimen de prestaciones de salud 627 N N N N N ## N N 6271101 Caja Enf Mater Empleados-Cuota Patronal 6271 N Y Y N E ## N Y N 22311 SI 6272 Régimen de pensiones 627 N N N N N ## N N 6272101 Sist Nac De Pensi Empleados-Cta Patronal 6272 N Y Y N E ## N Y N 22311 SI 6272102 SCTR PENSIONES 6272 N Y Y N E ## N Y N 22741 SI 6272103 Sist Nac Pensi Cta P 6272 N Y Y N E ## N Y N 22311 SI 6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 627 N N N N N ## N N 6273101 Seg De Accidente Alto Riesgo Ipss 6273 N Y Y N E ## N Y N 22741 SI 6273102 Seguro De Vida 6273 N Y Y N E ## N Y N 22311 SI 6275 Seguros particulares de prestaciones de salud – EPS y otros particulares 627 N N N N N ## N N 6275100 Seguro Medico Familiar Empleados 6275 N Y Y N E ## N Y N 22731 SI 6275101 Atencion Medica 100% 6275 N Y Y N E ## N Y N 22731 SI 6275102 Atencion Medica 100% Padres 6275 N Y Y N E ## N Y N 22731 SI 6275103 Seguro Medico Familiar - 2da Capa 6275 N Y Y N E ## N Y N 22731 SI 6277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI 627 N N N N N ## N N 6277101 Senati. 6277 N Y Y N E ## N Y N 24171 SI 628 Retribuciones al directorio 62 N N N N N ## N N 6281 Retribuciones al directorio 628 N N N N N ## N N 6281101 Dietas 6281 N Y Y N E ## N Y N 22411 SI 629 Beneficios sociales de los trabajadores 62 N N N N N ## N N 6290 Beneficios sociales de los trabajadores 629 N N N N N ## N N 6290901 Reinpre 6290 N Y Y N E ## N Y N 22751 SI 6291 Compensación por tiempo de servicio 629 N N N N N ## N N 6291101 Compensacion Por Tiempo De Servicios 6291 N Y Y N E ## N Y N 22211 SI 6292 Pensiones y jubilaciones 629 N N N N N ## N N 6292101 Jubilados 6292 N Y Y N E ## N Y N 22611 SI 6293 Otros beneficios post-empleo 629 N N N N N ## N N SI 6293101 Bonificacion 20% Jubilados y Otros relacionados 6293 N Y Y N E ## N Y N 22611 SI 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 600000000000000 N N N N N ## N N 631 Transporte, correos y gastos de viaje 63 N N N N N ## N N 6311 Transporte 631 N N N N N ## N N 6311101 Transportes Y Almacenamiento 6311 N Y Y N E ## N Y N 23111 SI 6311102 Servicio de Mensajeria 6311 N Y Y N E ## N Y N 23811 SI 6311201 Pasajes en el Ambito Nacional 6311 N Y Y N E ## N Y N 23111 SI 6311202 Pasajes en el Ambito Internacional 6311 N Y Y N E ## N Y N 23111 SI 6311205 Movilidad local 6311 N Y Y N E ## N Y N 23111 SI 6311206 Transporte de personal 6311 N Y Y N E ## N Y N 23111 SI 6311501 Otros Gastos de Viaje 6311 N Y Y N E ## N Y N 25211 SI 6313 Alojamiento 631 N N N N N ## N N 6313101 Alojamiento 6313 N Y Y N E ## N Y N 25211 SI 6313102 Alojamiento viaje al exterior 6313 N Y Y N E ## N Y N 25211 SI 6314 Alimentación 631 N N N N N ## N N SI 6314101 Alimentacion 6314 N Y Y N E ## N Y N 25211 SI 6314102 Alimentacion viaje al exterior 6314 N Y Y N E ## N Y N 25211 SI 6315 Movilidad Comision de Servicio 631 N N N N N ## N N SI 6315101 Movilidad Comision de Servicio 6315 N Y Y N E ## N Y N 25211 SI 632 Asesoría y consultoría 63 N N N N N ## N N SI 6321 Administrativa 632 N N N N N ## N N SI 6321101 Honorarios Por Asesoria 6321 N Y Y N E ## N Y N 23313 SI 6321102 Honorarios Por Consultoria 6321 N Y Y N E ## N Y N 23312 SI 6321103 Honorarios Notariales 6321 N Y Y N E ## N Y N 23849 SI 6321104 Honorarios Por Auditoria 6321 N Y Y N E ## N Y N 23311 SI 6321105 Otros Honorarios 6321 N Y Y N E ## N Y N 23314 SI 6329 Otros 632 N N N N N ## N N SI 6329101 Otros 6329 N Y Y N E ## N Y N 23314 SI 633 Producción encargada a terceros 63 N N N N N ## N 6330 Producción encargada a terceros 633 N N N N N ## N N 6330101 Valorizaciones De estudios 6330 N Y Y N E ## N Y N 30000 SI 6330102 Valorizacion de terrenos 6330 N Y Y N E ## N Y N 30001 SI 6330103 Valorización de Edificios y otras construcciones 6330 N Y Y N E ## N Y N 30002 SI 6330107 Valorizacion Instal.Remodel.y ampliaciones 6330 N Y Y N E ## N Y N 30002 SI 6330108 Supervision e Ingeniería 6330 N Y Y N E ## N Y N 30002 SI 6330104 Otras gastos de administracion 6330 N Y Y N E ## N Y N 30007 SI 6330105 Valorización Maquinarias y equipo 6330 N Y Y N E ## N Y N 30004 SI 6330106 Valorización unidades de transporte 6330 N Y Y N E ## N Y N 30005 SI 6331 OTROS SERVICIOS DE OPERACION 633 N N N N N ## N N 6331105 OTROS SERVICIOS DE OPERACION 6331 N Y Y N E ## N Y N 23845 SI 6331106 Otros Servicios Encargados A Terceros 6331 N Y Y N E ## N Y N 23314 SI 6331110 Peaje 6331 N Y Y N E ## N Y N 23121 SI 6331111 PEAJE- ENCARGO CCHH 6331 N Y Y N E ## N Y N 29213 SI 634 Mantenimiento y reparaciones 63 N N N N N ## N N SI 6343 Inmuebles, maquinaria y equipo 634 N N N N N ## N N SI 6343101 Reparac Y Mant De Equipos De Generacion 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343102 Reparac Y Mant De Otros Equipos 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343103 Mantenimien De Edificios Y Sus Servicios 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343104 Mantenimiento De Carreteras 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343105 Reparac De Muebles Y Maquinas De Oficina 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343106 Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343107 Reparac Y Mant De Equipos P.A.D. 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343108 Mantenimiento y Limpieza de Areas Verdes 6343 N YY N E ## N Y N 23411 SI 6343109 Mantenimiento y Servicio de Limpieza 6343 N Y Y N E ## N Y N 23631 SI 6343110 Mantenimiento Lineas de Transmision 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 6343111 Otros Servicios De Terceros de mantenimiento 6343 N Y Y N E ## N Y N 23411 SI 635 Alquileres 63 N N N N N ## N N 6351 Terrenos 635 N N N N N ## N N 6351101 Alquileres De Terrenos 6351 N Y Y N E ## N Y N 23511 SI 6352 Edificaciones 635 N N N N N ## N N SI 6352101 Alquileres De Edific.Y Otras Construcc. 6352 N Y Y N E ## N Y N 23511 SI 6353 Maquinarias y equipos de explotación 635 N N N N N ## N N SI 6353101 Alquileres De Maquin.Y Equipo 6353 N Y Y N E ## N Y N 23511 SI 6354 Equipo de transporte 635 N N N N N ## N N SI 6354101 Alquileres De Vehiculos 6354 N Y Y N E ## N Y N 23511 SI 6355 Equip.Oficina 635 N N N N N ## N N SI 6355101 Alquileres De Equip.Oficina 6355 N Y Y N E ## N Y N 23511 SI 636 Servicios Basicos 63 N N N N N ## N N SI 6361 Electricidad 636 N N N N N ## N N SI 6361101 Electricidad 6361 N Y Y N E ## N Y N 23211 SI 6363 Agua 636 N N N N N ## N N SI 6363101 Agua 6363 N Y Y N E ## N Y N 23211 SI 6364 Equipo de transporte 636 N N N N N ## N N SI 6364101 Telefonos 6364 N Y Y N E ## N Y N 23211 SI 6368 Correo 636 N N N N N ## N N SI 6368101 Correo 6368 N Y Y N E ## N Y N 23811 SI 637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas 63 N N N N N ## N N SI 6371 Publicidad 637 N N N N N ## N N SI 6371101 Publicidad 6371 N Y Y N E ## N Y N 23711 SI 6372 Publicaciones 637 N N N N N ## N N SI 6372101 Publicaciones 6372 N Y Y N E ## N Y N 23711 SI 6373 Relaciones públicas 637 N N N N N ## N N 6373101 Gastos Representacion Y Atencion Oficial 6373 N Y Y N E ## N Y N 25311 SI 6373102 Gastos En Celebraciones 6373 N Y Y N E ## N Y N 22771 SI 6373103 Participaciones En Ferias Y Exposiciones 6373 N Y Y N E ## N Y N 23711 SI 638 Servicios de contratistas 63 N N N N N ## N N SI 6381 Servicios de contratistas 638 N N N N N ## N N SI 6381101 Servicios De Personal Tecnico 6381 N Y Y N E ## N Y N 23821 SI 6381102 Servicios De Personal Administrativo 6381 N Y Y N E ## N Y N 23821 SI 6381103 Servicio De Vigilancia 6381 N Y Y N E ## N Y N 23611 SI 6381104 Servicios De Agencias De Aduanas 6381 N Y Y N E ## N Y N 23314 SI 6381105 Servicio de Impresión y Fotocopiado 6381 N Y Y N E ## N Y N 23849 SI 6381120 Diversos GIP 6381 N Y Y N E ## N Y N 23831 SI 6381121 Diversos No GIP 6381 N Y Y N E ## N Y N 23849 SI 639 Otros servicios prestados por terceros 63 N N N N N ## N N 6390 Otros servicios prestados por terceros 639 N N N N N ## N N 6390807 OTROS GASTOS - ENCARGO CCHH 6390 N Y Y N E ## N Y N 29214 SI 6390808 OTROS GASTOS - ENCARGO PROCURA GAS 6390 N Y Y N E ## N Y N 29311 SI 6390915 Compensacion Serv.Calidad-Generadores 6390 N Y Y N E ## N Y N 23844 SI 6390916 Compensacion mala calida-Encargo Proinversion 6390 N Y Y N E ## N Y N 29216 SI 6391 Gastos bancarios 639 N N N N N ## N N SI 6391101 Gastos bancarios 6391 N Y Y N E ## N Y N 26111 SI 64 GASTOS POR TRIBUTOS 600000000000000 N N N N N ## N N 641 Gobierno central 64 N N N N N ## N N 6412 Impuesto a las transacciones financieras 641 N N N N N ## N N 6412101 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 6412 N Y Y N E ## N Y N 24192 SI 6416 Cánones 641 N N N N N ## N N SI 6416101 Canon De Agua Uso Energetico 6416 N Y Y N E ## N Y N 24191 SI 6431 Impuesto predial 643 N N N N N ## N N SI 6431101 Tributos A Gobiernos Locales 6431 N Y Y N E ## N Y N 24181 SI 644 Otros gastos por tributos 64 N N N N N ## N N SI 6443 Otros 644 N N N N N ## N N SI 6443101 Aporte Osinerg 6443 N Y Y N E ## N Y N 24312 SI 6443102 Aportes D.G.E 6443 N Y Y N E ## N Y N 24313 SI 6443103 Aporte al COES 6443 N Y Y N E ## N Y N 24314 SI 6443104 Aporte al OEFA 6443 N Y Y N E ## N Y N 24315 SI 647 Aporte por Encargo CCHH 64 N N N N N ## N N SI 6475 Aporte por Encargo CCHH 647 N N N N N ## N N SI 6475101 Aporte por Encargo CCHH 6475 N Y Y N E ## N Y N 29215 SI 649 Otras Contribuciones O Tributos 64 N N N N N ## N N SI 6491 Otras Contribuciones O Tributos 649 N N N N N ## N N SI 6491101 Otras Contribuciones O Tributos 6491 N Y Y N E ## N Y N 24110 SI 65 OTROS GASTOS DE GESTION 600000000000000 N N N N N ## N N 651 Seguros 65 N N N N N ## N N 6511 Seguros 651 N N N N N ## N N 6511101 Seguro Incendios 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511102 Seguro Automoviles 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511103 Seguro Transportes 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511104 Seguro Responsabilidad Civil 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511105 Seguro Lucro Cesante 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511106 Seguro Robo Y Asalto 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511107 Todo Riesgo Para Contratistas 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511108 Seguro Rotura De Maquinaria 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 6511109 Otros Seguros 6511 N Y Y N E ## N Y N 25111 SI 652 Regalías 65 N N N N N ## N N SI 6521 Regalías 652 N N N N N ## N N SI 6521101 Regalias 6521 N Y Y N E ## N Y N 25429 SI 653 Suscripciones 65 N N N N N ## N N SI 6530 Suscripciones 653 N N N N N ## N N SI 6531101 Suscripciones Y Cotizaciones 6531 N Y Y N E ## N Y N 25414 SI 6531103 Comite Peruano De La Cier-Pecier 6531 N Y Y N E ## N Y N 25419 SI 6531105 Cenergia 6531 N Y Y N E ## N Y N 25419 SI 6531106 Otros aportes 6531 N N N N E ## N Y N 25419 SI 655 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 65 N N N N N ## N N 6550 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas 655 N N N N N ## N N 6550101 Gastos Sindicales 6550 N Y Y N E ## N Y N 25420 SI 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados 655 N N N N N ## N N SI 6551100 Depreciacion Por Obsolescencia 6551 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6551200 Costo Neto Enajenacion De Valores 6551 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6551300 Cto Neto De Enaj De Inmueb,Maqui Y Equip del ejerc 6551 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6551301 Bienes Retirados Del Activo Fijo 6551 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6551400 Intangibles 6551 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6551401 Costo Neto De Enajenacion De Intangibles 6551 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 656 Suministros 65 N N N N N ## N N SI 6561 Suministros 656 N N N N N ## N N SI 6561100 Construcción Civil 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561101 Repuestos Para Automotores 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561102 Repuestos Eléctricos De Equipos Cpm 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561103 Repuestos Mecánicos De Equipos Cpm 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561104 Enseres Y Equipo De Campamento 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561105 Seguridad Industrial 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561106 Materiales Metálicos 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561107 Ferretería 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561108 Pinturas, Barnices Y Productos Químicos 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561109 Explosivos 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561110 Soldadura Y Accesorios 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561111 Combustibles y lubricantes 6561 N Y Y N E ## N Y N 21211 SI 6561112 Herramientas Y Equipos Menores 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561113 Lámparas Y Accesorios Eléctricos 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561114 Medicinas Y ?tiles De Hospital 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561115 Limpieza Y Aseo 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561116 Utiles De Oficina 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561117 Alimentos 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561118 Vestuario Y Afines 6561 N Y Y N E ## N Y N 22721 SI 6561119 Contractuales 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561120 Misceláneos 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561121 Materiales Y Repuestos Motor Ckd Tumbes6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561122 Materiales Y Repuestos Grupo Issota Franchini 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561123 Materiales Y Repuestos Grupo Fiat 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561124 Materiales Y Repuestos Grupo General Motors 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561125 Materiales Y Repuestos Grupo Skoda 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561126 Materiales Y Repuestos Grupo Suller 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561127 Materiales Y Repuestos Grupo Caterpillar 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561128 Materiales Y Repuestos Grupo Sigma 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561129 Repuestos Motor Mak Tipo M601c 6561 N Y Y N E ## N Y N 21111 SI 6561130 Combustibles Y Lubricantes 6561 N Y Y N E ## N Y N 21211 SI 6561131 Combustibles Y Lubricantes DU 6561 N Y Y N E ## N Y N 21113 SI 658 Gestión medioambiental 65 N N N N N ## N N SI 6581 Gestión medioambiental 658 N N N N N ## N N SI 6581101 Actividades Operativas RSE 6581 N Y Y N E ## N Y N 25427 SI 659 Otros gastos de gestión 65 N N N N N ## N N SI 6590 Otros gastos de gestión 659 N N N N N ## N N SI 6590103 Varios 6590 N Y Y N E ## N Y N 25420 SI 6591 Donaciones 659 N N N N N ## N N SI 6591101 Donaciones 6591 N Y Y N E ## N Y N 25426 SI 6592 Sanciones administrativas 659 N N N N N ## N N SI 6592101 Costas 6592 N Y Y N E ## N Y N 25429 SI 6592102 Sanciones administrativas 6592 N Y Y N E ## N Y N 25429 SI 6592103 Moras 6592 N Y Y N E ## N Y N 25429 SI 6592104 Multas No Afectas 6592 N Y Y N E ## N Y N 25429 SI 6593 Refrigerios 659 N N N N N ## N N SI 6593101 Refrigerios 6593 N Y Y N E ## N Y N 22711 SI 67 GASTOS FINANCIEROS 600000000000000 N N N N N ## N N SI 673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 67 N N N N N ## N N SI 6731 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 673 N N N N N ## N N SI 6731101 Intereses Y Gastos corrientes 6731 N Y Y N N ## N Y N 26111 SI 6731102 Intereses Y Gastos De Sobregiro 6731 N Y Y N N ## N Y N 26111 SI 675 Descuentos concedidos por pronto pago 67 N N N N N ## N N SI 6751 Descuentos concedidos por pronto pago 675 N N N N N ## N N SI 6751101 Descuentos Concedidos Por Pronto Pago 6751 N Y Y N N ## N Y N 26111 SI 676 Diferencia de cambio 67 N N N N N ## N N SI 6761 Diferencia de cambio 676 N N N N N ## N N SI 6761102 Perdida Por Diferencia De Cambio Operac.Ctes. 6761 N Y Y N N ## N Y N 26211 SI 6761103 Perdida Por Diferencia De Cambio Efect y Equiv Efe 6761 N Y Y N N ## N Y N 26212 SI 6761104 Perdida Por Diferencia De Cambio Inv. Financieras 6761 N Y Y N N ## N Y N 26213 SI 679 Otros Gastos Financieros 67 N N N N N ## N N SI 6791 Primas por Opciones 679 N N N N N ## N N SI 6791100 Int.Deveng.X Remuneraciones 6791 N Y Y N N ## N Y N 26112 SI 6791101 Intreses No Afectos 6791 N Y Y N N ## N Y N 26111 SI 6791102 Costo Financiero Generacion Adicional 6791 N Y Y N N ## N Y N 26113 SI 68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 600000000000000 N N N N N ## N N SI 681 Depreciación 68 N N N N N ## N N SI 6814 Depreciación 681 N N N N N ## N N SI 6814100 Depreciación Edificios 6814 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6814200 Deprec De Inmuebles,Maquinaria Y Equipo 6814 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6814300 Depreciación Unidades De Transporte 6814 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6814400 Depreciación Muebles Y Enseres 6814 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6814500 Depreciación Equipos Diversos 6814 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6814600 Deprec.Herram.Y Unid.Reemplazo 6814 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6815 Depreciación- Revaluación 681 N N N N N ## N N SI 6815100 Depreciación Edifici- Revaluación 6815 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6815200 Depr Inm,Maq y Eq - Revaluación 6815 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6815300 Deprec.Unidad.Transp - Revaluación 6815 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6815400 Deprec. Mueb.Y Enser - Revaluación 6815 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6815500 Deprec.Equip.Diverso - Revaluación 6815 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6815600 Deprec.Herram.Y Unid.Reempl -Revaluación 6815 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 682 Amortización de Intangibles 68 N N N N N ## N N DUMY SI 6821 Amortización de Intangibles - Costos 682 N N N N N ## N N SI 6821100 Amortizacion De Intangibles - Licencias 6821 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6821400 Amortizacion De Intangibles - Estudios 6821 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 684 Valuación de Activos 68 N N N N N ## N N SI 6841 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 684 N N N N N ## N N SI 6841101 Cuenta De Cobranza Dudosa - Comerciales 6841 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6841102 Cuenta De Cobranza Dudosa - Relacionadas 6841 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6841401 Otras Ctas.por Cobrar Varios 6841 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6841501 Otras Ctas.por Cobrar -Relacionadas 6841 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 686 Provisiones 68 N N N N N ## N N SI 6861 Provisión para litigios 686 N N N N N ## N N SI 6861101 Provisión Litigios - Costo 6861 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 6861102 Provisión Litigios - Ejecutada 6861 N Y Y N E ## N Y N 25429 SI 6861103 Otras provisiones 6861 N Y Y N E ## N Y N DUMY SI 70 Ventas 400000000000000 N N N N N ## N N SI 704 Prestación de Servicios 70 N N N N N ## N N SI 7041 Terceros 704 N N N N N ## N N SI 7041101 Por Vta.De Energia Electrica Al Publico 7041 N Y Y N I ## N N N 11111 SI 7041102 Por Vta.De Energia a empresas distribuidoras 7041 N Y Y N I ## N N N 11112 SI 7041103 Peaje 7041 N Y Y N I ## N N N 11113 SI 7041104 Ingresos Tarifarios X Potencia Y Energia 7041 N Y Y N I ## N N N 11113 SI 7041105 Ingresos por venta de energía DU-037-2008 7041 N Y Y N I ## N N N 11311 SI 7041106 Otr Ingr.Cmp.Calidad, Publico 7041 N Y Y N I ## N N N 11311 SI 7042 Relacionadas 704 N N N N N ## N N SI 7042101 Por Vta.De Energia Electrica Al Publico RELAC 7042 N Y Y N I ## N N N 11211 SI 7042102 Por Vta.De Energia Elect.Emp.Reg. O Distrib. RELAC 7042 N Y Y N I ## N N N 11212 SI 7042103 Ingresos Tarifarios X Potencia Y Energia RELACIONA 7042 N Y Y N I ## N N N 11213 SI 7042104 Ingresos X v. energía DU-037-2008 RELACIONADAS 7042 N Y Y N I ## N N N 11411 SI 7042105 Peaje - Relacionadas 7042 N Y Y N I ## N N N 11213 SI 7042106 Otr Ingr.Cmp.Calidad, Relacionadas 7042 N Y Y N I ## N N N 11213 SI 705 Encargo ProInversión 70 N N N N N ## N N SI 7053 Encargo ProInversión 705 N N N N N ## N N SI 7053101 DISTRIBUIDORES POTENC Y ENERG-ENCARGO PROINVERSION 7053 N Y Y N I ## N N N 11312 SI 7053102 DISTRIBUIDORES PEAJE - ENCARGO PROINVERSION 7053 N Y Y N I ## N N N 11313 SI 7053103 DISTRIBUID. MARGEN COMERCIAL-ENCARGO PROINVERSION 7053 N Y Y N I ## N N N 11314 SI 7053104 DISTRB. RELACIONAD- POTENC Y ENERG-ENCARGO PROINVE 7053 N Y Y N I ## N N N 11412 SI 7053105 DISTRIB. RELACIONAD PEAJE - ENCARGO PROINVERSION 7053 N Y Y N I ## N N N 11413 SI 7053106 DISTRB. RELACIONAD MARG COMERCIAL-ENCARGO PROINVER 7053 N Y Y N I ## N N N 11414 SI 7053107 Otros Ingr.-Compens Calidad-Encargo Proinversion 7053 N Y Y N I ## N N N 11512 SI 708 VENTAS AL EXTERIOR 70 N N N N N ## N N SI 7080 VENTAS AL EXTERIOR 708 N N N N N ## N N SI 7080109 VENTAS AL EXTERIOR 7080 N Y Y N I ## N N N 11115 SI 72 Producción de Activo Inmobilizado 400000000000000 N N N N N ## N N SI 722 Inmuebles, maquinaria y equipo 72 N N N N N ## N N SI 7222 Inmuebles, maquinaria y equipo 722 N N N N N ## N N SI 7220101 Inmuebles, maquinaria y equipo 7220 N Y Y N I ## N N N DUMY SI 73 Descuentos,Rebajas Y Bonific Obtenidos 400000000000000 N N N N N ## N N SI 731 Descuentos,Rebajas Y Bonific Obtenidos 73 N N N N N ## N N SI 7310 Descuentos,Rebajas Y Bonific Obtenidos 731 N N N N N ## N N SI 7310101 Descuentos,Rebajas Y Bonific Obtenidos 7310 N Y Y N N ## N N N DUMY SI 74 Descuentos,Rebajas
Continuar navegando
Materiales relacionados
9 pag.
13 pag.
33 pag.
Preguntas relacionadas
Compartir