Artigo Ichimoku Cloud - The Wolf Trader

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ANÁLISE TÉCNICA JAPONESA 
 
MÉTODO DE ANÁLISE 
ICHIMOKU KINKO HYO 
 
 
 
 
 
 
 
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The Wolf Trader 
 
 
 
ANÁLISE TÉCNICA JAPONESA 
 
MÉTODO DE ANÁLISE 
ICHIMOKU KINKO HYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Apresentação 
 
Olá, vou me apresentar para você do modo em que sou conhecido no 
mundo trader. Prazer, sou o Wolf Trader, isso mesmo, eu já era conhecido 
assim antes do Martin Scorsese criar o filme com aquele carinha do Titanic, 
esse mesmo da capa do livro, o DiCaprio. 
Tenho 15 anos de profissão como trader profissional, opero no mercado 
Forex, Bovespa e, desde 2011 nas altcoins. Em toda minha vida testei vários 
indicadores, como o MACD, RSI, entre outros. Trabalhei principalmente com 
Price Action (se você não conhece é melhor ficar só admirando o desenho 
criativo da capa desta apostila mesmo) e, em todo esse tempo, tentei combina-
lo com algum indicador. Fui obter sucesso a quatro anos atrás, quando conheci 
o método de análise chamado Ichimoku Kinko Hyo, que venho apresentar para 
você por meio deste material. O primeiro material de ensino completo e em 
português sobre Ichimoku Kinko Hyo, está em suas mãos, de forma 
simplificada da melhor maneira possível, pois assim como você, eu não gosto 
de enrolação. 
Espero que goste do método e que realmente faça dinheiro com o 
mesmo. Bons estudos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
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TERMOS DE OPERAÇÕES 
 
Long – Operação onde se compra uma moeda por um preço supostamente 
baixo, com a intenção de vendê-la por um valor maior. 
 
Short – Operação onde se compra uma moeda por um preço relativamente 
alto, com a intenção de vendê-la por um valor menor. 
Target – É o alvo, ou seja, o valor em que se deseja realizar a venda. 
Stop – É o ponto onde deseja limitar a perda. Quando a moeda atinge o valor 
preenchido nas lacunas do Stop, a Poloniex lança uma ordem no mercado 
automaticamente, com os valores desejados pelo operador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Sumário 
 
INTRODUÇÃO..........................................................................................7 
ANÁLISE...................................................................................................8 
SUPORTES E RESISTÊNCIAS..............................................................14 
TIME FRAME..........................................................................................16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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INTRODUÇÃO 
Ao longo dos meus anos de experiência com investimentos, 
experimentei vários – para não dizer dezenas – de métodos diferentes para 
enfrentar o mercado. 
Invariavelmente, aqueles que eram baseados em métodos 
automatizados ou em indicadores técnicos tinham lá seus momentos de 
sucesso, mas terminavam todos do mesmo jeito, em um retumbante fracasso. 
Isso não quer dizer, é claro, que seja impossível ganhar dinheiro de 
forma consistente utilizando essas ferramentas, mas percebi que um trader 
menos preparado que, aliás, parece ser a maioria dos que estão no mercado, 
tem infinitamente menos chances de obter sucesso consistente ao longo do 
tempo utilizando-se delas. 
Existem vários motivos para isso ser verdade, mas o que acredito ser o 
principal deles é que todas essas abordagens fazem com que o trader torne-se 
coadjuvante no processo de tomada de decisões, criando um ciclo vicioso que 
se torna uma barreira intransponível no médio prazo. 
Quando retiramos da equação a arma mais poderosa que você tem para 
enfrentar o mercado, que é o seu cérebro, suas chances de sucesso caem 
drasticamente. Sei que já está empolgado para colocar em prática essa nova 
maneira de análise, mas gostaria de compartilhar com você um pequeno 
detalhe sobre ela logo a seguir. 
Ichimoku Kinko Hyo é uma técnica gráfica desenvolvida por um jornalista 
japonês chamado Goichi Hosoda. Ichimoku Kinko Hyo é uma frase em japonês 
que significa "gráfico de equilíbrio num olhar de técnica". Interessante né?! 
Também não achei. 
Portanto, a partir de agora (sem mais enrolação) vamos para o que 
realmente interessa, a análise de Ichimoku. 
 
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ANÁLISE 
Veremos a seguir, algumas coisas que serão necessárias para 
compreendermos melhor nossa análise pelo método de Ichimoku, como, a 
utilidade das linhas e das nuvens, juntamente com a denominação das 
mesmas. O exemplo abaixo é dado com o par de modas ETH/BTC. Optamos 
pela escolha deste par na maioria dos exemplos, devido ao grande volume de 
negociações no período de criação do livro. 
 
 
Linhas principais 
Podemos observar três linhas no gráfico, a Kijun (9 períodos), a Tenkan 
(26 períodos) e a Chikou (26 períodos de retardo). Estas três linhas 
representam três médias móveis em seu tempo padrão na análise de Ichimoku, 
podendo ser alteradas de acordo com o perfil do trader. De todo modo, não é 
recomendado a alteração da mesma, pois o gráfico padrão do Ichimoku tem se 
mostrado eficiente em vários outros ativos além das altcoins. 
Mais adiante, veremos como nos aproveitar destas médias para 
negociar. 
Neste próximo exemplo, vamos ver mais um conceito, que é o 
responsável pelo nome do método de Ichimoku, que são as nuvens. Elas nos 
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mostram regiões de equilíbrio do preço, de forma resumida, regiões de suporte 
e resistência para controlarmos nossas negociações. Elas recebem o nome de 
Cloud, e podem indicar tendências de alta e baixa, mostrando isso com seu 
formato e sua cor (verde e vermelha). 
 
Nuvem indicando tendência de alta 
 
Nuvem indicando tendência de baixa 
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Como foi dito anteriormente, estas nuvens, nos mostram a tendência 
atual da moeda que estamos analisando. A nuvem verde indica uma tendência 
de alta, enquanto a vermelha indica uma tendência de baixa. 
A identificação da tendência é feita do seguinte modo. Quando a linha do 
preço (candlesticks) está acima de nuvem, a tendência principal é a de alta, 
favorecendo quem está interessado em fazer operações de long (compra), 
porém, se a linha do preço estiver abaixo da nuvem, a tendência principal 
favorece quem está interessado em uma operação de short (venda). Para 
esclarecer o porque cada tendência está favorecendo quem está operando 
long ou short é por conta do motivo que todos os traders fracassados erram 
assim, não se deve operar contra a tendência com alvos muito gananciosos. 
Independente do método de análise que você utilizar, deve-se operar a favor 
da tendência sempre e com o Ichimoku não é diferente. Se for operar contra a 
tendência, deve-se escolher um alvo mais próximo do preço atual, ou seja, 
menos ganancioso. Veremos a seguir exemplos de alta e baixa para ficar mais 
claro. 
 
Clara tendência de alta 
 
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Clara tendência de baixa 
Como você já pode imaginar, quando a linha de preço (candlesticks) 
cruzar a nuvem para cima ou para baixa, será um possível ponto de compra e 
venda, respectivamente. Este é o sinal principal da mudança de tendência. 
Como podemos ver no exemplo a seguir no gráfico diário da XMR (Monero). 
 
 
Cruzamento dos candlesticks através da nuvem (mudança de tendência) 
 
 
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Outro ponto que nos indica uma mudança de tendência, é o cruzamento 
das linhas Kijun e Tenkan, para cima ou para baixo, indicando um outro ponto 
de compra e venda, respectivamente. Veremos na imagem a seguir, um 
cruzamento destas linhas que indica uma possível compra. 
 
Cruzamento indicando compra 
 
Devemos esperar o cruzamento das linhas Tenkan e Kijun como podem 
observar na figura e, para confirmar o ponto de entrada em uma operação de 
long é altamente recomendado analisar o candle que será gerado após esse 
cruzamento, para verificar se ele será de força, indecisão ou reversão mesmo. 
Deste modo a nossa operação torna-se mais segura e confiável, pois muitas 
vezes estas linhas podem se cruzar e não confirmarem este cruzamento nos 
candles seguintes, já que seriainteressante para nós se ele fosse de força 
compradora. 
 
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O mesmo ocorre numa situação do cruzamento em sentido invertido 
(para baixo) e, assim como na situação de compra, devemos analisar o 
comportamento do candle que será gerado logo após o cruzamento para 
confirmar a operação de short. Na figura a seguir, veremos o exemplo com o 
gráfico diário da XMR (Monero). 
 
Cruzamento indicando venda 
 
Como isso é quase uma regra do Ichimoku, logo após o cruzamento da 
Tenkan e Kijun para baixo, o preço foi definido pela força dos ursos 
(vendedores). Neste caso ele rompeu a nuvem de Ichimoku, entrando numa 
forte tendência de queda. 
Estes cruzamentos que já vimos (das nuvens e das linhas Tenkan e 
Kijun) são pontos importantes da nossa análise, porém, vale lembrar que a 
nuvem é quem define a tendência principal, ou seja, se estes cruzamentos 
ocorrerem acima dela, a tendência mais forte ainda é a de alta, assim como se 
ocorrerem abaixo dela, a tendência predominante será a de baixa. 
Com estas informações que vimos até agora, podemos operar a favor da 
tendência e contra ela, porém, operar contra a tendência é uma atitude que 
deve ser feita com cautela, escolhendo o alvo mais próximo possível para 
evitar prejuízo. 
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SUPORTES E RESISTÊNCIAS 
 
Como foi dito no início deste material, o método de análise de Ichimoku 
nos dá regiões de suporte e resistência melhor do que qualquer outro 
indicador. Mais precisamente a linha Chikou (linha verde que está configurada 
em um retardo de 26 períodos atrás do tempo atual do preço). 
Para posicionarmos nosso alvo e nosso stop com base nesta linha, é 
extremamente simples. Devemos analisar os pontos em que ela muda de 
direção drasticamente, isto mostra praticamente os topos e fundos mais 
próximos do preço atual, consequentemente também nos dá possíveis pontos 
de target e stop. Veremos num exemplo a seguir, no gráfico diário da ETH 
(Ethereum) como isso é feito. 
 
 
Essa é uma das grandes “sacadas” do método de análise de Ichimoku, o 
grande fator que faz os traders que o utilizam ganhar dinheiro de verdade, já 
que é um detalhe que nenhum outro livro nos diz. É de extrema importância a 
meu ver, pois nos dão os alvos e stops mais gananciosos que podemos inserir 
com uma margem de segurança relativamente alta. 
 
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No próximo exemplo, vamos entender um pouco mais sobre onde inserir 
o target e o stop, de uma maneira que teremos ótimas chances de acerto, sem 
ter que esperar o preço chegar nos suportes e resistências do Ichimoku que foi 
mencionado anteriormente. A linha de raciocínio é semelhante, devemos 
encontrar o próximo ponto na linha Chikou, onde temos essa mudança drástica 
na direção da mesma, pois provavelmente a linha do preço irá atingir esse 
ponto em um futuro próximo. A figura a seguir mostra, de maneira simplificada 
como isso funciona no par de moedas ETH/BTC no H4. 
 
 
Todos estes pontos indicados serão os nossos pontos de target e stop. 
Como dito anteriormente, estes pontos nos auxiliarão muito em nossas 
operações, sendo um dos fatores mais importantes do método de análise de 
Ichimoku. 
 
 
 
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TIME FRAME 
O método de Ichimoku pode ser aplicado em qualquer time frame maior 
do que 15 minutos, isso mesmo, não tem restrição. Contudo, não recomendo 
que opere com gráficos menores do que uma hora (H1), pois como ele é um 
indicador de tendência, quanto maior o tempo, mais precisa será a análise e 
identificação desta tendência. 
Eu particularmente opero em gráficos de uma hora (H1), quatro horas 
(H4) e no diário. Lembrando que, se operar com gráfico menor do que uma 
hora, deve-se analisar em um tempo gráfico maior para confirmar a análise. 
De todo modo, o time frame mais confiável de todos é o diário, pois 
mostra de modo bem definido uma tendência, com uma região de suporte e 
resistência (se não sabe o que é, não será aqui que vai aprender, já falei que é 
Ichimoku e não Price Action) bem mais confiável do que em gráficos de menor 
tempo. Falando em suporte e resistência, o Ichimoku define isso melhor do que 
qualquer outra coisa que você já viu, por conta disso, você verá um capítulo 
somente sobre isso mais adiante. 
Um dos motivos que recomendo operar nesses tempos gráficos, é que 
você não corre o risco de sofrer de overtrading. Como os sinais vem de forma 
mais espaçada, é quase impossível de você operar em excesso, ficar 
colocando uma operação sobre a outra e aumentar o risco para sua conta. Isto 
é bem perigoso e não é nem um pouco recomendado. 
Outro motivo é que se torna menos estressante, já que você não precisa 
ser aquele trader madrugador, que passa a noite toda tentando entender um 
comportamento de alguma moeda para resolver entrar em uma operação. Você 
simplesmente faz a análise, posiciona seu target (alvo) e stop e pronto. 
 
 
 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O método de análise de Ichimoku é um indicador de tendência muito 
poderoso e com certeza fará você ganhar muito dinheiro, independente do 
mercado em que for atuar. 
Este material é o primeiro em português, portanto, use com sabedoria, 
não repasse sem a autorização minha ou dos meus amigos da consultoria que 
me auxiliaram neste projeto. Isto levou um bom tempo de trabalho e dedicação. 
 
Observação: Repassar material sem autorização do criador é mais do 
que falta de caráter, é crime digital. 
 
Obrigado a você pela preferência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor e colaboradores: The Wolf Trader; Gabriel Freitas; Enzo Virmond 
(Mesa Trader) e Igor de Oliveira. 
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ANÁLISE TÉCNICA JAPONESA 
 
MÉTODO DE ANÁLISE 
ICHIMOKU KINKO HYO