Fundo de investimento.

O fundo tem patrimônio líquido em (D-1) de R$ 1.000.000. Sua carteira se valoriza de (D-1) para D em R$ 6.000. A taxa de administração é de 2% a.a., sendo calculada na base 252 dias/ano sobre o patrimônio líquido do dia anterior. A provisão de despesas de auditoria externa em D é R$ 330 e a provisão de despesas de custódia em D é R$ 500. Considerando que a quantidade de cotas é 10.000, qual é aproximadamente o valor da cota de fechamento em D?

Matemática Financeira

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ESTÁCIO EAD

Jonhjonh Ferreira

25.10.2017

💡 1 Resposta

RD Resoluções

01.05.2018

Para encontrarmos o valor da cota, realizaremos os cálculos abaixo:

$\begin{align} & 10500000\cdot i=10500000\cdot \frac{6}{100} \\ & 10500000\cdot \frac{6}{100}=10500000\cdot 0,06 \\ & 10500000\cdot \frac{6}{100}=630000 \\ & \\ & \frac{630000}{252}=2500 \\ & \\ & 10500000+6000-25-500-2500=10502975 \\ & \\ & Vc=\frac{10502975}{100000} \\ & VC=105,02 \\ \end{align}\ $

Portanto, o valor da cota será de :

105,02