PLANEJAMENTO FINANCEIRO PLANO DE NEGÓCIOS -PLANILHAS

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PLANEJAMENTO FINANCEIRO – PLANO DE NEGÓCIOS 
PLANILHAS 
A- INVESTIMENTOS FIXOS 
1- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 SUB TOTAL R$ 
 
2. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
 DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 SUB TOTAL R$ 
 
3. VEÍCULOS 
 DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL 
1 
2 
3 
4 
 SUB TOTAL R$ 
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (1+2+3) SUB TOTAL R$: 
 
 
B- CAPITAL DE GIRO 
A- ESTIMATIVA DE ESTOQUE INICIAL 
 DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 TOTAL DE A R$ 
INVESTIMENTOS FINANCEIROS R$ 
A- ESTOQUE INICIAL 
B- CAIXA MÍNIMO 
TOTAL DE CAPITAL DE GIRO (A+B) 
 
C- INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 
DESPESAS DE LEGALIZAÇÃO R$ 
OBRAS CIVIS/REFORMAS 
DIVULGAÇÃO 
CURSOS E TREINAMENTOS 
OUTRAS DESPESAS 
 
TOTAL: 
 
INVESTIMENTO TOTAL (SOMAS DE A+B+C) 
Descrição dos investimentos Valor (R$) 
1. Investimentos Fixos – 
2. Capital de Giro – 
3. Investimentos Pré-Operacionais – 
Total (A + B+ C) 
Fontes de recursos Valor (R$) 
1. Recursos próprios 
2. Recursos de terceiros 
3. Outros 
Total (1 + 2 + 3) 
 
ESTIMATIVAS DE FATURAMENTO DA EMPRESA (MENSAL E ANUAL) 
PRODUTO 
SERVIÇO 
QUANTIDADE (ESTIMATIVA 
DE VENDAS) 
PREÇO DE VENDA UNITÁRIO FATURAMENTO TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMATIVAS DE CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO 
DESCRIÇÃO FATURAMENTO ESTIMADO CUSTO TOTAL 
1. IMPOSTOS FEDERAIS 
SIMPLES 
IRPJ 
PIS 
CONFINS 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO 
2. IMPOSTOS ESTADUAL 
ICMS 
3. IMPOSTOS MUNICIPALS 
ISS 
ALVARÁ 
SUBTOTAL: 
2. GASTOS COM VENDAS 
COMISSÕES 
PROPAGANDA 
TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO 
SUBTOTAL 2 
TOTAL (SUBTOTAL 1+2) 
 
ESTIMATIVAS COM MÃO-DE-OBRA 
FUNÇÃO NºEMPREGADOS SALÁRIO 
MENSAL 
ENCARGOS 
SOCIAIS % 
TOTAL R$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL GERAL: 
 
ESTIMATIVAS DE CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO 
ATIVOS FIXOS VALOR DE BEM VIDA ÚTIL EM 
ANOS 
DEPRECIAÇÃO 
ANUAL 
DEPRECIAÇÃO 
MENSAL 
OBRAS E 
REFORMAS 
 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
 
MÓVEIS 
VEÍCULOS 
OUTROS 
TOTAL: 
ESTIMATIVAS DOS CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS 
DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL MENSAL 
ALUGUEL 
CONDOMÌNIO 
IPTU 
ÁGUA 
ENERGIA ELÉTRICA 
TELEFONE 
HONORÁRIO CONTADOR 
PRÓ-LABORE 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
SÁLARIOS +ENCARGOS 
MATERIAL DE LIMPEZA 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
COMBUSTÍVEL 
TAXAS DIVERSAS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 
DEPRECIAÇÃO 
OUTRAS DESPESAS 
 
TOTAL: