Agenda 13 - Orçamento Financeiro II

Prévia do material em texto

Conte Conosco Ltda. 
Orçamento de vendas para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 Receita de serviços 
	 320.000,00 
	 300.000,00 
	 340.000,00 
	 300.000,00 
Orçamento Financeiro II
	Conte Conosco Ltda. 
Programação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 Receita de serviços 
	 -
	320.000,00
	300.000,00
	340.000,00
	 Conte Conosco Ltda. 
Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 20% dos serviços
	64.000,00
	60.000,00
	68.000,00
	60.000,00
	 25% dos serviços do mês anterior
	-----
	80.000,00
	75.000,00
	85.000,00
	 Total de despesas com prestadores
	64.000,00
	140.000,00
	143.000,00
	145.000,00
	Conte Conosco Ltda. 
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 Despesas de vendas
	 10.000,00
	 10.000,00
	 10.000,00
	10.000,00 
	 Despesas administrativas
	 12.000,00
	 12.000,00
	 12.000,00
	 12.000,00
	 Total despesas administrativas e de vendas
	 22.000,00
	 22.000,00
	 22.000,00
	 22.000,00
	Conte Conosco Ltda. 
Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	Saldo inicial de caixa 
	100.000,00
	14.000
	172.000,00
	307.000,00
	Receitas de caixa: cobranças de clientes 
	-
	320.000,00
	300.000,00
	340.000,00
	Caixa total disponível
	100.000,00
	334.000,00
	
472.000,00
	647.000,00
	Despesas de caixa 
	
	
	
	
	Pagamento de consultores -> 
	64.000,00
	140.000,00
	143.000,00
	145.000,00
	Despesas administrativas e de vendas
	22.000,00
	22.000,00
	22.000,00
	22.000,00
	Despesas totais 
	86.000,00
	162.000,00
	165.000,00
	167.00,00
	Saldo mínimo de caixa desejado 
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	Total de caixa necessário 
	106.000,00
	182.000,00
	185.000,00
	187.000,00
	Excesso ou falta total de caixa 
	
6.000,00
	152.000,00
	287.000,00
	
460.000,00
	Saldo Final 
	14.000
	172.000,00
	307.000,00
	480.000,00
O excesso ou falta de caixa (6.000,00) no mês 1 indica que a organização não conseguirá reservar o saldo mínimo de caixa que estipulou como política de reserva.