como calcular o orçamento de caixa?

vou olhar aqui e te mando a resposta certa

Nesse âmbito, o Planejamento Orçamentário consiste na ação de planejar o orçamento, isto é, planejar as as despesas, receitas, investimentos e custos que a empresa terá no futuro.

Os principais itens que constituem um orçamento são o saldo inicial, os recebimentos, os desembolsos e o saldo final. Comumente ele é apresentado na forma de um fluxo de caixa, que é uma ferramenta de gestão financeira que estima para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, representado como será o saldo de caixa para o período projetado. Ele deve apresentar valores, datas, a conta debitada, a conta creditada e a descrição da operação.