Modelo de Projeto-SALVADOR-CONVENTION - CENTER
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colocar a empresa em

funcionamento, como demonstra a tabela.

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QUADRO 02 – INVESTIMENTOS FIXO MOVEIS / EQUIPAMENTOS

ITEM INST. / EQUIP. QUANTIDADE
 VALOR
UNITÁRIO SUBTOTAL

I Computador 2 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00

II Data Show 2 R$ 900,00 R$ 1.800,00

III Impressora 2 R$ 395,00 R$ 790,00

IV Lap Top 2 R$ 2.100,00 R$ 2.400,00

QUADRO 02 – INVESTIMENTOS FIXO MOVEIS / EQUIPAMENTOS

V Geladeira 1 R$ 500,00 R$ 500,00

VI Ar Condicionado 5 R$ 1200,00 R$ 6.000,00

VII Mesas Auditório 2 R$ 1200,00 R$ 2.400,00

VIII Armários 2 R$ 420,00 R$ 820,00

IX
Aparelhagem
Eletrônica 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

Subtotal R$ 20.850,00

QUADRO 03 – DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS

ITEM ESPÉCIE
QUANTIDAD

E
 VALOR
UNITÁRIO SUBTOTAL

I Registro Empresa 1 R$ 153,00 R$ 153,00

II Abertura de firma 1 R$ 397,00 R$ 397,00

III
Pesquisa de
Viabilidade

1 R$ 120,00 R$ 120,00

IV
Aparelho
Telefônico/Fax

1 R$ 180,00 R$ 180,00

V
Estoque Mat.
Escritório

 R$ 50,00 R$ 50,00

VI Cadeiras p/ Escritório 8 R$ 68,00 R$ 544,00

VII Mesas p/ Escritório 3 R$ 120,00 R$ 360,00

VIII Microfones 4 R$ 80,00 R$ 320,00

IX Publicidade R$ 1000,00 R$ 1000,00

X
Juros de
Financiamento

 R$ 547,30 R$ 547,30

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XI
Energia R$ 300,00 R$ 300,00

XII
Aluguel R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

XIII
Internet R$ 35,00 R$ 35,00

XIV
Telefone R$ 100,00 R$ 100,00

XV
Condomínio R$ 350,00 R$ 350,00

XVI
 IPTU R$ 63,00 R$ 63,00

XVII Cad. Auditório 80 R$ 90,00 R$ 7.200,00

Subtotal R$ 12.719,30

QUADRO 04: QUADRO DE INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

1. INVESTIMENTOS FIXO 33.569,30

1.1 IMOBILIZAÇÕES TECNICAS 20.850,00

Móveis e utensílios 9.720,00

Equipamentos

11.130,00

1.2 GASTO DE IMPLEMENTAÇÃO E
PRÉ-OPERACIONAL

12.719,30

Despesas Pré-operacionais de
implantação

12.719,30

3.INVESTIMENTO TOTAL (1+2) 33.569,30

QUADRO 05 – CAPITAL DE GIRO

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

Caixa mínimo 2.500,00

Outras despesas não previstas 652,00

TOTAL 3.152,00

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QUADRO 06. INVESTIMENTOS (USOS E FONTES)

INVERSÕES FIXAS

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

1.1 Equipamentos 11.130,00

1.2 Móveis e Utensílios 9.720,00
1.3 Despesas Pré-operacionais 12.719,30

Total 33.569,30

CAPITAL DE GIRO

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

2.1 Caixa 2.500,00

2.2 Outras despesas 652,00

Total 3.152,00
Total do Investimentos 36.721,30
2.6.1 Financiamento

Conforme ressaltado, inicialmente os investimentos para a abertura do

empreendimento englobam a aquisição de equipamentos, móveis. Sendo divididos

em R$ 26.641,30 de capital próprio e R$ 10.080,00, pelo BNDES, através do

FINAME, onde utilizamos para a aquisição dos equipamentos necessários, móveis e

utensílios(conforme quadro ).

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QUADRO 07 – FINANCIAMENTOS

AMORTIZAÇÃO

SALDO

DEVEDOR

Prestações Data Inicial Principal C.M. Juros Total PRINCIPAL

 15/05/06 10.080,00

1 15/06/06 840,00 68,24 17,20 925,44 9.240,00

2 15/07/06 840,00 60,53 15,26 915,79 8.400,00

3 15/08/06 840,00 56,86 14,34 911,20 7.560,00

4 15/09/06 840,00 51,18 12,90 904,08 6.720,00

5 15/10/06 840,00 44,02 11,10 895,12 5.880,00

6 15/11/06 840,00 39,80 10,04 889,84 5.040,00

7 15/12/06 840,00 33,01 8,32 881,34 4.200,00

8 15/01/06 840,00 28,43 7,17 875,60 3.360,00

9 15/02/07 840,00 22,75 5,73 868,48 2.520,00

10 15/03/07 840,00 15,40 3,88 859,29 1.680,00

11 15/04/07 840,00 11,37 2,87 854,24 840,00

12 15/05/07 840,00 5,50 1,39 846,89 --

TOTAL 10.080,00 437,10 110,20 10.627,30 --

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2.7 CUSTOS E RECEITAS

QUADRO 08 – DESPESAS OPERACIONAIS I (1º ANO)

ITEM DESCRIÇÃO
MÊS 1
(R$)

MÊS 2
(R$)

MÊS 3
(R$)

MÊS 4
(R$)

1 ENERGIA 300,00 300,00 300,00 300,00

2 TELEFONE 100,00 100,00 100,00 100,00

3 ALUGUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 Retirada pró-labore - 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 ADMINISTRATIVO

 Honorário Contador - 350,00 350,00 350,00

Material de
Escritório

50,00 50,00 50,00 50,00

Subtotal 1.450,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

5
Outros (5% sobre
CF)

72,50 340,00 340,00 340,00

6 Financiamento 925,44 915,79 911,20 904,08

Total 2.447,94 8.055,79 8.051,20 8.044,08

QUADRO 08 – DESPESAS OPERACIONAIS II (1º ANO)

ITEM DESCRIÇÃO
MÊS 5
(R$)

MÊS 6
(R$)

MÊS 7
(R$)

MÊS 8
(R$)

1 ENERGIA 300,00 300,00 300,00 300,00

2 TELEFONE 100,00 100,00 100,00 100,00

3 ALUGUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 Retirada pró-labore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 ADMINISTRATIVO

 Honorário Contador 350,00 350,00 350,00 350,00

Material de
Escritório

50,00 50,00 50,00 50,00

Subtotal 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

5
Outros (5% sobre

CF)
340,00 340,00 340,00 340,00

6 Financiamento 895,12 889,84 881,34 875,60

Total 8.035,12 8.029,84 8.021,34 8.015,60

 20

QUADRO 08 – DESPESAS OPERACIONAIS III (1º ANO)

ITEM DESCRIÇÃO
MÊS 9
(R$)

MÊS 10
(R$)

MÊS 11
(R$)

MÊS 12
(R$)

1 ENERGIA 300,00 300,00 300,00 300,00

2 TELEFONE 100,00 100,00 100,00 100,00

3 ALUGUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 Retirada pró-labore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4 ADMINISTRATIVO

 Honorário Contador 350,00 350,00 350,00 350,00

Material de
Escritório

50,00 50,00 50,00 50,00

Subtotal 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

5
Outros (5% sobre

CF)
340,00 340,00 340,00 340,00

6 Financiamento 868,48 859,29 854,24 846,89

Total 8.008,48 7.999,29 7.994,24 7.986,89

QUADRO 09 – DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL DO 1 º ANO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DO ANO (R$)

1 ENERGIA 3.600,00

2 TELEFONE 1.200,00

3 ALUGUEL 12.000,00

 Retirada pró-labore 60.000,00

4 ADMINISTRATIVO

 Honorário Contador 4.200,00

 Material de Escritório 600,00

Subtotal 81.600,00

5 Outros (5% sobre CF) 4.080,00

6 Financiamento 10.627,30

Total 96.307,30

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QUADRO 10: MÃO-DE-OBRA

QTDE. FUNÇÃO SALÁRIO

(R$)

ENCARGO SOCIAL

(80%)

DESP.

MENSAL

(R$)

DESP.

ANUAL

(R$)

01 Operador 400,00 320,00 720,00 8.640,00

TOTAL - - 720,00 8.640,00

QUADRO 11: DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO (anual)

DISCRIMINAÇÃO INVERSÕES DEPRE./AMORT. MANUTENÇÃO

Inversões Fixas % Valor % Valor

Equipamentos

11.130,00 20 2.226,00 5 111,30

Moveis e utensílios 9.720,00 20 1.944,00 7 136,08

Desp. Pré-
implantação

12.719,30 20 2.543,86 - -

TOTAL 33.569,30 - 6.713,86 - 247,38

QUADRO 12: ESTRUTURA DE CUSTOS E DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO VALOR ANUAL (R$)

1. CUSTOS FIXOS 126.524,54

Mão-de-obra 4.800,00

Encargos sociais 3.840,00

Depreciação e amortização 6.713,86

Manutenção 247,38

Despesas operacionais 96.307,30

Imposto 5,8% 14.616,00

2. CUSTOS VARIAVEIS 15.000,00

Despesas com serviços extras 15.000,00

TOTAL 141.524,54

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QUADRO 13 – RECEITA DE VENDAS I (1º ANO)

PRODUTOS/
SERVIÇOS

 RECEITA
MÊS 1

RECEITA
MÊS 2

RECEITA
MÊS 3

RECEITA
MÊS 4

LOCAÇÃO SALA R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
LOCAÇÃO
EQUIPAMENTOS R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

TOTAIS R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

QUADRO 13 – RECEITA DE VENDAS II (1º ANO)

PRODUTOS/
SERVIÇOS

 RECEITA
MÊS 5

RECEITA
MÊS 6

RECEITA
MÊS 7

RECEITA
MÊS 8

LOCAÇÃO SALA R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
LOCAÇÃO
EQUIPAMENTOS R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

TOTAIS R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00

QUADRO 13 – RECEITA DE VENDAS III (1º ANO)

PRODUTOS/
SERVIÇOS

 RECEITA
MÊS 9

RECEITA
MÊS 10

RECEITA
MÊS 11

RECEITA
MÊS 12

LOCAÇÃO SALA R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
LOCAÇÃO