Localizacao-Brasil-MM-SAP

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Localização Brasil
Administração de Materiais – MM
ECC – 6.0
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Introdução Localização Brasil
Impostos
Estrutura
Organizacional
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 5
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MMMM MMMM MMMM MMMM FIFI
MMMM
Processo de Processo de 
CotaçãoCotação
MMMM
Contrato Contrato 
BásicoBásico
MMMM
Fatura contra Fatura contra 
Material ouMaterial ou
Conta RazãoConta Razão
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 6
MMMM
RequisiçãoRequisição
de Comprasde Compras
Compras
MMMM
Pedido dePedido de
Compras de Compras de 
material/serviçomaterial/serviço
Estoque/Serviço
FIFI
DocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMM
RecebimentoRecebimento
Material/Material/
Aprovação Aprovação 
ServiçoServiço
MMMM
NF EntradaNF Entrada
FIFI
DocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMM
RecebimentoRecebimento
FiscalFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIFI
Programa dePrograma de
PagamentoPagamento
Manual /
Automática
Introdução Localização Brasil – integração módulos
ExecuçãoExecução
MRPMRP
PPPP
MMMM
Requisição/Requisição/
Pedido de Pedido de 
CompraCompra
MMMM
FIFI
FaturaFatura
MMMM
DocumentoDocumento
ContábilContábil
ref. ref. 
PagamentoPagamento
FIFI
CC
Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas ATP
Saídas
DisponibilidadeDisponibilidade
PPPP
MMMM
Livro Fiscal de EntradaLivro Fiscal de Entrada
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 7
DocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
Movimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMM
DocumentoDocumento
ContábilContábil
FIFI
EM/EFEM/EF
XX
EstoqueEstoque
XX
FIFI
ICMS a recup.ICMS a recup.
XX
FornecedorFornecedor
XXXX
EM/EFEM/EF
XX
BancoBanco
XX
IPI a recup.IPI a recup.
XX
Despesa Despesa 
c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XX
FIFI
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Estrutura Organizacional
MandanteMandante
Empresa EM##Empresa EM##
Plano de Plano de 
Contas PC##Contas PC##
Área de ContabilidadeÁrea de Contabilidade
de Custos EM##de Custos EM##
Organização deOrganização de
Vendas OV##Vendas OV##
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 9
Filial FI##Filial FI##
Centro CE##Centro CE##
Organização de Organização de 
Compras OC##Compras OC##
Depósito 0001Depósito 0001
Depósito 0002Depósito 0002
Grupo deGrupo de
Compras G##Compras G##Canal de DistribuiçãoCanal de Distribuição
####
Agência de Agência de 
Vendas AV##Vendas AV##
Setor de AtividadeSetor de Atividade
####
Grupo de Grupo de 
VendedoresVendedores
G##G##
Local de ExpediçãoLocal de Expedição
LE##LE##
Estrutura Organizacional
Empresa
Mandante
CNPJ
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 10
Centro
Depósito
Filial
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais 
nLocalização Física/Domicílio Fiscal
nOito (8) primeiros dígitos do CNPJ
nLigação com Filial (ais)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 11
Filial
Exemplo : 12345678/0001-12 número de
controle
nLigação com Filial (ais)
Empresa Filial
Estrutura Organizacional: Empresa
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 12
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Filial
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Livros 
Fiscais
Relatórios legais
nDependem do número do CNPJ
nRazão Social
nInscrições Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinação CFOP)
nMúltiplas páginas para Nota Fiscal
nNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Estrutura Organizacional: Filial
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Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 15
rua rua
Centro
Centro
Centro
Centro
mesmo endereço
endereços diferentes
Estrutura organizacional: Filial X Centro
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 16
Estrutura organizacional
Empresa
Filial
Rio de Janeiro
Filial
São Paulo
Centro Centro
Organização
de Compras
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Centro
São Paulo
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Centro
Rio de Janeiro
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Grupo de
Compradores
Estrutura Organizacional
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Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Nota Fiscal
n Acompanha a mercadoria 
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal 
de Entrada
8 Entrada Fatura
4 Entrada Mercadoria
n Complementar
Atualiza Livro Fiscal 
de Entrada
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1N)
Tipos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 20
Manual (J1B1N)
n Saída
Atualiza Livro Fiscal 
de Saída
4 Nota Crédito (Devolução)
4 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
n Entrada
Atualiza Livro Fiscal 
de Entrada
4 Manual (J1B1N)
Ex.:Importação
Nota Fiscal
Empresa
Numeração /Série
CNPJ
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Filial
Série
1
Série
UN
Série
2
Numeração
Nota Fiscal: Configuração
Formulário de NFFormulário de NF
Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) 
de NFde NF
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeração
do Documento Internodo Documento Interno
8NF01 - N.Fiscal Saída
8NF02 - N.Fiscal Entrada
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 22
EmpresaEmpresa
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeração
da da NF impressaNF impressa
ImpressoraImpressora
Atribuição da 
Configuração a 
Empresa e Filial
FilialFilial Chave DinâmicaChave Dinâmica
(se necessário)(se necessário)
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP !
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 23
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 24
Utilização: Revisão de Fatura
Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utilização: embalagem retornável
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 25
Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:
Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 26
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Transação J1BTAX
� Ferramenta de Customizing 
� Acesso à todas as características fiscais para o Br asil em 1 único local
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 28
Encontra-se no caminho de menu:
IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA → 
Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Tool
Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 29
Transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX
 SAP AG 2007,Localização 6.0 / Educação Brasil / 30
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 31
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 32
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 33
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais fu ncionalidades
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
CFOP: Definição
CFOP = Código Fiscal de Operações e Prestações
Operações
Fiscal
Prestações
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 35
Código
• Definido pela legislação brasileira para identifica r
características da transação sendo realizada;
• Usado na emissão da Nota Fiscal;
• Usado para classificação nos Livros Fiscais.
CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
DetalheDetalhe
Ex. 1101/AAEx. 1101/AA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 36
2 43 7651 8
CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim.
) Entrada
) Saída
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
) Mesmo estado
) Estado diferente
) País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
3. Categoria Material
) Material
) Eletricidade
) Comunicação
) Transporte
5. NF.Caso Esp.CFOP
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 37
) Normal
) Consignação
) Subcontratação
) ….
) Revenda
) Industrialização
) Consumo
) Imobilizado
) Sem Subst.Tributária
) Com Subst. Tributária
) 01
) 02
CFOP - N.Fiscal
6. Utilização Material
8. Nº Versão ) Indústria
) Eletricidade
) Comunicação
) Transporte
) Serviço
) Ind. consumo
7. Categoria do Setor
Filial
CFOP: Versões e validade
Transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 38
CFOP: Códigos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 39
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Leis Fiscais
IMGIMG -- Leis Fiscais IPI/ICMS/ISSLeis Fiscais IPI/ICMS/ISS
O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos 
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de 
um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
DetalheDetalhe
Ex. IP0Ex. IP0
IPIIPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 41
ICMSICMS DetalheDetalhe
Ex. IC2Ex. IC2
ISSISS
DetalheDetalhe
Ex. IS1Ex. IS1
Leis Fiscais
IMGIMG -- Sugerido pelo Sistema através do IVA Sugerido pelo Sistema através do IVA 
IPIIPI
ICMSICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 42
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Dire ito Fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema 
sugere o direito fiscal 
constante na tabela 
dinâmica.
CFOP e Direitos Fiscais
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 43
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Ope ração (CFOP)
• Consultar as leis fiscais
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
IVA através da transação J1BTAX
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 45
IVA através da transação J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 46
Introdução Localização Brasil
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 48
Tabela dinâmica – J1BTAX
Possibilidade de combinação de até três chaves dife rentes 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 49
Tabela dinâmica – J1BTAX
Após a criação de um novo grupo de imposto é necess ário fazer a migração
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 50
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 51
Tabela dinâmica – J1BTAX
Utilização de exceção dinâmica
Escolher o grupo de imposto
para cadastrar a exceção
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 52
Tabela dinâmica – J1BTAX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 53
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Impostos
Tipos
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
Fornecedor
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 55
IRRF (pessoa jurídica)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)ICMS 
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
IPI
INSS (para serviços)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
Impostos - ICMS
Base de Cálculo
utiliz. do mat. 
industrialização
fórmula
NP 100
CB =
1- ( TX1/100)
=
1- ( 18/100)
= 121,95
NP 100
ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 56
consumo
CB = base de cálculo
NP = preço líquido
TX1 = alíquota ICMS
TX2 = alíquota IPI
Legenda:
CB =
NP
(1- (( TX1+TX2)/100))
=
100
=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
Impostos - ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 57
Impostos - ICMS
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 58
Impostos - IPI
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul 
(Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 59
IMG
Impostos - IPI
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 60
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 61
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 62
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 63
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de 
Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 64
Ou configura-se a 
alíquota genérica 
dos impostos ou 
separadamente. 
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenç ão de 
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código ) e 
assinalar o indicador de impostos retidos. 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 65
Impostos - ISS
Principais alterações:
Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo 
com o tipo e local da prestação do serviço. 
Lei Complementar 116 / 03: ISS
Há três situações:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 66
Há três situações:
1 – ISS devido no município onde o prestador está lo calizado 
(recolhido pelo prestador)
2 – ISS devido no município onde o serviço é executa do
(recolhido pelo prestador)
3 – ISS devido no município onde o serviço é executa do
(retido e recolhido pelo tomador)
Impostos - ISS
Três locais envolvidos 
Onde o serviço é 
executado Tomador do serviçoProvedor do serviço
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 67
� Definição do município onde o ISS é devido ...
� Município do provedor do serviço 
� Município onde o serviço é executado
� Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
� Dependendo do tipo de serviço
� Conforme legislação de cada Município
Impostos - ISS
� Disputa entre Municípios:
� Iss devido nos dois Municípios (Localdo Prestador e Local da Prestação)
� Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferent es para compra e 
prestação de serviço:
� Não existe padrão
� Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 68
� Valor mínimo para retenção do ISS:
� Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é 
recolhido pelo prestador do serviço
� Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada 
Município
� Direito Fiscal de ISS
Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
� Tabela de Exceções p/ material
� Tabela Dinâmica
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 69
� Tabela Dinâmica
� Tabela Normal
� Valores Propostos como Default
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Dados Mestre
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 71
Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 72
cálculo
do IPI ou ISS
CFOP
para CFOP
Dados Mestre
Fornecedor 
Controle
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 73
IRF
Domicílio fiscal com 
informação p/ cálculo 
do ISS (Cód. Munic.)
Dados Mestre
Dados Org.Compras 1
Registro 
Info
• Mantém o registro do último pedido de compra.
• Facilita a criação de novos documentos.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 74
Dados Org.Compras 1
Código
NCM
IVA
IVA sugerido no Processo 
com o Fornecedor + Material
Dados Mestre
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 75
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Processos de compras
� Industrialização
� Consumo
� Material com Base Reduzida de ICMS
� Material com Substituição Tributária
� Compra com recuperação de PIS/Cofins
� Serviços com retenção – material DIEN
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 77
� Serviços com retenção e recuperação
� Frete Planejado ex: Consumo
� Frete não Planejado ex: Industrialização
� Frete para várias Notas Fiscais
� Recebimento Fiscal direto para material
� Devolução
Processos de compras
Industrialização
O CompradorO Comprador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 78
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
ImpostosImpostos-- I3I3
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos = IVA
� Livros Fiscais
� Contabilidade
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
Processos de compras
Consumo
O CompradorO Comprador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 79
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
Impostos Impostos –– C3C3
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
� Contas a pagar
� Livros Fiscais
� Contabilização
com Impostos,
sem 
recuperação
O usuário requisitante O usuário requisitante 
retira a mercadoriaretira a mercadoria
para consumo.para consumo.
� Contabilização com
Impostos,caso seja
de outro estado
Processos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
O CompradorO Comprador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 80
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
ImpostosImpostos -- I3I3
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
� Contas a pagar
� Contabilização 
com Impostos =
IVA
� Livros Fiscais
� Contabilização
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
Processos de compras
Material c/Substituição Tributária ex: Industrializa ção
O CompradorO Comprador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras � N.F. com ICMS Subs. Tributária
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 81
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
ImpostosImpostos -- I4I4
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
� Contas a pagar
� Contabilização
com Impostos = IVA
� Livros Fiscais
� Contabilização
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
Processos de compras
Material – Com recuperação de PIS e CofinsO CompradorO Comprador
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras � N.F. com destaque do PIS e Cofins
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 82
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
Impostos Impostos –– Z3Z3
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
� Contas a pagar
� Contabilização
com Recuperação
� Livros Fiscais com
destaque IPI
� Contabilização
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
Processos de compras
Serviço: Retenção de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS, 
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra do Serviço e de compra do Serviço e 
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota 
Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,
através do registro da entrada de serviço. através do registro da entrada de serviço. 
(O serviço deve ser cadastrado como material)(O serviço deve ser cadastrado como material)
Pedido dePedido de
ComprasCompras
Nota 
Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 83
de compra do Serviço e de compra do Serviço e 
gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra 
para um Prestador dopara um Prestador do
Serviço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: Normal: Normal O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
� Contas a pagar
� Contabilização com Impostos 
• IRF = ISS
� Nota fiscal com 
destaque do iss 
Fiscal
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
Impostos Impostos –– I9I9
Material tipo DIEN
Processos de compras
Serviço: Retenção impostos e Recuperação de PIS/Cof ins
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra do Serviço e de compra do Serviço e 
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota 
Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviçoatravés da criação da Folha de Serviço
(medição). (medição). 
ExecutaExecuta--se então a Aprovação da se então a Aprovação da 
Pedido dePedido de
ComprasCompras
Folha
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 84
gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra 
para um Prestador dopara um Prestador do
Serviço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: D (muda : D (muda 
laylay--out da tela do pedidoout da tela do pedido
ExecutaExecuta--se então a Aprovação da se então a Aprovação da 
Folha de Serviço.Folha de Serviço.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
� Contas a pagar
� Contabilização com Impostos
• IRF = ISS
• PIS / Cofins
� APROVAÇÃO:
Contabilização
sem Impostos
� Medição do 
Serviço
Folha
de Serviço
Aceitação
Cadastro Fornecedor
Visão I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod Imposto.
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor � Mesma N.Fiscaldo Material
� Conhecimento da 
Transportadora
Pedido dePedido de
ComprasCompras
c/Fretec/Frete
O CompradorO Comprador
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 85
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
� Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
� Livros Fiscais 
(material e Frete)
� Contabilização
com Impostos,
sem recuperação
e com o FRETE
O usuário requisitante O usuário requisitante 
retira a mercadoriaretira a mercadoria
para consumo.para consumo.
� Contabilização com Impostos, 
caso seja de outro estado
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
Frete Planejado no itemFrete Planejado no item
CONDIÇÕESCONDIÇÕES
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo � Entrada da Fatura: Material + Frete na
mesma Nota Fiscal 
Opção quando
a cobrança do
frete for na 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 86
frete for na 
mesma N.Fiscal 
do Material
Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
� Entrada da Fatura: 
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)Primeiro recebe a 
Nota Fiscal do Material
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 87
Depois recebe 
o Conhecimento do Frete
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado nocompara com o solicitado no
pedido de Compra e registra pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
� Frete na mesma 
N.Fiscal do Material
� Conhecimento de 
Transportadora
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 88
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
ImpostosImpostos
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e 
compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.FiscalO Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimentodo Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadorade Frete de Transportadora
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
� Contabilização
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
� Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
� Livros Fiscais 
(material e Frete)
� Contabilização com
Impostos
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização � Entrada da Fatura: 
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Após preencher os dados
da Pasta de DdsBásicos,
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 89
da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser 
colocado neste campo
Processos de compras
� Entrada da Fatura: 
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora) 
Frete não Planejado ex: Industrialização
Primeiro recebe 
a Nota Fiscal 
do Material
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 90
O campo Montante (1) no detalhe 
do Item virá em branco, e deve ser 
preenchido com o valor do frete sem 
o ICMS quando o frete for atribuído 
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vários 
pedidos, o campo 
CstCompAgNPlanej (2) deve ser 
preenchido para o sistema fazer o 
rateio. 
Depois recebe 
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operação
(1)(1)
(2)(2)
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado e envia o material acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura.Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado nocompara com o solicitado no
pedido de Compra e registra pedido de Compra e registra 
no sistema.no sistema.
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
� N.Fiscal do Material
� Conhecimento de 
Transportadora 
referente a várias 
Notas Fiscais 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 91
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
ImpostosImpostos
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e 
compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,
através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete está sendo cobrado atravésO Frete está sendo cobrado através
do Conhecimento de Frete referentedo Conhecimento de Frete referente
a várias Notas Fiscais,neste caso a a várias Notas Fiscais,neste caso a 
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada Ctg.Nota Fiscal é diferenciada -- C5C5 ..
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
� Contabilização
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
� Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e 
Transportadora
� Livros Fiscais 
(material e Frete)
� Contabilização com
Impostos
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMGIMG
� Categoria da Nota Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 92
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá 
a entrada de várias Notas Fiscais como 
referência.
Processos de compras
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor atravéscrédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar 
Usuário
N.Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 93
da Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar 
contra um Material ou uma Conta contra um Material ou uma Conta 
Razão.Razão.
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos = IVA
� Livros Fiscais
Usuário
. Este exemplo está lançando contra 
uma Cta. Razão, mas podemos 
lançar também direto contra um 
Material, conforme tela ao lado.
Processos de compras
Devolução
Com base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de de Devolução, o setor de 
recebimento registra a recebimento registra a 
devolução física do materialdevolução física do material
no sistema Mov.122.no sistema Mov.122.
..
FornecedorFornecedor
Controle de 
Qualidade
Retira o material doRetira o material do
estoque.estoque.
Nota Fiscal 
Devolução
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 94
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe a informação que o recebe a informação que o 
material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvido
ao Fornecedor. ao Fornecedor. 
Entra com uma Nota de CréditoEntra com uma Nota de Crédito
no Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devolução para Fiscal de Devolução para 
acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
FornecedorFornecedor
� Débito - Contas a pagar
� Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
� Livros Fiscais de Saída
� Reverso - Contabilidade
sem Impostos
� Saída Física do 
Estoque
Usuário
� Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histórico)
Processos de compras
Devolução
� Histórico do Pedido de 
Compra antes da 
Devolução.
Depois de preencher os campos 
da Pasta DdsBásicos (1) , 
�� Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolução FiscalDevolução Fiscal) ) 
(3)(3)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 95
da Pasta DdsBásicos (1) , 
preencher a Ctg.NF (E4) na pasta 
Detalhe (2) para obter acesso ao 
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os 
campos Montante e Quantidade 
na síntese dos itens, devem ser 
alterados (4). 
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
(4)(4)
Processos de compras
Devolução
O sistema sugere o último 
Documento de material (1) para 
�� Devolução Física Devolução Física 
�� Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal 
((Devolução FiscalDevolução Fiscal) ) 
Transação J1B3N (novo lay 
out da tela da Nota Fiscal)
(1)(1)
Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 96
Documento de material (1) para 
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a 
quantidade devolvida na pasta 
Material (2) , e na pasta “Od” o 
sistema irá sugerir o Movimento 
122 de Devolução, obrigando que 
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
Processos de compras
Devolução
� Pedido de Compra após a Devolução 
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 97
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Transferência entre centros
Centro
Depósito
No Brasil, a transferência de Materiais No Brasil, a transferência de Materiais 
entre Centros, com locais físicos entre Centros, com locais físicos 
diferentes (CNPJ diferente) é feita diferentes (CNPJ diferente) é feita 
através de Nota Fiscal, atualizando o através de Nota Fiscal, atualizando o 
Livro de Saída do Centro Fornecedor e Livro de Saída do Centro Fornecedor e 
o Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Rio de JaneiroSão Paulo
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 99
Transferência entre Centros
� Movimento de Mercadoria (MM)
� Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Transferência entre centros
Cliente
Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar 
o Código do Cliente, na Configuração
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro destino.
Transferência via Movimentação (MM)
Mov.835Mov.835
. Entra Estoque 
Livre RJ 
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro 
Entrada 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 100
Centro
Fornecedor
Criar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associando 
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
SP
Mov.833 Mov.833Mov.835Mov.835
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ 
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro Saída 
Transferência entre centros
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 101
Transferência entre centros
Centro Solicitante
Necessidade 
de Material
Centro Fornecedor
Verifica Remessas 
Pendentes e gera o 
Transação VL10B
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Pedido dePedido de
ComprasCompras
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 102
Recebimento
Transação MIGO
Mov. 861
Pendentes e gera o 
Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N
Mov. 862
Transação J1B3N
Nota Fiscal de Saída
•Contabilização
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais
•Nota Fiscal
•Livros FiscaisMM SD
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
O material vaiO material vai
para o estoquepara o estoque..
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Processos especiais
� Subcontratação
� Consignação
� Operação Triangular
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 104
� Entrega Futura
� Embalagem Retornável
Processos especiais
Subcontratação
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentes
e efetua o serviço contratado. Envia o novo material e efetua o serviço contratado. Envia o novo material 
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e 
Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou 
ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada
..
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 105
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compaa Nota Fiscal, compa--
rando os dados com o rando os dados com o 
acordado no Pedido, acordado no Pedido, 
através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistema.Fatura no sistema.
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos 
� Livros Fiscais 
� Contabilidade
sem Impostos 
� Controle de 
Estoque
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra da montagemde compra da montagem
de um novo produto e gerade um novo produto e gera
o Pedido de Compra o Pedido de Compra 
para um Fornecedor para um Fornecedor 
Subcontratado.Subcontratado.
IVAIVA: : I1 I1 
Ctg ItemCtg Item : L : L 
Permite informar os Permite informar os 
componentes paracomponentes para
envio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor
O novo material éO novo material é
colocado em estoque, e colocado em estoque, e 
os componentes saem doos componentes saem do
estoque contábil e físico.estoque contábil e físico.
Envia os componentesEnvia os componentes
para o fornecedor,para o fornecedor,
com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscal
de Simples Remessa.de Simples Remessa.
Mov. Mov. 541 541 
..
Processos especiais
Subcontratação - Configuração
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao 
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, 
com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega do e a Nota Fiscal de Entrega do 
Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes 
simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..
� Categoria de Nota Fiscal 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 106
� Movimento de Mercadoria gerando Nota 
Fiscal 
Processos especiais
Subcontratação
� Pedido de Compra 
Categoria 
do Item
L
Para determinar os componentes, ir no 
detalhe do ítem na Pasta Dados de 
material , acionando o ícone dos 
componentes.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em uma Nota Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 107
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu 
determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se 
este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.
Processos especiais
Subcontratação
� Remessa dos Componentes - Transação ME2O 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 108
Processos especiais
Subcontratação
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 109
Processos especiais
Subcontratação
� Livro de Saída dos Componentes
� Estoque dos Componentes após a ransferência 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 110
� Estoque dos Componentes após a ransferência 
O sistema controla em 
que estoque o material 
está disponível, baixando 
a quantidade do Estoque 
de Utilização Livre.
Processos especiais
Subcontratação
� Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO 
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o 
sistema exibe os itens do pedido para 
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é 101, 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 111
Este ícone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser 
recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devolução 
simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibirá os componentes:
Para os componentes, o sistema 
sugere o Tipo de Movimento 543 
na Pasta Od,
Processos especiais
Subcontratação
� Recebimento da Fatura - Transação MIRO 
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), 
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através 
do íconedo ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 112
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Processos especiais
Subcontratação
� Livro de Entrada
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 113
� Estoque dos Componentes após recebimento 
O sistema elimina o controle do 
componente que estava com o 
fornecedor subcontratado.
Processos especiais
Subcontratação
Receber o Novo material e desativar 
as linhas dos Componentes. 
Acionar o ícone 
Para este exemplo, os 
processos desde o Pedido até 
o envio dos Componentes com 
Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no 
momento do Recebimento do 
Novo Material e dos 
Componentes.
Exemplo: Retorno dos Componentes e 
entrega do Novo Material em Notas 
Fiscais Separadas
� Recebimento do Novo Material - Transação MIGO 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 114
Acionar o ícone 
O sistema exibirá uma mensagem 
que o documentos está OK.
Processos especiais
Subcontratação
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de 
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Após efetuar o Recebimento da 
Fatura, iremos fazer a movimentação 
dos Componentes, ou seja, o Retorno 
Simbólico que o fornecedor enviou 
através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em Notas Fiscais 
Separadas
� Recebimento dos Componentes - Transação MB04 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 115
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistematrazer o Mov. 121 como default, 
após o preenchimento dos campos, o movimento 
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o 
menu: Processar > item(s) > Transferir
Processos especiais
Subcontratação
Preencher os campo Preencher os campo Mont.base divMont.base div . para . para 
todos os itens.todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito 
através do íconeatravés do ícone
Após efetuar o Recebimento da 
Fatura, iremos fazer a movimentação 
dos Componentes, ou seja, o Retorno 
Simbólico que o fornecedor enviou 
através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos 
Componentes e entrega do Novo 
Material em Notas Fiscais 
Separadas
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 116
No detalhe da Nota 
Fiscal, preencher os 
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Processos especiais
Consignação
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material recebe o material 
fisicamente, compara fisicamente, compara 
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebe
a necessidade de a necessidade de 
O fornecedor recebe o O fornecedor recebe o 
Pedido. Envia material Pedido. Envia material 
acompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscal
de Remessa emde Remessa em
Consignação, destacandoConsignação, destacando
os impostos.os impostos.
� 1a. 
Nota
Fiscal
O fornecedor envia a Nota O fornecedor envia a Nota 
Fiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento
� 2a. 
Nota
Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 117
fisicamente, compara fisicamente, compara 
com o solicitadocom o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, compaa Nota Fiscal, compa--
rando os dados com o rando os dados com o 
acordado no Pedido, acordado no Pedido, 
através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistema.Fatura no sistema.
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos - Ctg. 
N.Fiscal = X2
� Livros Fiscais 
� Contabilidade
Com Impostos
� Controle de 
Estoque
a necessidade de a necessidade de 
compra do material compra do material 
em Consignação e geraem Consignação e gera
o Pedido de Compra o Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K6 K6 
DepósitoDepósito: COXX : COXX 
Específico para Específico para 
separar o materialseparar o material
ConsignadoConsignado
O material é O material é 
colocado emcolocado em
estoque estoque 
específico, para específico, para 
que o controle que o controle 
seja melhor.seja melhor.
� Mov. 821 e IVA K5
� Livros Fiscais 
O material consignado O material consignado 
é retirado do estoque.é retirado do estoque.
Processos especiais
Consignação - Configuração
� Criar Depósito de Consignação 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 118
� Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal 
Processos especiais
Consignação 
Preencher os Campos:Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalNota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃOCONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do PedidoPedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Na pasta “OdOd ” alterar o Tipo de ” alterar o Tipo de 
Movimento para Movimento para 821821
Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocar
� Recebimento do Material Mov. 821
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 119
Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocar
o Depósito: o Depósito: COXXCOXX
Na pasta “Na pasta “ImposImpos .” .” 
Preencher o campo Preencher o campo 
Cód.imposto: Cód.imposto: K5K5 (para o cálculo dos (para o cálculo dos 
Impostos).Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 
821, pode ser feito através do ícone821, pode ser feito através do ícone
Processos especiais
Consignação
� Estoque do Material após o recebimento 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 120
O controle do material é feito através do Depósito 
diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o 
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. 
Nota Fiscal do Processo).
Processos especiais
Consignação
� Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento) 
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF 
X2X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito 
através do íconeatravés do ícone
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 121
Processos especiais
Consignação
� Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 122
Detalhe do Detalhe do 
Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo 
contábil
Processos especiais
Operação Triangular
Fornecedor PedidoFornecedor Pedido
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebe
a necessidade de a necessidade de 
compra do material compra do material 
R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a 
entrega do material é feita por outro fornecedor) 
� 1a. Nota 
Fiscal
O fornecedor do Pedido envia a O fornecedor do Pedido envia a 
Nota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda
� 2a. Nota 
Fiscal
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
ClienteCliente
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 123
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, 
compara compara 
com o solicitadocom o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dadoscomparando os dados
com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, 
através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema..
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos 
� Livros Fiscais 
� Contabilidade
sem impostos
� Controle de 
Estoque
compra do material compra do material 
e gera o Pedido de e gera o Pedido de 
Compra para um Compra para um 
Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando 
o Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entrega
do Material.do Material.
� Mov. 811
� Livros Fiscais 
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque, ou colocado em estoque, ou 
entregue para o usuário.entregue para o usuário.
O fornecedor de Entrega envia a Nota O fornecedor de Entrega envia a Nota 
Fiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente
� IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 124
� Pedido de Compra 
Após preencher os dados do 
Pedido, o Fornecedor de 
Remessa deve ser indicado no 
Cabeçalho, na pasta de Parceiro. 
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente
� Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem 
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa 
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de 
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de 
Movimento para 811, na pasta “ Od” e na 
pasta “ Impos.”, preencher os campos:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 125
Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal 
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada O acesso a Nota Fiscal, criada 
pelo Mov. 811, pode ser feito pelo Mov. 811, pode ser feito 
através do íconeatravés do ícone
Processos especiais
OperaçãoTriangular
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um 
Cliente (SD), e compra o material de outro forneced or 
informando o cliente no endereço de Entrega) 
� Nota Fiscal de
Remessa por
Conta e Ordem
� Nota Fiscal de 
Remessa Simbólica
e Venda a Ordem
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
ClienteCliente
SDSD -- Ordem Ordem 
de Vendade Venda
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 126
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, 
compara compara 
com o solicitadocom o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento
fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dadoscomparando os dados
com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, 
através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema..
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos 
� Livros Fiscais 
� Contabilidade
sem impostos
� Material é recebido 
contra a Ordem do 
Cliente.
O Comprador recebeO Comprador recebe
a necessidade de a necessidade de 
compra do material compra do material 
e gera o Pedido de e gera o Pedido de 
Compra para um Compra para um 
Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando 
o Cliente como Localo Cliente como Local
de Entrega do Materialde Entrega do Material
O fornecedorO fornecedor
de Entrega,de Entrega,
envia o Materialenvia o Material
ao Cliente.ao Cliente.
ClienteCliente
Ctg.Item: S
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor
� Pedido de Compra
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 127
Após preencher os dados do 
Pedido, o código do Cliente deve 
ser indicado no detalhe do ítem, 
na pasta de “ Endereço remessa” 
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor
� Revisão de Fatura
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 128
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF 
X3X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito 
através do íconeatravés do ícone
Processos especiais
Entrega Futura �� O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia a Nota Fiscal Cobrança, e envia a Nota Fiscal Cobrança, 
conforme o acordo de Entrega conforme o acordo de Entrega 
Futura Futura 
..
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema.O material registra no sistema.O material 
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
O CompradorO Comprador
recebe a necessidade recebe a necessidade 
�� O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material,
acompanhado com a Nota acompanhado com a Nota 
Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 129
registra no sistema.O material registra no sistema.O material 
acompanha a Nota Fiscal de acompanha a Nota Fiscal de 
Remessa, que será gerada no Remessa, que será gerada no 
Livro de Entrada através do Livro de Entrada através do 
Mov. 801Mov. 801 e IVA e IVA K0K0
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o comparando os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
� Livros Fiscais 
� Contabilidade
com Impostos -
ICMS
� Controle de 
Estoque
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K1K1
Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pasta
FaturaFatura
� Livros Fiscais 
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoquecolocado em estoque..
Processos especiais
Entrega Futura - Configuração
No exemplo a seguir utilizaremos o processo No exemplo a seguir utilizaremos o processo 
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de 
Faturamento vem com o destaque do IPI e a Faturamento vem com o destaque do IPI e a 
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 
destaque do ICMS, porém para efeito do destaque do ICMS, porém para efeito do 
cálculo contábil dos impostos no sistema .cálculo contábil dos impostos no sistema .
� Categoria de Nota Fiscal 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 130
� Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal 
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas 
DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), 
os campos os campos montante e e quantidade na na 
síntese dos ítens deverão ser preenchidos, síntese dos ítens deverão ser preenchidos, 
pois como ainda não houve a entrada do pois como ainda não houve a entrada do 
material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O 
� Entrada da Fatura 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 131
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Materi alMensagem de Aviso, devido não ter recebido o Materi al. . 
material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O 
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através acesso a Nota Fiscal pode ser feito através 
do íconedo ícone
Qtd.Qtd.
da Nota da Nota 
FiscalFiscal
ValorValor
semsem
ImpostosImpostos
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento 
vem com o destaque do IPIvem com o destaque do IPI . . 
� Nota Fiscal de Faturamento 
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 132
Detalhe do Detalhe do 
Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo 
contábil
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
� Entrada do 
Material 
Preencher os campos:Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de
RemessaRemessa
Txt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de FaturaNr. Nota Fiscal de Fatura--
mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)
Na pasta Na pasta OdOd , preencher os campos:, preencher os campos:
Tipo movimento: Tipo movimento: 801801
Centro e DepósitoCentro e Depósito
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 133
Na pasta Na pasta ImposImpos . prencher o campo:. prencher o campo:
Cod.Imposto: Cod.Imposto: K0K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser O acesso a Nota Fiscal pode ser 
feito através do íconefeito através do ícone
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
� Nota Fiscal de Remessa
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de 
Faturamento vem com o destaque do ICMSFaturamento vem com o destaque do ICMS . . 
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 134
Detalhe do Detalhe do 
Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo 
contábil
Processos especiais
Embalagem RetornávelO Comprador O Comprador 
recebe a necessidade recebe a necessidade 
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado em
uma uma Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, acompanhado , acompanhado 
com a Nota Fiscal com a Nota Fiscal -- Fatura. Fatura. A Embalagem A Embalagem 
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada
..
O setor de recebimentoO setor de recebimento
recebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,
compara com o solicitadocompara com o solicitado
no pedido de Compra e no pedido de Compra e 
registra no sistema. Na registra no sistema. Na 
FornecedorFornecedor
Pedido dePedido de
ComprasCompras
� Ex: Pallete
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 135
recebe a necessidade recebe a necessidade 
de compra e gera o de compra e gera o 
Pedido de Compra Pedido de Compra 
para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos 
ImpostosImpostos –– I3I3
registra no sistema. Na registra no sistema. Na 
mesma transação recebe a mesma transação recebe a 
Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, para , para 
controle físico, e posterior controle físico, e posterior 
devolução ao fornecedor.devolução ao fornecedor.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e 
compara os dados com o compara os dados com o 
acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através 
da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoque.colocado em estoque.
� Contas a pagar
� Contabilidade com
Impostos = IVA
� Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornável
� Contabilidade
sem Impostos
� Controle de 
Estoque
A Embalagem RetornávelA Embalagem Retornável
é controlada em Estoque é controlada em Estoque 
do Fornecedor.do Fornecedor.
Mov. 841 MMov. 841 M
Processos especiais
Embalagem Retornável - Configuração
�� Categoria da Nota Fiscal do Processo Categoria da Nota Fiscal do Processo 
R1 R1 -- EntradaEntrada
R2 R2 -- Devolução Devolução 
�� Habilitar as Funções deHabilitar as Funções de
Controle de Tela para oControle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal 
Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 136
Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual 
e automática)e automática)
�� Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao 
Movimento do Processo Movimento do Processo 
841 841 -- EntradaEntrada
842 842 -- Devolução Devolução 
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após o recebimento do material,Após o recebimento do material,
receber na mesma transação receber na mesma transação 
(MIGO) a Embalagem Retornável (MIGO) a Embalagem Retornável 
através do ícone Equipamento através do ícone Equipamento 
TransporteTransporte
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 137
Colocar o Centro e Depósito.Colocar o Centro e Depósito.
O movimento O movimento 841 M841 M é é 
sugerido pelo sistema, sugerido pelo sistema, 
através da configuraçãoatravés da configuração
dos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, como
também o Centro e otambém o Centro e o
Depósito.Depósito.
No menu: No menu: Opções =>Opções =>
Valores PropostosValores Propostos
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Preencher a pasta MaterialMaterial , com o , com o 
código do Material (após o Enter o código do Material (após o Enter o 
sistema irá consistir os dados do sistema irá consistir os dados do 
cadastro do material). cadastro do material). 
Preencher a pasta Preencher a pasta Qtd.Qtd. , com a , com a 
quantidade recebida da Embalagem quantidade recebida da Embalagem 
Retornável. Retornável. 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 138
Retornável. Retornável. 
Preencher a pasta Preencher a pasta ParceirParceir , com o , com o 
código do Cadastro do Fornecedor código do Cadastro do Fornecedor 
(os dados serão consistidos após o (os dados serão consistidos após o 
Enter. Enter. 
Preencher a pasta Preencher a pasta Impos.Impos. com o com o 
Mont.Base div. ( valor registrado na Mont.Base div. ( valor registrado na 
Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada) 
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
(2)(2)
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal . . 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 139
Após preencher os dados do novo Após preencher os dados do novo 
item de Equipamento de transporte, item de Equipamento de transporte, 
o sistema carrega os dados para a o sistema carrega os dados para a 
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos e antes de Registrar a entrada dos 
materiais pressionar o ícone materiais pressionar o ícone 
(2)
para que o Status para que o Status (3) esteja OK.esteja OK.
(1)(1)
(3)(3)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal
(2)(2)
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal . . 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 140
Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e 
data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser 
feito através do íconefeito através do ícone (2)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornável
na mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal . . 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 141
No acesso da Nota Fiscal, o ítem da No acesso da Nota Fiscal, o ítem da 
Embalagem Retornável é lançado.Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para 
cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos 
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
(2)
(2)(2)(1)(1)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material . . 
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação 
MB1C (outros). 
� MIGO
Mudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
Preencher as informações do novo Preencher as informações do novo 
item; o sistema carrega os dados item; o sistema carrega os dados 
para a para a Síntese dos Ítens (1)
(2)(2) (4)(4)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 142
(3)(3)
para a para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da e antes de Registrar a entrada da 
Embalagem Retornável o ícone Embalagem Retornável o ícone 
(2)
para que o Status para que o Status (3) esteja OK.esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar 
o ícone o ícone 
(4)
(1)(1)
(3)(3)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material . . 
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação 
MB1C (outros). 
� MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:
Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota Fiscal
Tipo movimento: Tipo movimento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM
Centro e DepósitoCentro e Depósito
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 143
Preencher os campos:Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimentodas 
informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de 
Entrada.Entrada.
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável em
Nota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material . . 
Preencher os campo:Preencher os campo:
Mont.base div. Mont.base div. 
EnterEnter
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 144
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o 
ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, 
preencher os campos preencher os campos 
Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
� Livro 
Fiscal
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 145
� Estoque
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C 
(outros). 
� MIGO Mudar o Tipo de Operação para Mudar o Tipo de Operação para Estorno
O Sistema sugere o último documento O Sistema sugere o último documento 
executado para o estorno.executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a Neste exemplo de estorno a 
Embalagem Retornável foi recebida Embalagem Retornável foi recebida 
na mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:Preencher o campo:
(3)(3)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 146
Preencher o campo:Preencher o campo:
TxtcabeçTxtcabeç : Nr. Nota Fiscal da : Nr. Nota Fiscal da 
EntradaEntrada
Selecionar somente o item da Selecionar somente o item da 
Embalagem retornável Embalagem retornável (1); no detalhe ; no detalhe 
do ítem o sistema sugere o do ítem o sistema sugere o 
movimento de estorno movimento de estorno 842 M842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar 
o ícone o ícone 
(3)
(1)(1)
(2)(2)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação 
MB1C (outros). 
� MB1C Preencher os campos:Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: Tipo movimento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM
Centro e DepósitoCentro e Depósito
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 147
Preencher os campos:Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das 
informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de 
Devolução.Devolução.
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Preencher os campo:Preencher os campo:
Mont.base div. Mont.base div. 
EnterEnter
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 148
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o 
ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, 
preencher os campos preencher os campos 
Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
� Saída 
Nota
Fiscal
J1B3N
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
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 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 149
� Livro 
Fiscal
Saída
� Estoque
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
NF-e: Nota Fiscal 
Eletrônica
NF-e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo e letrônico (XML) e 
substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contém as informações fiscais da oper ação comercial, e 
deverá ser assinado digitalmente, de maneira a gara ntir a integridade dos 
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impre ssa uma 
representação gráfica simplificada da Nota Fiscal E letrônica, intitulado 
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ).
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 152
XMLXML ++
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 153
Envia 
NF-e
EmissorEmissor RecebedorRecebedor
Mercadoria segue com DANFE
Não
XML Rejeitado
ou
Contingência Correção e 
re-envio
1
3
4
DANFE
Formulário de 
Segurança
5
6
XX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 154
SEFAZSEFAZ OrigemOrigem
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML 
Recebimento e 
Validação
SEFAZ Origem envia 
NF-e para SEFAZ 
Destino
SEFAZ Autoriza 
NF-e 
Sim
Autorização 
Denegada
Cancelamento
Sim
2
3
5
e Receita Federale Receita Federal
XX
Envia 
NF-e
EmissorEmissor RecebedorRecebedor
Mercadoria segue com DANFE
Não
XML Rejeitado
ou
Contingência Correção e 
re-envio
1
3
4
DANFE
Formulário de 
Segurança
5
6
XX
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 155
SEFAZSEFAZ OrigemOrigem
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML 
Recebimento e 
Validação
SEFAZ Origem envia 
NF-e para SEFAZ 
Destino
SEFAZ Autoriza 
NF-e 
Sim
Autorização 
Denegada
Cancelamento
Sim
2
3
5
e Receita Federale Receita Federal
XX
Envia 
NF-e
EmissorEmissor RecebedorRecebedor
Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
Não
XML Rejeitado
ou
Contingência
Correção e 
re-envio
1
3
4
DANFE
Formulário de 
Segurança
5
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 156
SEFAZSEFAZ OrigemOrigem
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML 
Recebimento e 
Validação
SEFAZ Origem envia 
NF-e para SEFAZ 
Destino
SEFAZ Autoriza 
NF-e 
Sim
Autorização 
Denegada
Cancelamento
Sim
2
3
5
6
e Receita Federale Receita Federal
Impostos
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Apêndice CBT
Configuração CBT - TAXBRA
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 158
Configuração CBT - TAXBRA
Apêndice CBT
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 159
Apêndice CBT
II – Ativar o CBT por País:
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 160
Apêndice CBT
III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 161
Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
A nova solução possibilita uma flexibilidade de cus tomização de 
quais impostos estão incluídos no preço. 
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 162
Apêndice CBT
No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro ti pos de 
condições iniciais substituem o PR00.
O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condiçã o de acordo 
com o imposto incluso. 
Para MM vale o mesmo raciocínio.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 163
Apêndice CBT
Impostos:
PIS
COFINS
Parâmetros:
EPRICE: preço sem impostos
( )COFINSpartPISpartISSpart
EPRICE
IPRICE
++−
=
1
IV - Impostos incluídos no preço líquido
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 164
COFINS
ISS Provedor
ISS Local da Execução
EPRICE: preço sem impostos
IPRICE: preço com impostos
ISSpart : valor de ISS 
PISpart : valor de PIS
COFINSpart : valor de COFINS
Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada, 
não afetando o resultado do cálculo.
Apêndice CBT
Impostos:
ISS Local do Provedor
ISS Local da Execução
Parâmetros:
ISSPrate : alíquota de ISS do 
local do provedor de serviços 





+