Baixe o app para aproveitar ainda mais
Leia os materiais offline, sem usar a internet. Além de vários outros recursos!
Guida+de+Fundos+-+Maio+2020 (1)
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto
Esse e outros conteúdos desbloqueados
16 milhões de materiais de várias disciplinas
Impressão de materiais
Agora você pode testar o
Passei Direto grátis
Compartilhar
Prévia do material em texto
Fundos de Investimento XP ok ok ok ok ok ok ok ok ok R$ 1,000,000.00 ok R$ 200,000.00 R$ 1,000,000.00 ok 362 ok ok 3.5% 3.5% 4.2% 27.5% ok ok 5/4/20 21.5% 40.2% 45.1% 85.4% 124.5% 99.3% 46.8% 74.6% 5155.4% 7552.9% 3095.1% 868.7% 719.5% 594.8% 1666.3% 728.8% 751.8% 879.3% 21.2% 39.2% 39.7% 30.3% 24.2% 93.4% 40.4% 64.7% 40.0% 120.2% 80.99 2.13 100.0% 87.0% 100.0% 100.0% 96.0% 99.0% 40197.8 R$ 10,965,000.57 R$ 10,918,925.81 R$ 3,327,565.00 116.1% 84.0% 100.0% 203.7% ok ok ok R$ 100.00 R$ 0.00 R$ 0.00 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12/31/93 -4.8% -62.0% -49.4% -42.1% -29.9% -19.6% -10.6% -5.9% -40.8% 11.8% 13.6% 1.1% 0.4% 18.5% -328.5% -164.6% -59.4% 1.1% -5.1% -63.0% -54.8% -29.8% -17.9% -25.5% -17.0% -15.8% -41.3% 0.1% -55.18 -0.19 -55.0% -87.0% -52.0% -52.0% -52.0% -49.0% 0.6 R$ 1,951.60 R$ 4,063.47 -R$ 3,081,988.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Master CNPJ Master ano - 1 - 1 ano - 2 - 1 ano - 3 - 1 ano - 1 ano - 2 ano - 3 1M YTD 1Y 2Y 3Y ano - 1 ano - 2 ano - 3 ERROR:#NAME? CNPJ XP GUIA DE FUNDOS - Data base 30/4/2020 DADOS CADASTRAIS PERFORMANCE INFORMAÇÕES ADICIONAIS Classificação Aplicação Resgate Taxa de Administração Rentabilidade Bruta Rentabilidade % CDI Rentabilidade CDI +/- Indicadores Técnicos FUNDO Classificação Morningstar Gestor Administrador Custodiante Auditor Fundos Disponíveis Somente na Intranet Público CVM Anbima Classificação XP Tributação Aplicação Inicial Status Movimentação mínima Saldo de Permanencia Tipo de Cota Cotização Cotização Liquidação Liquidez total (Cotização + Liquidação) em número (aproximação para filtros) Resgate Antecipado Taxa de Saída Antecipada Fundo Master Taxa de Administração Taxa de Administração da estrutura (Master + Feeder) Taxa de Administração Máxima Taxa de Performance (% sobre o que exceder o indexador) Período de Pagamento Taxa de Performance Período de Apuração Taxa de Performance Benchmark Data de Início Mês Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses 2019 2018 2017 Desde Início Mês Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses 2019 2018 2017 Desde Início Mês Ano 12 Meses 24 Meses (anualizado) 36 Meses (anualizado) 2019 2018 2017 Desde Início (anualizado) Volatilidade* Sharpe 12 Meses Beta (Ibovespa) Correlação 12M Ibovespa Correlação 12M Dólar Correlação 12M IRF-M Correlação 12M IMA-B Correlação 12M S&P Correlação 12M IHFA Cota Fechamento PL (em milhares) PL Médio (12 Meses - em milhares) Captação Líquida (6 meses - em milhares) % em Debêntures % em Títulos de Instituições Financeiras % em Estruturados % Investimentos no exterior Enquadrado 3792 Enquadrado 3922 ISIN CNPJ Absolute Alpha FIC FIM «««« Absolute Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Estrat. Específica Multiestratégia Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 3,000 Fechamento D+0 D+17 (corridos) D+1 (útil) 18 Sim 5% Absolute Alpha Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 9/30/13 0.46% 0.66% 5.58% 13.18% 24.00% 7.02% 7.98% 12.26% 98.51% 161.04% 50.75% 107.38% 111.04% 114.70% 117.73% 124.32% 123.47% 117.58% 0.12% -0.35% 0.14% 0.50% 0.72% 1.06% 1.56% 2.33% 1.30% 0.92% 0.41 0.01 0.59 -0.37 0.39 0.45 0.50 0.61 1.99 R$ 233,721 R$ 334,233 -R$ 116,701 0.00% 0.00% 0.00% 2.98% Sim Não BRAAF1CTF005 18860180000147 Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM Absolute Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Estrat. Específica Multiestratégia Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 3,000 Fechamento D+0 D+17 (corridos) D+1 (útil) 18 Sim 5% Absolute Alpha Global Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 6/25/19 1.05% 1.83% - - - - - - 6.85% 368.33% 140.91% - - - - - - 164.49% 0.71% 0.82% - - - - - - 3.21% 1.76% - - - - - - - - 1.07 R$ 744,421 - R$ 197,731 0.00% 0.00% 0.00% 9.98% Sim Não BR01VGCTF001 29813769000100 Absolute Alpha Global FIC FIM ««««« Absolute Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Estrat. Específica Multiestratégia Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 3,000 Fechamento D+0 D+17 (corridos) D+1 (útil) 18 Sim 5% Absolute Alpha Global Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 5/29/15 1.04% 1.83% 7.97% 17.94% 29.25% 8.70% 9.48% 13.81% 85.17% 364.81% 141.09% 153.50% 151.13% 139.76% 145.87% 147.65% 139.09% 155.79% 0.70% 0.82% 2.53% 2.71% 2.21% 2.73% 3.06% 3.88% 4.09% 1.63% 1.62 0.02 0.60 -0.35 0.33 0.38 0.59 0.59 1.85 R$ 802,459 R$ 1,205,323 -R$ 355,613 0.00% 0.00% 0.00% 10.04% Sim Não BRALH3CTF006 21983042000160 Absolute Hedge FIC FIM «««« Absolute Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Média Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 3,000 Fechamento D+0 D+4 (corridos) D+1 (útil) 5 Não - Absolute Hedge Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 9/30/13 0.92% 0.38% 5.46% 13.30% 28.32% 7.39% 8.70% 13.96% 102.48% 323.91% 29.39% 105.06% 112.08% 135.31% 123.87% 135.54% 140.68% 122.32% 0.58% -0.63% 0.02% 0.55% 1.95% 1.42% 2.28% 4.04% 1.63% 2.58% 0.11 0.04 0.65 -0.3 0.49 0.55 0.54 0.75 2.02 R$ 690,378 R$ 743,958 -R$ 93,144 0.00% 0.00% 0.00% 5.44% Sim Não BRABH1CTF002 18860059000115 Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIA Absolute Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 3,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+3 (útil) 33 Sim 10% Absolute Pace Lb Master FIA 1.90% 2.00% - 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA + Yield IMA-B 6/21/19 12.04% -19.40% - - - - - - 3.52% 4226.83% - - - - - - - 84.65% 11.70% -20.41% - - - - - - -0.77% 34.20% - - - - - - - - 1.04 R$ 173,520 - R$ 169,693 0.00% 0.00% 0.00% 9.71% Não Não BR01VHCTF009 32892827000143 Absolute Vertex Advisory FIC FIM Absolute Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+44 (corridos) D+1 (útil) 45 Sim 5% Absolute Vertex Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 11/12/18 1.73% -0.13% 7.04% - - 10.16% - - 11.86% 605.76% - 135.62% - - 170.44% - - 144.41% 1.39% -1.14% 1.60% - - 4.20% - - 2.42% 4.96% 0.38 0.08 0.67 -0.31 0.52 0.58 0.56 0.78 1.12 R$ 839,291 R$ 711,044 R$ 87,231 0.00% 0.00% 0.00% 10.47% Sim Não BR00M8CTF005 28947266000165 Absoluto Partners Advisory FIC FIA Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Sim Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 50,000.00 Aberto R$ 10,000 R$ 50,000 Fechamento D+1 (útil) D+60 (corridos) D+2 (útil) 62 Não - Absoluto Partners Master FIA 1.85% 1.89% - 20% - - IPCA + YIELD IMAB5+ 8/23/19 18.07% -8.81% - - - - - - 5.04% 6340.42% - - - - - - - 161.40% 17.73% -9.82% - - - - - - 2.88% 49.11% - - - - - - - - 1.05 R$ 361,488 - R$ 311,982 0.00% 0.00% 0.00% 18.79% Não Não BR02TYCTF006 34258751000124 ACE Capital Advisory FIC FIM ACE Capital Intrag DTVM Itaú Unibanco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 10,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 10% Ace Capital Master FI Mult 1.92% 2.00% 2.20%20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 9/30/19 0.86% 1.87% - - - - - - 5.49% 302.72% 143.55% - - - - - - 214.82% 0.52% 0.86% - - - - - - 5.21% 5.36% - - - - - - - - 1.05 R$ 21,800 - R$ 12,558 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BR02P7CTF002 34774642000160 Adam Macro Advisory FIC FIM ««« Adam Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 25,000.00 Aberto R$ 10,000 R$ 10,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 10% Adam Macro Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 4/28/16 0.06% 3.71% 5.73% 6.66% 19.46% 4.56% 5.03% 15.18% 52.67% 22.76% 285.24% 110.34% 56.10% 92.96% 76.43% 78.26% 152.95% 141.61% -0.28% 2.70% 0.29% -2.61% -0.61% -1.41% -1.40% 5.26% 2.94% 3.55% 0.16 0.01 0.10 0.24 0.27 0.31 -0.03 0.17 1.53 R$ 548,865 R$ 798,842 -R$ 330,864 0.00% 0.00% 0.00% 14.87% Sim Não BRADM8CTF008 24078037000109 Adam Macro Strategy Advisory D60 FIC FIM Adam Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 25,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+60 (corridos) D+1 (útil) 61 Sim 10% Adam Macro Strategy Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Abril / Outubro Março / Setembro CDI 2/27/18 -0.11% 4.94% 5.71% 7.89% - 3.22% - - 6.87% - 379.70% 110.00% 66.48% - 53.98% - - 52.55% -0.45% 3.93% 0.27% -2.02% - -2.74% - - -2.72% 4.16% 0.14 -0.02 -0.20 0.35 -0.17 -0.12 -0.26 -0.18 1.07 R$ 519,619 R$ 665,973 -R$ 184,391 0.00% 0.00% 0.00% 15.01% Sim Não BRAXP3CTF002 29298529000115 Adam Macro Strategy Advisory FIC FIM Adam Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 25,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 10% Adam Macro Strategy Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 6/30/17 -0.07% 5.01% 5.81% 8.49% - 3.22% 7.16% - 27.56% - 385.09% 111.87% 71.52% - 54.07% 111.52% - 146.15% -0.41% 4.00% 0.37% -1.73% - -2.74% 0.74% - 2.70% 4.12% 0.16 -0.02 -0.21 0.36 -0.18 -0.13 -0.26 -0.18 1.28 R$ 864,835 R$ 1,361,499 -R$ 582,100 0.00% 0.00% 0.00% 15.02% Sim Não BRAXM3CTF005 23979285000150 AF Invest Geraes FIRF CP ««« AF Invest BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 500 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 0.40% 0.40% 0.60% 0% - - CDI 9/11/08 -1.64% -2.77% 0.87% 8.24% 18.48% 6.13% 7.53% 11.35% 200.28% - - 16.82% 69.47% 88.30% 102.76% 117.24% 114.33% 102.98% -1.98% -3.78% -4.57% -1.85% -0.90% 0.16% 1.11% 1.42% 0.18% 1.28% -3.24 0 0.08 -0.09 0.23 0.24 -0.10 0.06 3.00 R$ 1,914,920 R$ 3,150,195 -R$ 1,517,964 28.42% 26.32% 5.80% 0.00% Sim Não BRAFI3CTF003 09720734000110 Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I « Alaska Asset Management BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5% Alaska Black Master FIA Bdr Nivel I 1.85% 2.00% 1.85% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA+6%a.a. 12/29/11 13.61% -61.97% -49.41% -42.06% -8.25% 36.48% 30.37% 74.62% 83.02% 4775.03% - - - - 611.92% 472.96% 751.78% 62.28% 13.27% -62.98% -54.85% -29.77% -9.55% 30.52% 23.95% 64.69% -2.84% 76.59% -0.53 1.6 0.90 -0.46 0.76 0.79 0.75 0.92 1.83 R$ 1,408,916 R$ 2,650,519 R$ 297,580 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRSKP7CTF008 12987743000186 Alaska Black Institucional FIA ««««« Alaska Asset Management BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - - 2.00% 2.00% - 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBOV 2/21/17 14.16% -29.53% -10.92% 3.62% 88.81% 31.12% 32.37% - 85.23% 4968.56% - - 30.48% 424.33% 522.04% 504.13% - 365.31% 13.82% -30.54% -16.36% -4.10% 16.88% 25.16% 25.95% - 14.66% 48.65% -0.10 1.08 0.94 -0.39 0.68 0.74 0.79 0.93 1.85 R$ 1,691,926 R$ 1,736,966 R$ 465,975 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRASK4CTF002 26673556000132 Alpha Key Long Biased II FIC FIM Alpha Key Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (útil) D+2 (útil) 32 Não - Alpha Key Lb Master FI Mult 1.85% 2.00% 2.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 8/19/19 10.63% -33.60% - - - - - - -17.72% 3729.56% - - - - - - - - 10.29% -34.61% - - - - - - -29.04% 61.09% - - - - - - - - 0.82 R$ 182,031 - R$ 203,690 0.00% 0.00% 0.00% 3.05% Não Não BR01XQCTF006 33784197000156 Angá Portfolio FIM «««« Angá BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Multiestratégia Longo Prazo R$ 10,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 10,000 Fechamento D+0 D+0 D+4 (útil) 4 Não - - 2.00% 2.00% 2.50% 20% - - CDI 7/3/08 -0.04% 1.11% 5.77% 16.31% 29.80% 7.69% 10.32% 13.54% 248.66% - 85.50% 111.12% 137.40% 142.40% 129.03% 160.77% 136.38% 123.38% -0.38% 0.10% 0.33% 1.96% 2.37% 1.73% 3.90% 3.61% 1.36% 0.66% 0.85 0 0.02 -0.05 0.17 0.17 -0.05 0.05 3.49 R$ 271,372 R$ 362,028 -R$ 48,253 6.05% 18.97% 18.70% 0.00% Não Não BRANG2CTF007 09620860000100 Apex Ações 30 FIC FIA ««« Apex Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 10% Apex Master FIA 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBOV 8/20/12 12.50% -32.31% -15.90% -4.75% 31.34% 32.25% 24.57% 27.20% 80.45% 4385.93% - - - 149.76% 540.91% 382.57% 274.03% 81.27% 12.16% -33.32% -21.34% -8.29% 2.80% 26.29% 18.15% 17.27% -1.39% 44.90% -0.27 1.03 0.98 -0.45 0.67 0.73 0.82 0.93 1.80 R$ 601,348 R$ 768,713 R$ 63,402 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRAPE5CTF000 15862830000103 Apex Infinity Long-Biased FIC FIA ««« Apex Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 10% Apex Infinit Master Long Biased FIA 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA+6%a.a. 8/27/12 10.75% -26.95% -9.00% 3.90% 39.21% 29.75% 29.47% 25.69% 170.24% 3772.63% - - 32.84% 187.35% 499.02% 458.88% 258.81% 172.79% 10.41% -27.96% -14.44% -3.96% 4.94% 23.79% 23.05% 15.76% 4.51% 38.14% -0.19 0.86 0.96 -0.43 0.66 0.72 0.81 0.93 2.70 R$ 13,459 R$ 16,976 -R$ 1,301 0.00% 0.00% 0.00% 12.40% Não Não BRAPE6CTF008 15862797000103 Apex Long Biased Advisory FIC FIM Apex Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Apex Master Long Biased FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Abril / Outubro Março / Setembro CDI 8/9/19 10.68% -24.63% - - - - - - -17.95% 3747.57% - - - - - - - - 10.34% -25.64% -- - - - - -28.68% 42.54% - - - - - - - - 0.82 R$ 115,573 - -R$ 2,985 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% Sim Não BR0232CTF001 33345956000184 Apex Long Biased FIC FIM Apex Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Apex Master Long Biased FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Abril / Outubro Março / Setembro CDI 12/21/17 10.69% -25.41% -7.80% 4.78% - 29.05% 27.08% - 24.51% 3753.41% - - 40.27% - 487.18% 421.76% - 170.39% 10.35% -26.42% -13.24% -3.53% - 23.08% 20.66% - 3.91% 37.62% -0.16 0.85 0.96 -0.43 0.66 0.72 0.81 0.93 1.25 R$ 155,500 R$ 223,304 R$ 8,193 0.00% 0.00% 0.00% 12.86% Sim Não BRAPB4CTF006 27826024000150 Apex Long Biased II FIC FIA Apex Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 0 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Apex Infinit Master Long Biased FIA 1.90% 2.00% - 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 1/23/19 10.74% -26.94% -9.57% - - - - - -9.57% 3770.34% - - - - - - - - 10.40% -27.95% -15.01% - - - - - -13.06% 38.08% -0.21 0.86 0.96 -0.43 0.66 0.72 0.81 0.93 0.90 R$ 15,556 R$ 20,328 -R$ 1,626 0.00% 0.00% 0.00% 12.41% Não Não BR0118CTF002 30887031000177 Argo Long Short Advisory FIC FIM Argo Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados L/S - Direcional Long Short Neutro Renda Variável R$ 10,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - Argo Long And Short Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.00% 20% Maio / Novembro Abril / Outubro CDI 2/4/19 3.67% 2.60% 3.83% - - - - - 4.51% 1286.43% 200.16% 73.65% - - - - - 72.34% 3.33% 1.59% -1.61% - - - - - -1.47% 6.12% -0.18 0.07 0.50 -0.2 0.35 0.40 0.41 0.47 104.51 R$ 22,975 R$ 27,661 -R$ 7,273 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BR011ECTF006 32236875000183 Artesanal Crédito Privado FIC FIM ««««« Artesanal Investimentos Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo Banco B3 S.A. Audifactor Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Livre Crédito High Yield Longo Prazo R$ 25,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+90 (corridos) D+1 (útil) 91 Não - Artesanal Master Fc de FI Mult Cred Priv 2.00% 2.11% 2.00% 20% - - CDI 7/18/14 0.41% 1.85% 8.23% 19.28% 33.01% 10.16% 9.47% 14.15% 108.73% 144.46% 142.62% 158.45% 162.43% 157.72% 170.38% 147.42% 142.54% 155.01% 0.07% 0.84% 2.79% 3.33% 3.26% 4.20% 3.05% 4.22% 3.96% 0.11% 45.54 0 0.05 -0.15 0.02 0.07 -0.03 0.06 2.09 R$ 419,926 R$ 398,373 R$ 31,245 0.00% 0.28% 63.00% 0.00% Não Não BRATS8CTF004 20441301000168 Artesanal FIC FIM «««« Artesanal Investimentos BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Multiestratégia Longo Prazo R$ 100.00 Fechado R$ 100 R$ 100 Fechamento D+0 D+1 (útil) D+1 (útil) 2 Não - Artesanal Master FI Mult 2.00% 2.12% 3.00% 20% - - CDI 12/9/08 0.39% 2.82% 9.17% 17.12% 26.63% 8.92% 6.73% 12.27% 234.77% 137.07% 216.84% 176.59% 144.24% 127.22% 149.55% 104.86% 123.65% 126.69% 0.05% 1.81% 3.73% 2.33% 1.47% 2.95% 0.31% 2.35% 1.56% 1.60% 2.36 0.01 0.23 -0.04 0.15 0.21 0.18 0.21 3.35 R$ 179,021 R$ 83,037 R$ 120,459 0.00% 2.04% 9.00% 0.00% Não Não BRARP3CTF000 09625909000100 ARX Denali FIC FIRF CP ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 0.40% 0.40% 0.70% 0% - - CDI 8/24/18 -1.56% -1.92% 1.88% - - 6.26% - - 7.06% - - 36.19% - - 105.06% - - 73.25% -1.90% -2.93% -3.56% - - 0.30% - - -1.49% 1.11% -2.87 0 -0.06 -0.07 0.05 0.10 -0.13 -0.03 1.07 R$ 1,297,966 R$ 1,699,767 -R$ 833,864 32.07% 12.18% 4.90% 0.00% Não Não BR006FCTF003 30921203000181 ARX Elbrus Advisory Debêntures Incentivadas FIC FIM CP ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Estrat. Específica Debêntures Incentivadas Não Hedgeado Debêntures Incentivadas R$ 1,000.00 Aberto R$ 500 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - ARX Elbrus Master II Fundo Incentivado de Investim 0.70% 0.70% 1.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IMA_B 5 3/25/19 -0.16% -2.23% 3.78% - - - - - 5.13% - - 72.70% - - - - - 87.75% -0.50% -3.24% -1.66% - - - - - -0.64% 5.66% -0.21 0.09 0.67 -0.29 0.93 0.91 0.49 0.75 1.05 R$ 412,245 R$ 463,681 -R$ 152,492 70.28% 2.35% 0.00% 0.00% Não Não BR01A8CTF008 32319627000104 ARX Especial Macro FIC FIM ««« ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Média Vol Longo Prazo R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Sim 5% ARX Especial Macro Master FI Mult 2.00% 2.00% - 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 6/30/15 5.14% -1.95% 6.09% 15.87% 22.80% 13.50% 5.12% 11.71% 65.62% 1803.28% - 117.33% 133.75% 108.93% 226.51% 79.67% 118.00% 123.73% 4.80% -2.96% 0.65% 1.75% 0.37% 7.54% -1.31% 1.79% 1.81% 11.76% 0.13 0.16 0.60 -0.24 0.42 0.58 0.51 0.61 1.66 R$ 106,559 R$ 72,092 -R$ 2,290 0.00% 0.00% 0.00% 2.51% Não Não BRARI0CTF005 17414721000140 ARX Everest Advisory FIC FIRF CP ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+60 (corridos) D+1 (útil) 61 Não - - 0.70% 0.70% - 0% - - CDI 2/5/20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.28% - - - - - - - - 0.98 R$ 14,237 - R$ 14,408 - - 0.00% - Não Não BR03O2CTF003 35789436000196 ARX Extra FIC FIM «««« ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Macro Média Vol Longo Prazo R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+4 (corridos) D+1 (útil) 5 Sim 5% ARX Extra Master FI Mult 2.00% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 12/23/03 6.15% -2.22% 8.77% 12.39% 18.58% 10.93% 5.98% 13.10% 829.27% 2160.13% - 168.80% 104.42% 88.76% 183.26% 93.16% 132.03% 189.31% 5.81% -3.23% 3.33% 0.12% -0.87% 4.96% -0.44% 3.18% 3.88% 13.05% 0.33 0.21 0.69 -0.3 0.46 0.61 0.58 0.7 9.95 R$ 88,569 R$ 115,425 -R$ 29,745 0.00% 0.00% 0.00% 16.20% Sim Não BRARXECTF006 06041290000106 ARX Hedge Debêntures Incentivadas FIC FIRF CP ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre Debêntures Incentivadas Hedgeado Debêntures Incentivadas R$ 1,000.00 Aberto R$ 500 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - ARX Hedge Master Fundo Incentivado de Investimento 0.70% 0.70% 1.20% 0% - - CDI 12/28/18 -0.53% -0.82% 0.59% - - 4.57% - - 3.74% - - 11.28% - - 76.63% - - 50.75% -0.87% -1.83% -4.85% - - -1.39% - - -2.68% 1.14% -3.87 -0.01 -0.24 -0.05 -0.1 -0.13 -0.28 -0.22 1.04 R$ 149,530 R$ 246,188 -R$ 133,572 73.93% 3.71% 0.00% 0.00% Não Não BR00U9CTF003 32225663000109 ARX Income FIA «««« ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Dividendos Renda Variável Long Only Dividendos Renda VariávelR$ 500.00 Aberto R$ 100 R$ 100 Fechamento D+0 D+1 (útil) D+2 (útil) 3 Não - - 3.00% 3.00% 4.00% 0% - - IBOV 6/17/99 12.27% -25.61% -4.70% 8.66% 48.63% 35.96% 29.50% 23.31% 5155.37% 4308.08% - - 72.94% 232.38% 603.17% 459.39% 234.87% 448.92% 11.93% -26.62% -10.14% -1.65% 7.41% 30.00% 23.08% 13.39% 8.09% 40.51% -0.04 0.94 0.99 -0.43 0.7 0.76 0.82 0.95 52.55 R$ 564,629 R$ 558,289 R$ 177,592 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRINCOCTF001 03168062000103 ARX Long Short FIC FIM ««« ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados L/S - Direcional Long Short Neutro Longo Prazo R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+4 (útil) D+1 (útil) 5 Não - ARX LS Master FI Mult 2.00% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 3/16/05 1.03% -0.50% 5.85% 10.18% 16.81% 6.96% 5.96% 9.88% 586.58% 361.14% - 112.72% 85.79% 80.33% 116.76% 92.75% 99.56% 158.20% 0.69% -1.51% 0.41% -0.92% -1.40% 1.00% -0.47% -0.04% 2.81% 3.68% 0.19 0.07 0.79 -0.37 0.44 0.57 0.65 0.81 6.87 R$ 35,722 R$ 46,493 -R$ 7,973 0.00% 0.00% 0.00% 5.79% Sim Não BRARLSCTF001 07158060000186 ARX Long Term FIC FIA ««« ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - ARX Long Term Master FIA 2.00% 2.00% 2.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBOV 9/5/08 16.29% -29.86% -11.01% 2.97% 27.42% 32.31% 19.47% 29.20% 599.94% 5716.51% - - 24.99% 131.03% 541.95% 303.23% 294.18% 307.56% 15.95% -30.87% -16.45% -4.42% 1.70% 26.35% 13.05% 19.27% 8.48% 43.68% -0.17 1.01 0.99 -0.45 0.7 0.76 0.81 0.94 7.00 R$ 74,829 R$ 91,411 R$ 3,344 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRARX4CTF008 10237480000162 ARX Target Institucional FIM ««« ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Baixa Vol Longo Prazo R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 0.90% 0.90% 1.35% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 9/2/99 1.12% -1.80% 3.05% 9.27% 18.81% 6.59% 7.22% 11.09% 432.24% 394.13% - 58.66% 78.08% 89.90% 110.60% 112.39% 111.72% 101.67% 0.78% -2.81% -2.39% -1.36% -0.80% 0.63% 0.80% 1.16% 0.09% 5.14% -0.37 0.08 0.65 -0.28 0.54 0.67 0.53 0.64 13.36 R$ 14,956 R$ 28,040 -R$ 5,213 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRTARGCTF009 03369187000193 ARX Vinson FIC FIRF CP ARX Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Crédito High Grade Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - - 0.50% 0.50% 0.80% 0% - - CDI 8/24/18 -1.56% -2.65% 1.06% - - 6.33% - - 6.36% - - 20.37% - - 106.14% - - 65.99% -1.90% -3.66% -4.38% - - 0.37% - - -1.90% 1.33% -2.99 0 -0.02 -0.05 0.11 0.14 -0.12 0 1.06 R$ 1,750,884 R$ 2,322,733 -R$ 935,957 47.20% 18.17% 9.80% 0.00% Sim Não BR006GCTF001 30910553000142 Athena Total Return FIC FIA ««« Athena Capital BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 20,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 20,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5% Athena Total Return Master FIA 2.00% 2.00% 2.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA+6%a.a. 5/20/14 13.20% -28.94% -4.59% 9.16% 27.10% 44.97% 8.15% 22.50% 90.74% 4631.25% - - 77.15% 129.49% 754.22% 126.86% 226.65% 124.16% 12.86% -29.95% -10.03% -1.41% 1.61% 39.00% 1.72% 12.57% 1.81% 41.37% -0.03 0.91 0.94 -0.44 0.66 0.73 0.79 0.9 2.07 R$ 180,087 R$ 206,831 R$ 26,835 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRXPT2CTF003 17249227000178 Athena Total Return II FIC FIA «« Athena Capital BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5% Athena Total Return Master FIA 3.00% 3.00% 3.50% 0% - - NÃO HÁ 9/29/15 13.28% -30.21% -1.32% 12.76% 32.41% 52.97% 7.48% 24.23% 90.23% 4660.45% - - 107.56% 154.84% 888.41% 116.46% 244.16% 187.84% 12.94% -31.22% -6.76% 0.30% 3.09% 47.00% 1.06% 14.31% 6.16% 43.25% 0.07 0.96 0.94 -0.45 0.65 0.73 0.79 0.91 1.90 R$ 294,050 R$ 221,488 R$ 198,165 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRATH5CTF003 23186344000132 AT Advisory FIC FIA ««« Atmos Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 50,000.00 Fechado R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+1 (útil) D+60 (corridos) D+2 (útil) 62 Sim 10% Atmos Master FIA 1.35% 1.50% 1.35% 20% - - IPCA+6%a.a. 4/13/16 13.59% -25.24% 0.09% 33.71% 47.87% 51.16% 17.10% 20.20% 69.41% 4770.39% - 1.74% 284.08% 228.73% 858.08% 266.37% 203.56% 202.50% 13.25% -26.25% -5.35% 9.74% 7.21% 45.20% 10.68% 10.28% 6.77% 44.92% 0.12 1.01 0.96 -0.43 0.7 0.75 0.81 0.93 178.21 R$ 155,877 R$ 179,180 -R$ 2,214 0.00% 0.00% 0.00% 12.72% Não Não BRATX1CTF002 23907122000161 Augme 180 FIC FIM CP Augme Capital Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. Santander Securities Services Brasil DTVM KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Livre Crédito High Yield Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+179 (corridos) D+1 (útil) 180 Não - - 1.10% 1.10% 1.10% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 12/27/19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.25% - - - - - - - - 0.99 R$ 16,811 - R$ 16,964 32.66% 4.42% 20.00% 0.00% Não Não BR02WGCTF007 34218678000167 Augme 45 Advisory FIC FIRF CP Augme Capital Santander Securities Services Brasil DTVM S.A. Santander Securities Services Brasil DTVM KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+44 (corridos) D+1 (útil) 45 Não - - 0.60% 0.60% 0.60% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 5/27/19 0.14% -1.14% - - - - - - 2.61% 47.54% - - - - - - - 55.27% -0.20% -2.15% - - - - - - -2.28% 1.07% -2.05 0 0.12 -0.09 0.18 0.23 0.04 0.13 1.03 R$ 51,423 - -R$ 3,306 46.05% 9.72% 13.10% 0.00% Não Não BR01HKCTF002 30568495000110 AZ Quest Ações FIC FIA ««« AZ Quest BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Índice Ativo Renda Variável R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+1 (útil) D+2 (útil) 3 Não - Az Quest Master FIA 2.00% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBOV 6/1/05 11.36% -31.54% -16.84% -7.32% 29.80% 28.60% 26.12% 24.54% 902.10% 3988.37% - - - 142.40% 479.75% 406.71% 247.29% 254.91% 11.02% -32.55% -22.28% -9.62% 2.37% 22.64% 19.70% 14.62% 6.06% 43.77% -0.31 1.01 0.98 -0.43 0.68 0.75 0.81 0.95 10.02 R$ 699,654 R$ 877,597 R$ 93,106 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRQAFICTF006 07279657000189 AZ Quest Advisory Total Return FIC FIM AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados L/S - Direcional Long Short Direcional Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+27 (corridos) D+2 (útil) 29 Sim 5% Az Quest Master Total Return FI Mult 2.00% 2.00% 2.50% 25% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 1/14/19 -0.31% -3.38% 5.67% - - - - - 4.21% - - 109.23% - - - - - 59.54% -0.65% -4.39% 0.23% - - - - - -2.19% 6.01% 0.11 0.09 0.61 -0.270.36 0.47 0.50 0.67 1.04 R$ 133,722 R$ 116,977 R$ 19,872 0.00% 0.00% 0.00% 3.61% Sim Não BR010ZCTF003 32240069000189 AZ Quest Altro Advisory FIC FIM CP AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+44 (corridos) D+1 (útil) 45 Não - Az Quest Altro Master FI Mult Cred Priv 0.80% 0.80% 1.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 9/25/19 -0.70% -4.87% - - - - - - -3.93% - - - - - - - - - -1.04% -5.88% - - - - - - -11.03% 2.11% - - - - - - - - 0.96 R$ 76,018 - R$ 19,762 71.33% 4.84% 7.00% 2.83% Não Não BR02W0CTF008 34370777000160 AZ Quest Altro FIC FIM CP «« AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+44 (corridos) D+1 (útil) 45 Não - Az Quest Altro Master FI Mult Cred Priv 0.80% 0.80% 1.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 3/10/15 -0.70% -4.87% -1.00% 6.52% 16.28% 6.56% 7.74% 11.21% 42.12% - - - 54.92% 77.79% 110.04% 120.51% 112.98% 95.78% -1.04% -5.88% -6.44% -2.68% -1.56% 0.60% 1.32% 1.29% -0.32% 1.68% -3.53 0.01 0.14 -0.15 0.15 0.26 0.07 0.19 1.42 R$ 964,417 R$ 1,218,707 -R$ 371,413 71.40% 4.84% 7.00% 2.83% Não Não BRAZQ5CTF004 22100009000107 AZ Quest Debentures Incentivadas FIC FIM CP AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Estrat. Específica Debêntures Incentivadas Não Hedgeado Debêntures Incentivadas R$ 5,000.00 Aberto R$ 2,500 R$ 2,500 Fechamento D+0 D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Não - Az Quest Master Deb In FI Mult Cred Priv 1.10% 1.10% 1.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IMA_B 5 9/6/16 -0.10% -3.42% 2.72% 15.03% 26.65% 11.18% 12.00% 10.11% 38.00% - - 52.29% 126.66% 127.35% 187.52% 186.94% 101.84% 123.38% -0.44% -4.43% -2.72% 1.36% 1.48% 5.22% 5.58% 0.18% 1.60% 5.37% -0.41 0.08 0.60 -0.26 0.88 0.85 0.40 0.68 1.38 R$ 62,264 R$ 60,284 R$ 11,037 91.63% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRAZQ8CTF008 25213405000139 AZ Quest Equity Hedge FIC FIM «««« AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Long Short Neutro Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+5 (corridos) D+1 (útil) 6 Não - Az Quest Master Equity Hedge FI Mult 1.50% 1.50% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 11/30/07 -0.31% -0.89% 5.18% 11.74% 22.44% 6.80% 9.33% 10.35% 310.30% - - 99.71% 98.93% 107.24% 114.14% 145.28% 104.32% 140.48% -0.65% -1.90% -0.26% -0.18% 0.27% 0.84% 2.91% 0.43% 2.20% 3.00% 0.01 0.04 0.63 -0.29 0.43 0.51 0.49 0.69 4.10 R$ 214,484 R$ 238,557 -R$ 22,396 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Não BRQE60CTF002 09141893000160 Az Quest Low Vol FIM ««« AZ Quest BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Multiestratégia Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 300 R$ 300 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 1.10% 1.10% 2.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 11/28/08 0.44% -0.42% 3.85% 11.09% 21.50% 6.39% 7.29% 11.48% 221.90% 155.12% - 74.09% 93.49% 102.73% 107.17% 113.50% 115.67% 119.10% 0.10% -1.43% -1.59% -0.49% -0.01% 0.43% 0.87% 1.55% 1.14% 2.31% -0.54 0.03 0.46 -0.23 0.21 0.29 0.38 0.5 3.22 R$ 669,271 R$ 772,966 -R$ 228,065 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRLOW4CTF009 10320188000109 AZ Quest Luce Advisory FIC FIRF CP LP AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 500.00 Aberto R$ 500 R$ 500 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - Az Quest Luce Master FI RF Cred Priv LP 0.40% 0.40% 0.80% 0% - - CDI 10/1/19 -0.10% -5.02% - - - - - - -4.40% - - - - - - - - - -0.44% -6.03% - - - - - - -11.97% 3.01% - - - - - - - - 0.96 R$ 32,551 - -R$ 23,121 61.15% 4.00% 3.60% 0.00% Sim Não BR02QKCTF001 34187244000147 AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP « AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 500.00 Aberto R$ 500 R$ 500 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - Az Quest Luce Master FI RF Cred Priv LP 0.40% 0.40% 0.80% 0% - - CDI 12/11/15 -0.11% -5.02% -1.93% 4.67% 13.46% 5.49% 6.78% 10.53% 37.26% - - - 39.39% 64.33% 92.03% 105.54% 106.04% 84.44% -0.45% -6.03% -7.37% -3.58% -2.42% -0.48% 0.36% 0.60% -1.21% 2.33% -2.91 0 -0.05 0 -0.02 0.06 -0.08 -0.02 1.37 R$ 2,413,256 R$ 4,931,286 -R$ 3,081,988 61.15% 4.00% 3.60% 0.00% Sim Não BRAZQ3CTF009 23556185000110 AZ Quest Multi 15 FIC FIM AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+14 (corridos) D+1 (útil) 15 Não - - 1.50% 1.50% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 10/20/17 0.62% -0.92% 7.76% 13.25% - 9.69% 9.12% - 17.81% 218.70% - 149.42% 111.62% - 162.50% 141.97% - 113.19% 0.28% -1.93% 2.32% 0.53% - 3.73% 2.69% - 0.75% 6.67% 0.40 0.11 0.67 -0.19 0.79 0.80 0.50 0.78 1.18 R$ 99,330 R$ 98,488 -R$ 2,052 0.00% 0.00% 0.00% 4.19% Não Não BRQZA1CTF003 27077299000139 AZ Quest Multi FIC FIM «««« AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 1.50% 1.50% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 7/2/01 0.63% -0.91% 7.70% 13.39% 26.27% 9.70% 9.32% 14.28% 109.07% 219.42% - 148.23% 112.86% 125.51% 162.69% 145.10% 143.86% 129.15% 0.29% -1.92% 2.26% 0.59% 1.37% 3.74% 2.90% 4.35% 2.10% 6.64% 0.39 0.11 0.67 -0.19 0.79 0.80 0.50 0.79 12.62 R$ 760,877 R$ 701,555 R$ 81,737 0.00% 0.00% 0.00% 4.21% Não Não BRQUESCTF006 04455632000109 AZ Quest Multi Max FIC FIM ««««« AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 10,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Não - Az Quest Master FI Mult 2.00% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 2/24/17 1.05% -2.98% 11.05% 16.63% 37.22% 14.52% 11.40% - 41.41% 368.64% - 212.82% 140.14% 177.82% 243.53% 177.47% - 178.79% 0.71% -3.99% 5.61% 2.11% 4.41% 8.56% 4.97% - 4.79% 13.69% 0.48 0.22 0.68 -0.18 0.79 0.80 0.51 0.78 1.41 R$ 890,914 R$ 740,875 R$ 243,791 0.00% 0.00% 0.00% 8.35% Não Não BRAZF2CTF004 26323079000185 AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA «««« AZ Quest BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Small/Mid Caps Renda Variável R$ 10,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+27 (corridos) D+2 (útil) 29 Não - Az Quest Small Caps Mid Mast FIA 2.00% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho SMLL 12/30/09 11.39% -30.61% -0.36% 13.81% 59.50% 49.67% 26.44% 40.89% 394.38% 3996.12% - - 116.36% 284.29% 833.20% 411.79% 411.92% 249.93% 11.05% -31.62% -5.80% 0.79% 10.12% 43.71% 20.02% 30.96% 7.16% 44.86% 0.10 1 0.95 -0.44 0.66 0.71 0.80 0.93 4.94 R$ 1,013,501 R$ 1,226,732 -R$ 33,479 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRQUE5CTF005 11392165000172 AZ Quest TOP Long Biased FIC FIA ««« AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações LivreRenda Variável Long Biased Renda Variável R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Az Quest Top Master FIA 2.00% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBRX 10/18/11 10.40% -31.12% -9.02% 8.35% 48.19% 36.34% 38.75% 31.85% 203.59% 3648.36% - - 70.34% 230.25% 609.46% 603.44% 320.87% 177.08% 10.06% -32.13% -14.46% -1.80% 7.29% 30.37% 32.33% 21.92% 4.53% 43.11% -0.12 0.97 0.96 -0.45 0.66 0.71 0.80 0.92 3.04 R$ 984,414 R$ 1,026,398 R$ 307,651 0.00% 0.00% 0.00% 5.61% Não Não BRQNY1CTF009 13974750000106 AZ Quest Total Return FIC FIM «««« AZ Quest BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados L/S - Direcional Long Short Direcional Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+27 (corridos) D+2 (útil) 29 Sim 5% Az Quest Master Total Return FI Mult 2.00% 2.00% 2.50% 25% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 1/23/12 -0.31% -3.28% 5.97% 13.27% 27.23% 9.14% 12.85% 12.05% 167.64% - - 114.97% 111.83% 130.09% 153.35% 200.04% 121.37% 153.71% -0.65% -4.29% 0.53% 0.54% 1.64% 3.18% 6.42% 2.12% 3.33% 6.09% 0.15 0.09 0.60 -0.27 0.35 0.46 0.49 0.66 2.68 R$ 976,039 R$ 1,139,861 -R$ 177,869 0.00% 0.00% 0.00% 3.59% Sim Não BRQTR1CTF002 14812722000155 AZ Quest Valore FI Renda Fixa CP « AZ Quest BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Crédito High Grade Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 300 R$ 300 Fechamento D+0 D+4 (corridos) D+1 (útil) 5 Não - - 1.00% 1.00% 3.00% 0% - - CDI 4/28/14 0.49% -5.38% -2.31% 4.34% 13.51% 5.51% 6.90% 10.78% 64.17% 173.25% - - 36.59% 64.56% 92.49% 107.52% 108.57% 86.56% 0.15% -6.39% -7.75% -3.74% -2.40% -0.45% 0.48% 0.85% -1.07% 2.38% -3.01 0 0.05 -0.1 0.02 0.10 0.03 0.03 1.64 R$ 231,346 R$ 455,697 -R$ 302,035 78.52% 10.81% 3.80% 0.00% Não Sim BRAZL6CTF007 19782311000188 AZ Quest Yield FIC FI Renda Fixa Longo Prazo ««« AZ Quest BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Juros Ativo Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - Az Quest Master Yield FI RF LP 1.00% 1.00% 1.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 9/20/12 0.33% 1.60% 8.66% 14.20% 23.61% 8.79% 5.76% 11.85% 104.63% 114.92% 123.04% 166.67% 119.64% 112.83% 147.39% 89.68% 119.40% 107.04% -0.01% 0.59% 3.22% 0.97% 0.60% 2.83% -0.66% 1.93% 0.50% 2.25% 1.48 0.03 0.52 -0.25 0.82 0.77 0.34 0.6 2.05 R$ 227,865 R$ 148,238 R$ 98,045 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRQTY1CTF003 16599968000116 Bahia AM Advisory FIC de FIM Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Média Vol Longo Prazo R$ 20,000.00 Aberto R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+0 D+20 (corridos) D+1 (útil) 21 Sim 10% - 1.83% 1.83% 2.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 6/12/19 0.31% -5.14% - - - - - - -1.74% 108.88% - - - - - - - - -0.03% -6.15% - - - - - - -6.99% 4.60% - - - - - - - - 0.98 R$ 326,258 - R$ 79,724 0.00% 0.00% 0.00% 8.53% Não Não BR01QLCTF001 32862354000131 Bahia AM FIC de FIM ««««« Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Média Vol Longo Prazo R$ 20,000.00 Fechado R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+0 D+20 (corridos) D+1 (útil) 21 Sim 10% - 1.83% 1.83% 2.20% 20% - - CDI 5/28/08 0.31% -5.13% -0.22% 5.86% 21.88% 8.16% 8.13% 16.24% 694.01% 109.27% - - 49.42% 104.57% 136.83% 126.65% 163.62% 338.85% -0.03% -6.14% -5.66% -3.00% 0.10% 2.20% 1.71% 6.31% 9.21% 4.35% -1.16 0.09 0.83 -0.47 0.62 0.70 0.65 0.91 7.94 R$ 266,958 R$ 190,555 R$ 109,878 0.00% 0.00% 0.00% 8.53% Não Não BRBHF1CTF007 09528698000197 Bahia AM Long Biased FIC FIM «« Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 20,000.00 Fechado R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 10% Bahia Am Long Biased Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA+6%a.a. 12/30/15 8.59% -28.58% -14.78% -3.92% 22.46% 26.39% 21.10% 22.07% 64.05% 3015.74% - - - 107.30% 442.65% 328.53% 222.39% 148.17% 8.25% -29.59% -20.22% -7.87% 0.27% 20.43% 14.67% 12.15% 3.48% 39.30% -0.32 0.91 0.99 -0.45 0.7 0.76 0.83 0.96 1.64 R$ 657,301 R$ 706,600 R$ 149,655 0.00% 0.00% 0.00% 7.31% Não Não BRBSD4CTF000 23732231000195 Bahia AM Long Biased II Advisory FIC FIM Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 20,000.00 Aberto R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 10% - 1.90% 1.90% 2.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA + Yield IMA-B 3/18/20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.56% - - - - - - - - 1.01 R$ 3,012 - R$ 2,865 - - 0.00% - Não Não BR03SECTF008 35844932000103 Bahia AM Maraú Advisory FIC de FIM Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 20,000.00 Aberto R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 10% - 1.90% 1.90% 2.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 12/26/17 0.03% -7.60% -1.83% 4.90% - 10.28% 9.77% - 12.43% 11.77% - - 41.31% - 172.50% 152.11% - 86.78% -0.31% -8.61% -7.27% -3.47% - 4.32% 3.35% - -0.75% 5.34% -1.23 0.1 0.79 -0.46 0.61 0.70 0.61 0.89 1.12 R$ 1,622,787 R$ 1,689,292 R$ 19,244 0.00% 0.00% 0.00% 13.25% Não Não BRMRU6CTF002 28747733000103 Bahia AM Maraú FIC de FIM ««««« Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 20,000.00 Fechado R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 10% - 1.90% 1.90% 2.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 12/28/12 0.03% -7.57% -1.79% 5.12% 28.38% 10.35% 9.94% 22.72% 139.09% 11.75% - - 43.11% 135.62% 173.59% 154.77% 228.90% 147.70% -0.31% -8.58% -7.23% -3.36% 1.97% 4.39% 3.52% 12.79% 3.16% 5.33% -1.22 0.1 0.79 -0.46 0.61 0.70 0.61 0.89 2.39 R$ 4,105,357 R$ 4,997,447 -R$ 737,303 0.00% 0.00% 0.00% 13.24% Sim Não BRMRU4CTF007 17087932000116 Bahia AM Valuation FIC FIA ««« Bahia Asset Management BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 20,000.00 Aberto R$ 10,000 R$ 20,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5% Bahia Am Valuation Master FIA 1.90% 2.00% 2.20% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBOV 7/26/10 10.36% -29.49% -12.76% -2.26% 30.78% 32.33% 23.14% 26.70% 121.32% 3637.33% - - - 147.06% 542.34% 360.37% 269.00% 83.43% 10.02% -30.50% -18.20% -7.03% 2.64% 26.37% 16.72% 16.77% -1.16% 43.00% -0.22 1 0.99 -0.46 0.7 0.76 0.82 0.95 2.21 R$ 853,061 R$ 1,005,989 R$ 58,612 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRVLU7CTF005 09635172000106 BlackRock Dynamic High Income FIC FIM IE Blackrock Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Invest. no Exterior Internacional Multiestratégia Hedgeado Longo Prazo R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+1 (útil) D+4 (útil) 5 Não - Blackrock Dynamic H I Master FI Mult Ie 0.90% 0.97% 0.90% 0% - - NÃO HÁ 6/26/19 9.32% -13.69% - - - - - - -8.37% 3269.40% - - - - - - - - 8.98% -14.70% - - - - - - -14.73% 14.66% - - - - - - - - 91.63 R$ 19,772 - R$ 8,204 0.00% 0.00% 0.00% 98.86% Sim Não BR01QPCTF002 33361831000148Blue Alpha Advisory FIC FIM Blueline Asset Management BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 10,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - Blue Alpha Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 7/11/19 1.35% 0.59% - - - - - - 2.67% 474.06% 45.08% - - - - - - 71.15% 1.01% -0.42% - - - - - - -1.40% 5.20% - - - - - - - - 102.67 R$ 7,923 - -R$ 16 0.00% 0.00% 0.00% 9.48% Não Não BR01WGCTF009 32319396000120 BNP - Access Europe FIA - IE BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Invest. no Exterior Internacional Ações Não Hedgeado Renda Variável R$ 25,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 0 Fechamento D+1 (útil) D+1 (útil) D+4 (útil) 5 Não - - 1.30% 1.30% 1.30% 0% - - MSCI EUROPE 7/27/10 10.31% 10.30% 18.21% 23.83% 51.34% 25.18% -3.66% 24.29% 158.26% 3618.05% 792.35% 350.51% 200.77% 245.31% 422.38% -56.95% 244.70% 108.91% 9.97% 9.29% 12.77% 5.39% 8.10% 19.22% -10.08% 14.36% 0.58% 20.15% 0.73 0.16 0.33 0.31 0.17 0.18 0.43 0.35 258.26 R$ 2,377 R$ 4,063 -R$ 3,479 1.29% 1.10% 0.40% 89.92% Sim Sim BRACS3CTF004 12047839000164 BNP Paribas Action FIC FIA ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+27 (corridos) D+2 (útil) 29 Não - Bnpp Action Master FIA 2.00% 2.02% 2.02% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IBOV 9/22/11 10.92% -28.05% -12.03% 2.31% 14.48% 41.91% 1.89% 17.34% 171.26% 3830.94% - - 19.43% 69.17% 702.95% 29.47% 174.70% 146.87% 10.58% -29.06% -17.47% -4.74% -2.11% 35.95% -4.53% 7.41% 2.91% 38.86% -0.26 0.9 0.99 -0.44 0.7 0.76 0.83 0.94 271.26 R$ 235,258 R$ 275,280 R$ 27,409 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRTIM1CTF007 12239939000192 BNP Paribas FI-Infra Deb Incentivadas RF ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Debêntures Incentivadas Não Hedgeado Debêntures Incentivadas R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Não - - 1.00% 1.00% 1.00% 10% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA + 5% 12/29/16 1.24% -2.23% 4.03% 16.54% 27.97% 11.58% 11.50% 10.09% 34.00% 435.85% - 77.50% 139.35% 133.63% 194.20% 179.03% 101.70% 132.66% 0.90% -3.24% -1.41% 2.06% 1.85% 5.62% 5.08% 0.17% 2.10% 7.32% -0.12 0.12 0.73 -0.33 0.95 0.96 0.56 0.79 134.00 R$ 470,292 R$ 501,222 -R$ 68,728 94.84% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRBPD1CTF009 25108905000100 BNP Paribas Inflação FI RF ««««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. Renda Fixa Inflação Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+2 (útil) D+1 (útil) 3 Não - BNP Paribas Master Inflacao FI RF 0.50% 0.52% 0.50% 0% - - IMA_B 10/7/02 1.44% -5.44% 9.05% 25.66% 39.07% 23.61% 12.69% 12.52% 916.77% 503.96% - 174.20% 216.21% 186.66% 395.97% 197.62% 126.19% 145.57% 1.10% -6.45% 3.61% 6.21% 4.90% 17.65% 6.27% 2.60% 2.14% 13.60% 0.34 0.24 0.76 -0.39 0.93 1.00 0.58 0.81 1016.77 R$ 307,301 R$ 352,573 -R$ 109,465 0.75% 0.05% 0.00% 0.00% Sim Sim BRIFLMCTF002 05104498000156 BNP Paribas Long and Short FIM ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados L/S - Direcional Long Short Neutro Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+14 (corridos) D+1 (útil) 15 Sim 5% - 2.00% 2.00% 2.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 6/4/07 2.60% -3.71% 4.25% 10.43% 18.50% 11.77% 4.46% 8.61% 257.59% 913.06% - 81.75% 87.92% 88.42% 197.46% 69.49% 86.78% 108.06% 2.26% -4.72% -1.19% -0.80% -0.90% 5.81% -1.96% -1.31% 0.47% 5.89% -0.12 0.1 0.73 -0.22 0.46 0.54 0.64 0.75 357.59 R$ 64,239 R$ 61,667 R$ 8,826 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% Sim Sim BRPLS1CTF000 08823534000120 BNP Paribas Match DI FI Referenciado Crédito Privado BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Referenciado DI Longo Prazo R$ 50,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Abertura D+0 D+0 D+0 0 Não - - 0.35% 0.35% 0.35% 0% - - CDI 9/15/08 -0.15% 0.72% 4.37% 10.79% 19.65% 5.67% 6.21% 10.00% 197.32% - 55.31% 84.10% 90.88% 93.89% 95.07% 96.72% 100.73% 101.61% -0.49% -0.29% -1.07% -0.63% -0.55% -0.29% -0.21% 0.07% 0.10% 0.32% -2.53 0 -0.09 -0.02 0.03 0.05 -0.15 -0.05 297.32 R$ 1,247,789 R$ 1,749,458 -R$ 681,960 0.00% 83.97% 0.00% 0.00% Sim Sim BRMAT1CTF005 09636393000107 BNP Paribas RF FI Renda Fixa ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Juros Ativo Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 0.52% 0.52% 0.52% 0% - - CDI 6/25/98 0.56% 0.18% 4.82% 11.02% 20.49% 6.94% 6.37% 9.96% 1553.11% 197.37% 13.61% 92.78% 92.86% 97.91% 116.48% 99.27% 100.37% 100.95% 0.22% -0.83% -0.62% -0.52% -0.31% 0.98% -0.05% 0.04% 0.05% 1.55% -0.22 0.02 0.68 -0.28 0.93 0.93 0.49 0.76 1653.11 R$ 350,622 R$ 339,569 -R$ 13,444 18.31% 10.16% 3.70% 0.00% Sim Sim BRPARFCTF009 02539921000152 BNP Paribas Rubi FIC FIRF CP ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+9 (corridos) D+1 (útil) 10 Não - Bnpp Master Credito Plus RF Cred Priv LP 0.40% 0.42% 0.42% 0% - - CDI 12/30/14 -0.29% -2.18% 1.33% 8.52% 17.94% 5.96% 7.17% 10.58% 60.77% - - 25.59% 71.77% 85.71% 99.93% 111.61% 106.62% 97.74% -0.63% -3.19% -4.11% -1.72% -1.06% -0.00% 0.75% 0.66% -0.18% 1.18% -3.14 0.01 0.30 -0.17 0.49 0.52 0.13 0.33 160.77 R$ 998,320 R$ 1,808,273 -R$ 1,148,003 68.59% 19.93% 0.00% 0.00% Não Não BRRBI4CTF006 21185984000100 BNP Paribas Sky FIM « BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Macro Baixa Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 0 Fechamento D+0 D+14 (corridos) D+1 (útil) 15 Não - - 1.60% 1.60% 1.60% 25% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 12/31/15 2.29% -8.17% -3.49% -0.98% 6.45% 7.61% 3.20% 7.78% 24.23% 804.50% - - - 30.83% 127.63% 49.77% 78.35% 56.15% 1.95% -9.18% -8.93% -6.38% -4.61% 1.65% -3.23% -2.15% -3.52% 9.60% -0.81 0.19 0.85 -0.39 0.64 0.79 0.73 0.89 124.23 R$ 9,956 R$ 11,668 -R$ 1,601 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Não BRSKY7CTF007 22809001000114 BNP Paribas Small Caps FIA ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Small Caps Renda Variável Long Only Small/Mid Caps Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+5 (útil) D+2 (útil) 7 Não - - 2.00% 2.00% 2.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho SMLL 10/29/09 13.44% -35.54% -6.97% -0.49% 25.18% 58.00% 0.63% 44.93% 164.25% 4718.52% - - - 120.31% 972.93% 9.87% 452.69% 101.84% 13.10% -36.55% -12.41% -6.14% 1.06% 52.04% -5.79% 35.01% 0.12% 44.95% -0.05 1.01 0.95 -0.44 0.7 0.75 0.79 0.94 264.25 R$ 527,391 R$ 331,069 R$ 651,534 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRSML2CTF001 11108013000103 BNPParibas Targus FIC FI Renda Fixa Crédito Privado ««« BNP Paribas Asset Management Banco BNP Paribas S/A Banco BNP Paribas Brasil S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 200 R$ 0 Abertura D+0 D+0 D+0 0 Não - - 0.34% 0.34% 0.36% 0% - - CDI 5/30/05 0.13% -0.53% 2.97% 9.54% 18.38% 5.70% 6.30% 10.07% 352.44% 46.55% - 57.26% 80.40% 87.83% 95.58% 98.18% 101.42% 99.41% -0.21% -1.54% -2.47% -1.23% -0.93% -0.26% -0.12% 0.14% -0.03% 0.69% -3.11 0 -0.21 0.02 -0.16 -0.12 -0.21 -0.16 452.44 R$ 622,915 R$ 1,028,563 -R$ 503,564 4.81% 4.09% 1.70% 0.00% Sim Não BRTGUSCTF005 05862906000139 Bogari Value FIC FIA ««««« Bogari Gestão BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Banco Bradesco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores em Geral Ações Ações Valor/Crescimento Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 50,000.00 Fechado R$ 10,000 R$ 50,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Bogari Value Master FIA 2.00% 2.00% 2.20% 20% - - IBOV 7/8/08 10.55% -25.47% 1.88% 28.65% 47.71% 55.47% 13.63% 29.91% 547.61% 3702.36% - 36.27% 241.43% 227.94% 930.37% 212.31% 301.31% 272.27% 10.21% -26.48% -3.56% 7.53% 7.17% 49.51% 7.21% 19.98% 7.37% 42.19% 0.14 0.95 0.96 -0.44 0.7 0.76 0.81 0.93 2998.73 R$ 908,566 R$ 784,680 R$ 171,935 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Não BRBGR1CTF004 08323402000139 Bradesco Asset FIC FIA Crescimento Bradesco Asset BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Índice Ativo Renda Variável Long Only Small/Mid Caps Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 500 R$ 500 Fechamento D+1 (útil) D+14 (corridos) D+2 (útil) 16 Não - Bram FIA Crescimento 1.50% 1.50% 1.50% 20% Maio / Novembro Abril / Outubro IBOV 9/30/19 16.82% -25.75% - - - - - - -16.10% 5904.60% - - - - - - - - 16.48% -26.76% - - - - - - -30.59% 53.19% - - - - - - - - 0.84 R$ 9,255 - R$ 1,073 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BR02Q1CTF004 34054884000189 Bradesco Asset FIC FIRF CP LP Plus Bradesco Asset BEM – DTVM Ltda. Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 10,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+6 (corridos) D+1 (útil) 7 Não - Bram FI RF Cred Priv Capital II 0.25% 0.25% 0.25% 20% Abril / Outubro Março / Setembro CDI 10/31/19 -0.63% -0.90% - - - - - - -0.31% - - - - - - - - - -0.97% -1.91% - - - - - - -4.91% 1.09% - - - - - - - - 1.00 R$ 10,857 - R$ 900 38.19% 29.05% 2.70% 0.00% Não Não BR02YWCTF000 34109809000178 Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA Brasil Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 10,000.00 Aberto R$ 5,000 R$ 10,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Brasil Capital 30 Master FIA 1.38% 1.50% 1.50% 20% Janeiro Dezembro IBOV 12/11/19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.29% - - - - - - - - 2.31 R$ 1,069,689 - R$ 432,990 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BR03D3CTF004 34430477000129 Brasil Capital 30 FIC FIA «««« Brasil Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 10,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 10,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Não - Brasil Capital 30 Master FIA 1.38% 1.50% 1.50% 20% Janeiro Dezembro IBOV 8/27/12 12.36% -33.85% -9.64% 10.78% 40.23% 56.07% 13.64% 34.58% 130.68% 4336.96% - - 90.87% 192.24% 940.43% 212.48% 348.40% 132.40% 12.02% -34.86% -15.08% -0.64% 5.21% 50.11% 7.22% 24.66% 2.16% 46.74% -0.10 1.06 0.97 -0.44 0.7 0.76 0.81 0.94 2.31 R$ 575,310 R$ 1,090,020 R$ 555,725 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRBSD3CTF002 14866273000128 Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC FIRF CP LP «« Brasil Plural BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 3,000.00 Aberto R$ 100 R$ 100 Fechamento D+0 D+45 (corridos) D+1 (útil) 46 Não - Brasil Plural Crd Cor FI RF Cred Priv LP 0.50% 0.50% 0.85% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 8/20/13 -1.45% -5.60% -2.29% 4.63% 14.01% 5.79% 7.41% 10.77% 78.34% - - - 38.99% 66.93% 97.09% 115.43% 108.47% 93.09% -1.79% -6.61% -7.73% -3.60% -2.25% -0.17% 0.99% 0.84% -0.53% 2.00% -3.59 0 -0.06 -0.01 -0.07 0.02 -0.08 -0.04 1.78 R$ 382,405 R$ 522,003 -R$ 152,073 59.65% 10.60% 8.10% 0.00% Não Não BRBPL2CTF007 18316558000146 Brasil Plural High Yield FI RF Crédito Privado ««« Brasil Plural BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Crédito High Grade Liquidez Longo Prazo R$ 3,000.00 Aberto R$ 100 R$ 100 Abertura D+0 D+1 (útil) D+0 1 Não - - 0.25% 0.25% 0.40% 0% - - CDI 5/29/12 -0.53% -0.98% 2.52% 9.05% 18.11% 5.66% 6.51% 10.17% 102.03% - - 48.48% 76.29% 86.52% 94.93% 101.37% 102.44% 99.45% -0.87% -1.99% -2.92% -1.46% -1.01% -0.30% 0.09% 0.24% -0.04% 0.68% -3.85 0 -0.06 -0.05 -0.13 -0.05 -0.08 -0.08 2.02 R$ 266,874 R$ 543,172 -R$ 259,998 24.59% 11.59% 0.00% 0.00% Sim Não BRPCH2CTF002 15350679000116 Brasil Plural Yield FI Referenciado DI ««« Brasil Plural BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Referenciado DI Longo Prazo R$ 3,000.00 Fechado R$ 0 R$ 0 Abertura D+0 D+0 D+0 0 Não - - 0.15% 0.15% 0.31% 0% - - CDI 3/22/10 0.21% 0.94% 4.52% 10.91% 19.95% 5.59% 6.24% 10.08% 150.67% 75.11% 72.04% 86.99% 91.90% 95.30% 93.77% 97.11% 101.58% 98.35% -0.13% -0.07% -0.92% -0.58% -0.47% -0.37% -0.19% 0.16% -0.11% 0.13% -5.91 0 -0.16 0 -0.14 -0.07 -0.18 -0.12 2.51 R$ 229,261 R$ 170,155 R$ 70,980 5.61% 4.66% 0.00% 0.00% Não Não BRYLD6CTF005 11616354000181 BTG Pactual Absoluto FIC FIA ««««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 0 R$ 0 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5% BTG Pactual Absoluto Master FIA 2.00% 2.00% 2.00% 20% - - IPCA + Yield IMA-B 12/6/07 18.97% -21.76% -3.49% 15.96% 42.25% 33.74% 20.05% 25.31% 307.98% 6658.92% - - 134.45% 201.88% 565.92% 312.17% 255.01% 189.43% 18.63% -22.77% -8.93% 1.79% 5.75% 27.78% 13.62% 15.39% 4.69% 43.12% 0.01 0.98 0.97 -0.43 0.67 0.74 0.83 0.92 4.89 R$ 1,019,034 R$ 1,074,218 R$ 136,655 0.00% 0.00% 0.00% 7.56% Não Não BRBTG4CTF006 09120774000120 BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA ««««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Livre Renda Variável Long Only Livre Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 0 R$ 0 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5% BTG Pactual Absoluto Inst M FIA 3.00% 3.00% 3.00% 0% - - NÃO HÁ 7/19/10 16.50% -24.62% -3.08% 16.44% 48.43% 39.23% 20.97% 29.72% 244.79% 5790.54% - - 138.57% 231.40% 658.06% 326.55% 299.46% 167.79% 16.16% -25.63% -8.52% 2.02% 7.35% 33.27% 14.55% 19.80% 3.87% 44.16% 0.03 1.01 0.97 -0.45 0.68 0.74 0.82 0.92 3.45 R$ 1,601,688 R$ 1,521,796 R$ 470,340 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRBTG9CTF005 11977794000164 BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Ações Ações Livre Long Short Direcional Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+30 (corridos) D+2 (útil) 32 Sim 5%BTG Pactual Absoluto LS Master FIA 2.00% 2.00% 2.00% 20% - - CDI 2/13/12 10.61% -6.86% 2.95% 15.64% 32.44% 16.02% 14.43% 14.53% 160.90% 3723.52% - 56.89% 131.81% 155.01% 268.68% 224.73% 146.44% 149.20% 10.27% -7.87% -2.49% 1.65% 3.10% 10.06% 8.01% 4.61% 3.08% 15.62% -0.06 0.33 0.89 -0.37 0.66 0.72 0.72 0.89 2.61 R$ 719,370 R$ 806,296 -R$ 66,670 0.00% 0.00% 0.00% 27.77% Não Não BRLSE3CTF009 14799785000119 BTG Pactual ANS RF FIRF CP ««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Sim Investidores Qualificados Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Abertura D+1 (útil) D+60 (corridos) D+1 (útil) 61 Não - - 0.30% 0.30% 0.30% 20% - - CDI 6/29/15 -2.56% -4.59% -1.32% 6.01% 16.26% 5.91% 7.51% 11.91% 51.72% - - - 50.63% 77.69% 99.16% 116.98% 119.99% 97.37% -2.90% -5.60% -6.76% -2.93% -1.57% -0.05% 1.09% 1.98% -0.21% 1.50% -4.18 0 -0.15 -0.1 -0.15 -0.09 -0.14 -0.13 1.52 R$ 679,878 R$ 695,933 -R$ 49,025 51.73% 17.53% 6.40% 0.00% Não Não BRBPA5CTF003 22232878000195 BTG Pactual Crédito Corporativo I FIC FI RF Crédito Privado ««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Crédito High Grade Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - BTG Pactual Cred Corp FI RF Cred Priv 0.50% 0.50% 0.50% 20% - - CDI 12/22/11 -2.87% -5.00% -1.81% 5.58% 15.50% 5.85% 7.56% 11.65% 114.45% - - - 47.06% 74.08% 98.18% 117.80% 117.41% 103.17% -3.21% -6.01% -7.25% -3.14% -1.80% -0.11% 1.14% 1.73% 0.22% 1.54% -4.37 0 0.00 -0.05 0.07 0.11 -0.14 -0.02 2.14 R$ 899,497 R$ 1,746,203 -R$ 923,609 52.89% 17.81% 10.60% 0.00% Sim Sim BRBTC1CTF006 14171644000157 BTG Pactual Discovery FIM «««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Macro Média Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - - 2.00% 2.00% 2.00% 20% - - CDI 5/8/96 1.25% -5.26% 2.38% 5.16% 24.02% 11.71% 4.41% 19.99% 2165.99% 438.38% - 45.78% 43.45% 114.78% 196.49% 68.71% 201.44% 194.28% 0.91% -6.27% -3.06% -3.34% 0.72% 5.75% -2.01% 10.07% 3.47% 5.98% -0.42 0.09 0.64 -0.27 0.63 0.66 0.45 0.77 22.66 R$ 1,299,752 R$ 1,468,068 -R$ 135,810 0.00% 0.00% 0.00% 18.55% Não Não BRPHEPCTF001 01214092000175 BTG Pactual Dividendos FIC FIA ««««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Ações Ações Dividendos Renda Variável Long Only Dividendos Renda Variável R$ 5,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+1 (corridos) D+2 (útil) 3 Não - BTG Pactual Dividendos Master FIA 2.50% 2.50% 2.50% 0% - - IBOV 3/10/08 8.70% -25.61% -7.03% 3.22% 21.29% 36.58% 6.10% 22.49% 257.91% 3053.35% - - 27.11% 101.73% 613.50% 95.05% 226.57% 121.63% 8.36% -26.62% -12.47% -4.29% -0.07% 30.61% -0.32% 12.56% 1.25% 38.33% -0.13 0.88 0.98 -0.44 0.71 0.78 0.83 0.94 3.58 R$ 72,466 R$ 73,734 R$ 20,922 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRUPI1CTF001 09290813000138 BTG Pactual Dólar FI Cambial ««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Cambial Cambial Cambial Dólar Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 1.00% 1.00% 1.45% 0% - - PTAX VENDA 8/21/97 4.87% 35.97% 41.11% 61.90% 80.49% 6.07% 19.48% 2.77% 882.57% 1710.63% 2766.82% 791.44% 521.61% 384.58% 101.79% 303.33% 27.92% 45.92% 4.53% 34.96% 35.67% 21.35% 15.04% 0.11% 13.06% -7.15% -3.59% 14.85% 2.38 -0.19 -0.55 0.87 -0.51 -0.52 -0.38 -0.49 9.83 R$ 169,166 R$ 86,839 R$ 66,308 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRPCAMCTF007 01430938000104 BTG Pactual Explorer FIM ««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Juros e Moedas Macro Baixa Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+4 (útil) D+1 (útil) 5 Não - - 1.25% 1.25% 2.25% 20% - - CDI 6/1/10 0.21% -2.01% 2.24% 6.05% 15.33% 6.20% 3.91% 11.69% 159.65% 73.22% - 43.10% 50.99% 73.26% 103.98% 60.85% 117.75% 107.16% -0.13% -3.02% -3.20% -2.91% -1.85% 0.24% -2.51% 1.76% 0.47% 6.10% -0.44 0.08 0.57 -0.08 0.69 0.69 0.45 0.65 2.60 R$ 85,436 R$ 144,150 -R$ 60,886 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% Não Não BRHYP4CTF002 11952873000110 BTG Pactual Hedge FIM ««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Macro Baixa Vol Longo Prazo R$ 25,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 1.50% 1.50% 2.50% 20% Maio / Novembro Abril / Outubro CDI 10/31/95 -0.72% -2.43% 1.79% 6.78% 16.86% 6.65% 5.23% 12.16% 3065.02% - - 34.52% 57.10% 80.54% 111.50% 81.52% 122.47% 109.12% -1.06% -3.44% -3.65% -2.56% -1.39% 0.69% -1.19% 2.23% 0.40% 2.44% -1.32 0.03 0.51 -0.22 0.61 0.63 0.32 0.64 36.11 R$ 36,303 R$ 41,279 -R$ 6,109 116.12% 0.79% 0.30% 17.75% Não Não BRPCHECTF009 00888897000131 BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FIRF «««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Indexados Renda Fixa Inflação Longo Prazo R$ 3,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+0 D+1 (útil) 1 Não - - 0.20% 0.20% 0.20% 0% - - IPCA 12/14/05 0.47% -0.18% 8.43% 18.96% 32.45% 12.91% 9.63% 12.29% 471.54% 164.60% - 162.22% 159.77% 155.06% 216.50% 149.98% 123.82% 150.88% 0.13% -1.19% 2.99% 3.18% 3.10% 6.95% 3.21% 2.36% 2.54% 4.94% 0.65 0.08 0.65 -0.27 0.94 0.89 0.48 0.74 5.72 R$ 588,921 R$ 576,058 -R$ 36,856 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Sim BRFIRPCTF002 07539298000151 BTG Pactual Yield DI FI Referenciado Credito Privado ««« BTG Pactual BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Banco BTG Pactual S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. Referenciado DI Longo Prazo R$ 3,000.00 Fechado R$ 100 R$ 1,000 Abertura D+0 D+0 D+0 0 Não - - 0.30% 0.30% 1.00% 0% - - CDI 10/2/95 -2.89% -4.16% -0.96% 5.39% 14.13% 5.48% 6.51% 10.29% 622.83% - - - 45.40% 67.50% 91.94% 101.44% 103.63% 96.10% -3.23% -5.17% -6.40% -3.23% -2.21% -0.48% 0.09% 0.36% -0.22% 1.58% -3.74 0 -0.12 -0.15 -0.01 0.02 -0.14 -0.08 30.71 R$ 1,516,969 R$ 3,866,543 -R$ 2,588,581 31.50% 35.89% 7.80% 0.00% Não Não BRPYLDCTF007 00840011000180 CA Indosuez Agilité FIRF CP «« CA Indosuez Crédit Agricole S/A DTVM Banco Bradesco S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Crédito High Grade Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+4 (útil) D+1 (útil) 5 Não - - 0.50% 0.50% 0.60% 0% - - CDI 1/21/16 -2.98% -5.09% -2.26% 4.42% 13.76% 5.20% 7.04% 10.86% 35.92% - - - 37.22% 65.73% 87.21% 109.56% 109.44% 85.33% -3.32% -6.10% -7.70% -3.70% -2.33% -0.76% 0.61% 0.94% -1.13% 1.68% -4.27 0 0.06 -0.22 0.2 0.23 -0.03 0.05 13.59 R$ 601,819 R$ 1,318,979 -R$ 788,347 39.67% 38.73% 7.40% 0.00% Sim Não BRINZ5CTF009 12796232000187 CA Indosuez Debêntures Incentivadas CP FIC FIM «««« CA Indosuez Crédit Agricole S/A DTVM Banco Bradesco S.A. Ernst&Young Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Estrat. Específica Debêntures Incentivadas Não Hedgeado Debêntures Incentivadas R$ 1,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 5% - 0.80% 0.80% 1.20% 20% Abril / Outubro Março / Setembro IMA_B 5 9/3/15 1.96% -4.15% 4.80% 18.63% 32.06% 14.39% 12.92% 12.94% 68.58% 687.66% - 92.46% 156.95% 153.20% 241.42% 201.23% 130.41% 138.94% 1.62%-5.16% -0.64% 3.03% 3.00% 8.43% 6.50% 3.02% 2.89% 11.62% 0.03 0.2 0.74 -0.35 0.94 0.97 0.58 0.79 16.86 R$ 1,394,401 R$ 1,752,532 -R$ 602,234 84.86% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BRAGR7CTF002 18623722000168 CA Indosuez DI Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP ««« CA Indosuez Crédit Agricole S/A DTVM Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Referenciado DI Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Abertura D+0 D+0 D+0 0 Não - - 0.30% 0.30% 0.50% 0% - - CDI 12/2/98 -1.47% -2.35% 0.71% 7.17% 15.98% 5.28% 6.45% 10.16% 1303.86% - - 13.58% 60.44% 76.37% 88.49% 100.52% 102.31% 95.82% -1.81% -3.36% -4.73% -2.37% -1.65% -0.69% 0.03% 0.23% -0.21% 0.95% -4.59 0 -0.17 -0.11 -0.04 -0.04 -0.25 -0.15 140.39 R$ 524,280 R$ 1,083,958 -R$ 834,033 24.22% 27.01% 0.00% 0.00% Sim Sim BRCAMTCTF009 02536364000116 CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP CA Indosuez Crédit Agricole S/A DTVM Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores Qualificados Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Crédito High Grade Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Não - - 0.50% 0.50% 0.50% 0% - - CDI 8/30/18 -1.95% -5.21% -2.03% - - 5.77% - - 2.76% - - - - - 96.72% - - 28.93% -2.29% -6.22% -7.47% - - -0.20% - - -3.99% 1.69% -4.11 0 0.01 -0.06 0.05 0.13 -0.05 0.03 10.28 R$ 230,535 R$ 379,829 -R$ 173,558 66.96% 15.32% 1.40% 0.00% Não Não BR0022CTF006 23714047000112 CA Indosuez Vitesse FIRF Crédito Privado ««« CA Indosuez Crédit Agricole S/A DTVM Banco Bradesco S.A. PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Não Investidores em Geral Renda Fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Crédito High Grade Longo Prazo R$ 1,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+30 (corridos) D+1 (útil) 31 Sim 5% - 0.50% 0.50% 0.90% 0% - - CDI 8/16/11 -2.42% -5.54% -2.67% 4.52% 14.27% 5.40% 7.56% 11.28% 116.29% - - - 38.08% 68.20% 90.53% 117.65% 113.60% 97.58% -2.76% -6.55% -8.11% -3.65% -2.17% -0.56% 1.13% 1.35% -0.17% 1.76% -4.29 0 0.05 -0.17 0.18 0.23 -0.05 0.06 21.63 R$ 1,433,167 R$ 2,786,642 -R$ 1,783,770 47.74% 26.05% 10.50% 0.00% Sim Não BRVTS1CTF004 11447124000136 Canepa Macro FIC FIM « Canepa Asset Management BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Média Vol Longo Prazo R$ 25,000.00 Fechado R$ 25,000 R$ 25,000 Fechamento D+0 D+15 (corridos) D+1 (útil) 16 Sim 5% Galt Absoluto Master FI Multime 2.00% 2.00% 3.00% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 3/4/16 6.63% -10.81% -5.69% -1.55% 10.87% 8.48% 6.70% 13.21% 55.21% 2327.43% - - - 51.93% 142.23% 104.35% 133.06% 138.17% 6.29% -11.82% -11.13% -6.67% -3.22% 2.52% 0.28% 3.28% 2.75% 17.10% -0.53 0.38 0.95 -0.4 0.73 0.80 0.78 0.92 1.55 R$ 18,453 R$ 148,475 -R$ 194,249 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sim Não BRCNP5CTF007 23711497000151 Canvas Classic II FIC FIM «««« Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Média Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Fechado R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Sim 5% - 1.95% 1.95% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 1/13/11 1.49% -3.88% 2.54% 9.31% 19.12% 10.85% 6.26% 12.04% 74.18% 524.53% - 48.98% 78.44% 91.37% 182.07% 97.49% 121.27% 120.13% 1.15% -4.89% -2.90% -1.34% -0.71% 4.89% -0.16% 2.11% 1.55% 7.49% -0.30 0.14 0.81 -0.53 0.83 0.86 0.57 0.81 2.50 R$ 246,484 R$ 252,903 -R$ 15,855 0.00% 0.00% 0.00% 9.08% Não Não BRAVS5CTF006 12907125000189 Canvas Dakar Long Bias FIC FIM Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Renda Variável Long Biased Renda Variável R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+1 (útil) D+29 (corridos) D+3 (útil) 32 Sim 5% Canvas Dakar Long Bias Master FI Mult 1.90% 2.00% 2.45% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho IPCA + Yield IMA-B 12/21/17 9.07% -31.67% -13.23% 7.15% - 43.31% 17.76% - 17.07% 3183.73% - - 60.24% - 726.37% 276.61% - 118.70% 8.73% -32.68% -18.67% -2.38% - 37.34% 11.34% - 1.06% 37.89% -0.31 0.84 0.95 -0.48 0.71 0.76 0.79 0.91 1.17 R$ 21,442 R$ 17,372 R$ 13,606 0.00% 0.00% 0.00% 1.87% Não Não BRDKR3CTF002 28246652000120 Canvas Enduro Edge Advisory FIC FIM Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 50,000.00 Fechado R$ 25,000 R$ 50,000 Fechamento D+1 (útil) D+89 (corridos) D+1 (útil) 90 Sim 5% Canvas Enduro Edge Master FI Mult 1.95% 2.00% 2.45% 20% - - CDI 2/27/19 4.08% -11.53% 0.19% - - - - - -1.39% 1433.68% - 3.65% - - - - - - 3.74% -12.54% -5.25% - - - - - -6.54% 20.23% -0.14 0.39 0.83 -0.52 0.84 0.87 0.60 0.83 0.99 R$ 9,943 R$ 11,299 -R$ 1,525 0.00% 0.00% 0.00% 23.60% Não Não BR011NCTF007 30032145000135 Canvas Enduro II FIC FIM «««« Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 20,000.00 Fechado R$ 5,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Sim 5% Canvas Enduro Master FI Mult 1.95% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 1/17/14 2.22% -6.03% 2.10% 9.78% 20.90% 14.01% 7.16% 13.71% 98.23% 778.71% - 40.35% 82.38% 99.85% 234.93% 111.51% 138.17% 124.61% 1.88% -7.04% -3.34% -1.11% -0.19% 8.04% 0.74% 3.79% 1.82% 11.36% -0.20 0.22 0.81 -0.52 0.84 0.87 0.58 0.81 1.98 R$ 639,991 R$ 615,002 R$ 50,504 0.00% 0.00% 0.00% 13.54% Não Sim BRADS2CTF005 18480735000125 Canvas Enduro III FIC FIM «««« Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Não Investidores em Geral Multimercado Multimercados Macro Macro Alta Vol Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Sim 5% Canvas Enduro Master FI Mult 1.95% 2.00% 2.50% 20% Janeiro / Julho Dezembro / Junho CDI 3/31/11 2.22% -6.03% 2.03% 9.59% 20.47% 13.96% 7.04% 14.19% 190.75% 779.47% - 39.17% 80.84% 97.81% 234.23% 109.67% 143.01% 148.14% 1.88% -7.04% -3.41% -1.20% -0.31% 8.00% 0.62% 4.27% 2.94% 11.37% -0.21 0.22 0.81 -0.52 0.84 0.87 0.58 0.81 2.91 R$ 398,378 R$ 306,132 R$ 128,154 0.00% 0.00% 0.00% 13.58% Não Não BREND4CTF002 13106979000129 Canvas High Yield Advisory FIC FIM Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores Qualificados Multimercado Multimercados Macro Crédito High Yield Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 1,000 Fechamento D+0 D+360 (corridos) D+1 (útil) 361 Não - Canvas High Yield FI Mult Cred Priv 1.45% 1.55% 3.00% 20% Janeiro Dezembro CDI 10/30/19 0.65% -3.27% - - - - - - -2.95% 226.45% - - - - - - - - 0.31% -4.28% - - - - - - -11.22% 3.45% - - - - - - - - 0.97 R$ 7,311 - R$ 7,558 62.89% 0.00% 0.00% 0.00% Não Não BR02RKCTF009 34431610000161 Canvas Vector FIC FIM Canvas Capital BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon Banco S.A. KPMG Auditores Independentes Sim Investidores em Geral Multimercado Multimercados Livre Quantitativo Longo Prazo R$ 5,000.00 Aberto R$ 1,000 R$ 5,000 Fechamento D+1 (útil) D+29 (corridos) D+1 (útil) 30 Sim 5% Canvas Vector Master FI Mult 1.40% 1.50% 2.45% 15% - - CDI 12/19/17 1.20% -10.42% -1.03% 17.30% - 24.48% 7.58% - 19.16% 421.71% - - 145.82% - 410.68% 118.03% - 132.65% 0.86% -11.43% -6.47% 2.42% - 18.52% 1.16% - 1.84% 8.75% -0.64 0.06 0.30 -0.31 0.18 0.17 0.32 0.36 1.19 R$ 1,164,751 R$ 620,916 R$ 780,611 0.00% 0.00% 0.00% 73.18% Não Não BRCNV0CTF000 28866524000189 Capitânia Premium FIC FIRF Crédito Privado «««« Capitania Investimentos BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. BNY Mellon
Perguntas relacionadas
Compartilhar