É de responsabilidade de um administrador preparar os relatórios financeiros mensais da organização. O administrador geralmente mantém planilhas de todas as atividades financeiras da organização e as compila no relatório no final do mês.
O relatório detalha as entradas e saídas de caixa da organização, o que ajuda a estabelecer a responsabilidade no negócio. O administrador financeiro também mantém toda a documentação que suporta os números contidos no relatório, como faturas e recibos, para fins de auditoria.
O administrador financeiro gerencia os controles de caixa da organização, garantindo que o dinheiro seja aplicado adequadamente às metas de negócios. O administrador é responsável por coletar dinheiro relacionado às contas a receber da organização, como pagamentos de devedores e receita de aluguel. Ele também paga os passivos da organização, como prêmios de seguro, pagamentos da previdência social e outras contas a pagar. O administrador financeiro aprova solicitações de compras e desembolsos de caixa e reflete todas as transações da empresa em uma demonstração de fluxo de caixa que ele reconcilia regularmente para acompanhar o dinheiro.
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Administração Financeira e Orçamentária I
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