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O Sr. Paulo é dono de um pequeno comércio na região central da cidade. Nos últimos meses, as vendas foram boas e a empresa acumulou um valor considerável em sua conta corrente. Notando este fato, o gerente do banco entrou em contato com o Sr. Paulo informando sobre as opções de investimento do banco. O dono da loja ficou muito interessado em uma aplicação financeira com uma taxa de rentabilidade atrativa, porém está indeciso sobre quanto deve investir nessa aplicação, cujo prazo mínimo para resgate é de 12 meses. Sr. Paulo tem duas preocupações: i) investir o maior valor possível para maximizar os resultados; e, ii) investir um valor que não precisará usar nos próximos 12 meses.
Sobre o controle, de responsabilidade do setor de finanças, que o Sr. Paulo pode se utilizar para tomar a sua decisão com maior segurança, assinale a alternativa CORRETA:
A Controle de investimentos.
B Controle de fluxo de caixa.
C Controle de contas a receber.
D Controle de contas a pagar.

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Para tomar uma decisão de investimento mais segura, o Sr. Paulo deve considerar sua situação financeira atual e futura. Vamos analisar as opções: A) Controle de investimentos - Este controle é importante, mas não é o mais relevante para decidir quanto investir, já que ele está mais focado em avaliar o desempenho de investimentos já realizados. B) Controle de fluxo de caixa - Este controle é fundamental, pois permite que o Sr. Paulo veja suas entradas e saídas de dinheiro, ajudando a determinar quanto ele pode investir sem comprometer suas operações e necessidades financeiras nos próximos 12 meses. C) Controle de contas a receber - Este controle é importante para entender quanto dinheiro ele deve receber, mas não é diretamente relevante para a decisão de quanto investir. D) Controle de contas a pagar - Embora importante para gerenciar obrigações financeiras, não é o foco principal para decidir sobre investimentos. Diante disso, a alternativa correta que ajudará o Sr. Paulo a tomar uma decisão mais segura sobre o quanto investir é: B) Controle de fluxo de caixa.

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Este recurso da Contabilidade fornece os dados essenciais para apresentar de forma organizada e resumida os lucros e prejuízos de uma empresa. É um recurso muito utilizado por acionistas que desejam adquirir companhias abertas, já que ele esclarece o desenvolvimento da empresa no exercício social.
Sobre o que é referido no exposto, assinale a alternativa CORRETA:
A) Demonstração dos lucros.
B) Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
C) Demonstração do resultado do exercício.
D) Balanço patrimonial.

De acordo com Martins (2020), a demonstração do fluxo de caixa permite a avaliação da capacidade da empresa de gerar fluxos futuros de caixa da entidade, a capacidade de saldar obrigações e pagar dividendos, a flexibilidade financeira da empresa e a taxa de conversão do lucro em caixa, entre outros aspectos.
De acordo com a Demonstração do Fluxo em Caixa, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A Demonstração de Fluxo de Caixa é obrigatória, por lei, para as empresas desde 2007.
( ) A Demonstração de Fluxo de Caixa é a mesma coisa que o Fluxo de Caixa Gerencial que a empresa utiliza internamente.
( ) A Demonstração de Fluxo de Caixa pode ser realizada por três métodos: reservas, lucros e incentivos.
( ) A Demonstração de Fluxo de Caixa deve apresentar entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa do período classificados por: atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
A V – V – V – F
B F – V – V – F
C V – F – F – V
D F – F – V – V

A função básica de uma tesouraria é gerir o fluxo dos recursos financeiros de uma organização e salvaguardar seus ativos financeiros, ou seja, o seu tesouro. (...) o termo “tesouraria” está relacionado ao lugar onde se guarda o tesouro. Já a palavra “tesouro” advém do latim thesaurós, cujos significados relacionam-se a uma coisa de valor.
Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
A) Somente a afirmativa I está correta.
B) As afirmativas I, II e III estão corretas.
C) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
D) Somente a afirmativa III está correta.

O Balanço Patrimonial é um reflexo dos dados da empresa, que demonstra para qualquer pessoa interessada qual é o desempenho da empresa. Ele apresenta se a empresa está apresentando lucros ou prejuízos, qual o valor que tem em caixa, quais são os valores devidos a fornecedores e outras informações sobre a situação financeira da empresa. Para esta análise, o balanço patrimonial é dividido em três partes: o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido.
Sobre uma característica especial do ATIVO, assinale a alternativa CORRETA:
A) Descreve os valores da situação líquida da empresa.
B) Registra o valor que os sócios investiram na empresa.
C) É dividido em circulante e não circulante.
D) Demonstra as obrigações da empresa.

A gestão do fluxo de caixa é a principal função do gestor financeiro, planejando e controlando as entradas e saídas de dinheiro com o objetivo de não buscar recursos de terceiros em forma de empréstimos e manter seus pagamentos em dia, evitando o desembolso de juros por atraso.
De acordo com o fluxo de caixa, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) No fluxo de caixa, uma venda de mercadorias a prazo deve ser registrada pela data em que o fato ocorre (data da venda).
( ) O fluxo de caixa permite controlar as entradas e saídas de recursos financeiros de uma empresa em um determinado período.
( ) O fluxo de caixa deve ser elaborado para um período superior a um ano e deve ser revisado somente ao final deste período.
( ) No fluxo de caixa, o pagamento para um fornecedor deve ser lançado para a data prevista do desembolso monetário (data do vencimento).
A V – F – V – F
B F – V – F – V
C V – V – F – V
D F – V – V – V

A elaboração do Orçamento Base Zero é um processo que passa por inúmeras etapas e todas elas devem envolver os responsáveis. Uma destas etapas é a elaboração da matriz de responsabilidade e definição dos responsáveis pelos pacotes de decisão.
Sobre os responsáveis pelos pacotes de decisão, assinale a alternativa CORRETA:
A) A matriz de responsabilidade define quem será o responsável por cada pacote de decisão e contas.
B) O gestor do OBZ responde pelo orçamento global e deve gerenciá-lo.
C) O responsável pelo pacote responde pela aprovação do mesmo e controle dos gastos.
D) O responsável de cada pacote de decisão deve realizar sua consolidação e o defender frente o gestor da OBZ.

Robert Katz foi um dos pioneiros no estudo das habilidades de liderança. Ele identificou três grupos de habilidades básicas que definem um líder. Assinale a alternativa que apresenta os três grupos de habilidades básicas supracitados:
A Técnicas, humanas e conceituais.
B Técnicas, humanas e estratégicas.
C Humanas, conceituais e administrativas.
D Humanas, conceituais e transacionais.

Liderança é o resultado de fazer com que as pessoas ajam por meio de um grupo. Isso requer que uma direção seja dada ao esforço do grupo e que o compromisso seja tomado por seus próprios membros.
Diante disso, assinale a alternativa que apresenta o significado correto de liderar:
A Promover a gestão corporativa.
B Compartilhar os objetivos e a visão pessoal.
C Estabelecer metas e objetivos.
D Compartilhar objetivos, ouvir sugestões, delegar poder.

Principalmente nos primeiros anos, é comum que a empresa não possua todos os recursos financeiros necessários para a sua operacionalização, fazendo-se necessário buscar fontes de recursos para financiar sua atividade. Estas fontes de recursos podem ser de capital próprio (sócios) ou de terceiros (instituições financeiras e outros).
Com base nas variáveis que devem observadas ao se analisar um financiamento, analise as afirmativas a seguir:
I- O risco do investimento.
II- A disponibilidade de fundos de capital.
III- O custo de capital das fontes de financiamento.
IV- Os novos concorrentes.
A Somente a afirmativa III está correta.
B As afirmativas I, II e III estão corretas.
C As afirmativas I e IV estão corretas.
D As afirmativas II e IV estão corretas.

As receitas são todos os valores que entraram na empresa, não provenientes de aporte dos proprietários, aumentando os benefícios econômicos durante o período contábil que resultam em aumentos do patrimônio líquido.
Sobre o tipo de receita oriundo de juros, descontos recebidos e rendimentos de aplicações, assinale a alternativa CORRETA:
A Receita Não Operacional.
B Receita de Vendas.
C Receita Financeira.
D Receita Operacional.