Apostila de acompanhamento do Curso Price Action com Psicologia Aplicada

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André Machado
PRICE ACTION PROFISSIONAL com PSICOLOGIA APLICADA
André Machado
AGENDA
• Os 4 estágios evolutivos do trader até a profissionalização
• O que é PRICE ACTION
• O que é PRICE ACTION PROFISSIONAL
• O que é PRICE ACTION PROFISSIONAL COM PSICOLOGIA 
APLICADA
André Machado
André Machado
INTRODUÇÃO
• O que é PRICE ACTION
• As diferenças de PRICE ACTION para ANÁLISE TÉCNICA 
• ANÁLISE TÉCNICA CLÁSSICA vs. ANÁLISE TÉCNICA 
MODERNA (Orientada à Indicadores)
André Machado
André Machado
O que é Price Action?
É o estudo do comportamento dos preços, que é a matéria prima do analista para
definir os pontos de entrada, de saída com prejuízo (stop loss) e de saída com lucro
(stop gain) em cada operação que faz, em qualquer ativo, em qualquer time-frame.
A Análise Técnica não tenta prever o que acontecerá amanhã (maior erro dos
principiantes). O “grafista” profissional reage ao movimento dos preço (PRICE
ACTION).
André Machado
As diferenças entre Price Action e Análise Técnica Clássica
NENHUMA!!!
André Machado
As diferenças entre Price Action e Análise Técnica Clássica
Costuma-se dizer no Brasil que Price Action seria a Análise Técnica “NAKED”
(nua/limpa), mas Análise Técnica Clássica com alguns poucos indicadores clássicos de
rastreamento de tendência ou divergência continua sendo PRICE ACTION.
Porém há diferenças entre a Análise Técnica Discricionária (Price Action) x Análise
Técnica Mecânica (tomada de decisão mecanizada, não subjetiva)
ou ?
André Machado
Análise Técnica “Computadorizada”
Conhecida como a Análise Técnica Computadorizada, os Indicadores são fórmulas
matemáticas que trabalham com a série histórica do ativo e nos ajudam a identificar as
tendências e os seus pontos de reversão. Além disso, também são capazes de sinalizar
a força entre compradores e vendedores.
Basicamente os Indicadores são divididos em:
• Rastreadores de Tendência: Chamados também de seguidores de tendências, eles são 
eficientes quando o ativo encontra-se dentro de uma tendência bem definida. Porém, nas 
acumulações poderão gerar vários sinais falsos.
• Osciladores: São eficientes dentro de tendências curtas ou em largas acumulações.
• Volumétricos: Esse tipo de indicador trabalha com o preço e com o volume da ação. É possível 
montar tanto rastreadores quanto osciladores baseados no Volume.
André Machado
Análise Técnica “Computadorizada”
Exemplo de Indicador da Classe RASTREADOR DE TENDÊNCIA:
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD = MME 12 períodos – MME 26 períodos
SINAL = MME 9 períodos do MACD
MME = Média Móvel Exponencial
André Machado
Análise Técnica “Computadorizada”
Exemplo de Indicador da Classe OSCILADOR:
IFR (Índice de Força Relativa)
André Machado
Análise Técnica “Computadorizada” *
Exemplo de Indicador da Classe VOLUMÉTRICO:
OBV (On Balance Volume)
* Computadorizada é diferente de 
automatizada ou robotizada 
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TEORIA DE DOW
Os princípios da Teoria de Dow
As origens da Análise Técnica moderna estão nos trabalhos de Charles 
Dow (co-fundador do The Wall Street Journal e criador do DJIA/DJTA)
• Os preços descontam tudo (PRICE ACTION!)
• O movimento dos preços segue uma tendência (PRICE ACTION!) 
• O mercado tem 3 tendências
• As tendências primárias tem 3 fases
• O Volume deve confirmar a tendência (PRICE ACTION!) 
• Uma tendência é válida até ela ser revertida
• Um índice deve ser confirmado por outro
André Machado
TEORIA DE DOW
As 3 Tendências
Uma tendência de alta é
caracterizada quando os
preços formam topos e
fundos cada vez mais altos.
Uma tendência de baixa é
configurada com os preços
formando topos e fundos
cada vez mais baixos.
Topos e fundos horizontais
identificam um mercado sem
Tendência definida (acumulação
ou distribuição).
André Machado
TEORIA DE DOW
Linhas de Tendência e Canais
André Machado
TEORIA DE DOW
Volume como confirmação
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TEORIA DE DOW
Correlação Intra-Mercados
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TEORIA DE DOW
Correlação Intra-Mercados
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TEORIA DE DOW
Correlação Intra-Mercados
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TEORIA DE DOW
Correlação Intra-Mercados
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TEORIA DE DOW
Correlação Intra-Mercados
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CANDLESTICKS
Componentes de um Candlestick
André Machado
CANDLESTICKS
As 4 Informações Mais Importantes de um Candlestick
1. Tamanho da sombra
2. Sombra Bullish ou Bearish
• Top Tail
• Bottom Tail
3. Posição do Corpo
4. Tamanho do Corpo
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CANDLESTICKS
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Definindo os melhores SUPORTES e RESISTÊNCIAS (CONTEXTO)
• Visão da “Floresta, Árvore e Folha”
• Níveis vs. Zonas de Suportes e Resistências
• Zonas de Confluência
• Linhas de Tendência Dinâmicas
• Conceito Matemático e Universal de Média
• Principais Médias Móveis na Análise Técnica
• VWAP, a Média dos Tubarões
• Bandas de Bollinger
• Hi-Lo Activator (Indicador de STOP)
Retrações e Projeções de FIBONACCI 
• Definindo Alvos, Suportes e Resistências “Invisíveis”
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Operando TENDÊNCIA
• Operando nas Regressões e Reversões
• Principais Candlesticks de Continuação de Tendência
• Momentum e Volume
• Pivots de Alta e de Baixa
• Operando as Figuras de Continuação da Análise Técnica
• Principais Figuras de Continuação
• Planejando as Entradas e Saídas
• Rompimentos
• Pullbacks
• Stops Loss e Stops Gains (Alvos)
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Operando REVERSÃO
1. Identificando Áreas de Reversão
> CONTEXTO !!!!!
2. Principais Candlesticks de Reversão de Tendência
3. Principais Figuras de Reversão da Análise Técnica
4. Identificando a Confirmação da Reversão
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CANDLESTICKS
Padrões de Reversão 
Reversão de Alta com 1 candle
Martelo (Hammer)
Martelo Invertido (Inverted Hammer)
Reversão de Baixa com 1 candle
Estrela Cadente (Shotting Star)
Enforcado (Hangman)
Padrão de Reversão de Alta de 1 candle
Candlesticks
Padrão de Reversão de Baixa de 1 candle
Candlesticks
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CANDLESTICKS
Padrões de Reversão 
Reversão de Alta com 2 candles
Engolfo de Alta (Bullish Engolfing)
Grávida de Alta (Harami de Alta)
Padrão Perfurante (Piercing Pattern)
Acima do Estômago (Above the Stomach)
Pinças em Fundo (Tweezer Bottom)
Reversão de Baixa com 2 candles
Engolfo de Baixa (Bearish Engolfing)
Grávida de Baixa (Harami de Baixa)
Nuvens Negras (Dark Clouds)
Abaixo do Estômago (Below the Stomach)
Pinças em Topo (Tweezer Top)
Padrão de Reversão de Alta de 2 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Alta 2 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Alta 2 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Baixa de 2 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Baixa de 2 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Baixa de 2 candles
Candlesticks
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CANDLESTICKS
Padrões de Reversão 
Reversão de Alta com 3 candles
Estrela da Manhã (Morning Star)
Três Soldados Brancos
Reversão de Baixa com 3 candles
Estrela da Noite (Evening Star)
Três Corvos Negros
Padrão de Reversão de Alta de 3 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Alta de 3 candles
Candlesticks
Padrão de Reversão de Alta de 3 candles
(O MAIS PODEROSO SINAL)
Candlesticks
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CANDLESTICKS
Blended Candles
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CANDLESTICKS
Blended Candles
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CANDLESTICKS
Blended Candles
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CANDLESTICKS
Blended Candles
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CANDLESTICKS
Blended Candles
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Operando CONSOLIDAÇÃO
1. Identificando uma Consolidação
2. Possíveis dias de Consolidação
3. Contextos de Consolidação
4. Consolidações Interessantes para se Operar
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Manejo de Risco no Daytrading
• Mini-Índice (WIN) 
• Mini-Dólar (WDO)
André Machado
10. Manejo de Risco no Daytrading
• Mini-Índice (WIN) 
• Mini-Dólar (WDO)
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10. Manejo de Risco no Daytrading
• Mini-Índice (WIN) 
• Mini-Dólar (WDO)
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11. Planejando o Aumento de Lotes
• Ganhando Confiança (buscar uma taxa de acerto altíssima, > 90%)
Ou seja, abrir mão de oportunidades pra caralho, e só ir na 
certa! Isso é fundamentalpara para ter consistência e poder 
gradativamente aumentar os lotes. Ou seja, seguir RIGOROSAMENTE 
O TRADESYSTEM...
André Machado
18. Analisando seu Diário de Trading (Trading Journal)
• Análise de Trades com Loss, Trades com Gain e Trades não 
executados (hesitação? Risco? STOP longo?)
• INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS
• Critérios de entrada, filtros, trade system
• Ponto de entrada (data/hora, preço)
• Quantidade, tamanho ou sizing (Money management)
• Timeframe
• STOP LOSS (ponto de saída) e LOSS Financeiro (perda na 
saída)
• STOP GAIN