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Considerando os valores abaixo, o valor da cota em D+1 deste fundo será de:

Patrimônio Líquido: R$ 10.500.000,00 /100.000=105.

Rentabilidade D+1: R$ 6.000,00

Taxa de administração: 2% a.a (252 dias úteis) 0,0079

Despesa com Auditoria: R$ 25,00

Despesa com Corretagem: R$ 500,0

Quantidade de cotas: 100.000

💡 1 Resposta

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Raianny Fernanda

Não sei

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RD Resoluções

Para encontrarmos o valor da cota, realizaremos os cálculos abaixo:

\(\begin{align} & 10500000\cdot i=10500000\cdot \frac{6}{100} \\ & 10500000\cdot \frac{6}{100}=10500000\cdot 0,06 \\ & 10500000\cdot \frac{6}{100}=630000 \\ & \\ & \frac{630000}{252}=2500 \\ & \\ & 10500000+6000-25-500-2500=10502975 \\ & \\ & Vc=\frac{10502975}{100000} \\ & VC=105,02 \\ \end{align}\ \)

Portanto, o valor da cota será:

105,02

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