Patrimônio Líquido: R$ 10.500.000,00 /100.000=105.
Rentabilidade D+1: R$ 6.000,00
Taxa de administração: 2% a.a (252 dias úteis) 0,0079
Despesa com Auditoria: R$ 25,00
Despesa com Corretagem: R$ 500,0
Quantidade de cotas: 100.000
Para encontrarmos o valor da cota, realizaremos os cálculos abaixo:
\(\begin{align} & 10500000\cdot i=10500000\cdot \frac{6}{100} \\ & 10500000\cdot \frac{6}{100}=10500000\cdot 0,06 \\ & 10500000\cdot \frac{6}{100}=630000 \\ & \\ & \frac{630000}{252}=2500 \\ & \\ & 10500000+6000-25-500-2500=10502975 \\ & \\ & Vc=\frac{10502975}{100000} \\ & VC=105,02 \\ \end{align}\ \)
Portanto, o valor da cota será:
105,02
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