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Sociologia da Educação

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É uma análise que pode ser definida como aquela que leva em consideração a situação financeira, econômica e setorial de uma empresa com a finalidade de determinar o preço justo de suas ações e quais são as perspectivas para o seu futuro. O objetivo do investidor ao utilizar essa técnica de análise é minimizar as chances de erro, e comprar ações que estejam com preços atrativos e com potencial de valorização no futuro.
Essa análise é conhecida como:
Análise Técnica.
Análise Gráfica.
Análise Financeira.
Análise Fundamentalista.
Análise Econômica.

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Ed

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A análise descrita na sua pergunta é conhecida como Análise Fundamentalista. Essa abordagem considera a situação financeira, econômica e setorial de uma empresa para determinar o preço justo de suas ações e avaliar suas perspectivas futuras.

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É uma análise que parte do princípio de que os preços das negociações futuras estão intimamente ligados aos preços das negociações passadas. Assim, ela sugere que é viável prever tendências de preços ao observar os movimentos passados, sendo o comportamento histórico dos preços o principal fator considerado.
Essa análise é chamada de:
Análise Técnica.
Análise Dinâmica.
Análise Financeira.
Análise Fundamentalista.
Análise Econômica.

A atitude de um investidor em relação ao risco é individual, não existindo uma resposta universal para todas as situações. Em ambientes de incerteza, a principal consideração nas decisões de investimento é refletir as preferências do investidor no que diz respeito ao equilíbrio entre risco e retorno, intrínseco a cada opção financeira.
Sobre a relação entre risco e retorno é correto afirmar que:
A relação entre risco e retorno é uma constante matemática em todas as opções financeiras.
Investimentos de baixo risco sempre proporcionam retornos mais altos do que investimentos de alto risco.
Ambientes de incerteza não têm impacto significativo nas decisões de investimento, pois o risco é uma consideração secundária.
Investidores geralmente preferem opções com baixo retorno e baixo risco em vez de opções com alto retorno e alto risco.
A relação entre risco e retorno varia de acordo com as preferências individuais de cada investidor e as condições específicas do mercado.

A partir da elaboração de um portfólio de investimentos, no qual seja composta por ativos diversificados, ou seja, que o retorno dos ativos não seja perfeita e positivamente correlacionados entre si, poderá haver a redução do risco da carteira.
Sendo assim, conforme aumenta a diversificação da carteira por meio da inclusão de ativos, o risco total diminui dado a eliminação do:
Risco sistemático.
Risco total.
Risco diversificável.
Risco econômico.
Risco sistêmico.

Em um ambiente dinâmico e complexo, onde as condições econômicas podem mudar rapidamente e a incerteza é constante e a mensuração adequada dos riscos é essencial. Este processo permite aos participantes do mercado antecipar, atenuar e gerir eficientemente as adversidades, promovendo um processo de tomada de decisão assertiva.
As principais estatísticas utilizadas para a mensuração dos riscos no mercado de capitais são:
Média e Mediana.
Variância e Desvio-Padrão.
Correlação e Retorno.
Desvio-Padrão e Probabilidade.
Covariância e Correlação.