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01 - Wagner - Analise tecnica Aplicada 2016

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Manual de Análise Gráfica 
Desenvolvido por Wagner Caetano
 
Curso de Análise 
Técnica Aplicada 
Top Traders
Top Traders
Introdução a
Análise Técnica
3
A Análise Técnica é um complexo 
e amplo universo de informações, 
indicadores, gráficos e estratégias que 
mudam e evoluem constantemente.
Sempre há novidades a serem 
testadas e a mistura de um grande 
número de ferramentas gera indecisão 
e bastante confusão, fazendo com que 
muitos abandonem ou mesmo acabem 
perdendo dinheiro com o seu uso.
Nossa metodologia é desafiadora, 
e determina o que utilizar desta 
poderosa ferramenta de tomada de 
decisão de acordo com o tipo de 
mercado que o trader vai participar e 
seu perfil operacional.
Top Traders
Gráficos
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Os gráficos refletem o comportamento 
dos preços através do tempo.
Traduzem todos os preços negociados 
no período de tempo em questão.
São os sinais deixados pelos 
compradores e vendedores.
Variáveis: Preço e Tempo.
Tempo: pode ser determinado.
Preços: utilizar escala logarítmica 
(Método Top Traders).
Top Traders
Tendências
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As tendências são 
definidas de acordo 
com os topos e fundos 
formados, assim como 
de acordo com o tempo 
de duração.
Classificação 
conforme topos 
e fundos:
1. Lateral: topos e fundos no 
mesmo nível;
2. Alta: topos e fundos 
ascendentes;
3. Baixa: topos e fundos 
descendentes.
Conforme o tempo 
de duração:
 
1. Primária: tendência de 
longo prazo, no mínimo 
com 1 ano de duração;
2. Secundária: tendência 
de médio prazo, com um 
mínimo de 3 semanas a 1 
ano de duração;
3. Terciária: tendência de 
curto prazo, com um mínimo 
de 3 dias a 3 semanas de 
duração.
Top Traders
Linha de tendên-
cia de Alta (LTA)
Uma linha de tendência de alta é 
representada graficamente por uma 
linha reta, conectando os fundos 
formados.
Para que seja tecnicamente confirmada, 
é necessário que existam no mínimo 
2 fundos que se apóiem nesta linha, 
sendo que os fundos seguintes devem 
estar acima dos fundos anteriores.
São de grande valia para mostrar uma 
tendência de alta.
A perda de uma LTA com volume pode 
indicar uma reversão de tendência.
Quando o trader traçar a LTA, pode 
efetuar suas compras quando o ativo 
tocar a mesma e sair do trade caso o 
ativo perca a LTA.
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Top Traders
Linha de tendên-
cia de Baixa (LTB)
Uma linha de tendência de baixa 
é representada graficamente por 
uma linha reta, conectando os topos 
formados.
Para que seja tecnicamente confirmada, 
é necessário que existam no mínimo 2 
topos que toquem esta linha, sendo 
que os topos seguintes devem estar 
abaixo dos topos anteriores.
São de grande valia para mostrar uma 
tendência de baixa.
O rompimento de uma LTB com 
volume pode indicar uma reversão de 
tendência.
Quando o trader traçar a LTB, pode 
efetuar suas vendas quando o ativo 
tocar a mesma e sair do trade caso o 
ativo rompa a LTB.
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Top Traders
Canais
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Podem ser:
Canal de Baixa 
Quando ao traçar uma LTB 
podemos traçar uma reta 
paralela a esta ligando os 
fundos descendentes.
 
Canal de Alta
Quando ao traçar uma LTA, 
podemos traçar uma reta 
paralela a esta ligando os 
topos ascendentes.
Quando ocorre o rompimento de um Canal, seja ele de alta 
de ou de baixa, o objetivo do movimento seria a distância 
entre as retas projetada a partir do rompimento do mesmo.
Os canais são bastante 
interessantes de serem 
operados, pois podem 
indicar quando sair e 
entrar no trade, seja 
comprando ou vendendo.
Top Traders
Canal 
de Baixa
O ativo respeita as linhas paralelas.
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Top Traders
Rompimento do 
Canal de Baixa
O ativo busca o objetivo, ou seja, 
o canal projetado a partir do 
rompimento.
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Top Traders
Canal 
de Alta
O ativo respeita as linhas paralelas.
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Top Traders
Rompimento 
do Canal de Alta
O ativo busca o objetivo, ou seja, 
o canal projetado a partir do 
rompimento.
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Top Traders
Bandas de Bollinger
Ferramenta criada por John Bollinger.
O Método Top Traders utiliza a média móvel de 21 
dias inserida dentro das bandas.
A partir da média móvel de 21 dias, as bandas de 
bollinger nos mostram 95% dos movimentos de 
preços possíveis, ou seja, em que faixa de preços 
o ativo poderá se movimentar seja para cima ou 
para baixo.
A banda superior funciona como resistência e a 
inferior como suporte, assim como a média móvel 
também funciona como suporte caso o ativo esteja 
trabalhando acima dela ou como resistência caso 
o ativo esteja trabalhando abaixo dela.
Uma forma interessante para utilizar esta 
ferramenta seria observar um estreitamento das 
bandas, o que significa um movimento lateral, de 
baixa volatilidade, principalmente em momentos 
que precedem um indicador econômico relevante, 
um balanço corporativo ou algo que possa mexer 
com o mercado de maneira expressiva.
Outra estratégia seria observar a formação de 
candles de reversão sobre as bandas, o que 
reforçaria a indicação de reversão do movimento 
já indicado por esta ferramenta.
No Gráfico abaixo podemos observar as Bandas 
de Bollinger e uma média móvel de 21 dias. De 
acordo com o Método Top Traders, utilizamos as 
seguintes configurações:
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Bandas de Bollinger: Desvio (2,00), Período (21) e 
Aritmética.
Média Móvel: Período 21, Tipo Exponencial.
É possível notar claramente que a banda superior 
funciona como resistência e a banda inferior 
como suporte, assim como a média móvel de 21 
dias também é um ponto de força.
Top Traders
Simetria
Definição: correspondência, em 
grandeza, forma e posição relativa, de 
partes situadas em lados opostos de 
uma linha ou plano médio, ou, ainda, 
que se acham distribuídas em volta de 
um centro ou eixo.
Para encontrar caminhos prováveis 
para os ativos, requer astúcia e 
concentração.
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Top Traders
Ombro-Cabeça-
Ombro (OCO)
Padrão com todas as características 
do OCO, com a diferença que reverte 
uma baixa para alta.
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Top Traders
3 Montanhas
Padrão com todas as 
características do OCO, porém 
os topos ficam nivelados, ou 
bastante próximos.
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Top Traders
M
Figura baixista
- Formada após 2 topos
- Rompimento do eixo confirma a figura
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Top Traders
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Top Traders
Pivot 
de Alta
Padrão Altista;
- Confirma tecnicamente uma reversão de 
tendência no tempo gráfico utilizado;
- Formado por um fundo, seguido de um topo e 
um fundo mais alto que o anterior;
- Confirmado após o rompimento do topo em 
questão;
- No Método Top Traders consideramos as 
sombras dos candles referentes aos ativos 
mais líquidos e as ignoramos no caso de ativos 
com baixa liquidez. Entretanto, toda regra tem 
exceções, e o bom senso e astúcia sempre 
prevalecem;
- Seguindo nossa metodologia, utilizamos as 
seguintes projeções de Fibonacci:
• 0 %
• 38,2 %
• 50 %
• 61,8 %
• 100 %
• 161,8
35
Os pontos 
mais fortes 
são 61,8 % 
e 100 %.
Top Traders
Para traçar as projeções de 
Fibonacci, devemos seguir 
os seguintes passos:
1. Identificar o primeiro fundo, o topo e 
o fundo formado acima do primeiro;
2. Marcar o primeiro fundo;
3. Arrastar até o topo e soltar a partir 
do rompimento deste ponto;
4. Desta forma teremos os objetivos 
definidos
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Top Traders
Pivot de Baixa
Padrão Baixista;
- Confirma tecnicamente uma reversão de 
tendência no tempo gráfico utilizado;
- Formado por um topo, seguido de um fundo e 
um topo mais baixo que o anterior;
- Confirmado após o rompimento do fundo em 
questão;
- No Método Top Traders consideramos as 
sombras dos candles referentes aos ativos 
mais líquidos e as ignoramos no caso de ativos 
com baixa liquidez. Entretanto,

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