Determinado banco de investimentos gera os investimentos de seus clientes através de uma carteira constituída por quatro títulos, conforme mostra a tabela abaixo:
Títulos |
Desvio padrão do retorno médio esperado |
Coeficiente de variação correspondente |
A |
45% |
60% |
B |
35% |
80% |
C |
60% |
80% |
D |
45% |
90% |
O ativo que representa o maior retorno esperado é:
Para responder essa pergunta devemos colocar em prática nosso conhecimento sobre Administração Financeira.
O desvio padrão e o coeficiente de variação são medidas de dispersão.
As medidas de dispersão tratam-se de indicadores para a análise da variabilidade de dados de um conjunto de valores, sendo muito importantes ao atuar como dados adicionais para as variáveis de tendência central, como a média, a moda e a mediana.
Portanto, sem o valor de tendência central não é possível afirmar qual ativo apresenta maior retorno esperado.
Para responder essa pergunta devemos colocar em prática nosso conhecimento sobre Administração Financeira.
O desvio padrão e o coeficiente de variação são medidas de dispersão.
As medidas de dispersão tratam-se de indicadores para a análise da variabilidade de dados de um conjunto de valores, sendo muito importantes ao atuar como dados adicionais para as variáveis de tendência central, como a média, a moda e a mediana.
Portanto, sem o valor de tendência central não é possível afirmar qual ativo apresenta maior retorno esperado.
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