como fazer conciliação?

O primeiro passo para uma conciliação bancária completa e eficaz consiste em registrar, todos os dias, quais foram as movimentações de entrada e saída de suas contas. Neste processo, leve em conta tudo: desde pequenas taxas cobradas pelos bancos, até a entrada de volumes mais substanciais, se você fez uma venda hoje no crédito, se você assinou um plano de Internet para a sua empresa  você já deve fazer um débito,em seguida, é preciso validar se os saldos do controle interno (tanto o inicial, quanto o final) conferem com as informações do extrato bancário. 

E um Controle Financeiro tudo