APÊNDICE D6 - Balanço Patrimonial

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Livro: 0001 Folha: 0001 Deschamps Confecção e Comércio de Pijamas Ltda
Período: 31/05/2019 
Usuário: ALUNO 
BALANÇO
Valores expressos em Reais (R$)
 ATIVO 860.074,75 PASSIVO 860.074,75 
 ATIVO CIRCULANTE 566.588,48 PASSIVO CIRCULANTE 447.631,23 
 DISPONIVEL 464.003,74 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 132.932,85 
 CAIXA GERAL 75,00 EMPRÉSTIMOS 49.305,54 
 Caixa 75,00 Caixa Econômica Federal C/C 13591-1 50.000,00 
 BANCO CONTA MOVIMENTO 463.928,74 (-) Encargos financeiros a transcorrer (694,46 )
 Caixa Econômica Federal C/C 13591-1 463.928,74 DUPLICATAS DESCONTADAS 83.627,31 
 CRÉDITOS 91.313,04 Cliente XXXX 84.472,03 
 DUPLICATAS A RECEBER 91.313,04 (-) Encargos financeiros a transcorrer (844,72 )
 Cliente Diversos 91.313,04 FORNECEDORES 86.221,04 
 OUTROS CRÉDITOS 1.190,17 FORNECEDORES NACIONAIS 86.221,04 
 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.190,17 Industria de Linhas Trichê Ltda 86.221,04 
 ICMS a recuperar - Imobilizado 1.190,17 OBRIGAÇÕES 228.477,34 
 ESTOQUES 10.081,53 TRABALHISTAS 53.041,78 
 PRODUTOS ACABADOS 8.369,56 Salários a pagar 23.740,09 
 Pijamas Infantis 6.036,28 Pro-labore a pagar 11.321,27 
 Pijamas Adultos 2.333,28 Férias a pagar 7.923,84 
 MATÉRIAS-PRIMAS 838,14 INSS sobre férias a pagar 1.942,90 
 Malha 783,93 FGTS sobre férias a pagar 574,73 
 Linha 54,21 13º Salário a pagar 5.675,87 
 MATERIAIS AUXILIARES 422,27 INSS sobre 13º salário a pagar 1.415,92 
 Deschamps Confecção e Comércio de Pijamas Ltda
Período: 31/05/2019 
Usuário: ALUNO 
BALANÇO
Valores expressos em Reais (R$)
 Etiqueta 112,52 FGTS sobre 13º salário a pagar 447,16 
 Elástico 309,75 SOCIAIS 24.790,21 
 MATERIAIS DE EMBALAGENS 53,16 INSS a recolher 13.716,56 
 Saco Plástico 53,16 FGTS a recolher 5.547,23 
 ALMOXARIFADO 398,40 IRRF a recolher 4.528,42 
 Brindes 398,40 Pensão alimentícia a repassar 998,00 
 ATIVO NÃO CIRCULANTE 293.486,27 TRIBUTÁRIAS 78.792,32 
 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.625,40 ICMS a recolher 30.447,81 
 DUPLICATAS A RECEBER 1.604,17 IPI a recolher 3.638,94 
 Cliente XXXX 1.604,17 PIS a recolher 2.923,89 
 IMPOSTOS A RECUPERAR 3.021,23 COFINS a recolher 13.468,66 
 ICMS a recuperar - Imobilizado 3.021,23 IR a recolher 19.671,84 
 ATIVO IMOBILIZADO 288.860,87 CSLL a recolher 8.641,18 
 BENS EM OPERAÇÃO 293.605,50 OUTRAS OBRIGAÇÕES 71.853,03 
 Terrenos 50.000,00 Telefone a pagar 760,00 
 Prédios 70.000,00 Aguá a pagar 600,00 
 Máquinas, aparelhos e equipamentos 70.255,50Energia a pagar 5.600,00 
 Equipamentos de processamento eletrônico de dados 22.350,00 Dividendos a pagar - Luis Fernando P. Deschamps 30.697,94 
 Móveis e utensílios 19.990,00 Dividendos a pagar - Gustavo Oliveira Correa Leite 28.725,09 
 Veiculos 61.010,00 Manutenções a pagar 1.970,00 
 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (4.744,63 ) Material de consumo a pagar 360,00 
Livro: 0001 Folha: 0002 Deschamps Confecção e Comércio de Pijamas Ltda
Período: 31/05/2019 
Usuário: ALUNO 
BALANÇO
Valores expressos em Reais (R$)
 (-) Prédios (466,69 ) Publicidade e propaganda a pagar 2.600,00 
 (-) Máquinas, aparelhos e equipamentos (1.146,76 ) Material de Expediente a pagar 540,00 
 (-) Equipamentos processamento eletrônico dados (775,00 ) PASSIVO NÃO CIRCULANTE 93.680,56 
 (-) Móveis e utensílios (322,52 ) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 93.680,56 
 (-) Veiculos (2.033,66 ) EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO 93.680,56 
 Caixa Econômica Federal C/C 13591-1 95.833,33 
 (-) Encargos financeiros a transcorrer (2.152,77 )
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 318.762,96 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 318.762,96 
 CAPITAL SOCIAL 314.970,00 
 Capital subscrito - Luis Fernando P. Deschamps 167.650,00 
 Capital subscrito - Gustavo Oliveira Correa Leite 156.850,00 
 (-) Capital Social Integralizar - Luis Fernando (9.530,00 )
 RESERVAS DE LUCROS 3.792,96 
 Reserva legal 3.160,80 
 Reservas para contingências 632,16 
 
 Deschamps Confecção e Comércio de Pijamas Ltda
Período: 31/05/2019 
Usuário: ALUNO 
BALANÇO
Valores expressos em Reais (R$)
Contador Questor SistemasLuis Fernando Pereira Deschamps
CRC: 1-SC-020892/O-0 - ContadorAdministrador
CPF: 456.654.510-53CPF: 106.847.219-70
Contador Questor Sistemas
CRC: 1-SC-020892/O-0 - Contador
CPF: 456.654.510-53