ESTAGIO II - MOVIMENTAÇÃO - CONCLUIDO

Prévia do material em texto

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
 
 
 
RELATÓRIO FINAL DE PRÁTICAS CONTÁBEIS 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Segunda Parte – Módulo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre dos Santos Souza 
Juliana Sangalli 
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI 
Ciências Contábeis (CTB0474) – Estágio II 
02/11/2020 
 
RESUMO 
 
SANTOS, Alexandre dos santos. Estágio 2: Prática Contábil, Campo Grande – MS – Brasil. 
2020. Trabalho de Estagio, graduação em Ciências Contábeis. Centro Universitário Leonardo da 
Vinci – UNIASELVI. 
 
A Santos & Souza manutenções de geradores Ltda. Iremos fazer serviços de 
manutenção de geradores, tem uma grande rede de lojas com dificuldade de encontrar a 
mão de obra para este serviço. Empresa de Campo Grande - MS com 02 sócios que 
serão mencionados, Visando à prestação de serviços em manutenção em geradores em 
empresas que não podem parar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
 Empresa prestadora de serviços na manutenção de geradores de energia. 
Serviços prestados a empresas que não podem parar pelo simples fato de não 
conseguirem manter funcionando, gerando a energia adequada para o desenvolvimento 
de suas atividades. Visão em prestar nossos serviços de qualidade e tendo em meta o 
melhor desenvolvimento das empresas em prestar os seus serviços. Ramo de atuação 
especifica onde as empresas sempre estão precisando de mão de obra qualificada. 
Organizada em uma equipe bem treinada e com cursos específicos para a função. 
Iniciamos com 03 funcionários que iram juntamente com os sócios fazer os serviços. 
Projeto de visão em geral empregos, dando a melhor qualidade dos nossos clientes a 
prestar seus serviços. 
2. IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 
 
Santos & Souza manutenções de geradores Ltda. 
Rua Jacamar, 194 – Santa Emília – Campo Grande-MS – CEP: 79093-600 
Telefax (67) 98413-0118 - CNPJ: 00.271.987/0001-31 
www.santosesouzamanutencoes.com.br 
 
 
 
 Empresa prestadora de serviços Instalação e manutenção de geradores. Sócio 
Alexandre dos Santos e Adriano Ferreira de Souza, tributação será no lucro presumido, 
Sociedade limitada. Empresa visando o futuro com pretensão de atender um campo bem 
especifico de clientes que tem a necessidade em manter suas empresas trabalhando sem 
nenhuma interrupção; Capital social da empresa R$ 50,000.00 (cinquenta mil reais) e 
foi integralizado pelos sócios Alexandre dos Santos: Cota de 90% valor de 45,000,00 
(quarenta e cinco mil reais) e Adriano Ferreira de Souza Cota de 10% valor de 5,000,00 
(cinco mil reais). A administração da empresa caberá ao sócio Alexandre dos Santos, 
com os poderes e atribuições para executar todos os atos da administração e decidir 
sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-la, 
ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinando de forma isolada, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 
Endereço dos proprietários: 
 
Rua Jacamar 194 – Casa 04 
CEP:79093-600 
Campo Grande-MS 
Telefone: (67) 98413-0118 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 
 
 Santos & Souza manutenções de geradores. É uma empresa direcionada na 
manutenção de geradores, também podendo ser nas manutenções elétricas. As 
manutenções são feitas por pessoas altamente treinadas e com especializações em 
manutenção elétrica. Empresa com uma grande área no mercado, com uma equipe 
especializada pode ter um bom rendimento. O investimento inicial aplicado pelos 
sócios foi de R$ 50.000,00. Podemos também aumentar nossos rendimentos com 
Instalação e manutenção de equipamentos e acessórios elétricos; inversores de sistema 
de geração de energia solar, padrões, caixas, quadros e painéis de energia, cabos de 
qualquer tensão, fiação e demais materiais elétricos; instalação, manutenção e reparação 
especializada em placas coletoras de energia solar. 
 
 
4 ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE 
 
A equipe é composta por 3 funcionários. 
• Proprietário 
 
 Alexandre dos Santos 
 Trabalhou 7 anos com manutenção em geradores na empresa CDC Engenharia 
posteriormente na administração e gerenciamento de equipe. 
• Proprietário 
 
Adriano Ferreira de Souza 
 Trabalhou 10 anos com manutenção em geradores na empresa CDC Engenharia 
posteriormente na administração e Supervisor de equipe. 
 
• Técnicos em manutenção elétrica 
 
Claudio Mendonça 
Trabalhou 5 anos como Ajudante em manutenção elétrica na empresa CDC 
Engenharia. Curso em manutenção preventiva de geradores. 
 
Augusto Miranda 
Trabalhou 7 anos como técnico em manutenção de geradores na empresa AM 
Engenharia. Curso técnico em elétrica e manutenção de geradores. 
Marcilio Dias 
Trabalhou 4 anos como técnico em manutenção de geradores na empresa AM 
Engenharia. Curso técnico em elétrica e manutenção de geradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ABERTURA DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL 
 
5.1 – Documentos Básico de Entrada (JUNCEMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 - Pedido de Viabilidade 
PEDIDO DE VIABILIDADE 
SCP000000200 
DE 12/09/2020 
VIABILIDADE VÁLIDA PARA TRÂMITE NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
- JUCESC 
 
 
Eventos Solicitados na Viabilidade 
INSCRIÇÃO DE PRIMEIRO 
ESTABELECIMENTO 
 
 
 
 
 
 
INTERESSADO 
018.507.441-30 – Alexandre dos Santos Souza 
Inscrição Estadual Solicitada 
 
 
 
LOCALIZAÇÃO 
RUA Jacamar 194 – Bairro: Santa Emília – Cidade: Campo Grande - MS CEP: 
79093-600 
 
 
CADASTRO IMOBILIARIO AREA UTILIZADA M2 E-MAIL
 NA
TUREZA JURÍDICA 
01101015 60² 60² www.santosesouzamanutencoes.com.br 
Santos e Souza Manutenções de Geradores LTDA 
 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO SOCIAL 
Manutenção e reparação especializada de equipamentos, maquinas e aparelhos de controle e distribuição 
de energia elétrica; 
Código Tipo Descrição 
0151-2/01 Principal Manutenção e reparação especializada de equipamentos, maquinas e aparelhos de 
controle e distribuição de energia elétrica; 
 
0151-2/02 Secundaria Instalação e manutenção de equipamentos e acessórios elétricos; 
0151-2/03 Secundaria Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
 
0151-2/04 Secundaria Manutenção em geradores de energia, guinchos, guindastes, 
empilhadeiras, equipamentos de testes medição e controle de energia; 
0151-2/05 Secundaria Manutenção em inversores de sistema de geração de energia 
solar, padrões, caixas, quadros e painéis de energia, cabos de qualquer tensão, fiação e demais 
materiais elétricos; 
 
NOMES EMPRESARIAIS SOLICITADOS 
OrdemAprovado Nome 
 
1 Sim Santos e Souza Manutenções de Geradores LTDA. 
2 Não Santos, Souza Manutenções LTDA. 
3 Não Santos e Souza Manutenções de elétrica LTDA. 
 
 
 
 
 
 
SÓCIOS / RESPONSÁVEL (CPF/CNPJ) 
018.507.441-30 
Alexandre dos Santos Souza 
051.540.081-07 
Adriano Ferreira de Souza 
 
OUTROS DADOS 
Ocupação do Imóvel: Comercial 
Tipo de Construção: ALVENARIA 
Situação da Edificação: Existente 
Risco da Edificação: Leve 
Usa GLP em quantidade maior que 90 kg: Não 
Tipo da atividade empresarial: Outros 
Sala ou ambiente comercial no pavimento térreo ou com acesso a salão ou galeria 
térreo: Sim 
Utiliza recipiente de GLP no interior da empresa: Não 
E-mail para Contato: Contabil.alexandre@yahoo.com 
Nome, telefone, CPF / CNPJ do proprietário do imóvel ou solicitante: Alexandre 
dos santos 
Telefone de contato do sócio / requerente: (67) 98413-0118 
Número de Pavimentos utilizados na edificação pela empresa (Utilizar somente 
números) : 1 
Numero de Blocos: 0 
Número de Pavimentos total do imóvel (utilizar somente números): 6 
O imóvel tem comércio ou depósito de líquido inflamável / combustível?: Não 
O imóvel fará uso de GLP ou GN?: Não 
Explosivos, fogos artifício, artigos pirotécnicos, munições, detonantes,materiais 
radioativos?: Não 
Autorização para Uso da Expressão Diferenciadora: Não 
Enquadramentoda empresa (ME/EPP/NORMAL): Enquadramento da Empresa 
NORMAL 
 
AVISOS PENDÊNCIAS E SOLICITAÇÕES 
 
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (DÚVIDAS 0300-6451515) 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS COMUNICAÇÕES 
PAGAMENTO DE TAXA COM RECEITA 2119, CLASSE 14 E VALOR DETERMINADO NO SITE DA SEF 
CONSULTA DE PENDÊNCIAS 
Descrição Status Analista Descrição GRUPO EMPRESARIAL DEFERIDOSOCIO EMPRESA 
DEFERIDO 
INFORMAÇÃO VIABILIDADE POR ATIVIDADE ECONÔMICA 
 Sem Informação 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU (DÚVIDAS 47 33816709) 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS DOCUMENTOS 
PARA OBTER SUA CREDENCIAL E ORIENTAÇÕES GERAIS, 
ACESSE: 
HTTP://WWW.BLUMENAU.SC.GOV.BR/GXPSITES/HGXPP001.ASPX? 
1,26,434,O,P,0,MNU;E;102;6;163;5;MNU;, 
PARA TRAMITAR O PROCESSO DENTRO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU ACESSE O SITE HTTP://E- 
GOVERNO.BLUMENAU.SC.GOV.BR/PRO$/PRO$_REGISTRO.ASP? 
CD_PROGRAMA=28219&ACESSO_DIRETO=SIM&TIPO_ABERTURA=5 
EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS, É INDISPENSÁVEL A ABERTURA DE UM PROTOCOLO DE ALVARÁ DE 
LOCALIZAÇÃO REGULAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE BLUMENAU, INFORMANDO O NÚMERO DE 
PROTOCOLO REGIN RELATIVO A ESTE PROCESSO ( DEVE SER FEITO NA PRAÇA DO CIDADÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BLUMENAU - PRAÇA VICTOR KONDER, 02 - TÉRREO - CENTRO). 
DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: BICIM PREENCHIDO (DOWNLOAD EM 
HTTP://WWW.BLUMENAU.SC.GOV.BR/GXPSITES/HGXPP001.ASPX? 
1,26,412,O,P,0,MNU;E;102;1;164;1;MNU;,); CNPJ (DOCUMENTOS); CONSULTA FAVORÁVEL (DOCUMENTOS); CONTRATO SOCIAL 
OU FIRMA INDIVIDUAL - CÓPIA (DOCUMENTOS); CPF E IDENTIDADE DOS SÓCIOS (DOCUMENTOS); LAUDO DE VISTORIA 
TÉCNICA (ACIMA DE 750,00 M2 ) (DOCUMENTOS); COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DE LAUDO DE VISTORIA 
BOMBEIRO; LICENÇA AMBIENTAL (SE INDÚSTRIA) (DOWNLOAD EM 
HTTP://WWW.BLUMENAU.SC.GOV.BR/GXPSITES/HGXPP001.ASPX? 
1,22,348,O,P,0,MNU;E;102;1;164;2;MNU;,) 
TAXAS 
AS TAXAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO NA ESFERA MUNICIPAL SERÃO EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BLUMENAU ATRAVÉS DO SITE HTTP://E- GOVERNO.BLUMENAU.SC.GOV.BR/PRO$/PRO$_REGISTRO.ASP? 
CD_PROGRAMA=28219&ACESSO_DIRETO=SIM&TIPO_ABERTURA=5 
 
 
CONSULTA DE PENDÊNCIAS 
Descrição Status Analista Descrição 
 
INFORMAÇÃO VIABILIDADE POR ATIVIDADE ECONÔMICA 
Sem Informação 
 
INFORMAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Sem Informação 
 
 
 
CONSULTA DE PENDÊNCIAS 
Descrição Status Analista Descrição 
 
INFORMAÇÃO VIABILIDADE POR ATIVIDADE ECONÔMICA 
Sem Informação 
 
 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Sem Informação 
 
 
CONSULTA DE PENDÊNCIAS 
Descrição Status Analista Descrição NOME EMPRESARIAL DEFERIDO 
OBJETO SOCIAL DEFERIDO 
 
INFORMAÇÃO VIABILIDADE POR ATIVIDADE ECONÔMICA 
Sem Informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .3 - Protocolo de Consulta de Viabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CAPA DE RECIBO DA JUNTA COMERCIAL 
 
6.1 – Protocolo de consulta de viabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 – Protocolo de consulta de viabilidade 
 
 
 
REQUERIMENTO ELETRÔNICO 
Recibo de Entrega 
 
 
 
 
 
 
 
REQUERIMENTO ELETRÔNICO 
Recibo de Entrega 
 
 
 
 
188607889 
PROTOCOLO: 
SCP1800484963 VIABILIDADE: 
ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA NOME: 
REQUERIMENTO:12.000.200.190.196 
188607889 
PROTOCOLO: 
SCP1800484963 VIABILIDADE: 
ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA NOME: 
REQUERIMENTO:12.000.200.190.196 
7 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO ATO CONSTITUTIVO 
 
7.1 - DARF ato constitutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 – DARE JUNCEMS 
 
 
 
 
 
7.3 - DARE ICMS TAXA POR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – CONTRATO SOCIAL 
 
CONTRATO SOCIAL 
SOCIEDADE LIMITADA 
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: SANTOS & SOUZA MANUTENÇÕES DE GERADORES LTDA 
1. Alexandre dos Santos Souza, Brasileiro, Solteiro, 27/12/1987, Auxiliar Fiscal, documento 
de identidade RG nº 001.516.568, emitido pela SSP/MS, e CPF 018.507.441-30, domicílio e 
residência nesta cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, Rua Jacamar 194, 
Bairro Santa Emília, CEP 79093600. 
2. Adriano Ferreira de Souza, Brasileiro, Solteiro, 04/08/1984, Auxiliar Administrativo, 
documento de identidade RG nº 001.506.600, emitido pela SSP/MS, e CPF 017.519.510-20, 
domicílio e residência nesta cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, Rua 
Coronel José hélio 500, Bairro São Conrado, CEP 79093801. 
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 
1ª A sociedade girará sob o nome empresarial Santos & Souza e terá sede e domicílio na Rua 
Jacamar 194, Bairro Santa Emília, CEP 79093-600, nesta cidade de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul. 
2ª O capital social será R$ 50.00,00 (Cinquenta mil reais) dividido em quotas de valor nominal 
R$ 1,00 (Um reais), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do 
País, pelos sócios: 
 Alexandre dos santos souza nº de quotas 90%, R$ 45.000,00. 
Adriano Ferreira de Souza nº de quotas 10% R$ 5.000,00 
3ª O objeto será Manutenção de geradores e manutenção e instalação elétrica. 
4ª A sociedade iniciará suas atividades em 12/09/2020 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 
5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 
7ª A administração da sociedade caberá Alexandre doa santos Souza com os poderes e 
atribuições de todos os atos da administração e decidir 
sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, podendo representá-
la, 
ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, assinando de forma isolada, autorizado 
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados. 
 
9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. 
13 O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normasde defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
14 Fica eleito o foro de Campo Grande, Estado de Mato grosso do Sul para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias. 
Campo Grande - MS, 12 de Setembro de 2020 
Local e data 
 _________________________ ______________________ 
 Alexandre dos Santos Souza Adriano Ferreira de Souza 
Visto: ______________ 
Nome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 - FICHA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – TAXA DE ALVARÁ LICENÇA SANITÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – NOTAS FISCAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 - BOLETOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 – CONTA DE ENERGIA 
 
 
16 – GUIAS DE IMPOSTO SOBRE FATURAMENTO 
 
16.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA (IRPJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 – CSLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19- PIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 – COFINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. GUIA DE IMPOSTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 
21.01 – INSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.02 – FGTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.03 – IR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 – FOLHAS DE PAGAMENTO 
22.01 - SÓCIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.02 – FUNCIONARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 – MAPAS 
23.01 – MAPAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 
 
 
 
 
 
 
23.02 – MAPAS DE FOLHA DE PAGAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 - FICHAS DE CONTROLE MOBILIÁRIO E VEICULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página: 1
Carimbo do orgã o
Nome do Contador
Contador
CPF: 999.999.999-99
CR C: 1.S C-123456/O-5
CIBE LLE N ME LO
Contabilista
CPF : 018.507.441-30
Página: 2
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
51 - CX - 01.1.1.01.001 Caixa 0,00 Saldo anterior: 
01/08/2020
 50.000,00D50.000,001945Transferê ncia integralizaçã o do capital - ALE XANDR E R $ 45.000,00 E ADR IANO 5.000,00
 0,00 86 50.000,00Transferê ncia TR ANS FE R E NCIA DE CAPITAL S OCIAL PAR A BANCO
86 - CEF - 01.1.1.02.002 Caixa Econômica Federal S/A 0,00 Saldo anterior: 
01/08/2020
 50.000,00D50.000,0051Transferê ncia TR ANS FE R E NCIA DE CAPITAL S OCIAL PAR A BANCO
01/09/2020
 20.000,00D876 30.000,00Pgto NF nr. COMPR A DE VE ICULO NOVO
 19.750,00D159 250,00Pagamento a vista de: PAGAME NTO DE S E R VIÇ O DE INTE R NE T A VIS TA - NF 100
06/09/2020
 39.870,50D20.120,50159R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 01
21/09/2020
 54.870,50D15.000,00159R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 02
30/09/2020
 54.810,50D3123 60,00Pagamento a vista de: PAGAME NTO A VIS TA DE E NE R GIA 09/2020
05/10/2020
 51.517,50D1368 3.293,00Pgto S alários 12S ALAR IO DOS S OCIOS 09/2020
 44.984,10D1287 6.533,40Pgto S alários S ALAR IO DOS FUNCIONAR IOS 09/2020
 44.309,10D1392 675,00Pgto Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS - pago 09/2020
 41.494,10D1384 2.815,00Pgto Inss I.N.S .S . S OCIOS , FUNCIONAR IOS E E MPR E S A - pago 09/2020
06/10/2020
 76.494,10D35.000,00159R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 03
10/10/2020
 74.738,07D1651 1.756,03Pgto Isqn PAGAME NTO IS S QN - PG - 09/2020
20/10/2020
 74.404,47D1481 333,60Fgts I.R .R .F S OCIOS E FUNCIONAR IOS - pago 09/2020
 73.904,47D159 500,00Pagamento a vista de: PAGAME NTO DE S E R VIÇ O DE LIMPE ZA A VIS TA - NF 05
21/10/2020
 88.904,47D15.000,00159R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 04
23/10/2020
 88.676,19D1619 228,28Pgto Pis PAGAME NTO PIS -PG - 09/2020
25/10/2020
 87.622,57D1600 1.053,62Pgto Cofins PAGAME NTO - PG COFINS NF 02
26/10/2020
 97.622,57D10.000,00159R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 05
30/10/2020
 97.552,57D3123 70,00Pagamento a vista de: PAGAME NTO A VIS TA DE E NE R GIA 10/2020
 97.173,27D1562 379,30Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - PG 09/2020
 95.487,49D1546 1.685,78Pgto PAGAME NTO R IPJ S /S E R VIÇ OS - PG 09/2020
05/11/2020
 92.194,49D1368 3.293,00Pgto S alários 14S ALAR IO DOS S OCIOS 10/2020
 85.661,09D1287 6.533,40Pgto S alários S ALAR IO DOS FUNCIONAR IOS 10/2020
 84.986,09D1392 675,00Pgto Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS - pago 10/2020
 82.171,09D1384 2.815,00Pgto Inss I.N.S .S . S OCIOS , FUNCIONAR IOS E E MPR E S A - pago 10/2020
10/11/2020
 79.171,09D1651 3.000,00Pgto Isqn PAGAME NTO IS S QN - PG - 10/2020
20/11/2020
 78.837,49D1481 333,60Fgts I.R .R .F S OCIOS E FUNCIONAR IOS - pago 10/2020
23/11/2020
 78.447,49D1619 390,00Pgto Pis PAGAME NTO PIS -PG - 10/2020
25/11/2020
 76.647,49D1600 1.800,00Pgto Cofins PAGAME NTO - PG COFINS 10/2020
30/12/2020
 73.767,49D1546 2.880,00Pgto PAGAME NTO R IPJ S /S E R VIÇ OS - PG 10/2020
31/12/2020
 73.119,49D1562 648,00Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - PG 10/2020
159 - CD - 01.1.2.01.0001 Clientes Diversos 0,00 Saldo anterior: 
01/09/2020
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 3
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
01/09/2020
 250,00D250,0086Pagamento a vista de: PAGAME NTO DE S E R VIÇ O DE INTE R NE T A VIS TA - NF 100
04/09/2020
 20.370,50D20.120,502186S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 01
06/09/2020
 250,00D86 20.120,50R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 01
21/09/2020
 14.750,00C86 15.000,00R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 02
 250,00D15.000,002186S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 02
05/10/2020
 35.250,00D35.000,002186S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 03
06/10/2020
 250,00D86 35.000,00R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 03
20/10/2020
 15.250,00D15.000,002186S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 04
 15.750,00D500,0086Pagamento a vista de: PAGAME NTO DE S E R VIÇ O DE LIMPE ZA A VIS TA - NF 05
21/10/2020
 750,00D86 15.000,00R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 04
25/10/2020
 10.750,00D10.000,002186S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 05
26/10/2020
 750,00D86 10.000,00R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 05
434 - ESTMERC - 01.1.2.10.001 Estoque de Mercadoria Para Revenda 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 216,90C2801 216,90Transferê ncia CLIE NTE S DIVE R S OS
 433,80C2801 216,90Transferê ncia BAIXA DE E S TOQUE
30/10/2020
 698,90C2801 265,10Transferê ncia BAIXA DE E S TOQUE
841 - MOVUTENS - 01.2.3.01.002 Móveis e Utensílios 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 9,17C3212 9,17DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 09/2020 -MOVE IS E UTE NS ÍLIOS
30/10/2020
 18,34C3212 9,17DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 10/2020 - MOVE IS E UTE NS ÍLIO
876 - VEICULOS - 01.2.3.01.005 Veículos 0,00 Saldo anterior: 
01/09/2020
 30.000,00D30.000,0086Pgto NF nr. COMPR A DE VE ICULO NOVO
1007 - DEPRECVEIC - 01.2.3.05.005 (-) Veículos - Depreciação 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 500,00C3212 500,00DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 09/2020
30/10/2020
 1.000,00C3212 500,00DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 10/2020
1201 - FD - 02.1.1.05.0001 Fornecedores Diversos 0,00 Saldo anterior: 
01/09/2020
 282,00C282,00Pgto NF nr. COMPR A DE INS UMO PAR A PR E S TAÇ ÃO DE S E R VIÇ O
 482,00C200,00Pgto NF nr. COMPRA DE INS UMO PR E S TAÇ ÃO DE S E R VIÇ O
 2.462,00C1.980,00Pgto NF nr. COMPR A DE E PI'S
 5.043,79C2.581,79Pgto NF nr. COMPR A DE INS UMO PR E S TAÇ ÃO DE S E R VIÇ O
 5.293,79C250,00Pgto NF nr. S E R VIÇ O DE INS TALAÇ ÃO DE INTE R NE T
 8.493,79C3.200,00Pgto NF nr. COMPR A DE MOVE IS E DE S PE S A COM E S CR ITÓR IO
25/10/2020
 8.993,79C500,00Pgto NF nr. S E R VIÇ O DE LIMPE ZA
1287 - SALPGR - 02.1.3.01.001 Salários a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 6.533,40C6.533,40Pgto S alários PAGAMANTO DE salario - funcionarios
05/10/2020
 0,00 6.533,4086Pgto S alários S ALAR IO DOS FUNCIONAR IOS 09/2020
30/10/2020
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 4
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
30/10/2020
 6.533,40C6.533,40Pgto S alários PAGAMANTO DE salario - funcionarios
05/11/2020
 0,00 6.533,4086Pgto S alários S ALAR IO DOS FUNCIONAR IOS 10/2020
1295 - FERIASPGR - 02.1.3.01.002 Férias a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 833,34C2984 833,34Pgto FE R IAS - FUNCIONAR IOS 1/12 AVOS 03 FUNCIONAR IOS = 277,78 CADA
30/10/2020
 1.666,68C2984 833,34Pgto 2FE R IAS - FUNCIONAR IOS 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 277,78 CADA
1317 - 13SALPGR - 02.1.3.01.004 13º. Salário a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 52,08C2992 52,08Pgto 13º S ALAR IO 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 17,36 CADA
30/10/2020
 104,16C2992 52,08Pgto 13º S ALAR IO 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 17,36 CAD
1368 - PROLPGR - 02.1.3.03.001 Pro-Labore a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 1.646,50C1.646,50Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ADR IANO
 3.293,00C1.646,50Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E
05/10/2020
 0,00 3.293,0086Pgto S alários 12S ALAR IO DOS S OCIOS 09/2020
30/10/2020
 1.646,50C1.646,50Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E
 3.293,00C1.646,50Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ADR IANO
05/11/2020
 0,00 3.293,0086Pgto S alários 14S ALAR IO DOS S OCIOS 10/2020
1384 - INSSPGR - 02.1.3.04.001 I.N.S.S. a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 900,00C3034 900,00Inss I.N.S .S . FUNCIONAR IOS
 1.340,00C3034 440,00Inss I.N.S .S . socios 09/2020
 2.140,00C3034 800,00Inss I.N.S .S . E MPR E S A S OCIOS 09/2020
 2.815,00C3034 675,00Inss I.N.S .S . E MPR E S A FUNCIONAR IOS 09/2020
05/10/2020
 0,00 2.815,0086Pgto Inss I.N.S .S . S OCIOS , FUNCIONAR IOS E E MPR E S A - pago 09/2020
30/10/2020
 900,00C3034 900,00Inss I.N.S .S . FUNCIONAR IOS
 1.340,00C3034 440,00Inss I.N.S .S . socios 10/202
 2.140,00C3034 800,00Inss I.N.S .S . E MPR E S A S OCIOS 10/2020
 2.815,00C3034 675,00Inss I.N.S .S . E MPR E S A FUNCIONAR IOS 10/2020
05/11/2020
 0,00 2.815,0086Pgto Inss I.N.S .S . S OCIOS , FUNCIONAR IOS E E MPR E S A - pago 10/2020
1392 - FGTSPGR - 02.1.3.04.002 F.G.T.S. a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 675,00C3042 675,00Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS
05/10/2020
 0,00 675,0086Pgto Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS - pago 09/2020
30/10/2020
 675,00C3042 675,00Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS
05/11/2020
 0,00 675,0086Pgto Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS - pago 10/2020
1481 - IRFPFPGR - 02.1.4.01.001 IRRF a Recolher - Pessoa Física 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 133,50C133,50IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E
 267,00C133,50IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO ADR IANO
 333,60C66,60IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - FUNCIONAR IOS 09/2020
20/10/2020
 0,00 333,6086Fgts I.R .R .F S OCIOS E FUNCIONAR IOS - pago 09/2020
30/10/2020
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 5
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
30/10/2020
 133,50C133,50IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E
 267,00C133,50IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO ADR IANO
 333,60C66,60IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - FUNCIONAR IOS 10/2020
20/11/2020
 0,00 333,6086Fgts I.R .R .F S OCIOS E FUNCIONAR IOS - pago 10/2020
1546 - IRPJPGR - 02.1.4.02.001 IRPJ a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 1.685,78C2321 1.685,78Pgto PAGAME NTO IR PJ S /S E R VIÇ OS - 09/2020
30/10/2020
 4.565,78C2321 2.880,00Pgto PAGAME NTO IR PJ S /S E R VIÇ OS - 10/2020
 2.880,00C1.685,7886Pgto PAGAME NTO R IPJ S /S E R VIÇ OS - PG 09/2020
30/12/2020
 0,00 2.880,0086Pgto PAGAME NTO R IPJ S /S E R VIÇ OS - PG 10/2020
1562 - CSLPPGR - 02.1.4.02.003 Contr Social s/Lucro Presum a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 379,30C2275 379,30Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - 09/2020
30/10/2020
 1.027,30C2275 648,00Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - 10/2020
 648,00C379,3086Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - PG 09/2020
31/12/2020
 0,00 648,0086Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - PG 10/2020
1600 - COFINSPGR - 02.1.4.03.002 COFINS a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 603,62C2267 603,62Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS NF 01
 1.053,62C2267 450,00Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS NF 02
25/10/2020
 0,00 1.053,6286Pgto Cofins PAGAME NTO - PG COFINS NF 02
30/10/2020
 1.050,00C2267 1.050,00Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS
 1.500,00C2267 450,00Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS
 1.800,00C2267 300,00Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS - COFINS
25/11/2020
 0,00 1.800,0086Pgto Cofins PAGAME NTO - PG COFINS 10/2020
1619 - PISPGR - 02.1.4.03.003 PIS a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 130,78C2259 130,78Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 01 - 09/2020
 228,28C2259 97,50Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 02 - 09/2020
23/10/2020
 0,00 228,2886Pgto Pis PAGAME NTO PIS -PG - 09/2020
30/10/2020
 227,50C2259 227,50Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 03 - 10/2020
 325,00C2259 97,50Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 04 - 10/2020
 390,00C2259 65,00Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 05 - 10/2020
23/11/2020
 0,00 390,0086Pgto Pis PAGAME NTO PIS -PG - 10/2020
1651 - ISQNPGR - 02.1.4.03.007 ISSQN a Pagar 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 1.006,03C2305 1.006,03IS QN IS S A PAGAR NF 01
 1.756,03C2305 750,00IS QN IS S A PAGAR NF 02
10/10/2020
 0,00 1.756,0386Pgto Isqn PAGAME NTO IS S QN - PG - 09/2020
30/10/2020
 750,00C2305 750,00IS QN IS S A PAGAR NF 04
 2.500,00C2305 1.750,00IS QN IS S A PAGAR NF 03
 3.000,00C2305 500,00IS QN 06IS S A PAGAR NF 05
10/11/2020
 0,00 3.000,0086Pgto Isqn PAGAME NTO IS S QN - PG - 10/2020
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 6
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
1945 - CSINTEGR - 02.3.1.01.002 Capital Social Integralizado 0,00 Saldo anterior: 
01/08/2020
 50.000,00C51 50.000,00Transferê ncia integralizaçã o do capital - ALE XANDR E R $ 45.000,00 E ADR IANO 5.000,00
3832 - RESLUCR - 02.3.2.02.001 Reserva de Lucros 0,00 Saldo anterior: 
31/12/2020
 39.701,41C3824 39.701,41LUCR O DO E XE R CICIO DE 2020
2186 - SERVIÇOSP - 03.1.1.03.002 Serviços Prestados a Prazo 0,00 Saldo anterior: 
04/09/2020
 20.120,50C159 20.120,50S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 01
21/09/2020
 35.120,50C159 15.000,00S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 02
05/10/202070.120,50C159 35.000,00S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 03
20/10/2020
 85.120,50C159 15.000,00S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 04
25/10/2020
 95.120,50C159 10.000,00S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 05
31/12/2020
 0,00 95.120,50E ncerramento do E xercício 2020
2259 - PIS S/VENDAS - 03.1.2.02.002 PIS S/Vendas e Serviços 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 130,78D130,781619Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 01 - 09/2020
 228,28D97,501619Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 02 - 09/2020
30/10/2020
 455,78D227,501619Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 03 - 10/2020
 553,28D97,501619Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 04 - 10/2020
 618,28D65,001619Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 05 - 10/2020
31/12/2020
 0,00 618,28E ncerramento do E xercício 2020
2267 - COFINS S/VENDAS - 03.1.2.02.003 COFINS S/Vendas e Serviços 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 603,62D603,621600Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS NF 01
 1.053,62D450,001600Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS NF 02
30/10/2020
 2.103,62D1.050,001600Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS
 2.553,62D450,001600Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS
 2.853,62D300,001600Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS - COFINS
31/12/2020
 0,00 2.853,62E ncerramento do E xercício 2020
2275 - CONTRSOC S/VENDAS - 03.1.2.02.004 Contribuição Social S/Vendas e Serviços 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 379,30D379,301562Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - 09/2020
30/10/2020
 1.027,30D648,001562Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - 10/2020
31/12/2020
 0,00 1.027,30E ncerramento do E xercício 2020
2305 - ISQN S/SERVS - 03.1.2.02.007 ISQN s/Serviços 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 1.006,03D1.006,031651IS QN IS S A PAGAR NF 01
 1.756,03D750,001651IS QN IS S A PAGAR NF 02
30/10/2020
 2.506,03D750,001651IS QN IS S A PAGAR NF 04
 4.256,03D1.750,001651IS QN IS S A PAGAR NF 03
 4.756,03D500,001651IS QN 06IS S A PAGAR NF 05
31/12/2020
 0,00 4.756,03E ncerramento do E xercício 2020
2321 - IRPJ S/VENDAS - 03.1.2.02.009 IRPJ s/ Vendas e Serviços 0,00 Saldo anterior: 
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 7
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
30/09/2020
 1.685,78D1.685,781546Pgto PAGAME NTO IR PJ S /S E R VIÇ OS - 09/2020
30/10/2020
 4.565,78D2.880,001546Pgto PAGAME NTO IR PJ S /S E R VIÇ OS - 10/2020
31/12/2020
 0,00 4.565,78E ncerramento do E xercício 2020
2801 - CMV - 04.1.1.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 216,90D216,90434Transferê ncia CLIE NTE S DIVE R S OS
 433,80D216,90434Transferê ncia BAIXA DE E S TOQUE
30/10/2020
 698,90D265,10434Transferê ncia BAIXA DE E S TOQUE
2950 - DCSAL - 04.2.1.01.001 Salários 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 4.000,00D4.000,00Pgto S alários S ALAR IO S OCIOS 02
 11.500,00D7.500,00Pgto S alários S ALAR IOS FUNCIONAR IOS
30/10/2020
 19.000,00D7.500,00Pgto S alários S ALAR IOS FUNCIONAR IOS
 23.000,00D4.000,00Pgto S alários S ALAR IO DOS S OCIOS - 02
31/12/2020
 0,00 23.000,00E ncerramento do E xercício 2020
2968 - DCPROLAB - 04.2.1.01.002 Pró-Labore 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 2.000,00D2.000,00PR O LABOR E S OCIO - ALE XANDR E
 4.000,00D2.000,00Pro Labore - S OCIO ADR IANO
30/10/2020
 6.000,00D2.000,00Pro Labore - S OCIO ADR IANO
 8.000,00D2.000,00Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E
31/12/2020
 0,00 8.000,00E ncerramento do E xercício 2020
2984 - DCFERIAS - 04.2.1.01.004 Férias 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 833,34D833,341295Pgto FE R IAS - FUNCIONAR IOS 1/12 AVOS 03 FUNCIONAR IOS = 277,78 CADA
30/10/2020
 1.666,68D833,341295Pgto 2FE R IAS - FUNCIONAR IOS 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 277,78 CADA
31/12/2020
 0,00 1.666,68E ncerramento do E xercício 2020
2992 - DC13.SAL - 04.2.1.01.005 13.Salário 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 52,08D52,081317Pgto 13º S ALAR IO 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 17,36 CADA
30/10/2020
 104,16D52,081317Pgto 13º S ALAR IO 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 17,36 CAD
31/12/2020
 0,00 104,16E ncerramento do E xercício 2020
3034 - DCINSS - 04.2.1.02.001 I.N.S.S. 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 900,00D900,001384Inss I.N.S .S . FUNCIONAR IOS
 1.340,00D440,001384Inss I.N.S .S . socios 09/2020
 2.140,00D800,001384Inss I.N.S .S . E MPR E S A S OCIOS 09/2020
 2.815,00D675,001384Inss I.N.S .S . E MPR E S A FUNCIONAR IOS 09/2020
30/10/2020
 3.715,00D900,001384Inss I.N.S .S . FUNCIONAR IOS
 4.155,00D440,001384Inss I.N.S .S . socios 10/202
 4.955,00D800,001384Inss I.N.S .S . E MPR E S A S OCIOS 10/2020
 5.630,00D675,001384Inss I.N.S .S . E MPR E S A FUNCIONAR IOS 10/2020
31/12/2020
 0,00 5.630,00E ncerramento do E xercício 2020
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 8
Contra Débito Crédito Saldo atualHistórico
3042 - DCFGTS - 04.2.1.02.002 F.G.T.S. 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 675,00D675,001392Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS
30/10/2020
 1.350,00D675,001392Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS
31/12/2020
 0,00 1.350,00E ncerramento do E xercício 2020
3123 - DCEE - 04.2.1.03.004 Energia Elétrica 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 60,00D60,0086Pagamento a vista de: PAGAME NTO A VIS TA DE E NE R GIA 09/2020
30/10/2020
 130,00D70,0086Pagamento a vista de: PAGAME NTO A VIS TA DE E NE R GIA 10/2020
31/12/2020
 0,00 130,00E ncerramento do E xercício 2020
3212 - DCDEPRE - 04.2.1.03.013 Depreciações e Amortizações 0,00 Saldo anterior: 
30/09/2020
 500,00D500,001007DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 09/2020
 509,17D9,17841DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 09/2020 -MOVE IS E UTE NS ÍLIOS
30/10/2020
 1.009,17D500,001007DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 10/2020
 1.018,34D9,17841DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 10/2020 - MOVE IS E UTE NS ÍLIO
31/12/2020
 0,00 1.018,34E ncerramento do E xercício 2020
3824 - RLE - 05.01.01.001 Resultado Líquido do Exercício 0,00 Saldo anterior: 
31/12/2020
 81.299,49C81.299,49E ncerramento do E xercício 2020
 40.400,31C40.899,18E ncerramento do E xercício 2020
 698,90C39.701,413832LUCR O DO E XE R CICIO DE 2020
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 19:59:12
 
Página: 9
9
Carimbo do orgã o
Nome do Contador
Contador
CPF: 999.999.999-99
CR C: 1.S C-123456/O-5
CIBE LLE N ME LO
Contabilista
CPF : 018.507.441-30
Página: 1
Carimbo do orgã o
Nome do Contador
Contador
CPF: 999.999.999-99
CR C: 1.S C-123456/O-5
CIBE LLE N ME LO
Contabilista
CPF : 018.507.441-30
Página: 2
ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
01/08/2020
Transferê ncia integralizaçã o do capital - ALE XANDR E R $
45.000,00 E ADR IANO 5.000,00
50.000,001945 35 50.000,005101.1.1.01.001
Transferê ncia TR ANS FE R E NCIA DE CAPITAL S OCIAL PAR A
BANCO
50.000,0051 43 50.000,008601.1.1.02.002
100.000,00Total dia : 01/08/2020 100.000,00
100.000,00Total mês : 08/2020 100.000,00
01/09/2020
Pgto NF nr. COMPR A DE VE ICULO NOVO 30.000,0086 51 30.000,0087601.2.3.01.005
Pgto NF nr. COMPR A DE INS UMO PAR A PR E S TAÇ ÃO DE
S E R VIÇ O
78 282,00120102.1.1.05.0001
Pgto NF nr. COMPR A DE INS UMO PR E S TAÇ ÃO DE S E R VIÇ O 94 200,00120102.1.1.05.0001
Pgto NF nr. COMPR A DE E PI'S 108 1.980,00120102.1.1.05.0001
Pgto NF nr. COMPR A DE INS UMO PR E S TAÇ ÃO DE S E R VIÇ O 116 2.581,79120102.1.1.05.0001Pgto NF nr. S E R VIÇ O DE INS TALAÇ ÃO DE INTE R NE T 124 250,00120102.1.1.05.0001
Pgto NF nr. COMPR A DE MOVE IS E DE S PE S A COM
E S CR ITÓR IO
132 3.200,00120102.1.1.05.0001
Pagamento a vista de: PAGAME NTO DE S E R VIÇ O DE
INTE R NE T A VIS TA - NF 100
250,0086 1198 250,0015901.1.2.01.0001
30.250,00Total dia : 01/09/2020 38.743,79
04/09/2020
S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 01 20.120,502186 1147 20.120,5015901.1.2.01.0001
20.120,50Total dia : 04/09/2020 20.120,50
06/09/2020
R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 01 20.120,50159 396 20.120,508601.1.1.02.002
20.120,50Total dia : 06/09/2020 20.120,50
21/09/2020
R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 02 15.000,00159 400 15.000,008601.1.1.02.002
S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 02 15.000,002186 1155 15.000,0015901.1.2.01.0001
30.000,00Total dia : 21/09/2020 30.000,00
30/09/2020
Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS NF 01 603,621600 310 603,62226703.1.2.02.003
Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS NF 02 450,001600 329 450,00226703.1.2.02.003
Transferê ncia CLIE NTE S DIVE R S OS 216,90434 361 216,90280104.1.1.01.001
Transferê ncia BAIXA DE E S TOQUE 216,90434 370 216,90280104.1.1.01.001
PR O LABOR E S OCIO - ALE XANDR E 2.000,00469296804.2.1.01.002
Pro Labore - S OCIO ADR IANO 2.000,00485296804.2.1.01.002
Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ADR IANO 558 1.646,50136802.1.3.03.001
Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E 574 1.646,50136802.1.3.03.001
IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO
ALE XANDR E
590 133,50148102.1.4.01.001
IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO
ADR IANO
604 133,50148102.1.4.01.001
Inss I.N.S .S . FUNCIONAR IOS 900,001384 639 900,00303404.2.1.02.001
Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS 675,001392 655 675,00304204.2.1.02.002
Pgto S alários S ALAR IO S OCIOS 02 4.000,00671295004.2.1.01.001
Pgto S alários S ALAR IOS FUNCIONAR IOS 7.500,00680295004.2.1.01.001
Pgto S alários PAGAMANTO DE salario - funcionarios 710 6.533,40128702.1.3.01.001
Pgto FE R IAS - FUNCIONAR IOS 1/12 AVOS 03
FUNCIONAR IOS = 277,78 CADA
833,341295 736 833,34298404.2.1.01.004
Pgto 13º S ALAR IO 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 17,36 CADA 52,081317 760 52,08299204.2.1.01.005
DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 09/2020 500,001007 787 500,00321204.2.1.03.013
Pagamento a vista de: PAGAME NTO A VIS TA DE E NE R GIA
09/2020
60,0086 809 60,00312304.2.1.03.004
IS QN IS S A PAGAR NF 01 1.006,031651 825 1.006,03230503.1.2.02.007
IS QN IS S A PAGAR NF 02 750,001651 850 750,00230503.1.2.02.007
Inss I.N.S .S . socios 09/2020 440,001384 973 440,00303404.2.1.02.001
Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 01 - 09/2020 130,781619 1058 130,78225903.1.2.02.002
Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 02 - 09/2020 97,501619 1066 97,50225903.1.2.02.002
Inss I.N.S .S . E MPR E S A S OCIOS 09/2020 800,001384 1210 800,00303404.2.1.02.001
Inss I.N.S .S . E MPR E S A FUNCIONAR IOS 09/2020 675,001384 1228 675,00303404.2.1.02.001
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 3
ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - FUNCIONAR IOS
09/2020
1252 66,60148102.1.4.01.001
DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 09/2020 -MOVE IS E UTE NS ÍLIOS 9,17841 1279 9,17321204.2.1.03.013
Pgto PAGAME NTO IR PJ S /S E R VIÇ OS - 09/2020 1.685,781546 1295 1.685,78232103.1.2.02.009
Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - 09/2020 379,301562 1317 379,30227503.1.2.02.004
25.981,40Total dia : 30/09/2020 20.641,40
126.472,40Total mês : 09/2020 129.626,19
05/10/2020
Pgto S alários 12S ALAR IO DOS S OCIOS 09/2020 3.293,0086 892 3.293,00136802.1.3.03.001
Pgto S alários S ALAR IO DOS FUNCIONAR IOS 09/2020 6.533,4086 922 6.533,40128702.1.3.01.001
Pgto Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS - pago 09/2020 675,0086 957 675,00139202.1.3.04.002
Pgto Inss I.N.S .S . S OCIOS , FUNCIONAR IOS E E MPR E S A -
pago 09/2020
2.815,0086 990 2.815,00138402.1.3.04.001
S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 03 35.000,002186 1163 35.000,0015901.1.2.01.0001
48.316,40Total dia : 05/10/2020 48.316,40
06/10/2020
R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 03 35.000,00159 418 35.000,008601.1.1.02.002
35.000,00Total dia : 06/10/2020 35.000,00
10/10/2020
Pgto Isqn PAGAME NTO IS S QN - PG - 09/2020 1.756,0386 1120 1.756,03165102.1.4.03.007
1.756,03Total dia : 10/10/2020 1.756,03
20/10/2020
Fgts I.R .R .F S OCIOS E FUNCIONAR IOS - pago 09/2020 333,6086 1015 333,60148102.1.4.01.001
S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 04 15.000,002186 1171 15.000,0015901.1.2.01.0001
Pagamento a vista de: PAGAME NTO DE S E R VIÇ O DE
LIMPE ZA A VIS TA - NF 05
500,0086 1201 500,0015901.1.2.01.0001
15.833,60Total dia : 20/10/2020 15.833,60
21/10/2020
R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 04 15.000,00159 426 15.000,008601.1.1.02.002
15.000,00Total dia : 21/10/2020 15.000,00
23/10/2020
Pgto Pis PAGAME NTO PIS -PG - 09/2020 228,2886 1104 228,28161902.1.4.03.003
228,28Total dia : 23/10/2020 228,28
25/10/2020
Pgto NF nr. S E R VIÇ O DE LIMPE ZA 86 500,00120102.1.1.05.0001
Pgto Cofins PAGAME NTO - PG COFINS NF 02 1.053,6286 1031 1.053,62160002.1.4.03.002
S erviços Prestados S E R VIÇ O PR E S TADO A PR AZO - NF 05 10.000,002186 1180 10.000,0015901.1.2.01.0001
11.053,62Total dia : 25/10/2020 11.553,62
26/10/2020
R ecebimento de R E CE BIME NTO NF 05 10.000,00159 434 10.000,008601.1.1.02.002
10.000,00Total dia : 26/10/2020 10.000,00
30/10/2020
Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS 1.050,001600 337 1.050,00226703.1.2.02.003
Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS COFINS 450,001600 345 450,00226703.1.2.02.003
Cofins CLIE NTE S DIVE R S OS - COFINS 300,001600 353 300,00226703.1.2.02.003
Transferê ncia BAIXA DE E S TOQUE 265,10434 388 265,10280104.1.1.01.001
Pro Labore - S OCIO ADR IANO 2.000,00493296804.2.1.01.002
Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E 2.000,00507296804.2.1.01.002
Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ALE XANDR E 566 1.646,50136802.1.3.03.001
Provisã o PAGAMANTO DE Pro Labore - S OCIO ADR IANO 582 1.646,50136802.1.3.03.001
IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO
ALE XANDR E
612 133,50148102.1.4.01.001
IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - Pro Labore - S OCIO
ADR IANO
620 133,50148102.1.4.01.001
Inss I.N.S .S . FUNCIONAR IOS 900,001384 647 900,00303404.2.1.02.001
Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS 675,001392 663 675,00304204.2.1.02.002
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 4
ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
Pgto S alários S ALAR IOS FUNCIONAR IOS 7.500,00698295004.2.1.01.001
Pgto S alários S ALAR IO DOS S OCIOS - 02 4.000,00701295004.2.1.01.001
Pgto S alários PAGAMANTO DE salario - funcionarios 728 6.533,40128702.1.3.01.001
Pgto 2FE R IAS - FUNCIONAR IOS 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS
= 277,78 CADA
833,341295 752 833,34298404.2.1.01.004
Pgto 13º S ALAR IO 1/12 AVO 03 FUNCIONAR IOS = 17,36 CAD 52,081317 779 52,08299204.2.1.01.005
DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 10/2020 500,001007 795 500,00321204.2.1.03.013
Pagamento a vista de: PAGAME NTO A VIS TA DE E NE R GIA
10/2020
70,0086 817 70,00312304.2.1.03.004
IS QN IS S A PAGAR NF 04 750,001651 833 750,00230503.1.2.02.007
IS QN IS S A PAGAR NF 03 1.750,001651 868 1.750,00230503.1.2.02.007
IS QN 06IS S A PAGAR NF 05 500,001651 876 500,00230503.1.2.02.007
Inss I.N.S .S . socios 10/202 440,001384 981 440,00303404.2.1.02.001
Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 03 - 10/2020 227,501619 1074 227,50225903.1.2.02.002
Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 04 - 10/2020 97,501619 1082 97,50225903.1.2.02.002
Pgto Pis PAGAME NTO PIS NF 05 - 10/2020 65,001619 1090 65,00225903.1.2.02.002
Inss I.N.S .S . E MPR E S A S OCIOS 10/2020 800,001384 1236 800,00303404.2.1.02.001
Inss I.N.S .S . E MPR E S A FUNCIONAR IOS 10/2020 675,001384 1244 675,00303404.2.1.02.001
IR s/ Honorários PAGAMANTO DE IR R F - FUNCIONAR IOS
10/2020
1260 66,60148102.1.4.01.001
DE PR E CIAÇ ÃO DO ME S 10/2020 - MOVE IS E UTE NS ÍLIO 9,17841 1287 9,17321204.2.1.03.013Pgto PAGAME NTO IR PJ S /S E R VIÇ OS - 10/2020 2.880,001546 1309 2.880,00232103.1.2.02.009
Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - 10/2020 648,001562 1325 648,00227503.1.2.02.004
Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - PG 09/2020 379,3086 1333 379,30156202.1.4.02.003
Pgto PAGAME NTO R IPJ S /S E R VIÇ OS - PG 09/2020 1.685,7886 1350 1.685,78154602.1.4.02.001
31.502,77Total dia : 30/10/2020 26.162,77
168.690,70Total mês : 10/2020 163.850,70
05/11/2020
Pgto S alários 14S ALAR IO DOS S OCIOS 10/2020 3.293,0086 914 3.293,00136802.1.3.03.001
Pgto S alários S ALAR IO DOS FUNCIONAR IOS 10/2020 6.533,4086 930 6.533,40128702.1.3.01.001
Pgto Fgts F .G.T.S . FUNCIONAR IOS - pago 10/2020 675,0086 965 675,00139202.1.3.04.002
Pgto Inss I.N.S .S . S OCIOS , FUNCIONAR IOS E E MPR E S A -
pago 10/2020
2.815,0086 1007 2.815,00138402.1.3.04.001
13.316,40Total dia : 05/11/2020 13.316,40
10/11/2020
Pgto Isqn PAGAME NTO IS S QN - PG - 10/2020 3.000,0086 1139 3.000,00165102.1.4.03.007
3.000,00Total dia : 10/11/2020 3.000,00
20/11/2020
Fgts I.R .R .F S OCIOS E FUNCIONAR IOS - pago 10/2020 333,6086 1023 333,60148102.1.4.01.001
333,60Total dia : 20/11/2020 333,60
23/11/2020
Pgto Pis PAGAME NTO PIS -PG - 10/2020 390,0086 1112 390,00161902.1.4.03.003
390,00Total dia : 23/11/2020 390,00
25/11/2020
Pgto Cofins PAGAME NTO - PG COFINS 10/2020 1.800,0086 1040 1.800,00160002.1.4.03.002
1.800,00Total dia : 25/11/2020 1.800,00
18.840,00Total mês : 11/2020 18.840,00
30/12/2020
Pgto PAGAME NTO R IPJ S /S E R VIÇ OS - PG 10/2020 2.880,0086 1368 2.880,00154602.1.4.02.001
2.880,00Total dia : 30/12/2020 2.880,00
31/12/2020
Pgto PAGAME NTO CS LL S /S E R VIÇ OS - PG 10/2020 648,0086 1341 648,00156202.1.4.02.003
E ncerramento do E xercício 2020 95.120,501376218603.1.1.03.002
E ncerramento do E xercício 2020 1384 2.853,62226703.1.2.02.003
E ncerramento do E xercício 2020 1392 4.756,03230503.1.2.02.007
E ncerramento do E xercício 2020 1406 618,28225903.1.2.02.002
E ncerramento do E xercício 2020 1414 4.565,78232103.1.2.02.009
E ncerramento do E xercício 2020 1422 1.027,30227503.1.2.02.004
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 5
ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
E ncerramento do E xercício 2020 1430 8.000,00296804.2.1.01.002
E ncerramento do E xercício 2020 1449 5.630,00303404.2.1.02.001
E ncerramento do E xercício 2020 1457 1.350,00304204.2.1.02.002
E ncerramento do E xercício 2020 1465 23.000,00295004.2.1.01.001
E ncerramento do E xercício 2020 1473 1.666,68298404.2.1.01.004
E ncerramento do E xercício 2020 1481 104,16299204.2.1.01.005
E ncerramento do E xercício 2020 1490 1.018,34321204.2.1.03.013
E ncerramento do E xercício 2020 1503 130,00312304.2.1.03.004
E ncerramento do E xercício 2020 1511 81.299,49382405.01.01.001
E ncerramento do E xercício 2020 40.899,181520382405.01.01.001
LUCR O DO E XE R CICIO DE 2020 39.701,413832 1538 39.701,41382405.01.01.001
176.369,09Total dia : 31/12/2020 176.369,09
179.249,09Total mês : 12/2020 179.249,09
593.252,19Total ano : 2020 591.565,98
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 6
Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigo
19 01 ATIVO 0,00 320.991,00 218.838,75 102.152,25
27 01.1 ATIVO CIR CULANTE 0,00 290.991,00 217.820,41 73.170,59
35 01.1.1 DIS PONIBILIDADE S 0,00 195.120,50 122.001,01 73.119,49
43 01.1.1.01 CAIXA 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
51 01.1.1.01.001 Caixa 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
60 01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIME NTO 0,00 145.120,50 72.001,01 73.119,49
86 01.1.1.02.002 Caixa E conômica Federal S /A 0,00 145.120,50 72.001,01 73.119,49
132 01.1.2 DIR E ITOS R E ALIZÁ VE IS A CUR TO PR AZO 0,00 95.870,50 95.819,40 51,10
140 01.1.2.01 CLIE NTE S NACIONAIS 0,00 95.870,50 95.120,50 750,00
159 01.1.2.01.0001 Clientes Diversos 0,00 95.870,50 95.120,50 750,00
426 01.1.2.10 E S TOQUE S 0,00 0,00 698,90 (698,90)
434 01.1.2.10.001 E stoque de Mercadoria Para R evenda 0,00 0,00 698,90 (698,90)
663 01.2 ATIVO NÃO CIR CULANTE 0,00 30.000,00 1.018,34 28.981,66
817 01.2.3 IMOBILIZADO 0,00 30.000,00 1.018,34 28.981,66
825 01.2.3.01 BE NS E DIR E ITOS E M US O 0,00 30.000,00 18,34 29.981,66
841 01.2.3.01.002 Móveis e Utensílios 0,00 0,00 18,34 (18,34)
876 01.2.3.01.005 Veículos 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
957 01.2.3.05 (-) DE PR E CIAÇ ÃO ACUMULADA 0,00 0,00 1.000,00 (1.000,00)
1007 01.2.3.05.005 (-) Veículos - Depreciaçã o 0,00 0,00 1.000,00 (1.000,00)
1163 02 PAS S IVO 0,00 41.121,01 101.885,64 60.764,63
1171 02.1 PAS S IVO CIR CULANTE 0,00 41.121,01 51.885,64 10.764,63
1180 02.1.1 FOR NE CE DOR E S NACIONAIS 0,00 0,00 8.993,79 8.993,79
1198 02.1.1.05 FOR NE CE DOR E S DIVE R S OS 0,00 0,00 8.993,79 8.993,79
1201 02.1.1.05.0001 Fornecedores Diversos 0,00 0,00 8.993,79 8.993,79
1260 02.1.3 OBR IGAÇ Õ E S TR ABALHIS TAS 0,00 26.632,80 28.403,64 1.770,84
1279 02.1.3.01 FOLHA DE PAGAME NTO DE E MPR E GADOS 0,00 13.066,80 14.837,64 1.770,84
1287 02.1.3.01.001 S alários a Pagar 0,00 13.066,80 13.066,80 0,00
1295 02.1.3.01.002 Férias a Pagar 0,00 0,00 1.666,68 1.666,68
1317 02.1.3.01.004 13º . S alário a Pagar 0,00 0,00 104,16 104,16
1350 02.1.3.03 FOLHA DE PAGAME NTO DE DIR IGE NTE S 0,00 6.586,00 6.586,00 0,00
1368 02.1.3.03.001 Pro-Labore a Pagar 0,00 6.586,00 6.586,00 0,00
1376 02.1.3.04 E NCAR GOS S OCIAIS A PAGAR 0,00 6.980,00 6.980,00 0,00
1384 02.1.3.04.001 I.N.S .S . a Pagar 0,00 5.630,00 5.630,00 0,00
1392 02.1.3.04.002 F .G.T.S . a Pagar 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
1465 02.1.4 OBR IGAÇ Õ E S TR IBUTÁ R IAS 0,00 14.488,21 14.488,21 0,00
1473 02.1.4.01 IMPOS TOS R E TIDOS A R E COLHE R 0,00 667,20 667,20 0,00
1481 02.1.4.01.001 IR R F a R ecolher - Pessoa Física 0,00 667,20 667,20 0,00
1538 02.1.4.02 IMPOS TOS E CONTR IBUIÇ Õ E S S /LUCR O 0,00 5.593,08 5.593,08 0,00
1546 02.1.4.02.001 IR PJ a Pagar 0,00 4.565,78 4.565,78 0,00
1562 02.1.4.02.003 Contr S ocial s/Lucro Presum a Pagar 0,00 1.027,30 1.027,30 0,00
1589 02.1.4.03 IMPOS TOS E CONTR IBUIÇ Õ E S S /R E CE ITAS 0,00 8.227,93 8.227,93 0,00
1600 02.1.4.03.002 COFINS a Pagar 0,00 2.853,62 2.853,62 0,00
1619 02.1.4.03.003 PIS a Pagar 0,00 618,28 618,28 0,00
1651 02.1.4.03.007 IS S QN a Pagar 0,00 4.756,03 4.756,03 0,00
1902 02.3 PATR IMÔ NIO LÍQUIDO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
1910 02.3.1 CAPITAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
1929 02.3.1.01 CAPITAL S OCIAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
1945 02.3.1.01.002 Capital S ocial Integralizado 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
2089 03 R E CE ITAS 0,00 13.821,01 95.120,50 81.299,49
2097 03.1 R E CE ITAS OPE R ACIONAIS 0,00 13.821,01 95.120,50 81.299,49
2100 03.1.1 R E CE ITA BR UTA COM VE NDAS E S E R VIÇ OS 0,00 0,00 95.120,50 95.120,50
2160 03.1.1.03 R E CE ITAS COM S E R VIÇ OS 0,00 0,00 95.120,50 95.120,50
2186 03.1.1.03.002 S erviços Prestados a Prazo0,00 0,00 95.120,50 95.120,50
2194 03.1.2 DE DUÇ Õ E S DAS R E CE ITAS C/VE NDAS E
S E R VIÇ OS
 0,00 13.821,01 0,00 (13.821,01)
2232 03.1.2.02 IMPOS TOS S /VE NDAS E S E R VIÇ OS 0,00 13.821,01 0,00 (13.821,01)
2259 03.1.2.02.002 PIS S /Vendas e S erviços 0,00 618,28 0,00 (618,28)
2267 03.1.2.02.003 COFINS S /Vendas e S erviços 0,00 2.853,62 0,00 (2.853,62)
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 7
Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigo
2275 03.1.2.02.004 Contribuiçã o S ocial S /Vendas e S erviços 0,00 1.027,30 0,00 (1.027,30)
2305 03.1.2.02.007 IS QN s/S erviços 0,00 4.756,03 0,00 (4.756,03)
2321 03.1.2.02.009 IR PJ s/ Vendas e S erviços 0,00 4.565,78 0,00 (4.565,78)
2763 04 CUS TOS E DE S PE S AS 0,00 41.598,08 0,00 41.598,08
2771 04.1 CUS TOS 0,00 698,90 0,00 698,90
2780 04.1.1 CUS TOS DAS ME R CADOR IAS VE NDIDAS 0,00 698,90 0,00 698,90
2798 04.1.1.01 CUS TOS DAS ME R CADOR IAS VE NDIDAS 0,00 698,90 0,00 698,90
2801 04.1.1.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 698,90 0,00 698,90
2925 04.2 DE S PE S AS 0,00 40.899,18 0,00 40.899,18
2933 04.2.1 DE S PE S AS OPE R ACIONAIS 0,00 40.899,18 0,00 40.899,18
2941 04.2.1.01 DE S PE S AS TR ABALHIS TAS 0,00 32.770,84 0,00 32.770,84
2950 04.2.1.01.001 S alários 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
2968 04.2.1.01.002 Pró-Labore 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
2984 04.2.1.01.004 Férias 0,00 1.666,68 0,00 1.666,68
2992 04.2.1.01.005 13.S alário 0,00 104,16 0,00 104,16
3026 04.2.1.02 E NCAR GOS S OCIAIS 0,00 6.980,00 0,00 6.980,00
3034 04.2.1.02.001 I.N.S .S . 0,00 5.630,00 0,00 5.630,00
3042 04.2.1.02.002 F .G.T.S . 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
3085 04.2.1.03 DE S PE S AS GE R AIS 0,00 1.148,34 0,00 1.148,34
3123 04.2.1.03.004 E nergia E létrica 0,00 130,00 0,00 130,00
3212 04.2.1.03.013 Depreciações e Amortizações 0,00 1.018,34 0,00 1.018,34
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 8
Classificação Nome 2020 2019Código
19 01 ATIVO 102.152,25 0,00
27 01.1 ATIVO CIR CULANTE 73.170,59 0,00
35 01.1.1 DIS PONIBILIDADE S 73.119,49 0,00
60 01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIME NTO 73.119,49 0,00
86 01.1.1.02.002 Caixa E conômica Federal S /A 73.119,49 0,00
132 01.1.2 DIR E ITOS R E ALIZÁ VE IS A CUR TO PR AZO 51,10 0,00
140 01.1.2.01 CLIE NTE S NACIONAIS 750,00 0,00
159 01.1.2.01.0001 Clientes Diversos 750,00 0,00
426 01.1.2.10 E S TOQUE S (698,90) 0,00
434 01.1.2.10.001 E stoque de Mercadoria Para R evenda (698,90) 0,00
663 01.2 ATIVO NÃO CIR CULANTE 28.981,66 0,00
817 01.2.3 IMOBILIZADO 28.981,66 0,00
825 01.2.3.01 BE NS E DIR E ITOS E M US O 29.981,66 0,00
841 01.2.3.01.002 Móveis e Utensílios (18,34) 0,00
876 01.2.3.01.005 Veículos 30.000,00 0,00
957 01.2.3.05 (-) DE PR E CIAÇ ÃO ACUMULADA (1.000,00) 0,00
1007 01.2.3.05.005 (-) Veículos - Depreciaçã o (1.000,00) 0,00
1163 02 PAS S IVO 100.466,04 0,00
1171 02.1 PAS S IVO CIR CULANTE 10.764,63 0,00
1180 02.1.1 FOR NE CE DOR E S NACIONAIS 8.993,79 0,00
1198 02.1.1.05 FOR NE CE DOR E S DIVE R S OS 8.993,79 0,00
1201 02.1.1.05.0001 Fornecedores Diversos 8.993,79 0,00
1260 02.1.3 OBR IGAÇ Õ E S TR ABALHIS TAS 1.770,84 0,00
1279 02.1.3.01 FOLHA DE PAGAME NTO DE E MPR E GADOS 1.770,84 0,00
1295 02.1.3.01.002 Férias a Pagar 1.666,68 0,00
1317 02.1.3.01.004 13º . S alário a Pagar 104,16 0,00
1902 02.3 PATR IMÔ NIO LÍQUIDO 89.701,41 0,00
1910 02.3.1 CAPITAL 50.000,00 0,00
1929 02.3.1.01 CAPITAL S OCIAL 50.000,00 0,00
1945 02.3.1.01.002 Capital S ocial Integralizado 50.000,00 0,00
1953 02.3.2 R E S E R VAS 39.701,41 0,00
2003 02.3.2.02 R E S E R VAS DE LUCR OS 39.701,41 0,00
3832 02.3.2.02.001 R eserva de Lucros 39.701,41 0,00
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 9
Nome 2020 2019Código
VE NDAS DE ME R CADOR IAS , PR ODUTOS E S E R VIÇ OS 81.299,49 0,001
Vendas de S erviços 95.120,50 0,004
(-) Deduções com Impostos, Devoluções e Descontos Incondicionais (13.821,01) 0,005
= R eceita líquida 81.299,49 0,006
(-) CUS TO DAS VE NDAS /S E R VIÇ OS 698,90 0,007
Custo das Mercadorias Vendidas 698,90 0,008
= Lucro bruto 80.600,59 0,0011
(-) DE S PE S AS OPE R ACIONAIS 40.899,18 0,0012
Despesas com Pessoal 39.750,84 0,0013
Despesas Administrativas 1.148,34 0,0014
= R esultado operacional antes do resultado financeiro 39.701,41 0,0019
= R esultado antes das despesas com tributos sobre o LUCR O (*) 39.701,41 0,0029
= R esultado líquido do exercício 39.701,41 0,0032
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 10
Nome 2020 2019
PR OPOS TA DA ADMINIS TR AÇ ÃO P/ DE S TINAÇ ÃO DO LUCR O
S ALDO NO FINAL DO PE R ÍODO 39.701,41 0,00
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 11
Nome 2020 2019
FLUXOS DE CAIXA OR IGINÁ R IOS DE ATIVIDADE S OPE R ACIONAIS
R esultado Líquido do E xercício 698,90 0,00
Depreciaçã o e Amortizaçã o 1.018,34 0,00
(Aumento) R eduçã o E m Contas a R eceber 750,00 0,00
(Aumento) R eduçã o E m E stoques (698,90) 0,00
Aumento (R eduçã o) E m Fornecedores 8.993,79 0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais 10.762,13 0,00
FLUXOS DE CAIXA OR IGINÁ R IOS DE ATIVIDADE S DE INVE S TIME NTOS
(-) Compras de Imobilizado 30.000,00 0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos 30.000,00 0,00
FLUXOS DE CAIXA OR IGINÁ R IOS DE ATIVIDADE S DE F INANCIAME NTOS
Integralizaçã o ou Aumento de Capital S ocial 50.000,00 0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades F inanciamentos 50.000,00 0,00
Aumento (R eduçã o) Nas Disponibilidades 90.762,13 0,00
Disponibilidades no F inal do Período 73.119,49 0,00
Variaçã o das Disponibilidades 73.119,49 0,00
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 12
Nome 2020 2019
R E CE ITAS 95.120,50 0,00
Vendas de Mercadorias, Produtos e Prestaçã o de S erviços 95.120,50 0,00
INS UMOS ADQUIR IDOS DE TE R CE IR OS (COM ICMS , IPI, PIS E COFINS ) 1.847,24 0,00
Custos das Mercadorias Vendidas e S erviços Prestados 698,90 0,00
Materiais, E nergia, S erviços de Terceiros 1.148,34 0,00
VALOR ADICIONADOBR UTO (1-2) 93.273,26 0,00
R E TE NÇ Õ E S - DE PR E CIAÇ ÃO, AMOR TIZAÇ ÃO E E XAUS TÃO 1.018,34 0,00
Depreciaçã o, Amortizaçã o e E xaustã o 1.018,34 0,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PR ODUZIDO PE LA E NTIDADE (3-4) 92.254,92 0,00
VALOR ADICIONADO TOTAL A DIS TR IBUIR (5+6) 92.254,92 0,00
DIS TR IBUIÇ ÃO DO VALOR ADICIONADO 38.876,87 0,00
Pessoal e E ncargos 34.120,84 0,00
R emuneraçã o Direta 32.770,84 0,00
F .G.T.S . 1.350,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições 4.756,03 0,00
Municipais 4.756,03 0,00
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 13
Capital
Social
Integralizado
Reservas de
Correção
Monetária
do Capital
Resultado
do Exercício
Correção
Monetária do
Passivo
Reserva de
Contingênci
as
Reserva
Legal
Reserva
Estatutária
50.000,00Aumento de Capital
50.000,00S aldo final
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 14
Nome 2020 2019
( - ) CUS TOS 698,90 0,00
( - ) Custos das Mercadorias e S erviços 698,90 0,00
( = ) LUCR O BR UTO
( = ) Lucro Bruto (698,90) 0,00
( = ) LUCR O ANTE S DO IR /CS LL
( = ) Lucro antes do Imposto de R enda e Contribuiçã o S ocial (698,90) 0,00
( = ) R E S ULTADO LÍQUIDO DO E XE R CÍCIO
( = ) R esultado Líquido do E xercício (698,90) 0,00
OBS : E LABOR ADO DE ACOR DO COM A R E S OLUÇ ÃO CFC Nº 1.185/2009
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 15
Nome 2020 2019
O R I G E N S D O S R E C U R S O S
DAS OPE R AÇ Õ E S
Depreciações e Amortizações 1.018,34 0,00
Total das Operações 1.018,34 0,00
DOS ACIONIS TAS /S ÓCIOS
Integralizaçã o/Aumento de Capital 50.000,00 0,00
Total dos Acionistas/S ócios 50.000,00 0,00
DE TE R CE IR OS
Alienaçã o de bens do Ativo - Imobilizado 18,34 0,00
Total dos Terceiros 18,34 0,00
TOTAL DE OR IGE NS 51.036,68 0,00
A P L I C A Ç Õ E S D O S R E C U R S O S
Aumento do Ativo - Imobilizado 30.000,00 0,00
TOTAL DE APLICAÇ Õ E S 30.000,00 0,00
AUME NTO (DIMINUIÇ ÃO) DO CAPITAL CIR CULANTE LÍQUIDO
Aumento (Diminuiçã o) do Capital C irculante Líquido 21.036,68 0,00
ATIVO CIR CULANTE
No final do exercício 73.170,59 0,00
Variaçã o do Ativo C irculante 73.170,59 0,00
PAS S IVO CIR CULANTE
No final do exercício 10.764,63 0,00
Variaçã o do Passivo C irculante 10.764,63 0,00
AUME NTO (DIMINUIÇ ÃO) DO CAPITAL CIR CULANTE LÍQUIDO
 Aumento (Diminuiçã o) do Capital C irculante Líquido 62.405,96 0,00
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 16
Classificação NomeCódigo
19 01 ATIVO
27 01.1 ATIVO CIR CULANTE
35 01.1.1 DIS PONIBILIDADE S
43 01.1.1.01 CAIXA
51 01.1.1.01.001 Caixa
60 01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIME NTO
86 01.1.1.02.002 Caixa E conômica Federal S /A
132 01.1.2 DIR E ITOS R E ALIZÁ VE IS A CUR TO PR AZO
140 01.1.2.01 CLIE NTE S NACIONAIS
159 01.1.2.01.0001 Clientes Diversos
426 01.1.2.10 E S TOQUE S
434 01.1.2.10.001 E stoque de Mercadoria Para R evenda
663 01.2 ATIVO NÃO CIR CULANTE
817 01.2.3 IMOBILIZADO
825 01.2.3.01 BE NS E DIR E ITOS E M US O
841 01.2.3.01.002 Móveis e Utensílios
876 01.2.3.01.005 Veículos
957 01.2.3.05 (-) DE PR E CIAÇ ÃO ACUMULADA
1007 01.2.3.05.005 (-) Veículos - Depreciaçã o
1163 02 PAS S IVO
1171 02.1 PAS S IVO CIR CULANTE
1180 02.1.1 FOR NE CE DOR E S NACIONAIS
1198 02.1.1.05 FOR NE CE DOR E S DIVE R S OS
1201 02.1.1.05.0001 Fornecedores Diversos
1260 02.1.3 OBR IGAÇ Õ E S TR ABALHIS TAS
1279 02.1.3.01 FOLHA DE PAGAME NTO DE E MPR E GADOS
1287 02.1.3.01.001 S alários a Pagar
1295 02.1.3.01.002 Férias a Pagar
1317 02.1.3.01.004 13º . S alário a Pagar
1350 02.1.3.03 FOLHA DE PAGAME NTO DE DIR IGE NTE S
1368 02.1.3.03.001 Pro-Labore a Pagar
1376 02.1.3.04 E NCAR GOS S OCIAIS A PAGAR
1384 02.1.3.04.001 I.N.S .S . a Pagar
1392 02.1.3.04.002 F .G.T.S . a Pagar
1465 02.1.4 OBR IGAÇ Õ E S TR IBUTÁ R IAS
1473 02.1.4.01 IMPOS TOS R E TIDOS A R E COLHE R
1481 02.1.4.01.001 IR R F a R ecolher - Pessoa Física
1538 02.1.4.02 IMPOS TOS E CONTR IBUIÇ Õ E S S /LUCR O
1546 02.1.4.02.001 IR PJ a Pagar
1562 02.1.4.02.003 Contr S ocial s/Lucro Presum a Pagar
1589 02.1.4.03 IMPOS TOS E CONTR IBUIÇ Õ E S S /R E CE ITAS
1600 02.1.4.03.002 COFINS a Pagar
1619 02.1.4.03.003 PIS a Pagar
1651 02.1.4.03.007 IS S QN a Pagar
1902 02.3 PATR IMÔ NIO LÍQUIDO
1910 02.3.1 CAPITAL
1929 02.3.1.01 CAPITAL S OCIAL
1945 02.3.1.01.002 Capital S ocial Integralizado
1953 02.3.2 R E S E R VAS
2003 02.3.2.02 R E S E R VAS DE LUCR OS
3832 02.3.2.02.001 R eserva de Lucros
2089 03 R E CE ITAS
2097 03.1 R E CE ITAS OPE R ACIONAIS
2100 03.1.1 R E CE ITA BR UTA COM VE NDAS E S E R VIÇ OS
2160 03.1.1.03 R E CE ITAS COM S E R VIÇ OS
2186 03.1.1.03.002 S erviços Prestados a Prazo
2194 03.1.2 DE DUÇ Õ E S DAS R E CE ITAS C/VE NDAS E S E R VIÇ OS
2232 03.1.2.02 IMPOS TOS S /VE NDAS E S E R VIÇ OS
2259 03.1.2.02.002 PIS S /Vendas e S erviços
2267 03.1.2.02.003 COFINS S /Vendas e S erviços
2275 03.1.2.02.004 Contribuiçã o S ocial S /Vendas e S erviços
2305 03.1.2.02.007 IS QN s/S erviços
2321 03.1.2.02.009 IR PJ s/ Vendas e S erviços
2763 04 CUS TOS E DE S PE S AS
2771 04.1 CUS TOS
2780 04.1.1 CUS TOS DAS ME R CADOR IAS VE NDIDAS
2798 04.1.1.01 CUS TOS DAS ME R CADOR IAS VE NDIDAS
2801 04.1.1.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 17
Classificação NomeCódigo
2925 04.2 DE S PE S AS
2933 04.2.1 DE S PE S AS OPE R ACIONAIS
2941 04.2.1.01 DE S PE S AS TR ABALHIS TAS
2950 04.2.1.01.001 S alários
2968 04.2.1.01.002 Pró-Labore
2984 04.2.1.01.004 Férias
2992 04.2.1.01.005 13.S alário
3026 04.2.1.02 E NCAR GOS S OCIAIS
3034 04.2.1.02.001 I.N.S .S .
3042 04.2.1.02.002 F .G.T.S .
3085 04.2.1.03 DE S PE S AS GE R AIS
3123 04.2.1.03.004 E nergia E létrica
3212 04.2.1.03.013 Depreciações e Amortizações
3808 05 R E S ULTADO LÍQUIDO DO E XE R CÍCIO
3816 05.01 R E S ULTADO LÍQUIDO DO E XE R CÍCIO
4561 05.01.01 R E S ULTADO LÍQUIDO DO E XE R CÍCIO
3824 05.01.01.001 R esultado Líquido do E xercício
contábil S CI VIS UAL S ucessor
04/11/2020 20:03:10
Página: 18
Carimbo do orgã o
Nome do Contador
Contador
CPF: 999.999.999-99
CR C: 1.S C-123456/O-5
CIBE LLE N ME LO
Contabilista
CPF : 018.507.441-30
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A abertura e movimentação da Empresa Santos & Souza Manutenções de geradores 
foi um processo bem cuidadoso, verificando cada parte dos documentos da abertura, tendo 
averiguar qual dos órgãos públicos que teríamos que proceder primeiro. Com todos os 
documentos já preenchidos e guias emitidas, veio a parte mais trabalhosa, a emissão de notas 
fiscais de serviços, boletos das compras, impostos a serem apurados, veículos a serem 
comprados e depreciados, e muitos outros procedimentos a serem observados. 
 O inicio com o plano de negocio a empresa tinha uma visão menor, era focada em 
manutenção de geradores, com mais algumas pesquisas verifiquei que a empresa poderia 
também fazer as manutenções elétricas e pequenos reparos. Foi neste pensamento que minha 
movimentação de notas foi mais ampla, nas notas de serviços foi mais elaborada e compras 
foram menores, como a manutenção não necessita de muitas compras o estoque de produtos 
foi pequeno. 
 Os impostos foram apurados no lucro presumido, o lucro apresentado foi considerado 
excelente, as guias dos clientes foram pagas e impostos apurados com maior delicadeza.A 
parte que mais estava complicada era a do departamento de pessoal, onde as guias e 
movimentação eram trabalhosas. Considerando que temos poucos funcionários a folha de 
pagamento esta bem alta, gerando impostos bem elevados. 
 O processo foi feito através do programa de apoio, os relatórios foram retirados desta 
plataforma, vou verificado que todas as informações estão bem claras e objetivas. A 
experiência foi bem gostosa, tenho um pensamento mais amplo de todas as rotinas contábil, 
com todo este conhecimento já posso continuar os estudo e aprofundar no campo dos 
conhecimentos ainda não vistos.