APX1 Fundamentos Finanças

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Questão 1
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Iniciado em sábado, 26 set 2020, 20:11
Estado Finalizada
Concluída em sábado, 26 set 2020, 21:10
Tempo empregado 58 minutos 54 segundos
O conflito entre os objetivos dos proprietários de uma empresa e os objetivos de seus administradores (não
proprietários) é
Escolha uma:
A. o problema de agency
B. sério apenas quando os lucros diminuem
C. incompatibilidade
D. de pouca importância na maioria das grandes empresas
Foi observado os seguintes retornos das ações da Jary nos últimos cinco anos;
Ano  Retorno (%)
1 4
2 -10
3 3
4 20
5 7
Qual o retorno médio, qual a variância e qual o desvio padrão dos retornos das ações da Jary nesse período de 05 anos?
Supondo que a taxa média do Tesouro tenha sido de 3,2%. Qual foi o prêmio médio pelo risco das ações da Jari em
termos nominais?
Escolha uma:
A. 4,8%; 114,7%; 10,71%; 1,6%
B. 
6,0%; 187,0%; 13,67%; 6,38%
C. 6,0%; 187%; 13,67%; 1,2%
D. 
4,8%; 91,76%; 9,58%; 6,4%
A base de cálculo do imposto de renda devido pela sociedade anônima capital aberto deve ser o...
Escolha uma:
A. lucro líquido de exercício
B. lucro presumido
C. lucro antes do imposto de renda
D. lucro real
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/my/
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/course/view.php?id=125
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/course/view.php?id=125&section=2
https://graduacao.cederj.edu.br/ava/mod/quiz/view.php?id=320121
Questão 4
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Questão 5
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Questão 6
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Questão 7
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Um consultor financeiro recomendou um investimento de $ 40.000 em uma carteira contendo os ativos L, M e N; $
20.000 seria investido no ativo L, com um retorno anual esperado de 10%; $  5.000 seria investido no ativo M, com
retorno anual esperado de 16%; e $ 15.000 seria investido no ativo N, com retorno anual esperado de 8%. O retorno anual
esperado da carteira é de...
Escolha uma:
A. 11,15%
B. 10,0%
C. 10,15%
D. 11,0%
Considere as seguintes informações para o Fundo de Pensão Paraprev, com um investimento total de $ 2.500.000.
Ação Investimentos beta
A $ 375.000 0,2
B 500.000 1,3
C 750.000 1,4
D 875.000 -0,8
Total 2.500.000  
A taxa de retorno de mercado é de 11% e a taxa livre de risco é de 6%. Qual é a taxa de retorno exigido?
Escolha uma:
A. 16,50%
B. 8,63%
C. 8,15%
D. 8,65%
O retorno esperado, o desvio padrão dos retornos e o coeficiente de variação do Ativo A que tem 25% de probabilidade
de ter um retorno de 8%, 55% de probabilidade de ter um retorno de 13% e 20% de probabilidade de ter um retorno de 16%
é:
Escolha uma:
A. 12,60%, 1,37%, e 0,11, respectivamente
B. 12,60%, 2,37%, e 0,19, respectivamente
C. 12,35%, 2,76%, e 0,22, respectivamente
D. 12,35%, 4,68%, e 0,38, respectivamente
Qual dos seguintes NÃO é uma instituição financeira?
Escolha uma:
A. empresa de arrendamento mercantil
B. uma companhia de seguros
C. uma companhia de seguros
D. um banco comercial
Questão 8
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Questão 9
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Questão 10
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Questão 11
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O risco de mercado também é chamado: I) risco sistemático, II) risco não diversificável, III) risco diversificável, IV) risco
específico de determinado ativo:
Escolha uma:
A. somente III e IV
B. somente I
C. somente II
D. somente I e II
                                             Retorno Esperado (%)
Ano Ativo A Ativo B Ativo C
1 7 9 7
2 8 8 8
3 9 7 9
 Observando o quadro acima podemos afirmar que a carteira com um desvio padrão de zero
Escolha uma:
A. não pode ser determinado
B. é composta pelos Ativos A e B
C. é composta pelos Ativos A e C
D. não é possível
Combinando ativos negativamente correlacionados que têm o mesmo retorno esperado, resulta em uma carteira com
______ nível de retorno esperado e ______ nível de risco.
Escolha uma:
A. o mesmo; um menor
B. o mesmo; uma maior
C. um menor, uma maior
D. uma maior; um menor
Os administradores financeiros que avaliam alternativas de decisão ou ações em potencial devem considerar
Escolha uma:
A. 
somente o risco
B. 
somente o retorno
C. ambos risco e retorno
D. risco, retorno e impacto no preço das ações
Questão 12
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Questão 13
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Questão 14
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Questão 15
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Questão 16
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Para que seja construída a fronteira eficiente de ativos de um determinado mercado, são necessários os seguintes
dados:
Escolha uma:
A. retornos esperados e covariâncias entre retornos dos ativos
B. composição da carteira do índice de mercado
C. graus de aversão a risco dos investidores
D. quantidades disponíveis dos ativos negociados
Em geral, quanto menor (menos positiva e mais negativa) a correlação entre os retornos dos ativos,
Escolha uma:
A. menor a necessidade dos ativos serem monitorados
B. maior será o potencial de diversificação do risco
C. menor o potencial de  lucro
D. menor será o potencial de diversificação do risco
Para que ações de sua emissão sejam negociadas regularmente na Bolsa de Valores de São Paulo (B3 S.A.) uma
sociedade anônima deve:
Escolha uma:
A. pagar dividendos regularmente
B. estar em dia com obrigações perante seus credores
C. realizar desdobramentos de suas ações a cada dois anos
D. registrar-se como companhia aberta na CVM
Todos os ativos a seguir são exemplos de ativos financeiros, exceto:
Escolha uma:
A. Edifícios
B. Empréstimo bancário
C. Ações ordinárias
D. Ações preferenciais
Sociedades anônimas, potencialmente, têm vida infinita porque: 
Escolha uma:
A. Nenhuma das alternativas acima
B. Tem responsabilidade limitada
C. Há a separação entre propriedade e a gestão
D. É uma pessoa jurídica
Questão 17
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Questão 18
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Questão 19
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Questão 20
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A medida de risco absoluto que mostra a dispersão dos retornos em torno da média é denominado(a):
Escolha uma:
A. coeficiente de variação
B. média ponderada
C. mediana
D. desvio-padrão
A ação A tem um retorno esperado de 6% ao ano e a ação B tem um retorno esperado de 15%. Se 30% dos fundos são
investidos na ação A e o restante na ação B, qual é o retorno esperado da carteira AB?
Escolha uma:
A. 15%
B. Nenhuma das alternativas acima
C. 12%
D. 10%
Um coeficiente beta igual 0 representa um ativo cujo retorno
Escolha uma:
A. é menos sensível que a carteira de mercado
B. tem a mesma reação que a carteira de mercado
C. não é afetado pelo movimento da carteira do mercado
D. é mais sensível que o retorno da carteira de mercado
                                             Retorno Esperado (%)
Ano Ativo A Ativo B Ativo C
1 7 9 7
2 8 8 8
3 9 7 9
 Observando o quadro acima podemos afirmar que se você criasse um portfólio projetado para reduzir o risco investindo
proporções iguais em cada um dos dois ativos diferentes, qual portfólio recomendaria?
Escolha uma:
A. nenhuma das combinações disponíveis
B. Ativos A e C
C. Ativos A e B
D. não pode ser determinado
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