Resultado líquido do período (+) Despesas que não afetaram o caixa (-) Receitas que não afetaram o caixa (+/-) Variações nos ativos operacionais (+/-) Variações nos passivos operacionais (=) Caixa gerado (ou consumido) pelas atividades operacionais(+) Recebimentos relativos a atividades de investimento (-) Pagamentos relativos a atividades de investimento (=) Caixa gerado (ou consumido) pelas atividades de investimento(+) Recebimentos relativos a atividades de financiamento (-) Pagamentos relativos a atividades de financiamento (=) Caixa gerado (ou consumido) pelas atividades de financiamentoCaixa e equivalentes no início do período Caixa e equivalentes no final do período Aumento (ou redução) de caixa e equivalentes
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Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial
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