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Material de Apoio Treinamento SAP SD Material Apoio – 06/2022 Página | 2 Sumário Sumário ................................................................................................................................................................. 2 Revisão da documentação .................................................................................................................................. 5 Capítulo 1 – Introdução ....................................................................................................................................... 6 O que é SAP? ................................................................................................................................................. 6 Quais são seus principais módulos? ............................................................................................................... 7 SAP S/4HANA x ECC ..................................................................................................................................... 7 Formas de navegar no SAP ............................................................................................................................ 7 SAP GUI - Menu SPRO .................................................................................................................................. 8 SAP GUI - Menu SAP Easy Access ............................................................................................................... 9 SAP GUI - Transações .................................................................................................................................... 9 SAP FIORI .................................................................................................................................................... 10 Modulo SD .................................................................................................................................................... 11 Submódulos de SD ....................................................................................................................................... 11 Capítulo 2 – Conceitos gerais ........................................................................................................................... 12 Estrutura organizacional ............................................................................................................................... 12 Mandante ...................................................................................................................................................... 12 Empresa ........................................................................................................................................................ 12 Local Negócios .............................................................................................................................................. 13 Organização de vendas ................................................................................................................................ 13 Canal de distribuição ..................................................................................................................................... 14 Setor de atividade ......................................................................................................................................... 15 Area de vendas ............................................................................................................................................. 16 Escritório de vendas ...................................................................................................................................... 18 Equipe de vendas ......................................................................................................................................... 18 Vendedor ....................................................................................................................................................... 18 Centro ........................................................................................................................................................... 18 Centro Fornecedor ........................................................................................................................................ 19 Local de expedição ....................................................................................................................................... 19 Exemplo de Estrutura organizacional ........................................................................................................... 20 Questionário .................................................................................................................................................. 21 Capítulo 3 – Configurações globais ................................................................................................................. 22 Criar uma Organização de vendas ............................................................................................................... 22 Criar Canal de Distribuição ........................................................................................................................... 25 Criar setor de atividade ................................................................................................................................. 27 Criar escritório de vendas ............................................................................................................................. 29 Criar Grupo de vendedores ........................................................................................................................... 30 Material Apoio – 06/2022 Página | 3 Criar Local de Expedição .............................................................................................................................. 31 Atribuições: Fazer a ligação entre as estruturas organizacionais ................................................................. 34 Empresa a organização de vendas: .............................................................................................................. 34 Canal de distribuição a organização de vendas: .......................................................................................... 35 Setor de atividade a organização de vendas ................................................................................................ 36 Formar área de vendas ................................................................................................................................. 37 Atividades propostas ..................................................................................................................................... 44 Capítulo 4 – Dados Mestres .............................................................................................................................. 45 Dados Mestres .............................................................................................................................................. 45 Dados mestres Cliente .................................................................................................................................. 45 Dados mestres de materiais ......................................................................................................................... 58 Atividades propostas ..................................................................................................................................... 63 Capítulo 5 – Documentos de vendas ................................................................................................................ 64 Fluxo de Vendas ........................................................................................................................................... 64 Tipo depropostos abaixo: ü Tipo de ordem: ZFXX (XX Código do aluno) ü Categoria de item: ZFXX ü Divisão de remessa: XX ü Condição de expedição: XX Modelos ü Tipo de ordem: ZF00 ü Categoria de item: ZF00 ü Divisão de remessa: FS Utilizar a estrutura de vendas criada pelo aluno e dados mestres criados pelo aluno para criação da área de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 85 Capítulo 6 – Processos de expedição Os processos de expedição consistem na criação do documento de remessa, separação das mercadorias, embalagem e baixa de estoque. Remessa: Documento centralizador dos processos de expedição, remessa possui relação com outros módulos do SAP como TM, EWM, WM, LES-TRA. Picking: Separação dos produtos no estoque. Embalagem: Controle de embalagens de mercadorias Saída Mercadoria: Registra a saída do estoque dos produtos, documentos para outros módulos como MM, FI e CO. Estrutura documento de remessa Material Apoio – 06/2022 Página | 86 Definir tipos de remessa Transação Caminho do Menu 0VLK Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos> Definir tipos de remessa Você define atributos para tipos de remessa, os quais representam as diferentes transações comerciais na expedição. Por exemplo, você poderia decidir para cada tipo de remessa você pretende que o sistema execute a reprogramação quando a nova remessa é criada, ou você poderia adaptar o incremento para número do item para influenciar a numeração padrão de itens nas suas remessas. Através das remessas/entregas é possível executar a separação do material (picking) e a Saída da mercadoria do estoque. Outras funcionalidades como seleção de lotes, número de série, ligação com EWM e TM são definidas na remessa. Selecione um tipo de remessa e ir clicar em “copiar como”: Insira um código de 4 caracteres e a descrição da remessa: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 87 Ao clicar no “enter“, abrirá a tela abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 88 Clicar em “SIM” e depois “Gravar”, abrirá a tela abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 89 Concordar com a cópia e finalizar a gravação do documento. Definir categorias de item de remessa Transação Caminho do Menu 0VLP Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos> Definir categorias de item de remessa A categoria de item criada em vendas, é ampliada automaticamente para expedição, nesse caso é necessário apenas conferir as configurações definidas para a categoria. Selecionar a categoria do item criada: Duplo clique na categoria de item criada e visualizar as configurações: Material Apoio – 06/2022 Página | 90 Definir determinação de tipos de item em fornecimentos Transação Caminho do Menu 0184 Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos >Definir determinação de tipos de item em fornecimentos Atribuir o tipo de remessa a categoria de item. Incluir tipo de remessa no tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Selecionar o tipo de ordem criado anteriormente e atribuir a ele o tipo de remessa criado: Duplo clique na ordem criada: Material Apoio – 06/2022 Página | 91 Salvar o documento. Criar condição de expedição Transação Caminho do Menu VOV7 Logistics Execution> Expedição> Bases> Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias> Definir condições de expedição A condição de expedição será criada para determinar o local de expedição na remessa. Uma condição de expedição pode ser definida no tipo de ordem de vendas, no mestre de clientes ou manualmente na ordem de vendas. Selecione uma condição de expedição e clique em “copiar como”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 92 Informar um código de dois caracteres e a descrição: Atribuir Local de expedição Transação Caminho do Menu OVSF Logistics Execution> Expedição> Bases> Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias> Atribuir locais de expedição Local de expedição será atribuído a condição de expedição, Grupo de carregamento definido no mestre de materiais e centro. Determinação de condição de expedição na ordem de vendas A condição de expedição pode ser determinada automaticamente ou manualmente na ordem de vendas. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 93 Para determinar automaticamente pode ser feita de duas formas, vinculada ao tipo de ordem de vendas ou no cadastro do BP: Atualizar tipo de ordem de vendas com nova condição de expedição Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Atualizar cadastro do BP com nova condição de expedição Transação Aplicativo Fiori BP Processar parceiro de negócios Selecionar o BP criado anteriormente, acessar a função de vendas e na aba expedição preencher a condição de expedição criada. v Material Apoio – 06/2022 Página | 94 v Material Apoio – 06/2022 Página | 95 Atividades propostas Tarefa 1: Configurar remessa Deverá ser criada uma estrutura de vendas no SAP de acordo com os parâmetros propostos abaixo: ü Tipo de remessa: ZFXX (XX Código do aluno) ü Categoria de item: ZFXX ü Condição de expedição: XX Modelos ü Tipo de remessa: ZF00 Utilizar a estrutura de vendas criada pelo aluno e dados mestres criados pelo aluno para criação da área de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 96 Capítulo 7 – Documento de Faturamento Documento de Faturamento O documento de faturamento representa a função final na cadeia de processos de Vendas e distribuição. O documento de faturamento tem efeitos diferentes em várias áreas do sistema. Uma parte importante do faturamento é a interface para a contabilidade financeira. Documento de faturamento permite que os documentos sejam criados automaticamente na contabilidade financeira e no Controladoria quando você cria o documento de faturamento. Estrutura do documento de faturamento: Exemplos de tipos de documentos de faturamento: Material Apoio – 06/2022 Página | 97 Controles tipos de documentos de faturamento: Material Apoio – 06/2022 Página | 98 Criar tipo documento de faturamento Transação Caminho do Menu VOFA Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Definir tipos de documento de faturamento para vendas> Definir tipo de documento de faturamento O sistema disponibiliza vários tipos de documentos de faturamentos, a seguir iremos criar com cópia de um documento existente. Selecione o documento e clique em “copiar como”: Preencher o código do tipo de documento. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 99 Ao clicar no “enter” insira a descrição do tipo de documento. Ao clicar em “salvar” irá abrir a tela abaixo: Incluir tipo de Faturamento ao tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Material Apoio – 06/2022 Página | 100 Selecionar o tipo de ordem criado e inserir o tipo de documento de faturamento. Duplo clique no tipo de documento: Abaixo serão listadas configurações de localização Brasil relevantes para tipo de documento de faturamento: Atribuir categoria de item Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDIC Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Característicasespecíficas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar ctg. item de faturamento v Material Apoio – 06/2022 Página | 101 Atribuir tipo de documento de faturamento ao tipo de item e marcar a relevância para NF. Atualizar tipos documento de faturamento Transação Caminho do Menu SM30: J_1BTVFKV Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar tipos documento de faturamento Configurar a relevância para NF do tipo de faturamento, definindo parceiro principal e textos relevantes para nota fiscal Material Apoio – 06/2022 Página | 102 Atividade Proposta: Tarefa 1: Configurar Documento de faturamento Deverá ser criada uma estrutura de vendas no SAP de acordo com os parâmetros propostos abaixo: ü Tipo de documento de faturamento: ZFXX (XX Código do aluno) ü Categoria de item: ZFXX Modelos ü Tipo de documento de faturamento: ZF00 Utilizar a estrutura de vendas criada pelo aluno e dados mestres criados pelo aluno para criação da área de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 103 Capítulo 8 – Controle de cópia Controle de cópia É a forma como os dados são transmitidos entre documentos de vendas, nos níveis do cabeçalho, do item e da divisão da remessa e reconhecer possibilidades para ajustes individuais na empresa Opção de controle de cópia • Documento de vendas para documento de vendas • Documento de vendas para remessa • Documento de vendas para faturamento • Remessa para faturamento • Faturamento para ordem de devolução Ajustar controle de cópia de tipo de ordem para tipo de remessa Transação Caminho do Menu VTLA Logistics Execution> Expedição> Controle de cópia> Determinar controle de cópia para fornecimentos Informar tipo de ordem (documento de origem) e tipo de remessa (documento destino): Material Apoio – 06/2022 Página | 104 Com um duplo clique é possível visualizar as informações de cabeçalho dos documentos: Nesta tela é possível definir requisitos para efetuar a cópia, forma que os dados de cabeçalho serão copiados etc. Duplo clique na pasta item é possível visualizar os itens atribuídos, se a categoria de item do cenário não estiver atribuída, deverá ser feita com cópia de uma existente: Material Apoio – 06/2022 Página | 105 Abaixo são definidos alguns critérios de cópia relacionados ao item do documento: Ajustar controle de cópia documento de faturamento Transação Caminho do Menu v v Material Apoio – 06/2022 Página | 106 VTFL Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Atualizar controle de cópia para documentos de faturamento> Definir controle de cópia p/documento de remessa a documento de faturamento Selecionar o tipo de documento de faturamento (documento de destino) e o tipo de remessa (documento de origem). Duplo clique para visualizar as informações de cabeçalho do documento: Clicando na pasta item é possível inserir a categoria de item correspondente aos documentos: Material Apoio – 06/2022 Página | 107 Abaixo são listadas algumas regras de cópia dos documentos: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 108 Atividade Proposta: Tarefa 1: Atribuir controle de cópia dos documentos criados Atribuir controle de cópia tipo da ordem de vendas para tipo de remessa Atribuir controle de cópia tipo de remessa para tipo de documento de faturamento Utilizar a estrutura de vendas criada pelo aluno e dados mestres criados pelo aluno para criação da área de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 109 Capítulo 9 – Devoluções, Retornos e cancelamentos Devoluções e retornos É criada uma devolução para as mercadorias devolvidas por um cliente insatisfeito. As devoluções são processadas exatamente da mesma forma que as solicitações de nota de crédito. A nota de crédito é faturada com referência ao pedido, ou seja, refere-se ao documento de solicitação de devolução, e não ao recebimento de devoluções. No Brasil existem dois tipos de devoluções, com nota própria a qual chamamos de Retorno e com nota do cliente, a qual é chamada de devolução. Os processos são semelhantes no SAP, a diferença entre eles será a categoria de nota, pois a nota de retorno será emitida pela empresa e a nota de devolução será escriturada conforme a emissão do cliente. Fluxo dos documentos: Abaixo serão listados a forma de criação dos dois cenários: • Devolução de vendas com nota do cliente; • Retorno de vendas com nota própria. Processo de devolução com nota do cliente: Criar tipo de ordem de devolução de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 SPRO>IMG referência SAP>Vendas e distribuição>Venda>Documentos de vendas>Cabeçalho de documento de vendas>Definir tipos de doc. vendas Material Apoio – 06/2022 Página | 110 As devoluções de vendas são criadas com cópia do documento de faturamento da venda, e escrituradas através do documento que será criado agora com os dados da nota que o cliente emitiu. Selecionar um cenário de devolução e clicar em “copiar como”: Informar um código de 4 caracteres e a descrição do tipo de documento: Após clicar em sim e “GRAVAR” sistema irá perguntar se deseja gravar nas tabelas abaixo: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 111 Gravar o documento. Atribuir tipo de ordem a área de vendas Transação Caminho do Menu OVA10 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas> Atribuir tipos de documento de vendas permitidos para áreas de vendas Atribuir área de vendas ao tipo de documento criado: Material Apoio – 06/2022 Página | 112 Criar categoria do item Transação Caminho do Menu VOV7 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Item do documento de vendas> Definir categorias de item O sistema inclui diversas categorias de item para modelar os diferentes processos empresariais. Você pode utilizá-las como exemplos ou como modelos para a criação das suas próprias categorias de item. Criar um item com cópia de um item existente e fazer as modificações necessárias. Selecione o item e clique em “Copiar como”: Informar um código de 4 caracteres a descrição e clicar no “enter”: Abrirá a tela abaixo e poderá clicar em “sim”: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 113 Ao clicar em gravar, a tela abaixo irá abrir, pode confirmar e seguir com a gravação do documento. Material Apoio – 06/2022 Página | 114 Atribuir categorias de item Transação Caminho do Menu VOV4 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Item do documento de vendas> Atribuir categorias de item Esse cenário é um cenário de vendas de item normal standard, dessa forma será realizada a atribuição abaixo: Definir ctgs. divisão Transação Caminho do Menu VOV6 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas Divisões da remessa> Definir ctgs. divisão O sistema inclui diversas categorias de divisões da remessa para fornecer diferentes opções de controle dos itens ao longo do processo de vendas. Você pode utilizá-las como exemplos ou como modelos para a criação das suas próprias categorias de divisões da remessa. A categoria de divisão da remessa define-se com uma chave de dois caracteres. Selecionar a divisão de remessa e clicar em “copiar como”: Inserir código e descrição: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 115Atribuir categorias de divisões de remessa Transação Caminho do Menu VOV5 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas Divisões da remessa> Atribuir categorias de divisões de remessa Selecionar a categoria de item e atribuir a divisão de remessa criada: Material Apoio – 06/2022 Página | 116 Atualizar ctg. item doc.vendas Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDICA Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar ctg. item doc.vendas Informar as características do documento de devolução: Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Transação Caminho do Menu SM30: J_1BTVAKV Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Nesse customizing é possível definir qual a categoria de nota fiscal será definida por tipo de ordem de vendas. Definir tipos de remessa Transação Caminho do Menu 0VLK Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos> Definir tipos de remessa Selecione um tipo de remessa e ir ao botão “copiar como”: Material Apoio – 06/2022 Página | 117 Insira um código de 4 caracteres e a descrição da remessa: Clicar em “SIM” e depois “Gravar”, abrirá a tela abaixo: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 118 Concordar com a cópia e finalizar a gravação do documento. Definir categorias de item de remessa Transação Caminho do Menu 0VLP Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos> Definir categorias de item de remessa Material Apoio – 06/2022 Página | 119 A categoria de item criada em vendas, é ampliada automaticamente para expedição, nesse caso é necessário apenas conferir as configurações definidas para a categoria. Selecionar a categoria do item criada Duplo clique na categoria de item criada e visualizar as configurações: Definir determinação de tipos de item em fornecimentos Transação Caminho do Menu 0184 Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos >Definir determinação de tipos de item em fornecimentos Material Apoio – 06/2022 Página | 120 Atribuir o tipo de remessa a categoria de item. Incluir tipo de remessa no tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Selecionar o tipo de ordem criado anteriormente e atribuir a ele o tipo de remessa criado: Duplo clique na ordem criada: Material Apoio – 06/2022 Página | 121 Salvar o documento. Criar tipo documento de faturamento Transação Caminho do Menu VOFA Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Definir tipos de documento de faturamento para vendas> Definir tipo de documento de faturamento O sistema disponibiliza vários tipos de documentos de faturamentos, a seguir iremos criar com cópia de um documento existente. Selecione o documento e clique em “copiar como”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 122 Preencher o código do tipo de documento. Ao clicar no enter insira a descrição do tipo de documento. Ao clicar em “salvar” irá abrir a tela abaixo: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 123 Incluir tipo de Faturamento ao tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Selecionar o tipo de ordem criado e inserir o tipo de documento de faturamento. Material Apoio – 06/2022 Página | 124 Abaixo serão listadas configurações de localização Brasil relevantes para tipo de documento de faturamento: Atribuir categoria de item Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDIC Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar ctg. item de faturamento Atribuir tipo de documento de faturamento ao tipo de item e marcar a relevância para NF. Atualizar tipos documento de faturamento Transação Caminho do Menu v Material Apoio – 06/2022 Página | 125 SM30: J_1BTVFKV Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar tipos documento de faturamento Configurar a relevância para NF do tipo de faturamento, definindo parceiro principal e textos caso estejam configurados. Ajustar controle de cópia de tipo de faturamento de vendas para tipo de devolução de vendas Transação Caminho do Menu VTAF Vendas e distribuição>vendas> Controle de cópia para documentos de vendas> Definir controle cópia: documento de faturamento para documento de vendas Selecionar um documento e clicar “copiar como”: Selecionar um documento de origem (tipo de documento de faturamento da venda) e um documento de destino (tipo de ordem de devolução de vendas): v v Material Apoio – 06/2022 Página | 126 Clicar em copiar todas, após selecionar a linha inserida e clicar no item: Dois cliques na categoria de origem: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 127 Incluir a categoria de item de destino: Gravar os dados. Ajustar controle de cópia de tipo de ordem para tipo de remessa Transação Caminho do Menu VTLA Logistics Execution> Expedição> Controle de cópia> Determinar controle de cópia para fornecimentos Informar tipo de ordem (documento de origem) e tipo de remessa (documento destino), nesse caso se já estiver configurado, apenas validar se está correta atribuição de documentos e categorias de item: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 128 Abaixo são definidos alguns critérios de cópia relacionados ao item do documento: Ajustar controle de cópia documento de faturamento Transação Caminho do Menu VTFL Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Atualizar controle de cópia para documentos de faturamento> Definir controle de cópia para documento vendas a documento de faturamento Material Apoio – 06/2022 Página | 129 Selecionar o tipo de documento de faturamento (documento de destino) e o tipo de ordem (documento de origem). Se já existir, apenas validar se as informações estão corretas. Abaixo são listadas algumas regras de cópia dos documentos: Após gerar o cenário de devolução pelo SAP é necessário acessar a nota fiscal e preencher os dados da nota do cliente para completar a nota. Transação Aplicativo Fiori J1B2N Modificar NF-e Acessar a nota criar e ir na aba “dados de NF-e”: Material Apoio – 06/2022 Página | 130 Processo de Retorno com nota própria: Criar tipo de ordem de retorno de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 SPRO>IMG referência SAP>Vendas e distribuição>Venda>Documentos de vendas>Cabeçalho de documento de vendas>Definir tipos de doc. vendas Os retornos de vendas são criados com cópia do documento de faturamento da venda, e a partir da ordem de vendas criada é gerado o processo para emissão de NF-e com uma nota própria. Selecionar um cenário de retorno e clicar em “copiar como”: Informar um código de 4 caracteres e a descrição do tipo de documento: v v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 131 Após clicar em sim e “Gravar”sistema irá perguntar se deseja gravar nas tabelas abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 132 Gravar o documento. Atribuir tipo de ordem a área de vendas Transação Caminho do Menu OVA10 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas> Atribuir tipos de documento de vendas permitidos para áreas de vendas Atribuir área de vendas ao tipo de documento criado: Material Apoio – 06/2022 Página | 133 Criar categoria do item Transação Caminho do Menu VOV7 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Item do documento de vendas> Definir categorias de item Criar um item com cópia de um item existente e fazer as modificações necessárias. Selecione o item e clique em “Copiar como”: Informar um código de 4 caracteres a descrição e clicar no “enter”: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 134 Abrirá a tela abaixo e poderá clicar em “sim”: Ao clicar em gravar, a tela abaixo irá abrir, pode confirmar e seguir com a gravação do documento. Material Apoio – 06/2022 Página | 135 Atribuir categorias de item Transação Caminho do Menu VOV4 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Item do documento de vendas> Atribuir categorias de item Esse cenário é um cenário de vendas de item normal standard, dessa forma será realizada a atribuição abaixo: Definir ctgs. divisão Transação Caminho do Menu VOV6 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas Divisões da remessa> Definir ctgs. divisão Se desejar criar uma divisão de remessa específica para o cenário de vendas, selecionar a divisão de remessa e clicar em “copiar como”, porém nesse caso será utilizada mesma divisão de remessa do processo de devolução de vendas: Para visualizar as configurações basta dar um duplo clique na divisão: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 136 Atribuir categorias de divisões de remessa Transação Caminho do Menu VOV5 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas Divisões da remessa> Atribuir categorias de divisões de remessa Selecionar a categoria de item e atribuir a divisão de remessa criada: Material Apoio – 06/2022 Página | 137 Atualizar ctg. item doc.vendas Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDICA Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar ctg. item doc.vendas Informar as características do documento de retorno: Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Transação Caminho do Menu SM30: J_1BTVAKV Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Nesse customizing é possível definir qual a categoria de nota fiscal será definida por tipo de ordem de vendas. Definir tipos de remessa Transação Caminho do Menu 0VLK Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos> Definir tipos de remessa Selecione um tipo de remessa e ir ao botão “copiar como”: Material Apoio – 06/2022 Página | 138 Insira um código de 4 caracteres e a descrição da remessa: Clicar em “SIM” e depois “Gravar”, abrirá a tela abaixo: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 139 Concordar com a cópia e finalizar a gravação do documento. Definir categorias de item de remessa Transação Caminho do Menu 0VLP Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos> Definir categorias de item de remessa A categoria de item criada em vendas, é ampliada automaticamente para expedição, nesse caso é necessário apenas conferir as configurações definidas para a categoria. Selecionar a categoria do item criada: Material Apoio – 06/2022 Página | 140 Duplo clique na categoria de item criada e visualizar as configurações: Definir determinação de tipos de item em fornecimentos Transação Caminho do Menu 0184 Logistics Execution> Expedição> Fornecimentos >Definir determinação de tipos de item em fornecimentos Atribuir o tipo de remessa a categoria de item: Material Apoio – 06/2022 Página | 141 Incluir tipo de remessa no tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Selecionar o tipo de ordem criado anteriormente e atribuir a ele o tipo de remessa criado: Duplo clique na ordem criada: v Material Apoio – 06/2022 Página | 142 Salvar o documento. Criar tipo documento de faturamento Transação Caminho do Menu VOFA Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Definir tipos de documento de faturamento para vendas> Definir tipo de documento de faturamento Selecione o documento e clique em “copiar como”: Preencher o código do tipo de documento. Ao clicar no enter insira a descrição do tipo de documento. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 143 Ao clicar em “salvar” irá abrir a tela abaixo: Incluir tipo de Faturamento ao tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Definir tipos de doc. vendas Selecionar o tipo de ordem criado e inserir o tipo de documento de faturamento. Material Apoio – 06/2022 Página | 144 Abaixo serão listadas configurações de localização Brasil relevantes para tipo de documento de faturamento: Atribuir categoria de item Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDIC Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar ctg.item de faturamento Atribuir tipo de documento de faturamento ao tipo de item e marcar a relevância para NF. v Material Apoio – 06/2022 Página | 145 Atualizar tipos documento de faturamento Transação Caminho do Menu SM30: J_1BTVFKV Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar tipos documento de faturamento Configurar a relevância para NF do tipo de faturamento, definindo parceiro principal e textos caso estejam configurados. Ajustar controle de cópia de tipo de faturamento de vendas para tipo de devolução de vendas Transação Caminho do Menu VTAF Vendas e distribuição>vendas> Controle de cópia para documentos de vendas> Definir controle cópia: documento de faturamento para documento de vendas Selecionar um documento e clicar “copiar como”: Material Apoio – 06/2022 Página | 146 Selecionar um documento de origem (tipo de documento de faturamento da venda) e um documento de destino (tipo de ordem de retorno de vendas): Clicar em copiar todas, após selecionar a linha inserida e clicar no item: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 147 Dois cliques na categoria de origem: Incluir a categoria de item de destino: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 148 Gravar os dados. Ajustar controle de cópia de tipo de ordem para tipo de remessa Transação Caminho do Menu VTLA Logistics Execution> Expedição> Controle de cópia> Determinar controle de cópia para fornecimentos Informar tipode ordem (documento de origem) e tipo de remessa (documento destino), nesse caso se já estiver configurado, apenas validar se está correta atribuição de documentos e categorias de item: Abaixo são definidos alguns critérios de cópia relacionados ao item do documento: v Material Apoio – 06/2022 Página | 149 Ajustar controle de cópia documento de faturamento Transação Caminho do Menu VTFL Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Atualizar controle de cópia para documentos de faturamento> Definir controle de cópia para documento vendas a documento de faturamento Selecionar o tipo de documento de faturamento (documento de destino) e o tipo de ordem (documento de origem). Se já existir, apenas validar se as informações estão corretas. Material Apoio – 06/2022 Página | 150 Abaixo são listadas algumas regras de cópia dos documentos: Processos Estorno: Para estornar um documento de faturamento, é necessário criar um documento de estorno. O sistema copia dados do documento de referência para o estorno e compensa a entrada em Contabilidade financeira. O documento de referência do documento de faturamento (por exemplo, a remessa para a fatura cancelada) pode agora ser faturado novamente. Você pode usar o tipo de documento de faturamento S2 no sistema padrão para cancelar notas de crédito. Material Apoio – 06/2022 Página | 151 Não é necessário efetuar uma entrada no controle de cópias para os estornos. Os parâmetros que serão modificados (por exemplo, número de atribuição e número de referência) são armazenados para cada tipo de documento de faturamento diretamente na área Estorno da tela. No nosso ambiente vamos utilizar os tipos de fatura de estorno standard, apenas será vinculada a categoria do item ao tipo de fatura: Verificar quais os documentos de estorno atribuídos aos documentos criados: Transação Caminho do Menu VOFA Vendas e distribuição>Faturamento>Definir tipos de documento de faturamento para vendas>Definir tipo de documento de faturamento Tipo de documento de faturamento de saída: Material Apoio – 06/2022 Página | 152 Tipo de documento de faturamento de devolução: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 153 Tipo de documento de faturamento de Retorno: Atribuir categoria de item de faturamento aos tipos de documento de estorno Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDIC Vendas e distribuição>Faturamento>Características específicas do país>Atualizar ctg.item de faturamento Incluir os tipos de documento de faturamento a categorias do item: v Material Apoio – 06/2022 Página | 154 Atividades propostas Tarefa 1: Criar cenário de devolução Deverá ser criada um cenário de devolução no SAP de acordo com os parâmetros propostos abaixo: ü Tipo de ordem: ZDXX (XX Código do aluno) ü Categoria de item: ZDXX ü Divisão de remessa: XX ü Condição de expedição: XX ü Tipo de remessa: ZDXX ü Tipo de documento de faturamento: ZDXX Modelos ü Tipo de ordem: ZD00 ü Tipo de remessa: ZD00 ü Tipo de documento de faturamento: ZD00 ü Categoria de item: ZD00 ü Divisão de remessa: ZD Tarefa 2: Criar cenário de Retorno Deverá ser criada um cenário de retorno no SAP de acordo com os parâmetros propostos abaixo: ü Tipo de ordem: ZRXX (XX Código do aluno) ü Categoria de item: ZRXX ü Condição de expedição: XX ü Tipo de remessa: ZRXX ü Tipo de documento de faturamento: ZRXX Modelos ü Tipo de ordem: ZR00 ü Tipo de remessa: ZR00 ü Tipo de documento de faturamento: ZR00 ü Categoria de item: ZR00 Tarefa 3: Criar cenário de cancelamento para documentos criados. Utilizar a estrutura de vendas criada pelo aluno e dados mestres criados pelo aluno para criação da área de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 155 Capítulo 10 – Configurações de Preços Dados mestres das Condições Os dados mestre de condições são armazenados em registros de condição. Os níveis nos quais é mais comum executar a determinação de preço são predefinidos no sistema standard da SAP. Entretanto, você pode definir condições em qualquer nível de chave. Dessa forma, você pode adicionar níveis de chave conforme necessário. Um catálogo de campos standard contendo os campos mais utilizados na determinação de preço é fornecido dentro do Customizing para esse fim. Você pode adicionar outros campos ao catálogo de campos. Os registros de condição são sempre definidos para uma combinação de chaves que é atribuída ao respectivo tipo de condição. Você também pode atribuir várias combinações de chaves possíveis a um tipo de condição, como no tipo de condição padrão PR00 (Preço). Além disso, você pode especificar um período de validade para limitar o acordo sobre o preço a um período indicado. Exemplos • Várias listas de preços para vários anos Material Apoio – 06/2022 Página | 156 • Descontos oferecidos somente pela duração de uma oferta especial • É possível definir os valores em um registro de condição, como preço, sobretaxa e desconto, de acordo com uma escala. Não existe limite para o número de níveis da escala. Você pode indicar um limite superior e um limite inferior para cada registro de condição. Se você desejar modificar manualmente os elementos de preço que são determinados pelo sistema, poderá fazer isso somente dentro desses limites. Esquema de cálculo Todos os tipos de condição que são permitidos para uma transação em determinação de preço estão contidos no esquema de cálculo. O esquema de cálculo é determinado no Customizing de acordo com os seguintes critérios: • Área de vendas • Documento de vendas (esquema de documentos) • Emissor da ordem (esquema do cliente) Atributos do esquema de cálculo O Customizing para esquemas de cálculo contém uma variedade de atributos que podem influenciar o processamento de tipos de condição individuais. Alguns desses atributos são: Nível (ETAPA): O nível no esquema de cálculo determina a sequência na qual o sistema processa e insere as condições no documento de vendas (onde aplicável). Material Apoio – 06/2022 Página | 157 Subtotais: O esquema de cálculo pode conter qualquer número de subtotais. Para definir subtotais, deixe o campo tipo de condição em branco e insira um nome para o subtotal no campo Descrição. Fórmula básica da condição: A fórmula básica da condição no esquema de cálculo permite definir uma base alternativa para calcular o valor de condição e consolidar as condições para subtotais. A base padrão é o valor atual que resultou do processamento dos tipos de condição anteriores. Requisitos: Você pode indicar requisitos para determinar como o sistema deve utilizar os tipos de condição individuais. Configurações específicas: Você pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo como uma condição obrigatória, uma condição que apenas pode ser inserida manualmente (qualquer sequência de acesso existente é ignorada nesse caso) ou como uma condição que pode ser utilizada somente para fins estatísticos. Sequência de Acesso Uma sequência de acesso é uma categoria de pesquisa que o sistema utiliza para localizar registros de condição válidos para um tipo de condição. Esta estratégia de pesquisa define a sequência pela qual o sistema lê os registros de condição para um tipo de condição. Uma sequência de acesso pode ser atribuída a um tipo de condição (exceto para tipos de condição que estão configurados como uma condição de cabeçalho). Material Apoio – 06/2022 Página | 158 Todos os acessos em uma sequência de acesso são definidos utilizando uma tabela de condições. Uma tabela de condições é uma combinação de campos que compõema chave de um registro de condição. Se uma sequência de acesso incluir mais de um acesso, geralmente, os acessos são organizados de específicos a gerais em ordem decrescente Um acesso também pode ser feito dependendo das necessidades que estão atribuídas na sequência de acesso. O sistema lê o tipo de condição e estabelece a sequência de acesso que é atribuída a esse tipo de condição. O sistema lê a sequência de acesso. A sequência das tabelas de condições representa a estratégia de pesquisa para localização do registro de condição relevante. Cada tabela de condições representa um acesso, que pode ser utilizado para criar um registro de condição com a chave especificada. Material Apoio – 06/2022 Página | 159 O sistema pesquisa registros de condição válidos utilizando a chave que é indicada pela tabela de condições (acessos). Se o primeiro acesso não localizar um registro de condição válido, o sistema pesquisa o acesso seguinte utilizando a próxima tabela de condições. Material Apoio – 06/2022 Página | 160 Depois de encontrar um registro de condição válido para um acesso, o sistema lê o registro de condição e copia o valor que corresponde à escala para o documento de vendas. O sistema repete todo o processo para cada tipo de condição até concluir o esquema de cálculo inteiro. Você também pode inserir condições no nível do cabeçalho do documento. Estas são conhecidas como condições de cabeçalho e são válidas para todos os itens. O sistema distribui essas condições de cabeçalho automaticamente entre os itens com base no valor líquido. A base para a distribuição das condições de cabeçalho pode ser modificada no esquema de cálculo selecionando a rotina apropriada, como peso (12 = peso bruto e 13 = peso líquido) e volume (01 = volume), no campo Valor base de condição alternativa (AltCBV). Material Apoio – 06/2022 Página | 161 Material Apoio – 06/2022 Página | 162 Tabela de condições Os registros de condição são sempre criados utilizando uma chave específica. As tabelas de condições são usadas para definir a estrutura das chaves para um registro de condição. Os campos mais importantes que são utilizados para a determinação de preço no cabeçalho e nos níveis de item estão disponíveis no sistema padrão. Os campos de chave de uma tabela de condições devem aparecer no alto da tabela. Em uma tabela de condições, você pode determinar se um campo aparece no cabeçalho ou na parte de item da tela de entrada rápida, que é gerada para a definição de registros de condição. Resumo das estratégias de determinação de preços Tabela de condições A tabela de condições define os principais campos dos registros de condição. Sequência de acesso A sequência de acesso contém a hierarquia de acesso para os registros de condição. Tipo de condição O tipo de condição representa as propriedades das condições de determinação de preço. Material Apoio – 06/2022 Página | 163 Esquema de cálculo O esquema de cálculo define como os tipos de condição são vinculados. Determinação do procedimento A determinação do procedimento seleciona o esquema de cálculo correto. Criar tabela de condições Transação Caminho do Menu V_03 Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Tabelas de condições e catálogo de campos> Criar tabelas de condições para determinação do preço em vendas Sistema fornece várias tabelas que podem ser utilizadas, porém nesse exemplo vamos criar uma tabela que não tem no sistema, com a combinação de cliente e condição de pagamento. Objetivo dessa tabela é criar uma condição em que será realizado um acréscimo de valor sempre que certo cliente utilizar certa condição de pagamento. Inserir um número para tabela de 900 a 999. Material Apoio – 06/2022 Página | 164 Selecionar os campos que fazem parte da chave da tabela, clicando duas vezes no campo na coluna da direita, eles irão para coluna da esquerda: Após selecionar todos os campos clicar em “gerar”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 165 Ao clicar em “sim” na tela acima, irá abrir a tela abaixo para preencher um pacote, procurar um pacote e informar no campo abaixo: v Material Apoio – 06/2022 Página | 166 Clicar em salvar irá abrir a tela para criar uma nova request Workbench, criar a request e salvar: Definir sequências de acesso Transação Caminho do Menu V/07 Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Sequências de acesso> Definir sequências de acesso Nesse menu será criada uma sequência de acesso para a tabela criada acima: Selecionar “entradas novas” e incluir código e descrição da sequência: Duplo clique em “Acessos” e clicar em “entradas novas”: Material Apoio – 06/2022 Página | 167 Incluir a tabela criada e duplo clique em “Campos”: Aparecerá a mensagem abaixo, clicar no “enter”: Clicar em “Gravar”: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 168 Definir tipos de condição Transação Caminho do Menu V/06 Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir tipos de condição Abaixo serão criadas algumas condições de preço: • Preço tabela por material, • Preço manual percentual de desconto, • Preço acréscimo conforme condição de pagamento e sequência criada no menu anterior. Preço tabela por material: Clicar em “entradas novas”: Preencher os campos abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 169 Salvar a condição. Preço manual por percentual de desconto por cabeçalho Clicar em “entradas novas”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 170 Preencher os campos conforme abaixo: Preço acréscimo conforme condição de pagamento e sequência criada no menu anterior Clicar em “entradas novas”: Preencher os campos conforme abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 171 Definir esquemas de cálculo Transação Caminho do Menu V/08 Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuir esquemas de cálculo> Definir esquemas de cálculo Criar um esquema de cálculo e incluir as condições criadas acima: Será criado com cópia de um existente: Incluir um código e descrição, clicar “enter”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 172 Clicar em “copiar todas”: Duplo clique em Esquemas-dados de controle Irá listar as condições copiadas, efetuar os ajustes incluindo as novas condições e clicar em gravar. Material Apoio – 06/2022 Página | 173 Definir esquema de cliente Transação Caminho do Menu OVKP Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuir esquemas de cálculo> Definir esquemas de clientes Clicar em entradas novas: Incluir um código e uma descrição: Material Apoio – 06/2022 Página | 174 Alterar esquema de cliente no cadastro do BP Transação Aplicativo Fiori BP Processar Parceiros de negócio Atribuir o novo esquema de cálculo de cliente criado ao cadastro do cliente: Acessar o BP com a função FLCU01, nos dados de vendas e alterar o esquema de cliente na aba ordem: v Material Apoio – 06/2022 Página | 175 Definir esquema de documento Transação Caminho do Menu OVKI Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuiresquemas de cálculo>Definir esquemas de documentos Clicar em “entradas novas”: Informar o código e a descrição: Atribuir esquema de documento ao tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu OVKJ Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuir esquemas de cálculo> Atribuir esquemas de documentos a tipos de ordem Selecionar o tipo de ordem de vendas e atribuir o esquema de cliente criado Atribuir esquema de documento ao tipo de documento de faturamento Transação Caminho do Menu Material Apoio – 06/2022 Página | 176 OVTP Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuir esquemas de cálculo> Atribuir esquemas de documentos a tipos de faturamento Selecionar o tipo de documento de faturamento e atribuir o esquema de cliente criado Atribuir esquema de cálculo Transação Caminho do Menu OVKK Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuir esquemas de cálculo> Definir determinação de esquema de cálculo Clicar em “entradas novas” incluir a área de vendas criada, esquema de documento, esquema de cliente e o esquema de cálculo criado: As configurações abaixo são especificas para o Brasil, sempre que criar um esquema de cálculo deverão ser feitas as atribuições abaixo. Ativação de esquema de cálculo Transação Caminho do Menu SM30: J_1BCBTAXPROCV Contabilidade financeira> Configuração contabilidade financeira> IVA> Configs.globais> Brasil> Cálculo de imposto baseado em condições> Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições Ativar o esquema de cálculo, selecionando o esquema e marcando campo abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 177 Atribuir valores fiscais SD a campos da Nota Fiscal Transação Caminho do Menu SM30: J_1BNFTXCONDV Contabilidade financeira> Configuração contabilidade financeira> IVA> Configs.globais> Brasil> Cálculo de imposto baseado em condições> Atribuir valores fiscais SD a campos da Nota Fiscal Nesse menu é feita a atribuição de impostos das condições do esquema de cálculo para a nota fiscal. Ao acessar o menu informar a Price que deve ser ajustada: Material Apoio – 06/2022 Página | 178 Clicar em “entradas novas”: Informar as condições e suas características: O tipo de imposto é o código que é exibido na NF-e (J1B3N) e cada condição atribuído é calculada na price nos documentos de vendas. Será necessário atribuir uma a uma manualmente, o ideal é copiar de um esquema que já esteja atribuído ou do RVABRA. v Material Apoio – 06/2022 Página | 179 Abaixo esquema de cálculo com todas as condições: Material Apoio – 06/2022 Página | 180 Condições de SD relevantes para NF Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDKONV J1BTAX > nota fiscal > SD Faturamento> Condições de SD relevantes para NF Nesse menu é possível atribuir as condições que irão compor o valor total da nota, além do valor é possível determinar condições de descontos, outras despesas, frete e seguro. A regra de composição da nota será conforme determinação de cada cliente. Informar o esquema de cálculo que será editado: Informar condição de valor “ICMI” e “Gravar” o documento: Material Apoio – 06/2022 Página | 181 Cadastro de preço na VK11 Condições de SD relevantes para NF Transação Aplicativo Fiori VK11 Criar condição Sempre que um tipo de condição possuir uma tabela de preços/sequência de acesso, ela deverá ser preenchida conforme as regras da tabela, nessa transação é possível executar esse cadastro. Informar o tipo de condição e clicar em “enter”, irá abrir a tela abaixo, onde o usuário deverá selecionar qual tabela de preços irá utilizar e “avançar”: Informar os dados para determinação de valor e o valor por material: Material Apoio – 06/2022 Página | 182 Material Apoio – 06/2022 Página | 183 Atividades propostas Tarefa 1: Tabela de Preço com chave cliente e condição de pagamento ü Tabela de Preço: 9XX (XX Código do aluno) Tarefa 2: Sequência de acesso ü Sequência de acesso: Z0XX (XX Código do aluno) Incluir tabela criada na tarefa 1. Tarefa 3: Tipo de condição Tipo de condição de preço com a sequência de acesso por material ü Tipo de condição: Z0XX (XX Código do aluno) Tipo de condição de acréscimo com a sequência criada na tarefa 2 ü Tipo de condição: ZAXX (XX Código do aluno) Cadastrar um preço e acréscimo para cada uma das condições acima na VK11. Tarefa 4: Esquema de cálculo Criar um esquema de cálculo e atribuir as condições acima, executar todos os passos para determinação do esquema no documento de vendas. ü Esquema de cálculo: ZFS0XX (XX Código do aluno) ü Esquema de documento: XX (XX Código do aluno) ü Esquema de cliente: XX (XX Código do aluno) Tarefa 5: Criar um cenário de vendas do início ao fim com os dados acima Utilizar a estrutura de vendas criada pelo aluno e dados mestres criados pelo aluno para criação da área de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 184 Capítulo 11 – Contabilizações Contabilizações Durante o processo de vendas será necessário determinar as contas que serão lançadas em várias áreas diferentes da seguinte maneira: Quando os dados são transferidos do documento de faturamento para a Contabilidade financeira, as contas do razão para lançar receita de vendas, reduções de receitas e IVA são determinadas automaticamente. Ao processar vendas à vista, é preciso definir uma conta da razão no documento para compensação em efetivo (sem lançamento devedor). O sistema pode determinar uma conta de conciliação que é diferente da conta inserida no registro mestre de pagador. Ao usar cartões de pagamento, também será preciso lançar contas do Razão diferentes. As contas de receitas de vendas são criadas na Contabilidade financeira a fim de receber determinadas análises e efetuar a conciliação com a Demonstração de resultados. Por este motivo, é possível definir critérios diferentes para determinação de contas no caso de contas relevantes. Os seguintes critérios são decididos no sistema standard: • Plano de contas Material Apoio – 06/2022 Página | 185 • Organização de vendas • Grupo de classificações contábeis para pagador: permite dividir clientes em grupos diferentes, como, por exemplo, clientes nacionais e estrangeiros. • Grupo de classificações contábeis para material: permite dividir materiais em grupos diferentes, como, por exemplo, serviços e mercadorias varejistas. • Chave de conta: as chaves da conta são atribuídas a tipos de condição nos procedimentos de determinação de preços, de modo que as condições, tais como as condições de frete, possam ser lançadas em contas de receitas de frete especiais. Você deve assegurar que as configurações definidas para a determinação de contas correspondem às configurações na Contabilidade financeira e Controlling. Determinação de contas de receitas A determinação de conta é feita usando-se a técnica de condições. Dependendo do tipo de documento de faturamento, é atribuído um esquema de determinação de contas para contas do Razão. Este esquema de determinação contém um ou mais tipos de condição ao qual é atribuído uma sequência de acesso. Essa sequência de acesso é composta de acessos individuais sob a forma de tabelas de condição. As tabelas de condições contêm os campos e combinações de campos dos quais depende a determinação de contas de receitas. Material Apoio – 06/2022 Página | 186 Os campos-chavesão preenchidos com dados do documento, de modo que o sistema possa pesquisar uma determinada conta do Razão para a combinação relevante. Se um acesso determinar uma conta do Razão, esta será definida no documento contábil e a pesquisa será encerrada. Terminação de contas de receitas utilizando a técnica de condições No exemplo de uma transação comercial de Vendas e distribuição, um documento contábil é criado na altura da saída de mercadorias e/ou criação de fatura. No ponto de saída de mercadorias, estas deixam o depósito fisicamente. Isto resulta em lançamentos relativos a estoque e valor. O que significa que o estoque foi reduzido e os materiais utilizados aumentaram. Sendo assim, o lançamento é denominado “Materiais usados para estoque”. No faturamento, as contas a receber são acumuladas pelo cliente e os créditos são lançados em receitas de vendas (registro de lançamento: contas a receber para receitas de vendas). Se a entrada de pagamento for efetuada na Contabilidade financeira, as contas a receber serão reduzidas novamente e a entrada do montante será lançada em uma conta bancária (registro de lançamento: banco para contas a receber). O lançamento do IVA liquidado foi ignorado para os propósitos deste exemplo simplificado. Material Apoio – 06/2022 Página | 187 Configurações de contas de receitas Definir grupos de classificações contábeis para materiais Transação Menu SPRO V_TVKM Vendas e distribuição> Funções básicas> Class.contábil/cálculo de custos> Determinação da conta de receita> Verificar dados mestre relevantes para classificação contábil> Definir grupos de classificações contábeis para materiais Selecionar “entradas novas”: Informar código e descrição: Material Apoio – 06/2022 Página | 188 Definir grupos de classificações contábeis para clientes Transação Menu SPRO OVK8 Vendas e distribuição> Funções básicas> Class.contábil/cálculo de custos> Determinação da conta de receita> Verificar dados mestre relevantes para classificação contábil> Definir grupos de classificações contábeis para clientes Selecionar “entradas novas”: Informar código e descrição: Atribuir contas do Razão Transação Menu SPRO VKOA Vendas e distribuição> Funções básicas> Class.contábil/cálculo de custos> Determinação da conta de receita> Verificar dados mestre relevantes para classificação contábil> Atribuir contas do Razão Selecionar a tabela que será informada a conta contábil: Material Apoio – 06/2022 Página | 189 Selecionar “entradas novas” e informar a combinação de chaves: Alterar classificação contábil do cadastro do material Transação Aplicativo Fiori MM02 Alterar Materiais Depois de criar uma classificação contábil do material para que a contabilização funcione da forma correta é necessário alterar o cadastro do material: Ir para transação MM02, informar o código do material e selecionar SD: Dados org. vendas 2: v Material Apoio – 06/2022 Página | 190 Informar centro, org. vendas e canal: Preencher a classificação do material: Material Apoio – 06/2022 Página | 191 Alterar classificação contábil do cadastro do Cliente Transação Aplicativo Fiori BP Processar Parceiros de negócio Depois de criar uma classificação contábil do cliente para que a contabilização funcione da forma correta é necessário alterar o cadastro do cliente: Informar o BP, ir para função FLCU01, selecionar vendas e informar área de vendas que deve ser alterada, na aba documento de faturamento informar nova classificação fiscal: v Material Apoio – 06/2022 Página | 192 Verificar a chave de conta atribuída na VKOA Transação Menu SPRO V/08 Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Controle de determinação do preço> Definir e atribuir esquemas de cálculo> Definir esquemas de cálculo Nesse menu será demonstrado onde estão relacionadas as chaves de conta que são informadas na VKOA, elas são determinadas no esquema de cálculo, por tipo de condição: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 193 Contabilização de imposto Transação Descrição OB40 Configuração contabilidade Os impostos, assim como todos os lançamentos contábeis possuem um débito e um crédito de cada valor, a conta de débito que é imposto a recolher é configurada na OB40 conforme sua respectiva chave de lançamento: Contrapartida de imposto, valor a crédito é sempre na VKOA com sua chave de lançamento: Contabilização de materiais: Transação Aplicativo Fiori OBYC Configuração contabilidade A baixa de estoque é efetuada quando é realizada a saída de mercadoria, o débito é feito na conta de CPV e o crédito na conta de estoque: Exemplo de contabilização: Material Apoio – 06/2022 Página | 194 Na chave BSX é informada a conta de crédito: Na chave GBB é informada a conta de débito: CPV Material Apoio – 06/2022 Página | 195 Atividades propostas Tarefa 1: Criar tipo de classificação contábil de material ü Classificação contábil do material: XX (XX Código do aluno) Tarefa 2: Criar tipo de classificação contábil do cliente ü Classificação contábil do cliente: XX (XX Código do aluno) Tarefa 3: Atribuir os dados na VKOA, MM02 E BP e gerar faturamento com as devidas contabilizações. Material Apoio – 06/2022 Página | 196 Capítulo 12 – Dados Incompletos Dados Incompletos Um log de dados incompletos é uma lista de todos os dados essenciais para a sua empresa em um documento de vendas que ainda não tenha sido entrado no sistema. Você pode definir esses campos de dados no Customizing, para o esquema de dados incompletos. O sistema vai diretamente do log de dados incompletos para diversas visões, onde você poderá processar os dados incompletos. No Customizing dos tipos de documentos de vendas, o campo mensagens de dados incompletos permite a você controlar se os documentos de vendas incompletos podem ou não ser gravados. Se este indicador não for definido, então o resto do processo empresarial será determinado com base nos grupos de status no esquema de dados incompletos. O esquema controla os efeitos dos dados incompletos no processo. Exemplos: • Se não existirem condições de pagamento, a ordem pode ser fornecida, mas não pode ser faturada. • Simultaneamente, você não poderá criar uma ordem com referência a uma ordem incompleta. • O log de dados incompletos pode indicar que falta o número do pedido, mas você pode continuar processando o documento. Material Apoio – 06/2022 Página | 197 Configuração do esquema de dados incompletos O log de dados incompletos distingue entre os seguintes níveis: • Cabeçalho do documento de vendas • Item do documento de vendas • Divisão da remessa do documento de vendas Em cada esquema, você determina que campos são verificados quando à existência de dados incompletos. Você determina áreas de validade por meio da atribuição de esquemas. Por exemplo, você pode atribuir o esquema de dados incompletos para o cabeçalho do documento de vendas, utilizando o tipo de documento de vendas. • Esquema no nível de cabeçalho, tipo de documento de vendas • Esquema no nível de item, categoria de item • Esquema no nível de divisão de remessa, categoria de divisão Você também pode marcar como obrigatórios, na determinação do preço, funções de parceiro, textos e tipos de condições. Se estas entradas não existirem, aparecerá uma nota no log de dados incompletos. Material Apoio – 06/2022 Página | 198 Definir esquemas de dados incompletos Transação Menu SPRO OVA2 Vendas e distribuição>Funções básicas>Dados incompletos>Definiresquemas de dados incompletos Identificar em que nível do documento será criado o controle de dados incompletos: Material Apoio – 06/2022 Página | 199 Nesse caso foi selecionado grupo A, cabeçalho do documento e o esquema padrão 11: Normalmente usamos o esquema padrão, mas se durante o projeto precisarmos preencher mais algum campo como obrigatório, criamos um esquema com cópia do padrão: Selecionar o esquema e clicar em “copiar como”: Informar um código e descrição: Irá abrir a tela abaixo, clicar em “copiar todas”: Material Apoio – 06/2022 Página | 200 Após confirmar: Selecionar o menu campo, e copiar uma linha existente ou clicar em entradas novas: Material Apoio – 06/2022 Página | 201 Informar os dados do campo que deve compor o esquema de dados incompletos: Atribuir esquemas dados incompletos a tipos documento vendas Transação Menu SPRO VUA2 Vendas e distribuição>Funções básicas>Dados incompletos>Atribuir esquemas de dados incompletos>Atribuir esquemas dados incompletos a tipos documento vendas Selecionar o tipo de ordem que for criada e atribuir o esquema criado no menu acima: Material Apoio – 06/2022 Página | 202 Atividades propostas Tarefa 1: Criar esquema de dados incompletos ü Esquema de dados incompletos: XX (XX Código do aluno) ü Atribuir ao documento de vendas. ü Documentar a criação da ordem de vendas com validação dos dados incompletos. Material Apoio – 06/2022 Página | 203 Capítulo 13 – Parceiros de Negócios Parceiros de negócios Existem diversos parceiros no mercado, com diversas relações empresariais entre si. Exemplos de relações empresariais: Fornecedor – cliente: o fornecedor atua como agente de frete para o cliente. Pessoa de contato - cliente: a pessoa de contato é empregada na empresa do cliente. Pessoa de contato - cliente: a pessoa de contato é o consultor do cliente, mas não trabalha na mesma empresa. Cliente - cliente: emissor da ordem e recebedor da mercadoria não são iguais. Empregado-pessoa de contato: a pessoa de contato é tratada individualmente. Empregado-cliente: gerente de cliente. Os parceiros de negócios existentes no mercado eletrônico são representados no sistema da SAP por um tipo de parceiro. Os tipos de parceiros AP, KU, LI e PE são definidos no processamento de parceiros para o módulo de aplicação vendas e distribuição. Definem-se da seguinte forma: AP Pessoa de contato KU Cliente LI Fornecedor Material Apoio – 06/2022 Página | 204 PE Pessoal Enquanto os tipos de parceiros nos permitem distinguir entre diferentes parceiros de negócios, as funções do parceiro representam as funções desempenhadas na transação. Por exemplo, diferentes clientes (parceiros de negócios) podem assumir determinadas funções em uma transação. O cliente que concede a ordem não precisa ser o cliente que recebe a mercadoria ou o responsável pelo pagamento da fatura. A atribuição de funções do parceiro no sistema da SAP determina as funções de determinados parceiros no processo de vendas. Um parceiro pode ter várias funções. No caso mais simples, todas as funções do parceiro no tipo de parceiro Cliente são atribuídas a um parceiro de negócios, ou seja, o mesmo cliente é o emissor da ordem, recebedor da mercadoria, pagador e recebedor da fatura. Você pode entrar pessoas de contato diretamente para um cliente no mestre de clientes, para que elas sejam automaticamente atribuídas a esse cliente. Também é possível atribuir a pessoa de contato a outro cliente, por exemplo, em uma função de consultoria. O agente de frete é um exemplo de um fornecedor. Os empregados da sua empresa (como representantes de vendas ou responsáveis de vendas) são administrados nos registros mestre de empregado. Eles podem assumir funções do parceiro do tipo "Pessoal", como a função do parceiro ER, empregado responsável. Você pode atualizar relações entre parceiros em documentos de vendas e nos dados mestre. Normalmente, as relações já se encontram definidas no mestre de cliente. Elas são propostas automaticamente no cabeçalho do documento quando você cria um documento de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 205 Se o Customizing permitir, você pode modificar ou suplementar estas relações manualmente, modificando a atribuição de função na tela do parceiro. • É possível atribuir vários parceiros a uma função do parceiro, no Customizing do mestre de clientes. Se forem atualizados vários parceiros com a mesma função, aparecerá uma lista de seleção com estes parceiros quando você entrar uma ordem do cliente. • Nos documentos de vendas, o sistema foi configurado de modo que somente seja possível atribuir um parceiro a cada função do parceiro. A única exceção são os contratos básicos (funções do parceiro AA e AW). • É possível definir parceiros no nível do item do documento de vendas. Contudo, não é possível modificar no nível do item os parceiros de negócios que somente são definidos no cabeçalho. • É possível determinar que funções do parceiro é necessário entrar (funções obrigatórias). • É possível proibir qualquer pessoa de modificar um parceiro que já tenha sido entrado (poderá indicar, por exemplo, que não é possível modificar o emissor da fatura no documento de vendas). • Também é possível entrar ou modificar manualmente o endereço de um parceiro, como o recebedor da fatura. Esta modificação não afeta o registro mestre. Esquema de Parceiros Os parceiros aparecem em vários níveis do sistema, como no mestre de clientes, no cabeçalho do documento de vendas, nos itens dos documentos de vendas etc. Você pode definir os seus próprios esquemas de parceiro para cada um destes níveis. Um esquema do parceiro é onde você determina que funções dos parceiros podem ou devem aparecer. Você determina áreas de validade por meio da atribuição de esquemas. Por exemplo, você utiliza o grupo de contas para atribuir o esquema de parceiros para o mestre de clientes. Os esquemas de parceiros são atribuídos a objetos parceiros, da seguinte forma: Material Apoio – 06/2022 Página | 206 Criar um parceiro de negócios e atribuir ao documento de vendas Transação Menu SPRO - Vendas e distribuição>Funções básicas>Determinação de parceiro>Definir determinação do parceiro>Definir determinação do parceiro p/o cabeçalho do documento de vendas Ir para Funções do parceiro e incluir um novo parceiro: Verificar o esquema que está atribuído ao tipo de ordem de vendas: v Material Apoio – 06/2022 Página | 207 Atribuir a função ao esquema de parceiro: Definir determinação do parceiro para o fornecimento Transação Menu SPRO - Vendas e distribuição>Funções básicas>Determinação de parceiro>Definir determinação do parceiro>Definir determinação do parceiro para o fornecimento Verificar qual é o esquema de parceiro que está atribuído ao tipo de remessa e incluir a nova função a esse esquema. Definir determinação do parceiro p/o cabeçalho do documento de faturamento Transação Menu SPRO - Vendas e distribuição>Funções básicas>Determinação de parceiro>Definir determinação do parceiro>Definir determinação do parceiro p/o cabeçalho do documento de faturamento v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 208 Verificar qual é o esquema de parceiro que está atribuído ao tipo de documento de faturamento e incluir a nova função a esse esquema. Atribuir parceiro a nota fiscal Transação Descrição SM30: J_1BADV Exibir ID Função parceiro Para o parceiro ser levado para a nota fiscal é necessário executar a configuração abaixo: v Material Apoio – 06/2022 Página | 209 Atividades propostasTarefa 1: Criar parceiro de negócios Representante de vendas ü Parceiro Representante: XX (XX Código do aluno) ü Atribuir ao documento de vendas. ü Documentar a criação da ordem de vendas e Nota fiscal. Material Apoio – 06/2022 Página | 210 Capítulo 14 – ATP Verificação de disponibilidade A verificação de disponibilidade (ATP) é uma função que pode ser executada para: documentos de vendas, entregas, ordens planejadas, ordens de produção, ordens de serviço. A verificação de disponibilidade determina se todos os materiais necessários estão disponíveis para vendas ou expedição, produção e movimentos de mercadorias. Além disso, ela impede que o material necessário seja exibido como disponível para outras necessidades. O objetivo é fornecer confirmações de entrega confiáveis; em outras palavras, confirmar materiais, quantidades e datas para o cliente (clientes internos e externos). O conceito básico da verificação com base na quantidade ATP é resumido da seguinte forma: As necessidades de entrada (por exemplo, necessidades do cliente ou necessidades de componentes na produção) são verificadas em relação à "quantidade ATP acumulada" para a data da necessidade. Se a quantidade ATP acumulada para a data da necessidade é suficiente, a necessidade pode ser confirmada. Além disso, a necessidade reduz a quantidade ATP acumulada. Por isso, a quantidade fica "reservada" para a necessidade e não estará disponível para outras necessidades. Você pode utilizar as configurações do customizing para indicar os estoques e modificações de estoque que serão considerados quando a quantidade ATP for calculada e a disponibilidade for verificada. Material Apoio – 06/2022 Página | 211 Divisão de remessa na ordem de vendas: O resultado da verificação de disponibilidade é documentado nas divisões da remessa da ordem. Nos documentos de vendas, o material, a quantidade e a data necessários são inseridos no nível do item. Para cada item, existe pelo menos uma divisão da remessa que o sistema gera automaticamente. Se a quantidade e a data necessárias puderem ser confirmadas com base na verificação de disponibilidade e na programação da expedição e do transporte, isso é documentado no sistema por uma divisão da remessa confirmada para o item da ordem. Se a quantidade e a data necessárias não puderem ser confirmadas e a verificação de disponibilidade não devolver uma proposta de remessa, pode existir uma divisão da remessa não confirmada em casos extremos. As divisões de remessa não confirmadas não podem ser entregues. No processo de vendas do sistema da SAP, a verificação de disponibilidade pode ser utilizada em todos os documentos de vendas que tenham o nível da divisão da remessa. Ela também pode ser utilizada em entregas. Depois que a disponibilidade é verificada no documento de vendas inicial, uma nova verificação pode ser útil ao criar a entrega, porque a situação ATP pode ter sido modificada nesse meio tempo. Material Apoio – 06/2022 Página | 212 Ativação de verificação de disponibilidade: Para que a verificação de disponibilidade seja executada como parte do processamento de documentos de vendas e entregas, essa função deve ser ativada. Se necessário, a verificação de disponibilidade pode ser ativada somente para materiais específicos ou grupos de mercadorias, ou para operações selecionadas. O fato de o material ou a operação ser relevante para a verificação depende dos vários objetos e parâmetros de customizing, bem como dos campos correspondentes no registro mestre de materiais. Os seguintes objetos podem ser relevantes: classe da necessidade, categoria de divisão de remessa, categoria do item de remessa, grupo de verificação, estratégia, tipo de necessidade, grupo MRP, grupo de estratégias e tipo de MRP. Material Apoio – 06/2022 Página | 213 Transações e Menus relacionados: Verificar classe de necessidade Transação Menu SPRO OVZG Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Transf.necessidades>Configurar classes de necessidade Nesse menu é possível visualizar as classes de necessidades e suas configurações: v Material Apoio – 06/2022 Página | 214 Determinar tipo de necessidade por categoria de item e tipo de MRP Transação Menu SPRO - Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Transf.necessidades>Determinar tipo de necessidade por categoria de item e tipo de MRP Nesse menu é possível vincular a categoria de item a um tipo de necessidade: Determinar processo por ctg.divisão Transação Menu SPRO OVZ8 Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Transf.necessidades>Determinar processo por ctg.divisão Abaixo será necessário marcar a relevância para verificação de disponibilidade na categoria de item: Definir grupo de verificação de disponibilidade Transação Menu SPRO OVZ2 Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Verificação de disponibilidade>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel.> Definir grupo de verificação de disponibilidade Abaixo é possível visualizar o grupo de verificação de disponibilidade e suas características: Material Apoio – 06/2022 Página | 215 Configurar escopo da verificação de disponibilidade Transação Menu SPRO OVZ9 Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Verificação de disponibilidade>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel.> Configurar escopo da verificação de disponibilidade Esse é um dos menus mais importantes para verificação de disponibilidade, nele é possível configurar como será feita a verificação, quais os critérios serão levados em consideração no momento da determinação dos estoques. Definir procedimento verif.disponibilidade p/cada categoria item remessa Transação Menu SPRO Material Apoio – 06/2022 Página | 216 OVZK Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Verificação de disponibilidade>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel.> Definir procedimento verif.disponibilidade p/cada categoria item remessa A categoria do item não pode estar com a verificação de disponibilidade desativada: Configurar configurações padrão por área de vendas Transação Menu SPRO OVZJ Vendas e distribuição>Funções básicas>Verificação de disponibilidades e transferência necessidades>Verificação de disponibilidade>Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel.> Configurar configurações padrão por área de vendas É possível vincular regra de verificação por área de vendas e regra para determinação de datas: Configuração Cadastro de Material Transação Aplicativo Fiori MM02 Alterar Materiais Verificação de disponibilidade vinculada nos documentos acima precisa estar vinculada ao cadastro de material: Material Apoio – 06/2022 Página | 217 Ordem de vendas com verificação de disponibilidade Transação VA01 Criar ordem de vendas Ao criar a ordem de vendas sistema irá verificar a quantidade em estoque e irá confirmar apenas a quantidade disponível, se tiver parametrização com tempo de reposição ele poderá confirmar a próxima data conforme programação de compras ou de produção: v Material Apoio – 06/2022 Página | 218 Acompanhar a lista de necessidade de estoque Transação MD04 Lista de necessidade de estoque Nesse menu é possível acompanhar a lista de necessidade de estoque: Acompanhar a disponibilidade de estoqueordem de vendas ............................................................................................................................. 65 Categoria de item .......................................................................................................................................... 70 Categoria de divisão de remessa .................................................................................................................. 77 Atividades propostas ..................................................................................................................................... 84 Capítulo 6 – Processos de expedição .............................................................................................................. 85 Definir tipos de remessa ............................................................................................................................... 86 Atividades propostas ..................................................................................................................................... 95 Capítulo 7 – Documento de Faturamento ........................................................................................................ 96 Documento de Faturamento ......................................................................................................................... 96 Atividade Proposta: ..................................................................................................................................... 102 Capítulo 8 – Controle de cópia ........................................................................................................................ 103 Controle de cópia ........................................................................................................................................ 103 Atividade Proposta: ..................................................................................................................................... 108 Capítulo 9 – Devoluções, Retornos e cancelamentos .................................................................................. 109 Devoluções e retornos ................................................................................................................................ 109 Processo de devolução com nota do cliente: .............................................................................................. 109 Processo de Retorno com nota própria: ..................................................................................................... 130 Processos Estorno: ..................................................................................................................................... 150 Atividades propostas ................................................................................................................................... 154 Capítulo 10 – Configurações de Preços ......................................................................................................... 155 Dados mestres das Condições ................................................................................................................... 155 Esquema de cálculo .................................................................................................................................... 156 Sequência de Acesso ................................................................................................................................. 157 Tabela de condições ................................................................................................................................... 162 Atividades propostas ................................................................................................................................... 183 Material Apoio – 06/2022 Página | 4 Capítulo 11 – Contabilizações ......................................................................................................................... 184 Contabilizações ........................................................................................................................................... 184 Determinação de contas de receitas ........................................................................................................... 185 Contabilização de imposto .......................................................................................................................... 193 Contabilização de materiais: ....................................................................................................................... 193 Atividades propostas ................................................................................................................................... 195 Capítulo 12 – Dados Incompletos ................................................................................................................... 196 Dados Incompletos ..................................................................................................................................... 196 Atividades propostas ................................................................................................................................... 202 Capítulo 13 – Parceiros de Negócios ............................................................................................................. 203 Parceiros de negócios ................................................................................................................................. 203 Esquema de Parceiros ................................................................................................................................ 205 Atividades propostas ................................................................................................................................... 209 Capítulo 14 – ATP ............................................................................................................................................. 210 Verificação de disponibilidade ..................................................................................................................... 210 Divisão de remessa na ordem de vendas: .................................................................................................. 211 Atividade Proposta ...................................................................................................................................... 219 Capítulo 15 – Impostos .................................................................................................................................... 220 Impostos ...................................................................................................................................................... 220 Regiões fiscais: ........................................................................................................................................... 221 Códigos NCM .............................................................................................................................................. 221 CEST ........................................................................................................................................................... 222 CFOP .......................................................................................................................................................... 222 Leis Fiscais ................................................................................................................................................. 223 Atualizar grupo de imposto ......................................................................................................................... 226 Atualizar código de imposto de SD ............................................................................................................. 227 Migração .....................................................................................................................................................Transação CO09 Síntese de disponibilidade v Material Apoio – 06/2022 Página | 219 Nesse menu é possível acompanhar a disponibilidade de estoque: Atividade Proposta Tarefa 1: Vincular as configurações de ATP ao cenário de vendas criado Material Apoio – 06/2022 Página | 220 Capítulo 15 – Impostos Impostos No ciclo de vendas a correta determinação dos impostos é determinante para correta operação do negócio. No SAP os impostos são definidos na transação J1BTAX e são exibidos após o cálculo nos documentos de vendas e documento de faturamento. Gestão de impostos Brasil Transação Descrição J1BTAX Gestão de impostos Brasil Essa transação possui inúmeras funcionalidades que atendem os módulos de MM e SD: Menu: Entidade Material Apoio – 06/2022 Página | 221 Regiões fiscais: Permite efetuar um de/para da região com cliente com a região fiscal Códigos NCM Permite cadastrar os códigos de NCM utilizados pela empresa: Material Apoio – 06/2022 Página | 222 CEST Permite cadastrar os códigos e atribuir ao NCM ou Material: CFOP Nesse menu é possível criar CFOPs, cadastrar algumas regras e determinar os CFOPS: No cadastro do CFOP além do código, descrição é possível informar um código de exclusão de ICMS (SUFRAMA, por exemplo) e a finalidade de NF-e por CFOP, para devoluções. Determinar CFOP Material Apoio – 06/2022 Página | 223 Critérios de determinação de CFOP: • Direção do movimento: Saída ou Entrada • Categoria do destino: mesmo estado, estado diferente, país diferente • Categoria do CFOP do material: Dados mestres de material • Tipo de item NF: Vinculado ao tipo de ordem/categoria de item de vendas na visão J_1BSDICA • NF caso especial: utilizado para identificar CFOP com ICMS ST • Indicador de produção interna: Dados mestres de material • Utilização do material: Dados mestres de material • Categoria CFOP Cliente: Dados mestres de cliente Leis Fiscais Nas leis fiscais é possível informar a CST e o texto legal correspondente a operação: IPI – CST, Classificação fiscal e texto legal ICMS – CST, Código benefício fiscal e texto legal Material Apoio – 06/2022 Página | 224 ISS - Situação fiscal, cód. Benefício, descrição e texto legal: PIS/COFINS – CST e texto legal Material Apoio – 06/2022 Página | 225 Menu: Cálculo de imposto Material Apoio – 06/2022 Página | 226 Atualizar grupo de imposto A determinação de impostos no SAP é através de uma sequência de acesso do mais restrito ao mais genérico, isto é, sistema vai possuir várias tabelas com a informação de alíquota de imposto: Exemplos de tabelas: • Por Origem do material • Por Empresa • Por Material/cliente • Por Material • Geral (estado origem – estado destino) Quando a ordem de vendas estiver sendo criada, será feita a leitura na ordem acima até encontrar um acesso que corresponda aos critérios da ordem e dessa forma determinar a alíquota de imposto. A separação para preenchimento das tabelas é feita pelos grupos de impostos, neles são determinadas as chaves, o módulo que irá impactar e os tipos de impostos: Três chaves flexíveis para cadastrar exceções. Material Apoio – 06/2022 Página | 227 Atualizar código de imposto de SD Nesse menu são criados os códigos de impostos, que irão determinar quais os impostos incidirão em casa cenário de vendas, também é realizada uma classificação em indústria e comercio. Determinação do código de imposto está na visão J_1BSDICA pelo tipo de ordem de vendas e categoria de item: v Material Apoio – 06/2022 Página | 228 Menu Preparação da condição Migração Migração de tabelas: os impostos são cadastrados nas suas respectivas tabelas, sempre que o cadastro é feito ele realiza uma migração internamente, porém se apresentar algum erro na determinação dos impostos ou inconsistência nas tabelas, é possível migrar as tabelas e atualizar. Migração Grupo de imposto e sequência de acesso: Sempre que for criado um grupo de imposto novo, deverá ser executada a migração dele no menu abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 229 Cadastros de alíquotas de impostos, regras e leis fiscais: Será utilizado como exemplo o ICMS, funciona de forma parecida para os demais impostos. O ICMS deve ser determinado em 4 tabelas: 1. Cadastro por material: J_1BTXIC2 Nessa tabela é preenchido origem, destino e o material: 2. A mais específica: com exceções dinâmicas: J_1BTXIC3 Ao dar duplo clique nessa linha ele solicitara a informação de qual grupo de imposto a alíquota será incluída: Usuário precisa saber dessa informação para dar continuidade: Material Apoio – 06/2022 Página | 230 Definido nesse exemplo grupo 44, por material: Nesse caso será preenchido Origem, destino, material, alíquota, lei fiscal, base, validade, Informações FCP e partilha. Assim como essa regra, uma ordem de vendas pode ter N regras, ele sempre pegara a primeira que encontrar, respeitando a sequência de acesso definida. 3. A mais geral leva em consideração origem e destino apenas: J_1BTXIC1 Nessa tabela será incluída alíquota de ICMS, ICMS sobre frete, alíquota de FCP, base de FCB, isenção de partilha ICMS e FCP para revenda. Material Apoio – 06/2022 Página | 231 4. A tabela geral que só leva em consideração o tipo de imposto: J_1BTXDEF Essa tabela geralmente não é utilizada, mas se não encontrar registro em nenhuma das anteriores ele pode acessar essa tabela: Abaixo segue análise da price de vendas: ICVA é a condição de alíquota de ICMS: Material Apoio – 06/2022 Página | 232 Material Apoio – 06/2022 Página | 233 Capítulo 16 – NF-e Nota Fiscal Eletrônica Notas fiscal eletrônica (Outbound) é a exigência de demonstrações legais no Brasil, e servem para acompanhar mercadorias e serviços. No SAP, geralmente a integração com a Sefaz ocorre pelo GRC, porém alguns clientes possuem outras mensagerias para integrar com a Sefaz. Abaixo serão listadas as principais configurações para emissão da NF-e no SAP: Configurar Categoria de NF-e Transação Menu SPRO - Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Definir tipos de nota fiscal Esta atividade de customizing permite criar tipos de nota fiscal para o processamento de documentos de nota fiscal. Os tipos de nota fiscal delimitam as diferentes situações empresariais umas das outras e controlam o arquivo dos documentos. É possível determina tanto um tipo de movimento como também um tipo de documento. Todas as combinações relevantes para a administração de materiais e vendas estão disponíveis. • Devem existir dois tipos de nota fiscal (de entrada e saída) para o estorno. • Determinar tipo de nota fiscal se trata de uma "Nota fiscal de entrada". Este campo só deve ser definido se você necessitar de um tipo de nota fiscal para a geração de notas fiscais próprias para movimentos de entrada. • Especificar o tipo de nota fiscal "Cancel" utilizado em um estorno. O documento original cria sempre um documento de estorno com o tipo de nota fiscal "Cancel". • Determinar o modelo fiscal. Isto serve para diferenciar entre os diferentes modelos utilizados para notas fiscais ou conhecimentos. • Determinar o formulário de nota fiscal ou o tipo de saída para a impressão de notas fiscais. Considere que o tipo de nota fiscal não é impresso se você não indicar um formulário ou um tipo de saída. Selecionar a Categoria YC e clicar com “copiar como”: Informar um código e descrição:v Material Apoio – 06/2022 Página | 234 Controle de tela por categoria de NF-e Transação Menu SPRO SM30: J_1BALV Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Nota fiscal - administração de documentos>Atribuir controles de tela a tipo de NF Material Apoio – 06/2022 Página | 235 A SAP permite a você determinar como documentos de nota fiscal são atualizados, ou seja, criados, exibidos ou modificador a partir de diferentes pontos de acesso de seu sistema. Os campos exibidos ou preenchidos pelo sistema durante a atualização dos documentos NF são determinados pelos grupos de controle de tela. Deste modo, o grupo de controle de tela determina, por exemplo, quais campos são exibidos nas telas e se os campos estão previstos para edição ou apenas para exibição. Também determina se uma entrada de campo é opcional ou obrigatória. Selecionar uma categoria modelo e copiar os mesmos controles de tela: Informar a categoria e os controles de telas: Se for necessário alterar a forma de exibição de algum campo, seguir os passos abaixo: Definir controles de tela para campos (item) Transação Menu SPRO Sm30: J_1BAMITV Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Nota fiscal - administração de documentos> Definir controles de tela para campos (item) Com o grupo de controle de tela da visão anterior, editar os campos conforme necessidade: Duplo clique na linha 8: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 236 Preencher conforme a necessidade do cliente: Definir controles de tela para campos (cabeçalho) Transação Menu SPRO SM30: J_1BAMHV Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Nota fiscal - administração de documentos> Definir controles de tela para campos (cabeçalho) Se os dados forem de cabeçalho deverá acessar esse menu e selecionar o controle de tela: Material Apoio – 06/2022 Página | 237 Duplo clique na linha, pode configurar conforme a necessidade: Vincular tipo de ordem de vendas a categoria de NF-e Transação Menu SPRO SM30: J_1BTVAKV Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal> Vendas e distribuição - documentos de faturamento> Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Essa configuração já havia sido feita no capítulo de criar cenário de vendas, menu faturamento, mas ela também pode ser feita por esse menu: Atribuir o tipo de ordem a nova categoria de NF-e criada: Material Apoio – 06/2022 Página | 238 Configurações NF-e para local de negócios Transação Menu SPRO SM30: J_1BNFE_CUST3_4V Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal> Locais de negócio CNPJ> Definir configuração de sistema para NF-e Essa configuração, define as regras de emissão de NF-e por Local de negócios. Informar empresa e local de negócios: Informar os dados para emissão de nota, como modelo, tipo de ambiente, versão do XML, formar de emissão e sistema destino, que irá enviar a nota para SEFAZ: Material Apoio – 06/2022 Página | 239 Parâmetros de numeração e impressão de NF-e: Definir formulários Transação Menu SPRO - Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Saída> Definir formulários Nesta atividade IMG, são atualizados os formulários da nota fiscal que controlam a saída de documentos fiscais. Material Apoio – 06/2022 Página | 240 Definir grupos de nºs para documentos fiscais Brasil Transação Menu SPRO SM30: J_1BB2V Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Saída> Definir grupos de nºs para documentos fiscais Brasil Nesta atividade IMG, você cria grupos de números para notas fiscais e outros documentos fiscais (como Conhecimentos de Transporte Eletrônico). Controle de parâmetros de numeração e impressão Transação Menu SPRO SM30: J_1BB2V Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Saída> Atribuir parâmetros de numeração e impressão Nesta atividade IMG, você atribui as seguintes configurações de impressão a uma combinação de empresa, local de negócio, formulário de nota fiscal e, se necessário, a um campo-chave adicional: • Intervalo de numeração • Número de linhas de texto permitidas na mensagem do cabeçalho • Número de partidas individuais permitidas • Se a nota fiscal é uma fatura • Séries e subséries Material Apoio – 06/2022 Página | 241 Definição de numeração de NF-e Transação Menu SPRO SNRO Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Documentos fiscais eletrônicos (NF-e)> Administrar intervalos de numeração para documentos fiscais eletrônicos Atividade executada diretamente no ambiente, onde é informado o número da última nota gerada pelo sistema anterior: Material Apoio – 06/2022 Página | 242 Controle de parâmetros Impressão Transação Menu SPRO NACE Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal>Saída> Programas de processamento Nesta seção pode-se atualizar os programas de processamento para o controle de saída dos documentos fiscais. O respectivo programa de impressão e o formulário para os respectivos tipos de mensagem podem ser atribuídos. Configuração de impressora: Transação Menu SPRO NACE Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de aplicação>Nota fiscal> Saída>Registros de condição>Criar Esta configuração é feita por ambiente, é realizado o mapeamento do local de negócios, formulário de impressão, impressora e as regras de impressão: Informar o tipo de mensagem e marcar opção abaixo por local de negócios: Material Apoio – 06/2022 Página | 243 Informar os dados abaixo: Informar impressora e as regras de saída: Material Apoio – 06/2022 Página | 244 Material Apoio – 06/2022 Página | 245 Capítulo 17 – Textos Textos Os textos são arquivados em vários objetos, como no registro mestre de cliente, no registro mestre de material, no registro info de cliente-material e em todos os documentos do sistema SAP S/4HANA. O registro mestre de cliente contém textos centrais, que podem ser utilizados por qualquer módulo. Trata-se de textos especiais como de textos de pessoas de contato. É possível definir tipos de texto diferentes para cada uma dessas áreas. Alguns exemplos de tipos de texto específicos de vendas são: • Notas de vendas • Notas de marketing Especificações de expedição O registro mestre de material contém um texto de pedido e um texto de SD. Os documentos contêm textos nos níveis de cabeçalho e de item. É possível inserir textos em vários idiomas. Durante a entrada da ordem, o sistema acessa os textos gravados e os copia no documento. Você também pode editar os textos manualmente e adicionar novos textos. Material Apoio – 06/2022 Página | 246 Em processos empresariais, você pode usar textos nas seguintes formas: • Gravar textos em dados mestre e copiá-los dos dados mestre para documentos de SD. • Copiar textos de um documento de referência para outro documento de SD, por exemplo, de uma cotação para uma ordem, ou de uma ordem para um documento de entrega. • Copiar textos em um idioma específico. • Determinar as condições para copiar os textos. • Copiar um texto padrão em um documento de vendas, por exemplo, mensagens de Natal. Transação Menu SPRO VUA2 Vendas e distribuição>Funções básicas>Controle de texto>Definir e atribuiresquemas de texto>Configuração de textos Selecionar o botão “tipo de texto”: Material Apoio – 06/2022 Página | 247 Clicar em “entradas novas” Incluir um código e descrição: v Material Apoio – 06/2022 Página | 248 Voltar para tela inicial, selecionar onde o texto deve ser editado e clicar em modificar: Criar um esquema de texto novo: Selecionar “entradas novas”: Material Apoio – 06/2022 Página | 249 Informar código e descrição: Clicar duas vezes em ID’s de texto e atribuir o ID de texto ao esquema de textos: Informar os dados e clicar em gravar: Atribuir o esquema de texto ao tipo de ordem de vendas: Material Apoio – 06/2022 Página | 250 Material Apoio – 06/2022 Página | 251 Capítulo 18 – Extra – Transações, Tabelas e programas Transações que serão utilizadas: VA01 Criar ordem de vendas VA02 Modificar ordem de vendas VA03 Exibir ordem de vendas VL01N Criar Remessa VL02N Modificar Remessa VL03N Exibir Remessa VF01 Criar Faturamento VF02 Modificar Faturamento VF03 Exibir Faturamento J1B1N Criar NF-e J1B2N Modificar NF-e J1B3N Exibir NF-e J1BNFE Monitor NF-E VA05 Relatório de ordens BD Parceiro de negócio MM01 Criar material MM02 Modificar material VK11 Criar registro de preços VK12 Modificar registro de preços VK13 Exibir registro de preços Material Apoio – 06/2022 Página | 252 VKOA Cadastro de contabilizações Receita OBYC Cadastro de contabilizações Estoque OB40 Cadastro de contabilizações Impostos J1BTAX Gestão de impostos MD04 Verificação de disponibilidade de materiais CO09 Verificação de disponibilidade de materiais VF11 Estornar faturamentos VL09 Estornar movimento de mercadoria VF04 Faturamento coletivo Principais Tabelas de SD: VBAK OV: Cabeçalho VBAP OV: Item VBEP OV: Divisão de remessa VBKD OV: Dados comerciais VBPA OV: Parceiros VBFA OV: Fluxo dos documentos LIKP Remessa: Cabeçalho LIPS Remessa: Item VBRK Faturamento: Cabeçalho VBRP Faturamento: Item J_1BNFDOC NF: Cabeçalho Material Apoio – 06/2022 Página | 253 J_1BNFLIN NF: Item J_1BNFE_ACTIVE NF-e: Dados de emissão de NF-e KNA1 Cliente: Geral KNB1 Cliente: Empresa KNVV Cliente: Vendas MVKE Materiais: Vendas Principais exits/programas MV45AFZZ Exit ordem de vendas MV45AFZB Exit ordem de vendas NFE_PRINT_DANFE Programa de impressão NF-e LJ_1B_NFEF93 Include que envia NF-e para mensageria RV80HGEN Atualizar fórmulas, tem que rodar sempre que criar uma fórmula nova MV50AFZ1 Exit Remessa RV60AFZZ Exit Fatura BADI J_1BNF_ADD_DATA Badi nova NF-e CL_NFE_PRINT Badi antiga NF-e Material Apoio – 06/2022 Página | 254 Capítulo 19 – Extra – Criar Processo de vendas Criar processo de vendas pelo SAP GUI Transação: VA01 Informar o tipo de ordem e a área de vendas, clicar em avançar: Informar o cliente, Ref. Cliente, material e quantidade: Gravar. Guardar o número da ordem de vendas criado: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 255 Criar remessa: VL01N Informar local de expedição e a ordem de vendas, clicar em avançar: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 256 Informar a quantidade de picking e o deposito, depois clicar no botão “Registrar SM” Guardar o Nro da remessa v Material Apoio – 06/2022 Página | 257 Faturar: VF01 Informar a remessa e clicar em gravar: Material Apoio – 06/2022 Página | 258 Criar processo de vendas pelo FIORI Aplicativo criar documento de venda: Informar Tipo de ordem e área de vendas: Informar cliente, ref. Cliente, material e quantidade, clicar em salvar: Criar Remessa APP: Criar entrega Selecionar a remessa e clicar em “criar remessa”: Material Apoio – 06/2022 Página | 259 Fazer o Picking e registrar saída de mercadoria: Clicar em detalhes do item: Selecionar deposito e confirmar quantidade de picking: Material Apoio – 06/2022 Página | 260 Voltar para tela anterior e clicar “Saída de mercadoria pronta”: Faturar: Criar documento de faturamento Informar a remessa e clicar em gravar: Material Apoio – 06/2022 Página | 261 Fonte de dados Esse material foi elaborado baseado nas seguintes fontes de dados: • Books site: https://learninghub.sap.com/ • https://help.sap.com/docs/ • https://www.sap.com/brazil/index.html • Ambiente SAP S/4HANA versão 2021 da Fusion Consultoria • Sites diversos disponíveis na internet228 Cadastros de alíquotas de impostos, regras e leis fiscais: ......................................................................... 229 Capítulo 16 – NF-e ............................................................................................................................................ 233 Nota Fiscal Eletrônica ................................................................................................................................. 233 Parâmetros de numeração e impressão de NF-e: ...................................................................................... 239 Capítulo 17 – Textos ........................................................................................................................................ 245 Textos ......................................................................................................................................................... 245 Capítulo 18 – Extra – Transações, Tabelas e programas ............................................................................. 251 Capítulo 19 – Extra – Criar Processo de vendas ........................................................................................... 254 Criar processo de vendas pelo SAP GUI .................................................................................................... 254 Criar processo de vendas pelo FIORI ......................................................................................................... 258 Fonte de dados ................................................................................................................................................. 261 Material Apoio – 06/2022 Página | 5 Revisão da documentação Data Usuário Descrição (Assunto / Decisões) 01/06/2022 Gabriela Silva Elaboração do material de apoio Material Apoio – 06/2022 Página | 6 Capítulo 1 – Introdução O que é SAP? A SAP é um dos líderes mundiais de desenvolvimento de softwares para gerenciamento de processos de negócios, criando soluções que facilitam o processamento efetivo de dados e o fluxo de informações entre as organizações. Fundada em 1972, a empresa foi inicialmente chamada de System Analysis Program Development (Systemanalysis Programmentwicklung), mais tarde consolidada na sigla SAP. Desde então, cresceu de um pequeno esforço de cinco pessoas para uma empresa multinacional com sede em Walldorf, Alemanha, com mais de 105.000 colaboradores em todo o mundo. Com a introdução dos softwares originais SAP R/2 e SAP R/3, a SAP estabeleceu o padrão global para o software de planejamento de recursos empresariais (ERP). Agora, o SAP S/4HANA leva o ERP a um novo patamar, usando o poder da computação in-memory para processar grandes volumes de dados e dar suporte a tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) e Machine Learning. Os aplicativos integrados da empresa conectam todas as partes de um negócio em uma suíte inteligente de uma plataforma totalmente digital, substituindo a plataforma legada orientada por processos. Hoje, a SAP tem mais de 230 milhões de usuários na nuvem, mais de 100 soluções que abrangem todas as funções de negócios e o maior portfólio de nuvem de qualquer provedor. Fonte: https://www.sap.com/brazil/about/company/what-is-sap.html Material Apoio – 06/2022 Página | 7 Quais são seus principais módulos? O SAP é constituído em módulos divididos conforme os recursos que são disponibilizados na plataforma onde existem módulo que estão embarcados no backoffice e que não possuem licenciamento a parte para aquisição/utilização. Dentre os principais módulos é possível destacar os relacionados abaixo: • Financial Accounting (FI) (Finance) • Controlling (CO) • Materials Management (MM) • Sales and Distribution (SD) • Production Planning (PP) • Quality Management (QM) • Plant Maintenance (PM) • Project System (PS) • Human Capital Management (HCM) • Warehouse Management (EWM) • Advanced Business Application Programming (ABAP) SAP S/4HANA x ECC SAP S/4HANA é a versão mais recente da SAP onde utiliza exclusivamente um banco e dados da própria SAP (HANA). Esta versão pode ser executada tanto na visão do SAP GUI quanto no Fiori. O S/4HANA foi projetado para resolver problemas complexos e gerenciar maiores quantidades de dados do que o ECC. Possui uma interface gráfica é voltada para o usuário final visando performance na execução de ações do dia a dia. SAP ECC é a versão mais comum do SAP projetado originalmente para trabalhar com bancos de dados de terceiros como Oracle, IBM, entre outros. Existem algumas versões do ECC 6.0 que é possível implementar o banco de dados HANA. Formas de navegar no SAP No SAP existem várias formas de navegar entre as funcionalidades, o consultor para configurações utiliza o Menu da SPRO, para executar processos, testes e atividades de usuários é possível executar pelas transações que são códigos digitados no campo específico, pela navegação da arvore de menus ou pelo Fiori, em versão a partir do S/4HANA. O SAP GUI (Graphical User Interface) é um software instalado em um computador que permite que um usuário possa conectar com um servidor SAP onde os dados estão salvos, ou seja, nenhuma informação é armazenada diretamente em seu computador. O SAP GUI é a forma mais comum de conexão com o SAP principalmente nas versões do ECC. Material Apoio – 06/2022 Página | 8 SAP GUI - Menu SPRO O menu SPRO é utilizado para ativar e/ou criar objetos de um determinado módulo além de permitir configurar parâmetros necessários para execução de forma correta dos processos a serem executados no SAP. É agrupado por módulos funcionais SAP e processos de negócios que ocorrem em todos os módulos SAP. A maioria dos consultores/desenvolvedores SAP trabalham na fase de desenho e desenvolvimento de um projeto utilizando SAP SPRO. Material Apoio – 06/2022 Página | 9 SAP GUI - Menu SAP Easy Access No menu abaixo ficam as principais transações relacionadas ao módulo de SD. A estrutura é organizada em pastas relacionadas por assunto. Dentro de cada pasta tem outros subníveis de pastas ou as transações referentes ao assunto. Como o SAP é um sistema global, existem pasta e/ou transações que não serão tratadas nesse treinamento porque não se aplicam ao Brasil ou foram substituídas por outras transações no próprio SAP. SAP GUI - Transações São códigos alfa numéricos para executar processos dentro do SAP, é um link que acessa de forma rápida as funcionalidades de cada modulo, como cadastros e relatórios. Material Apoio – 06/2022 Página | 10 SAP FIORI O SAP Fiori é um sistema de design que permite a você criar apps de negócios com uma experiência de usuário como consumidor, transformando usuários ocasionais em especialistas da SAP com telas simples e executadas em qualquer dispositivo. Pode ser utilizado de forma simples e rápida em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Material Apoio – 06/2022 Página | 11 Modulo SD A sigla SD significa Sales and distribution, em português vendas e distribuição, é o modulo do SAP responsável por administrar toda relação da empresa com clientes, é responsável pelas vendas de produtos ou serviços e entrega aos clientes. É um dos módulos do SAP mais utilizado, pois, está relacionado a várias áreas de uma empresa, como marketing, comercial, expedição, estoque, logística, faturamento. O módulo de SD está diretamente ligado ao comercial da empresa é nele que são definidas, as regras de negociações com os clientes, relacionados a preços, descontos, impostos. Modulo de SD possui integração, principalmente, com outros módulos como MM, PP, FI e CO. Submódulos de SD SD Master Data (SD-MD): O SD-MD é o responsávelpela atualização dos dados armazenados no SAP SD, como informações do cliente, dados sobre materiais, registros de preços e gerenciamento de crédito. SD Basic Functions (SD-BF): O SD-BF é responsável pela programação das funções básicas do SAP módulo SD, tais como controle de crédito, determinação de preços e verificação de disponibilidade de produtos. SD Sales (SD-SLS): Está relacionado as etapas do processo de vendas. Por meio dele a equipe controla os dados relacionados aos clientes, produtos, preços e estratégias de pós-venda. Shipping SD (SD-SHP): Possibilita rastrear todo o processo de entrega de um produto. Isso inclui também processos de devolução. SD Transportation (SD-TBA): responsável por fazer o controle da logística de transporte dos produtos. SD Foreign Trade (SD-FTT): está relacionado com transações internacionais, como importações e exportações. SD Billing (SD-BIL): Está relacionado aos faturamentos do cliente. SD Sales Support (SD-CAS): É responsável por organizar os dados relacionados às interações entre a cliente e a equipe de vendas. Processos de Vendas Material Apoio – 06/2022 Página | 12 Capítulo 2 – Conceitos gerais Estrutura organizacional A estrutura organizacional descreve de forma hierárquica a organização dos dados contidos em um sistema SAP e representa a forma como estes são vistos interna e externamente. É utilizada para estruturar funções de negócio e sistema de relatórios além de toda a parametrização necessária e específica para cada empresa e sociedades. Comparando estrutura organizacional do SAP com estruturas de negócios: Mandante É o nível mais elevado na hierarquia do sistema SAP ERP. As especificações ou os dados válidos para todas as unidades organizacionais em todas as aplicações do SAP ERP (como taxas de câmbio) são inseridos no nível do mandante. Isso elimina a necessidade de inserir essas informações mais de uma vez. Cada mandante é uma unidade tecnicamente independente, com registros mestre separados e um conjunto completo de tabelas e dados. Empresa Representa uma entidade legal no SAP (radical do CNPJ – 8 primeiros dígitos); maior nível da contabilidade onde é efetuado o balanço. É a unidade organizacional de contabilidade para fins legais em geral, para a qual pode ser criado um conjunto completo de contas e movimentações. Isto inclui a entrada de todas as transações Material Apoio – 06/2022 Página | 13 que devem ser lançadas e a criação de todos os itens para demonstrações contábeis e financeiras. Todos os módulos do sistema utilizarão o mesmo cadastro de empresa criada em FI, não sendo necessário criar empresa nos demais módulos, mas apenas atribuí-la a seus processos. Local Negócios Representa uma entidade legal onde são efetuados os movimentos fiscais (sufixo do CNPJ – 4 últimos dígitos). Unidade para a qual são emitidos o conjunto de livros fiscais. É a unidade organizacional que identifica os CNPJs da empresa. As configurações de NF-e e localização Brasil estão diretamente vinculadas a estrutura Local de negócios. Organização de vendas Representa as estruturas organizacionais de vendas e distribuição. Cada organização de vendas representa uma unidade de vendas como uma entidade legal. Ela é responsável, por exemplo, pelo produto e outros direitos de recurso do cliente. Você pode utilizar organizações de vendas para subdividir mercados em regiões. Cada transação é processada em uma organização de vendas. Organizações de vendas podem ser por empresa ou por centro. • Uma organização de vendas é atribuída somente a uma empresa. • Uma organização de vendas é atribuída a um ou mais centros. • Cada organização de vendas possui os seus próprios dados mestre, por exemplo, os seus próprios dados mestre de cliente e de material, bem como registros de condições próprios. Material Apoio – 06/2022 Página | 14 Canal de distribuição Os canais de distribuição fornecem uma estrutura geral para a distribuição de mercadoria. Você̂ pode utilizar diferentes canais de distribuição de vendas para fornecer ao mercado o melhor serviço possível. É possível servir os clientes por meio de um ou mais canais de distribuição em uma organização de vendas. Além disso, você̂ pode variar os dados mestre relevantes para vendas — como os dados mestre de cliente, dados mestre de vendas, preços e sobretaxas/descontos — para cada organização de vendas e canal de distribuição. O comércio atacadista, as vendas a clientes industriais ou as vendas diretas de um centro, são exemplos típicos de canais de distribuição. Material Apoio – 06/2022 Página | 15 Setor de atividade Uma gama de produtos muito vasta pode ser dividida em setores de atividade. Você̂ pode efetuar acordos específicos de cliente para cada setor de atividade, por exemplo, relativos a fornecimentos parciais ou determinação do preço. Em um setor de atividade, você̂ pode executar análises estatísticas ou elaborar as suas próprias estratégias de marketing. Exemplos: Bicicletas, automóveis. Material Apoio – 06/2022 Página | 16 Area de vendas A área de vendas é a combinação da organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Os documentos de vendas, remessa e faturamento são atribuídos a uma área de vendas especifica, assim como dado mestres (Cliente, materiais e preços). Material Apoio – 06/2022 Página | 17 Abaixo serão relacionadas demais estruturas de vendas, que estão vinculadas a área de vendas: Material Apoio – 06/2022 Página | 18 Escritório de vendas O escritório de vendas define aspectos geográficos das estruturas organizacionais em desenvolvimento de negócios e vendas. Um escritório de vendas pode ser considerado como um verdadeiro escritório ou talvez como um território ou uma região. Os escritórios de vendas podem ser atribuídos a várias áreas de vendas. Se você̂ inserir uma ordem do cliente para um escritório de vendas em uma determinada área de vendas, o escritório de vendas deverá ser permitido para essa área de vendas. Equipe de vendas Os empregados de um escritório de vendas podem ser atribuídos a equipes de vendas para cada setor de atividade ou canal de distribuição. As equipes de vendas são atribuídas a escritórios de vendas. Vendedor Uma equipe de vendas consiste em um determinado número de vendedores. Um vendedor é atribuído a um escritório e a uma equipe de vendas no registro mestre de vendedor. A partir dessas configurações é possível selecionar este registro mestre de pessoal na tela do parceiro de um documento de vendas. Você̂ pode executar análises de vendas nos diferentes níveis internos da organização. Centro A administração de materiais focaliza principalmente o fluxo de materiais em uma empresa. Assim, as instalações e os locais de produção para armazenamento de estoque precisam ser definidos no sistema. Os termos utilizados no sistema para estas entidades são centro e deposito. Os estoques de material podem ser descritos em detalhe no nível de diferentes depósitos em um centro. Um centro pode ser um local para planejamento de produção e de necessidades de material (MRP), ou pode ser simplesmente um ou mais locais de estoque de material, fisicamente próximos uns dos outros. Cada centro pode ser atribuído a uma única empresa. Para que um centro forneça mercadoria a clientes, ele deve ser apropriadamente configurado como um centro fornecedor, no Customizing de vendas. Durante o processo de vendas, os centros fornecedores são utilizados primeiro para verificar os estoques e, posteriormente, para fornecer as mercadorias pedidas pelo cliente. Material Apoio – 06/2022 Página | 19 Centro Fornecedor Os centros de ondeo departamento de vendas fornecem os materiais pedidos (centros fornecedores) devem ser atribuídos a uma organização de vendas e a um canal de distribuição (organização de vendas), no customizing. Tornando o centro dependente do canal de distribuição, você̂ pode diferenciar ainda mais profundamente os centros existentes em uma organização de vendas. Isto permitiria a "venda direta" no canal de vendas para determinados centros de uma organização de vendas, mas não para outros. Um centro pode ser atribuído a vários canais de vendas, como o centro fornecedor. Ele também pode ser atribuído a várias organizações de vendas. O centro fornecedor de um canal de vendas também pode pertencer a uma empresa independente no grupo empresarial (ou seja, o centro pertence a uma empresa diferente da organização de vendas). Isto é conhecido como vendas interempresariais. Local de expedição As entidades organizacionais independentes, como locais de expedição, são responsáveis pela programação e processamento de remessas para os clientes e remessas de reabastecimento para os depósitos. A remessa é sempre executada por um único local de expedição. O local de expedição depende dos seguintes critérios: Material Apoio – 06/2022 Página | 20 • Centro fornecedor (depósito) • Tipo de expedição (por exemplo, trem, caminhão) • Equipamento de carga necessário Exemplo de Estrutura organizacional Material Apoio – 06/2022 Página | 21 Questionário 1. Como é formada uma área de vendas? a) Organização de vendas b) Canal de distribuição c) Setor de atividade d) Todas as anteriores 2. Uma organização de vendas pode ser atribuída a uma única empresa? a) Verdadeiro b) Falso 3. Um centro pode ser atribuído a várias empresas? a) Verdadeiro b) Falso 4. Qual estrutura de vendas representa a forma que ocorre a distribuição dos produtos? a) Organização de vendas b) Canal de distribuição c) Escritório de vendas d) Equipe de vendas 5. O nível mais elevado na hierarquia do sistema SAP é o mandante a) Verdadeiro b) Falso 6. Liste exemplos de área de vendas? Material Apoio – 06/2022 Página | 22 Capítulo 3 – Configurações globais Criar uma Organização de vendas Transação Caminho do Menu OVX5 SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Definição>Vendas e Distribuição>Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização de vendas A SAP disponibiliza template oficial contendo a localização específica de cada país. No caso do Brasil, os principais cenários são abordados dentro do template oficial. É recomendável que seja efetuada sempre a cópia do template oficial e adequada as configurações pertinentes ao cenário de cada empresa. Você tem que selecionar um código alfanumérico de quatro caracteres como o código da organização de vendas. Este código identifica a organização de vendas e deve ser entrado posteriormente, por exemplo, criação de clientes, produtos e documentos de vendas. Selecione a organização de vendas que será modelo e clique no botão “copiar como”. Ira abrir a tela abaixo e os dados devem ser editados para nova organização de vendas. Clicar no botão “Aceitar”. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 23 Preencher o endereço da organização de vendas: Material Apoio – 06/2022 Página | 24 Após preencher os dados, clicar no “avançar” e “gravar”. Gravar as configurações em uma request A request é um mecanismo que permite transportar os objetos criados e/ou configurados entre ambientes e/ou mandantes diferentes. Não é recomendado configurar direto nos ambientes de QAS/PRD por questão de segurança e de ter os dados equivalente entre os ambientes, ou seja, toda configuração e/ou desenvolvimento a ser efetuado deverá ser realizado no ambiente de DEV (Desenvolvimento) e transportado via request para os demais ambientes. Quando efetuar a primeira configuração no ambiente, ao clicar em gravar irá abrir a tela abaixo, será necessário criar uma request específica para o usuário, após esse procedimento, toda vez que for efetuar uma nova gravação o sistema irá sugerir essa request criado e o usuário deverá apenas aceitar a sugestão. Informar a descrição da request e clicar em “salvar”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 25 Criar Canal de Distribuição Transação Caminho do Menu OVXI SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Definição>Vendas e Distribuição>Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição>Definir o canal de distribuição Canal de distribuição pode ser criado de duas formas: • Selecionando um existente e clicando em “Copiar como”. • Clicando em “entradas novas”. v Material Apoio – 06/2022 Página | 26 Informar um código de dois caracteres e a descrição do Canal, após clicar em “Aceitar”. Clicar em “gravar”. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 27 Sistema irá sugerir a request criada anteriormente, clicar em “avançar” e irá gravar na request. Criar setor de atividade Transação Caminho do Menu OVXB SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento > Definição > Logistica Geral > Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividade > Definir setor de atividade Setor de atividade pode ser criado de duas formas: • Selecionando um existente e clicando em “Copiar como” • Clicando em “entradas novas”. Informar um código de dois caracteres e a descrição do Setor, após clicar em “Aceitar”. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 28 Clicar em “gravar”. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 29 Criar escritório de vendas Transação Caminho do Menu OVX1 SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Definição>Vendas e Distribuição>Atualizar escritório de vendas Escritório de vendas pode ser criado de duas formas: • Selecionando um existente e clicando em “Copiar como” • Clicando em “entradas novas”. Definir um código de 4 caracteres e a descrição para o escritório de vendas, clicar em “gravar”. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 30 Irá abrir a tela para preencher dados de endereço, clicar em “Avançar” Criar Grupo de vendedores Transação Caminho do Menu OVX4 SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Definição>Vendas e Distribuição>Atualizar Grupo vendedores Equipe de vendas poderá ser criada de duas formas: • Selecionando um existente e clicando em “Copiar como” • Clicando em “entradas novas”. v Material Apoio – 06/2022 Página | 31 Informar o código de 3 caracteres e a descrição do grupo, após clicar em “gravar”: Criar Local de Expedição Transação Caminho do Menu OVXD PRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Definição>Logistics Execution> Definir, copiar, eliminar, verificar Local de expedição>Definir locais de expedição Local de expedição pode ser criado ou utilizar um existente, para criar execute o seguinte procedimento: • Selecionando um existente e clicando em “Copiar como” v v Material Apoio – 06/2022 Página | 32 Informar um código de 4 caracteres e uma descrição: Após validar as informações copiadas deverá clicar em “aceitar”, abrirá a tela abaixo para preencher os dados de endereço: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 33 Após clicar em “avançar”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 34 Atribuições: Fazer a ligação entre as estruturas organizacionais Sistema SAP é totalmente integrado, dessa forma será necessário atribuir as configurações de estruturasumas as outros, essa atribuição será do próprio modulo de SD e do modulo de SD com outros módulos. Empresa a organização de vendas: Transação Caminho do Menu OVX3 SPRO>IMG referência SAP> Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e Distribuição>Atribuir organização de vendas – empresa Nessa configuração é realizada a ligação entre estrutura organizacional de SD e de FI. Garantido assim a integração do sistema. Selecionar a organização de vendas e informar a empresa que será vinculada, clicar em “Gravar”. v Material Apoio – 06/2022 Página | 35 Canal de distribuição a organização de vendas: Transação Caminho do Menu OVXK SPRO>IMG referência SAP> Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e Distribuição>Atribuir canal de distribuição - organização de vendas Nessa configuração é realizada a atribuição do canal de distribuição a organização de vendas. Clicar em “Entradas novas”: Selecionar a organização de vendas e o canal de distribuição e clicar em “Gravar”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 36 Setor de atividade a organização de vendas Transação Caminho do Menu OVXA SPRO>IMG referência SAP> Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e Distribuição>Atribuir setor de atividade - organização de vendas Nessa configuração será realizado o vínculo entre a organização de vendas e o setor de atividade, clicando em “entradas novas”: Selecionar a organização de vendas e o setor de atividade e clicar em “gravar”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 37 Formar área de vendas Transação Caminho do Menu OVXG SPRO>IMG referência SAP> Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e Distribuição>Formar área de vendas A área de vendas é composta pela organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividades, dessa forma, está configuração tem por objetivo formar a área de vendas que será utilizada em todos os processos de vendas. Esse vínculo só é possível se os vínculos anteriores forem executados antecipadamente. Clicar em “entradas novas”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 38 Informar organização de vendas, canal e distribuição e setor de atividade, clicar em “Salvar”: Atribuir escritório de vendas - área de vendas Transação Caminho do Menu OVXM SPRO>IMG referência SAP> Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir escritório de vendas - área de vendas Após a área de vendas ser criada, as demais estruturas são atribuídas diretamente a área de vendas: Clicar em “entradas novas”: Selecionar os dados e clicar em “Gravar”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 39 Atribuir grupo de vendedores - escritório de vendas Transação Caminho do Menu OVXJ SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e Distribuição>Atribuir grupo de vendedores - escritório de vendas Atribuir a equipe de vendas a um escritório de vendas: Clicar em “entradas novas”: Selecionar o escritório de vendas e a equipe de vendas, após clicar em “Gravar”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 40 Atribuir organização de vendas - canal distribuição – centro Transação Caminho do Menu OVX6 SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e Distribuição>Atribuir organização de vendas - canal distribuição – centro Nessa configuração é realizada a integração entre o modulo de SD e MM. Vinculando as estruturas de vendas a estrutura de MM. Clicar em “entradas novas”: Informar organização de vendas, canal de distribuição e centro, clicar em “Gravar”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 41 Definir regras de divisão por área de vendas Transação Caminho do Menu OVF2 SPRO>IMG referência SAP> Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e distribuição>Classificação contábil da divisão>Definir regras por área de vendas Nessa configuração é realizado o vínculo entre SD e FI. Através da divisão é possível classificar os documentos contábeis e exibir os relatórios utilizados em FI. Selecionar a área de vendas e informar a regra que será definida, após clicar em “gravar”. Atribuir divisão - centro - setor de atividade Transação Caminho do Menu OVF0 SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Atribuição>Vendas e distribuição>Classificação contábil da divisão>Atribuir divisão - centro - setor de atividade v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 42 Nessa configuração é definida a divisão que será utilizada por centro e setor de atividade, clicar em “entradas novas” e selecionar as estruturas que devem ser vinculadas: Atribuir local de expedição – centro Transação Caminho do Menu OVXC SPRO>IMG referência SAP>Estrutura do empreendimento>Atribuição>Logistics Execution>Atribuir local de expedição – centro Se for criado um local de expedição novo ele deve ser atribuído ao centro. Essa configuração é fundamental para os processos de remessa e expedição dos produtos, vinculando MM com SD. Selecionar o centro desejado e clicar em “Atribuir”: Informar o Local de expedição que deverá ser atribuído. v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 43 Clicar em “Gravar”: Material Apoio – 06/2022 Página | 44 Atividades propostas Tarefa 1: Criar uma estrutura de vendas Deverá ser criada uma estrutura de vendas no SAP de acordo com os parâmetros propostos abaixo: ü Organização de vendas modelo: FS00 ü Organização de vendas do Aluno: FSXX (XX deverá ser o número do aluno) ü Canal de distribuição: XX (XX deverá ser o número do aluno) ü Setor de atividade: XX (XX deverá ser o número do aluno) ü Escritório de vendas: ZFXX (XX deverá ser o número do aluno) ü Equipe de vendas: ZXX (XX deverá ser o número do aluno) ü Local de expedição: FSXX (XX deverá ser o número do aluno) ü Local de expedição modelo: FS00 Tarefa 2: Atribuir as estruturas ü Empresa que deverá ser associada: 0100 ü Centro que deverá ser associado: 0101 ü Divisão que deverá ser associada: 0001 Material Apoio – 06/2022 Página | 45 Capítulo 4 – Dados Mestres Dados Mestres Dados mestres são fontes de informação para criação dos documentos no SAP, para vendas os dados mestres principais são: Clientes, Materiais, registros de condições. o sistema lê̂ os dados mestre definidos para um cliente, um material ou uma condição para determinação de preços. Por exemplo, é possível encontrar as condições de pagamento especificas de um cliente. As informações de vendas de um mestre de materiais servem como fonte para o centro fornecedor. Dados mestres Cliente O cliente é um dos principais elementos de vendas, no SAP o cliente passou por uma mudança nas versões S/4HANA, além de mudar a forma de cadastro mudou também o conceito desse dado mestre. Conceito de parceiros de negócios (PN) É possível utilizar a função de parceiro de negócios para executar uma classificação empresarial de um parceiro de negócios. A base para a definição de uma função de parceiro de negócios é uma transação comercial. Os atributos da função de parceiro de negócios dependem da transação específica envolvida. Os dados disponíveis para uma transação também dependem da categoria do parceiro de negócios. É possível gerenciar seus parceiros de negócios centralmente para diferentes transações comerciais. Material Apoio – 06/2022 Página | 46 Categoria do parceiro de negócios: A categoria do parceiro de negócios classifica um parceiro de negócios como uma pessoa física (pessoa física), uma organização (pessoajurídica ou parte de uma pessoa jurídica, como um departamento) ou um grupo (combinação de várias pessoas como uma pessoa, como um casal, família ou grupo de participação na casa). Material Apoio – 06/2022 Página | 47 Agrupamento de parceiros de negócios A informação no campo de agrupamento determina como o número do parceiro de negócios deve ser inserido no campo do parceiro de negócios. Ao criar um parceiro de negócios (PN) pela primeira vez, você deve indicar a categoria e o agrupamento de parceiros de negócios. Se você utilizar um agrupamento ao qual foi atribuído um intervalo de numeração com atribuição externa de números, deve inserir um número no campo PN. No caso de atribuição interna de números, você deixa esse campo em branco. Função de parceiro de negócios A base para a definição de uma função de PN é um processo empresarial. Os atributos da função de parceiro de negócios dependem do processo empresarial específico envolvido. As funções de PN são utilizadas para determinar a sequência de telas e o controle de campo dos dados mestre do parceiro de negócios. Você pode criar um parceiro de negócios com uma ou mais funções de parceiro de negócios. Os dados centrais, como nome, endereço e dados bancários, só precisam ser criados uma vez. Para dados mestres de clientes as funções de parceiros são: Material Apoio – 06/2022 Página | 48 Os parceiros essenciais para uma transação de vendas são o emissor da ordem, o recebedor da mercadoria, o pagador e o recebedor da fatura. Esses parceiros desempenham várias funções (denominadas funções de parceiros) no processo empresarial. É possível atualizar um registro mestre de cliente para cada parceiro. O documento de vendas deve ter um emissor da ordem; o emissor da ordem é o ponto de âncora para um documento de vendas. O emissor da ordem determina os outros três parceiros obrigatórios: recebedor da mercadoria, pagador e recebedor da fatura. Seguem algumas configurações importantes para cadastros de parceiros de negócios. Configurações de intervalos de numeração Transação Caminho do Menu BUCF/SM30: V_TB001 SPRO>IMG referência SAP>Componentes válidos para várias aplicações>Parceiro de negócios SAP>Parceiro de negócios>Configurações globais>Intervalos de numeração e agrupamentos No S/4HANA o intervalo de numeração do cliente é criado e está atribuído ao agrupador, conforme abaixo: Material Apoio – 06/2022 Página | 49 Controle de status de campos: Transação Caminho do Menu - SPRO>IMG referência SAP>Componentes válidos para várias aplicações>Parceiro de negócios SAP>Parceiro de negócios>Configurações globais>Modificações de campo No cadastro do BP o status dos campos precisam ser configurados, status serve para definir como o campo estará visível na tela, e definir se terá preenchimento obrigatório ou não. Durante o projeto de implantação é Material Apoio – 06/2022 Página | 50 comum definir alguns campos como obrigatórios para o processo de vendas funcionar corretamente, exemplo disso são dados de endereço e dados fiscais, que no Brasil são indispensáveis para emissão de NF-e. No menu abaixo é possível identificar várias formas de definir o controle de campos: Por mandante, por função PN, por atividade e por parceiro de negócio. Ao selecionar uma delas irá abrir a tela abaixo com o nome dos campos e as opções para controle deles: Nas versões anteriores ao S/4HANA as configurações de controles de telas e intervalo de numeração estavam vinculadas apenas ao grupo de contas, seguem abaixo algumas configurações (Nesse treinamento o foco será no BP). Material Apoio – 06/2022 Página | 51 Criar grupo de contas Transação Caminho do Menu OBD2 SPRO>IMG referência SAP>Contabilidade financeira>Contabilidade de clientes e fornecedores>Contas de clientes>Dados mestre> Preparativos para criação de dados mestre de clientes>Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Nesse treinamento não serão criados grupos de contas novos, apenas consulta dos existentes. Criar intervalo de numeração Transação Caminho do Menu XDN1 SPRO>IMG referência SAP>Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores> Contas de clientes> Dados mestre> Preparativos para criação de dados mestre de clientes> Criar intervalos de numeração para contas de clientes Consulta de intervalo de numeração criado: Material Apoio – 06/2022 Página | 52 Vincular intervalo de numeração ao grupo de contas Transação Caminho do Menu OBAR SPRO>IMG referência SAP>Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores> Contas de clientes> Dados mestre> Preparativos para criação de dados mestre de clientes> Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes Nesse menu é possível visualizar a atribuição do grupo de contas ao intervalo de numeração: Normalmente as principais configurações vem definidas e os ajustes são pontuais para campos específicos, abaixo será apresentado como cadastrar um cliente: Material Apoio – 06/2022 Página | 53 Criar Cliente Transação Aplicativo Fiori BP Processar Parceiros de negócio Selecionar a categoria do cliente: nesse caso será selecionado “Pessoa”: Sempre que um BP é criado, ele é atribuído a função de parceiro 000000 (geral), depois ele será ampliado para as funções de parceiro especificas de clientes: FLCU00 (dados da empresa), FLCU01 (dados de vendas). Criar dados Gerais Definir o Agrupamento Informar os dados de identificação da pessoa na aba “endereço”: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 54 Na Aba identificação, preencher o CPF para pessoa física, se for uma organização deve ser preenchido CNPJ, Inscrição estadual e municipal, se a empresa possuir. Material Apoio – 06/2022 Página | 55 Os dados básicos do BP podem ser gravados, irá gerar um código para o BP: Após a criação do parceiro é possível ampliar para as demais funções de parceiros. Criar dados de empresa Entrar em modo de modificação e inserir a função FLCU00, irá abrir na barra superior a opção “Empresa”: Quando incluímos a nova função, ele tornou campo idioma obrigatório na aba geral, preencha essa informação antes de prosseguir: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 56 Clicar na opção “Empresa”: Durante o projeto, esses dados da empresa são definidos junto com o consultor de FI. Selecionar a empresa e informar os dados abaixo na aba “administração conta” e clicar em “Gravar”: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 57 Criar dados de Vendas Após gravar, selecionar a próxima função para cadastrar os dados de vendas: Entrar em modo de modificação e inserir a função FLCU01, irá abrir na barra superior a opção “Vendas e distribuição”: Informar a área de vendas: Na aba ordens preencher o “esquema de clientes”: Na aba expedição preencher o “centro fornecedor” v v Material Apoio – 06/2022 Página | 58 Na aba documento de faturamento preencher os dados de classificação contábil e classificação fiscal, após esses parâmetros o Cliente poderá ser gravado. Dados mestres de materiais Transação Aplicativo Fiori MM01 Criar Materiais O cadastro dos materiais é realizado pelo modulo de MM, porém SD possui algumas informações que devem ser preenchidas para refletir nos documentos de vendas. Dessa forma depois de criados os materiais ele deve ser ampliado para vendas: Selecionar a transação MM01 e informar o Material, essa ampliação pode ser feita com cópia a um material existente e já ampliado ou sem copiar diretamente.Material Apoio – 06/2022 Página | 59 Marcar abas de vendas que devem ser configuradas: v Material Apoio – 06/2022 Página | 60 Informar Centro, Organização de vendas, canal de distribuição que devem ser criados: Preencher informações de centro fornecedor e classificação fiscal relevante para o material: Preencher classificação contábil e grupo de categoria de item: Material Apoio – 06/2022 Página | 61 Preencher com informações relevantes para centro: Preencher NCM e categoria do CFOP: Material Apoio – 06/2022 Página | 62 Após isso o material poderá ser gravado. Material Apoio – 06/2022 Página | 63 Atividades propostas Tarefa 1: Criar cliente ü Criar um cliente pessoa física ü Criar um cliente pessoa Jurídica Tarefa 2: Ampliar cadastro de material Ampliar cadastro de material para organização de vendas criada pelo aluno. Material Apoio – 06/2022 Página | 64 Capítulo 5 – Documentos de vendas Fluxo de Vendas Fluxo de vendas pode começar com uma Solicitação de cotação, contação, contrato ou ordem de vendas. Abaixo segue um fluxo com cotação, ordem, remessa, documento de transporte, Faturamento e pagamento. Nesse treinamento vamos tratar do fluxo com ordem de vendas, remessa e documento de faturamento: Os processos de vendas são controlados no customizing. O customizing dos documentos de vendas pode ser realizado no nível do cabeçalho, do item ou da divisão da remessa, dependendo da estrutura do documento. Os instrumentos de controle são o tipo de documento de vendas, a categoria do item e a categoria de divisão de remessa. Material Apoio – 06/2022 Página | 65 É necessário configurar o customizing para que as categorias de item e de divisão de remessa sejam determinadas automaticamente no documento de vendas. Estrutura do documento de vendas: Tipo de ordem de vendas Sistema possui diversos tipos de documentos de vendas para representação de diversos processos empresariais. No customizing do tipo de documento de vendas, é possível definir as configurações que influenciam o processo de vendas, como a categoria do documento de vendas, bloqueios de remessa e de faturamento ou os tipos de documentos para remessas subsequentes e documentos de faturamento. Também é possível gravar valores propostos que aparecem quando você cria um documento. Você pode sobre gravar estes valores em vários níveis do documento, para corresponder a determinados procedimentos, como a data desejada de remessa do cliente ou determinadas necessidades básicas para contratos. Exemplos de tipos de documentos de vendas disponíveis: Material Apoio – 06/2022 Página | 66 Criar tipo de ordem de vendas Transação Caminho do Menu VOV8 SPRO>IMG referência SAP>Vendas e distribuição>Venda>Documentos de vendas>Cabeçalho de documento de vendas>Definir tipos de doc.vendas Abaixo será criado um cenário de vendas, normalmente a SAP disponibiliza cenários de vendas padrões de acordo com cada país, dessa forma o cenário será criado com base em um cenário existente para manter as configurações originais dos cenários disponibilizados pela SAP. Selecionar o documento de base e clicar no botão “Copiar como”: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 67 Informar um código de 4 caracteres e a descrição do tipo de documento: Ao clicar no “enter” irá abrir a tela abaixo, clicar em “sim”: v Material Apoio – 06/2022 Página | 68 Clicar em “GRAVAR” sistema irá perguntar se deseja gravar nas tabelas abaixo, clicar em concordar e gravar o documento. Após criar o documento será necessário vincular o tipo de documento criado a área de vendas, para isso siga os passos abaixo: Vincular organização de vendas Transação Caminho do Menu OVAO Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas> Combinar organizações de vendas Vincular a organização de vendas criada com a referência que será a própria organização (este customizing será efetuado apenas na primeira vez que criar área de vendas) Material Apoio – 06/2022 Página | 69 Gravar o documento. Combinar organização de vendas a canal de distribuição Transação Caminho do Menu OVAM Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas> Combinar canais de distribuição Vincular organização de vendas, canal ao canal de distribuição do tipo de documento de vendas. Gravar o documento. Combinar organização de vendas a setor de atividade Transação Caminho do Menu OVAN Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas> Combinar setores de atividade Vincular organização de vendas, setor de atividade ao setor de atividade do tipo de documento de vendas: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 70 Gravar documento Atribuir tipo de ordem a área de vendas Transação Caminho do Menu OVA10 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Cabeçalho de documento de vendas> Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas> Atribuir tipos de documento de vendas permitidos para áreas de vendas Atribuir área de vendas ao tipo de documento criado: Categoria de item A categoria do item controla o que o item faz no documento de vendas e em qualquer processamento subsequente para a transação. v v Material Apoio – 06/2022 Página | 71 Cada item do documento de vendas é controlado por meio da respectiva categoria do item. Isso permite: • Utilizar diferentes categorias de item em diferentes tipos de documento de vendas. • Realizar diferentes processos empresariais para cada item do documento de vendas. Exemplos de categorias de item propostas e suas funções: Material Apoio – 06/2022 Página | 72 Subitens Você pode atribuir um item a um item de nível superior se, por exemplo, um cliente receber uma bonificação em mercadoria por ter pedido uma determinada quantidade do seu produto. Lista técnica Ao efetuar as configurações apropriadas no Customizing para as categorias de item no documento de vendas, você pode copiar os componentes de uma lista técnica para uma ordem do cliente. Para processar o documento de vendas, você somente precisa entrar o número do material da LT. A LT aparece no documento de vendas como uma estrutura com itens principais e subitens. O sistema explode a LT na ordem do cliente, gerando automaticamente subitens para os componentes. Material Apoio – 06/2022 Página | 73 Criar categoria do item Transação Caminho do Menu VOV7 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Item do documento de vendas> Definir categorias de item O sistema inclui diversas categorias de item para modelar os diferentes processos empresariais. Você pode utilizá-las como exemplos ou como modelos para a criação das suas próprias categorias de item. A categoria do item define-se com uma chave de quatro dígitos. Criar um item com cópia de um item existente e fazer as modificações necessárias. Selecione o item e clique em “Copiar como”: Material Apoio – 06/2022 Página | 74 Informar um código de 4 caracteres a descrição e clicar no “enter”: Abrirá a tela abaixo, clicar em “sim”: v v v Material Apoio – 06/2022 Página | 75 Ao clicar em gravar, a tela abaixo irá abrir, pode confirmar e seguircom a gravação do documento. Material Apoio – 06/2022 Página | 76 Atribuição de categorias de item aos tipos de documento de vendas: A finalidade desta atribuição é: • Configurar o sistema de modo que proponha uma categoria do item quando você criar uma ordem. • Defina categorias de item alternativo para o padrão do sistema que os usuários podem selecionar. Esta atribuição é influenciada por: O grupo de categorias de item do registro mestre de material. O grupo de categorias de item permite a você agrupar, por exemplo, diferentes materiais que se comportam de forma semelhante durante processos de vendas e distribuição. Você também pode definir novos grupos de categorias de item, se necessário. A utilização do item, que pode ser definida internamente no programa. O sistema utilizará TEXT se o usuário entrar um item na solicitação de cotação ou na cotação por meio da entrada de dados no campo "Descrição", sem indicar um número do material. Utiliza-se FREE para controlar itens de bonificação em mercadoria. A categoria do item de um item de nível superior (no caso de um subitem). Exemplo de composição de uma lista técnica: As categorias de item individuais controlam o que uma lista técnica pode fazer em um documento de vendas. No Customizing, você define e atribui categorias de item para os itens principais e subitens da LT, no documento de vendas. Material Apoio – 06/2022 Página | 77 Atribuir categorias de item Transação Caminho do Menu VOV4 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas> Item do documento de vendas> Atribuir categorias de item Selecionar o tipo de ordem criado e incluir a determinação conforme cenário de negócio: Categoria de divisão de remessa As divisões da remessa contêm datas de remessa e quantidades, bem como informações sobre a transferência de necessidades e administração de estoques. Elas são pré-requisitos para o fornecimento de materiais. No customizing das categorias de itens, você decide se serão permitidas divisões da remessa para o item. Você pode atribuir categorias de divisão de remessa a cada categoria do item. Ao definir uma categoria de divisão da Material Apoio – 06/2022 Página | 78 remessa, você determina que divisões da remessa são realmente relevantes para a remessa. Você precisa ativar o código de relevância para remessa, se quiser que a mercadoria seja entregue fisicamente. Na categoria de divisão da remessa, você define o tipo de movimento para controlar que modificações das quantidades e dos valores são lançadas na contabilidade de materiais. A administração de estoques é responsável pela atualização dos tipos de movimentos. Os tipos de movimentos foram configurados para todos os processos no sistema standard da SAP. Muitos dos tipos de movimentos relevantes para vendas ficam entre o 601 e o 699. Você pode desativar a transferência de necessidades e as verificações de disponibilidade no nível da divisão da remessa. Uma requisição de compras é um pré-requisito para um pedido, que pode ser gerado automaticamente com base no documento de vendas. Para isso, você deve configurar o tipo de pedido, bem como as categorias de classificação contábil e de item no pedido. Se você ativar o bloqueio da remessa na categoria de divisão da remessa, o bloqueio é automaticamente definido no nível da divisão da remessa, no documento de vendas. Abaixo são listados exemplos de divisão de remessas e suas respectivas funções nos documentos de vendas: Material Apoio – 06/2022 Página | 79 Definir ctgs. divisão Transação Caminho do Menu VOV6 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas Divisões da remessa> Definir ctgs. divisão O sistema inclui diversas categorias de divisões da remessa para fornecer diferentes opções de controle dos itens ao longo do processo de vendas. Você pode utilizá-las como exemplos ou como modelos para a criação das suas próprias categorias de divisões da remessa. A categoria de divisão da remessa define-se com uma chave de dois caracteres. Selecionar a divisão de remessa e clicar em “copiar como”: Inserir código e descrição: v v Material Apoio – 06/2022 Página | 80 Atribuir divisão de remessa a categoria do item As categorias de divisões da remessa são atribuídas a categorias de item. A finalidade desta atribuição é: • Configurar o sistema de modo que proponha uma categoria de divisão da remessa quando você criar uma ordem. • Determinar as categorias de divisões da remessa que o usuário pode utilizar em vez da proposta do sistema. A atribuição é influenciada pelo tipo de planejamento de necessidades de material (MRP), no registro mestre de material. O sistema utiliza duas etapas para determinar automaticamente a categoria de divisão da remessa: Primeiro, ele tenta determinar a categoria de divisão da remessa utilizando a combinação de chaves da categoria do item e do tipo de MRP. Se não for encontrada uma categoria de divisão da remessa, o sistema procura a combinação de chaves de categoria do item/sem tipo de MRP. v Material Apoio – 06/2022 Página | 81 Atribuir categorias de divisões de remessa Transação Caminho do Menu VOV5 Vendas e distribuição> Venda> Documentos de vendas Divisões da remessa> Atribuir categorias de divisões de remessa Selecionar a categoria de item e atribuir a divisão de remessa criada: Atualizar ctg.item doc. vendas Transação Caminho do Menu SM30: J_1BSDICA Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atualizar ctg. item doc.vendas Material Apoio – 06/2022 Página | 82 Sempre que um tipo de ordem de vendas e/ou categoria de item são criados devem ser executadas algumas configurações relevantes para localização BRASIL, nessa configuração é definido: Tipo de item NF-e: classificação dos itens da ordem de vendas e relevantes para determinação de CFOP. NF caso especial para CFOP: utilizado para determinar um CFOP específico, como exemplo CFOP de ICMS ST. Código de imposto: Determina quais os impostos serão calculados na ordem de vendas. ID principal parceiro: Indica qual é o parceiro principal desse documento e pelo qual será determinado os impostos. Leis fiscais: Contem as CSTs e os textos legais que irão para NF-e, essa é a regra geral de determinação, caso a ordem de vendas não tenha exceções na J1BTAX. Impostos estatísticos: Se algum imposto for não tributado, esse campo identifica o imposto como estatístico. Emissor da ordem externo: utilizado para cenários por conta e ordem. Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Transação Caminho do Menu SM30: J_1BTVAKV Vendas e distribuição> Faturamento> Documentos de faturamento> Características específicas do país> Características específicas do país para Brasil> Atribuir tipo de nota fiscal aos tipos de documento de vendas Nesse customizing é possível definir qual a categoria de nota fiscal será definida por tipo de ordem de vendas. Atribuir tipo esquema de cálculo aos tipos de documento de vendas Transação Caminho do Menu Material Apoio – 06/2022 Página | 83 OVKK Vendas e distribuição> Funções básicas> Determinação do preço> Sequências de acesso>Definir e atribuir esquemas de cálculo> Definir determinação de esquema de cálculo Nesse customizing é possível definir o esquema de cálculo de preços que será definido por área de vendas e esquema de cliente e de documento: Material Apoio – 06/2022 Página | 84 Atividades propostas Tarefa 1: Criar ordem de vendas Deverá ser criado cenário de vendas no SAP de acordo com os parâmetros
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