Uma ferramenta útil p ara melhorar o desempenho e agilizar processos é o controle do uxo de caixa (diário). É a pre visão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período. O princip al objetivo dessa previsão é fornecer informações para a tomada de decisões, t ais como: prog nosticar as necessidades de captação de recursos b em como prever os perío dos em que haverá sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixa nas alternat ivas mais rentáveis para a empresa sem comprometer a liquidez.Resumidamente, é a demonstração visual das receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo futuro. Para a mont agem da projeção do uxo de caixa devemos considerar os seguintes dados: