Modelo de Projeto-SALVADOR-CONVENTION - CENTER
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colocar a empresa em 
funcionamento, como demonstra a tabela. 
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QUADRO 02 \u2013 INVESTIMENTOS FIXO MOVEIS / EQUIPAMENTOS 
 
ITEM INST. / EQUIP. QUANTIDADE 
 VALOR 
UNITÁRIO SUBTOTAL 
I Computador 2 R$ 1.320,00 R$ 2.640,00 
II Data Show 2 R$ 900,00 R$ 1.800,00 
III Impressora 2 R$ 395,00 R$ 790,00 
IV Lap Top 2 R$ 2.100,00 R$ 2.400,00 
 
 
QUADRO 02 \u2013 INVESTIMENTOS FIXO MOVEIS / EQUIPAMENTOS 
V Geladeira 1 R$ 500,00 R$ 500,00 
VI Ar Condicionado 5 R$ 1200,00 R$ 6.000,00 
VII Mesas Auditório 2 R$ 1200,00 R$ 2.400,00 
VIII Armários 2 R$ 420,00 R$ 820,00 
IX 
Aparelhagem 
Eletrônica 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 
Subtotal R$ 20.850,00 
 
 
QUADRO 03 \u2013 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 
ITEM ESPÉCIE 
QUANTIDAD
E 
 VALOR 
UNITÁRIO SUBTOTAL 
I Registro Empresa 1 R$ 153,00 R$ 153,00 
II Abertura de firma 1 R$ 397,00 R$ 397,00 
III 
Pesquisa de 
Viabilidade 
1 R$ 120,00 R$ 120,00 
IV 
Aparelho 
Telefônico/Fax 
1 R$ 180,00 R$ 180,00 
V 
Estoque Mat. 
Escritório 
 R$ 50,00 R$ 50,00 
VI Cadeiras p/ Escritório 8 R$ 68,00 R$ 544,00 
VII Mesas p/ Escritório 3 R$ 120,00 R$ 360,00 
VIII Microfones 4 R$ 80,00 R$ 320,00 
IX Publicidade R$ 1000,00 R$ 1000,00 
X 
Juros de 
Financiamento 
 R$ 547,30 R$ 547,30 
 16 
XI 
Energia R$ 300,00 R$ 300,00 
XII 
Aluguel R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
XIII 
Internet R$ 35,00 R$ 35,00 
XIV 
Telefone R$ 100,00 R$ 100,00 
XV 
Condomínio R$ 350,00 R$ 350,00 
XVI 
 IPTU R$ 63,00 R$ 63,00 
XVII Cad. Auditório 80 R$ 90,00 R$ 7.200,00 
Subtotal R$ 12.719,30 
 
 
 
 
QUADRO 04: QUADRO DE INVESTIMENTOS 
 
DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 
1. INVESTIMENTOS FIXO 33.569,30 
 
1.1 IMOBILIZAÇÕES TECNICAS 20.850,00 
Móveis e utensílios 9.720,00 
Equipamentos 
 
11.130,00 
1.2 GASTO DE IMPLEMENTAÇÃO E 
PRÉ-OPERACIONAL 
12.719,30 
Despesas Pré-operacionais de 
implantação 
12.719,30 
3.INVESTIMENTO TOTAL (1+2) 33.569,30 
 
 
 
QUADRO 05 \u2013 CAPITAL DE GIRO 
DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 
Caixa mínimo 2.500,00 
Outras despesas não previstas 652,00 
TOTAL 3.152,00 
 
 
 
 17 
QUADRO 06. INVESTIMENTOS (USOS E FONTES) 
 
INVERSÕES FIXAS 
DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 
1.1 Equipamentos 11.130,00 
1.2 Móveis e Utensílios 9.720,00 
1.3 Despesas Pré-operacionais 12.719,30 
Total 33.569,30 
CAPITAL DE GIRO 
DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 
2.1 Caixa 2.500,00 
2.2 Outras despesas 652,00 
Total 3.152,00 
Total do Investimentos 36.721,30 
 
2.6.1 Financiamento 
 
Conforme ressaltado, inicialmente os investimentos para a abertura do 
empreendimento englobam a aquisição de equipamentos, móveis. Sendo divididos 
em R$ 26.641,30 de capital próprio e R$ 10.080,00, pelo BNDES, através do 
FINAME, onde utilizamos para a aquisição dos equipamentos necessários, móveis e 
utensílios(conforme quadro ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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QUADRO 07 \u2013 FINANCIAMENTOS 
 
AMORTIZAÇÃO 
SALDO 
DEVEDOR 
Prestações Data Inicial Principal C.M. Juros Total PRINCIPAL 
 15/05/06 10.080,00 
1 15/06/06 840,00 68,24 17,20 925,44 9.240,00 
2 15/07/06 840,00 60,53 15,26 915,79 8.400,00 
3 15/08/06 840,00 56,86 14,34 911,20 7.560,00 
4 15/09/06 840,00 51,18 12,90 904,08 6.720,00 
5 15/10/06 840,00 44,02 11,10 895,12 5.880,00 
6 15/11/06 840,00 39,80 10,04 889,84 5.040,00 
7 15/12/06 840,00 33,01 8,32 881,34 4.200,00 
8 15/01/06 840,00 28,43 7,17 875,60 3.360,00 
9 15/02/07 840,00 22,75 5,73 868,48 2.520,00 
10 15/03/07 840,00 15,40 3,88 859,29 1.680,00 
11 15/04/07 840,00 11,37 2,87 854,24 840,00 
12 15/05/07 840,00 5,50 1,39 846,89 -- 
TOTAL 10.080,00 437,10 110,20 10.627,30 -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 
2.7 CUSTOS E RECEITAS 
 
 
QUADRO 08 \u2013 DESPESAS OPERACIONAIS I (1º ANO) 
ITEM DESCRIÇÃO 
MÊS 1 
(R$) 
MÊS 2 
(R$) 
MÊS 3 
(R$) 
MÊS 4 
(R$) 
1 ENERGIA 300,00 300,00 300,00 300,00 
2 TELEFONE 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 ALUGUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Retirada pró-labore - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
4 ADMINISTRATIVO 
 Honorário Contador - 350,00 350,00 350,00 
 
Material de 
Escritório 
50,00 50,00 50,00 50,00 
Subtotal 1.450,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
5 
Outros (5% sobre 
CF) 
72,50 340,00 340,00 340,00 
6 Financiamento 925,44 915,79 911,20 904,08 
Total 2.447,94 8.055,79 8.051,20 8.044,08 
 
 
QUADRO 08 \u2013 DESPESAS OPERACIONAIS II (1º ANO) 
 
ITEM DESCRIÇÃO 
MÊS 5 
(R$) 
MÊS 6 
(R$) 
MÊS 7 
(R$) 
MÊS 8 
(R$) 
1 ENERGIA 300,00 300,00 300,00 300,00 
2 TELEFONE 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 ALUGUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Retirada pró-labore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
4 ADMINISTRATIVO 
 Honorário Contador 350,00 350,00 350,00 350,00 
 
Material de 
Escritório 
50,00 50,00 50,00 50,00 
Subtotal 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
5 
Outros (5% sobre 
CF) 
340,00 340,00 340,00 340,00 
6 Financiamento 895,12 889,84 881,34 875,60 
Total 8.035,12 8.029,84 8.021,34 8.015,60 
 
 20 
QUADRO 08 \u2013 DESPESAS OPERACIONAIS III (1º ANO) 
 
ITEM DESCRIÇÃO 
MÊS 9 
(R$) 
MÊS 10 
(R$) 
MÊS 11 
(R$) 
MÊS 12 
(R$) 
1 ENERGIA 300,00 300,00 300,00 300,00 
2 TELEFONE 100,00 100,00 100,00 100,00 
3 ALUGUEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
 Retirada pró-labore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
4 ADMINISTRATIVO 
 Honorário Contador 350,00 350,00 350,00 350,00 
 
Material de 
Escritório 
50,00 50,00 50,00 50,00 
Subtotal 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
5 
Outros (5% sobre 
CF) 
340,00 340,00 340,00 340,00 
6 Financiamento 868,48 859,29 854,24 846,89 
Total 8.008,48 7.999,29 7.994,24 7.986,89 
 
 
QUADRO 09 \u2013 DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL DO 1 º ANO 
 
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL DO ANO (R$) 
1 ENERGIA 3.600,00 
2 TELEFONE 1.200,00 
3 ALUGUEL 12.000,00 
 Retirada pró-labore 60.000,00 
4 ADMINISTRATIVO 
 Honorário Contador 4.200,00 
 Material de Escritório 600,00 
Subtotal 81.600,00 
5 Outros (5% sobre CF) 4.080,00 
6 Financiamento 10.627,30 
Total 96.307,30 
 
 21 
QUADRO 10: MÃO-DE-OBRA 
QTDE. FUNÇÃO SALÁRIO 
(R$) 
ENCARGO SOCIAL 
(80%) 
DESP. 
MENSAL 
(R$) 
DESP. 
ANUAL 
(R$) 
01 Operador 400,00 320,00 720,00 8.640,00 
TOTAL - - 720,00 8.640,00 
 
 
 
QUADRO 11: DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E MANUTENÇÃO (anual) 
DISCRIMINAÇÃO INVERSÕES DEPRE./AMORT. MANUTENÇÃO 
Inversões Fixas % Valor % Valor 
Equipamentos 
 
11.130,00 20 2.226,00 5 111,30 
Moveis e utensílios 9.720,00 20 1.944,00 7 136,08 
Desp. Pré-
implantação 
12.719,30 20 2.543,86 - - 
TOTAL 33.569,30 - 6.713,86 - 247,38 
 
 
 
QUADRO 12: ESTRUTURA DE CUSTOS E DESPESAS 
DISCRIMINAÇÃO VALOR ANUAL (R$) 
1. CUSTOS FIXOS 126.524,54 
Mão-de-obra 4.800,00 
Encargos sociais 3.840,00 
Depreciação e amortização 6.713,86 
Manutenção 247,38 
Despesas operacionais 96.307,30 
Imposto 5,8% 14.616,00 
2. CUSTOS VARIAVEIS 15.000,00 
Despesas com serviços extras 15.000,00 
TOTAL 141.524,54 
 
 
 22 
QUADRO 13 \u2013 RECEITA DE VENDAS I (1º ANO) 
 
PRODUTOS/ 
SERVIÇOS 
 RECEITA 
MÊS 1 
RECEITA 
MÊS 2 
RECEITA 
MÊS 3 
RECEITA 
MÊS 4 
LOCAÇÃO SALA R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
LOCAÇÃO 
EQUIPAMENTOS R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
TOTAIS R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
 
 
QUADRO 13 \u2013 RECEITA DE VENDAS II (1º ANO) 
 
PRODUTOS/ 
SERVIÇOS 
 RECEITA 
MÊS 5 
RECEITA 
MÊS 6 
RECEITA 
MÊS 7 
RECEITA 
MÊS 8 
LOCAÇÃO SALA R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
LOCAÇÃO 
EQUIPAMENTOS R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
TOTAIS R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
 
 
QUADRO 13 \u2013 RECEITA DE VENDAS III (1º ANO) 
 
PRODUTOS/ 
SERVIÇOS 
 RECEITA 
MÊS 9 
RECEITA 
MÊS 10 
RECEITA 
MÊS 11 
RECEITA 
MÊS 12 
LOCAÇÃO SALA R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 
LOCAÇÃO