com base nessa situação-problema, qual valor de suas vendas?

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O Saldo de Caixa de uma empresa representa o tamanho da pista de decolagem disponível que a companhia possui para “dar seus voos” e é quem dita o tom sobre o quão rápido as coisas (operação) precisam acontecer ou o quanto a empresa pode trabalhar com calma e tranquilidade. No livro Princípios de Finanças Empresariais, Brealey e Myers apontam 4 motivos para manutenção dos recursos em caixa na gestão:

Transações: recursos mantidos no caixa para honrar compromissos tendo em vista o descompasso existente entre as saídas (pagamentos) e as entradas (recebimentos) de numerário
Precaução: recursos mantidos líquidos no caixa como manutenção de uma reserva de segurança para fazer face a contingências;
Especulação: recursos mantidos no caixa para aproveitar oportunidades de obtenção de descontos ou aplicações favoráveis.
Reciprocidade bancária: recursos mantidos em contas correntes para atender a exigências de alguns bancos como compensação por serviços prestados.

A Gestão do Saldo de Caixa é a disciplina que busca, de forma organizada e estruturada, descobrir quanto uma empresa deve manter em como fundo de reserva de caixa para estar preparada para as necessidades listadas acima.