Transacoes_SPRO

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Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Razão da Configuração:
Definir países FI Opções globais >Definir países Não
Definir países FI OY01 Não
FI OY03 Não
FI OB07 Não
FI OBBS Não
FI OB08 Não
MM CUNI Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Não
MM OY05 Não
Prerequisitos de 
Configuração:
Dep. 
Centro / 
Divisão
Opções globais >Definir países 
>Definir países
No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no 
entanto temos que definir quais as moedas que serão 
utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte 
(USD).
Para esta configuração 
primeiramente temos criar o 
codigo da moeda, conforme 
configuração 010011 e 
transação OY03.
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas 
dos documentos contabeis para as moeda de indexação e 
moeda forte.
Verificar códigos 
de moeda
Opções globais >Moedas >Verificar 
códigos de moeda
Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda 
que se pode utilizar no sistema.
A definição do código da moeda, está diretamente 
relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para 
o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla 
"BRL"
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela 
sigla "USD"
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema 
standard.
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e 
para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos 
ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos 
informação oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do 
Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = 
Reais ADR. 
Verificar 
categorias de 
taxa de câmbio
Opções globais >Moedas >Verificar 
categorias de taxa de câmbio
A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a 
moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente 
utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de 
conversão que será utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilização: Taxa fixa dolar final
Moeda base: não informar
Não informar mais nenhum campo.
Gravar >
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto 
são:
M - para todas as conversões reais
P - usada para planejamento de custos
T - Conversão standard p/planej Tendência
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda 
base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas 
estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são 
realizadas a partir destas taxas. 
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/
(USD --> BRL )
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para 
utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as 
Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. 
Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está 
sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = 
Definir fatores de 
conversão para 
conver
Opções globais >Moedas >Definir 
fatores de conversão para 
conversão de moeda
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar 
as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de 
conversão serve para determinar qual a paridade em ordem 
de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter 
uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a 
taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior 
numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 
1:0,00098).
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a 
combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se 
pretenda utilizar no sistema.
Para esta conversão temos 
que ter configurado antes na 
transação OY03 - Verificar 
código de Moeda, as moedas 
BRL, USD e UFIR, ver 
configuração 010015010, 
assim como as categorias de 
câmbio: 010015020, 
transação OB07.
Para atendimento do US-
GAAP e tendo em vista a 
utilização do Módulo de Ativo 
Fixo - AM, foi necessário criar 
a moeda RA$ = REAIS ADR. e 
também a moeda UFIR
A paridade de BRL para RA$ 
e RA$ para BRL, é igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR 
e UFIR para BRL, é igual a 1.
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas 
com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é 
necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do 
Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para 
qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação 
entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para 
XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre 
USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). 
Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países 
fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre 
estas moedas e o BRL.
Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão 
de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as 
moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que 
teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
Entrar taxas de 
câmbio
Opções globais >Moedas >Entrar 
taxas de câmbio
Esta configuração servirá para as conversões das moedas 
com as quais a empresa ira trabalhar.
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação 
entre uma moeda passível de ser transacionada pela 
empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a 
taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as 
outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que 
BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de 
câmbio usadas pelo projeto.
As moedas forte e índice 
deverão estar criadas na 
empresa conforme TCOE's 
ns. 010015010; 010015015; 
010015020; 010015025; 
010015030 e 010015035.
Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus 
valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme 
a apresentação que se deseja fazer.
ATENÇÃO: 
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um 
erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em 
moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
Verificar 
unidades de 
medida
Opções globais >Verificar unidades 
de medida
Atualizar o Opções globais >Atualizar o 
PP SHD0 Não
FI OX15 Não
FI OX02 Não
Atualizar divisão FI OX03 Sim
FI OKBD Não
CO OX06 Não
CO KEP8 Não
MM OX14 Não
MM OX10 Definir hierarquia. Sim
SD OMJ7 Sim
SD OVXB Não há. Não
SD OVX5 c Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não
SD OVXI Não há. Não
Atualizar depósito MM OX09 Sim
Definir 
caract.exibição 
de campos relati
Opções globais >Características de 
exibição de campos >Definir 
caract.exibição de campos relativas 
a transações
Devem já ter sido 
cadastrados: material, 
centro, Dep. receptor, lote 
receptor, versão de 
produção, ordem de 
Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U 
e CO15
Atualizar 
sociedade
Estrutura da empresa >Definição 
>Contabilidade financeira 
>Atualizar sociedade
As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o 
nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de 
FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as 
empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no 
LC como Sociedade.
Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP 
foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. 
Para as empresas cuja a contabilização é somente informada 
por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada 
uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. 
Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o 
novo código deve ser criado e a associação com o novo código 
Definir, copiar, 
eliminar, verificar 
emp
Estrutura da empresa >Definição 
>Contabilidade financeira >Definir, 
copiar, eliminar, verificar empresa
Empresas são asestruturas organizacionais do SAP que 
permite extrair todos os livros necessários para a 
contabilização legal.
As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das 
empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, 
porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da 
inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas 
sejam consolidadas e também da verificação dos dados já 
incluídos das empresas empresa "x".Estrutura da empresa >Definição 
>Contabilidade financeira 
>Atualizar divisão
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para 
identificações das unidades existentes e para associação com 
sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios 
contábeis por divisão.
Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos 
códigos para as unidades empresa "x". São através desses 
códigos associados as unidades que efetuam-se todos os 
registros contábeis e fiscais.Atualizar área de 
função
Estrutura da empresa >Definição 
>Contabilidade financeira 
>Atualizar área de função
Área Funcional é um elemento organizacional de uso 
facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma 
característica típica dos Centros de Custos, para uso em 
relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos 
FI-GL e FI-LC.
Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado 
diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do 
centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuição - CDD
COML Comercial
DIST Distribuição
MOD Direto
MOI Indireto
Definir, copiar, 
eliminar, verificar 
áre
Estrutura da empresa >Definição 
>Controlling >Definir, copiar, 
eliminar, verificar área 
contabil.custos
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. 
Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. 
Preencher a tela conforme abaixo.
Plano de contas deve estar 
criado.
Estamos configurando uma única área de contabilidade de 
custos para que possamos consolidar todas as operações 
contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da 
área de contabilidade de custos será USD.Atualizar área de 
resultado
Estrutura da empresa >Definição 
>Controlling >Atualizar área de 
resultadoDeterminar nível 
de avaliação
Estrutura da empresa >Definição 
>Logística - geral >Determinar 
nível de avaliaçãoDefinir, copiar, 
eliminar, verificar 
cen
Estrutura da empresa >Definição 
>Logística - geral >Definir, copiar, 
eliminar, verificar centro 
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros 
(escolher esta opção)
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:
a) Copiar, eliminar, verificar Centros 
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro 
standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, 
atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
 Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais 
serão armazenados.
Atribuir 
centro/área 
avaliação - setor 
a
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Logística - geral >Atribuir 
centro/área avaliação - setor 
atividade -> divisãoDefinir setor de 
atividade
Estrutura da empresa >Definição > 
Logística - geral >Definir, copiar, 
eliminar, verificar setor de 
atividades > Definir setor de 
atividade
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo 
de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é 
associado ao material no cadastramento dos dados básicos 
do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar 
a divisão e o esquema de preços.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, 
concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, 
isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto 
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na 
determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre 
outras.
Definir 
organização de 
vendas
Estrutura da empresa >Definição > 
Vendas e distribuição > Definir, 
copiar, eliminar, verificar 
organização de vendas > Definir 
organização de vendasDefinir canal de 
distribuição
Estrutura da empresa >Definição 
>Vendas e distribuição >Definir, 
copiar, eliminar, verificar canal de 
distribuição > Definir o canal de 
distribuição
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de 
clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma 
empresa. 
 A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo 
com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG 
Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários 
canais de distribuição de uma organização de vendas
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de 
distribuição.
Estrutura da empresa >Definição 
>Administração de materiais 
>Atualizar depósito
Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos 
centros definidos para a Empresa. 
MM OX08 Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra. Não
SD OVXD Não há. Sim
SD OVX7 Não
SD OVXT Sim
FI OX16 Não
CO OX19 Não
CO KEKK Não
MM OX18 Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
SD OVX3 Sim
SD OVXK Não
SD OVXA Não
SD OVXG Não
Atualizar 
organização de 
compras
Estrutura da empresa >Definição 
>Administração de materiais 
>Atualizar organização de compras
Definir local de 
expedição
Estrutura da empresa >Definição 
>Logistics Execution >Definir, 
copiar, eliminar, verificar local de 
expedição > Definir local de 
expedição
O local de expedição representa o nível organizacional mais 
alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local 
onde as remessas são processadas ou um grupo de 
funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. 
Pontos de expedição não são associados a unidades 
organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. 
Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para 
mais de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de 
expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que 
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de 
expedição determinado
Atualizar local de 
carga
Estrutura da empresa >Definição 
>Logistics Execution >Atualizar 
local de carga
Criar apenas para os locais 
de expedição que são de 
Fábricas. Não podem ser 
criados para os CDD's
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a 
geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
Atualizar local de 
org do transporte
Estrutura da empresa >Definição 
>Logistics Execution >Atualizar 
local de organização do transporte
As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo 
código e nome dos centros. É necessário uma organização de 
transporte para cada centro. Os CD não necessitam de 
organização de transporte.
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": 
síntese, efetue o seguinte procedimento:
1 - Clique no botão "Novas Entradas";
2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina 
a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a 
mesma que está ligada ao centro);
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela 
"Processar endereço";
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região 
é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o 
dom. fiscal aparecerão automaticamente;
5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar 
Criação dos Centros pelo MM. 
As organizações de 
transporte devem ser criadas 
com mesmo código e nome 
dos centros. É necessário um 
organização de transporte 
para cada centro.
O objetivo do sistema de transporte é criar funções para 
planejamento e processamento de transporte. Os locais de 
organização de transporte, não fazem parte de nenhuma 
hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento 
de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que 
suporte esta função.
Atribuir empresa 
- sociedade
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Contabilidade financeira >Atribuir 
empresa - sociedade
Cada sociedadepode ser atribuída a uma ou mais empresas. 
Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL 
(contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem 
atender aos requisitos legais de apuração de balanço e 
obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas 
organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não 
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As 
sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível 
Ter definido as empresas e 
as sociedades.
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade 
associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas 
a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo 
incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a 
sociedade e serem reassociadas.
Atribuir empresa 
- área de 
contabilidade
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Controlling >Atribuir empresa - 
área de contabilidade de custos
Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão 
"Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", 
selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. 
 
 <LY-15/05/00>
Clique no botão "Salvar"
Criar a ACC (COE 
015010015010), Criar 
Empresas, Atribuir empresa 
a Plano de Contas, Atribuir 
Empresa a variante de 
exercício
Definir quais as empresas que terão suas operações 
contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de 
contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve 
ser associada a área de contabilidade de custo AC01.
Atribuir área de 
contabilidade 
custos - 
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Controlling >Atribuir área de 
contabilidade custos - área de 
resultadoAtribuir centro - 
empresa
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Logística - geral >Atribuir centro - 
empresaAtribuir 
organização de 
vendas - empresa
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição >Atribuir 
organização de vendas - empresa
Para que você possa realizar suas vendas, é necessário 
atribuir uma empresa a uma organização de vendas.
Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa 
do grupo empresa "x".
Atribuir canal de 
distribuição - 
organiz
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição >Atribuir 
canal de distribuição - organização 
de vendas
Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por 
diversos canais de distribuição.
Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de 
clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização 
de vendas.Atribuir setor de 
atividade - 
organizaçã
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição >Atribuir 
setor de atividade - organização de 
vendas
Um setor de atividades representa um grupo de produtos.
Podemos atribuir vários setores de atividades a uma 
organização de vendas.
A atribuição dos setores de atividades permite que as 
organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos 
diversos tipos de produtos.
Formar área de 
vendas
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição >Formar 
área de vendas
A formação da área de vendas associa o canal de distribuição 
e o setor de atividade de uma organização de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de 
atividades a cada um dos canais de distribuição.
SD OVX6 Sim
SD OVF2 Não
SD OVF0 Sim
MM OX01 Não
MM OX17 Vincular os centros a Organização de Compras. Sim
MM OMKI Sim
MM OMKJ Não
SD OVXC Sim
FI OB58 Não
SD J1BE Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 Não
Ctg.nota fiscal MM SPRO Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Não
Criar Filial MM SPRO Sim
Atribuir 
organização de 
vendas - canal d
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição >Atribuir 
organização de vendas - canal 
distribuição - centro
Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para 
realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de 
distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que 
possui CNPJ). 
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos 
centros e por vários canais de distribuição.Definir regras por 
área de vendas
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição 
>Classificação contábil da divisão 
>Definir regras por área de vendas
Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, 
aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As 
combinações possiveis para inferência do campo divisão 
poderão ser provenientes das seguintes regras:
001 - Determinar divisão com base no centro, área de 
atividade
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, 
As empresas e setores de 
atividade deverão estar 
cadastrados.
Na determinação poderá ser definida a divisão para:
- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinação para a área de vendas
Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso 
modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo 
Centro.
Atribuir divisão - 
centro - setor de 
ati
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Vendas e distribuição 
>Classificação contábil da divisão 
>Atribuir divisão - centro - setor de 
atividade
Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros 
criados por MM, com as Divisões respectivas.
Os Centros deverão estar 
criados por MM. 
As Divisões deverão estar 
criadas por FI.
Os Setores de Atividade (SA) 
deverão estar criados por 
SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer 
modificação ou inserir novas 
entradas nesta tabela deve-
se executar o programa 
RM07CUGB para que elas 
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos 
Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por 
exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.
Atribuir 
organização de 
compras - 
empres
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Administração de materiais 
>Atribuir organização de compras - 
empresa
Esta configuração permite que uma organização de compras 
atribuída a uma empresa somente compre para aquela 
empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para 
empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para 
todas as empresas.Atribuir 
organização de 
compras - centro
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Administração de materiais 
>Atribuir organização de compras - 
centro
Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de 
Compras 10 - Compras Nacional.
Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados 
somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar 
compras.
Cadastro das Organizações 
de Compra e dos Centros.
Atribuir 
organização de 
compras 
standard
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Administração de materiais 
>Atribuir organização de compras 
standard - centroAtribuir 
org.compras de 
referência - org
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Administração de materiais 
>Atribuir org.compras de 
referência - organização de 
compras
Esta transação permite que as condições da organização de 
compra de referência em outras organizações de compra. Além 
disso, as diversas organizações de compra podem acessar os 
contratos da organização de compras de referência.
Atribuir local de 
expedição - 
centro
Estrutura da empresa >Atribuição 
>Logistics Execution >Atribuir local 
de expedição - centro
Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição 
a centros.
1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de 
expedição será criado com o mesmo código e nome do 
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o 
local de expedição de mesmo código.
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de 
expedição, dando um clique na linha correspondente a este 
centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. 
Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que 
podem ser atribuídos
Necessário criação de 
centros pelo MM, locais de 
expedição pelo SD e atribuir 
organização de vendas - 
canal de distribuição - 
centro. CD não terão localde 
expedição
<LYY-22/05/00>
, porém deverá ser 
configurado e atribuído aos 
devidos centros, pois caso 
contrário não haverá como 
Um local de expedição pode ser der definido para vários 
centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local 
de expedição será criado com o mesmo código e nome do 
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local 
de expedição de mesmo código.
Introduzir contas 
na estrutura do 
balanç
Componentes válidas para todas as 
aplicações >União Monetária 
Européia - Euro >Conversão de 
moeda interna >Preparar 
>Preparativos na contabilidade 
financeira (FI) >Preparativos na 
contabilidade financeira (FI-
AP/AR/GL) >Contas para diferenças 
Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço 
apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo 
de Balanço definido para o Grupo empresa "x", 
compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a 
documentação do encerramento do período /exercício, poderá 
ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
Intervalos 
numeração
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Intervalos 
numeração
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída 
internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, 
obedecendo os intervalos determinados.
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota 
fiscal
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de 
serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia 
da categoria E1.
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC 
>Criar
Use esse caminho para criar uma Filial.
Para cada Filial é designado um CGC.
Atribuir filial CGC MM SPRO Sim
Code NBM MM SPRO NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Não
Criar Code NBM MM SPRO Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
MM SPRO Não
FI SPRO Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não
MM SPRO Cadastrar CFOP Não
MM SPRO CFOP cadastrado Não
MM SPRO CFOP criados Não
Formulário SD SPRO Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não
Nº grupo SD SPRO Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não
SD J1BI Sim
SD SPRO Sim
SD J1BF Não
Criar SD J1BF Não
Modificar SD J1BG Não
Exibir SD J1BH Não
SD J1BJ Não
Criar SD J1BO Não
Modificar SD J1BP Não
Exibir SD J1BQ Não
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC 
>Atribuir filial CGC
Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math 
code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é 
igual ao código Centro, gravar.
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), 
referente as alíquotas de IPI.
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Code NBM 
>CriarAtribuir Code 
NBM a grupo de 
materiais
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Code NBM 
>Atribuir Code NBM a grupo de 
materiaisTaxa de imposto 
IPI
Contabilidade Financeira > 
Op.básicas Cont.Financeira > IVA > 
Calculo > Op.p/calculos impostos 
no Brasil > Taxas de imposto > IPI 
normalDefinição de 
CFOP
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >CFOP 
>DefiniçãoDeterminação 
entrada/devoluçõ
es
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >CFOP 
>Determinação 
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções 
respectivas
Determinação 
saída/devoluções
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >CFOP 
>Determinação saída/devoluções
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha 
acima. As outras entradas na configuração fazem parte da 
configuração standard, e não foram alteradas.
Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções 
respectivas
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>FormulárioComponentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº 
grupoIntervalo 
numeração NF
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>Intervalo numeração
No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com 
numeração de 000001 a 999999.
Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo 
sistema do número da NF.
Nº nota fiscal e 
extensão do 
formulário
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº 
nota fiscal e extensão do formulário
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário 
(entrada e saída) referente a um determinado centro.
Condições de 
saída
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>Condições de saída
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário 
de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>Condições de saída >CriarComponentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>Condições de saída >ModificarComponentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>Condições de saída >ExibirProgramas 
processamento
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Saída 
>Programas processamentoComponentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída >Tabela 
de condições >CriarComponentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída >Tabela 
de condições >ModificarComponentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída >Tabela 
de condições >Exibir
Catálogo campos SD J1BR Não
SD J1BK Não
SD J1BL Não
SD J1BM Não
SD SPRO Não
Atualizar classes MM CL01 Não
FI OB72 Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não
FI OBV7 Link da Empresa Global ao Plano de Contas. Não
FI OBB5 Link Empresa a Empresa Global. Não
FI OB93 Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim
FI OBB7 Atribuir a Divisão global à Divisão. Sim
SD OMSF Não
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída >Tabela 
de condições >Catálogo camposSequências de 
acesso
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída 
>Sequências de acessoTipos de condição Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída >Tipos de Esquema de 
mensagem
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal 
>Determinação da saída 
>Esquema de mensagemAtribuição de 
grupo de controle 
de tela
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Funções gerais de 
aplicação >Nota fiscal >Atualização 
>Atribuição de grupo de controle 
de telaComponentes válidas para todas as 
aplicações >Distribuição (ALE) 
>Definir distribuição de dados 
>Definir distribuição de dados 
mestre >Definir distribuição 
através classes >Atualizar classes
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
 - NACIONAL
 - GRUPO_UNIDADE
 - UNIDADE_NEGOCIO
Definir empresas 
globais
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Distribuição (ALE) 
>Instalar processos empresariais 
ALE standard >Instalar unidades 
organizacionais globais 
>Estabelecer empresas globaisAtribuir Empresa 
Global ao Plano 
de Cont
SPRO> Componentes válidas para 
todas as aplicações> Distribuição 
(ALE)> Instalar processos 
empresariaisALE standard> 
Instalar unidades organizacionais 
globais> Estabelecer empresas 
globais> Atribuição empresa 
020060030010010 - 
Estabelecer Empresa Global
02001001501001501002501
0 - Plano de Contas
Atribuir Empresa 
a Empresa Global
SPRO> Componentes válidas para 
todas as aplicações> Distribuição 
(ALE)> Instalar processos 
empresariais ALE standard> 
Instalar unidades organizacionais 
globais> Estabelecer empresas 
globais> Atribuição empresa -> 
015010010020 - Definir, 
copiar, eliminar, verificar 
Empresa
20060030010010 - 
Estabelecer Empresa Global
Definir divisões 
globais
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Distribuição (ALE) 
>Instalar processos empresariais 
ALE standard >Instalar unidades 
organizacionais globais 
>Estabelecer divisões globaisAtribuir divisão à 
divisão global
IMG> Componentes válidas para 
todas as aplicações> Distribuição 
(ALE)> Instalar processos 
empresariais ALE standard> 
Instalar unidades organizacionais 
globais> Estabelecer divisões 
globais> Atribuição de Divisão -> 
Definir Divisão.
Definir Divisão Global.
Definir grupos de 
mercadorias
Componentes válidas para todas as 
aplicações >Componentes de 
aplicação Internet (IACs) >Entrada 
ordem cliente >Definir grupos de 
mercadorias
Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição 
definida conforme planilha, gravar.
Grupo de mercadorias 
definida.
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no 
momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser 
utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, 
também, para localizar um material pela familia que pertença.
FI OBY6 Não
FI SPRO Não
FI OBBZ Não
Verificar e 
completar 
parâmetros 
globais
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Empresa >Verificar e completar 
parâmetros globais
Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas 
relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, 
destas configuraçõessão realizadas por outras transações do 
IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas 
e ver se não se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, 
copiar, eliminar, verificar 
emp
015015010010 - Atribuir 
empresa - sociedade
025010010020 - Ativar IRF 
ampliado
025010015010 - Possibilitar 
balanço de divisão
025010020015 - Atribuir 
empresa a variante de 
exercício
025010025010020 - Atribuir 
empresa a variantes per.
025010025025010020 - 
Atribuir variantes de status 
de campo a empresa
025010025030020 - Propor 
Esta é uma configuração que serve para revisar as 
configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar 
as configurações básicas nas outras transações e usar esta 
transação apenas como revisor.
Ativar IRF 
ampliado
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Empresa >Ativar IRF ampliado
Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de 
Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta 
funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o 
campo = IRF ampl.
No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas 
as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 
019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 
086, 088, 097, 098......................Preparar cálculo 
por custo de 
vendas
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Empresa >Preparar cálculo por 
custo de vendas
Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita 
para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de 
Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional 
é preenchido pela regra determinada na substituição por 
alguma característica derivada de CO.
025045035040015 - 
Atualizar substituição 
(Substituição AREAFUN)
O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo 
de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição
 F MOD Mão de Obra Direta
 H MOI Mão de Obra Indireta
 W ADM Administrativo
 V COML Comercial
 L CDCM Comercial CD
 G DIST Distribuição
 M CDDI Distribuição CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 
024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 
058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN
DESCRIÇÃO:
Determinação da area funcional
GRAU ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO: 
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não 
estará ativada.
FI OB22 Não
FI OBS2 Não
FI OB65 Não
FI OB37 Não
FI OBBO Não
Definir moedas 
internas 
adicionais
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Empresa >Moedas internas 
adicionais >Definir moedas 
internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de 
uma moeda.
As possíveis moedas são: 
Modelo SAP 
Definição
10 - Moeda Local 
Definido pôr Empresa
20 - Moeda da área de controle (CO) 
Definido na área de controle
30 - Moeda do Grupo 
Definido no mandante
40 - Moeda Forte 
Definido no pais
50 - Moeda Índice 
Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade 
Definido na Sociedade
No momento do lançamento contábil o sistema registra o 
valor nas seguintes moedas:
Deverá ser casdatrada a 
Empresa pela transação 
OBY6, conforme 
configuração 025010010010
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das 
seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido 
assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem 
que estar assim definido na definição do mandante produtivo)
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no 
Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a 
hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária 
(Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para 
moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será 
efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas 
as empresas cadastradas.
Definir moedas 
internas 
adicionais para 
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Empresa >Moedas internas 
adicionais >Definir moedas 
internas adicionais para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em 
diferentes moedas.
A única combinação de moedas que não exige a criação de um 
ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é 
usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o 
ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é 
necessário cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda 
Forte 50 - Moeda Índice.
Quando for cadastrado empresas em outros países será 
necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - 
Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar 
definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta 
Possibilitar 
balanço de 
divisão
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Divisão >Possibilitar balanço de 
divisão
Permite elaborar balanço, balancete,razão e diário por 
Divisão.
Divisões criadas conforme 
hierarquia do Grupo.
Foi ativada para todas as empresas do grupo.
Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, 
conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá 
estar ativada. (O campo deverá estar marcado).Atribuir empresa 
a variante de 
exercício
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Exercício >Atribuir empresa a 
variante de exercício
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um 
Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a 
Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, 
trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 
períodos).
Plano de contas criado e 
empresas criadas.
Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que 
equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, 
mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de 
Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Definir variantes 
p/períodos de 
lançamen
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Períodos contábeis 
>Definir variantes p/períodos de 
lançamento abertos
Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que 
Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a 
realização de lançamentos contábeis para determinada 
EMPRESA.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis 
por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada 
Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-
SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
FI OB52 Não
FI OBBP Não
FI FBN1 Não
FI OBH1 Não
FI OBH2 Não
Abrir e fechar 
períodos de 
lançamento
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Períodos contábeis >Abrir 
e fechar períodos de lançamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de 
lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado 
período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou 
pode ser vários meses. Pode ser efetuado 
bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais 
como: 
Estoque (módulo MM);
Contas de Clientes (sub-módulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);
Ativo Fixo (módulo AM);
Contas de Razão (módulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um 
período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou 
período que deverá ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o 
usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 
(fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser 
utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço 
Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na 
contabilidade, tais como: 
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administração Central,
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
COE: 025010025010010 - 
Definir variantes p/períodos 
de lançamento
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo 
V081-Variante para a CAP. 
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, 
não é possível por Divisão.
No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de 
acordo com os tipos de contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores 
(K)
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Atribuir empresa 
a variantes
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Períodos contábeis 
>Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de 
períodos contábeis.
Assim:
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086 
 <LY-15/05/00>
Empresas criadas e 
COE: 025010025010010 - 
Definir variantes p/períodos 
de lançamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap 
(V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do 
grupo
Definir intervalos 
de numeração de 
docum
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Interv.numeração doc 
>Definir intervalos de numeração 
de documentos
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma 
faixa de numeração para um documento contábil, que será 
utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta 
configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal 
configuração deve ser efetuada para todas as empresas do 
grupo constantes no arquivo anexo.
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; 
porém foram criadas novos intervalos para atenderem as 
INTERFACES.
Copiar p/empresa 
numeração 
intervalos
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Interv.numeração doc 
>Copiar para empresa
Feito a configuração dos intervalos de numeração, através 
desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para 
outras empresas.
Preencher somente os campos:
 Empresa Origem: 081
 Empresa Destino: 083 até 085
EXECUTAR
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo 
anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja 
laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto 
que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" 
Deverá estar configurado os 
intervalos de numeração do 
TCOE nº 025010025015010
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na 
criação dos intervalos de numeração para outras empresas.
Copiar 
p/exercício 
numer.intervalos
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Interv.numeração doc 
>Copiar para exercício
Feito a configuração dos intervalos de numeração, através 
desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para 
outros exercícios futuros.
Preencher somente os campos:
Deverá estar configurado os 
intervalos de numeração do 
TCOE nº 025010025015010
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na 
criação dos intervalos de numeração para outros exercícios 
futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, 
de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
FI OBA7 Não
FI OB28 Não
FI OBBH Não
Definir tipos de 
documento
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos 
de documento
A configuração foi executada através do TCOE nº 
025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que 
todos os tipos de documentos deverão estar com os campos 
abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo 
 ( * ) inter sociedades, ficará marcado.
Definir validações 
para lançamentos
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Cabeç.doc >Definir 
validações para lançamentos
1) Conceito das Regras
Esta configuração ativa as validações durante a execução de 
lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram 
ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em 
tempo de execução da transação) no cabeçalho do 
documento contábil.
Momento 2:
As validações ocorrem no item de documento e no momento 
3 ao final da transação antes do comando gravar.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images"acima 
para os detalhes da configuração exata.
Dica: 
 As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as 
validações e substituições estão em documentos Word 
(*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima 
deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones 
dos arquivos ligados (Links).
 Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do 
arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na 
linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta 
o user_exit.
CUIDADO:
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre 
utilizando a transação OB28.
ATIVAÇÃO DAS REGRAS: 
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é 
necessário executar o seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições 
específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas 
em tempo de execução dos documentos contábeis.
Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa 
 Conta de banco associado aos sets de divisão
 Código de bloqueio obrigatório
 Centro de Custo obrigatório por tipo de documento
 Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Definir 
substituição em 
documentos de 
co
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Cabeç.doc >Definir 
substituição em documentos de 
contabilidade
Esta configuração ativa as substituições durante a execução 
de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram 
ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituições dos dados 
entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da 
transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 
2 as validações ocorrem no item de documento e no 
momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os 
momentos e substituições, conforme abaixo:
EMPRESAS:-
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 
024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 
057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 
098...................
MOMENTO:-
1, 2, 3
SUBSTITUIÇÃO:-
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIÇÃO:-
GL - substituição no cabeçalho
GL - substituição na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será 
ativada.
FI SPRO Não
FI OB64 Não
FI OBVV Não
FI OBA4 Empresas cadastradas. Não
FI OB56 Não
FI O7Z2 Não
FI O7Z1 Não
FI OB63 Não
Definir regras de 
modificação de 
documen
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Cabeç.doc >Definir regras 
de modificação de documento
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser 
liberado para modificação sem prejudicar a integridade do 
documento.
Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender 
o contas a receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variação 
cambial máxima 
por empr
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Cabeç.doc >Variação 
cambial máxima >Definir variação 
cambial máxima por empresa
Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num 
documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por 
um percentual superior ao valor aqui configurado.
Empresas do Grupo empresa 
"x" cadastradas.
Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto 
configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. 
Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.
Atualizar 
variantes de 
status de campo
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Item do documento 
>Controle >Atualizar variantes de 
status de campo
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos 
das contas contábeis) que deve ser informado quando da 
criação da conta contábil nas Empresas.
Esta configuração indica quais campos serão considerados 
obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da 
contabilização nas diversas contas do PCAB.
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma 
conta contábil na Empresa.
No projeto, de acordo com a característica de cada conta 
contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuição)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balanço estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliação
Definir grupos de 
tolerância 
p/funcs.
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Item do documento 
>Definir grupos de tolerância para 
funcionários
O grupo de tolerância define o montante máximo por 
lançamento, por documento, o limite máximo de diferença 
nos pagamentos e recebimentos.
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo 
(Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-
se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o 
menor deles.Gravar textos 
para itens de 
documento
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Item do documento 
>Gravar textos para itens de 
documento
Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que 
é informado no campo TEXTO quando da realização dos 
lançamentos contábeis.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente 
de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um 
código de atribuição. No momento do lançamento, o código 
deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Síntese 
lançamentos de 
documento: 
defini
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Item do documento 
>Síntese lançamentos de 
documento: definir estrutura de 
linha
Quando um documento está sendo criado, esta configuração 
permite que o usuário faça uma exibição prévia da 
contabilização para verificar se todos os campos estão sendo 
informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro 
de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese 
de documentos de acordo com a necessidade do usuário.
Exib./Modific.de 
doc.: definir 
estrutura
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Item do documento 
>Exib./Modific.de doc.: definir 
estrutura de linha
Esta configuração é utilizada quando há necessidade do 
usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição 
de um documento contábil ou vários documentos contábeis 
com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas 
individuais, tais como:
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro 
de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição 
de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do 
usuário.
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo 
Possibilitar 
proposta de 
exercício
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Valores propostos para 
processamento de documento 
>Possibilitar proposta de exercício
Necessário para que o sitema identifique os períodos 
contábeis com os quais a empresa ira trabalhar
A empresa deverá estar 
criada para que seja ativada 
a proposta de exercício
Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos 
documentos contábeis
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de 
exibição e de modificação. 
 
 
Em empresas que trabalhem principalmente com números de 
documento dependentes do ano,o campo devia ser marcado. 
Deste modo, é proposto não só o último nº de documento 
processado, mas também o respetivo exercício. 
 
Na atribuição principal de números de documento independente 
do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura 
Propor data valor FI OB68 Não
IVA FI Não
Configuração FI Não
FI OBCO Não
Lei fiscal IPI FI SPRO Não
Lei fiscal ICMS FI SPRO Não
Regiões fiscais FI SPRO Standard do SAP. Não
FI SPRO Não
FI SPRO Sim
FI SPRO Sim
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Doc. >Valores propostos para 
processamento de documento 
>Propor data valor
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve 
entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor 
proposto.
A empresa deverá estar 
cadastrada
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos 
documentos contábeis.
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse 
campo deverá estar desmarcado.
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVAContabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >ConfiguraçãoDeterminar 
estrutura 
p/código de 
domicíl
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração >Determinar 
estrutura p/código de domicílio 
fiscal
Determinar o número de algarismo a ser utilizado para 
representar o domicílio fiscal.
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de 
domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio 
fiscal confunde-se com a representação dos estados da união 
com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração 
>Configurações p/IVA no Brasil 
>Lei fiscal IPI
Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que 
deverão ser impressos na Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a 
situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na 
Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou 
de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:
 10000 Sujeito a IPI
 10001 Isento ou não sujeito aIPI
 10002 Suspensão de IPI
 99999 Sem situação fiscal especial
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo 
(SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta 
data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram 
conservadas.
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração 
>Configurações p/IVA no Brasil 
>Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, temos de criar os textos que são 
solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para 
a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados 
na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS 
ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes 
configurações
0 Sujeição a ICMS
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"
2 Redução da base
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito
4 Isento ou não sujeito a ICMS
5 Suspensão do ICMS
6 ICMS já pago através "substituição tributária"
7 Base reduzida com "substituição tributária"
9 Outros/as
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo 
(SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta 
data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram 
conservadas.
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração 
>Configurações p/IVA no Brasil 
>Regiões fiscais
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de 
imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região 
standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. 
 
 
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para 
determinar o código de domicílio fiscal em files de dados 
cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Região fiscal 
p/clientes/fornece
dores es
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração 
>Configurações p/IVA no Brasil 
>Região fiscal 
Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos 
em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo 
de cada região.
Deverá desta configurada em 
"Regiões Fiscais", o código 
que queremos atribuir.
Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado 
conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a 
correpondente.
Definir sede 
comercial
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração >Opções p/IVA 
na Coreia do Sul >Definir sede 
comercialAtribuir sede 
comercial
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Configuração >Opções p/IVA 
na Coreia do Sul >Atribuir sede 
comercial
Definir código IVA FI FTXP IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
FI OB69 Não
FI SPRO Não
ICMS (normal) FI SPRO Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
ICMS (exceções) FI SPRO Não
FI OB40 Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Cálculo >Definir código IVA
Use esse roteiro para criar códigos de IVA.
Criar os seguintes IVAs:
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem 
base). Desativar demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, 
linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, 
linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 
100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: 
V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, 
linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem 
base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. 
Desativar demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 
100,00. Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: 
V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. 
Desativar demais linhas.
Determinar 
montante base
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Cálculo >Determinar 
montante baseModificar 
conversão de 
moeda
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Cálculo >Modificar 
conversão de moedaContabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Cálculo >Opções para 
cálculo de impostos no Brasil 
>Taxas de imposto >ICMS (normal)
Completar os campos:
- País = Selecione a sigla do país (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa 
condição
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Cálculo >Opções para 
cálculo de impostos no Brasil 
>Taxas de imposto >ICMS Definir contas de 
imposto
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>IVA >Lançto. >Definir contas de 
imposto
Esta configuração é necessária para que aa contabilizações 
automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua 
contabilização automaticamente registrada emFI/GL
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida 
uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, 
receberá os registros contábeis automaticamente pela 
movimentações efetuadas.Definir códigos 
oficiais IRF
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Opções globais >Definir códigos 
Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais 
de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos 
tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação 
oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de 
hambito Nacional.
Definir motivos 
de isenção
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Opções globais >Definir motivos 
Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção 
de retenção de impostos sobre as receitas e serviços 
prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá 
retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a 
opção de retenção.
Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada 
para esta.
Verificar classes 
IRF
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Opções globais >Verificar classes 
Nesta configuração deveremos verificar as configurações 
existentes e incluir aquelas desejadas.
Normalmente as configurações standard do SAP não são 
suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso 
deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as 
configurações constantes da versão 3.0 para atender os 
aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI SPRO Não
FI Não
FI OBWU Não
FI OB62 Não
FI OB13 Não
Definir categoria 
IRF: lançamento 
na ent
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Cálculo >Categoria de imposto 
retido na fonte >Definir categoria 
IRF: lançamento na entrada da 
Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser 
informado as formas de reteção do imposto, ou seja, 
periodicidade, acumulativo, etc.
Os códigos de retenção 
deverão já estar criados.
Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e 
de que forma deverá ser calculada esta retenção.
Gravar regra de 
arredondamento 
p/ctg.IRF
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Cálculo >Categoria de imposto 
retido na fonte >Gravar regra de 
arredondamento p/ctg.IRF
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do 
que determinar em que casa decimal deve ser truncado o 
imposto calculado. É dependente da Regra de 
arredondamento selecionada no COE indicado como pre-
requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra 
adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é 
uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Verificar TCOE n. 
025010035015015010015, 
relativo a Definir categoria 
IRF: lançamento no momento 
do pagamento.
Todas as combinações de empresa / código de impostos foram 
definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.
Definir códigos 
IRF
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Cálculo >Código do imposto de 
retenção na fonte (IRF) >Definir 
códigos IRF
Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF 
atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais 
de retenção para cada IRF, INSS, etc.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de 
impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração 
com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa física (CPF):
1 - pessoa física (solteiro);
2 - pessoa física com 01 dependente;
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Definir tipos de 
cálculo
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Cálculo >Código do imposto de 
retenção na fonte (IRF) >Definir 
Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de 
impostos que foram setados na configuração anterior como " 
x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela 
propria para calculo da retenção.
Tipos de IR configurados com 
formula de IR para retenção 
TCOE 
025010035015015015010
Necessáro para que os tipos de documentos setados com 
"formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da 
receita federal para calculo de retenção.
Gravar 
montantes 
mínimos/máximo
s para có
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Cálculo >Montantes mínimos e 
máximos >Gravar montantes 
mínimos/máximos para código IRF
Para esta configuração deveremos verificar quais imposto 
criados que tenham limites míninos de recolhimento ou 
mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções
Completar as informação das tabela de IRF, tais como:
- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
Atribuir 
categorias de IRF 
a empresas
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Empresa >Atribuir categorias de 
IRF a empresas
Nesta configuração será utilizada para criar uma relação 
entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do 
Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.
Todas as Empresas e tipos 
de impostos criados.
Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se 
utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de 
acordo com os impostos criados.
Definir contas 
para IRF a pagar
OBW
W
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Lançamento >Contas para 
imposto retido na fonte >Definir 
Esta configuração é importante para que as contabilizações 
sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser 
rcolhidos os impostos.
Todos os imposto e contas 
contabeis deverão estar 
cadastrada.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só 
ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as 
categorias e aos códigos de impostos criados.
Definir contas 
p/lançamento 
contrapartid
Contabilidade financeira >Opções 
básicas da contabilidade financeira 
>Imposto retido na fonte (IRF) 
>Imposto retido na fonte ampliado 
>Lançamento >Contas para 
imposto retido na fonte >Definir 
contas p/lançamento contrapartida 
Nesta configuração deveremos atribuir contas de 
contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e 
conta a credito.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos 
contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) 
para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos 
fornecedores, despesas da empresa.
Atribuir empresa 
a plano de contas
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Criação das 
contas do Razão 
>Manualmente/automaticamente 
de um nível (alternativa 3) 
>Atribuir empresa a plano de 
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras 
diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção 
adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois 
níveis (alternativa 4)".
Atualizar diretório 
de plano de 
contas
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Criação das 
contas do Razão >Manualmente de 
dois níveis (alternativa 4) 
>Atualizar diretóriode plano de 
contas
Efetua o cadastramento do código do plano de contas que 
será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano 
de Contas Corporativo - usado na consolidação.
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o 
PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como 
PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de 
atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas 
Corporativo, pois a partir do momento que este campo é 
preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no 
cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor 
FI OB62 Não
FI OBD4 Não
FI FSP1 Não
FI FSS1 Não
FI OBR2 Não
Atribuir empresa 
a plano de contas
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Criação das 
contas do Razão >Manualmente de 
dois níveis (alternativa 4) >Atribuir 
empresa a plano de contas
Vincula o código de uma plano de contas a determinada 
Empresa (s).
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 
025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 
081, 083, 084, 085 e 088.
Ter criado o Plano de Contas 
PCAB e as empresas
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi 
atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.
Definir estrutura 
da tela por grupo 
de c
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Criação das 
contas do Razão >Manualmente de 
dois níveis (alternativa 4) >Definir 
estrutura da tela por grupo de 
contas (ctas.Razão)
Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os 
campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do 
cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.
O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e 
Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório 
no nível geral.
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo 
de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.
Plano de Contas (PCAB) 
cadastrado no diretório do 
Plano de Contas.
Foram definidos os seguintes grupos de contas:
BALA - Contas Razão Geral/Balanço
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias 
somente para orçamento e não serão contabilizadas)
Criar conta do 
Razão no plano 
de contas
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Criação das 
contas do Razão >Manualmente de 
dois níveis (alternativa 4) >Criar 
conta do Razão no plano de contas
Cria uma codificação de uma conta contábil para um 
determinado plano de contas.
 Modelo do Plano de contas, 
com codificação e 
nomenclatura, aprovados.
O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = 
 PCAB.
A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para 
planejamento de OBZ = Utilizadas em CO
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º 
grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas 
de 2º grau. 
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse 
texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é 
consultado através das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada 
no Diário, Balanço e Razão.
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, 
pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo 
de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra 
Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do 
exercício social.Criar conta do 
Razão na 
empresa
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Criação das 
contas do Razão >Manualmente de 
dois níveis (alternativa 4) >Criar 
conta do Razão na empresa
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma 
determinada Empresa.
Código do Plano de contas 
(PCAB), deverá estar 
cadastrado.
O código da Empresa deverá 
estar criado.
As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as 
empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são 
criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas 
devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a 
mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se 
por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou 
característica.
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e 
Eliminar conta 
Razão
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Eliminar 
>Eliminar conta Razão
Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de 
fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
Antes de eliminar uma conta 
contábil, conta de cliente ou 
conta de fornecedor, a conta 
deverá ser Bloqueada para 
Lançamentos Contábeis. Em 
seguida, a conta deverá ser 
marcada para Eliminação.
Com relação a conta de 
razão, primeiramente deve-
se eliminar na Empresa, e 
em seguida no Plano de 
Contas PCAB.
ATENÇÃO: Não é possível 
eliminar uma conta de razão, 
cliente ou fornecedor, 
quando ocorrer que a mesma 
já tenha sido movimentada 
anteriormente, ou seja, já 
conter registros. Neste caso, 
Eliminar PlContas FI OBY8 Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
FI O7Z3 Não
FI O7F8 Não
FI OB55 Não
FI O7Z4 Não
FI O7F1 Não
FI O7F3 Não
FI OB09 Não
FI O7L7 Não
FI OB74 Não
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Dados mestre >Eliminar 
>Eliminar PlContasDefinir estrutura 
de linha
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Partida indiv. >Exibir partidas 
individuais >Definir estrutura de 
linha
A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas 
individuais dos registros e documentos contábeis criados 
numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias 
estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. 
Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os 
seguintes campos:
Data de lançamento
Chave de lançamento
Montante
Atribuição
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, 
devem ter estruturas de linha específicas.Selecionar 
campos 
adicionais
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Partida indiv. >Exibir partidas 
individuais >Selecionar campos 
Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, 
clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar 
alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim 
um detalhe a mais das partidas individuais.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos 
adicionais para exibição das partidas individuais de contas de 
razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o 
usuáiro.Atualizar lista de 
trabalho 
p/exibição d
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Partida indiv. >Exibir partidas 
individuais >Atualizar lista de 
trabalho p/exibição de partidas 
individ.
Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou 
seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo 
das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, 
 dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de 
grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e 
exibição das partidas individuais.
Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de 
trabalho:
Definir estrutura 
de linha
Contabilidade financeira 
>Contabilidade geral >Ctas.Razão 
>Partida indiv. >processamento de 
partidas em aberto >Definir 
estrutura de linha
No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de 
linha, não fornece informações que em alguns casos são 
necessárisas.