Reabilitação para Traders

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1 - Compreender o tamanho do problema. Os três traders ( o bom, o mau e o feio)
A- Circulo vicioso.
B- Vício e comportamentos produzidos.
C- Dor e as fases do Luto, mecanismos psicológicos prejudiciais.
D- as diferentes pessoas que perdem e o impacto que a perda produz em suas vidas.
E- Respostas emocionais a problemas racionais.
2 - Trade como um cassino.
3 - Técnicas comportamentais para lidar com o trading.
Rehab: parte 1
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1 - Quando um trader se perde?
2 - O que leva o trader a se perder?
3 - Como livrar-se da principal causa de perdas de um trader? Técnicas mentais para livrar-se. 
4 - Você esta pronto para ganhar dinheiro? Mecanismos de auto-sabotagem e destruição subconscientes.
5 - Expectativas ( a mãe de todos os desastres).
6 - Frustração ( o filho destruidor da expectativa)
Rehab: parte 2
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O famoso caso do Roberto Jefferson.
Quando um trader se perde?
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Desenvolver o seu Mentor pessoal:
1 - Recline-se na cadeira. 
2 - Reduza a quantidade de sensações de seu corpo ( feche os olhos ou fixe seu olhar em um objeto 
em cima da mesa. Não tire seus olhos dele. Não tente interpretar o objeto, não tente entender. Deixe 
a mente livre de pensamentos. Foque apenas na sua respiração. 
Concentre-se na entrada e na saída do ar pelo seu nariz. 
3 - Quando o ar entrar e sair tente produzir um som similar ao do mar. A língua fica quase grudada 
no topo da boca. 
10 minutos ao sentar em sua cadeira de mercado. 
Prática 1- Meditação
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A prática da meditação desta forma, irá isolar suas emoções, centralizar seu cérebro. 
Deixa-lo focado naquilo que realmente importa. Olhar o mercado sem a brutal interferência da dor, do 
medo ou da angustia.
Ao meditar, passamos a observar nossa existência, sem emoções instiladas, sem definições. 
Praticamos o ato de existir.
Nossa compreensão do que importa aumenta. 
Por que?
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Que um trader irá : 
1- Aprender, testar e Planejar seu sistema de operar. 
2- Esperar que o sistema seja acionado.
3- Calcular o controle de risco.
4- Executar a operação conforme o sistema. 
Todos entendemos
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1. Aprender, testar e planejar um sistema
Sistemas que não funcionam, que 
tem expectativa matemática 
negativa e que não oferecem uma 
vantagem. 
Sistemas que funcionam, mas 
naquele ativo ou naquela 
periodicidade não funciona.
Sistemas que funcionam, sempre 
terão trades que darão errado. 
Teste todos os sistemas antes de usar!
Teste todos os sistemas no papel e 
timeframe. 
Método Cognitivo
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Avalie um artista por uma única obra? 
Avalie um trader por um único trade? 
Veja esse sistema operacional. Iniciado com 250 mil reais. 
15 trades depois note o resultado. 
Ruim não é? 
Método Cognitivo
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133 trades depois
133 traders depois
Segui usando o modelo, dentro do plano. Em UM ano.
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1- Admitir que somos impotentes perante o mercado. 
O mercado é soberano. Nossos modelos de trading não irão nunca determinar para onde o mercado vai. 
Não temos como saber qual trade irá terminar no lucro e qual irá terminar no prejuízo.
Única certeza: teremos trades que irão terminar no prejuízo. 
Segundo a teoria da estatística: quanto maior nossa amostragem e nossos números, mais provavelmente 
repetiremos os resultados observados no passado. 
Método cognitivo - 12 passos
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Dessa forma, desistimos de ver a atividade do trader como dependente única e exclusivamente de um 
único trade. 
Qual time de basquete entrar em quadra acreditando que não levará uma única cesta?
Qual o truque dos times de basquete? Saber que precisam fazer mais cestas e cestas de maior valor do 
que levaram. 
No mercado: Stops mais curtos que alvos e bons arremessos.
Método Cognitivo
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O corpo de uma paisagem belíssima com um por de sol com apenas um único traço.
Você consegue?
Ao pintar ou desenhar, alguns traços serão errados, serão desconexos. Mas ao compor toda uma 
sequencia de traços, você cria uma obra. 
Desenhe
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Que um trade definirá seu sucesso ou seu insucesso. 
Aceite que o mercado esta acima de todos.
Abandone a falsa ideia
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Ao usar um sistema operacional, um trader profissional encara o stop sendo acionado como a 
PERFEITA execução da técnica que ele se propos. 
Observa o stop sendo acionado como uma ação CERTA, dentro do método que ele definiu como seu. 
Dentro do risco que ele aceitou correr, dentro do modelo que ele estudou.
Acionar o stop é realizar a metodologia com perfeição. 
Errar é não acionar o stop quando ele foi atingido. 
Abandone a heurística errada
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Executar meu método com perfeição.
Não manter o foco no resultado financeiro, mas sim na execução da técnica, dentro dos 
preceitos estudados. 
A heurística certa
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Entender que uma força maior irá devolver sua vida, sua sanidade , sua serenidade. Desde que você 
coloque neste poder maior sua fé e deixe que ele defina a direção das coisas. 
Aceitar que o mercado irá fazer o que quiser, quando quiser , da forma que quiser. 
Que isso não é pessoal, que ao acionar um stop , ele não está ofendendo pessoalmente a você, ao seu 
sistema de operar.
Sua pessoa deve estar destacada do mercado.
Segundo passo
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Podemos entender que é o mercado ou Deus ou o Universo. 
O fato é que ele sabe para onde vai. 
Ele determinará as coisas. 
Ele pode ser o redentor, aquele que conduz. Aquele que salva. 
O ser superior
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Entregue-se ao Ser superior. Entregue-se completamente. 
Não resista mais. 
Não tente adivinhar para onde vai o mercado, não tente acertar qual trade dará certo, qual não dará.
Não tente entender, nem tampouco julgar se um trade deu certo ou errado.
O trade errado existe pelo simples fato de existir. 
Você fica revoltado quando chove? 
Fica incomodado quando o tempo é ruim? E isso ajuda?
Terceiro passo
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O trade certo é parte do sistema.
O trade errado também. 
Dias de sol, dias de chuva.
Se você permitir que o mercado lidere seus trades, conduza-os como ele quiser.
Sua vida começa a mudar.
Isso não significa: não ter um sinal de saída, nem tampouco não ter controle sobre 
o risco assumido em cada trade executado.
Dessa forma
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Que você só pode iniciar um trade que você tenha aceito o risco.
Que o trade já inicia no loss. 
Que ao iniciar o trade, você JÁ perdeu o valor do stop.
Isso significa
“Você só sobrevive a guerra se aceitar que 
ao colocar o uniforme, você já morreu”
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Inventário moral. 
1- escreva: quais são seus anseios? Quais são seus desejos? 
O que te levou ao mercado? O que te fez operar errado? 
Ganância? Medo? Euforia? Vício?
Qual sistema você usou? 
Quanto dinheiro perdeu?
O que poderia ter feito com esse dinheiro?
Quanta dor causou em você? Em seus familiares?Qual foi seu lado forte?
Quarto passo
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O inventário moral tem por objetivo perceber tudo de errado que foi feito. 
Por que foi feito. De que forma foi feita. 
Para justamente, impactar e corrigir. 
Precisa ser minucioso. 
Precisa ser duro.
Houve mentiras para si mesmo? Para seus familiares?
Houve vício?
Houve medo?
Houve dor?
Função 
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Admitir o erro. Falar sobre ele. Explicar a outra pessoa.
O que mais nos doeu? Perder o dinheiro? Perder a confiança em si mesmo?
Perder a confiança dos outros em nós?
Lembrar nossas derrotas?
Perceber o desperdício de reservas feitas durante uma vida?
Perder a esperança de dias melhores? De realizações incríveis?
De sonhos?
Passo mais difícil. Mais complexo. Mas indispensável. Poucos tem a coragem de passar por aqui. 
Quinto passo
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Removendo os defeitos.
Permitir-nos que nossos defeitos sejam retirados, através de um processo de ressignificação de nosso 
sucesso no mercado.
Seja através da colocação de um proposito maior no nosso trade, na nossa vida. 
Operar o mercado não deve ser nossa meta maior. 
Nosso vicio maior. 
O dinheiro também não pode ser .
O dinheiro, os resultados, o mercado precisam ter um motivo. Através desse motivo reunimos forças 
para corrigir os defeitos. 
Sexto passo
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NUNCA MAIS VOCÊ fará um trade sem registrar.
Registro de todas as operações. 
De todos os erros. De todos os acertos. De todos os motivos, de cada trade.
Sem impor interpretações, emoções.
A função desse registro é aprender a respeito de você mesmo.
Aprender o que te motivou, o que você pensou, o que ou quem dominou seu estilo de operar. 
Exercício de fixação – Prática 2
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“Não fui eu quem coloquei aquele trade.”
“O que eu estava pensando?”
Existem inúmeros eu’s.
Nosso cérebro é construído em dois hemisférios que comunicam-se, mas cada hemisfério tem 
uma forma de interpretar e ver a realidade. 
Estudo de Schiffer: a mente dual. 
Um óculos. O mais poderoso óculos do mundo.
Os inúmeros “Eus”
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Pacientes com cérebros divididos tem interpretações diferentes do mundo. 
O lado direito do cérebro, tem a função de interpretar as emoções. Processar os sentimentos. 
O lado esquerdo processa o pensamento logico, a racionalidade. 
Mente 1 = lado esquerdo = compreender o que as coisas são. 
Mente 2 = Lado direito = Perceber valor, significado e relevância.
Uma mente equilibrada usa os dois em iguais proporções. 
Dois cérebros
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Uma mente traumatizada, um trader machucado, tem seu lado direito do cérebro mais ativo. 
Causando dor emocional maior ao interpretar os movimentos do mercado.
Isso justifica os trades estranhos.
Os comportamentos muitas vezes bipolares. 
Algumas vezes estamos pensando com um lado do cérebro, em outros momentos com outro lado. 
Trauma
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Assim sendo
• Ao isolar o que é visto dessa forma, voce 
muda a forma de interpretar o mundo. 
• Ao ocluir tudo , menos o lado esquerdo
da visao, voce permite que o cerebro direito
interprete todos os sentimentos, emocoes
negativas e traumas. Ao isolar o lado direito
da visão, voce permite que o lado esquerdo
do cérebro.
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Observe
• Um óculos assim, teria como
funçao diminuir a interpretação
de medo, stress ou ansiedade. 
• Logicamente, que o trader 
deve aprender a fazer isso, sem a 
necessidade de uso deste oculos. 
• O ponto aqui é a pessoa
entender que olhar os ticks do 
Mercado com o oculos ou sem
este, nao MUDA a realidade. 
• MAS MUDA a forma de 
interpretar
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Que a realidade e a forma de interagir com ela esta muito ligado à forma como vemos o mundo. 
Qual lado de nosso cérebro está dominante. 
O lado racional ou o lado emotivo.
Agora compreenda que você tem inúmeros “eu’s” operando.
Alguns deles são ótimos traders outros são péssimos. 
O que você precisa fazer? 
Isso sinaliza
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Por que alguns deles são péssimos traders? 
O que esses péssimos traders estão buscando? 
Provavelmente Glória? Fama? Poder? Sensação de ser invencível? 
Auto sabotagem?
Ninguém destrói seu capital porque quer sofrer.
Entender 
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O que motiva aqueles seus traders péssimos? Excitação?
Atividade intensa? Emoções poderosas?
Se você não atender a si mesmo, não conseguirá cortar os erros e os trades ruins. 
Aquela parte de você que opera mal, precisa ter suas necessidades satisfeitas. Descubra quais são elas. 
Faça isso através do seguinte:
Então:
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Toda vez que for montar um trade, fale e descreva em voz alta por que esta tomando aquele trade.
Explique quais são os motivos, quais são os argumentos, o que você esta sentindo. 
Grave isso em um gravador. 
Ouça a fita no final do dia. Registre as operações.
Perceba na sua voz : excitação, medo, angustia, dor ou outros.
Olhe o gráfico. 
Faça isso toda a semana. Transforme isso em um hábito.
Evolua a prática 2. 
Prática 3
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Tem como objetivo desenvolver um mentor pessoal.
Você deverá imaginar você mesmo observando você operar. 
Pratique esse modelo: veja a si mesmo parado ao seu lado, olhando seus acertos e seus erros. 
Esse Mentor pessoal irá ser a pessoa a quem você se refere, será seu chefe. 
A prática 3
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Dificuldades:
2- Esperar que o sistema seja acionado
Desejo de recuperar dinheiro!
Ansiedade esperando o sinal!
Estando posicionado a dor do 
loss é diminuída, pois você 
está fazendo outras coisas.
Overtrading!
Vício pela emoção!
Falta de crença no modelo 
escolhido
Prática 4!
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Enquanto o trade não vem. 
Recline-se na cadeira. 
Foque no seu mentor. 
Agora: simule na sua mente você executando um trade. 
Veja os detalhes, o ponto de entrada, o estope e o alvo.
Veja você apertando o botão. 
Siga o filme e veja na sua mente, o mercado afundando e acionando seu estope. Veja o valor financeiro. 
Pense nas emoções. Repasse o filme 5 a 10 vezes. 
Prática 4 – Desensibilizar emoções
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A seguir passe em sua mente de 5 a 10 filmes de trades indo para o lucro.
Observe a reação do seu mentor ao você colocar um trade no ponto certo, esperar o alvo ser 
atingido, liquidar a operação.
Aos poucos, anule a sensação de euforia e a sensação de medo. 
Operar não deve produzir essas sensações. 
Prática 4
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Devemos continuar usando emoções em nosso trade, mas em um nível controlado. 
Não podemos permitir que elas sejam o motivo do nosso trade.
Dessensibilize o ato de operar. 
Va progressivamente anulando as emoções relacionadas ao ativo bater no ganho ou no stop. 
O trader profissional não fica empolgado, não fica triste, não se deixa abalar emocionalmente 
pelo mercado.
Prática 4
Não dê ao mercado mais poder do 
que ele tem.
O profissional vê o mercado como meramente uma forma de ganhar 
dinheiro, não agrega a isso conceito de valor pessoal, emocional ou outros. 
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Precisamos tirar o prazer de operar. 
Remover essa sensação que promove o vício. 
Promove o tesão.
Quando estiver rodando o filme dos trades certos 
Literalmente
Associaçãoa uma música boa 
ou a um gesto repetido.
O gesto ou música traz o foco 
no trade certo. Traz o seu 
mentor para a ação.
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1 - Imprima um gráfico contendo exatamente o sinal de entrada que você decidiu 
operar. Cole esse gráfico do lado da tela do seu computador.
2 - Antes de iniciar seu trade: siga o protocolo de comparação.
Compare a figura da tela com a figura impressa. 
Se elas não forem iguais, sonde por que você quer operar?
Quem quer operar? Qual dos seus eu’s? Chame seu mentor para avaliar.
Prática 5 – Leis escritas são mais respeitadas 
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3- Calcular o controle de risco
Dosar o risco e o 
benefício.
Usualmente pensamos somente no potencial lucro. 
Abdicamos de pensar na potencial perda.
Isso produz trades com risco maior do que poderíamos aceitar. 
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Toda vez que você iniciar um trade, considere que o trade JÁ FOI perdido. 
Que ele já bateu no estope e você já perdeu aquele valor. 
Se a perda não foi suficiente para desequilibrar seu foco, proceda o trade.
Se o tamanho da perda realmente incomodou-o, diminua a mão. 
Mude sua Heurística:
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Mas podemos controlar o que iremos fazer e quando fazer e quanto fazer.
Não abra mão desses controles. 
Nosso cérebro tendo duas partes o lado esquerdo atua como um general 
decidindo logicamente.
O lado direito (emoções) como batedores que acessam os inimigos. 
Generais ineficientes e batedores histéricos são trágicos. 
Temos zero controle sobre o mercado
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Day trades consistentes produzem o seguinte sistema:
Calculam 0,5% do tamanho de suas contas. 
R$50.000,00 = R$ 250,00.
Desenham táticas que irão oferecer entre 2 a 3 operações por 
dia. 
Se a tática oferece 2 operações. A primeira entrada do dia ira 
buscar um risco máximo de R$125,00 . Isso é metade do risco 
original aceito. O alvo, duas vezes o risco, R$ 250,00. 
Caso o primeiro trade deu errado, temos uma segunda 
chance. 
Como manter o risco?
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Se nosso sistema operacional tiver 60% de acerto. 
Errar o primeiro trade pode ocorrer e se acertarmos o 
segundo trade, terminamos o dia no lucro. 
Caso o segundo trade do dia seja estopado, TERMINAMOS o 
dia e assumimos que nosso sistema NÃO operou bem 
naquele dia. 
Passamos a operar o mercado sabendo que o trade atual não 
é nossa ultima esperança. 
Vantagem do modelo
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Criamos padrões em nossas vidas. 
Esses padrões repetem-se, sistematicamente.
A família que temos, muitas vezes é a família que tivemos quando jovens. 
A forma de nos tratar no mercado é a forma como fomos tratados no passado. 
Os vícios, os sonhos, a falta de planejamento, as ilusões, a irresponsabilidade tudo são padrões. 
Que repetimos e repetimos. 
Por que montamos trades acima do risco 
máximo?
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Difícil quebrar crostas e crostas de endurecimento sem usar uma marreta. 
Apenas experiencias emocionais muito fortes conseguem quebrar padrões.
Por isso muito traders altamente bem sucedidos hoje, tiveram que passar pela ruina. 
Tiveram que bater no fundo no poço. 
Isso, neles, produziu a chave necessária para quebrar comportamentos, mudar posturas. 
Destruir padrões de auto sabotagem que repetiam-se por todas suas vidas. 
Por isso pedi que fizessem o quinto passo, por escrito. 
Como quebrar padrões prejudiciais?
“ O mercado te dará exatamente aquilo que 
você acha que merece” – Mark Douglas
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Interessante como o merecimento entra na frase. 
Você acha que merece? Você se trata bem? Você permite a si mesmo? Quer provar algo a alguém? 
Quer mostrar que sabe? Que pode? Que entende? 
Quer “Glória” , fama entre os amigos? 
Reflita sobre sua vida, lembre padrões.
Como foi sua infância? Como foi sua família? Como é sua esposa? Como foi sua mãe? 
Como foi a carreira de seu pai? Como foi a sua?
Mark Douglas
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Não adianta apenas reconhecer que eles existem. 
Precisamos premeditadamente destruí-los. 
A sensação de não ser o cara, o pensamento repetitivo de ser um fracasso impede 
profundamente o trader de perceber o mercado da forma correta. 
Mas observe, isso significa por em pratica o que estivemos comentando. 
Quebrar padrões
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Todos os trades errados (sistema ruim ou decisão ruim?).
Todos os equívocos.
Todas as margens chamadas.
Todos os erros do passado.
Tudo isso, que danificou seu capital, danificou sua vida pessoal, danificou 
sua auto imagem, de onde veio? Quem produziu isso em você? 
E por que? 
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Uma parte de você ao longo desse treinamento irá resistir ao que for falado. 
Uma parte de você ainda quer operar de forma bêbada, de forma irresponsável, de forma iludida. 
Uma parte de você odeia que esteja passando por tudo isso.
Outra parte sabe que precisa superar.
Outra parte não quer superar, quer acreditar que magicamente tudo ficara bem. 
As soluções para o trading implicam em mudar radicalmente estruturas mentais suas. 
Resistência:
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Mudar implica dor. 
Implica quebrar paradigmas e crenças. Entrar em um mundo que você não sabe como será. 
Que você não conhece. 
Sim, teremos resistências. Não fará o diário. 
Não irá praticar o que foi dito.
Não irá pesquisar seus padrões. 
Não irá refletir. 
Certamente, nesse treinamento, em alguns momentos você ira me odiar. 
E você quer?
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1- Identificar o padrão errado.
2- Bloquear a sua repetição através da ativação do seu mentor. 
3- Construir um final novo para o padrão. 
Primeiro Passo
No trade, a primeira reação a um 
movimento usualmente é a errada
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Alvo 
Stop
Pay Off
Nível de acerto 
Número de sinais 
Todos os sistemas operacionais
Longo Curto 
Longo Curto 
Alto
Alto
Alto
Baixo
Baixo
Baixo
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Seguidor de tendência
Volatilidade
Hibrido
Tipos de sistemas
Baixo nível de acerto, alto payoff, stop curto, alvo longo
Alto nível de acerto, baixo payoff, stops mais longos, alvos curtos
Acerto médio,payoff médio, stops e alvos intermediários ou rps.
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Olhe esse trade feito hoje:
Um inside bar 15 minutos. 
Entrada na superação da máxima 
deste, estope na mínima. 
Risco planejado de R$250,00 .
Alvo planejado R$500,00. 
Perda máxima aceita em day trades 
para mim: R$500,00 por dia.
60% de acerto. 
Vamos abordar um sistema
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4- Executar a operação conforme o plano
Sair do trade antes do stop.
Sair do trade antes do alvo
1- Saímos por que temos medo que o stop sendo 
acionado cause uma dor muito grande. 
2- Saímos porque montamos uma posição muito 
pesada, fora do nosso risco máximo e da pressão que 
conseguimos aguentar.
3- Saímos por medo de perder algo que já não é mais 
nosso!
1- Resolvido com um controle 
de risco saudável.
2- Resolvido ao entender que 
o Loss no já temos. 
1- Medo de que nosso trade que estava no lucro 
termine no prejuízo. 
2- Medo de deixarmos lucro na mesa.
3- Ganancia de colocar logo o lucro no bolso. 
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Teoria de Daniel Kahneman (1979).
A possibilidade perder produz uma motivação duas vezes maior que a de ganhar. 
As pessoaspreferem evitar uma perda a realizar um ganho. 
Aqui, somos impedidos de acionar um stop ou matamos nosso trade muito cedo. 
Aversão à perda - A maior causa de perder
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Tão desesperados para evitar uma perda, fica impossível marcar um gol. 
Ao matar muito rápido um trade no lucro, simplesmente diminuímos nosso Pay off e 
impedimos uma expectativa matemática positiva. 
Esse costume nos faz VENDER vencedores e segurar perdedores.
Expectativa matemática = Win% * Media de ganho + %loss * Média de perda
Quando estamos
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Pense:
Último donnut do escritório. Quão bem você se sente se você estiver comendo ele? Quão 
ruim você se sente se for outra pessoa comendo? 
A perda incomoda mais, pelo resto do dia, talvez da semana. 
Apostas:
Ganhar R$20,00 para perder R$ 5,00? Com 50% de chance (ok, muitos fariam).
Ganhar R$20,00 para perder R$20,00? Com 50% de chance (não, não deveria ser feito).
Ganhar R$20 para perder R$ 15,00. Pessoas normais, tendem a não aceitar. 
Pessoas com amigdalas danificadas, fazem todas essas apostas. 
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Um grupo precisava ir colocando ingredientes na sua pizza. 
O outro grupo, retirando ingredientes de uma pizza completa.
O grupo que adiciona terminava a pizza com menos ingredientes que o grupo que reduzia. Nossa 
aversão a perder nos impede de remover coisas. 
As pessoas aceitam duas vezes mais risco para evitar uma perda do que para ganhar. 
Duas pizzas
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Você vai em um trade: coloca R$ 200,00 em risco e perde.
Seu cérebro diz: faz de novo, entra de novo! 
Ou diz: sai fora, espere. Estude, pare. 
A maioria das pessoas quer “recuperar” o dinheiro perdido.
Continue enfiando dinheiro. 
Nosso cérebro fará de tudo para evitar a dor de perder. 
Aversão à perda
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Exemplos de 
aversão de perda
• Uma simples camisa que 
nunca mais iremos usar, mas 
que não damos.
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Quando algo esta em nossa posse ela vale mais do que se não estivesse. 
Quando temos uma coisa, nós pensamos naquilo que nós teríamos que abrir mão ao perder aquilo, 
mais do que no que poderíamos ganhar. 
Isso nos faz vender um ativo antes do alvo (queremos o lucro que está na nossa mão) ou antes do 
necessário. 
Isso destrói “Corte seus prejuízos e deixe seus lucros crescerem” 
Endownment Effect 
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Pagamos R$10,00 por um item de casa. Uma vez de nossa posse, ele passa a ter um 
valor muito maior para nós. 
O mesmo ocorre com opiniões de mercado. 
Endownment effect
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Evita risco. 
Costuma evitar riscos desnecessários.
A pessoa que esta infeliz ou descontente tem maior 
propensão para arriscar. 
Abraçar o risco é a saída para entender o mercado e 
conseguir operar de forma correta. 
Aceitar os riscos, aceitar as perdas, entender o que é 
necessário. 
Uma pessoa absolutamente feliz
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Exposição seletiva – formar uma opinião sem ter comprovado.
Viés de confirmação – Toma a decisão e busca motivos por ela depois.
Perseguidor de tendências – Extrapola , vendo coisas mais do que existem, imaginando coisas acima do 
que seria o possível.
Excessiva confiança – Enfiar muito peso em trades individuais. 
Aversão a perda – fazer tudo que puder para evitar uma perda. 
Paradoxo da escolha – Milhares de ativos, timeframes, indicadores,setups. CHEGA!!!
Viés do senso comum – Entenda a filosofia, mais do que decorar mantras. 
Armadilhas mentais
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1- Ignore primeira impressão
2- Esteja aberto a entender o outro lado. Pergunte-se: Por que ele esta vendendo aqui? Quais os 
argumentos para os compradores? E quais os argumentos para vendedores?
3- Use sistemas e protocolos customizados : estabeleça regras para a compra ou venda. 
Estabeleça um protocolo de perguntas a serem realizadas ao pensar em um trade.
Siga esse protocolo com precisão antes de cada trade. 
Três truques mentais rápidos para operar 
melhor:
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Colocar todas as esperanças no próximo trade. 
Na próxima posição. 
Não coloque toda a pressão em um único trade. 
Relaxe, entenda a sequência de trades.
Enorme erro
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1- Controle e aceite o risco.
2- foco no sistema não no trade ( lembre-se sempre do risco máximo, apoie-se no trade impresso) 
3- Reconheça e saiba a sua vantagem.
4- Opere LEVE.
5- não opere após discussões ou brigas
6- Não se atende telefone, e-mails, distrações. 
7- Apenas arrisque o que você pode perder!
8- Não aposte, faça trades conscientes.
9- Fique vivo e seguindo seu plano. 
Como manejar as incertezas
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Atingida a meta, você fecha o computador e sai. 
Atingido o segundo stop , você fecha o computador e sai. 
Não fique olhando o mercado depois que montou o trade. 
Fique estudando, ouvindo musica, lendo um livro, deixe que o 
mercado decida onde ira terminar seu trade, ou no seu alvo 
ou no seu loss. 
Após tomar a operação, você torna-se passageiro do trade. 
Siga o plano 
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Apertar um botão para comprar ou vender é muito rápido.
Em poucos segundos, fazemos compras de R$ 50.000,00 ou 
vendas de R$100.000,00. 
Decisões rápidas são decisões inseguras.
Por isso: monte seu protocolo de trade. 
O Plano
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1- O ativo neste momento está cumprindo o setup que eu 
decidi operar?
2- Tenho ponto de entrada? 
3- Onde está meu estope ( se o sistema tiver um)?
4- Quanto de capital irei aportar neste trade?
5- Qual meu risco máximo?
6- Qual meu alvo?
Protocolo de trade
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Por todo o dinheiro enfiado você decide que não vai estopar, que não vai sair do trade. 
Ou por todo dinheiro perdido, você decide que não vai parar de operar.
Ou por todo dinheiro enfiado, pensa em preço médio. 
Você compra um prato caro em um jantar. Ele chega, mas você odeia o gosto dele. 
Você come todo o maldito prato porque ele foi caro?
Falácia do dinheiro enfiado
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Comunicação = o que você diz.
Metacomunicação = como você diz.
O mercado é mestre nisso. 
Imagine uma pessoa lhe dizendo: “Eu te amo”, Seus braços lhe envolvem em um 
abraço, ela sorri. Olhando em seus olhos. 
Observe a mesma frase: “Eu te amo”. Mas a pessoa esta olhando para o outro lado, 
de braços cruzados, pés apontando em outra direção.
Frases iguais: significados diferentes.
Comunicação e Metacomunicação
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Mercado
Mercado cai um dia, fechando abaixo do fechamento anterior. 
Caiu, mas não 
quer cair
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Metacomunicação
• Mesmo ativo, caiu e confirmou a queda. 
• Como construir uma heuristica eficiente
se esse tipo de mensagem ocorre
sistematicamente?
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Observe os dois movimentos,iguais, mas 
diferentes: 
R$19,00
R$20,00
R$19,00
R$20,00
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De fato o gráfico, entender o que e quais mensagens estamos 
recebendo. 
Somente a partir disso podemos buscar nossas soluções.
Se estamos ouvindo “ A “ e o mercado quer dizer “ B” a 
comunicação fica impossível. 
Aprender a ler o mercado rapidamente é algo demorado.
As mentiras contadas no intradia são muito mais frequentesPrecisamos aprender a “ler”
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Compre um papel milimetrado enorme.
Escolha um ativo para construir o seu gráfico numa escala de 
60 minutos, ou numa escala diária, ou semanal.
Pegue o profit exporte em csv os dados de Abertura, máxima, 
mínima e fechamento. 
Desenhe o gráfico, construindo os candles.
Ao fazer isso, observe zonas onde as sombras se concentram, 
onde as aberturas se repetem. 
Perceba quantos candles de alta ocorrem, quantos de baixa.
Vá desenhando e procurando entender a metacomunicação. 
Prática 6
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Ao fazer isso, você irá notar desenhos repetindo-se, zonas de 
suportes surgindo de forma muito mais fácil e objetiva. 
Comece a desenhar seus alvos. 
Calcule seus riscos. 
Aprenda a ler um gráfico de verdade, pare de receber as 
coisas prontas e mastigadas. 
Aqui iremos mudar sua forma de ler o mercado.
A ideia é passar a aprender sobre a metacomunicação do 
mercado.
Prática 6
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Você também tem sua metacomunicação.
Na frente do computador, acima dele, coloque um espelho. 
Operar o mercado deve ser algo confortável, você precisa 
estar em um estado atento, mas relaxado. Focado, mas não 
sobrecarregado em stress.
Qualquer coisa fora disso e você esta fora da sua zona de 
melhor decisão. 
Se você estiver operando com medo, está errado.
Se você estiver operando desatento, está errado.
Se você estiver operando estressado, está errado. 
Assim como o mercado tem sua meta
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Olhos arregalados, ombros tensionados, encurvado sobre a 
tela do computador, dedo em cima do mouse. 
Sinais de teimosia : Braços cruzados, pés cruzados ou 
envolvendo a base da cadeira ( você esta tentando se segurar 
nas suas opiniões).
O corpo e o subconsciente tendem a localizar muito melhor 
aquilo que precisa ser feito. 
Sempre esteja atento as informações corporais que vc esta 
emitindo durante o trade. 
Observe-as com atenção, use o mentor para isso. 
Sinais de excessiva atenção ou stress
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Na nossa consciência? A consciência de uma pessoa é a 
construção de uma sequencia de eventos que ela vai 
percebendo, não são os eventos em si, mas sim a forma como 
ele interpretou os eventos. 
Desta forma, operar usando o que nossa mente lê do 
mercado, a forma como ela lê ou como sente é algo 
extremamente perigoso.
Essa é a razão de por que analise técnica subjetiva produz 
desastres.
Podemos confiar solamente
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É a razão de termos que definir rigorosamente as condições e 
os sinais que iremos utilizar para operar o mercado de forma 
OBJETIVA. 
Um trader muito experiente, já olhou mais de dez mil horas de 
gráficos. 
Seu subconsciente já percebe trades que poderão dar certo 
ou não. 
E volta e meia procura avisar o consciente. 
Enquanto não tivermos tamanha experiencia, devemos usar 
sistemas objetivos. 
E essa 
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Hoje, a maioria dos traders inicia operando mini índice, day
trade. 
Duas desgraças associadas : alavancagem e gráficos com 
pouca liquidez, voláteis e mentirosos. 
Resumo: queimam suas contas em poucos meses, sem terem 
tido o tempo suficiente de aprenderem o que fazer. 
Daytrade o cemitério de 90% dos traders
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Ao operar um contrato do mini você opera em torno de R$ 20.000,00 , com uma 
margem de R$50,00. 
VINTE MIL REAIS, operados em questões de segundos. Voce decidiria enfiar vinte 
mil reais em qualquer coisa em questões de segundos?
Ao operar um contrato cheio ( são 5 contratos) , você opera R$500.000,00 !!!! Com 
uma margem de R$1500,00 .
Formula da tragédia- operar esses valores, com contas pequenas em períodos 
operacionais curtíssimos e EXIGINDO-se ganhar dinheiro. 
Observe a tragédia 
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Ok, deu perda
Ah. E aquele trade?
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1- Como construir um modelo que te leve a ter uma 
vantagem?
2- Entenda que uma pedra no caminho não é o caminho. 
3- Libertação através da compreensão do que foi feito de 
errado, por que foi feito daquela forma e de qual forma 
deveria ter sido feito. 
4- Compreensão do longo processo de ser trader anulando a 
frustração observada pela dura realidade. 
5- Como pensa um trader profissional? Foco principal de um 
trader profissional? 
Rehab: parte 3
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Abandone completamente a ideia de sistemas subjetivos. 
Nunca mais opere um modelo que vc não possa saber os 
números!
Quais números?
Média de acerto
Média de erro
Numero de sinais médios
Ganho médio
Perda média
Pay Off
Sistema de operar 
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Níveis de acerto mais altos com Pay off menor? Volatilidade.
Níveis de acerto mais baixos com pay off maior? Tendência.
Que tipo de trader você prefere ser?
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Position – Ótimo para capitais pequenos e enormes. Poucas operações e pouca 
atividade, bastante tempo para estudar. Alta rentabilidade. Pouca pericia requerida . 
10% dos sujeitos morrem.
Swing trade – Atividade um pouco mais intensa, mais exercício intelectual, mais pericia 
requerida. Boa lucratividade. 50% dos sujeitos morrem .
Daytrade – Atividade altamente intensa, brutal exercício intelectual, pericia mega ultra 
blaster necessária. 90% morrem em 6 meses. Canto da sereia. 
Que tipo de período operacional você quer?
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Sistema que você irá operar:
1- três médias exponenciais 
– 17,34 e 80, todas devem 
concordar, ir no mesmo 
sentido. 
2- Nesse momento: você irá 
colocar uma entrada um tick
acima de: Inside bar ou PFR.
Nenhum outro sinal. 
Position Inside bar 
operado. 
9,5% de 
ganho em 4 
semanas
PFR – candle
com mínima 
menor que 
dois candles e 
fechamento 
maior que o 
prévio
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Duas vezes seu risco inicial para cima. 
Calcule seu risco máximo. 
Escreva o tamanho da posição e quanto dinheiro está “perdido”.
Coloque o stop loss e o stop gain validos até cancelar. 
Olhe o gráfico SOMENTE no final de cada sexta feira. 
Antes de começar a operar, teste esses dois sistemas. Anote em sua planilha todas as 
operações que teriam sido acionadas nos últimos 6 meses. Calcule quanto teria 
ganhado ou perdido. 
Alvo:
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Swing trade 
• Bom, aqui o modelo é o seguinte: 
• Usaremos o disfarce de compra e o disfarce 
de venda. 
• 1- Disfarce de compra – Preço tem sua 
mínima mais baixa que os dois candles prévios, 
MAS fecha em alta. O fechamento está ABAIXO 
do fechamento do candle prévio. 
• Entrada na superação desta máxima, estope 
na mínima, alvo 161 do risco para cima. 
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Modelo simples, alto 
nível de acerto
• Com estope presente. 
Sistema de volatilidade.
• Para venda: 
• Queremos candle com 
máxima mais alta que dois 
prévios.
• Fechou o dia em baixa. 
• Fechou acima do candle 
anterior. 
• Alvo 1 X O RISCO para 
baixo
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Uso do stop, alvos e metas. 
Bem objetivo, rastreia no final do dia. A superação ou 
acionamento tem que ser no candle seguinte. 
Um ótimo modelo para treinar 
sistematicamente
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Meu modelo operacional. 
Requer abrir mão de tentar entender o mercado.
Usaremos um ifr com 2 períodos. 
Usaremos isso apenas em EQTL3, CSAN3, PSSA3 E TRPL4. 
Compramos o fechamentodo candle que fizer o ifr2 cair 
abaixo de 25. 
Vendemos na máxima dos dois últimos dias OU no 7 dias 
após iniciar o trade. 
Segundo modelo de swing trade ifr2
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Sistema muito 
simples:
• Alto nível de acerto. Defeito? Ausência de 
stop, temos um sinal de saída no tempo. 
• Muitas vezes o trader fica tentado a não 
sair na máxima dos dois últimos dias ou no 7 
dia. 
• Sua execução é mais complexa sim. 
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No inicio, use o conceito para fixar a forma correta de operar. 
Usando o sistema da maneira perfeita e para isso, use a 
MENOR quantidade possível de dinheiro. 
Se puder ser um lote , ótimo. 
Não estamos buscando resultado financeiro agora, estamos 
buscando que vc desenvolva a forma certa de operar.
A mentalidade certa, o entendimento que o método esta 
acima do resultado financeiro. 
O conceito de que ao entrar, o dinheiro do stop já foi perdido. 
Mas e quanto dinheiro devo colocar?
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Quando seu modelo estiver robusto. 
Voce pode usar o conceito de caixas operacionais. 
Dividir seu capital em um numero de 2,3 ou até 5 caixas, que 
irão operar de forma individualizada o setup, em ativos 
diferentes. 
Cada sinal, terá a entrada de todo o capital daquela caixa 
disponível. 
Ao realizar lucro , você pode escolher reinvestir esse lucro nos 
próximos trades ou redirecionar esse lucro para fundos 
imobiliários. 
Depois de algum tempo
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Preço de fechamento 
de reversão gráfico 
diário, itub4
Note, 57% de acerto. 
Perceba que temos 
1,71 de payoff.
Foram 49 trades em 3 
anos. 
Media de 17 trades 
por ano. 
Quase 1,5 por mês. 
Resultado com reinvestimento 
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Observe uma curva suave, 
progressiva. 
Dá para ficar milionário com isso 
em um ano? Não.
Mas quem te disse que dava 
estava te mentindo, do inicio ao 
fim. 
Mas dá para ficar bem de vida ao 
longo de dois, três ou cinco anos? 
Sim, dá. 
Curva de capital
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Day trade :
• Único sinal que será 
operado :
• Gaps: 
• Gap de baixa que o 
primeiro candle ( 10 minutos 
indice e 15 minutos ações 
menos liquidas) tenha 
terminado em alta, 
compramos a superacao 
deste, estope na minima e 
alvo 2 vezes risco para cima. 
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Gap para venda
• Abre em gap de alta, fecha o primeiro 
candle em baixa, o mais perto da mínima 
possível. 
• Vendo sua perda, estope na máxima, alvo 2 
x o risco para baixo. 
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Calcule seu dinheiro total. 
Calcule 0,5% de seu capital. 
Esse é o risco MAXIMO que você permite perder em day
trade.
Exemplo : R$ 30.000,00 posso perder por dia R$150,00.
Aqui teremos um trade a cada dois dias no máximo. 
Não precisamos como day traders operar todos os dias. 
Um trader que use esse sistema, devera conseguir em media , 
4 a 6 % ao mês. 
Controle de risco
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3 trades por semana. Media de ganho 2 x maior que media 
de perda. 
Faremos em torno de 12 trades por mês. 
Com 60% de acerto, teremos 6% de ganho nos dias certos e 
em torno de -2% nos trades que deram errado. 
Saldo em torno de 4% 
Por que?
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Sim, teremos menos trades.
Sim, teremos menos oportunidades.
Sim, teremos mais consistência. 
Exercício prático da semana:
Procure identificar um trade nas condições definidas. 
Enquanto não localizar esse trade, não faça nada. 
Não opere até ver esse sinal. 
Pratique a não ação. 
Única técnica
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Recue dois, três , quatro meses no passado, procure pelos 
sinais. 
Registre na planilha de excel os trades que teriam ocorrido.
Verifique o resultado.
Veja cada trade como teria evoluído.
Perceba o que vc faria ou pensaria se o trade estivesse 
acontecendo naquela hora? Voce concordaria com o trade? 
Discordaria dele? Operaria ao contrario? 
Estude a técnica
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Tentar usar todos esses sistemas, ao mesmo tempo, nos mais 
diversos períodos operacionais.
NÃO FAÇAM isso. 
Todos esses modelos tem expectativa matemática positiva.
Todos eles ,muito provavelmente , se utilizados de forma 
consistente, produzirão resultados positivos para os traders
que os adotarem.
Mas eles são filhos ciumentos. Se você adotar dois deles, eles 
se odiarão e você nunca mais terá paz.
Pior coisa que vocês podem fazer
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Essa é a diferença de um profissional para um amador.
Consistência no método empregado,
Consistência na execução do método,
Consistência no controle do risco.
Consistência em observar suas emoções, seus medos, sua 
bussola interna. 
Consistência
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De todas nossas conversas, preciso que vocês pensem quais 
são os seus maiores medos ao iniciar um trade?
Do que vocês tem medo?
Exponham esse medo à luz dos fatos. 
Olhem o tamanho do risco de perda pelo que ele é.
Não deem mais força ao mercado do que ele tem.
Se vocês fossem crianças com medo do escuro, o que 
devemos fazer? Ligar as luzes e expor que não existe bicho 
papão. 
Identifique seu medo e o enfrente de forma 
clara
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Nos levam a melhorar.
“ O que não nos mata, nos torna mais fortes”.
Ouvi: Não consigo ganhar dinheiro como daytrader, mas faço 
Dinheiro no swing trade. 
Já tem a solução. 
Crises
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Padrões errados de execução é através da ativação do padrão 
e modificação do desenlace do padrão.
Ou seja, dessensibilizarmos, visualizando novos finais, 
visualizando os padrões errados sendo quebrados, 
posteriormente, executando com uma mão leve.
Finalmente atingindo a consistência.
MAS ANTES DELA!!!!!!!!!
Única forma de mudarmos
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Se o gráfico do desempenho de vcs como traders pudesse ser 
desenhado, veríamos uma tendência de baixa. 
Topos e fundos em queda.
Para reverter esse cenário, precisamos uma congestão. 
Serão dias, semanas e meses até que os hábitos saudáveis, as 
técnicas mentais e os exercícios práticos façam efeito.
É um longo processo de reconstrução e ressignificação de 
muitas coisas na vida de vcs. 
Não acontece em uma semana, duas ou mesmo três. 
SÃO MESES , até tornar-se um trader cada dia melhor. 
Toda mudança implica em uma congestão
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CADA DIA MELHOR, CADA DIA MAIS CONSISTENTE NO USO 
DAS TECNICAS. 
Um processo sempre em construção.
A tendência de todos é fazer os modelos alguns dias, começar 
a ganhar dinheiro e abandonar as técnicas , retornando aos 
velhos hábitos. 
Pensando ter aprendido tudo que precisava. 
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A dificuldade esta em MANTER os esforços e persistir na 
mudança.
Para consolidar uma mudança, precisamos de persistência nos 
esforços. 
Como temos múltiplos eus em nossa vida, a possibilidade que 
TODOS os nossos eus unam-se em torno de um objetivo em 
comum para produzir a mudança necessária é muito 
pequena. 
Iniciar uma mudança é fácil
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Precisa de persistência na sua utilização. 
Voce internaliza mudanças apenas por repetição à exaustão 
do modelo.
O que significa que para os próximos meses, essa será a 
ÚNICA forma de operar o mercado que você ira realizar. 
Qualquer técnica que você escolher
Copyright © 2019 – LS.COM.VC | Todos os direitos reservados.1- Iniciar o dia com: Exercício físico, meditação de 10 a 15 
minutos antes do pregão abrir. 
Registrar todos os trades, sistematicamente. Sensações, 
motivações.
Descrever em voz alta os motivos de cada trade, antes de 
executa-lo. Ouvir esses motivos.
Praticar dessensibilização, criar o mentor e tutor observador. 
Pratica 5- escrever suas regras, imprimi-las. 
Prática 6- aprender a ler a metacomunicação;
Passos que vimos até agora
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1 - Planejando as operações.
2 - Desenhando a vantagem.
3 - Executando a operação sem emoção.
4 - Medindo sistematicamente os resultados. 
5 - Verificando os números e implementando o modelo. 
6 - Construindo o controle do risco. 
7 - Repensando toda sua forma de ver o mercado. 
8 – A resposta para sua atitude.
Rehab: parte 4
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1 - Manter o foco no que realmente interessa.
2 - Desmistificar analise técnica.
3 - Desconstruir a imagem do dano.
4 - Recriar a ideia de imprevisibilidade e como lucrar em cima disso.
5 - Técnicas para desenvolver resiliência mental.
Rehab: parte 5
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90% das pessoas que entram no mundo de trades, perdem dinheiro.
Usualmente, perdem muito mais do que poderiam perder. 
Muitas vezes, todas as reservas da vida inteira em poucos meses ou, até mesmo, em poucos dias. 
Mais frequentemente, os primeiros trades dão enorme lucro.
O trader e o fracasso
“O trader consegue superar uma 
perda financeira. Não consegue 
superar a perda da esperança .”
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1- Inicia com pouco capital, os trades dão certo.
2- Aumenta fortemente o capital, o mercado recua. A primeira dor.
3- Alguns estopam outros não estopam, o mercado derrete, o dinheiro “ preso “ numa operação 
perdedora. 
O trader tenta segurar o máximo o recuo, mas usualmente, no auge da dor e da perda ele vende. 
Muitas vezes este sendo um ponto de fundo do mercado. 
4- ele espera para entrar, já não tao confiante. Entra tarde. 
5- Novo stop ou nova perda. 
Círculo Vicioso
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Trazem uma sensação de vitória, de gratidão por ter encontrado o 
mercado.
Um sentimento de liberdade, de que os sonhos será cumpridos. 
A esperança de uma vida melhor, de um reconhecimento desejado, de 
uma aceitação quista.
De que todos os erros do passado seriam redimidos por esse acerto. 
Os primeiros lucros
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Vem a perda.
O stop.
O loss.
O stop dói mais porque é associado a todos os erros do passado. A todas as mancadas, todas as 
burrices, todos os equívocos que fizemos em nossas vidas são imediatamente trazidos de volta à tona. 
Nossa esperança é destruída a cada stop. Cada loss.
Então:
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Grupo 1 - Os Kamicases – A cada perda, voltam a operar 
imediatamente, dobrando posições ou aumentando-as de forma 
indecente. Ficam altamente frustrados ao perderem. 
Grupo 2 - Os Nunca serão – Após uma perda, param de operar, 
esperam para acalmarem-se. Diminuem o tamanho das posições. 
Grupo 3 - Os Determinados – Após uma perda, continuam 
olhando o gráfico, procuram entender o que foi feito errado, o 
que foi feito certo, esperam, estudam, treinam e voltam melhores.
Aqui três grupos surgem
Perdem tudo 
Operam para não perder,
Nunca vão ganhar, nem 
Tampouco quebrar.
Crescem a cada erro, 
melhoram seus modelos, 
estudam, aprendem, evoluem.
Vamos mudar ?
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Americanas VS Japonesas
Construtoras de Carros
Colocavam a esteira para andar mais lento, 
afim de evitar estragos que pudessem levar 
a parada da produção. 
Consideravam uma quebra na linha de 
montagem uma tragédia, uma perda, assim 
a evitavam de todas as maneiras
Colocavam a esteira para rodar o mais 
rápido possível, até que quebrasse.
Justamente para localizar o ponto errado, 
para aperfeiçoá-lo cada vez mais. 
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O trader que vê um stop como problema ou 
como erro ou como dor.
Traders
O trader que vê o stop como parte 
normal do processo de ser trader, estuda 
e aprende com seu erro, para evoluir e 
melhorar. 
Primeiro passo na cura
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O bom trader
O mau trader
O feio trader
Os três traders
Consistência
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A consistência? 
Como mudar toda uma forma de pensar, agir, operar e entender o mercado?
Técnicas e habilidades para operar no mercado de forma não emocional. 
Técnicas para operar o mercado sem MEDO. 
O trader profissional não opera com medo. O profissional registra tudo
Como atingir 
“Tenha cautela quando os outros esta gananciosos e seja 
ganancioso quando os outros estejam com medo” 
Warren Buffet
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O córtex Insular – Nosso amigo. Associado a aversão ao 
risco. A empatia, percepção e consciência intrínseca de 
nosso corpo e das informações que nos cercam para 
permitir tomadas de decisão. Também ligada vergonha e 
orgulho.
Nucleus accumbens - Nosso inimigo – Centro de 
processamento de recompensas. Dopamina e serotoninas 
são liberadas desse núcleo. Sensação de gratificação, de 
prazer. Fortemente estimulado instantes antes de uso de 
cocaína, heroína. Centro altamente ligado ao vicio. 
O cérebro de um trader
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Usando RMI focando no cérebro de traders durante mercados em bolha ou antes 
de iniciar um trade especifico.
Traders de alta performance tinham suas insulas estimuladas. 
Traders de baixa performance tem seus núcleos estimulados, gerando um 
comportamento similar ao de um viciado em drogas. 
Estudo de Colin Camerer
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Atividade insular:
Em verde, atividade da insula de traders 
de alta performance.
Em vermelho, atividade insular de 
traders de baixa performance.
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Note a eficiência da região Insular em ação.
Atividade de trading
A depressão da perda da esperança, dos sonhos, 
das realizações futuras que nunca irão ocorrer.
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Esta seja uma questão. O cérebro de um trader bem sucedido 
opera de uma forma completamente DIFERENTE do que o 
senso comum faz com as pessoas normais. 
Somos ensinados a ser cautelosos quando o perigo, o risco 
existe.
E sermos agressivos quando tudo está “seguro”.
Talvez
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Aqui, nos sentimos 
“Seguros” e ficamos 
agressivos.
Quando deveríamos 
estar cautelosos.
Dessa forma: 
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A segurança some. 
Observe a inversão
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Temos o medo nos 
impedindo de enxergar essa...
E aqui
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Oportunidade
Sou um viciado?
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Para caminhar no vale do desespero. Para olhar dentro de si mesmo.
Olhar seus trades, cada um. Os vencedores e os perdedores.
Pontos em comum deles.
Quais eram os pontos corretos? Quais eram os pontos errados?
Qual a media de acerto?
Qual a media de erro? 
A média de ganho por trade certo?
A média de perda por trade errado?
Um convite
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Qual foi a sequencia de pensamentos na tomada de decisão?
Qual era o sentimento no inicio do trade?
Por que iniciou o trade? O que te levou a cada um deles?Examinando esses números e esses dados, você 
imediatamente perceberá o que fez de errado, o que deveria 
ter sido feito e como deveria ter procedido. 
Se você conseguira seguir isso no futuro é outro aspecto.
Vale do desespero:
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Para livrar-se do vicio é entender-se viciado.
É registrar tudo que consome, tudo que faz, por que faz.
É perceber todo o estrago, toda a destruição que o vicio 
produziu na sua vida, na vida dos familiares e das pessoas que 
você gosta.
Não para sentir-se culpado, mas para livrar-se dessa culpa e 
ficar pronto para redimir-se.
O primeiro passo 
A perda financeira pode ser dolorosa, mas 
a culpa é devastadora.
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A maioria das pessoas que aceitarem fazer a visita ao vale do 
desespero irá encontrar as possíveis causas do desastre. 
Mas de uma forma bem ampla o que falta é a consistência. 
Consistência em um método de operar.
Consistência em um manejo de risco.
Consistência em quais ativos operar.
Consistência
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Um trader pode perder dinheiro Por inúmeros motivos , que não o vício:
1- Tenho um sistema operacional que realmente me oferece uma vantagem sobre 
o mercado? Testei esse sistema? Aferi sua eficácia? Comprovei sua validade? Ou 
tenho uma fé de que funcione?
2- Executo com perfeição esse sistema? Ou entro antes do que devo? Saio antes 
do que precisava? Não planejo da forma que havia programado? Não espero o 
ponto exato?
Agora perceba:
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Perdedores inocentes 
Perdedores culpados
Perdedores costumazes
Perdedores ignorantes
Perdedores para sentir-se bem
Assim sendo:
Usam um sistema que não funciona.
Usam errado um sistema que funciona.
Não importam-se se funciona ou não. Viciados
Não medem o risco de suas 
operações, sem controle de risco
Odeiam os ricos, abominam quem tem lucro, 
veem mal em ter dinheiro, veem sujeira no 
dinheiro. Auto sabotam seu modelo.
Testar os sistemas
Técnicas mentais para reforço
Habilidades emocionais
Conscientização e 
habilidades mentais
Entendimento dos 
valores, princípios e 
mudanças necessárias
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Nossos piores inimigos dentro do trading.
Pessoas bem sucedidas em suas profissões, em suas famílias, em suas vidas, 
pessoas organizadas.
Que criam bons estudos, focam em bons métodos, desenvolvem boas técnicas e 
ainda assim perdem dinheiro consistentemente no mercado. 
Somos 
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Estuda cada decisão, cada trade e cada ação. 
Pensa porque tomou aquela decisão, reflete sobre si mesmo e sobre 
como o mercado impactou seu entendimento. 
Não opera em cima do medo ou de impressões.
Precisa ir contra o fluxo natural de pensamentos. 
Trader profissional
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Como você se sente?
Um fechamento brutal, uma barra de 4 
mil pontos de queda, perdendo a mínima 
de um fundo do diário.
Desespero? Vender tudo?
Fugir para os morros?
Olhe esse mercado:
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Pense na situação dos traders.
E se eu te falar que quando o mercado 
fecha perto da mínima, abaixo da 
Bollinger de 2 desvios, existe uma chance 
de 80% de alta para o dia seguinte?
Olhe de novo:
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6 mil pontos de alta. 
Um retorno a média, clássico e normal. 
O medo impediu a decisão correta. 
Você confiaria em um cirurgião tremendo?
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Que um trader profissional sente e pensa exatamente o oposto que 
a maioria das pessoas sentem ou pensam. 
Podemos dizer que o profissional vê oportunidade onde os outros 
veem medo.
Pense se você tivesse feito todas as operações que fez, exatamente 
ao inverso!
Provavelmente alguém fez.
Podemos dizer
Toda vez que temos um negócio, temos duas pessoas que 
concordam com o preço, mas discordam da direção futura.
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No problema, a solução deste fica impossível de ser visualizada.
A solução é claramente visível. A maioria do tempo.
O trader tem a solução. 
“Paulo operava extremamente bem nas primeiras duas horas do dia. 
Perdia tudo que tinha ganho na parte da tarde” .
Quando você está muito focado 
A solução do problema encontra-se dentro do próprio trader. 
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Uma técnica mental que utilizo muito :
Observar meus trades certos. Ouvindo uma mesma música.
Essa música fica associada a operar da forma correta. 
Condiciono minha mente e minha estrutura da insula a me oferecer apenas 
entradas que estejam alinhadas com vitorias no passado. 
Como o jogador de basquete que tem um ritual antes de arremessar uma bola. 
Esse ritual procura focar o cérebro em executar o movimento com perfeição. 
Foco
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O jogador do que precisa ser feito e se não for feito, o que 
deve fazer para corrigir. 
Procure criar rituais que rapidamente te coloquem em foco.
Te coloquem na zona de concentração e planejamento que 
são ideais. 
Lembra
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Muitos traders odeiam tirar férias. Ficar longe do mercado e das oportunidades, 
essa é a desculpa.
Ou será vicio?
Um trader profissional sabe que após um ótimo dia, com ótimos resultados, o dia 
seguinte tende a ser não direcional, ruim e difícil de ser operado. 
Desenvolva o seguinte habito: após um bom dia, NÃO opero o dia seguinte. 
Isso irá diminuir o vicio, permitir que o mercado descanse e esteja apto a oferecer 
boas operações nos seus próximos movimentos. 
Além disso, viajar, permite voltar com outra visão, com uma outra abordagem do 
mercado.
Férias
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Muitas vezes param no meio do dia para exercícios, para sair para caminhadas, 
para desfocar e permitir voltar com energias e metas redobradas. 
Desenvolva o habito de dar paradas ocasionais e intercalar atividades intensas 
intelectuais com atividades físicas. 
Day traders profissionais
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Você terá visto técnicas, táticas e formas de manter seu cérebro atento, focado e 
ao mesmo tempo relaxado para produzir os trades da melhor forma possível.
Como estas duas que acabei de mostrar. 
Ao final desse treinamento
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Como mensurar a dor?
Perder o dinheiro seu ou da família.
É isso que incomoda ou a culpa de ter feito isso a si mesmo?
Ou a lembrança inconsciente de todos os erros do passado?
A maioria dos grandes traders tiveram uma enorme perda ou duas nas suas vidas.
Aprenderam com essas perdas que o fundo do poço não é o fim do mundo. 
Entenderam que o dinheiro não era o seu valor.
Que existiam coisas muito mais importantes que o capital em si, que precisavam ser 
resgatadas, recuperadas, consideradas e prestigiadas.
Luto e as fases do luto
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1- Negação – o trader nega que perdeu tudo o que
perdeu. Não fazer o registro ajuda essa fase, pois o
mecanismo de defesa fica reforçado. Impossível ter
perdido após tanto estudo ou tanto esforço ou todas
as promessas que me fizeram.
As fases do luto
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2- Raiva: Aqui alguns traders entram. Querem 
recuperar o que foi perdido, dobrando as apostas, 
revertendo posições, atacando os outros traders e 
analistas e todo o mercado. Procurando culpados e 
destruindo-se cada vez mais. A sensação de estar 
perdido aumenta. 
As fases do luto
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3- Barganha:Aqui o trader começa a fazer de tudo 
para algum lucro, mesmo que pequeno. Encurta alvos, 
alonga seus estopes, tenta diversos sistemas de operar, 
centenas de táticas e técnicas. Promete que ira doar 
dinheiro. Implora que o mercado de alguma chance.
As fases do luto
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4- Depressão: Alguns caem direto aqui. Não tem raiva, não tem 
barganha, caem direto no sentimento de auto comiseração. 
Sentem-se envergonhados, inúteis, menos validos e imprestáveis. 
Não conseguem contar aos seus familiares o que aconteceu. 
Perdem a esperança. Ficam marcados, com cicatrizes de dor.
As fases do luto
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Resiliência 
Aceitação – Essa fase só é atingida após passarmos por alguns dos estágios 
mencionados.
Isso trará a paz, o foco necessário. As ilusões foram desfeitas. O rei está nu. 
A partir desse ponto, o trader poderá decidir : trading não é para meu perfil ( 
ainda posso talvez estudar investimento em ações e atuar dessa forma ou me 
afastar completamente dessa área). Essa decisão requer coragem, pois nossa 
sociedade vê a falha como algo ruim. E não como um aprendizado. Parar, 
seria desistir. Não necessariamente. As vezes, parar pode ser a atitude mais 
sábia que uma pessoa poderia realizar. Nem todos nasceram para serem 
traders
Mas ,alguns irão perceber a verdade. Existe uma outra forma
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Existe como operar e ser rentável. Existe como ser profissional no 
mercado, existe como errar 8 trades em 10 e ainda assim estar com lucro. 
Entender que o stop faz parte, que o loss também está dentro do plano 
maior.
Planejar sua vida, seus trades, suas táticas, seu capital de forma 
organizada, metódica, disciplinada e objetiva. 
Finalmente
A função do Luto
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Evoluir.
Melhorar.
Crescer.
Aprender.
Ultrapassar limites.
O luto nos dá o tempo e o afastamento necessário para repensar.
A função das dificuldades na vida
O que precisamos falar ainda?
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5,6% dos traders são lucrativos consistentemente em um ano.
O impactos psicológicos sobre sua saúde são brutais.
O trader precisa conhecer a si mesmo. 
Decisões rápidas, envolvendo dinheiro deslocando-se rapidamente.
Mais de 75% dos traders desistem em menos de 2 anos devido ao stress.
O trader que consegue controlar seu stress é o trader mais rentável.
Realidade
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Implica em saber traços fortes
Saber as fraquezas.
Reconhecer os dias em que está bem.
Os dias em que está mal.
Saber o dia em que deve operar.
Saber o dia em que não deve operar.
Um surfista profissional avalia o mar e as suas condições antes de entrar. 
Mostrarei como eu faço.
Conhecer a si mesmo
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Estudos mostram que traders com níveis altos de testosterona 
tendem a desempenhar melhor, até certo ponto. 
Testosteronas elevadas, sobem em demasia o cortisol, que 
leva a ansiedade e embaçamento da capacidade de analisar, 
estudar e decidir. 
Logo, os melhores traders são aqueles que sentem o stress, 
mas sabem conduzir a situação.
Sabem reduzir seus níveis de cortisol, acalmar seu espirito, 
silenciar suas mentes e focar no que precisa e deve ser feito.
Testosterona
Como acalmar a mente, 
observar o mercado 
imparcialmente e focar 
no que precisa ser feito?
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O trader profissional sente o stress, apenas o percebe de forma diferente.
Aceita-o e lida de forma confortável com a pressão. 
Talvez esta seja a maior característica de um excelente trader.
Isso não significa ignorar o risco, significa saber avaliar os limites, os planos e as metas. 
Resistência ao stress
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Final da primeira parte,
mas apenas o primeiro passo no caminho. 
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Pratique a não adesão.
Pratique o desenho dos cenários.
Pratique o Jogo leve.
Entenda que você não controla o resultado de cada trade individualmente.
Redirecione o foco de por que você opera.
Técnicas vitais
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Falta de confiança,
Falta de tranquilidade 
Operar com medo (habilidade a ser construída)
Técnicas mentais para operar sem medo. 
Causas de erro
Aprender a pensar
Como um trader profissional
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Consistência
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Manter uma curva
ascendente do capital
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Fale: eu não aguento mais. 
Estou exausto...
Deu, chega
Pare de bater
Conte sobre o trade do futuro.
Conte o trade da vale
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Sobre corretoras
Sobre os perdedores
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Os 90%.
Sobre o massacre feito.
Sobre o vicio.
Sobre saber o que fazer.
Sobre 
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Consistentes vencedores – tomam stops, mas perdem pouco 
e ganham muito. Perdas normais dentro de qualquer sistema 
operacional
Boom and busters!!! 
Consistentes perdedores 
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Cut your losses let your profits run.
Cut your losses é difícil de aprender, deixar o lucro correr é ainda mais difícil. 
Perceber que as coisas vão ficar bem.
Que nada mudou na sua vida, que você continua sendo você mesmo, 
sendo a pessoa que é. 
Isolar-se do medo. 
Isolar-se permite observar o mercado de forma mais imparcial.
Sobre as grandes frases
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Operar leve. 
Manter-se focado na perda máxima, deixando-a como 
microscópica.
Trabalhar de forma tranquila, permite dar espaço suficiente ao 
mercado, com seu estope, com seus alvos. 
Operar sem medo
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São as habilidades emocionais que poderão fazer com que você atinja 
a plenitude da capacidade de produzir dinheiro do seu sistema.
Aprender habilidades emocionais
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1- fazer dinheiro como trader é tudo uma questão de saber analisar o mercado. 
2- Frequentemente penso que deve existir uma forma de operar que não tenha perdas ou 
stops acionados
3- Tenho problemas em sair de um trade numa perda.
4- Tenho urgência em sair de um trade no lucro, porque tenho medo que volte a cair e eu 
perca o que ganhei. 
5- volta e meia você planeja trades que não vai fazer e executa trades que não planejou?
6- sempre existe um custo para saber o que o mercado ira fazer.
Perguntas
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Já parou para examinar seus resultados de trading?
Já viu que suas medias de perda são muito maiores que suas medias de ganho?
Só precisa UM trade no mundo para negar todo o resultado positivo do seu trade. 
Não colocaria um trade se eu não tivesse certeza de que será um trade vencedor. (maior causa 
de se perder dinheiro!!)
Eu sempre defino meu risco antes de entrar no trade
Algumas vezes eu culpo o mercado, ou as instituições ou o analista pelo que deu errado. ( já se sentiu 
traído pelo mercado ou pelo seu sistema?)
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“Só entro em um trade se
tenho certeza que ele vai dar certo!”
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“Quanto mais um trader sabe sobre a natureza do mercado, mais fácil será 
para ele realizar seus trades” 
“Para ser um trader técnico bem sucedido eu devo saber dizero que o 
mercado ira fazer a seguir!”
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É executar, o que vc decide é analise. Se você analise para 
NÃO perder dinheiro. Você não ira fazer dinheiro. 
Quem são os profissionais?
O que eles fazem?
Como eles fecham a lucratividade consistente?
Se vc perde consistentemente, poderia ganhar 
consistentemente?
A principal habilidade de um trader profissional é operar, sem 
medo. 
Trading 
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Parte dos profissionais perderam uma enorme fortuna. 
Ao perder uma enorme fortuna, vc já passou pelo inferno, 
você já viu o caos, já viu a dor, já viu o desastre. 
Operar sem medo. Principal habilidade de um bom trader. 
Saber que drawdowns são normais. 
Única habilidade física necessária para ser trader? 
Um clique 
Grande
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Você precisa de um plano?
Precisa de uma disciplina?
Você precisa de uma boa razão para entrar em um trade?
É tão simples!
Tão fácil fazer um trade que dá dinheiro. 
MAS ISSO NÃO É ser consistentemente vencedor!
Habilidade para um trade dar certo?
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Muito mais, muito mais. 
Profissionais: planejam seus trades.
Executam o plano sem erro.
Entram e saem de trades com total desapego, total 
tranquilidade, indiferentes ao resultado financeiro observado. 
Ser consistentemente vencedor requer:
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Quanto estou disposto a operar para usar o meu sistema?
Parâmetros de risco.
Manejo de risco
Objetivos e alvos. 
Plano - Não basta ter um sistema de entrada e 
saída:
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Habilidade de executar o trade com tranquilidade de forma 
correta, de forma impecável.
Pode ser prejudicada por : tamanho de posição muito grande,
Medos e noticias externas, incertezas na eficácia do modelo,
Insegurança, inabilidade no envio das ordens.
A arte de contabilizar quanto ganhou ou perdeu. 
Não existe como ter consistentes ganhos com erros 
consistentes.
Executar o trade
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Parar de focar no trade como único, pensar nele como uma 
parte da sequencia de trades que sendo executadas te levarão 
ao objetivo. 
Aprender a pensar em termos de probabilidade. 
Perspectiva de uma serie de trades.
Com uma media de acerto, uma media de ganho, uma media 
de perda. 
Minha vantagem me dará uma maior chance de um 
percentual de acerto maior, mas não vou saber qual será o 
trade vencedor ou o trade perdedor. 
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Uma metodologia que te de 70% de acerto, não te dá 
exatamente qual deles será o vencedor, qual será o perdedor. 
É randômico. 
O mercado ira te entregar isso de forma randômica. 
Muda completamente a forma de ver o mercado. 
Quando vc entender isso, o medo de operar, o medo de 
estopar o medo de terminar um trade no loss ira desaparecer. 
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O que sabemos e o que sentimos existe uma correlação entre 
isso. 
Auto-sabotagem. Isso pode prejudicar sua curva de capital, 
mais do que sua falta de habilidade em ter uma vantagem ou 
mesmo perceber uma probabilidade. 
Quando saber que você esta se sabotando?
Gestores dividem o capital entre gestores conforme sua curva 
de capital. 
Exemplo da vale3, culpa. Problemas emocionais.
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Saber perceber quando você cruzou o limite entre reconhecer 
auto confiança e euforia. 
Consistência
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Um trade certo leva ao estado de euforia, que faz com que 
você coloque 2 ou 3 ou 10 vezes mais dinheiro no próximo 
trade, que ao dar errado, literalmente destrói seu dinheiro. 
Euforia / auto confiança
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Crenças sobre dinheiro, lucro, posses.
Você não conseguira operar bem se estiver com medo, 
hesitante ou com conflitos internos que te sabotem. 
Você NÃO precisa, nem irá saber o que ira acontecer com 
cada trade individual. 
O que te importa é o conjunto das operações. 
Auto sabotagem
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Você precisa ter seu sistema, testar seu sistema, entender que 
você terá um percentual x de acerto nesse modelo, que você 
não tem a menor ideia de se esse trade atual ira ser o 
vencedor ou o perdedor, mas ter a convicção de que se você 
seguir seu modelo, no final de varias operações, você estará 
no lucro.
Em última análise
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NÃO TENHA EXPECTATIVAS. 
Ter expectativas talvez seja a maior fonte de tragédias na vida 
humana que já tenha existido. 
Não crie expectativas. 
Ao criar expectativas, você ira ficar frustrado.
A frustração produz dor, obnubilação de sua capacidade de analisar 
de forma imparcial.
Ao se livrar de expectativas , o medo some.
Viva no agora.
Acreditar 
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Entre o que um modelo pode te dar e o que você consegue tirar dele. 
Gap
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1- estar de fora de um movimento forte.
2- ter errado a direção do movimento.
3- devolver dinheiro para o mercado.
4- perder dinheiro. 
Com eles, cada tick torna-se uma dor. Um terror. 
A dor emocional surge sempre do que nos acreditamos ou 
como percebemos as coisas. 
Medos do trader
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São ticks, não deveriam causar dor emocionais. 
Definir riscos máximos das operações. 
E quando esses riscos forem ultrapassados, liquidar os trades 
sem remorso, dor ou qualquer outra preocupação. 
Ticks
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Fazer um trade SEM ter calculado o risco máximo da 
operação. 
Sem ter dimensionado a perda. 
Isso gera um pavor ao ver o mercado ir contra sua posição. 
Você não sabe quanto ira perder. Você se desespera e fecha 
tudo rapidamente, ate mesmo antes do estope... Ou pior... 
Desliga o stop. 
Erro mais primário que existe
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Usualmente não esta ligada a perda financeira daquele estope 
especifico.
Mas sim, aciona todas as perdas, todos os erros, todos os 
equívocos que fizemos no passado, nas nossas vidas. 
Tudo é despertado naquele “ assumir o erro”. 
Isso liga uma enorme energia negativa, que estava dormente.
Isso faz com que o trader precise nunca errar. Nunca acionar 
um stop. 
Desespero para estar certo no mercado. 
A dor de acionar um stop
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O risco de cada operação?
Qual a vantagem de fazer isso?
Você precisa evoluir acima disso.
Você precisa ser acima do senso comum, do bom senso que 
as pessoas tem. 
Por que traders não definem 
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Hesitação. Entrar muito tarde, pagar mais caro. ( não acreditar no modelo, ter 
expectativas)
Entrar muito cedo, antes do sinal ser dado. ( ser levado pela euforia) 
Sair muito cedo de um ótimo trade.
Não aceitar o risco de um trade.
Aprenda a operar probabilidades
Erros clássicos
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Operar é algo mecânico:
Critérios definidos da sua vantagem (paper trading)
Execução feita com um plano .
Ou o mercado entrou no seu critério de trade ou não.
Solução:
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Compreender por que um trade da errado?
Como você se sente ao ter um trade que deu errado?
Como superar o trauma de ter errado um trade?
Como impedir que o trauma impeça você de operar corretamente de novo?
Você tem uma vantagem sobre o mercado? 
Se você não tem uma vantagem sobre o mercado, irá acertar 50% dos