A Biblia do Gerenciamento de Risco e Operacoes

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Gerenciamento do Risco 
& Operações 
Gerenciamento do Risco e Operações 
 
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Alexandre Bianchi Trader 
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Olá, bem vindo! 
Meu nome é Alexandre Bianchi, sou Trader 
Profissional há mais de 5 anos no mercado financeiro, 
formado em Administração de Empresas com Master of 
Business Administration (MBA) pelo Instituto Brasileiro 
de Mercado de Capitais (IBMEC), mentor, especialista 
em investimentos e finanças pessoais. Sou fundador e 
professor do Trader Crypto Expert que é o maior 
treinamento de criptomoedas do Brasil. Dono do canal 
no YouTube Alexandre Bianchi Trader no Facebook. 
Ao longo dos ú ltimos 2 anos se dedica a ajudar as 
pessoas a atingirem seus objetivos e realizarem 
seus sonhos através da profissão trader. 
 
Saiba mais sobre mim... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Qual o melhor momento para entrar em um trade? 
 
Que porcentagem do capital deve-se arriscar em 
cada entrada? 
 
O que se deve fazer com uma operação aberta que 
começa a desvalorizar? 
 
Até quando devemos manter um trade que já nos 
deu um bom lucro? 
 
Devemos comprar ou vender todos os ativos de 
uma vez ou devemos fazê-lo pouco a pouco? 
 
Devo fazer preço médio? 
 
E se for depois de um grande lucro? 
 
 
 
 
 
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Antes de tudo, é preciso entender que o gerenciamento do 
risco será o segredo de sua longevidade no mercado, 
possibilitando que suas habilidades como trader possamse 
desenvolver e prevalecer no longo prazo. 
 
Descuidar das regras básicas do gerenciamento significa, 
sem sombra de dúvidas, pôr em risco o dinheiro investido. 
Por quê ? Muito simples: porque os mercados estã o 
constantemente fazendo movimentos bruscos e repentinos, 
são capazes de ocasionar enormes perdas aos investidores 
que estejam posicionados no lado contrário e que não 
tenham tomado as proteções necessárias. 
 
Visto que tais movimentos bruscos não são uma raridade 
nos mercados, suas consequências não podem, de jeito 
nenhum, ser atribuı́das à má sorte. Caso isso ocorra com 
você, apenas demonstrará sua falta de previsão e preparação 
em momentos de queda. 
 
 
 
 
 
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Precisamente, o que um bom gerenciamento se propõe a 
fazer é evitar, por meio de regras simples, que um erro de 
juı́zo ou um movimento violento e contrário do mercado lhe 
tire dojogo. 
 
O gerenciamento é por assim dizer a “logıstica” do jogo. 
Ainda que por si só a logıstica não possa ganhar uma 
guerra, também é certo que mesmo um exército formidável 
sem uma estratégia adequada terminará sucumbindo 
perante um inimigo mais fraco se as circunstâncias não 
forem favoráveis. A história está repleta de exemplos desse 
tipo. 
 
E' evidente que o primeiro passo que todo trader deve dar é 
aumentar, ao máximo, as probabilidades de sucesso a seu 
favor e, para isso, ele precisa ter uma boa estratégia. 
 
Se o operador tiver uma boa estratégia que lhe permita 
acertar mais do que errar, um bom gerenciamento lhe 
permitirá acumular lucros de uma forma regular e segura, 
evitando que um movimento do mercado possa tirá-lo do 
jogo. Se o operador tiver um sistema que faça com que ele 
erre mais do que acerte, um gerenciamento lhe permitirá 
perder seu capital de uma forma mais lenta, ainda que no 
final ele terminará quebrado dequalquer jeito. Por último, se 
o otrader tiver um sistema que lhe permita acertar 
aproximadamente a mesma quantidade de vezes que erra, 
um boa gestão do risco poderá conseguir que a quantia dos 
lucros obtidos quando ganha seja maior que o prejuı́zo 
quando ele perde, de forma que, no final, seu saldo será 
positivo. 
 
A seguir, vamos conhecer 6 pilares do gerenciamento de 
risco e operações, as quais todo trader prudente deveria 
seguir para ser consistente. 
 
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1º PILAR 
Aprenda a parar 
Todos os traders profissionais conhecem perfeitamente o 
nıv́ el máximo de perda em cada operação e estabelecem 
todas as proteções necessárias: a ordem de stop loss. Um 
limite de perda adequada nos permite cortar um prejuı́zo no 
começo, trazendo para o operador experiência, maturidade 
e mobilidade no mercado. 
 
Isso é necessário para a longevidade do operador. Apesar 
disso, muitos resistem em colocar suas ordens de stop loss, 
com receio de ficarem frustados caso sejam “stopados” e o 
preço mude de direção novamente. 
 
Siga esta recomendação: use a armadura, o capacete e 
coloque o escudo, se proteja contra os tubarões. Os 
mercados costumam passar por mudanças bruscas nos 
preços que impactam diretamente na sua banca e operações. 
Os péssimos resultados nunca devem ser atribuıd́os à ma 
sorte. Você deve estar preparado para esperá-los, uma vez 
que fazem parte do negócio. 
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Um trader de sucesso está preocupado com o quanto pode 
perder, enquanto um iniciante, com o quanto pode ganhar. 
Uma gerenciamento afiado lhe permitirá cortar as perdas, ao 
passo que favorecerá o crescimento de seus lucros. 
Nenhuma estratégia poderá garantir-lhe que acertará todos 
os seus tradings. Um boa estratégia, no máximo, aumentará 
as suas probabilidades de ganho, fazendo que o lucro esteja 
do lado do operador, diminuindo seus prejuı́z os. Este é um 
negócio baseado na relação risco x retorno. 
 
 
 
E agora vamos ver duas passagens do livro Axiomas de 
Zurique que traduz bem o que estamos conversando aqui. 
 
“Saber sair de uma situação complicada talvez seja o mais 
raro dos dotes especulativos. É raro por ser difícil de adquirir. 
Requer coragem e um tipo de honestidade afiada como uma 
navalha. É uma habilidade que diferencia homens e mulheres 
de meninos e meninas. Há quem diga que é a peça mais 
importante no instrumental de um jogador ou de um 
especulador.” 
 
“Ficar preso em uma operação perdedora deve ser a maior 
dor que o dinheiro é capaz de provocar.” 
 
Forte essas duas passagens, não é mesmo? 
 
Além do stop, você precisa de um alvo de lucro (stop gain) 
para avaliar a relação risco-retorno do trade. Uma operação 
sem um alvo é basicamente deixar dinheiro na mesa, é ver as 
oportunidades de lucro passando e deixando para os outros. 
Vamos agora ao próximo passo. 
 
 
 
 
 
 
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Não invista dinheiro 
2º PILAR
 
que não possa perder 
Este é um erro que vejo muitos traders iniciantes 
cometendo. 
 
Eles depositam algum dinheiro na conta de trading e 
operam como se a vida deles dependesse daquilo. 
 
Não é raro vermos casos de pessoas vendendo seus bens 
para colocarem na conta de trading (vou falar disso mais a 
frente) acreditando que com um capitalmaior terã o 
rendimentos maiores. 
 
Entenda oseguinte: 
 
Para tornar o trading uma fonte de dinheiro recorrentena 
sua vida, você não pode comprometer seu orçamento. 
 
Encarar o trading como um jogo faz com que atitudes 
precipitadas como essas sejam tomadas todos os dias. 
 
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Portanto, separe um dinheiro que não terá grande 
impacto na suavida hoje para começar a operar. 
 
Quando colocar esse dinheiro na sua conta de trading, 
defina um pior cenário, ou seja, pergunte-se: 
 
O que de pior pode acontecer com esse dinheiro? Perder 
50%? Perdertudo? 
 
E aceiteisso. 
 
Este exercı́cio fará com que voc ê se desprenda 
emocionalmente do dinheiro que está sendo colocado no 
trading. 
 
Fazendo isso você já estará ganhando de 1 x 0 e saindo na 
frente de mais de 90% dos traders iniciantes. 
 
O desprendimento emocional fará com que você tome 
decisões muito mais assertivas na hora de operar, afinal, 
você não depende daquele dinheiro. 
 
E por mais que ainda exista uma emoção envolvida nas 
tomadas de decisão(isso sempre vai existir), o peso dela 
será muito menor. 
 
A consequência disso? Decisõ es e consequêntemente 
resultados muito melhores que vão trazer o que realmente 
importa: mais lucro e mais dinheiro na sua conta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Não venda nada e 
3º PILAR
 
nem faça empréstimos 
Eu falei rapidamente sobre isso no tópico anterior. 
 
Os dois estão totalmente conectados, afinal, você concorda 
que dinheiro da venda de algum bem ou de empréstimos é 
um dinheiro que você não pode perder? 
 
É óbvio! 
 
Eu costumo dizer que dinheiro é a matéria prima do trader 
já que sem dinheiro é impossıv́ el fazer trading. 
 
A questão é que muitos traders iniciantes entendem isso e 
buscam conseguir dinheiro para começar operar de 
qualquer forma. Isso definitivamente não é sustentável no 
médio/longo prazo. 
 
Ainda mais quando se está começando, já que ainda não 
existem estratégias testadas e validadas e as chances de 
perder dinheiro são muito maiores. 
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O grande objetivo em se tornar um trader é crescer e 
aumentar cada vez mais o seu patrimô nio e nunca o 
contrário. 
 
Inicialmente se acredita que vai começar operar com 50 
dólares e transformar em 100 mil. E' até possıv́ el que isso 
aconteça, mas definitivamente não é tı́pico. 
 
Se você ainda não tem o capital necessário para conseguir 
viver exclusivamente de trading, tenha uma outra fonte de 
renda que te ajude a construir esse capital e utilize o próprio 
trading para alavancar isso e diminuir o tempo necessário 
para tal. 
 
É uma atitude muito mais sensata. 
 
Pense: Qual atividade você pode fazer hoje que te trará um 
retorno rápido, sem muitas complicações e você precise 
investir o menor tempo e dinheiro possível para isso? 
 
Dirigir para aplicativos? Escrever textos como freelancer? 
Vender produtos pela internet? 
 
Todos nós possuıḿos habilidades natas e tantas outras que 
podem ser desenvolvidas a fim de serem transformadas em 
um produto ou serviço para ser oferecido. 
 
Se conheça, descubra a sua habilidade e utilize disso para 
levantar capital para operar alavancando isso com o próprio 
trading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4º PILAR 
Compras e Vendas Parciais 
Um investidor não precisa comprar nem vender toda a 
sua posição no mercado de só uma vez. Ele pode aumentar 
suas posiç õ es progressivamente se estiver 
ganhando, principalmente se a cripto estiver no inı́cio de 
uma tendência de alta. Da mesma maneira, pode ir 
encerrando aos poucos uma posição na qual comece a 
sentir-se inseguro a respeito de sua força. 
 
Imaginemos, por exemplo, que um investidor acredita que 
o Bitcoin, mesmo depois de vários dias de forte alta, vai 
continuar subindo, alcançando nıv́ eis ainda mais altos. Esse 
investidor se sente tentado a aumentar suas posiçõ es 
compradoras, mas fica com receio de que depois das fortes 
subidas, o mercado realize uma correção, formando um 
novofundo antes de continuar subindo. 
 
Por outro lado, se esperar que ocorra essa correção para 
comprar, poderá correr o risco de ela não ocorrer e de o 
mercado continuar subindo com ele de fora, apesar de ter 
 
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analisado corretamente a tendência. Nessas circunstâncias, 
o mais adequado seria fazer uma compra menor, investindo 
pouco capital. Deste modo, se o mercado iniciar uma 
correção, suas perdas serão pequenas, não sendo, portanto, 
suficiente para fazer que ele encerre toda sua posição por 
pânico. 
 
Caso realmente ocorra a realização, se depois dela o 
mercado mostrar sinais de força e continuar seguindo a 
tendência de alta, o investidor poderá aumentar o tamanho 
de sua posição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4º PILAR 
Suponhamos, agora, que um investidoresteja apostando na 
baixa e já tenha acumulado um bom lucro com suas 
posições vendidas num mercado que já caiu por dias 
seguidos. Segundo suas análises, acredita que a tendência 
de baixa ainda vai continuar intacta, entretanto, por outro 
lado, não deseja correr o risco de perder tudo que já ganhou 
se o critério utilizado por ele estiver errado. 
 
Nessa situação, ele pode seguir com dois tipos de 
manobras defensivas: 
a) Colocar uma ordem de start que encerre toda sua 
posição quando o mercado subir e atingir um percentual 
de preço que ele determinou. Se esse start estiver muito 
próximo, poderá ocorrer de sua posição ser encerrada 
com um movimento pouco significativo que nãoimplique 
ofim da tendência de baixa; 
 
b) Encerrar apenas parte da posição aberta. Deste modo, 
assegura-se, pelo menos, uma parte dos lucros 
acumulados, mantendo a possibilidade de aumentar se a 
tendência continuar suamarcha. 
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5º PILAR 
Utilize Preço Médio apenas 
se você dominar a técnica 
Preço médio significa comprar mais barata um ativo que 
está caindo e na qual já há uma perda acumulada, 
acreditando que na subida do preço possa-se recuperar o 
prejuı́zo sem ter que esperar que o ativo volte ao preço 
original pela qual foi comprada. Por exemplo, um operador 
comprou 1 Bitcoin valendo $ 20.000 por acreditar que iria 
subir, porém começou a cair. Como ele não conhecia as 
regras do gerenciamento de risco, permaneceu estático 
olhando o preço cair cada vez mais, até chegar ao patamar de 
$ 10.000, fazendo-o amargar uma perda de 50% do capital 
investido. Quando o Bitcoin chegou a esse valor, ele pensou: 
“O preço está muito baixo e não tem como cair mais que isso. 
Vou comprar mais para ganhar quando subir de novo”. 
Seguindo essa lógica, ele resolveu comprar mais um Bitcoin, 
investindo mais $ 20.000. Assim, se o Bitcoin subir até $ 
15.000, ele irá ganhar 50% ($ 5.000), saindo da operação 
empatado. O problema aqui é queo preço pode continuar 
caindo, aumentando ainda mais o prejuı́zo dele. Essa técnica 
tende apenas a leva- lo à mais perda, ao menos que voce 
 
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saiba as melhores estratégias por trás dessa operação e no 
Treinamento Starter Crypto, você aprende o passo a passo 
completo. 
 
Concluımos essas regras destacando que você pode serum 
ótimo analista técnico e, por consequência, um excelente 
operador do mercado, mas se não tiver um bom sistema de 
gerenciamento do dinheiro, certamente sairá quebrado, 
mesmo que isso demore mais para ocorrer. Por outro lado, se 
possuir um bom gerenciamento de risco e operações e 
seguir as regras deste, mesmo que não seja um bom 
operador e suas análises sejam um fracasso, você conseguirá 
sobreviver no longo prazo, pois suas perdas serão reduzidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Se você gostou do conteú do e quer aprender na prática o que leu 
nesse Ebook, sobre esse pilar importantıssimo no Trading que é a 
Gestão de Risco e Operações eu lhe convido a ser meu aluno no 
meu Treinamento Starter Crypto e poder finalmente trabalhar no 
conforto de sua casa fazendo pelo menos uma renda extra toda 
semana. 
 
Tornar-se um Trader Profissional no Mercado de Criptomoedas 
é sem sombra de dúvidas uma das melhores formas de se ganhar 
dinheiro atualmente. O Trading lhe possibilita ter ganhos de mais 
de R$ 500,00 reais por semana sem muito esforço, trabalhando de 
qualquer lugar do mundo, apenas possuindo um celular e uma 
conexão com a internet. Porém sabemos que 90% das pessoas 
perdem dinheiro nesse mercado por desconhecer das melhores 
técnicas e ferramentas de Trading, e foi por isso que criei o 
treinamento Starter Crypto, um curso 100% online 
exclusivamente para você, aonde eu ensino passo a passo como 
viver do mercado de Criptomoedas tendo lucros consistentes de 
um jeito totalmente descomplicado e seguro. 
 
 
 
 
 
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