Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Balanço Patrimonial Fonte https://ri.riachuelo.com.br/listresultados.aspx?idCanal=SEIpANecjCAH5uaTCxPYdw== Balanço Patrimonial Consolidado 12/31/19 12/31/18 12/31/19 12/31/18 ATIVO 12,602,523 10,472,148 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12,602,523 10,472,148 PASSIVO TOTAL 7,377,932 5,543,001 CIRCULANTE 7,509,236 6,519,660 CIRCULANTE 4,400,507 3,937,065 Caixa e equivalentes de caixa 943,009 766,719 Fornecedores 520,001 451,200 Títulos, valores mobiliários e outros ativos financeiros 626,483 395,844 Fornecedores - "Confirming" 111,912 68,567 Contas a receber de clientes 4,351,370 3,812,723 Salários, provisões e contribuições sociais 271,957 215,554 Estoques 1,051,781 926,797 Imposto de renda e contribuição social correntes 154,072 515,536 Impostos a recuperar 434,656 545,816 Outros Impostos e contribuições 209,033 213,981 Outros circulantes 101,937 71,761 Empréstimos e financiamentos 762,175 369,188 Debêntures 23,027 326,813 NÃO CIRCULANTE 5,093,287 3,952,488 Certificados recebíveis imobiliários 36,545 30,968 Imposto de renda e contribuição social diferidos 602,646 463,935 Passivo de arrendamento 259,964 0 Impostos a recuperar 1,067,683 989,437 Dividendos propostos a pagar 358 20,944 Depósitos judiciais 138,498 248,436 Juros sobre capital próprio a pagar 257,737 222,124 Outros não Circulantes 141 575 Obrigações com admisnitradoras de cartões 1,527,204 1,238,797 Ativo não circulante mantido para venda 33,855 0 Outros Passivos circulantes 266,522 263,393 Propriedade para Investimentos 171,736 178,223 Imobilizado 1,784,776 1,883,752 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2,977,425 1,605,936 Intangível 295,017 188,130 Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis 189,752 186,169 Direito de uso de imóveis 998,935 0 Empréstimos e financiamentos 561,635 538,727 Debêntures 1,398,947 799,160 Certificados recebíveis imobiliários 43,169 78,128 Passivo de arrendamento 779,536 0 Empréstimos com partes relacionados 638 582 Outros não circulantes 3,748 3,170 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5,224,591 4,929,147 Capital social 3,100,000 3,100,000 Ações em tesouraria -20 Ajuste de avaliação patrimonial Reserva de custo atribuído 133,654 138,102 Ajuste de avaliação patrimonial 181 208 Reserva de Lucro 1,990,776 1,690,837 Liquidez Indicadores Fómulas 12/31/19 12/31/18 Cometários Liquidez Corrente LC=AC/PC 1.71 1.66 Liquidez Seca LS=(AC-Estoques)/PC 1.47 1.42 Liquidez Geral LG= (AC+RLP)/(PC+PNC) 1.29 1.52 Liquidez Imediata LI= Disponibilidades/PC 0.21 0.19 Capital Circulante Líquido CCL = AC-PC 3,108,729 2,582,595.00 Necessidade Capital Giro NCG = ACO - PCO 4,771,238 4,219,753.00 Ciclos e Prazos Médios Indicadores Fómulas 12/31/19 12/31/18 Cometários Prazo Médio Rotação Estoque PMRE = (Estoque/CMV)*360 131 132 Prazo Médio Recebimento Vendas PMRV = (Clientes/Rec.Líq)*360 201 191 Ciclo Operacional PMRE + PMRV 332 323 Prazo Médio Pagamento Compras PMPC = (Fornecedores/Compras)*360 76 69 Ciclo Financeiro Ciclo Operacional - PMPC 256 254 Compras = CMV+EF-EI Estoque Final 2017 730,258 2018 2,720,107 2019 3,005,887 Endividamento Indicadores Fómulas 12/31/19 12/31/18 Cometários Participação Capital Terceiro (PCT) (PC + PNC) / PL 1.41 1.12 Composição Endividamento (CE) PC / (PC + PNC) 0.60 0.71 Endividamento Geral (PC + PNC) / AT 0.59 0.53 Imob. Patrimônio Liquido (IPL) AF / PL 0.59 0.42 Imob.Recursos Não Correntes (IRNC) AF / (PNC+PL) 0.38 0.32 Rentabilidade Indicadores Fómulas 12/31/19 12/31/18 Cometários Margem Bruta (MB) LB/ ROL 0.63 0.65 Margem Líquida (ML) LL / ROL 0.08 0.17 Giro Ativo (GA) ROL / AT 0.62 0.69 Rentabilidade do Ativo (RSA) LL / AT 0.05 0.12 Rentabilidade do Patrimônio Líquido LL / PL 0.11 0.25 https://ri.riachuelo.com.br/listresultados.aspx?idCanal=SEIpANecjCAH5uaTCxPYdw== DRE DRE Consolidado 12/31/19 12/31/18 Receita 7,808,044 7,192,596 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados -2,880,903 -2,523,568 Lucro Bruto 4,927,141 4,669,028 Receitas (despesas) operacionais 0 0 Despesas com vendas -3,390,363 -3,119,299 Despesas Administrativas -908,206 -807,760 Honorário da Administração -15,702 -15,158 Resultado de equivalência patrimonial 0 0 Outras receitas operacionais líquidas 194,673 683,279 -4,119,598 -3,258,938 Lucro Operacional 807,543 1,410,090 Receitas Financeiras 194,410 546,203 Despesas Financeiras -289,589 -167,245 Resultado financeiro líquido -95,179 378,958 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 712,364 1,789,048 Imposto de renda e contribuição social - correntes -258,081 -535,031 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 138,368 -18,343 Imposto de Renda e contribuição social -119,713 -553,374 Lucro líquido do exercício 592,651 1,235,674 Atribuível a acionistas da Companhia 592,651 1,235,674 Lucro Básico/ diluído por ação Por ação ON 1.18720 2.47531
Compartilhar