AVA Gestão Financeira Q1

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14/06/2021 AVA
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Avaliação
Acadêmico / Notas e Avaliações / Gabarito
Avaliação da Disciplina 
Disciplina: Tópicos Especiais em Gestão Financeira (115265) 
Nota: 9.5 
Prova:
A função básica de uma tesouraria é gerir o �uxo dos recursos �nanceiros de uma organização e salvaguardar seus ativos �nanceiros, ou seja, o seu
tesouro. (...) o termo “tesouraria” está relacionado ao lugar onde se guarda o tesouro. Já a palavra “tesouro” advém do latim thesaurós, cujos signi�cados
relacionam-se a uma coisa de valor. Portanto, a tesouraria é o lugar onde se guardam as coisas valiosas.
 
FONTE: SOUZA, M B; TORQUATO, R. Básico em tesouraria: rotinas e procedimentos operacionais. São Paulo. Editora Senac. 2019. 1 recurso online. ISBN
8539627213.
 
Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as a�rmativas a seguir:
 
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identi�cados no extrato bancário.
 
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
 
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
 
IV- Identi�cação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
 
Assinale a alternativa CORRETA:
A)  Somente a a�rmativa I está correta.
B)  As a�rmativas I, II e IV estão corretas.
C)  Somente a a�rmativa III está correta.
D)  As a�rmativas I, II e III estão corretas.
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