3 - IMPORTAÇÃO FISCAL X CONTÁBIL

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IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇO - PRESTADOR 
 
 
Para fazer a importação de nota fiscal de serviço (prestados/faturamento), dentro do WHPD 
FISCAL siga as instruções abaixo: 
 
1° passo: Desmarcar exportação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimento desmarcado, em seguida exporte. 
 
2° passo: Exportar para o Contábil 
 
 
 
3°: Colocar o código da empresa. 
 
 
4°: selecionar o período, e marcar o campo “iss e retenções de pis, cofins,csll” para nota de serviço 
faturamento. 
 
 
 
5°: colocar o histórico do lote de acordo com o que você está exportando, em seguida clique em exportar. 
 
 
 
6°: Assim que a exportação tiver concluída, vá no contábil e verifique o lote importado. Em seguida o libere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇO - TOMADOR 
 
Para notas de serviço tomados, o processo basicamente será o mesmo. O que irá mudar é na opção de 
campos desejados para importar. 
 
1° passo: desmarcar a importação, marque todos. 
 
2° passo: marque a opção “ISS TOMADOR”, em seguida gere o lote no sistema contábil. 
 
 
3° passo: descreva o nome do lote e exporte. 
 
 
4° passo: libere o lote exportado no sistema contábil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL SAÍDA - COMÉRCIO 
 
1° passo: desmarcar a importação, marque todos. 
 
2° passo: marque a opção “SAIDA E REDUÇÃO Z”, em seguida gere o lote no sistema contábil. 
 
 
 
3° passo: descreva o nome do lote e exporte. 
 
 
 
4° passo: libere o lote exportado no sistema contábil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL ENTRADA - COMÉRCIO 
 
Antes de realizar a importação de notas de comércio, verifique quais são os códigos de lançamentos 
automáticos que estão vinculados as notas, faça o seguinte: 
 
 
Seleciona a empresa, em seguida clique em “notas de entrada”, na aba superior da tela clique em 
personalizar colunas e escolha a opção “Lanc. Cont. Vl. Contábil” 
 
 
Veja quais são os lançamentos automáticos que estão no fiscal, e verifique se o mesmo está de acordo com o 
CFOP antes de realizar a importação para não ocorrer problemas futuros. Os lançamentos que tiverem no 
fiscal mas não no contábil poderá editar dentro do fiscal para um lançamento automático já existente. 
 
 
1° passo: desmarcar a importação, marque todos. 
 
2° passo: marque a opção “ENTRADA”, em seguida gere o lote no sistema contábil. 
 
 
 
 
3° passo: descreva o nome do lote e exporte. 
 
 
 
4° passo: libere o lote exportado no sistema contábil. 
 
ERROS DE IMPORTAÇÃO FISCAL 
 
 
1° erro: neste erro abaixo, precisará cadastrar os códigos de lançamentos automáticos dentro do contábil. 
 
 
 
Exemplo: 
 
No contábil faça o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
Vá no lançamento que deu erro, neste exemplo usei o 1894. Clique em “Lançamentos” 
 
 
 
Dentro desse código 1894 existem outros lançamentos dos clientes. Para o cliente que deu o devido erro no 
fiscal, precisará cadastrar um lançamento novo dentro desse código. 
 
 
 
Obs: A conta credora que neste caso acima é fornecedor deverá estar sem informação pois trata-se de 
fornecedor específico. Na hora da importação das notas a conta do fornecedor será criada automaticamente. 
 
Cadastre todos os lançamentos informados que deram erro dentro do contábil, em seguida repita o processo 
de importação.