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Engenharia Econômica

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Um fluxo de caixa deve conter um determinado grau de detalhamento para uma perfeita análise das informações. Neste sentido, costuma-se dividir a classificação do fluxo de caixa entre caixa operacional, de financiamento e de investimento.
Sobre essas subdivisões, analise as sentenças a seguir:
I- Os fluxos operacionais envolvem a aquisição e venda de ativos que serão utilizados na produção de bens ou serviços, a concessão de empréstimos ou o pagamento de empréstimos anteriormente concedidos, as movimentações relativas às aplicações financeiras e as participações em outras empresas.
II- Os fluxos de financiamento equalizam o somatório dos fluxos relacionados à captação de recursos, como empréstimos e financiamentos, bem como os pagamentos relacionados a empréstimos realizados anteriormente.
III- Os fluxos de investimentos envolvem todos os gastos relacionados com a produção e comercialização dos bens e serviços da empresa.
A — As sentenças I e III estão corretas.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças II e III estão corretas.

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Ed

há 7 meses

Vamos analisar cada uma das sentenças: I- Os fluxos operacionais envolvem a aquisição e venda de ativos que serão utilizados na produção de bens ou serviços, a concessão de empréstimos ou o pagamento de empréstimos anteriormente concedidos, as movimentações relativas às aplicações financeiras e as participações em outras empresas. Falso. Os fluxos operacionais referem-se principalmente às atividades relacionadas à operação principal da empresa, como vendas e despesas operacionais, e não incluem a concessão ou pagamento de empréstimos. II- Os fluxos de financiamento equalizam o somatório dos fluxos relacionados à captação de recursos, como empréstimos e financiamentos, bem como os pagamentos relacionados a empréstimos realizados anteriormente. Verdadeiro. Esta afirmativa está correta, pois descreve adequadamente os fluxos de financiamento. III- Os fluxos de investimentos envolvem todos os gastos relacionados com a produção e comercialização dos bens e serviços da empresa. Falso. Os fluxos de investimentos referem-se a gastos com aquisição de ativos de longo prazo, como maquinário e imóveis, e não a todos os gastos relacionados à produção e comercialização. Com base nas análises, apenas a sentença II está correta. Portanto, a alternativa correta é: C) Somente a sentença II está correta.

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A demonstração do fluxo de caixa se tornou obrigatória no Brasil a partir da Lei 11.638/07, para as sociedades com patrimônio líquido de R$ 2.000.000,00 ou mais. Sob os aspectos teóricos de um demonstrativo de fluxo de caixa, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) Fluxo de caixa é o conjunto de todas as movimentações financeiras da empresa, ou seja, o caixa, as contas a receber, as contas a pagar e o controle bancário.
( ) O Fluxo de Caixa Projetado é um instrumento complementar às demais demonstrações contábeis, especialmente ao Balanço Patrimonial e à Demonstração de Resultado do Exercício, procurando sempre esclarecer e historiar as atividades operacionais de investimento e de financiamento.
( ) Os fluxos operacionais envolvem todos os gastos relacionados com a produção e comercialização dos bens e serviços que são atividade-fim da empresa.
A V - F - F.
B V - F - V.
C F - V - F.
D F - F - V.

Em algum momento, as empresas necessitam recorrer a financiamento, seja para abrir a empresa ou para comprar e melhorar as suas estruturas. Para isso, a empresa deve tomar decisões sobre o tipo de financiamento é o mais adequado, optando sempre por buscar os recursos ao menor custo de captação possível. Com base no exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) Nesse tipo de decisão a empresa não assume grande endividamento.
( ) A empresa assume uma posição de médio endividamento.
( ) Nessa decisão, a empresa assume grande endividamento.
a) II - I - III.
b) I - II - III.
c) III - II - I.
d) I - III - II.

No Brasil, a maioria das operações do mercado financeiro é calculada a juros compostos, tais como CDBs, Fundos de Investimento, Caderneta de Poupança, crediários, easing etc.
Quanto uma pessoa deve aplicar hoje para ter acumulado um montante de R$100.000,00 daqui a 12 meses, a uma taxa de juros de 1% ao mês, segundo o regime de capitalização composta?
A R$ 82.754,45.
B R$ 85.500,00.
C R$ 86.349,67.
D R$ 88.744,92.

O grupo de contas de Atividades de Financiamentos são as contas do passivo e do patrimônio líquido que representam as entradas de recursos financeiros por aumento de capital social (integralização de capital) e as operações de empréstimos e financiamentos.
Calcule o valor das Atividades de Financiamentos de acordo com os seguintes dados:
Integralização de Capital = R$ 1.950.000,00.
Aumentos de Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo = R$ 1.150.000,00.
Reduções de Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo = R$ 1.100.000,00.
Aumentos de Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo = R$ 1.250.000,00.
Reduções de Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo = R$ 1.120.000,00.
a) R$ 1.930.000,00.
b) R$ 1.230.000,00.
c) R$ 2.130.000,00.
d) R$ 2.930.000,00.

Dentro dos conceitos básicos de matemática financeira, encontra-se o período ou prazo, que remete à duração de tempo de uma transação financeira, podendo ser diário, mensal, semestral, anual etc.
Em quanto tempo um capital de R$ 100.000,00 aplicado à taxa de juros de 400% ao ano, produz o montante de R$ 150.000,00 sob o regime de capitalização composta?
I- n = 0,25 anos.
II- n = 0, 36 anos.
III- n = 0,22 anos.
IV- n = 0,33 anos.
A Somente a opção IV está correta.
B Somente a opção I está correta.
C Somente a opção III está correta.
D Somente a opção II está correta.

A taxa efetiva mensal corresponde ao cálculo da taxa que realmente é descontada do valor de um título com data futura de pagamentos ou recebimentos, pois considera além da taxa de desconto as tarifas (tal como IOF). Uma empresa possui um título de R$ 3.500,00 com vencimento em 90 dias. O banco fornece uma taxa de desconto simples de 3,5% a.m. para o pagamento com antecedência.
Qual é o valor da taxa efetiva mensal da operação?
a) 4,0% a.m.
b) 4,2% a.m.
c) 3,9% a.m.
d) 3,8% a.m.

O fluxo de caixa é utilizado para planejar o futuro financeiro da empresa, uma vez que, ao analisá-lo, o administrador pode verificar quaisquer desvios contrários às políticas financeiras da empresa, pela avaliação do fluxo de entrada e saída.
Sobre o valor positivo do caixa gerado e utilizado nas operações, assinale a alternativa CORRETA:
a) Significa um resultado ruim, pois a empresa obteve um bom resultado com suas atividades operacionais e não necessitou de recursos de terceiros para cobrir eventuais necessidades de caixa operacional.
b) Significa um resultado excelente, pois a empresa obteve um bom resultado com suas atividades operacionais e não necessitou de recursos de terceiros para cobrir eventuais necessidades de caixa operacional.
c) Significa um resultado ruim, pois a empresa não obteve um bom resultado com suas atividades operacionais e não necessitou de recursos de terceiros para cobrir eventuais necessidades de caixa operacional e desproporcional.
d) Significa um resultado excelente, pois a empresa não obteve um bom resultado com suas atividades operacionais e não necessitou de recursos de terceiros para cobrir eventuais necessidades de caixa operacional.